[年报]道明光学:2015年年度报告
道明光学股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人胡智彪、主管会计工作负责人张崇俊及会计机构负责人(会计主 管人员)敖靖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公 司对投资者的实质承诺，公司已在本年度报告“董事会报告”等章节中关于公司 面临风险的描述，敬请投资者查阅并注意投资风险。 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有 关风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以295,860,516股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增10股。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ......................................................................................................... 5 第二节公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 9 第三节公司业务概要 ....................................................................................................................... 16 第四节管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 47 第五节重要事项............................................................................................................................... 61 第六节股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 73 第七节优先股相关情况 ................................................................................................................... 73 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................... 74 第九节公司治理............................................................................................................................... 82 第十节财务报告................................................................................................ 错误！未定义书签。 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................. 196 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、道明光学 指 道明光学股份有限公司 控股股东、道明投资 指 浙江道明投资有限公司，曾用名为永康市道明反光材料有限公司、浙 江道明反光材料有限公司，公司控股股东 知源科技 指 原公司持股5%以上股东永康市知源科技有限公司，2014年12月9 日以协议方式转让其持有公司所有股份，2015年1月15日完成过户 登记手续，转让后其不再持有公司股份。 龙游道明 指 浙江龙游道明光学有限公司，公司全资子公司 道明新材料 指 浙江道明新材料有限公司，公司全资子公司 雷昂纳 指 杭州雷昂纳贸易有限公司，公司全资子公司 销售公司 指 浙江道明光学材料销售有限公司，公司全资子公司 道明光电科技 指 浙江道明光电科技有限公司，公司全资子公司 车水马龙信息公司 指 上海车水马龙信息技术有限公司，公司参股公司 平安创投 指 平安创新投资基金 TMT 二期（注册名上海鼎创智瑜投资合伙企业）， 合伙，公司参股基金 南京迈得特 指 南京迈得特光学有限公司，公司参股公司 易威斯 指 安徽易威斯新能源科技股份有限公司，公司控股子公司 巴西ONYX 指 巴西ONYX TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LIMITADA，公司境 外控股子公司 阳光天域 指 北京阳光天域科技有限公司，公司参股公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 国金证券、保荐机构 指 国金证券股份有限公司 天健、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》 指 《道明光学股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告期、本期、报告期内 指 2015年1月1日-2015年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 道明光学 股票代码 002632 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 道明光学股份有限公司 公司的中文简称 道明光学 公司的外文名称（如有） DAOMING OPTICS&CHEMICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） DAOMING 公司的法定代表人 胡智彪 注册地址 浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号 注册地址的邮政编码 321313 办公地址 浙江省永康市经济开发区东吴路581号 办公地址的邮政编码 321399 公司网址 www.chinadaoming.com 电子信箱 stock@chinadaoming.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尤敏卫 钱婷婷 联系地址 浙江省永康市经济开发区东吴路581号 浙江省永康市经济开发区东吴路581号 电话 0579-87321111 0579-87321111 传真 0579-87312889 0579-87312889 电子信箱 stock@chinadaoming.com stock@chinadaoming.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 66917394-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号 签字会计师姓名 钱仲先曹毅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 四川省成都市东城根上街95 号 曹玉江、朱铭 2014年11月-2016年12月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 429,497,785.44 462,778,481.38 -7.19% 406,249,689.19 归属于上市公司股东的净利润 （元） 44,995,214.82 27,611,022.35 62.96% 18,374,389.25 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 37,238,168.02 24,674,887.33 50.92% 13,263,660.39 经营活动产生的现金流量净额 （元） 68,599,497.81 134,413,135.03 -48.96% 7,365,758.16 基本每股收益（元/股） 0.16 0.10 60.00% 0.07 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.10 60.00% 0.07 加权平均净资产收益率 3.78% 3.04% 0.74% 2.05% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 1,564,589,505.95 1,066,869,327.70 46.65% 1,058,892,703.58 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,394,078,796.60 917,377,192.98 51.96% 896,699,720.63 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 106,946,347.12 123,216,846.17 91,556,274.09 107,778,318.06 归属于上市公司股东的净利润 10,038,173.53 14,129,839.19 9,151,187.03 11,676,015.07 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 8,664,764.95 13,835,979.21 7,856,723.34 6,880,700.52 经营活动产生的现金流量净额 3,788,270.51 5,871,413.77 22,190,930.82 36,748,882.71 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,804,613.79 -247,689.36 244,800.67 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 490,070.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,142,703.06 4,938,353.33 2,528,700.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 -84,855.28 -576,096.00 584,821.00 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,748,794.06 -62,016.18 2,259,108.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 323,630.14 -500,000.00 减：所得税影响额 1,568,611.39 616,416.77 996,771.44 合计 7,757,046.80 2,936,135.02 5,110,728.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 地方水利建设基金 899,439.19 与经营活动密切相关 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）、主营业务、主要产品 公司主营业务为反光材料及反光制品的研发、设计及生产，主要产品包括各规格、各等 级的反光膜、反光布及以反光膜和反光布为原材料制造的反光制品。目前公司产品横跨道路 交通安全防护和个人安全防护两大领域，在道路交通防护领域涉及但不限于超强级、高强级、 工程级、车牌、车身贴、海事、广告级反光膜等七大系列近六十余个品种；在个人安全防护 领域包括了反光布、反光革、反光热贴膜、反光丝/带等七大系列近五十余个品种。两大领域 产品广泛应用于各种道路交通指示标牌、车身安全标识、海上救生设施、消防救生设施、服 装、箱包、鞋帽、广告等领域。经过多年的实践积累和新产品研发，公司已成长为国内反光 材料行业规模最大、产品种类最为齐全的龙头企业之一。 公司自设立以来，主营业务和主要产品未发生重大变化，为进一步拓展公司的产品结构， 依托现有技术平台和技术储备，公司新增锂电池软包装膜、微棱镜型反光膜以及棱镜型高性 能光学膜等功能性薄膜生产线建设项目。锂电池软包装膜主要应用于软包装锂电池，并最终 应用到消费电子、新能源汽车等领域；微棱镜型反光膜主要应用于高等级公路以及发达城市 的道路标志标牌；棱镜型高性能光学膜兼具扩散和增亮功能，主要应用于消费电子领域。公 司将在继续巩固反光材料竞争力的同时，进一步加大新型功能性薄膜的开发力度，公司从单 一的反光材料生产企业提升到全球少数拥有玻璃微珠型和微棱镜型全系列反光材料生产能力 的领先企业，并逐渐转型为综合性功能性膜材料生产企业。2015年度，公司加大了对新兴产 业和新兴领域的外延式投资力度，通过并购形式控股了主营新能源汽车充电桩产业的安徽易 威斯新能源科技股份有限公司；以投资参股形式介入光学透镜行业、互联网020行业、互联网 医疗行业，通过资本为纽带，对一些具有良好发展前景的领域进行了中前期的产业布局，为 未来公司多元化发展奠定了基础。 （二）、经营模式 1、研发模式 公司自成立以来将技术创新作为企业可持续发展的重要途径和手段，先后被评为浙江省 高新技术企业研发中心和浙江省省级反光材料工程技术中心。公司一直以来十分重视对先进 生产装备、检测设备及仪器的投入，以保持公司产品的市场竞争优势。公司将继续加大技术 开发与投入，尤其是高水平的创新研发队伍建设，加大产品的技术创新与研发的力度，公司 不断通过产品研发、工艺调整等手段实现产品功能的升级换代、研发出具有更高技术含量的 产品、提高产品可靠性、降低产品成本形成差异化竞争优势，同时侧重光学设计、超精密微 加工和模具开发、锂电池包装膜技术研发等；同时，公司充分利用现有的人才和技术优势， 依托现有省级反光材料研发中心及省级技术中心，加强与国内院校、研究机构及企业间的合 作；并不断优化生产工艺，创新研发模式，提高产品的技术含量和附加值，同时全力抓好项 目创新，持续调整产品结构，积极改善增长方式等一系列措施进一步提升公司产品的质量， 为其他工作打下坚实的技术基础。 2、销售模式 在销售方面，公司十分注重营销队伍的建设。目前公司根据国内市场和国际市场，发展 了不同的销售方式。在国内市场，主要靠建立自有渠道结合发展经销商进行销售，销售范围 覆盖全国，通过参加公开招标、为客户提供定制化产品的方式，为全国客户提供优质、及时、 专业的服务，可及时有效地满足各地客户的需求。 在国外市场，主要通过与国外经销商建立 经销关系进行产品的海外销售。同时，公司为保持在市场竞争中的优势地位，除不断开拓新 的客户来源，丰富客户的分布领域外，积极建立与下游行业内的领先企业建立稳定的合作关 系，形成公司在市场营销方面的核心竞争力——“核心客户”。 通过多年的积累，公司已具 备专业化的销售团队，建立了分区域化管理的营销网络，销售市场开拓显著，公司的核心客 户数量也正逐年增长，目前公司已与交通行业、交管部门、汽车行业、通信行业、电力行业 等其中的众多大型企事业单位建立了长期稳定的合作关系，并成为其中部分客户的独家反光 材料供应商。在海外市场，公司通过几年的经营，已建立起了与海外经销商良好的合作关系， 公司的反光膜产品已成功覆盖60多个国家和地区。随着公司与海外经销商团队合作关系的日 益紧密，公司海外市场的拓展能力将进一步提高；同时公司目前正在按项目事业部形式组织、 整合及优化资源，广泛引入功能性薄膜领域的优秀人才，成立光学膜事业部、锂电池包装膜 事业部，积极开展战略合作，为年产3,000万平方米功能性薄膜生产线建设项目奠定坚实的基 础。 3、生产模式 在生产方面，公司在产业结构转型升级同时，做好生产经营管控模式的转变及优化，紧 紧围绕安全、稳定、高效生产，展开生产经营工作。目前，公司主要分龙游和永康两个生产 基地，位于龙游基地的龙游道明成为玻璃微珠型反光材料生产研发平台，道明新材料成为相 关反光材料原材料生产研发平台，位于永康基地的道明光电成为微棱镜型反光材料的生产研 发平台，。同时，公司在两处生产基地及全国业务范围内实施ERP企业资源管理系统，全面整 合采购、生产、销售各环节，持续提升快速反应能力。通过优化生产经营管控模式、进一步 深化队伍建设、加强生产成本控制管理、严格计划落实考核工作等主要措施，形成生产设备 环节的优化合理配置，进一步降低消耗、提高产能，从而提升生产运行水平，为确保业绩持 续提升作保障。 （三）、行业地位 在全球反光材料行业，大型的反光材料生产企业较少，主要集中在美国、中国、日本等 地，其中比较知名的企业有美国的3M、艾利·丹尼森，日本的恩希爱，国内的道明光学、常 州华日升反光材料股份有限公司等。美国两大反光材料生产企业由于进入该行业时间较早， 积累了丰富的技术经验，产品系列齐全。公司凭借上市后带来的强大的资金实力和研发能力， 凭借稳定的产品质量及产品成本优势，与国际同行共同竞争全球市场。 在国内反光材料行业，随着我国规模型反光材料生产企业的快速崛起，原有国外企业在 中高端产品市场中的优势地位正逐步削弱。公司资金实力雄厚、研发能力强、产品种类齐全、 市场应变能力强，且兼具规模、品牌效应，对国内小型反光材料制造企业形成了极大的市场 冲击，行业整合将是大势所趋。 公司是国内反光材料行业的龙头企业之一，也是目前唯一一家国内反光材料上市企业。 自成立以来公司一直致力于反光材料的技术研究、技术应用和市场开发，在技术创新、产品 创新、行业应用创新、知识管理等方面积累了丰富的经验，形成了较强的品牌竞争优势。面 对市场竞争环境的改变，公司从优化升级产品结构入手，将经营重点定位于中高端反光产品 的研发、生产和销售。目前，公司已具备玻璃微珠型反光材料及微棱镜型反光材料的全系列 反光材料的研发、生产能力，以满足下游客户多样化的需求。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 未发生重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）规模优势 公司反光材料产品横跨道路交通安全防护和个人安全防护两大领域，在道路交通防护领 域涉及但不限于超强级、高强级、工程级、车牌、车身贴、海事、广告级反光膜等七大系列 近六十余个品种；在个人安全防护领域包括了反光布、反光革、反光热贴膜、反光丝/带等七 大系列近五十余个品种。两大领域产品广泛应用于各种道路交通指示标牌、车身安全标识、 海上救生设施、消防救生设施、服装、箱包、鞋帽、广告等领域，是国内反光材料行业规模 最大、产品种类最为齐全的龙头骨干企业之一。 报告期内，公司完成2015年度非公开发行股票，非公开发行18,518,516股人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额为人民币449,999,938.8元，扣除发行费用人民币11,360,000.00元后， 募集资金净额为人民币438,639,938.80元投入“年产3,000万平方米功能性薄膜生产线建设项 目”，项目内容包括年产1,500万平方米锂电池软包装膜生产线建设项目、年产1,000万平方米 微棱镜型反光膜生产线建设项目及年产500万平方米棱镜型高性能光学膜生产线建设项目。新 增三类产品有助于实现公司从单一的玻璃微珠型反光材料生产企业提升到全球少数拥有玻璃 微珠型和微棱镜型全系列反光材料生产能力的领先企业，并逐渐转型为综合性功能性膜材料 生产企业的目标。 （二）技术研发优势：子公司龙游道明也已在2014年通过国家级高新技术企业评定。公 司自成立以来将技术创新作为企业可持续发展的重要途径和手段，先后被评为浙江省高新技 术企业研发中心和浙江省省级企业技术中心；经过公司科研人员多年的努力，截至报告期末， 公司部分专利已根据实际使用情况分别转移至龙游道明及道明光电科技，道明光学共获得发 明专利1项；道明光电共获得授予专利20项，其中：发明专利6项、实用新型专利5项、外观设 计专利9项；龙游道明共获得授予专利33项，其中：发明专利7项、实用新型专利24项、外观 设计专利2项。领先的技术研发和创新能力为提升公司核心竞争力和保持行业领先地位奠定了 坚实的基础。 （三）团队优势：公司产品应用领域广泛，客户分布于多个下游行业。公司根据国内市 场和国际市场，发展了不同的销售方式。在国内市场，主要靠建立自有渠道结合发展经销商 进行销售，销售范围覆盖全国，通过参加公开招标、为客户提供定制化产品的方式，为全国 客户提供优质、及时、专业的服务，可及时有效地满足各地客户的需求。在国外市场，主要 通过与国外经销商建立经销关系进行产品的海外销售。同时，公司为保持在市场竞争中的优 势地位，除不断开拓新的客户来源，丰富客户的分布领域外，积极建立与下游行业内的领先 企业建立稳定的合作关系，形成公司在市场营销方面的核心竞争力——“核心客户”。通过多 年的积累，公司已具备专业化的销售团队，建立了分区域化管理的营销网络，销售市场开拓 显著，公司的核心客户数量也正逐年增长，目前公司已与交通行业、交管部门、汽车行业、 通信行业、电力行业等其中的众多大型企事业单位建立了长期稳定的合作关系，并成为其中 部分客户的独家反光材料供应商。在海外市场，公司通过几年的经营，已建立起了与海外经 销商良好的合作关系，公司的反光膜产品已成功覆盖60多个国家和地区。随着公司与海外经 销商团队合作关系的日益紧密，公司海外市场的拓展能力将进一步提高；同时公司目前正在 按项目事业部形式组织、整合及优化资源，广泛引入功能性薄膜领域的优秀人才，成立光学 膜事业部、锂电池包装膜事业部，积极开展战略合作，为年产3,000万平方米功能性薄膜生产 线建设项目奠定坚实的基础。 （三）装备优势：2012年8月，经浙江省科技厅批准，成立国内唯一的省级反光材料工程 技术研究中心，公司己为研发中心投入研发设备、仪器等二千多万元。公司一直以来十分重 视对先进生产装备、检测设备及仪器的投入，以保持公司产品的市场竞争优势。 （四）原料采购优势：公司对于部分重要原材料采用自主研发模式，自主生产高性能合 成树脂胶水及离型纸。公司自主生产关键原材料使产品拥有更好的成本优势，同时，生产用 主要原材料完全根据公司产品研制，匹配性更优，确保产品品质。此外，公司通过参与部分 上游行业产品的生产，对原材料市场价格变化具有了更敏锐的反应能力，减少上游原材料价 格的大幅度波动，有效的提高了公司应对风险的能力，并避免原材料供应的突发性短缺的瓶 颈。 报告期内，道明新材料 “年产12000万平方米离型材料生产线建设项目”平稳运行，逐步 释放产能，产能的释放除满足企业自身生产反光材料所需原材料离型纸供应实现对外销售， 拓宽了公司在离型材料领域的发展道路。龙游道明年产15000吨高性能树脂生产线项目顺利投 产，有效的保障了关键原材料的供应，降低了产品生产成本，强化核心原材料的技术保密， 提升公司竞争力。 （五）资金优势：相对于国内同行，公司上市及2015年度非公开发行股票带来的资本相 对充足有助于企业在当前经济形势下持续推进募投项目的建设、生产线技改、产品升级换代 和市场开拓，确保公司产能扩张目标的实现。公司IPO募投项目为现有反光材料业务基础上的 产能扩建，主要定位中高端反光材料市场，以满足公司产品销量快速增长的需要。募投项目 实现产能扩张后，缓解公司产能压力，提高竞争力，保持公司在反光材料行业内的领先地位。 公司2015年度非公开发行募投项目为微棱镜型反光膜、锂电池包装膜、高性能光学膜等功能 型膜新项目，项目投产后，公司进入高端微棱镜型反光材料领域，确立公司在反光材料行业 领先地位，同时进入新兴功能性膜材料行业，提升公司竞争力。IPO及2015年度非公开发行股 票使得公司资本实力大大增强，总资产和净资产将得以提高，有利于增强公司资产结构的稳 定性和抗风险能力。 （六）运营管理优势：公司坚持制度化建设，将标准化、流程化、规范化融于企业运作 之中。2012年公司引入ERP系统，全面整合采购、生产、销售各环节，持续提升快速反应能 力。同时，公司已建立了完整的管理制度，明确了岗位职责与工作流程，通过实施精细化的 管理，有效降低单位成本。2015年度，公司对整体管理架构进行了深化调整，股份公司成为 公司运营管理、销售、投资平台，位于龙游基地的龙游道明成为玻璃微珠型反光材料生产研 发平台，道明新材料成为相关反光材料原材料生产研发平台，位于永康基地的道明光电成为 微棱镜型反光材料的生产研发平台，各主体管理架构清晰、分工明确，有利于公司竞争力的 进一步提升。 报告期内，NC项目组完成了整个ERP项目二期的上线实施工作，在龙游道明和道明新材 料两家公司完成了生产制造、品质管理、成本核算、设备管理等四大模块的成功应用与上线 实施。两家公司能够透过信息化管理平台实现生产自动排产，系统进行物料需求规划。车间 能够按工令单及BOM表标准进行生产领料，能够进行工艺路线及标准工时的管理。 品质管理实现来料检验相关系统管控，供应商送货根据品质检验结果进行入库。对供应 商能够进行有效评估及质量管控。成品入库检验及在库检验能够透过系统进行管控，对公司 品质管理有较大提升。 财务能够按工令单进行成本核算，公司成功评选为衢州市信息化示范企业，入选为2015 年国家级两化融合贯标试点企业。 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年世界经济增长低于普遍预期，发达经济体增速继续回升，但回升势头减缓，新兴 市场与发展中经济体增速加速下滑。对公司而言也是极具挑战的一年，报告期内，公司董事 会和管理层围绕公司制定的发展战略和经营目标，不断提升公司经营管理水平，使公司逐步 迈入缓慢增长且更加平衡和持续化的增长轨道。 1、报告期内，公司龙游道明的“年产3000万平方米反光材料生产线建设项目”和道明新 材料的“年产12000万平方米离型材料生产线建设项目”均平稳运行，实现产能的平稳有序释 放，满足公司产品销量增长的需要，并满足企业自身生产反光材料所需原材料离型纸供应并 实现对外销售。 2、公司2015年一直积极推进由全资子公司道明光电科技实施的“年产3000万平方米功能 性薄膜生产线建设项目”的基础建设、设备选购、人员招聘等后续工作。目前道明光电科技 厂房等主体建设基本完成，其中微棱镜型反光膜项目设备已经安装调试完成，目前已逐步生 产释放部分产能。同时，微棱镜型反光膜中的三款车身反光标识获得英国VCA的ECE104证书获 得欧盟等地区的销售资格，公司是美国3M、艾利等后第四家取得该资格的反光材料企业，该 证书的取得为公司微棱镜型反光膜全球销售奠定了基础；另外，公司锂电池包装膜项目主体 设备已到货，目前正在安装调试进入试生产阶段争取尽快实现生产；高性能光学膜项目相关 主体设备已如期到货也将尽快安装调试。下半年，公司加快推进厂房、办公楼、职工宿舍及 食堂内部装修装饰，以及基本完成所有厂房和办公楼等附属建筑的外立面粉刷工作，并于2016 年初顺利将原位于永康象珠镇老厂区的主要经营管理人员整体搬迁至永康市经济开发区的新 办公楼。 3、报告期内公司继续加大技术开发与投入，侧重光学设计、超精密微加工和模具开发、 锂电池包装膜技术研发等。目前，公司锂电池包装膜目前已实现中试并积极对外送样检测， 根据目前送至部分电芯厂商试样验证，获得良好的初步反馈，公司铝塑膜各项性能指标与国 外品牌同类产品性能较一致，各项性能指标都达到或超过了行业内公认的技术性能要求。同 时，公司于2015年初年初已积极送样至大型电芯厂商验证得到良好反馈，公司也在反馈意见 中不断改进提高公司新产品品质，进一步推进产品认证并逐步进入实际销售阶段。 4、为有助于实现公司从单一的反光材料生产企业逐渐转型为综合性功能性膜材料生产企 业的目标，夯实在行业内的竞争优势，2015年，公司充分利用资本市场有利优势，通过非公 开发行股票募集资金形式募集资金4.5亿元，用于实施“年产3,000万平方米功能性薄膜生产 线建设项目”。2015年5月8日，中国证监会核发《关于核准道明光学股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2015]854号）。公司非公开发行18,518,516股人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额为人民币449,999,938.80元，扣除发行费用人民币11,360,000.00 元后，募集资金净额为人民币438,639,938.80元，将全部用于全资子公司道明光电科技实施 的年产3,000万平方米功能性薄膜生产线建设项目。本次非公开发行使得公司资本实力大大增 强，总资产和净资产规模得以大幅提高，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。 5、公司于2015年7月实施了2015年度员工持股计划，本次员工持股计划总额9000万元， 按照1.5:1 的比例设立优先级份额和进取级份额，该员工持股计划通过兴全睿众道明光学分 级特定多客户资产管理已于2015年11月完成了所有的股份买入。该员工持股计划建立和完善 了公司员工与股东的利益共享机制；提高了员工的凝聚力，有效调动了管理层和公司员工的 积极性；同时，该计划兼顾了公司的长远利益和近期利益，保留和吸引了优秀管理人才及业 务骨干，促进了公司持续、健康发展。 6、2015年度，公司加大了对新兴产业和新兴领域的外延式投资力度，适时实施对外投资 计划，以寻求新的利润增长点。公司增资上海车水马龙信息技术有限公司，使得公司顺利嫁 接互联网O2O市场，为公司未来开拓车窗用膜提供了客户接口；并向平安创新投资基金TMT二 期（注册名上海鼎创智瑜投资合伙企业（有限合伙）出资人民币1,000万元并成为其有限合伙 人，通过出资形式接触到更多具有产业前景的投资标的；同时，公司使用自有资金3,000万元 人民币通过增资的形式投资南京迈得特有限公司，通过本次投资，为公司逐步进入军工、虚 拟成像、安防监控、人脸识别、生物医疗等高端领域提供有效的切入点，强化公司在新材料 领域和光学元器件及相关产品领域的布局；公司向安徽易威斯新能源科技股份有限公司增资 并受让原股东部分股权的形式并购取得该公司51%股权，使其成为公司控股子公司，为其在充 电桩产品及充电站运营领域做大做强提供了有力的资金和其他资源支撑，并有助于公司实现 通过锂电池包装膜、充电设备等多点切入新能源汽车产业链的战略布局；公司于2015年底与 巴西ONYX签署协议，出资200万美元用于受让ONYX股权以及认购ONYX新增注册资本， ONYX成 为道明光学的境外控股子公司，及时深入巴西及周边南美共同体国家反光材料市场，加快反 光材料海外市场布局，为公司培育新的利润增长点，促进公司战略性发展。公司2015年的投 资和并购是公司从市场，技术，产业链等多角度进行综合布局的开始，也是公司外延式发展 的起点。从整体战略上，公司对于新经济、新产业模式类型标的，特别是暂时不能产生净利 润的投资标的主要是以投资建立资本纽带，待该等公司经营良性发展后择机进行并购控股， 既保持公司的经营业绩不受影响也保证公司对于标的的重要影响，为未来的兼并重组留有空 间。公司对商业模式明确，具备独立盈利能力，符合公司发展方向的标的，采取收购控股的 方式进行，保证公司对标的具备足够控制力的同时增加公司的整体业绩，为公司增加新的利 润增长点。 7、报告期内，公司运营管理进一步提升，在坚持制度化建设，将标准化、流程化、规范 化融于企业运作过程中，公司取得较大成效。报告期内，NC项目组完成了整个ERP项目二期的 上线实施工作，在龙游道明和道明新材料两家公司完成了生产制造、品质管理、成本核算、 设备管理等四大模块的成功应用与上线实施。两家公司能够透过信息化管理平台实现生产自 动排产，系统进行物料需求规划。车间能够按工令单及BOM表标准进行生产领料，能够进行工 艺路线及标准工时的管理。 通过品质管理实现来料检验相关系统管控，供应商送货根据品质检验结果进行入库。对 供应商能够进行有效评估及质量管控。成品入库检验及在库检验能够透过系统进行管控，对 公司品质管理有较大提升，财务能够按工令单进行成本核算，使得财务部门能够为公司经营 管理提供有力的数据支持。 公司被评选为衢州市信息化示范企业，入选为2015年国家级两化融合贯标试点企业。 目前反光材料市场竞争激烈，公司2015年度销售收入略有下幅，但公司通过工艺改进和 品质控制提升毛利率，并积极调整优化产品结构提高公司高毛利产品销售占比。报告期内， 公司实现营业总收入429,497,785.44元，同比下降7.19%；实现利润总额54,379,343.36元， 同比增长82.60%；实现归属于上市公司股东的净利润44,995,214.82元，同比增长62.96%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 429,497,785.44 100% 462,778,481.38 100% -7.19% 分行业 制造业 429,497,785.44 100.00% 462,778,481.38 100.00% -7.19% 分产品 反光膜 205,121,604.50 47.76% 227,968,292.51 49.26% -10.02% 反光布 90,802,996.84 21.14% 88,382,738.56 19.10% 2.74% 反光制品 46,607,898.55 10.85% 59,080,932.93 12.77% -21.11% 反光服装 62,012,227.58 14.44% 79,627,529.46 17.21% -22.12% 其他 24,953,057.97 5.81% 7,718,987.92 1.67% 223.27% 分地区 内销 236,676,752.38 55.11% 252,383,490.48 54.54% -6.22% 外销 192,821,033.06 44.89% 210,394,990.90 45.46% -8.35% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制造业 429,497,785.44 291,117,096.18 32.22% -7.19% -11.62% 3.25% 分产品 反光膜 205,121,604.50 134,538,345.79 34.41% -10.02% -15.44% 4.21% 反光布 90,802,996.84 62,156,632.94 31.55% 2.74% 1.63% 0.75% 反光制品 46,607,898.55 26,994,141.38 42.08% -21.11% -32.99% 10.27% 反光服装 62,012,227.58 48,026,557.07 22.55% -22.12% -22.49% 0.37% 其他 24,953,057.97 19,401,419.00 22.25% 223.27% 181.48% 11.54% 分地区 内销 236,676,752.38 158,759,713.12 32.92% -6.22% -11.71% 4.16% 外销 192,821,033.06 132,357,383.06 31.36% -8.35% -11.53% 2.46% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 制造业 销售量 元 419,972,250.8 457,144,142.85 -8.13% 生产量 405,133,696.7 393,221,751.65 3.03% 库存量 76,506,320.74 91,344,874.84 -16.24% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 291,117,096.18 100.00% 329,406,286.97 100.00% -11.62% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 反光膜 原材料 104,115,563.92 77.32% 121,962,194.19 79.32% -2.00% 反光膜 人工费用 8,115,424.62 6.05% 9,148,702.16 5.95% 0.10% 反光膜 制造费用 22,307,357.25 16.63% 22,648,803.84 14.73% 1.90% 反光布 原材料 48,561,313.19 78.12% 52,575,151.56 79.05% -0.93% 反光布 人工费用 3,666,014.01 5.90% 3,671,281.93 5.52% 0.38% 反光布 制造费用 9,929,305.74 15.98% 10,262,297.13 15.43% 0.55% 反光制品 原材料 22,901,163.19 76.33% 35,598,080.22 88.37% -12.04% 反光制品 人工费用 2,142,576.85 7.15% 2,489,488.92 6.18% 0.97% 反光制品 制造费用 4,950,401.34 16.52% 2,195,423.08 5.45% 11.07% 反光服装 原材料 34,202,172.75 75.96% 47,221,328.79 76.21% -0.25% 反光服装 人工费用 7,713,049.23 17.13% 9,498,792.42 15.33% 1.80% 反光服装 制造费用 3,111,335.09 6.91% 5,241,995.03 8.46% -1.55% 其他主营产品 原材料 10,592,757.79 76.33% 1,688,404.09 77.45% -1.12% 其他主营产品 人工费用 992,247.06 7.15% 133,633.53 6.13% 1.02% 其他主营产品 制造费用 2,292,576.43 16.52% 357,954.75 16.42% 0.10% 其他业务 其他业务成本 5,523,837.72 100.00% 4,712,755.33 100.00% 0.00% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 根据公司2015年12月11日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟投资安徽易威 斯新能源科技股份有限公司的议案》，同意公司向安徽易威斯新能源科技股份有限公司增资 并受让原股东部分股权，其中股权转让款为1,610万元人民币，增资款为4,000万元人民币， 公司合计出资5,610万元，取得安徽易威斯51%的股权，安徽易威斯于2015年12月24日完成上 述股权转让及增资事项的工商变更登记，成为公司控股子公司，并从2015年12月起纳入本公 司合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 53,660,271.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.52% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 14,750,940.65 3.44% 2 客户二 11,994,122.50 2.80% 3 客户三 10,967,772.73 2.56% 4 客户四 8,050,000.00 1.88% 5 客户五 7,897,435.70 1.84% 合计 -- 53,660,271.58 12.52% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 69,604,192.61 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.42% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 24,833,899.50 10.04% 2 供应商二 14,005,400.00 5.72% 3 供应商三 11,538,661.37 4.71% 4 供应商四 9,634,463.40 3.93% 5 供应商五 9,591,768.34 3.92% 合计 -- 69,604,192.61 28.42% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 24,772,545.07 25,385,131.72 -2.41% 管理费用 65,494,262.35 73,211,797.80 -10.54% 财务费用 -7,609,892.87 -128,735.38 5,811.27% 主要系报告期内公司增发新股募集 资金的利息收入增加，及报告期内人 民币贬值引起的汇兑损益大幅减少 所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司一贯注重新产品研发和创新能力建设，继续加大产品的技术创新与研发力度，不断 优化生产工艺，创新研发模式，提高产品的技术含量和附加值，提升产品的竞争力。2015年 度，公司研发支出18,168,871.30元，占公司最近一期经审计净资产的1.29%，占2015年度营业 收入的4.23%。研发投入有所下降，主要系随着前期多个研发项目的逐步完成和成果转化，且 部分功能性材料新研发项目尚在前期研发阶段投入较少，导致报告期内公司合并研发支出相 应减少。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 96 118 -18.64% 研发人员数量占比 10.29% 12.14% -1.85% 研发投入金额（元） 18,168,871.30 25,891,965.00 -29.83% 研发投入占营业收入比例 4.23% 5.59% -1.36% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 443,341,772.48 549,588,510.69 -19.33% 经营活动现金流出小计 374,742,274.67 415,175,375.66 -9.74% 经营活动产生的现金流量净 额 68,599,497.81 134,413,135.03 -48.96% 投资活动现金流入小计 73,726,310.55 34,267,516.56 115.15% 投资活动现金流出小计 266,401,866.51 117,177,948.97 127.35% 投资活动产生的现金流量净 额 -192,675,555.96 -82,910,432.41 132.39% 筹资活动现金流入小计 438,639,938.80 8,000,000.00 5,383.00% 筹资活动现金流出小计 15,130,883.32 27,626,549.98 -45.23% 筹资活动产生的现金流量净 额 423,509,055.48 -19,626,549.98 -2,257.84% 现金及现金等价物净增加额 300,948,084.01 31,353,547.41 859.85% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较去年同比减少48.96%，主要系上期销售商品收到的 现金较多及收到大额保证金退回款所致； （2）投资活动现金流入小计较去年同比增加115.15%，主要系本期购买理财产品赎回所 致； （3）投资活动现金流出小计较去年同比增加127.35%，主要系本期增加对外投资项目及 购买理财产品所致； （4）投资活动产生的现金流量净额较去年同比增加132.39%，主要系本期增加对外投资 项目及购买理财产品所致； （5）筹资活动现金流入小计较去年同比增加5383.00%，主要系本期收到定向增发募集资 金所致； （6）筹资活动现金流出小计较去年同比减少45.23%，主要系上期子公司道明新材料公司 归还银行借款所致； （7）筹资活动产生的现金流量净额较去年同比减少2257.84%，主要系本期收到定向增发 募集资金所致。 （8）现金及现金等价物净增加额较去年同比增加859.85%，主要系本期收到定向增发募 集资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用√不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 114,091.23 0.21% 远期外汇合约履约 公允价值变动损益 -230,523.28 -0.42% 远期外汇合约公允价值变动 资产减值 7,378,016.17 13.57% 应收类款项及存货计提减值 准备所致 营业外收入 11,311,126.02 20.80% 主要系递延收益转入的政府 补助本期摊销增加所致 营业外支出 3,123,681.88 5.74% 主要系陈旧设备处置或报废 所致 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 425,427,826.03 27.19% 122,209,324.86 11.45% 15.74% 主要系本期收到非公开发 行股票款所致。 应收账款 84,822,952.72 5.42% 72,965,863.09 6.84% -1.42% 存货 163,246,170.60 10.43% 162,014,822.04 15.19% -4.76% 投资性房地产 57,345,073.44 3.67% 0.00% 3.67% 长期股权投资 29,644,793.09 1.89% 0.00% 1.89% 固定资产 488,875,935.25 31.25% 507,864,474.96 47.60% -16.35% 主要系本期部分房屋建筑物出租转 入投资性房地产所致 在建工程 72,699,173.54 4.65% 53,048,754.38 4.97% -0.32% 短期借款 8,000,000.00 0.75% -0.75% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 89,371.00 319,894.28 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 106,100,000.00 0.00 0.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 安徽易 威斯新 能源科 技股份 有限公 司 汽车充 电器研 发、销 售及安 装; 新 能源动 力电池 维护、 租赁服 务；汽 车租 赁；仓 储服 务；充 电站设 计及安 装；新 能源应 用产 品、设 备及系 统、节 能型光 电及电 子产 品、设 备与系 统研 发、销 增资 56,100,000 51.00% 自有资 金 曹雯 钧、谢 小祥、 赵婷 婷、曹 慧玲、 何仕 玉、杨 璨、李 莲 长期 汽车充 电器研 发、销 售及安 装; 已付 投资 款 0 0 否 2015年 12月12 日 巨潮咨 询网 （www. cninfo.com.cn） 公告编 号 （2015- 091） 售及安 装 合计 -- -- 56,100,000 -- -- -- -- -- -- 0 0 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 公司报告期募集资金使用情况。 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 年 首次公开 发行 56,736.49 2,371.87 57,885.42 0 2,650 2.63% 2,204.62 永久性补 充公司流 动资金 0 2015年 非公开发 行股票 43,863.99 11,594.38 11,594.38 0 0 0.00% 22,564.7 存储于募 集资金专 户 合计 -- 100,600.48 13,966.25 69,479.8 0 2,650 2.63% 24,769.32 -- 0 募集资金总体使用情况说明 (一) 2011 年首次公开发行股票 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1708号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公 司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,667万股，发行价为每股人民币23.00元，共计募集资金61,341.00万元，坐扣承销和保荐费用3,743.87万 元后的募集资金为57,597.13万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2011年11月11日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部 费用860.64万元后，公司本次募集资金净额为56,736.49万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司 审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕462号）。 2. 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金55,513.55万元，以前年度收到的银行存款利息(包含理财产品收益33.98万元)扣 除银行手续费等的净额为1,131.16万元；2015年度实际使用募集资金2,371.87万元（包含永久性补充流动资金2,204.62 万元），2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17.77万元；累计已使用募集资金57,885.42万元，累 计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,148.93万元。 2014年5月13日公司第三届董事会第五次会议及2014年5月29日公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关 于使用部分项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将已完工的“年产1000万件反光服装生产线建设项目”及“年 产500万平方米反光制品生产线建设项目”节余募集资金（包括利息收入）8,111,160.87元永久性补充公司流动资金。公 司于2014年6月11日办理了上述两个项目募集资金专户注销手续，其附属的协定存款账户亦自动核销。 2015年8月21日公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用首次公开发行节余募集资金永久性补充流动 资金的议案》，将已完工的“年产3000万平米反光材料生产线建设项目”节余募集资金（包括利息收入）22,046,199.12 元永久性补充公司流动资金。公司于2015年9月14日办理了上述项目募集资金专户注销手续，其附属的协定存款账户亦 自动核销。 截止2015年12月31日，首次公开发行募集资金已经全部使用完毕。 (二) 2015 年非公开发行股票 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕854 号文核准，本公司获准向特定对象非公开发行不超过 53,003,533 股 新股，本公司和主承销商国金证券股份有限公司根据发行方案和总体认购情况，最终确定向胡智彪、胡智雄、渤海证券股 份有限公司、华福基金管理有限责任公司、黄幼凤、汇添富基金管理股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、上银瑞 金资本管理有限公司、金鹰基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票18,518,516股，每股面值1元，发 行价为每股人民币24.30元，募集资金总额为44,999.99万元，坐扣承销和保荐费用1,000.00万元后的募集资金为 43,999.99万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2015年6月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计 师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用136.00万元后，公司本次募集资金净额为43,863.99万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕184号）。 2. 募集资金使用情况和结余情况 本公司2015年已使用募集资金11,594.38万元（包括置换资金6,676.07万元），2015年收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为295.08万元；累计使用募集资金11,594.38万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额为295.08万元。 2015 年 6 月 25 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用本次非公开发行股票募集资金 6,676.07 万元置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金 6,676.07 万元。上述事项同时经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，并由独立董事发表 独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金投资项目先期投入情况进行了鉴证，并出具了《关于道 明光学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕6065号）。 2015年7月12日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金使用进度安排，截至2015年6月底，公司预计有不低于人民币10,000 万元的募集资金在未来十二个月内闲置。为拓展业务规模、提高资金的使用效率，在保证募集资金项目建设对资金的计划 需求和正常进行的前提下，根据公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金补充流动资金，总 额为人民币 10,000万元，使用期限不超过12个月。 截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币225,646,976.44元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续 费等的净额）。 注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。 2、报告期募集公司债、发行优先股（含符合规定发行优先股购买资产）的也适用相关披露。 （2）首次公开发行股票募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产3000万平方米反 光材料生产线 是 45,000 42,350 167.25 42,421 100.00% 2014年 12月31 日 3,314.34 否 否 年产1000万件反光服 装生产线 是 746 275.54 36.94% 2013年 09月30 495.19 否 否 日 年产 500万平方米反 光制品生产线 是 717 385.51 53.77% 2013年 09月30 日 403.39 否 否 补充流动资金 是 2,204.62 3,015.74 承诺投资项目小计 -- 45,000 43,813 2,371.87 46,097.79 -- -- 4,212.92 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- 8,125 8,125 8,125 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 3,662.63 3,662.63 3,662.63 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 11,787.63 11,787.63 11,787.63 -- -- -- -- 合计 -- 56,787.63 55,600.63 2,371.87 57,885.42 -- -- 4,212.92 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司“年产3000万平方米反光材料生产线该项目”达到预定可使用状态的日期为2014年12 月31日，根据规划，该项目在建设期第二年即2013年释放部分产能，承诺效益94.07万元；2014 年是该项目的建成当年，建成当年的达产率为51%，承诺效益为8,649.42万元，2015年是该项目建 成后第一年，建成后第一年的达产率为81%，承诺效益为13,737.31万元。2013年至2015年合计的 承诺效益22,480.80万元。公司2013年至2015年产生实际效益合计7,125.78万元，实际效益占承 诺效益的比重为31.70%，未达到承诺效益。 公司“年产1000 万件反光服装生产线项目” 于2014年3月至2015年12月期间产生的效益 为741.56万元，该期间的承诺效益为1,386.25万元，实际效益占承诺效益的比重为53.49%，未达（未完）  |