[年报]东莞控股:2015年年度报告
东莞发展控股股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年12月31日的股份总额 1,039,516,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含 税），不以公积金转增股本。 本公司请投资者认真阅读本年度报告，并特别注意下列风险因素：公司所经营的高速公 路主业，易受国家收费政策变动的影响，且面临经营成本不断上升的压力，业务盈利保持大 幅持续增长的空间有限。报告期，公司大力支持全资子公司——融通租赁的发展，继续深入 实施“产融双驱”的有限多元化发展战略，力争将融资租赁业务打造成公司的第二主业。随 着融通租赁业务规模的扩张及同行业竞争的加剧，存在宏观经济环境风险、市场竞争风险、 业务系统性风险等经营风险，其业务盈利水平存在大幅波动的可能，进而影响本公司的整体 利润水平。敬请广大投资者关注以上投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第五节 重要事项 ............................................................................................................................. 22 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 38 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 43 第九节 公司治理 ............................................................................................................................. 49 第十节 财务报告 ............................................................................................................................. 55 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 143 释 义 释义项 指 释义内容 （本）公司或东莞控股 指 东莞发展控股股份有限公司 金信资本 指 广东金信资本投资有限公司，本公司的全资子公司。 香港融通 指 融通投资有限公司（香港），金信资本的全资子公司。 融通租赁 指 广东融通融资租赁有限公司，本公司的全资子公司。 东莞交投 指 东莞市交通投资集团有限公司（原名，东莞市公路桥梁开发建设总公司），本 公司的控股股东。 新远高速 指 东莞市新远高速公路发展有限公司 东莞新照 指 东莞市新照投资有限公司 东莞巴士 指 东莞巴士有限公司 东莞通公司 指 东莞市东莞通有限公司 虎门大桥公司 指 广东虎门大桥有限公司 东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 东莞信托 指 东莞信托有限公司 长安村镇银行 指 东莞长安村镇银行股份有限公司 松山湖小贷公司 指 东莞市松山湖小额贷款股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 广发证券 指 广发证券股份有限公司 莞深高速公路 指 该公路起于深圳市观澜镇黎光村（接深圳梅观高速公路），止于东莞市东江北 支流南岸约1公里处（与增莞高速公路相连），全长约61.26公里。 莞深高速一二期 指 起于深圳梅观高速公路的终点，止于东莞市东城区与莞樟公路交叉的横坑（莞 樟路立交），全长约39.55公里。该路段属于公司资产。 莞深高速三期东城段 指 起于莞深高速二期终点，止于东莞市东城区柏洲边与莞龙路交界处（莞龙路 立交），全长约7.01公里。该路段属于公司资产。 莞深高速三期石碣段 指 起于莞深高速三期东城段终点，止于东莞市东江北支流南岸约1公里处（与 增莞高速公路相连），全长约5.6公里。该路段属于新远高速公司资产，公司 受托经营管理。 莞深高速龙林支线/龙林高速 指 起于莞深高速一期终点（塘厦立交），止于塘厦镇林村，分别与莞深高速公路、 东深一级公路和拟建的从莞高速公路、博深高速公路相连，全长约9.1公里。 该路段属于公司资产。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东莞控股 股票代码 000828 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东莞发展控股股份有限公司 公司的中文简称 东莞控股 公司的外文名称（如有） DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） DGKG 公司的法定代表人 尹锦容 注册地址 广东省东莞市南城区科技工业园科技路39号 注册地址的邮政编码 523077 办公地址 广东省东莞市东城区莞樟大道55号 办公地址的邮政编码 523110 公司网址 http://www.dgholdings.cn 电子信箱 dgkg@dgholdings.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李雪军 -- 联系地址 广东省东莞市东城区莞樟大道55号 -- 电话 0769-22083320 -- 传真 0769-22083320 -- 电子信箱 lxj@dgholdings.cn -- 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 东莞发展控股股份有限公司董事会秘书室 四、注册变更情况 组织机构代码 61743135-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 报告期无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 签字会计师姓名 胡毅、叶立萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,096,874,768.39 935,850,159.10 17.21% 764,775,264.99 归属于上市公司股东的净利润（元） 816,514,176.34 590,333,332.78 38.31% 400,197,946.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 762,927,873.62 542,682,804.94 40.58% 363,265,072.46 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,195,350,249.76 269,246,621.39 -543.96% 550,385,243.68 基本每股收益（元/股） 0.7855 0.5679 38.32% 0.3850 稀释每股收益（元/股） 0.7855 0.5679 38.32% 0.3850 加权平均净资产收益率 18.99% 15.47% 上升3.52个百分点 11.44% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 8,322,326,693.86 5,889,575,770.55 41.31% 5,245,108,043.92 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,583,267,148.22 4,020,991,408.49 13.98% 3,615,547,882.00 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 东莞发展控股股份有限公司2015年年度报告全文 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用√ 不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入225,457,981.57273,217,479.29286,383,016.69311,816,290.84 归属于上市公司股东的净利润173,041,616.51241,141,712.97181,648,136.69220,682,710.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性 159,410,855.31227,967,903.73168,189,763.91207,359,350.67 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额-593,231,478.86-253,044,564.73-355,932,762.496,858,556.32 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是√ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用□ 不适用 单位：元 项目2015年金额2014年金额2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-46,244.330.00-13,409.73-- 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 1,851,900.002,636,592.041,568,400.00-- 定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 67,627,088.2258,853,599.9944,612,125.47--资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,045,963.182,120,302.623,076,716.77-- 减：所得税影响额17,869,676.7715,902,623.6612,310,958.13-- 少数股东权益影响额（税后）22,727.5857,343.150.00-- 合计53,586,302.7247,650,527.8436,932,874.38-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用√ 不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期，公司主营业务包括高速公路运营管理、开展融资租赁业务。 1、高速公路运营管理 公司本部从事该业务，管理的高速公路包括莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速，并受托管理莞 深高速三期石碣段，总里程约61.26公里。 2、融资租赁业务 公司的全资子公司——融通租赁从事该业务，主要以直租、售后回租等形式，围绕交通、基础设施、 公交车辆、港口码头及制造企业等领域开展融资租赁业务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 长期应收款 报告期公司长期应收款较去年同期增加19.04亿元（比例1161.88%），主要是因为 公司融资租赁业务规模大幅增长导致长期应收款增加。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 说明：公司全资子公司——金信资本持有香港融通100%股权，香港融通持有融通租赁25%股权。至 报告期末，香港融通总资产6,530.79万元，净资产6,528.95万元，全年实现净利润423.55万元。 三、核心竞争力分析 公司经营管理的莞深高速位于珠江三角洲腹地，是广东省珠三角环线高速的重要组成部分，已成为连 接广州、东莞与深圳之间重要的快速通道。优越的地理位置和良好的区域经济发展前景为公司发展奠定了 坚实基础。莞深高速周围路网完善、稳定，私家车、商用车仍具备增长潜力，有利于促进公司经营的高速 公路车流量的增长。 公司正在逐步深化“产融双驱”的有限多元化发展战略，并加大在金融业领域的投资。公司全资子公 司——融通租赁，为公司从金融业投资到运营管理的转型奠定了良好基础，融资租赁业务也将成为公司未 来新的盈利增长点。 同时，作为东莞市唯一一家国有控股上市公司，依托东莞市政府及控股股东的大力支持，有助于公司 做大做强，具备外延式发展的先天条件和优势。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年度，公司“产融双驱”的有限多元化发展战略得到更进一步落实，融资租赁业务及金融投资皆 取得了新的成果，总体经营业绩实现了高速增长。报告期公司实现营业利润9.70亿元、净利润8.17亿元， 分别比去年同期上升32.98%和38.31%。 高速公路收费业务持续稳健增长。报告期实现通行费收入9.34亿元，同比增长8.53%。随着居民收入 水平的不断提高，私家车保有量持续增长，同时广东全省持续开展有效的逃费车整治，开展假冒绿通车打 击行动，上述因素共同带动了莞深高速车流量与通行费收入的双增长。 融资租赁业务突破资金瓶颈，规模快速扩大。融通租赁成为公司全资子公司后，融资渠道不断丰富， 从过往单一固化、成本高的应收租金质押融资，逐步实现了包括股东财务资助、境外人民币借款、流动资 金贷款等在内的多渠道融资，有效支撑了融资租赁业务的顺利开展。2015全年共新签融资租赁业务合同金 额25.59亿元，在2014年的基础上增长3.9倍，年底余额23.44亿元。 投资收益高速增长，利润占比不断提高。受益于证券市场的极高成交活跃度，以及创新业务的高速发 展，公司参股的东莞证券整体收入、利润水平迈上新台阶；报告期东莞证券分别.实现营业收入37.66亿元、 净利润14.53亿元，同比去年增长107.83%、133.10%。公司其他投资单位——虎门大桥、东莞信托等，也 继续保持着稳健的增长水平。受这些积极因素的影响，报告期公司投资收益达到4.25亿元，同比增长 73.13%，占公司年度实现净利润的52.07%。 拓宽融资渠道，降低融资成本。综合考量资金用途与资金成本，2015年10月公司发行第一期15亿元 （总额度30亿元）超短期融资券，发行利率3.64%，较同期银行贷款基准利率下降20%。为使融资租赁 与高速公路业务成为公司未来高速发展的双引擎，拟通过非公开增发股票的方式向融通租赁增资14亿元 （目前正在等待中国证监会下发审核批文）；并在此基础上实施员工持股计划，使全体员工共享公司发展 成果。 二、主营业务分析 1、概述 参见本年度报告“第四节 管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,096,874,768.39 100% 935,850,159.10 100% 17.21% 分行业 交通运输辅助业 934,344,294.78 85.18% 860,889,837.64 91.99% 8.53% 融资租赁业 124,892,588.59 11.39% 49,973,236.54 5.34% 149.92% 其他非主营业务 37,637,885.02 3.43% 24,987,084.92 2.67% 50.63% 分产品 通行费收入 934,344,294.78 85.18% 860,889,837.64 91.99% 8.53% 租赁业务收入 124,892,588.59 11.39% 49,973,236.54 5.34% 149.92% 其他非主营业务收入 37,637,885.02 3.43% 24,987,084.92 2.67% 50.63% 分地区 广东省 1,086,439,189.20 99.05% 935,850,159.10 100.00% 16.09% 其他省份 10,435,579.19 0.95% 0.00 -- -- （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 交通运输辅助业 934,344,294.78 336,947,526.13 63.94% 8.53% 13.21% 下降1.49个百分点 融资租赁业 124,892,588.59 55,527,590.59 55.54% 149.92% 3127.64% 下降41.02个百分点 分产品 通行费收入 934,344,294.78 336,947,526.13 63.94% 8.53% 13.21% 下降1.49个百分点 租赁业务收入 124,892,588.59 55,527,590.59 55.54% 149.92% 3127.64% 下降41.02个百分点 分地区 广东省 1,086,439,189.20 391,321,202.94 63.98% 16.09% 30.18% 下降3.90个百分点 毛利率变动说明 报告期，公司高速公路收费业务方面，毛利率同比下降1.49个百分点，变化不大；公司经营的融资租 赁业务，由于业务规模扩张后，与之相对应的资金成本大幅上升，导致毛利率同比下降41.02个百分点； 综合来看，公司整体毛利率同比下降3.77个百分点。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 高速公路收费业务 近几年，公司所属莞深高速各路段的通行费收入继续保持稳定增长。2015年度各路段收入对比情况如 下图所示： 全线车流量（分车型、拆分后）与去年同期对比情况，可见下图： 报告期，受私家车保有量增长、开展逃费车整治等利好因素的影响，莞深高速全线混合车流量实现 10.91%的增幅。但受到启用国标车型重新分类、货车全计重收费的影响，导致部分原执行二、三、四类车 收费标准的车型重新划分调整至一、五类车，尤其一类车受多重利好因素的影响，涨幅达到17.13%。 融资租赁业务 报告期，融通租赁克服经济下行压力，突破资金瓶颈，着力改变原有租赁业务方向过于单一、集中所 可能引发的经营风险，不断丰富租赁客户行业与性质、加强业务风险防控，重点围绕交通、基础设施、公 交车辆、港口码头及制造企业等领域大力拓展融资租赁业务。2015全年融通租赁签约租赁业务金额在2014 年5亿元的基础上增长3.9倍，达到26亿元，累计完成资金投放24亿元。 报告期，融通租赁实现营业收入1.38亿元，营业利润6,085.46万元、净利润4,577.12万元，分别同比增 长137.88%、33.84%、26.19%。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 按行业分类如下： 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 交通运输辅助业 折旧及摊销 199,117,218.88 59.09% 186,710,607.96 62.47% 6.64% 人工成本 66,728,777.60 19.80% 55,801,804.71 18.67% 19.58% 高速公路养护绿化费用 54,086,611.13 16.05% 36,594,041.69 12.24% 47.80% 联网收费拆分手续费 6,666,035.47 1.98% 6,907,201.08 2.31% -3.49% 高速公路水电费 3,875,713.83 1.15% 4,251,436.74 1.42% -8.84% 其他费用 6,473,169.22 1.92% 8,603,752.31 2.88% -24.76% 融资租赁业 融资成本 53,756,735.91 96.81% 634,647.92 36.89% 8370.32% 折旧及摊销 10,173.32 0.02% 240.21 0.01% 4135.18% 人工成本 1,370,645.24 2.47% 950,426.93 55.25% 44.21% 其他费用 390,036.12 0.70% 307,558.56 17.88% 26.82% 说明：融资租赁业的融资成本较2014年度显著上升，主要是由于随着融通租赁业务规模的扩大，除自有资本金外，较2014 年度新开辟了境外人民币借款等多渠道的融资，增加了融资成本。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 随着融通租赁发生的融资租赁业务规模不断扩大，该业务产生的收入提升明显，2015年度由融资租赁 业务贡献的营业收入占公司营业收入总额的比例已超过10%。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 118,855,083.56 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.83% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户A 77,191,948.12 7.04% 2 客户B 27,770,206.42 2.53% 3 客户C 10,435,579.19 0.95% 4 客户D 2,007,986.84 0.18% 5 客户E 1,449,362.99 0.13% 合计 -- 118,855,083.56 10.83% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司经营的高速公路收费业务，相关通行费的征收基本上为现金或刷卡（粤通卡）交易，单项交易额 低，因而无法统计公司销售金额占公司收入前五名的客户及其交易金额。 公司经营的融资租赁业务，前五大客户情况如上表所示。其中，客户A指东莞新照、东莞巴士及东莞 通公司，三者均为公司控股股东的下属公司，相关销售数据合并计算；融通租赁与三者发生的融资租赁业 务构成关联交易，并已履行了相应的审批程序。 公司主要供应商情况 √ 适用 □ 不适用 公司经营的高速公路收费业务、融资租赁业务，在营运期间不需要频繁集中地采购材料，因而无法统 计公司供应商采购金额占公司支出前五名的客户及其交易金额。 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 -- -- -- 未设此会计科目 管理费用 59,912,372.27 53,520,260.70 11.94% 未发生重大变动 财务费用 46,868,897.02 60,228,872.89 -22.18% 未发生重大变动 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 东莞发展控股股份有限公司2015年年度报告全文 经营活动现金流入小计1,140,529,726.86 989,437,679.8315.27% 经营活动现金流出小计2,335,879,976.62 720,191,058.44224.34% 经营活动产生的现金流量净额-1,195,350,249.76 269,246,621.39-543.96% 投资活动现金流入小计785,909,382.371,447,905,449.47 -45.72% 投资活动现金流出小计793,200,412.511,372,822,921.81 -42.22% 投资活动产生的现金流量净额-7,291,030.1475,082,527.66 -109.71% 筹资活动现金流入小计5,007,600,000.00 1,694,234,936.84 195.57% 筹资活动现金流出小计3,438,997,760.53 1,799,017,737.41 91.16% 筹资活动产生的现金流量净额1,568,602,239.47 -104,782,800.571597.00% 现金及现金等价物净增加额366,093,652.78238,001,738.4153.82% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用□ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降543.96%，主要是报告期融通租赁的业务大幅增加， 向客户支付融资租赁本金导致经营活动现金流出大幅上升所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降109.71%，主要是收回投资本金较上年同期减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升1597.00%，主要是一方面由于报告期公司发行15 亿元超短期融资券和租赁业务开展向银行借款约11亿元，导致筹资活动产生的现金流入大幅上升；另一 方面报告期兑付已到期的短期融资券、支付银行贷款本金，导致筹资活动现金流出大幅上升所致。 4、现金及现金等价物净增加额较去年同期上升53.82%，主要是报告期筹资活动产生的现金流量净额 大幅上升所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用□ 不适用 一是因为报告期公司确认的部分投资收益按权益法核算，但实际无现金流入；二是因为融通租赁属资 金密集型行业，随着租赁业务规模的扩大，报告期经营活动产生的现金流入远远小于现金流出。 三、非主营业务分析 √ 适用□ 不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 425,176,545.8243.67% 一是联营、合营企业产生投资收益 3.45亿元，尤其是东莞证券受利好因 素影响，贡献投资收益2.83亿元，同 比增长141.53%；二是公司通过购买 银行理财产品、信托计划等方式，提 高闲置资金的利用效率，实现投资收 益0.68亿元；其他贡献投资收益0.12 亿元。 是投资收益 东莞发展控股股份有限公司2015年年度报告全文 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末2014年末 比重 重大变动说明占总资占总资 金额金额增减 产比例产比例 708,017,922.068.51%310,029,788.975.26%3.25% 报告期末持有的信托计划距到期日 已不足一年，因此将其从其他非流动 资产调整到此科目所致 一年内到期的非 流动资产 2,067,859,667.4024.85%163,871,399.002.78%22.07% 报告期融资租赁业务规模大幅增长 所致 长期应收款 2,082,442,814.8425.02%2,238,431,516.8738.01%-12.99% 报告期固定资产变化不大，但总资产 大幅增加，从而导致固定资产占比出 现下降 固定资产 180,000,000.002.16%630,000,000.0010.70%-8.54% 报告期末持有的信托计划距到期日 已不足一年，因此将其调整到一年内 到期的非流动资产所致 其他非流动资产 100,000,000.001.20%402,000,000.006.83%-5.63% 报告期发行超短期融资券筹集15亿 元资金，归还大部份银行借款所致 短期借款 372,977,347.984.48%4,066,666.670.07%4.41% 报告期末公司已发行的五年期公司 债券距到期日不足一年，因此将其从 应付债券调整到此科目所致 一年内到期的非 流动负债 1,500,000,000.0018.02%500,000,000.008.49%9.53% 报告期公司发行15亿元超短期融资 券，而上年度发行的5亿元短期融资 券已于报告期归还所致 其他流动负债 1,022,000,000.0012.28%2,033,333.320.03%12.25% 报告期随着融通租赁业务规模的大 幅增长，向银行申请的借款大幅增加 所致 长期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用√ 不适用 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用□ 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 东莞发展控股股份有限公司2015年年度报告全文 170,235,123.51841,138,164.63-79.76% 说明：2014年度，公司购买信托计划、证券公司次级债务总额6.3亿元；2015年度未发生。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用□ 不适用 单位：元 被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方 融通租赁开展融资租赁业务股权收购 US9,900,43625% 自有资金东莞控股 57,998,90024% 续表： 截至资产负债表 投资期限产品类型预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期披露索引 日的进展情况 2014.12.182014-039、040 长期经营融资租赁业务收购完成无45,771,191.83否 2015.01.242015-001 2015.02.172015-006、007 2015.04.032015-026 说明：公司第五届董事会第三十次会议、第三十二次会议，分别同意公司与融通租赁的原股东国金国 际集团有限公司（香港）、东莞市东方金域置业有限公司签署股权转让协议，收购两股东分别持有的融通 租赁25%、24%股权。上述股权收购事宜已分别于2015年1月21日、2015年4月1日全部办理完毕。本 次股权收购完成后，公司以直接、间接方式合计持有融通租赁100%股权。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用√ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用√ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用√ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用□ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金 总额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使 用募集 资金 总额 尚未使用 募集资金 用途 及去向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2011年 公开发行 公司债券 69,160 （扣除发行费用） 0 69,160 0 0 0 0 无 0 合计 -- 69,160 0 69,160 0 0 0 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司于2011年发行了总额为7亿元（含发行费用）的公司债券，相关募集资金已于2012年全部使用完毕。本次募集资金 到位后，公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行专户管理，募集资金的使用严 格按照公司债券募集说明书中的约定支出。 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 融通租赁 子公司 融资租赁业务 US$165,000,000 2,626,626,551.53 673,667,628.35 137,761,221.77 60,854,590.83 45,771,191.83 虎门大桥公司 参股公司 虎门大桥的运营收费 RMB273900000 1,364,556,350.43 770,529,943.19 1,413,413,970.21 1,193,015,794.05 894,627,714.61 东莞证券 参股公司 证券承销和上市推荐等 RMB1500000000 38,302,209,714.91 4,758,178,174.27 3,765,678,195.26 1,929,111,327.78 1,461,054,591.71 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 融通租赁 以自有资金收购融通租赁49%股权，收购完 成后公司通过直接、间接方式合计持有融通 租赁100%股权。 有利于进一步提高该公司的资信等级，增强其 融资能力，为融资租赁业务的进一步扩张提供 资金支持，为公司贡献更高的经营收益。 主要控股参股公司情况说明 1、报告期，受益于证券市场的极高成交活跃度，以及创新业务的高速发展，使得东莞证券的整体收 入、利润水平迈上新台阶；2015全年东莞证券分别.实现营业收入37.66亿元、净利润14.53亿元，同比去 年增长107.83%、133.10%。 2、报告期，公司其他主要参股公司的经营情况及主要财务指标未发生重大变化。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、行业所处的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 1）高速公路行业 2015年，广东省高速公路新建成通车里程738公里，全省通车里程达到7,108公里。同时，全省进一步 规范收费公路的运营管理，顺利接入全国ETC联网收费、实施货车全计重收费、启用国标车型分类，这为 高速公路行业的健康发展奠定了坚实基础。 公司经营的莞深高速是连接广州与深圳的重要通道。从周边路网分布情况看，莞深高速与广深高速、 广深沿江高速、从莞高速（正在建设中）存在一定的竞争关系。但由于地理位置因素，各条高速公路的辐 射区域存在很大差异，莞深高速与其他三条高速公路之间的直接竞争关系较弱。特别是随着周边路网的不 断完善、全国收费“一张网”的实现，莞深高速的车流量仍可以保持一定幅度的增长。 2）融资租赁行业 融资租赁业作为新兴的金融服务行业，在国家政策的大力支持下，近几年实现了高速增长。截至2015 年底，全国注册的各类融资租赁公司超过4,500家（在运营的融资租赁公司约1,350家），行业内注册资金 达到1,022亿元人民币。宏观经济增长仍面临较大压力，市场风险不断暴露，而社会平均融资成本逐步下行， 而自身融资成本下降空间有限，进一步挤压了利润空间，市场竞争异常激烈。 目前，东莞市已经颁布了大力支持融资租赁业发展的相关政策，为融资租赁业的本土化发展提供了良 好的政策环境。围绕实现制造强国的目标，国家推出了“中国制造2025”战略，提高制造业的创新能力， 致力于转变经济增长模式、推进制造业的转型升级。在此背景下，融通租赁也面临着前所未有的市场机遇， 具备广阔的市场空间和增长潜力。 2、2016年的经营计划 1）按计划开展拥堵收费站的扩建工程，加大计重收费车道建设，加强高速公路营运收费管理，保障 道路通行能力，提升服务水平。 2）整合现有金融、市场资源，着力发展融资租赁业务板块；通过非公开发行股票募资、股东提供财 务资助等多种形式，支持融通租赁在拓宽资金渠道、项目开拓、风险控制及团队建设等方面积极寻求新的 突破，打造公司新的盈利增长点。 3）大力利用资本市场，积极探索多渠道融资模式，进一步提高存量资金收益与使用效率。 4）继续深化“产融双驱”的有限多元化发展战略，提高金融领域业务收入在公司整体收入中的占比。 3、资金需求及使用计划 2016年，公司资金支出主要包括高速公路收费站扩建工程、计重收费车道建设工程及其他资本项目支 出等方面。 4、公司未来发展战略及主营业务经营风险 1）公司未来发展战略 继续深化“产融双驱”的有限多元化发展战略，进一步优化高速公路主业，着力发展融资租赁业，形 成金融产业协同效应。 2）公司面临的经营风险因素分析 2.1）高速公路业务风险 高速公路收费政策和收费标准的调整，取决于相关政府部门，公司没有自主权。 近几年，政府部门先后对高速公路行业实施了收费标准下调、节假日7座以下（含7座）小车免费通行、 农产品“绿色通道”免费通行、粤通卡车辆98折优惠收费等一系列不利收费政策，造成公司经营的莞深高 速盈利空间不断削减。同时，随着全国ETC联网进程的推进，联网收费覆盖的路段越来越多，加剧了逃费、 倒卡等不法行为的发生，也损害了公司的合法收益。 以上在收费政策、营运经营等方面的风险因素，给公司的高速公路主业稳健发展带来了严峻挑战。对 此，公司将积极关注收费政策的变化、调整，严格控制各项成本支出，以使有关负面影响降到最低。 2.2）融资租赁业务风险 过去几年，公司虽在金融领域成功开展了多项股权投资，积累了一定的经验，但控股经营确为首次。 当前国内融资租赁业正处于快速增长期，具有较大的上升、发展空间，同时也面临着激烈的市场竞争，在 实际经营中，对宏观经济环境及金融发展形势的研判能力、财务杠杆的合理掌控、业务系统性风险等，都 将给公司的管理团队带来新的挑战。 面对以上风险因素，公司将充分发挥上市公司平台优势，加强对子公司的控制管理；按照融资租赁的 不同业务领域，不断提升和完善对业务的风险控制能力，逐步建立具有自身特色的租赁业务风控体系，降 低业务系统性风险。 2.3）可持续经营风险 高速公路拥有固定的收费经营期限，一旦收费期满，公司可能存在影响持续经营的风险。 为解决可持续经营与高速公路收费期限之间的矛盾，公司将以融资租赁业为突破口，进一步整合公司 现有的金融资源，形成产业协同效应，开辟公司新的盈利增长点。同时，继续深化“产融双驱”的发展战 略，在风险可控的前提下，重点投资具有行业垄断优势、发展前景明朗的行业，增强公司的市场竞争力。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号 ——上市公司现金分红》等相关规定的要求，公司修订了《公司章程》的相应条款，并制定了《未来三年 （2015-2017年）股东回报规划》，已经第五届董事会第三十四次会议、公司2015年第一次临时股东大会审 议通过。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2013年度利润分配方案：以2013年12月31日股份总额1,039,516,992股为基数，按每10股向全体股东 派发现金红利1.80元（含税），共计187,113,058.56元；不送股，也不进行公积金转增股本。此方案经公司 2013年年度股东大会审议通过，分红派息实施公告刊登在2014年6月12日的《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网，股权登记日为2014年6月18日，红利实际发放日为2014年6月19日。 3、2014年度利润分配方案：以2014年12月31日股份总额1,039,516,992股为基数，拟按每10股向全体股 东派发现金红利2.50元（含税），共计259,879,248元；不送股，也不进行公积金转增股本。此方案经公司 2014年年度股东大会审议通过，分红派息实施公告刊登在2015年6月24日的《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网，股权登记日为2015年6月29日，红利实际发放日为2015年6月30日。 3、2015年度利润分配预案（尚需公司股东大会批准）：以2015年12月31日股份总额1,039,516,992股为 基数，拟按每10股向全体股东派发现金红利3.00元（含税），共计311,855,097.60元；不送股，也不进行公 积金转增股本。 公司近3年的利润分配方案符合《公司章程》中对利润分配政策的制定及实施等作出的规定。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属 于上市公司普通股股东的 净利润 占合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净 利润的比率 以其他方式 现金分红的 金额 以其他方式 现金分红的 比例 2015年 311,855,097.60 816,514,176.34 38.19% 0.00 -- -- 2014年 259,879,248.00 590,333,332.78 44.02% 0.00 2013年 187,113,058.56 400,197,946.84 46.76% 0.00 -- 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 3.00 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 1,039,516,992 现金分红总额（元）（含税） 311,855,097.60 可分配利润（元） 1,768,490,996.80 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经北京兴华会计师事务所审计，母公司2015年度实现净利润758,189,289.12元。按照公司法及《公司章程》的相关规定， 按母公司年度净利润的10%提取法定盈余公积75,818,928.91元，加上母公司年初未分配利润1,345,999,854.59元及支付的 2014年度普通股股利259,879,248.00元，母公司实际可供股东分配的利润为1,768,490,966.80元。公司2015年度利润分配 预案为：以2015年12月31日的股份总额1,039,516,992股为基数，拟按每10股向全体股东派发现金红利3.00元（含税）， 共计311,855,097.60元，剩余利润结转以后年度分配。2015年度拟不送股，也不进行公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 东莞交投 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 避免同业竞争：1、在莞深高速公路以及东莞控股 今后投资或收购的其他高速公路未达到设计车流 量前，东莞交投及其控股子公司将不得在这些公路 两侧各5公里范围内投资新建、改建或扩建任何与 2003.02 作为控股 股东期间 按承诺内 容履行 诺 上述高速公路平行或方向相同或构成任何竞争威 胁的高速公路和一级公路。2、东莞交投若将投资 建设或经营管理的任何收费公路、桥梁、隧道及有 关附属设施或权益对外转让，在同等条件下，东莞 控股享有优先购买权。3、若东莞控股将来开拓新 的业务领域，贵公司享有优先权，东莞交投及其控 股子公司将不再发展同类业务。4、东莞交投将不 会利用对东莞控股的控股地位从事任何损害贵公 司或东莞控股其他股东利益的活动。 规范关联交易：在东莞交投作为东莞控股控股股东 期间，东莞交投将尽量减少并规范与东莞控股的关 联交易。若有不可避免的关联交易，东莞交投与东 莞控股将依法签定协议，履行合法程序，并将按照 有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程 序，保证不通过关联交易损害东莞控股及其他股东 的合法权益。 2003.02 作为控股 股东期间 按承诺内 容履行 "五分开"的承诺：在东莞交投作为东莞控股控股股 东期间，将保证与东莞控股做到人员独立、资产独 立完整、财务独立、机构独立、业务独立。 2003.02 作为控股 股东期间 按承诺内 容履行 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 其他对公司中 小股东所作承 诺 东莞交投 股份减持承 诺 如果东莞交投未来通过深圳证券交易所竞价交易 系统出售所持东莞控股解除限售的流通股，并于第 一笔减持起6个月内减持数量达到5%及以上的， 东莞交投将于第一次减持前2个交易日内通过东 莞控股对外披露出售提示性公告。 2009.03 作为控股 股东期间 按承诺内 容履行 本公司 分红承诺 公司每年度采取现金方式进行利润分配；同时在未 来三年间可在年度中期以现金方式进行利润分配。 公司利润分配的最低分红比例：在现金流满足公司 正常经营和长期发展的前提下，公司连续三年以现 金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可 分配利润的百分之六十。 2012.07 2012-2014 年 履行完毕 本公司 分红承诺 1、公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相 结合或者法律法规许可的其他方式；在公司盈利且 现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下， 公司将优先采用现金分红的方式分配股利；在有条 件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。2、 在公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发 生时，公司未来三年（2015-2017）以现金方式累 计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利 2015.04 2015-2017 年 按承诺内 容履行 润的60%。3、公司董事会应当综合考虑公司所处 行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以 及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情 形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金 分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资 金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发 展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利 润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最 低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重 大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在 本次利润分配中所占比例最低应达到20%；（4）公 司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进 行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比 例最低应达到20%。4、在确保足额现金股利分配、 保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司 可以发放股票股利。每次分配股票股利时，每10 股股票分得的股票股利不少于1股。 本公司 其他承诺 由于控股股东负责东莞市高速公路的建设管理，属 下拥有多条高速公路的经营权和建设权。公司目前 立足高速公路行业，未来要将主业迅速做大做强， 通过关联交易来进行是一种有效的方式和途径。公 司已制定了关联交易管理制度，并在以后的关联交 易中按照该制度执行，保证公司与控股股东的关联 交易公开、公平、公正和规范。 2008.07 长期 按承诺内 容履行 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 无 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 40 境内会计师事务所审计服务的连续年限 19 境内会计师事务所注册会计师姓名 胡毅、叶立萍 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 1、本年度，公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任内部控制审计会计师事务所，审 计费15万元。 2、本年度，公司聘请广发证券、东莞证券共同担任联合主承销商，保荐公司2015年非公开发行股票 事宜，保荐费用2,600万元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清 偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开 发行方式认购）的议案》，同意按照中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》，实 施2015年度员工持股计划。员工持股计划设立后委托广发证券资产管理（广东）有限公司管理，并通过认 购本公司2015年度非公开发行股票的方式持有公司股票，总金额不超过人民币8,000万元。 截至目前，公司2015年度非公开发行股票事宜尚未实施，员工持股计划也未设立、认购公司股票。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联 交易方 关联 关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易价 格 关联交易 金额（万 元） 占同类 交易金 额的 比例 获批的交 易额度 （万元） 是否超过 获批额度 关联交易 结算方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露日期 披露 索引 东莞新照 母公司 的控股 孙公司 融资租赁 业务 售后回租 市场定价 年租息率不 低于同期银 行贷款基准 利率；租赁 手续费为每 一个租赁年 度初租赁本 金余额的 1% 156,496 68.79% 160,000 否 季 基本 一致 2015.03.12 2015-013 2015-040 东莞巴士 母公司 的全资 子公司 融资租赁 业务 售后回租 市场定价 租息率不低 于同期银行 贷款基准利 率；租赁手 续费为租赁 金额的 1.5%/年 11,533.50 5.07% 37,609 否 月 基本 一致 2015.03.12 2015-012 2015-030 合计 -- -- 168,029.50 -- 197,609 -- -- -- -- -- 东莞发展控股股份有限公司2015年年度报告全文 大额销货退回的详细情况不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况不适用 交易价格与市场参考价格差异较大的原因不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用√ 不适用 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用√ 不适用 4、关联债权债务往来 √ 适用□ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是√ 否 5、其他重大关联交易 √ 适用□ 不适用 1、为进一步提高公司资金的使用效率与综合收益，经公司第五届董事会第二十七次会议及2014年第 一次临时股东大会批准，公司以自有资金4.5亿元人民币申购东莞信托设立的“东莞信托·景信理财15号集 合资金信托计划”理财产品，预期年化收益率为10%。 2、为加快东莞证券业务开展，提升其经营业绩，同时增加公司理财资金的收益水平，经公司第五届 董事会第三十一次会议及2015年第一次临时股东大会批准，公司向东莞证券借出长期次级债务，期限3年， 年利率8.5%，借出金额不超过1.8亿元人民币（含）。 除此之外，公司发生的其他关联交易，详见本年度报告“第十节财务报告”的“十一、关联方及关 联交易”之“5、关联交易情况”。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 东莞控股第五届董事会第二十七次会议决议公告2014.07.30巨潮资讯网 东莞控股2014年第一次临时股东大会决议公告2014.08.16巨潮资讯网 东莞控股第五届董事会第三十一次会议决议公告2014.12.30巨潮资讯网 东莞控股2015年第一次临时股东大会决议公告2015.04.17巨潮资讯网 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 □ 适用 √ 不适用 说明：公司在报告期存在托管、租赁情况（均为关联交易），但发生金额小，且对公司报告期利润总 额的影响也很低，因此未在此披露。托管、租赁情况的具体内容，“第十节 财务报告”的“十一、关联 方及关联交易”之“5、关联交易情况”。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公 告披露日期 担保额度 实际 发生日期 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 广东省融资再担保有限公司 2011.05.19 41,100 2011.06.07 41,100 抵押、质押 见说明 否 否 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 41,100 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 41,100 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度相关公 告披露日期 担保额度 实际 发生日期 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 -- 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) 0 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 0 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公 告披露日期 担保额度 实际 发生日期 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 -- 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3) 0 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） 0 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） 0 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） 41,100 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） 41,100 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 8.97% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 公司第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于向公司债券担保机构在其担保责任范围内提供 反担保的议案》，确定由广东省融资再担保有限公司为公司公开发行的公司债券5年期品种的债券本息兑 付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，公司将莞深高速管理中心的土地使用权及房产、莞深高速 三期东城段及莞深高速龙林支线2011-2027年收费权抵押（质押）给广东省融资再担保有限公司，向广东省 融资再担保有限公司在其担保责任范围内提供反担保。上述事项已经公司2011年第一次临时股东大会审议 通过。 2011年9月22日，公司公开发行了总额为3亿元的5年期公司债券，公司向广东省融资再担保有限公司 提供的反担保开始生效。截至2015年12月31日，公司对外担保余额为4.11亿元，占公司净资产的8.97%。报 告期，公司未向股东、实际控制人及其关联方提供担保，也未直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供担保。 违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人 名称 是否关 联交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计 收益 报告期实 际损益金 额 报告期损 益实际收 回情况 东莞信托 是 信托计划 45,000 2014.08.15 2016.08.15 投资所得 扣除必要 的信托费 用后确定 - 0 4,500.00 4,500.00 4,500.00 东莞农村 商业银行 南城支行 否 保本浮动 收益型理 财产品 16,000 2014.12.30 2015.03.27 投资所得 扣除必要 的交易费 16,000 0 205.95 205.95 205.95 16,000 2015.03.31 2015.06.24 16,000 0 188.18 188.18 188.18 16,000 2015.06.26 2015.09.18 16,000 0 184.11 184.11 184.11 16,000 2015.09.22 2015.12.18 用后确定 16,000 0 175.43 175.43 175.43 16,000 2015.12.22 2016.03.21 - 0 145.97 0 0 东莞证券 是 证券公司 次级债务 18,000 2014.12.26 2017.12.25 单利、固 定年利率 - 0 1,509.04 1,509.04 1,509.04 合计 143,000 -- -- -- 64,000 0 6,908.68 6,762.71 -- 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0.00 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期 信托计划： 2014.07.29，《关于提高公司自有资金收益的议案》。 理财产品： 2011.05.19，《关于提高资金效率的议案》； 2012.03.28，《关于修订<关于提高资金效率的议案>的议案》； 2013.10.08，《关于追加购买银行理财产品投资额度的议案》。 证券公司次级债务： 2014.12.26，《关于向东莞证券股份有限公司借出长期次级债务的议案》。 委托理财审批股东会公告披露日期 信托计划： 2014.08.15，《关于提高公司自有资金收益的议案》。 理财产品：无 证券公司次级债务： 2015.04.17，《关于向东莞证券股份有限公司借出长期次级债务的议案》。 未来是否还有委托理财计划 是 （2）委托贷款情况 （未完）  |