[年报]东莞控股:2015年年度报告摘要
证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2016-010 债券代码：112043 债券简称：11东控02 东莞发展控股股份有限公司2015年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应 当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年12月31日的股份总额1,039,516,992股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 公司简介 股票简称 东莞控股 股票代码 000828 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李雪军 -- 办公地址 广东省东莞市东城区莞樟大道55号 -- 传真 0769-22083320 -- 电话 0769-22083320 -- 电子信箱 lxj@dgholdings.cn -- 二、报告期主要业务或产品简介 报告期，公司主营业务包括高速公路运营管理、开展融资租赁业务。 1、高速公路运营管理 公司本部从事该业务，管理的高速公路包括莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速，并受托管理莞深高速三期石碣段， 总里程约61.26公里。 2、融资租赁业务 公司的全资子公司——广东融通融资租赁有限公司从事该业务，主要以直租、售后回租等形式，围绕交通、基础设施、 公交车辆、港口码头及制造企业等领域开展融资租赁业务。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：人民币元 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入 1,096,874,768.39 935,850,159.10 17.21% 764,775,264.99 归属于上市公司股东的净利润 816,514,176.34 590,333,332.78 38.31% 400,197,946.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 762,927,873.62 542,682,804.94 40.58% 363,265,072.46 经营活动产生的现金流量净额 -1,195,350,249.76 269,246,621.39 -543.96% 550,385,243.68 基本每股收益（元/股） 0.7855 0.5679 38.32% 0.3850 稀释每股收益（元/股） 0.7855 0.5679 38.32% 0.3850 加权平均净资产收益率 18.99% 15.47% 上升3.52个百分点 11.44% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产 8,322,326,693.86 5,889,575,770.55 41.31% 5,245,108,043.92 归属于上市公司股东的净资产 4,583,267,148.22 4,020,991,408.49 13.98% 3,615,547,882.00 2、分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 225,457,981.57 273,217,479.29 286,383,016.69 311,816,290.84 归属于上市公司股东的净利润 173,041,616.51 241,141,712.97 181,648,136.69 220,682,710.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 159,410,855.31 227,967,903.73 168,189,763.91 207,359,350.67 经营活动产生的现金流量净额 -593,231,478.86 -253,044,564.73 -355,932,762.49 6,858,556.32 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通 股股东总数 48,524 年度报告披露日前一个 月末普通股股东总数 44,379 报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一个月末表 决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 东莞市交通投资集团有限公司 国有法人 41.54% 431,771,714 福民发展有限公司 境外法人 25.00% 259,879,247 东莞市福民集团公司 国有法人 3.01% 31,291,633 袁仰龙 境内自然人 0.53% 5,529,101 梁伟 境内自然人 0.46% 4,731,678 中银国际证券有限责任公司 其他 0.28% 2,916,191 刘巧华 境内自然人 0.26% 2,700,000 质押 2,700,000 东莞市思创实业有限公司 境内非国有法人 0.21% 2,186,725 李春杰 境内自然人 0.17% 1,800,000 工行-嘉实事件驱动股票型证券投资基金 其他 0.17% 1,761,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名无限售流通股股东（即前10名股东）中东莞市交通投资集团有限公司、 东莞市福民集团公司均为东莞市国资委下属企业，福民发展有限公司为东莞市福 民集团公司的下属企业，存在关联关系。未知其他前10名无限售流通股股东（即 前10名股东）之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 自然人股东袁仰龙，通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,529,101股；自然人股东梁伟，通过国金证券客户信用交易担保证券账户持有 公司股票4,000,000股；法人股东东莞市思创实业有限公司，通过光大证券客户 信用交易担保证券账户持有公司股票2,130,425股。 注：东莞市交通投资集团有限公司于2015年底至2016年初，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 290万股，其持有公司股份数量、持股比例已经变更为：434,671,714股、41.81%。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 2015年度，公司“产融双驱”的有限多元化发展战略得到更进一步落实，融资租赁业务及金融投资皆取得了新的成果， 总体经营业绩实现了高速增长。报告期公司实现营业利润9.70亿元、净利润8.17亿元，分别比去年同期上升32.98%和38.31%。 高速公路收费业务持续稳健增长。报告期实现通行费收入9.34亿元，同比增长8.53%。随着居民收入水平的不断提高， 私家车保有量持续增长，同时广东全省持续开展有效的逃费车整治，开展假冒绿通车打击行动，上述因素共同带动了莞深高 速车流量与通行费收入的双增长。 融资租赁业务突破资金瓶颈，规模快速扩大。广东融通融资租赁有限公司成为公司全资子公司后，融资渠道不断丰富， 从过往单一固化、成本高的应收租金质押融资，逐步实现了包括股东财务资助、境外人民币借款、流动资金贷款等在内的多 渠道融资，有效支撑了融资租赁业务的顺利开展。2015全年共新签融资租赁业务合同金额25.59亿元，在2014年的基础上 增长3.9倍，年底余额23.44亿元。 投资收益高速增长，利润占比不断提高。受益于证券市场的极高成交活跃度，以及创新业务的高速发展，公司参股的 东莞证券股份有限公司整体收入、利润水平迈上新台阶；报告期东莞证券股份有限公司分别.实现营业收入37.66亿元、净利 润14.53亿元，同比去年增长107.83%、133.10%。公司其他投资单位——广东虎门大桥有限公司、东莞信托有限公司等， 也继续保持着稳健的增长水平。受这些积极因素的影响，报告期公司投资收益达到4.25亿元，同比增长73.13%，占公司年 度实现净利润的52.07%。 拓宽融资渠道，降低融资成本。综合考量资金用途与资金成本，2015年10月公司发行第一期15亿元（总额度30亿元） 超短期融资券，发行利率3.64%，较同期银行贷款基准利率下降20%。为使融资租赁与高速公路业务成为公司未来高速发展 的双引擎，拟通过非公开增发股票的方式向融通租赁增资14亿元（目前正在等待中国证监会下发审核批文）；并在此基础上 实施员工持股计划，使全体员工共享公司发展成果。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业利润比上 年同期增减 毛利率比上年同期 增减 通行费收入 934,344,294.78 597,396,768.65 63.94% 8.53% 6.06% 下降1.49个百分点 租赁业务收入 124,892,588.59 69,364,998.00 55.54% 149.92% 43.75% 下降41.02个百分点 毛利率变动说明 报告期，公司高速公路收费业务方面，毛利率同比下降1.49个百分点，变化不大；公司经营的融资租赁业务，由于业 务规模扩张后，与之相对应的资金成本大幅上升，导致毛利率同比下降41.02个百分点；综合来看，公司整体毛利率同比下 降3.77个百分点。 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 随着广东融通融资租赁有限公司发生的融资租赁业务规模不断扩大，该业务产生的收入提升明显，2015年度由融资租 赁业务贡献的营业收入占公司营业收入总额的比例已超过10%。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 东莞发展控股股份有限公司 法定代表人：尹锦容 2016年4月23日 中财网
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