[担保]南国置业:关于提请股东大会审批2016年度对外担保的公告
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2016-027号 武汉南国置业股份有限公司 关于提请股东大会审批2016年度对外担保的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏承担责任。 根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司 上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司董事 会根据2016年公司整体经营计划和资金需求情况，对公司自2015年度股东大会召开之日起，至 召开2016年度股东大会止的所需担保进行了预测分析，提出了提请股东大会审批对外担保的预 案，现将有关事项报告如下： 一、担保情况概述 为顺利实施公司2016年整体经营计划，满足公司资金需求，公司董事会拟提请股东大会 审批自股东大会通过相关事项之日起，至2017年召开2016年度股东大会止，在额度范围的对 外担保。具体如下： （一）、自2016年召开2015年度股东大会起至2017年召开2016年度股东大会止，对下 属公司提供担保额度不超过404,357万元（人民币，下同）。 1、同意为武汉大本营商业管理有限公司提供担保不超过20,000万元。 同意公司为武汉大本营商业管理有限公司向中信银行申请综合授信和贷款不超过5,000 万元提供担保； 同意公司为武汉大本营商业管理有限公司向汉口银行申请综合授信和贷款不超过5,000 万元提供担保； 同意公司为武汉大本营商业管理有限公司向招商银行申请综合授信和贷款不超过10,000 万元提供担保。 2、同意为武汉南国商业发展有限公司提供担保不超过58,000万元。 同意公司为武汉南国商业发展有限公司向华夏银行申请综合授信和贷款不超过28,000万 元提供担保； 同意公司为武汉南国商业发展有限公司向中国民生银行申请综合授信和贷款不超过 30,000万元提供担保。 3、同意为武汉南国光谷商业有限公司提供担保不超过5,000万元。 同意公司为武汉南国光谷商业有限公司向中信银行申请综合授信和贷款不超过5,000万 元提供担保。 4、同意为湖北南国创新置业有限公司提供担保不超过100,000万元。 同意为湖北南国创新置业有限公司向渤海银行申请综合授信和贷款不超过100,000万元 提供担保。 5、同意为武汉南国融汇商业有限责任公司提供担保不超过93,000万元。 同意公司为武汉南国融汇商业有限责任公司向中国民生银行申请综合授信和贷款不超过 20,000万元； 同意公司为武汉南国融汇商业有限责任公司向九江银行申请综合授信和贷款不超过 54,000万元； 同意公司为武汉南国融汇商业有限责任公司向建信资本管理有限责任公司申请综合授信 和贷款不超过19,000万元。 6、同意为荆州南国商业发展有限公司提供担保不超过15,000万元。 同意公司为荆州南国商业发展有限公司向湖北银行申请综合授信和贷款不超过15,000万 元。 7、同意为武汉熙悦房地产有限公司提供担保不超过85,757万元。 同意公司为武汉熙悦房地产有限公司向银行申请综合授信和贷款不超过85,757万元； 8、同意为成都泛悦北城房地产开发有限公司提供担保不超过12,300万元。 同意公司为成都泛悦北城房地产开发有限公司向银行申请综合授信和贷款不超过12,300 万元。 9、同意为成都中电建海赋房地产有限公司提供担保不超过15,300万元。 同意公司为成都中电建海赋房地产有限公司向银行申请综合授信和贷款不超过15,300万 元。 如上述金融机构、下属公司发生变化，在上述额度范围内，可调整为其他金融机构、其他 下属公司。 （二）、自2016年召开2015年度股东大会起至2017年召开2016年度股东大会止，下属 公司之间相互提供担保额度不超过100,000万元。 1、同意武汉大本营商业管理有限公司为武汉南国商业发展有限公司向华夏银行申请综合 授信和贷款不超过20,000万元提供担保； 2、同意武汉南国洪创商业有限公司为武汉南国融汇商业有限责任公司向中国民生银行申 请综合授信和贷款不超过20,000万元提供担保； 3、同意武汉南国商业发展有限公司为荆州南国商业发展有限公司向湖北银行申请综合授 信和贷款不超过15,000万元提供担保； 4、同意武汉南国商业发展有限公司为武汉大本营商业管理有限公司向招商银行申请综合 授信和贷款不超过10,000万元提供担保； 5、同意武汉南国商业发展有限公司为武汉熙悦房地产有限公司向浙商银行申请综合授信 和贷款不超过30,000万元提供担保； 6、同意武汉南国商业发展有限公司为武汉南国光谷商业有限公司向中信银行申请综合授 信和贷款不超过5,000万元提供担保。 如上述金融机构、下属公司发生变化，在上述额度范围内，可调整为其他金融机构、其他 下属公司。 （三）、自2016年召开2015年度股东大会起至2017年召开2016年度股东大会止，对武 汉中小企业信用担保有限公司、武汉信用风险管理有限公司、武汉信用担保（集团）股份有限 公司（以下统称“担保公司”）提供反担保额度不超过30,000万元。 1、同意为武汉南国光谷商业有限公司向汉口银行融资提供担保的担保机构提供反担保金 额不超过5,000万元； 2、同意为武汉南国商业发展有限公司向银行融资提供担保的担保机构提供反担保金额不 超过15,000万元； 3、同意为武汉大本营商业管理有限公司向银行融资提供担保的担保机构提供反担保金额 不超过10,000万元。 如上述金融机构、下属公司及担保公司发生变化，在上述额度范围内，可调整为其他金融 机构、其他下属公司及其他担保公司。 （四）、公司为下属公司及担保公司提供的担保、下属公司之间相互提供的担保，包括存 在以下情形： 1、下属公司及担保公司资产负债率超过70%； 2、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%； 3、公司及下属公司的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%； 4、公司及下属公司的担保总额超过公司最近一期经审计总资产的30%。 （五）、自2015年度股东大会通过上述事项之日起至2017年召开2016年度股东大会止， 在上述担保额度总额内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担 保协议，不再另行召开董事会或股东大会。 （六）、具体实施时，将根据与贷款银行签订的担保合同办理。 二、被担保人基本情况 本次提请股东大会授权董事会审批对子公司提供担保的对象基本情况如下： 1、武汉南国商业发展有限公司 （1）被担保人名称：武汉南国商业发展有限公司 （2）注册地址：硚口区解放大道201号 （3）法定代表人：谭永忠 （4）注册资本：陆亿肆仟万元整，公司持有其100%股权。 （5）经营范围：日用百货、五金交电、建筑及装饰材料、化工产品（不含化危品）批零 兼营；装饰工程设计、咨询；仓储；物业管理；酒店经营管理；会议展览；房地产开发、销售、 租赁（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。 （6）截至2015年12月31日武汉南国商业发展有限公司经审计的资产总额460,711.85 万 元，负债总额384,636.18 万元，所有者权益76,075.67 万元。 2、武汉大本营商业管理有限公司 （1）被担保人名称：武汉大本营商业管理有限公司 （2）注册地址：武汉市硚口区解放大道201号 （3）法定代表人：宁晁 （4）注册资本：伍仟万元整，公司持有其100%股权。 （5）经营范围：场地出租；百货、建材的批发零售。商业经营管理；物业管理；房屋租 赁；市场营销策划；场地出租；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务（国家有专项规定 的项目经审批后方可经营）。 （6）截至2015年12月31日武汉大本营商业管理有限公司经审计的资产总额186,857.29 万元，负债总额158,339.08 万元，所有者权益28,518.21 万元。 3、湖北南国创新置业有限公司 （1）被担保人名称：湖北南国创新置业有限公司 （2）注册地址：武汉市江汉区江汉北路13号 （3）法定代表人：肖新乔 （4）注册资本：壹仟万元整，公司持有其80%股权。 （5）经营范围：房地产开发；商品房销售；房屋租赁；物业管理；销售日用百货、五金 交电、建筑装饰材料、化工产品（不含危险化学品）；建筑安装工程施工；园林装饰工程设计 与施工；酒店管理。 （6）截至2015年12月31日湖北南国创新置业有限公司经审计的资产总额192,319.59 万 元，负债总额192,137.60 万元，所有者权益181.99 万元。 4、武汉南国光谷商业有限公司 （1）被担保人名称：武汉南国光谷商业有限公司 （2）注册地址：武汉东湖开发区关山一路74号保利花园20幢5-402 （3）法定代表人：谭永忠 （4）注册资本：壹亿元整，系公司控股子公司武汉南国商业发展有限公司的全资子公司， 南国商业公司持有其100%股权。 （5）经营范围：日用百货、五金交电、建筑及装饰材料、化工产品（不含化学危险品） 销售；装饰工程设计、咨询；仓储服务（不含化学危险品）；物业管理；酒店管理（不含餐饮 服务）；会议展览；房地产开发、销售、租赁。、（上述经营范围中国家有专项规定的项目经 国家审批后或凭许可证在核定期限内经营） （6）截至2015年12月31日武汉南国光谷商业有限公司经审计的资产总额73,435.26 万 元，负债总额63,184.13万元，所有者权益10,251.13万元。 5、荆州南国商业发展有限公司 （1）被担保人名称：荆州南国商业发展有限公司 （2）注册地址：荆州市荆州区江津西路441号 （3）法定代表人：李军 （4）注册资本：壹亿元整，系公司控股子公司武汉南国商业发展有限公司的全资子公司， 南国商业公司持有其100%股权。 （5）经营范围：商业管理及房地产开发；场地出租；会议展览；商品展示促销；五金交 电、建筑装饰材料、家具的开发、销售；酒店投资、设计与建设；仓储（不含危险化学品及易 燃易爆物品）；物流园建设；市场营销策划。 （6）截至2015年12月31日荆州南国商业发展有限公司经审计的资产总额101,508.70 万元，负债总额71,692.13万元，所有者权益29,816.57万元。 6、武汉南国融汇商业有限责任公司 （1）被担保人名称：武汉南国融汇商业有限责任公司 （2）注册地址：武汉市硚口区解放大道329号 （3）法定代表人：肖新乔 （4）注册资本：贰亿元整，系公司全资子公司，公司持有其100%股权。 （5）经营范围：商业经营管理；场地出租；日用百货；五金交电、建筑及装饰材料、化 工产品（不含危险化学品）批零兼营；装饰工程设计；房屋租赁；广告设计、制作、发布；仓 储服务；物业管理；酒店经营管理；会议展览服务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许 可证在核定的期限内方可经营） （6）截至2015年12月31日武汉南国融汇商业有限责任公司经审计的资产总额 122,318.02万元，负债总额104,143.51万元，所有者权益18,174.51万元。 7、武汉熙悦房地产有限公司 （1）被担保人名称：武汉熙悦房地产有限公司 （2）注册地址：武汉东湖新技术开发区保利茉莉公馆一区第9幢9层3号 （3）法定代表人：吴咸发 （4）注册资本：壹亿元整，公司持有其51%股权。 （5）经营范围：房地产开发、销售、咨询；物业管理和装饰。（依法须经批注的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （6）截至2015年12月31日武汉熙悦房地产有限公司经审计的资产总额23,660.56万元， 负债总额23,660.59万元，所有者权益-0.03万元。 8、成都泛悦北城房地产开发有限公司 （1）被担保人名称：成都泛悦北城房地产开发有限公司 （2）注册地址：成都市成华区青龙场致强路266号 （3）法定代表人：叶超 （4）注册资本：壹亿元整，公司持有其41%股权。 （5）经营范围：房地产开发、经营；物业管理；自有房屋租赁、建筑装饰工程设计、施 工。（以上项目不含国家法律法规决定许可和限制范围后置许可凭资质证经营）。 （6）截至2015年12月31日成都泛悦北城房地产开发有限公司经审计的资产总额 194,522.65万元，负债总额184,900.63万元，所有者权益9,622.02万元。 9、成都中电建海赋房地产开发有限公司 （1）被担保人名称：成都中电建海赋房地产有限公司 （2）注册地址：成都市武侯区科华中路新3号 （3）法定代表人：叶超 （4）注册资本：贰亿肆仟伍佰万元整，公司持有其51.02%股权。 （5）经营范围：房地产开发、经营；物业管理；建筑装饰工程设计、施工。（依法须经 批注的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （6）截至2015年12月31日成都中电建海赋房地产有限公司经审计的资产总额 264,402.02万元，负债总额229,751.87万元，所有者权益34,650.15万元。 10、武汉信用担保（集团）股份有限公司 （1）被担保人名称：武汉信用担保（集团）股份有限公司 （2）注册地址：武汉市洪山区徐东路7号凯旋门广场3层3-1室 （3）法定代表人：杨振杰 （4）注册资本：壹拾亿元整 （5）经营范围：为企业、事业单位和个人提供融资担保，与担保业务有关的融资咨询、 财务顾问等中介服务，自有资金投资，监管部门规定的其他业务。（有效期与许可证件核定的 期限一致）。 （6）截至2015年12月31日公司未经审计的资产总额232,200亿元，负债总额98,000 亿元，净资产134,200亿元，2015年实现担保业务收入27,800亿元，利润总额33,500亿元， 净利润26,900亿元。 11、武汉中小企业信用担保有限公司 （1）被担保人名称：武汉中小企业信用担保有限公司 （2）注册地址：江汉区发展大道164号科技大厦8层1室 （3）法定代表人：张磊 （4）注册资本：5亿元 （5）经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、 其他融资性担保业务，诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问 等中介服务，以自有资金进行投资。 （6）截至2015年12月31日未经审计的总资产为120,300亿元，总负债30,600亿元， 净资89,700亿元，2015年实现担保业务收入3,964万元，利润总额6,682万元，净利润5,056 万元。 三、担保目的和风险评估 1、由于公司及下属公司所处行业为资金密集型行业，公司又正处于经营规模扩大时期, 对项目建设资金及流动资金需求量非常大。因此，从公司经营发展实际出发，需进一步加大融 资能力，通过提供担保，解决上述公司经营中对资金的需求问题，有利于上述公司保持项目开 发必需的周转资金，提高经济效益，公司能直接分享其经营成果。 2、公司本次对外担保对象均为公司下属公司及为下属公司融资提供担保的担保机构，公 司在担保期内有能力对经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。不存在与中 国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监 发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的 情况。 四、事前征求独立董事意见的情况： 公司独立董事认为，本次提请2015年度股东大会授权董事会审批对外担保的担保对象均为 公司合并报表范围内的下属公司或为公司下属公司获得金融机构贷款提供担保的担保公司，财 务风险处于公司可控制范围内。所涉及的担保事项有利于提高下属公司的融资能力，系出于公 司加快主营业务发展的需要，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定的要求。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本报告出具日，公司为下属公司提供的担保余额为262,250万元，公司为担保公司提 供的反担保余额为357万元，合计担保余额为262,607万元，占公司年合并报表总资产的13.76%、 净资产的89.53%。 公司及下属公司均不存在逾期担保情况。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议； 2、公司截止2015年12月31日经审计的财务报表； 3、公司独立董事的独立意见。 特此公告。 武汉南国置业股份有限公司 董事会 二○一六年四月二十三日 中财网
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