[公告]福建金森:关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
福建金森林业股份有限公司 关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建金森林业股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2012]473号）核准，福建金森林业股份有限公司（以下简称“福建金 森”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,468万股，每股发行价格为12.00元（指 人民币元，以下同），募集资金总额为41,616万元扣除发行相关费用4,415.4064万元后，实 际募集资金净额为37,200.5936万元。 上述资金到账时间为2012年5月28日，并经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健 正信（2012）综字第020072号《验资报告》审验确认。 （二）以前年度募集资金使用情况 截至2014年12月31日，公司本年度累计使用募集资金39,457,888.48元，募集资金余额 为3,852,107.24元。 （三）本年度使用金额及当前余额 （1）本年度退回募集资金50.00万元。 （2）本期将剩余募集资金用于永久性补充流动资金436.93万元。 （3）本年度投入募集资金总额386.93万元。 综上，截至2015年12月31日，募集资金累计投入37,479.64万元（包括专户利息净收入 279.05万元），尚未使用的金额为0元。 本年度募集资金使用情况明细如下表： 单位：元 项 目 金 金 额 1、募集资金总额 416,160,000.00 减：发行费用 44,154,064.00 2、实际募集资金净额 372,005,936.00 减：2012年度投入募投项目的募资资金 139,231,638.00 加：2012年度利息收入扣除手续费后净额 1,427,591.26 3、2012年募集资金专用账户期末余额 234,201,889.26 减：2013年度投入募投项目的募资资金 192,237,590.01 加：2013年度利息收入扣除手续费后净额 1,252,795.64 4、2013年募集资金专用账户期末余额 43,217,094.89 减：2014年度投入募投项目的募资资金 39,457,888.48 加：2014年度利息收入扣除手续费后净额 92,900.83 5、2014年募集资金专用账户期末余额 3,852,107.24 加：2015年度利息收入扣除手续费后净额 17，226.86 加：退回募集项目的募集资金 499，950 减：补充流动资金 4，369，284.1 6、2015年募集资金专用账户期末余额 0 二、募集资金的存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根 据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中 小企业板上市规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，对募集 资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格 的规定，并于2010年12月28日经公司董事会第二届第五次会议审议通过。 根据上述管理制度的规定，公司于2012年6月8日召开第二届董事会第二十次会议，审议 通过了《关于募集资金专户并授权公司经营层签署募集资金三方监管协议的议案》。公司在 国家开发银行福建省分行、招商银行福州白马支行、工商银行将乐支行开设了账户，以上三 个账户为公司募集资金的存放专户。公司同保荐机构红塔证券股份有限公司及上述三家募集 资金专户存放银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并严格遵照执行。 2013年2月6日，公司股东大会通过《关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金用 于并购福建省将乐县腾荣达林业有限公司林木资产建设工业原料林基地项目暨批准〈林木资 产转让协议书〉的议案》。据此，公司与红塔证券，分别同国家开发银行福建省分行、工商 银行将乐支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，对募集资金监管使用范围进行 了调整，并公告。 上述监管协议（含补充协议）与深圳证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在重大差异。《募集资金管理制度》和《三方监管协议》（含补充协议） 实际履行执行情况总体良好，未发生问题。 2015年12月21日第四次股东审议通过《变更部分募集资金用途及使用节余募集资金用于 永久性补充流动资金的议案》。公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为 控投子公司以外的对象提供财务资助。本次变更部分募集用途及使用节余募集资金，不影响 其他募集资金项目的实施，不构成关联交易。 （二）募集资金的存放和专户余额情况 截至2015年12月31日，公司募集资金在专户中的存储情况如下： 单位：元 开户银行 银行账号 金额 国家开发银行福建省分行 35101560027509660000 0 招商银行福州白马支行 591903690510306 0 工商银行将乐支行 1404042129001036717 0 合计 0 其中：本年度利息收入合计：17，636.19元，具体如下： 单位：元 开户银行 银行账号 金额 国家开发银行福建省分行 35101560027509660000 99.25 招商银行福州白马支行 591903690510306 17，536.94 工商银行将乐支行 1404042129001036717 0 本年度支付手续费合计：409.33元，具体如下： 单位：元 开户银行 银行账号 金额 国家开发银行福建省分行 35101560027509660000 272.5 招商银行福州白马支行 591903690510306 136.83 工商银行将乐支行 1404042129001036717 0 三、募集资金的实际使用情况 （一）本年度募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 37,200.59 本年度投入募集资 金总额 386.93 报告期内变更用途的募集资金总额 332.28 累计变更用途的募集资金总额 7632.28 已累计投入募集资 金总额 37479.64 累计变更用途的募集资金总额比例 20.52% 承诺投资项目 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本年投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 商品材基地建设林木资源资 产并购项目 是 25,668.71 18,036.43 -50 18,036.43 100% 2013 363.46 否 否 并购福建省将乐县腾荣达林 业有限公司林木资产建设工 业原料林基地项目 7,300 0 7,390.61 101.24% 2014 1745.08 是 否 永久性补充流动资金 332.28 434.13 434.13 130.65% 合计 - 25,668.71 25,668.71 384.13 25,861.17 2108.54 超募资金投向 并购福建省将乐县腾荣达林 业有限公司林木资产建设工 业原料林基地项目 11,615.67 11,615.67 0 11,615.67 100% 2014 见 注 1 是 否 归还银行贷款（如有） 补充流动资金（如有） 0 2.8 2.8 2.8 不适 用 不 适 用 不适 用 不适用 超募资金投向小计 11,615.67 11,618.47 2.8 11,618.47 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因(分具体项目) 商品材基地建设林木资产并购项目计划进度或预计收益的原因：公司前期进行了 大规模的林木资产收购，待变更的林权证数量多，县林业局办理林权变更手续需要一 定时间且人手有限，公司需分批次办理，故募投项目受到一定影响。 注1：变更募集资金7,300万元与超募资金11,615.67万元共同投入同一项目， 1,745.08万元为该项目整体效益，两部份资金无法单独计算收益。 项目可行性发生重大变化的 情况说明 无 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 超募资金净额：11,531.88万元。 用途：(1)2013年2月6日，公司股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目 及使用超募资金用于并购福建省将乐县腾荣达林业有限公司林木资产建设工业原料林 基地项目暨批准〈林木资产转让协议书〉的议案》。公司变更原定用于“将乐县商品 材基地建设林木资源资产并购项目”（以下简称“商品材基地项目”）的募集资金中 的7,300万元、超募资金11,531.88万元及其专户利息，用于并购腾荣达公司15.14万亩 森林资产建设工业原料林基地。 (2)2015年12月21日，公司股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途及使用 节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，将“并购福建省将乐县腾荣达林业 有限公司林木资产建设工业原料林基地项目”节余超募资金（为专户节余利息）用于 永久性补充流动资金。 进展情况：（1）该项目的林权证变更手续已全部办理完毕。（2）永久性补充流动资 金已完毕，专户已注销。 募集资金投资项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 公司先期投入林木资源资产并购预付款2557万元，募集资金未置换先期投入资金。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及 去向 不适用 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更后的项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本年度实 际投入金 额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 并购福建省将乐县腾 荣达林业有限公司林 木资产建设工业原料 林基地项目 商品材基 地建设林 木资产并 购项目 7,300 0 7,390.61 101.24% 2014 1,745.08 是 否 永久性补充流动资金 商品材基 地建设林 木资产并 购项目 332.28 434.13 434.13 130.65% 不适用 不适用 不适用 不适用 合计 -- 7,632.28 434.13 7,824.74 -- -- 1,745.08 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目) (1)公司于2013年1月21召开的第二届董事全第二十四次会议，表决结 果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金用于并购 福建省将乐县腾荣达林业有限公司林木资产建议工业原材料基地项目暨 批准的议案》等。本公司拟变更原定于“将乐县商品材基地建议林木资产 并购项目”的募集资金中的7300万元、超募资金11531.88万元及专户利 息，用于并购腾荣达公司15.14万亩森林资产建设工业原料林基地。详见 公司2013年1月22日披露的《关于变更部分募集资金投资项目及使用超 募资金暨森林资产购买事项的公告》。 （2）2015年12月4日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金用于永久性补充流动 资金的议案》，公司拟将首次公开发行募集资金尚未按计划使用的余款及 专户利息，全部变更为永久补充流动资金，用于公司主营业务。公司独立 董事、监事会、保荐机构均发表了同意的意见。2015年12月21日，公 司股东大会审议通过该议案。公司于2015年12月4日披露《关于变更部 分募集资金用途及使用节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况 说明 不适用 （一）募集资金实际投资项目变更情况 单位：万元 （二）募集资金投资项目对外转让或者置换情况 截止2015年12月31日止，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截止2015年12月31日止，公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》及相关格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使 用情况，在募集资金的存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形。 特此公告。 福建金森林业股份有限公司 董事会 2016年4月22日 中财网
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