[公告]盛路通信:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
广东盛路通信科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上 [2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2015年度募集资金存放与实际使用 情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金数额和资金到位时间 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]786号文核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商西部证券股份有限公司于2010年6月30日向社会公众公 开发行普通股（A 股）股票2,600万股，每股面值1元，每股发行价人民币17.82 元。截止2010年7月5日，本公司发行募集的资金已全部到位，经立信大华会计师 事务所以“立信大华验字[2010]074号”验资报告确认募集资金净额为430,025,000.00 元，根据财会[2010]25号文，对相关上市费用进行调整，调整后募集资金净额为人 民币433,055,347.26元。本公司已于2011年3月28日将调整金额3,030,347.26元从 自有资金账户转入募集资金专户。 2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]723号文核准，本公司以非公开发行 股票的方式向特定投资者发行不超过13,876,843股股票募集配套资金。公司本次实 际配套发行股份数量为7,619,047股，确定本次发行价格为21.00元/股。2014年8 月8日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字 [2014]000311号），根据该报告，截至2014年8月8日，公司本次配套发行募集资 金总额为159,999,987.00元，扣除发行费用11,399,327.23元，募集资金净额 148,600,659.77元。 3、经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2487号文核准，本公司以非公开发行 股票的方式向特定投资者发行不超过20,507,302股股票募集配套资金。公司本次实 际配套发行股份数量为20,507,302股，确定本次发行价格为13.01元/股。2015年12 月18日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2015] 第410648号），根据该报告，截至2015年12月17日，公司本次配套发行募集资 金总额为266,799,999.02元，扣除发行费用13,354,119.91元，募集资金净额 253,445,879.11元。 本公司三次募集资金净额合计为835,101,886.14元。 (二) 募集资金总体使用情况及余额 截止2015年12月31日，本公司累计共使用募集资金548,543,132.12元，其中：公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目30,693,000.33元；本年 度直接投入募集资金项目41,442,265.89元，累计直接投入募集资金项目 330,774,033.60元；本年度使用募集资金超额部分46,224,826.72元，累计使用募集 资金超额部分217,769,098.52元。募集资金账户利息收入扣除手续费支出后累计产 生净收入27,195,615.01元，其中本年度利息收入扣除手续费支出后产生净收入 2,886,785.64元。截止2015年12月31日，尚未使用的募集资金余额为313,754,369.03 元。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 《募集资金管理制度》的制定和执行情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东盛路通信科 技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），根据《管理制度》， 于2010年7月分别与保荐机构西部证券股份有限责任公司及中国农业银行佛山三水 南陶支行、建设银行佛山市三水支行、花旗银行（中国）有限公司广州分行、中信 银行佛山分行、交通银行佛山三水支行、中国银行佛山三水支行（以下称“募集资 金专户存储银行）签署了《募集资金三方监管协议》。于2014年8月与保荐机构中 信建投证券股份有限公司及中国银行佛山三水支行（以下称“募集资金专户存储银 行）签署了《募集资金三方监管协议》。于2015年12月与保荐机构中信建投证券 股份有限公司及招商银行佛山三水支行（以下称“募集资金专户存储银行）签署了 《募集资金三方监管协议》。公司已在上述募集资金专户存储银行开设了募集资金 专用账户，集中存放公司募集资金，对募集资金实行专户存储制度。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议 的履行不存在问题。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2015年12月31日止，募集资金存储情况如下： 单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 中国农业银行佛山三水 南陶支行 441401040002468 37,500,000.00 8,964,597.89 建设银行佛山市三水支 行 44001667150053003180 75,000,000.00 8,878,332.43 花旗银行（中国）有限公 1762060228 34,000,000.00 11,612,218.83 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 司广州分行 中信银行佛山分行 7447000182100017457 80,000,000.00 6,145,631.07 中信银行佛山分行 7447000184000113270 — — 中信银行佛山分行 7447000184000120730 — 2,700,115.50 中信银行佛山分行 7447000184000142311 — 10,330,000.00 交通银行佛山三水支行 446268270018010027959 133,525,000.00 2,990,779.39 交通银行佛山三水支行 446268270608510001034 — 25,608,560.10 中国银行佛山三水支行 880431695008094001 73,030,347.26 — 中国银行佛山三水环城 支行 709463935213 148,600,659.77 316,251.40 招商银行佛山三水支行 755917632510218 253,445,879.11 86,207,882.42 招商银行佛山三水支行 75591763258000039 - 150,000,000.00 合计 835,101,886.14 313,754,369.03 注1：发行股份募集配套资金项目的中国银行佛山三水环城支行项目账户的初时金 额152,499,987.00元，扣除尚未支付发行费用3,899,327.23元后为148,600,659.77元。 截止2015年12月31日，账户余额501,578.63元，扣除尚未支付发行费用185,327.23 元后为316,251.40元。 注2：发行股份募集配套资金项目的招商银行佛山三水支行项目账户的初时金额 254,499,999.02元，扣除尚未支付发行费用1,054,119.91元后为253,445,879.11元。 截止2015年12月31日，账户余额87,187,882.42元，扣除尚未支付发行费用 980,000.00元后为86,207,882.42元。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下： (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币41,442,265.89元，具体情况详见附表 《募集资金使用情况对照表》。 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本报告期本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用募集资金30,693,000.33元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。经2010 年12月18日首届董事会第十八次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募 集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金30,693,000.33元置换 已预先投入的募集资金投资项目的自筹资金。监事会、独立董事分别对该事项发表 意见、立信大华会计师事务所有限公司出具了《关于广东盛路通信科技股份有限公 司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》、保荐机构西部证券股 份有限公司出具了《西部证券股份有限公司关于广东盛路通信科技股份有限公司以 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。 (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五) 节余募集资金使用情况 本报告期尚未结项，未形成节余募集资金。 (六) 超募资金使用情况 2010年6月30日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票，扣除承销费用、保荐 费用及公司累计发生的其他发行费用后，募集资金净额为430,025,000.00元，根据 财会[2010]25号文，对相关上市费用进行调整，调整后募集资金净额为人民币 433,055,347.26元，超募资金总额为246,555,347.26元。本年度使用募集资金超额部 分人民币46,224,826.72元，截止本期期末，累计使用募集资金超额部分人民币 217,769,098.52元。 (七) 尚未使用的募集资金用途和去向 公司尚未使用的募集资金共计313,754,369.03元，经2014年1月28日第二届董事 会第二十一次会议审议通过，公司拟使用6,013.36万元超募资金进行微波实验车间 项目建设；拟使用超募资金5,059.00万元及截止2013年12月31日超募资金专户利 息1,368.58万元，合计6,427.58万元永久性补充流动资金。其他尚未使用的募集资 金仍存放于募集资金专用账户。 (八) 募集资金使用的其他情况 本报告期本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金 存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2016年4月21日批准报出。 附表：募集资金使用情况对照表 广东盛路通信科技股份有限公司 董事会 二○一六年四月二十一日 附表 编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度 （%）(3)＝2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本年度实现的效益是否达到预计效益 项目可行性是否发 生重大变化 承诺投资项目 1、高性能微波通信天线 二期工程技术改造项目 否75,000,000.0075,000,000.003,220,561.3069,615,678.0192.82%——否否 2、移动通信基站天线技 术改造项目 否37,500,000.0037,500,000.00932,664.8030,605,637.4381.62%——否否 3、终端天线技术改造项 目 否34,000,000.0034,000,000.001,441,900.0024,621,285.1572.42%——否否 4、增加流动资金否40,000,000.0040,000,000.00—40,084,293.20100.21%———注15、发行股份购买资产募 集配套资金（合正） 否148,600,659.77148,600,659.7718,600,659.77148,600,659.79100.00%———否 6、发行股份购买资产募 集配套资金（恒电） 否253,445,879.11253,445,879.1117,246,480.0217,246,480.026.80%———否 承诺投资项目小计588,546,538.88588,546,538.8841,442,265.89330,774,033.6056.20%———— 超募资金投向 1、归还银行贷款否20,000,000.0020,000,000.00—20,000,000.00100.00%———— 2、对全资子公司佛山市 盛夫通信设备有限公司增 资 否31,935,146.0031,935,146.00—31,935,146.00100.00%———— 3、对深圳市专一通信科 技有限公司增资扩股 否14,749,607.0014,749,607.00-3,000,000.0011,749,607.0079.66%———注24、收购深圳市朗赛微波 通信有限公司并增资 否19,147,000.0019,147,000.00—19,147,000.00100.00%———— 5、投资设立湖南盛路通 信人防科技有限公司 否50,000,000.0050,000,000.00—50,000,000.00100.00%———— 6、微波实验车间否60,133,600.0060,133,600.0013,749,026.7220,661,545.5234.36%———— 7、永久性补充流动资金否64,275,800.0064,275,800.0035,475,800.0064,275,800.00100.00%———— 超募资金投向小计260,241,153.00260,241,153.0046,224,826.72217,769,098.5283.68%———— 合 计848,787,691.88848,787,691.8887,667,092.61548,543,132.1264.63%———— 项目可行性发生重大变化 的情况说明 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 募集资金投资项目实施地 点变更情况 募集资金投资项目实施方 式调整情况 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 闲置募集资金暂时用作其 他用途 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途 及去向 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 注2：2015年1月28日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司转让深圳市专一通信科技有限公司股权，收到股权转让款300万元。 注1：用于增加流动资金的募集资金累计使用金额40,084,293.20元，其中84,293.20元为募集资金的利息收入。 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 募投项目） 1、截止2015年12月31日，高性能微波通信天线二期工程技术改造项目主体建筑与主要配套设备尚未达到预定可使用状态。 2、截止2015年12月31日，移动通信基站天线技术改造项目主体建筑与主要配套设备尚未达到预定可使用状态。 3、截止2015年12月31日，终端天线技术改造项目主体建筑与主要配套设备尚未达到预定可使用状态。 无 无 经2014年1月28日第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟使用6,013.36万元超募资金进行微波实验车间项目建设；拟使用超募资金5,059.00万元及截止2013年12月31日超募资金专户利息1,368.58万元，合计6,427.58万元永久性补充流 动资金。其他尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 用募集资金30,693,000.33元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。经2010年12月18日首届董事会第十八次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金30,693,000.33元 置换已预先投入的募集资金投资项目的自筹资金。监事会、独立董事分别对该事项发表意见、立信大华会计师事务所有限公司出具了《关于广东盛路通信科技股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》、保 荐机构西部证券股份有限公司出具了《西部证券股份有限公司关于广东盛路通信科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。 2010年6月30日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票，募集资金净额为人民币433,055,347.26元，超募资金总额为246,555,347.26元。本年度使用募集资金超额部分人民币46,224,826.72元，截止本期期末，累计使用募集资金超额部分人民 币217,769,098.52元。 本报告期尚未结项，未形成节余募集资金。 4、截止2015年12月31日，各项目未达到预期进度及效益。主要是因为通信行业投资相对放缓，公司本着审慎的投资原则，放缓了募集资金投资进度，公司后期将根据行业的发展情况，合理的安排募集资金投资进度，以最大限度的保证 全体股东的利益。 无 无 无 835,101,886.14— 累计变更用途的募集资金总额548,543,132.12 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 金额单位：人民币元2015年度 募集资金使用情况对照表 — 累计变更用途的募集资金总额比例 — 本年度投入募集资金总额87,667,092.61募集资金总额 中财网
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