[担保]立讯精密:关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2016-024 立讯精密工业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2016年4 月21日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议了《关于立讯精密为全资子 公司提供担保的议案》，具体内容如下： 一、担保情况概述 为满足下属境外全资子公司ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司，以 下简称“ICT-LANTO”）、LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限 公司，以下简称“LUXSHARE PRECISION”）的实际资金需求，公司拟向境 内外银行申请内保外贷业务，其中为ICT-LANTO的担保总额不超过等值1亿元 人民币，为LUXSHARE PRECISION的担保总额不超过等值4亿元人民币。本 次申请办理的内保外贷融资性保函业务，有效期为自融资发生之日起一年。 为满足下属境外全资子公司ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION实际资 金需求，本公司拟对ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION向台湾花旗银行申 请贷款业务继续提供担保，担保总额不超过等值4,000万美元；拟对 ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION向境外之台新银行、中国信托银行、工 商银行、玉山银行、招商银行、农业银行、永丰银行等境外银行申请贷款业务提 供担保，担保总额不超过等值6,000万美元，各银行担保金额依外管局对外担保 登记表为准。本次申请办理的对外担保业务，有效期为自融资发生之日起一年。 立讯精密同意就以上事项为相关子公司提供担保。 2016年4月21日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于立讯 精密为全资子公司提供担保的议案》，同意公司的担保事项。 截止公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币 396,478万元（含本次 担保），占2015年12月31日公司经审计合并总资产和净资产的比例分别是 34.22%和67.44%，实际担保发生额为265,434万元。根据深圳证券交易所《股 票上市规则》和《公司章程》的规定，因被担保子公司资产负债率超过70%， 本次担保事项需要提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司） 注册地点：FLAT/RM 2018 20/F SHATIN GALLERIA 18-24 SHAN MEI STREET FOTAN 董事：王来胜 成立时间：2009年3 月5日 ICT-LANTO目前注册资本为8,329.03万美元，为公司的全资子公司。 截止2016年3月31日，ICT-LANTO的总资产17,706万美元，净资产9，304万美元，总负债为8,402万美元。 2、公司名称：LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司） 注册地点：新界火炭山尾街18-24号沙田商业中心20楼2018室 董事：王来春 成立时间：2011年5 月5日 LUXSHARE PRECISION目前注册资本为 500万美元，为本公司的全资子 公司。 截止2016年3月31日，LUXSHARE PRECISION的总资产38,381万美 元，净资产2,258万美元，总负债为36,123万美元。 三、担保主要内容 经董事会审议，立讯精密同意为全资子公司ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION提供担保。具体事项为：立讯精密同意透过招商银行、农业银行、 工商银行、中国银行等境内银行为ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION向境 外之台新银行、花旗银行、中国信托银行、工商银行、玉山银行、招商银行、农 业银行、永丰银行等境外银行申请办理最高额不超过等值5亿元人民币的内保外 贷业务（融资性保函），其中：为ICT-LANTO担保总额不超过等值1亿元人民 币，为LUXSHARE PRECISION担保总额不超过等值4亿元人民币。本次申请 办理的内保外贷融资性保函业务，有效期为自融资发生之日起一年。 同意为全资子公司ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION向台湾花旗银行 申请贷款业务继续提供担保，担保总额不超过等值4,000万美元；同意为 ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION向境外之台新银行、中国信托银行、工 商银行、玉山银行、招商银行、农业银行、永丰银行等境外银行申请的贷款业务 提供担保，担保总额不超过等值6,000万美元，各银行担保金额依外管局对外担 保登记表为准。本次申请办理的子公司担保业务，有效期为自融资发生之日起一 年。 立讯精密同意就以上事项为相关子公司提供担保。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，因公司及子 公司对外担保总额超过2015年度经审计净资产的50%，公司对外担保总额超过 2015年度经审计总资产的30%，且被担保子公司LUXSHARE PRECISION资 产负债率超过70%，本次担保事项需要提交股东大会审议。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日，上市公司及子公司对控股子公司提供担保的累计总额为人民 币396,478万元（或等值外币），占公司最近一期经审计合并净资产的比例为 67.44%（包括本次担保的金额），无逾期的担保。 公司及控股子公司对外担保累计担保额为0。 公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。 五、独立董事意见 公司独立董事认为：公司所提供担保的行为基于开展公司业务的基础之上， 不会对立讯精密、相关全资子公司及其他关联公司的正常运作和业务发展造成不 良影响。 针对上述议案，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。 六、备查文件： 1、《立讯精密工业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》； 2、《独立董事对相关事项的独立意见》。 特此公告。 立讯精密工业股份有限公司 董事会 2016年4月21日 中财网
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