[年报]工大高新:2015年年度报告
公司代码：600701 公司简称：工大高新 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张大成、主管会计工作负责人刘芳及会计机构负责人（会计主管人员）王梅声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计,本公司母公司 2015年度实现净利润 5,936,390.98元, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定公积金593,639.10元, 当 年可供股东分配利润5,342,751.88元,加上年初未分配利润169,715,179.13元,减去支付普通股 股利0.00元，本年末实际可供股东分配的利润为175,057,931.01元。由于本期归属于母公司股 东的净利润为-18,362,731.06元，为亏损，故本期不分配不转增。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 36 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 39 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 42 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 42 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 121 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、工大高新 指 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 工大高总 指 哈尔滨工业大学高新技术开发总公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2015年度 上年同期 指 2014年度 同比 指 2015年度与2014年度相比 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 公司的中文简称 工大高新 公司的外文名称 HARBIN GONG DA HIGH-TECH ENTERPRISE DEVELOPMENT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HGDHTED 公司的法定代表人 张大成 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕莹 郑谦 联系地址 哈尔滨市南岗区西大直街118号 哈尔滨市南岗区西大直街118号 电话 0451-86268384 0451-86269034 传真 0451-86269032 0451-86269032 电子信箱 lvying-hit@vip.sina.com zq430@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市南岗区西大直街118号 公司注册地址的邮政编码 150006 公司办公地址 哈尔滨市南岗区西大直街118号 公司办公地址的邮政编码 150006 公司网址 http://hit-hi-tech.cn/ 电子信箱 smart_hita600701@yahoo.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 工大高新 600701 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 吉林省长春市人民大街4111号 签字会计师姓名 韩波、刘昆 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上 年同期增 减(%) 2013年 营业收入 839,793,869.64 797,759,962.10 5.27 835,795,431.88 归属于上市公司股东 的净利润 -18,362,731.06 -14,677,638.75 -25.11 12,419,825.67 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -30,556,097.02 -16,272,723.22 -87.77 11,077,016.41 经营活动产生的现金 流量净额 380,456,256.41 241,018,460.17 57.85 42,651,757.49 2015年末 2014年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股东 的净资产 887,358,345.25 905,721,076.31 -2.03 916,234,258.43 总资产 3,095,181,548.31 2,999,945,817.55 3.17 2,362,581,864.72 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期 增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） -0.0368 -0.0294 -25.17 0.0249 稀释每股收益（元／股） -0.0368 -0.0294 -25.17 0.0249 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.0613 -0.0326 -88.04 0.0222 加权平均净资产收益率（%） -2.0482 -1.6031 -0.45 1.3611 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -3.4082 -1.7774 -1.63 1.214 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 项目 2015年 2014年 本期比上 年 变动说明 同期增减 （%） 归属于上市公司股东的 净利润 -18,362,731.06 -14,677,638.75 -25.11 主要原因是本期毛利 率同比下降所致 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -30,556,097.03 -16,272,723.22 -87.77 主要原因是本期营业 外收入同比增加所致 经营活动产生的现金流 量净额 380,456,256.41 241,018,460.17 57.85 主要原因是本期支付 其他与经营活动有关 的现金同比减少所致 基本每股收益（元/股） -0.0368 -0.0294 -25.17 主要原因是本期归属 于上市公司股东的净 利润同比下降所致 稀释每股收益（元/股） -0.0368 -0.0294 -25.17 主要原因是本期归属 于上市公司股东的净 利润同比下降所致 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元／股） -0.0613 -0.0326 -88.04 主要原因是归属于上 市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 变动较大所致 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 无 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 173,415,435.77 165,579,102.12 201,642,967.22 299,156,364.53 归属于上市公司股 东的净利润 -20,967,905.48 -7,718,039.41 -10,860,099.03 21,183,312.86 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 -20,994,495.13 -13,712,654.24 -11,095,560.73 15,246,613.08 经营活动产生的现 金流量净额 234,926,533.20 -38,719,003.36 193,064,599.36 -8,815,872.79 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如 适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 277,001.91 206,260.42 -1,072,998.59 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 1,655,396.00 1,611,000.00 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 14,236,422.57 -227,307.80 830,651.96 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -2,320,058.52 -39,264.15 -25,844.11 合计 12,193,365.96 1,595,084.47 1,342,809.26 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一） 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式 报告期内公司主要从事大豆深加工、乳制品制造以及商业服务业务。 公司大豆深加工业务以工大高新中大植物蛋白分公司（以下简称中大公司）为主体，经营范 围为：生产、销售食用植物油；销售饲料；仓储及代料加工。中大公司主要产品为：大豆压榨油、 大豆色拉油、豆粕、蛋白粉等。 乳制品业务以哈尔滨龙丹利民乳业有限公司（以下简称龙丹利民乳业）为主体，许可经营项 目：生产乳制品液体乳（灭菌乳、调制乳）、饮料（蛋白饮料类）、茶饮料类、其他饮料类。龙 丹利民乳业现有液态奶产品近30种，是国内液体乳行业中品项最为全面的企业之一。主要产品 有砖式系列：致醇牛奶、麦醇牛奶、龙丹黑牛奶、龙丹红牛奶、益醇牛奶、益醇核桃奶；枕式系 列：金标核桃牛奶、醇净牛奶、麦醇燕麦原味和燕麦香蕉牛奶、蜂蜜柚子乳饮料、冰糖山楂乳饮 料、龙丹纯牛奶、高钙牛奶、核桃牛奶、麦香牛奶，以及龙丹酸奶系列产品等。 商业服务业以哈尔滨红博会展购物广场有限公司及下属企业和哈尔滨工大高新技术产业开发 股份有限公司红博商贸城（以下简称红博商业）为主体，经营项目：商业信息咨询；网络科技服 务；服装；为企业提供展览展示信息服务；餐饮管理；在国家政策准许的范围内从事商场内商业 物业管理。以出租商业物业、自营、联营等方式对公司商业综合体进行运营，是大型多业态、复 合型商业运营机构。 2015 年实现收入8.40亿元，其中租金收入及商业商品销售收入最大，为6.78 亿元；乳 制品和餐饮服务各实现 0.90亿和 0.27亿元；其他业务收入0.45亿元。 公司相关产业均属于传统行业。上述行业经营环境变化较大、市场竞争不断加剧，导致公司 生产经营较为困难，持续盈利能力不断下滑。近年来原材料价格不断上涨，而终端产品受宏观调 控影响价格变动空间较小；国际粮食巨头也不断加大在中国的投资力度，市场竞争加剧，加之公 司的设施、设备及工艺和国内竞争对手相比存在一定差距，公司的大豆加工及乳制品制造业务经 营面临较大压力。同时，国内经济增速放缓对社会购买力形成较大制约，很大程度上阻碍了公司 商业部分的发展和业绩的提升。 分产品看， 商业租金及商品销售收入为近几年的主要收入来源，近几年收入有所增长，但毛 利率有所下降；大豆深加工本年停产，近二年连续出现亏损情况；乳制品收入近二年基本持平， 毛利率较低；餐饮毛利率较高但收入不大。 （二）、报告期内公司现有业务所处的行业的发展阶段发展趋势、周期性特点以及公司所处 的行业地位。 大豆深加工、乳制品制造以及商业服务业所处的行业发展阶段发展趋势、周期性特点以及公 司所处的行业地位分项说明如下： 1、大豆深加工业 黑龙江省是我国非转基因大豆的主产区和加工区，种植面积和产量均占全国1/3以上，商品 量位居全国第一，在我国大豆产业中占有重要地位。 近年来在进口大豆的冲击下，黑龙江省大 豆市场占有率急剧下降，种植面积日益萎缩，大豆产量逐年走低，导致省内油脂加工业举步维艰。 为保护民族大豆产业，国家逐步出台了大豆良种补贴全面覆盖、国储收购及大豆加工业补贴等积 极政策，在一定程度上保护了豆农和加工企业的利益，但黑龙江省大豆产业仍面临重重困境甚至 生存危机。中大公司是黑龙江省的非转基因大豆加工企业，近年来由于受国际转基因大豆市场冲 击，转基因大豆进口量巨大，价格极低，非转基因大豆根本无力与转基因大豆加工产品竞争，且 地处黑龙江省不允许加工转基因大豆，因此造成中大公司报告期内处于停产状态。纵观目前市场， 此种态势有增无减，因此中大公司正转变经营思路，另求发展。 2、乳制品制造业 黑龙江省地处世界黄金奶牛带，具有发展乳制品工业得天独厚的自然资源优势。省内有完达 山、飞鹤、龙丹等知名企业和名牌产品，加之雀巢、伊利、蒙牛、光明、贝因美、明一、雅士利 等国外内知名品牌抢占市场，液体乳的生产和销售市场竞争日益激烈。从我国奶源的区域分布上 看南方和沿海经济发达地区奶源较少，龙丹虽地处黑龙江拥有优质的奶源，但受到牛奶保鲜期短 的限制很难将牛奶运往南方消费大的市场。龙丹牌乳品为中国名牌产品，龙丹利民乳业为液态奶 行业的知名制造企业。 2015年以来，国内奶农倒奶事件有所缓和，但国内乳品企业面临的竞争压力却有增无减。 欧盟国家实行了30多年的牛奶配额制度正式取消。这意味着全球乳品供给总量的提升。今后， 欧盟国家的牛奶产量将根据其产能、市场需求自由发展，不再受到政府配额限制。 尽管奶制品的原料价格有所回升，但奶企都没敢涨价。乳业专家指出，目前市场仍处于低价 去库存阶段，企业仍在销售低价原料生产的乳制品. 国家也加强对食品企业的监管，国家食品药品监督总局和黑龙江省食品药品监督局针对食品 安全问题颁布了相关文件约束企业严把食品质量安全，包括12号《食品召回管理办法》、16号 《食品生产许可管理办法》、11号《食品安全抽样检验管理办法》、17号《食品经营许可管理 办法》、黑食药监乳品130号《关于进一步加强乳制品质量安全监管工作的通知》。 针对上述这些行业情况龙丹利民乳业及时了解市场动态，根据发展趋势储备复原乳，调整原 奶的收购价格，降低企业成本。品控部门认真学习相关文件，按规定严把产品质量关，对液奶涉 及的问题及时办理和整改，确保提供到消费者的每一袋产品都是放心产品。 3、商业服务业 报告期内，受困宏观经济增速放缓、商业地产的快速发展和电商分流以及持续冲击线下实体 零售等因素的影响，零售企业收入增长仍较为低迷，行业整体出现下滑态势，市场竞争激烈。2015 年，国内生产总值同比增长 6.9%，社会消费品零售总额累计同比增长 10.7%，增速较上年下降 1.3个百分点。其中，2015 年消费对 GDP 累计同比贡献率达 66.4%。虽然贡献率增加，但受 经济下行、股市震荡以及房价持续上涨等因素的影响，消费不足的现象亦已凸显出来。 占公司主要收入贡献的红博商业创立于1997年，经过19年的创新经营和长足发展，以品 牌服装专业化市场为主的“哈尔滨红博广场”和以SHOPPINGMALL理念的高端零售百货店“红 博会展购物广场”已深受省内消费者的欢迎，“红博”已成为本地商业一个具有强大核心竞争优 势的领先商业品牌。 红博商业是“推动商业进步、缔造高品质生活”商业理念的倡导者，从业内率先提出“服装经 纪人”概念，到开创国内“展商结合”新商业模式；再到“倍速经营模式”，不断刷新新商业内涵。 同时，红博文化营销理念，不断丰富商业文化内涵，以“品质文化”为核心的文化营销，受到广大 市民和同行业的高度认可，全方位缔造和引领了市民新生活方式。为哈尔滨增添了丰富的文化内 涵和时尚活力。报告期内，红博商业针对零售企业消费不足的情况，深入挖掘市场潜力，不断研 究消费现状和未来趋势，不断优化组合零售业态和品牌布局，不断关注消费者需求，通过体验消 费、互动消费、互联网+、品牌差异化、实施精准营销、创新促销方案等方式，增强顾客忠诚度， 使得红博商业能在面对实体零售行业受到电商和商业地产高速发展冲击以及行业出现下滑趋势的 今天仍立于不败之地。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 项目 名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币 资 金 105,686,997.96 3.42 196,515,973.09 6.55 -46.22 主要原因为黄河公园工程项 目支出增加所致 应收 账 款 43,962,123.81 1.42 29,168,061.57 0.97 50.72 主要原因为黑龙江乳业集团 有限责任公司欠款增加所致 预付 款 项 13,656,970.41 0.44 188,012,311.76 6.27 -92.74 主要原因为2014年4月8 日公司与哈尔滨工大集团股 份有限公司签订了《股权转 让协议》，以1.8亿元受让 哈尔滨工大集团股份有限公 司所持有的厦门国际银行股 份有限公司3000万股股权。 根据公司2015年6月17日 第一次临时股东大会，由于 公司不符合厦门国际银行增 资扩股法人资格要求，公司 与哈尔滨工大集团股份有限 公司签署了《终止协议书》， 决定终止受让关联方哈尔滨 工大集团股份有限公司持有 的厦门国际银行股权的协 议，同时公司收回已支付哈 尔滨工大集团股份有限公司 的股权转让款1.8亿元所致 存货 16,152,318.37 0.52 26,421,352.67 0.88 -38.87 主要原因为中大植物蛋白分 公司本期销售库存商品及原 材料所致 固定 资 产 1,041,809,991.89 33.72 222,091,532.56 7.40 369.09 主要原因为本期在建工程黄 河公园工程项目部分达到预 定可使用状态转为固定资产 所致 在建 工 程 1,279,837,444.22 41.35 1,672,432,099.90 55.75 -23.47 主要原因为本期在建工程黄 河公园工程项目增加建设资 金的同时部分达到预定可使 用状态转为固定资产所致 无形 资 产 327,252,455.99 10.59 349,338,805.80 11.64 -6.32 主要原因为无形资产按期进 行摊销所致 其中：境外资产0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.00%。 三、 报告期内核心竞争力分析 公司乳制品制造业的核心竞争力： 1、奶源优势 公司龙丹利民乳业位于黑龙江省，是全国奶牛优势产区，国内最重要的奶源基地,具有发展乳 制品工业得天独厚的自然资源优势。 2、品牌优势 龙丹品牌是中国乳业最具影响力的品牌之一、中国十大上榜品牌、中国名牌产品。 3、产品创新优势 龙丹是东北最早生产酸奶、超高温以及利乐包产品的企业，是东北最大的利乐枕产品加工基 地；拥有专业的研发队伍，2015年龙丹液奶陆续上市了11款新品。 4、管理优势 龙丹利民乳业率先在行业推行5S、HACCP、GMP、ISO9000管理；在生产控制上，龙丹乳业实 行当日鲜乳当日加工、微机自动化管理生产加工全过程的管理模式；是国家信息化管理应用示范 企业。 公司商业服务业的核心竞争力 1、地域优势 公司所属红博广场有限公司、红博会展购物广场有限公司等经营场所地处哈尔滨市核心商圈， 辐射周边城区，具有中心地理位置的竞争优势。 2、规模优势 红博商业经营总面积近40万平方米，签约的国内外知名品牌5000多个，拥有合作加盟供应 商2000余户，拥有忠诚VIP会员15万人。荟萃了国内最具实力的品牌经营高手，他们集聚在红 博旗下，集结成团队，秉承服装经纪人这一全新的营销理念，构建从厂商、代理商到分销商的营 销联盟，全面推行红博新商业管理模式，着手整合市场资源。在辐射东北三省，集结品牌形成优 势的同时，将国内品牌服装通过这里为中国品牌形象全面提升，开拓国际市场的前沿阵地。 3、品牌优势 “红博商业”已成为本地商业一个具有强大核心竞争优势的领先商业品牌。良好品牌形象， 以及不断提升的品牌效应，为公司保有稳定的客户群体并持续不断吸引和汇聚新客流。企业多次 荣获“新商业理念创新奖”、“新商业杰出贡献奖”、“中国服装业杰出成就奖”、“商业特别 推动奖”、“营销创新特别奖”等荣誉。 4、人才优势 红博商业目前已经打造了一支由800余名员工组成的“懂战略、会经营、敢担当、谋发展、 讲诚信、知感恩”专业化的精英管理团队。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年，国家宏观经济持续下行，房地产业深度调整，实体经济举步维艰，金融市场高频动 荡，系统性风险显现。公司的生产经营面对前所未有的困难和压力，在不利的外部环境下，公司 积极应对各种困难和市场环境的压力和挑战，一定程度上化解了经营困境。 报告期内，公司实现营业收入8.40亿元，同比增长5.273%；实现利润总额-0.18亿元，；实 现归属于上市公司股东的净利润-0.18亿元，同比增加亏损25.11%。 在大豆产品加工方面，报告期处于停产状态，为降低亏损额，企业采取裁员、降低费用等一 系列节约开支措施，并积极转变经营思路，亏损额较上年大幅降低。 在乳制品加工方面，2015年企业以飞行检查为契机，开展质量月活动、改造相关设备、降低 生产成本、完成酸奶项目建设工作，积极拓宽外加工渠道等措施的落实，取得一定成效。积极调 整产品线，应市场需求及产品发展的需要，跟随市场主流，将枕式麦醇系列产品的内外包装进行 改版升级，使这两支濒临下线的产品又重新活了过来，2015年底对砖式益醇系列又进行了包装调 整，为了丰富产品线，补充产品品项，2015年龙丹液奶陆续研发上市了11款产品，其中包括酸 奶9款产品和枕式2款产品，其中包括酸奶9款产品和枕式2款产品，分别是四联杯的益加益系 列酸奶3种口味（原味、草莓味、黄桃味），125G单杯产品4种口味（草莓风味发酵乳，松花江 牧场酸奶，美啦香草籽果酱风味发酵乳，龙丹格瓦斯风味发酵乳），185G果粒型酸奶产品2种口 味（燕麦草莓，燕麦黄桃），枕式醇净牛奶和枕式金标核桃牛奶。 在商业服务领域，报告期内哈尔滨市本埠商业企业之间的竞争更加激烈，伴随外埠商业纷纷 抢滩，对公司商服业的持续发展和经营业绩构成了严重的威胁，同时随着国家经济结构调整，经 济增速下行使消费处于低迷状态，电子商务推动的网络购物市场份额不断扩大又在相当程度冲击 了实体商业。面对不利的市场环境，坚持以开拓经营、提升企业服务质量与管理水平为重点，制 定并细化各项指标责任制，严格落实经营管理，经受住了市场的严峻考验，实现了既定的目标和 任务。红博商业按照公司的战略部署，众志成城、抢抓机遇、多措并举、精准发力，主要工作回 顾如下： 1、顶层设计红博新战略定型，确定1+N商业模式 经过不断推行和实践红博商业新战略，红博的“1+N”商业模式也最终确定，形成了“产、学、 研、艺、商、旅”的全新格局，从战略的高度实现自我超越，实现可持续发展。 2、转变思路，创新发展，借鉴国外经验实现突破 为了转变经营思路、打破发展瓶颈，寻找新思路、谋划新模式，通过考察学习，积累经验， 同时，加强业者思想和行动管理，先后多次组织业者进行拓展训练、进行封闭式能量训练，全年 共有1000余人次参加，强化了业者队伍的战斗力和市场应变能力，提升了团队凝聚力。 3立体营销，制造有重大影响力的事件营销，重“点”突破。①文化方面：举办了哈尔滨国 际时装周、俄罗斯ERARTA美术馆“大黑方块历险”影像作品展、月是故乡明——哈尔滨首届中秋 诗会等活动，让红博站在了中国时尚、艺术、文化的制高点，极大提高了红博的美誉度和知名度。 ②营销方面：红博商业各店联动冰城时尚节；会展购物广场举办VIP春秋两季答谢会、年中庆、 周年店庆、跨年等营销活动；红博广场与十大行业协会，打造“全国最具性价比示范商场”、“红 日子”、“亲情日”等活动，增强了与顾客的互动，延长了顾客留店时间，提高了顾客的参与度 和体验性，有效带动了客流和销售。 4、根据市场变化调整业态布局，完善商品品类。提升会展购物广场品牌层次。2015年会展 一期女装、男装、家品、大厅、箱包饰品区等进行了招商调整，新增青春活力馆和设计师馆，从 动线到品牌进一步提升。 5、融汇国际时尚资源，占据文创制高点。一是成功举办哈尔滨国际时装周。二是引入潮流文 化，集聚年轻潮流人群。三是承担社会公益责任。热心公益，提升了红博品牌的美誉度。 6、完善管理信息系统，生活平台公测。一是建立大数据平台。二是生活平台完成数据采集和 上传，进入公测。三是新媒体运营进入专业化。 7、实施人才战略，增强员工向心力。一是拓展招聘渠道，招聘管理人。二是建立内部竞聘机 制，注重内外培训。三是丰富员工生活，提升团队向心力。 二、报告期内主要经营情况 1、报告期内公司实现营业收入8.40亿元，同比增长5.27%；实现归属于母公司所有者的净利润 -1836.27万元，同比下降25.11%；扣除非经常性损益的净利润-3055.61万元，同比下降87.77%； 经营活动产生的现金流量净额38045.63万元，同比增长57.85%。 2、报告期末公司资产总额309518.15万元，同上年末增长3.17%；净资产112296.90万元，同上 年末下降2.21%；负债总额197221.26万元，资产负债率63.72%,比上年末增长2.00个百分点； 归属于上市公司股东的股东权益总额为88735.83万元，比上年下降2.03%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 839,793,869.64 797,759,962.10 5.27 营业成本 594,309,687.50 510,266,044.10 16.47 销售费用 125,591,855.85 127,010,735.75 -1.12 管理费用 106,992,947.34 91,329,761.43 17.15 财务费用 24,828,909.81 42,546,778.82 -41.64 经营活动产生的现金流量净额 380,456,256.41 241,018,460.17 57.85 投资活动产生的现金流量净额 -191,338,994.41 -547,987,680.13 65.08 筹资活动产生的现金流量净额 -279,946,237.13 259,302,453.66 -207.96 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 商业及信 息服务业 705,598,509.26 513,141,493.44 27.28 25.97 61.10 减少15.86 个百分点 制造工业 89,661,995.37 80,347,836.95 10.39 -52.79 -57.48 增加9.88 个百分点 合计 795,260,504.63 593,489,330.39 25.37 6.03 16.95 减少6.97 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 大豆深 加工系 列产品 -100.00 -100.00 增加5.58 个百分点 乳制品 89,661,995.37 80,347,836.95 10.39 4.71 1.91 增加2.46 个百分点 租金收 入 189,076,963.49 55,547,979.50 70.62 -12.79 11.10 减少6.32 个百分点 餐饮、服 务业 27,209,624.61 6,345,275.47 76.68 7.89 2.93 增加1.12 个百分点 商业商 品销售 489,311,921.16 451,248,238.47 7.78 53.82 71.99 减少9.74 个百分点 合计 795,260,504.63 593,489,330.39 25.37 6.03 16.95 减少6.97 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 东北地 区 787,166,649.40 591,719,903.91 24.83 5.95 16.99 减少7.09 个 百分点 华北地 区 8,093,855.23 1,769,426.48 78.14 13.66 3.35 增加2.18 个百分点 合计 795,260,504.63 593,489,330.39 25.37 6.03 16.95 减少6.97 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 主要销售客户的情况 客户名称 金额（元） 占销售总额比重（%） 祝长文 95,060,870.44 11.32 黑龙江乳业集团有限责任公司销售分公司 89,661,995.37 10.68 周大福珠宝金行（沈阳）有限公司 38,025,756.30 4.53 深圳市金宝生珠宝首饰有限公司 17,461,680.55 2.08 周生生（中国）商业有限公司青岛分公司 12,825,421.72 1.52 合计 253,035,724.38 30.13 主要供应商情况 购货单位 金额（元） 占采购总额比重（%） 黑龙江金泉粮油贸易集团长春金隆豆业股 份有限公司 102,120,361.46 34.04 九三集团铁岭大豆科技有限公司 19,876,820.56 6.63 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 52,706,130.83 17.57 洪春权 4,085,242.22 1.36 欧珀莱 3,795,996.79 1.26 合计 182,584,551.86 60.86 (2). 成本分析表 单位：万元 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 大豆深加工系 列产品 原材料 10,620.40 96.45 -100.00 大豆深加工系 列产品 人工工资 41.61 0.38 -100.00 大豆深加工系 列产品 折旧 169.14 1.54 -100.00 大豆深加工系 列产品 其他 179.85 1.63 -100.00 大豆深加工系 列产品 小计 11,011.00 100.00 -100.00 乳制品 原材料 6,270.80 78.05 6,356.72 80.63 -1.35 乳制品 人工工资 467.35 5.82 327.71 4.16 42.61 乳制品 折旧 448.07 5.58 397.92 5.05 12.60 乳制品 其他 848.56 10.56 801.95 10.17 5.81 乳制品 小计 8,034.78 100.00 7,884.30 100.00 1.91 租金业务 租赁费 5,554.80 100.00 5,000.00 100.00 11.10 租金业务 小计 5,554.80 100.00 5,000.00 100.00 11.10 餐饮、服务业 原材料 634.53 100.00 616.16 100.00 2.98 餐饮、服务业 小计 634.53 100.00 616.16 100.00 2.98 商业商品销售 自营成本 17,002.06 37.68 1,086.00 4.14 1,465.57 商业商品销售 联营成本 28,122.76 62.32 25,151.00 95.86 11.82 商业商品销售 小计 45,124.82 100.00 26,237.00 100.00 71.99 合计 59,348.93 100.00 50,748.46 100.00 16.95 2. 费用 报告期内公司销售费用、管理费用发生额同比变动未超30%，财务费用本期发生额较上年同 期发生额减少41.64%，主要原因为长期借款按期偿还本金，使借款利息有所减少，且部分长期借 款用于在建工程建设，该部分利息资本化所致。 3. 研发投入 无 4. 现金流 经营活动产生的现金流量净额较上期增加57.85%，主要原因为公司本期支付其他与经营活动 有关的现金同比减少所致。 投资活动产生的现金流量净额较上期变动65.08%，主要原因为公司于本期出售分公司燕郊哈 特产品研发销售中心，收到相关款项净额4097.81万元；同时，本期未发生支付其他与投资活动 有关的现金，故该项流金流量净额较上期变动幅度较大。 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少207.96%，主要原因为本期取得借款收到的现金同 比减少的同时，偿还债务支付的现金同比增加所致。 公司本期经营活动现金流量净额为380,456,256.41元，本年度净利润为-25,420,815.37元， 产生差异的主要原因：一是本期计提固定资产折旧21,189,627.70元，无形资产摊销 22,228,142.25元，长期待摊费用摊销93,228,430.28元，这三项不需要支付现金而列为成本费 用减少利润；二是在现金流量表中属于筹资活动的现金流出，而在利润表中作为财务费用减少利 润22,982,537.19元；三是经营性应付项目的增加254,005,524.89元。 （1）本期收到的其他与经营活动有关的现金主要项目： 项 目 本期发生额 哈尔滨工大集团股份有限公司往来款 303,236,094.26 哈尔滨北方世贸商务有限公司华融娱乐城往来款 22,000,000.00 合 计 325,236,094.26 （2）本期支付的其他与经营活动有关的现金主要项目： 项 目 本期发生额 哈尔滨工大集团股份有限公司往来款 84,010,635.00 哈尔滨北方世贸商务有限公司华融娱乐城往来款 22,000,000.00 信达证券股份有限公司预付款 1,000,000.00 管理费用 20,616,996.23 销售费用 56,126,568.64 合 计 183,754,199.87 （3）本期收到的其他与投资活动有关的现金： 项 目 本期发生额 收回厦门银行投资 180,000,000.00 厦门银行投资取得的收益 8,742,700.00 合 计 188,742,700.00 （4）本期收到的其他与筹资活动有关的现金： 项 目 本期发生额 黄河公园项目融资款 5,554,249.00 合 计 5,554,249.00 （5）本期支付的其他与筹资活动有关的现金： 项 目 本期发生额 退还黄河公园项目等以前年度融资款 19,018,601.00 合 计 19,018,601.00 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 105,686,997.96 3.41 196,515,973.09 6.55 -46.22 主要原因为黄 河公园工程项 目支出增加所 致 应收账款 43,962,123.81 1.42 29,168,061.57 0.97 50.72 主要原因为黑 龙江乳业集团 有限责任公司 欠款增加所致 预付款项 13,656,970.41 0.44 188,012,311.76 6.27 -92.74 主要原因为 2014年4月8 日公司与哈尔 滨工大集团股 份有限公司签 订了《股权转让 协议》，以1.8 亿元受让哈尔 滨工大集团股 份有限公司所 持有的厦门国 际银行股份有 限公司3000万 股股权。根据公 司2015年6月 17日第一次临 时股东大会，由 于公司不符合 厦门国际银行 增资扩股法人 资格要求，公司 与哈尔滨工大 集团股份有限 公司签署了《终 止协议书》，决 定终止受让关 联方哈尔滨工 大集团股份有 限公司持有的 厦门国际银行 股权的协议，同 时公司收回已 支付哈尔滨工 大集团股份有 限公司的股权 转让款1.8亿 元所致 存货 16,152,318.37 0.52 26,421,352.67 0.88 -38.87 主要原因为中 大植物蛋白分 公司本期销售 库存商品及原 材料所致 固定资产 1,041,809,991.89 33.72 222,091,532.56 7.40 369.09 主要原因为本 期在建工程黄 河公园工程项 目部分达到预 定可使用状态 转为固定资产 所致 在建工程 1,279,837,444.22 41.35 1,672,432,099.90 55.75 -23.47 主要原因为本 期在建工程黄 河公园工程项 目增加建设资 金的同时部分 达到预定可使 用状态转为固 定资产所致 应付账款 116,603,480.67 3.77 71,965,824.56 2.40 62.03 主要原因为本 期黄河公园工 程项目应付工 程款增加所致 应交税费 27,676,447.25 0.90 55,505,616.74 1.85 -50.14 主要原因为上 期应缴纳的契 税已于本期缴 纳所致 其他应付 款 928,506,746.84 30.05 611,284,128.52 20.38 51.89 主要原因为欠 付工大集团的 往来款项增加 所致 一年内到 期的非流 动负债 80,000,000.00 2.59 210,000,000.00 7.00 -61.90 主要原因为一 年内到期的长 期借款减少所 致 其他说明 无 (四) 行业经营性信息分析 1、商业服务业：受内外部环境共同作用，国内零售市场延续上一年的降温态势，社会消费品 零售总额增幅下降至近年来较低水平。同时在移动互联网高速发展的推动下，互联网和社交媒体 快速增长，并加速向传统行业渗透，由此带来消费者消费行为的巨大改变，跨界竞争和颠覆式 的 变革已成为商业服务行业不可回避的现实。受成本不断攀升和行业竞争加剧两大因素影响， 传统 商业营销模式受到前所未有的冲击和挑战，面对机遇与风险并存的市场环境，借鉴先进发达国家 商服的发展经验，加快企业创新，不断提高企业自身核心竞争能力，是商业服务业生存与发展的 重要任务。 2、大豆加工：大豆加工行业竞争激烈，产品同质化严重，原材料等因素导致生产成本加大， 产品利润空间狭小，企业外部环境短期内难以得到有效改善。 3、乳业：据统计，目前我国人均乳制品消费数量与世界人均乳制品消费数量差距较大。随着 人均国民收入的不断提高，人均乳制品消费数量也将进一步提升。在人均乳制品消费数量提升的 同时，消费者越来越倾向于追求营养、健康、安全的产品。乳制品市场正逐步进入市场消费转型 升级期，满足消费者营养、健康、安全需求的产品将成为未来我国乳品市场增长较快的产品。 (五) 重大资产和股权出售 本公司于2015年11月9日与三河市华燕商业服务有限公司签订了《资产转让协议》，公司拟以 4,158.50万元转让本公司所属分公司的资产及部分负债。本次交易的评估基准日为2015年7月31 日，标的公司资产账面值1,234.89万元，负债账面值278.28万元，净资产账面值956.61万元。净 资产评估值为4,158.50万元，较被评估企业经审计后的净资产账面值评估增值3,201.89万元，增 值率334.71%。具体内容详见公司《关于出售部分资产及负债的公告》（编号：2015-061） (六) 主要控股参股公司分析 1全资子公司 1)哈尔滨龙丹利民乳业有限公司 该公司注册资本3065万元,我公司持有其100%的股权。该公司经营范围为生产和销售含乳饮 料、花色牛奶、牛奶、麦香牛奶、核桃牛奶。报告期末,该公司资产总额11466.61万元,较上期增 长22.65%，净资产6884.84万元，较上期增长2.44%；净利润163.70万元,较上年同期增长45.67%。 2)哈尔滨红博广场有限公司 该公司注册资本5000万元，我公司持有其100%的股权。该公司经营范围为在国家政策准许 的范围内从事商场内商业物业管理。报告期末，该公司资产总额35316.44万元，较上期增长6.29%； 净资产9979.86万元，较上期增长6.55%；营业收入3747.32万元，较上年同期下降22.95%；营 业利润818.26万元，较上年同期下降53.48%；净利润613.55万元，较上年同期下降53.65%。 3）哈尔滨红博会展购物广场有限公司 该公司注册资本5000万元，我公司持有其100%的股权。该公司经营范围为商业信息咨询； 网络科技服务；服装；为企业提供展览展示信息服务；餐饮管理；行业核定范围从事物业管理。 报告期末，该公司资产总额71544.39万元，较上期增长32.93%；净资产2109.56万元，较上期 下降47.92%；营业收入43933.50万元，较上年同期增长5.90%；营业利润-2468.68万元，较上 年同期增长24.78%；净利润-1941.04万元，较上年同期增长37.97%。 2控股公司 1)哈尔滨哈特商务酒店有限公司 该公司注册资本3044万元，我公司持有其75%的股权。该公司经营范围为餐饮、卡拉OK、酒 吧、商务服务、客房服务、美容美发。报告期末，该公司资产总额2517.26万元，较上期增长3.74%； 净资产3256.53万元，较上期增长0.07%；净利润2.30万元，较上年同期下降75.80%。 2) 哈尔滨红博物产经营有限责任公司 该公司注册资本9501.76万元，我公司持有其64.22%的股权。该公司经营范围针纺织品、日 用百货、化妆品、珠宝首饰、眼镜、数码产品、服装鞋帽；滑冰室内场所服务；商务信息咨询、 网络技术服务；展览展示服务；接受委托从事餐饮企业管理；物业管理；建筑工程的设计及施工； 园林绿化工程设计；房地产信息咨询；室内装饰设计；保洁服务；汽车租赁；企业营销策划；设 计、制作、代理、发布国内广告业务。报告期末，该公司资产总额187727.73万元，较上期增长 20.25%；净资产63569.19万元，较上期下降3.01%；营业收入1654.18万元；营业利润-1916.78 万元，较上年同期减少1350.31万元；净利润-1974.24万元，较上年同期减少1407.77万元。 3.参股公司 1）哈尔滨工大群博智能机器人有限责任公司 该公司注册资本812.5万元，我公司持有其30%的股权。该公司经营范围为机器人、自动化 设备等高新技术产品的开发、生产和销售，机器技术咨询、技术服务和技术转让。代办有限、移 动通信收费业务、邮政业务；计算机设备及相关产品技术咨询、技术服务；购销电子产品、办公 用品；发布国内广告、电脑刻字。报告期末，该公司资产总额502.17万元，较上期下降11.12%； 净资产208.89万元，较上期下降22.24%；净利润-60.20万元，较上年同期下降了23.51万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 无 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、大豆加工：近年来在进口大豆的冲击下，黑龙江省大豆市场占有率急剧下降，种植面积日 益萎缩，大豆产量逐年走低，导致省内油脂加工业举步维艰。目前，全省绝大多数大豆油脂加工 企业已经停产，部分中小型加工企业甚至面临破产。企业外部环境短期内难以得到有效改善，因 此中大公司正转变经营思路，另求发展。 2、乳业：从全球经济和奶业发展分析，目前全球经济复苏缓慢，全球奶业处于周期性发展的 低点，导致消费不畅，全球奶业处于历史低点，但随着全球经济复苏和全球奶业发展的触底反弹， 根据 OECD/FAO 农业展望的最新规划，到2024年，全球乳等价物的总体乳制品消费量将大幅增长 25%， 这相当于未来 10 年的平均年增长率要达到 2.2%。 中国乳业自 2008 年三聚氰胺事件以 来，国家加大奶业的行业整治力度，国内乳品加工企业加大奶源 基地建设投入，种养加一体化发 展成为奶业行业发展大趋势，国内奶牛养殖向规模化、现代化、 集约化方向快速发展，2015 年 中国乳品消费中，发酵酸奶和发酵风味乳出现10%以上增长，主要增长为低温发酵 酸奶和常温酸 奶；常温液态奶下降 2%，其中风味奶和乳饮料下降 2-10%，基础白奶保持稳定，高端白奶增长迅 速；乳品消费向发酵酸乳、高端白奶方向发展趋势明显，一是乳品企业调整产品结构，应对乳业 寒冬，增强盈利能力的结果；二是消费层次在提升，消费者对乳品营养和安全更为关注；三是牛 奶消费的高端化趋势，也导致乳品销售市场价格偏高，抑制了大众化普通消费，成为影响乳品消 费整体增长放缓的重要因素。整体而言，中国乳品加工处于优化结构，提质增效的调整阶段，乳 品消费更加关注质量安全，消费层次不断提升，但质优价廉的大众化普通乳品消费 将成为国内乳 品消费新趋势，乳品消费量将持续稳定增长，预计未来十年，中国国内乳品消费将保持 5%以上增 长。 据统计，目前我国人均乳制品消费数量与世界人均乳制品消费数量差距较大。随着人均国民 收入的不断提高，人均乳制品消费数量也将进一步提升。在人均乳制品消费数量提升的同时，消 费者越来越倾向于追求营养、健康、安全的产品。乳制品市场正逐步进入市场消费转型升级期， 满足消费者营养、健康、安全需求的产品将成为未来我国乳品市场增长较快的产品。 3、商业服务业：受内外部环境共同作用，国内实体店零售、餐饮市场延续上一年的降温态 势，同时在移动互联网高速发展的推动下，互联网和社交媒体快速增长，并加速向传统行业渗透， 由此带来消费者消费行为的巨大改变，跨界竞争和颠覆式的变革已成为商业服务行业不可回避的 现实。受成本不断攀升和行业竞争加剧两大因素影响，传统商业营销模式受到前所未有的冲击和 挑战，面对机遇与风险并存的市场环境，借鉴先进发达国家商服的发展经验，加快企业创新，不 断提高企业自身核心竞争能力，是商业服务业生存与发展的重要任务。 公司三大主行业面临的困境： (二) 公司发展战略 公司在商业服务业上紧紧抓住国家供给侧结构性改革的新机遇，贯彻“创新、协调、绿色、 开放、共享”的发展理念，围绕“实现红博商业成为哈尔滨知名度第一的商业品牌”新战略的落 地执行和“1+N”商业模式的全面铺开，本着“多赚钱、少花钱、精准营销；拒浪费、用巧劲、办 好事”的工作方针，扬长避短、扬长克短、扬长补短，打造商业、文创、服装产业、金融、培训 教育五大业务板块雏形，形成时尚产业生态圈，推进打造哈尔滨国际时尚之都的发展步伐。公司 在乳业发展上以“深化管理、发力市场，提升效益的‘市场年’为工作主旨，用管理提升品质， 向创新要效益，从细节管理上控制成本和质量，突破壁垒，为市场稳步增长提供保障。 公司地处黑龙江省，为东北的传统制造业和商业服务业企业，在东北经济整体面临困境的情 况下，其持续盈利能力和经营能力均面临巨大挑战，为提高资产质量，公司决策层经细致调研、 审慎决策，决定公司业务逐步向新兴产业、高新技术转型。通过产业结构调整和升级改善基本面， 提高持续盈利能力，增强持续发展能力和竞争力，公司以“十三五”国家宏观发展和调控政策为 依托，在坚持发展现有传统产业的同时，积极介入云计算和信息安全等新型产业，在发展中不断 整合公司产业的资源配置。形成传统制造业与新兴信息技术产业的多元发展格局，突破现有业务 增长瓶颈。本公司重大资产重组方案截至本披露日已经中国证监会并购重组委员会召开的2016年 第24次会议有条件通过，如果本次重组成功，标的公司汉柏科技有限公司（以下简称“汉柏科技”） 将成为工大高新全资子公司，纳入上市公司合并报表范围。汉柏科技是国内信息安全、基础网络、 云计算数据中心领域内的知名厂商，所在行业具备广阔发展前景，有利于优化整合公司产业的资 源配置。通过对汉柏科技的收购，公司可以实现产业结构的升级转型，在坚持现有传统业务发展 的基础上实现规模扩张、多元化发展，显著提升公司的持续盈利能力，实现对股东的合理回报和 国有资产的保值增值。 (三) 经营计划 经营计划：2016年公司的收入计划10.8亿元，费用计划3.3亿元。 说明：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识。 (四) 可能面对的风险 1、宏观经济方面，国内经济增速放缓，世界经济复苏的不稳定、不确定性上升，原材料价格 和国内消费市场也将面临诸多不确定性，电商的网络销售对传统商业经销模式冲击极大，公司从 事的大豆加工及商业服务业可能将面临更加严峻的挑战；对此，公司大豆加工业计划转型寻求新 发展。商业服务业以传统商业借助产（核心）、学(人才培训)、研（核心创造力）、艺（环境塑造）、 商（渠道、模式）、旅（辐射半径）构筑内容生态圈、经营生态圈和消费生态圈，打造新商业品牌 ——时尚文化产业园区，实现产品卖得好，从而倒逼产业发展，寻求新的发展空间。时尚文化产 业园区的建成，目光不仅局限于东北三省、中国；而是辐射东北亚，通过产业升级，聚集资源， 实现资源再分配，做时尚产业的践行者和推动者，将哈尔滨的时尚基因转变为生产力。 2、产品质量风险：公司乳制品的产品质量可能发生重大事故，产生的公司质量风险。对此， 公司一方面加大产品质量管理，以国家食品安全和相关法律法规为基础，不断完善产品质量体系， 持续改进公司产品质量保障能力，牢固树立产品质量零容忍的质量理念；其次公司加大产品质量 隐患排查，不断加大技术设施改造力度，通过硬件设施的完善，降低产品质量发生风险。 3、本公司重大资产重组方案截至本披露日已经中国证监会并购重组委员会召开的2016年第 24次会议有条件通过,目前公司尚未收到中国证监会的相关核准文件。特此提请广大投资者注意投 资风险。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司于2015年6月2日召开2014年年度股东大会，审议通过了《《关于修改公司章程的议 案》其中对利润分配政策等内容的修改，完善了相关条款。修改后的公司利润分配政策明确规定 了利润分配的形式和比例、现金分红的条件、利润分配的决策机制与程序，独立董事对利润分配 预案发表独立意见。利润分配政策的调整符合《公司章程》及审议程序的规定，程序合规、透明。 公司的利润分配原则本着既重视对投资者的合理回报，同时兼顾公司的可持续发展。公司利润分 配方案符合中国证监会和《公司章程》的规定，符合公司的长远利益和全体股东的权益，不存在 损害投资者利益的情况. 公司利润分配形式采取现金、股票、现金与股票相结合或其它符合法律、行政法规的合理方 式分配利润。公司每年的利润分配预案由董事会结合公司盈利情况、资金需求情况制订。在制定 现金分红具体方案时,董事会认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件及其 决策程序要求等事宜。董事会审议通过的利润分配方案按程序提交公司股东大会审议。股东大会 对分红具体方案进行审议时,均通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,中小股 东有充分表达意见和诉求的机会，公司充分保护了投资者的合法权益。未来公司将结合自身情况， 积极落实现金分红政策，给予投资者合理回报。 报告期内，公司2014年年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》为不分配不转 增。 公司 2014年度利润分配方案符合公司章程的有关规定，相关决策程序合规、有效。 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2015年 -18,362,731.06 2014年 -14,677,638.75 2013年 0.0075 3,740,864.52 12,419,825.67 30.12 二、承诺事项履行情况 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否 有履 行期 限 是否及 时严格 履行 与重大资产重组 相关的承诺 其他 工大高新 本公司承诺在本次发行过程中所提供的信息真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息 的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2015年5月11日 否 是 与重大资产重组 相关的承诺 其他 工大高总、彭 海帆 1、本人/本单位保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、 准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、 本人/本单位保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料 均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本 或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均 是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、 本人/本单位保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准 确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4、本人/本单位保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在 应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；5、本人/ 本单位承诺，如违反上述保证，将承担法律责任；如因提供的 信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给工大高新或 者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任；6、本人/本 单位承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之 前，将暂停转让本人在工大高新拥有权益的股份。 2015年5月11日 否 是 与重大资产重组 相关的承诺 其他 工大高新全体 董事张大成、 刘芳、崔国珍、 1、本人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财 务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次重组的相关信 息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言 2015年5月11日 否 是 任会云、张景 杰、何显峰、 祝丹宁、徐艳 华、吕占生。 等），本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或 原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文 件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息 和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相 应的法律责任。2、在参与本次重组期间，本人将依照相关法律、 法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上 市公司提供和披露本次重组相关信息，并保证所提供的信息真 实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依 法承担赔偿责任。3、如本人在本次交易所提供或披露的信息涉（未完）  |