[公告]出版传媒:2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：临2016-016 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 募集资金存放符合《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 募集资金管理办法》的有关规定 . 募集资金使用未符合承诺进度 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]452号文核准，北 方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2007 年12月14日首次向社会公众发行人民币普通股14,000万股，实际 募集资金61,790.55万元。上述资金已于2007年12月19日全部到 位，经岳华会计师事务所有限责任公司验证并出具“岳总验字[2007] 第051号”《验资报告》。 截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金20,526.47万元， 本报告期内未发生募集资金使用情况，尚未使用的募集资金余额为 52,157.26万元，其中:募集资金本金41,264.08万元，利息收入 10,893.18万元。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司第一届董 事会第三次会议审议通过了《北方联合出版传媒（集团）股份有限公 司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据中 国证监会《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求， 经公司第一届董事会第十二次、第四十六次会议审议批准，公司进一 步修订了《募集资金管理办法》。 根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取专户存 储制度。经公司董事会批准，公司分别在招商银行股份有限公司沈阳 分行营业部、中国光大银行股份有限公司沈阳五爱支行、中国工商银 行股份有限公司沈阳和平支行、中国农业银行股份有限公司沈阳南湖 支行设立了募集资金专用账户，并与保荐机构平安证券有限责任公司 及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集 资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。经公司董事 会批准，公司分别在招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限 公司等银行开立了专用结算账户，用于公司使用部分暂时闲置募集资 金购买短期银行理财产品。 公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理、使用募集 资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办 法》及有关法律法规的情形。 截至2015年12月31日止，暂未使用的募集资金余额（含利 息）为52,157.26万元，其中：经第一届董事会第五十四次审议批准, 公司使用6,000万元用于暂时补充流动资金（有关情况详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2015-005号公告）；经第一届 董事会第五十六次会议批准，公司分别使用6,200万元、6,483万元 购买短期银行理财产品（有关情况详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公司临2015-037号公告），存放于专户银行的募 集资金合计33,474.26万元。公司募集资金专户存储情况如下： 单位：元 序 号 专户开户银行 活期账户 募集资金 余额合计 银行账号 期末余额 1 招行沈阳分行 124902835010602 267,920,877.81 267,920,877.81 124902835010801 30,258.39 30,258.39 2 光大银行五爱支行 36450188000033913 60,321,901.49 60,321,901.49 36450188000014573 522,661.69 522,661.69 3 工行沈阳和平支行 3301003729225005879 5,938,479.08 5,938,479.08 3301003729225005906 1,986.67 1,986.67 4 农行沈阳南湖支行 06150001040034957 6,468.91 6,468.91 06150001040034965 合计 334,742,634.04 334,742,634.04 三、本报告期募集资金的实际使用情况 本报告期实际未发生募集资金使用的情况。 募集资金使用具体情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司不存在变更募投项目资金使用的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2015年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等相关规定管理使 用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。 特此公告。 附表：《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2015年度募集 资金使用情况对照表》 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董 事 会 2016年4月21日 附表： 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2015年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 61,790.55 本报告期投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入募集资金总额 20,526.47 变更用途的募集资金总额比例 -- 承诺投资项目 已变 更项 目， 含部 分变 更 募集资金 承诺投资 总额 调 整 后 投 资 总 额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可 使用状态 日期 本报告期 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大 变化 一、出版策划项目 8,646 8,646 0 4,040 4,606 46.7 -165.56 否 二、辽宁北方出版物配 送有限公司增资项目 （1）亚马逊-卓越网专 区建设项目 5,368 5,368 0 0 5,368 0 否 （2）电子商务平台升级 改造项目 5,471 5,471 426.92 5,044.08 7.8 否 （3）补充流动资金 6,000 6,000 0 6,000 0 100 是 三、北方图书城北方区 域出版物连锁经营体系 项目 26,246 26,246 0 0 26,246 0 否 四、补充中小学教材出 10,059.55 10,059.55 0 10,059.55 0 100 是 版发行流动资金项目 合计 — 61,790.55 61,790.55 20,526.47 41,264.08 — — — — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 1. 辽宁北方出版物配送有限公司亚马逊-卓越网专区建设项目 北方配送公司从2006 年12 月正式与亚马逊—卓越网展开合作，成功开辟了网络图书销售市场。但随着亚马逊 —卓越网逐渐完成了本土化进程，其调整了经营战略，进一步加大了其与出版社的直接合作，并自建库房，发展自 身的物流仓储能力。虽然北方配送公司一直与亚马逊—卓越网保持业务合作，但亚马逊—卓越网经营战略的调整使 北方配送公司由原来的主要供货单位变成为其众多供货单位之一。鉴于此种情况，北方配送公司现有的信息处理和 物流配送能力基本能够满足该业务的需求，本着对广大投资者负责的态度，公司暂缓该项目的资金投入。 2. 辽宁北方出版物配送有限公司电子商务平台升级改造项目 北方配送公司电子商务平台升级改造项目是基于B2B电子商务模式建设的，电子商务节点处在整个出版发行产 业链的中间环节，其销售增长速度以及盈利水平很大程度上受制于零售书业的销售情况。近年来数字出版对纸质图 书市场的巨大冲击以及人们阅读、消费等习惯的改变，使得实体书店及批发零售商经营状况恶化，同时受经济危机 影响，国内图书零售市场出现下滑，直接影响了公司电子商务项目。本着对广大投资者负责的态度，公司暂时缩减 了该项目的资金投入规模，利用部分募集资金对原有电子商务系统进行升级改造，改造后的电子商务业务处理能力 基本能够满足目前的需求。 3. 北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目 北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目，主要是以购买和租赁的方式在沈阳、大连、哈尔滨、长春、北 京、天津等地区开设连锁书店。由于近年在公司推进图书连锁经营发展的过程中，一直存在房地产成本持续上涨的 问题，导致该项目的成本测算出现了盈利瓶颈，按原定计划实现预期收益具有不确定性，本着对广大投资者负责的 态度，公司暂缓了该项目的投入。 项目可行性发生重大变化的 情况说明 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动 2015年1月19日，经第一届董事会第五十四次会议审议批准，公司继续使用不超过6,000万元人民币的暂时闲置 资金情况 资金用于补充流动资金，使用时间不超过12个月，有关详细情况请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司 临2015-005号公告。 募集资金结余金额及形成原因 募集资金其他使用情况 报告期，经公司董事会批准，公司累计使用90,170万元暂时闲置募集资金购买短期理财产品，累计实现收益1,447 万元，其中尚未到期理财产品金额合计12,683万元。有关情况详见登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司临2015-001、015、018、037号公告。 中财网
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