[公告]运达科技:2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
成都运达科技股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2015 年修订）》等相关规定，成都运达科技股份有限公司（以下 简称“公司”或“本公司”）董事会将2015年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 成都运达科技股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理 委员会《关于核准成都运达科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2015]553 号文）的核准，首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）2800万股，发行价格为每股21.70 元，募集资金总 额607,600,000.00元，扣除发行费用总额49,834,000.00元后的募集 资金为人民币557,766,000.00万元。募集资金到位情况已经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2015CDA60038 号 《成都运达科技股份有限公司验资报告》。 （二）募集资金的实际使用情况 截至 2015年12月31日，公司募集资金使用情况如下： 项目 金额 2015年4月23日募集资金期初净 564,268,000.00 减：补充营运流动资金 134,456,000.00 减：发行费用 6,502,000.00 减：截至期末置换出公司以自有资金 先行垫付募投项目款 72,198,965.08 减：截至期末募投项目投资金额 42,513,548.48 加：本期募集资金利息收入扣减手续 费金额 3,945,329.04 截至 2015年12月31日募集资金余额 312,542,815.48 二、募集资金的存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《首次公开 发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2015 年修订）》等规定的要求，本公司制定了《募集资金管理制 度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审 批程序，以保证专款专用。 本公司、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分 别与中国建设银行股份有限公司成都沙湾支行（下称“建设银行”）、 招商银行股份有限公司成都红牌楼支行（下称“招商银行”）、中国民 生银行股份有限公司成都蜀汉支行（下称“民生银行”）、兴业银行股 份有限公司成都分行（下称“兴业银行”）签订《募集资金三方监管协 议》（以下简称“协议”或“本协议”）。三方监管协议符合《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协 议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截止2015年12月31日，公司募集资金专户详细情况如下： 单位：人民币元 托管银行 账号 2015.4.23期初 账户余额 2015.12.31余 额 存储方 式 中国建设 银行股份 有限公司 成都沙湾 支行 51001885136059666666 564,268,000.00 52,324,726.56 活期存 款 中国建设银行“乾元”保 本型人民币2015年第3 期 0.00 30,000,000.00 149天保 本型理 财 小计 564,268,000.00 82,324,726.56 招商银行 股份有限 公司成都 红牌楼支 行 128904312510601 0.00 111,663,120.71 活期 存款 小计 0.00 111,663,120.71 托管银行 账号 2015.4.23期初 账户余额 2015.12.31余 额 存储方 式 中国民生 银行股份 有限公司 成都蜀汉 支行 693836353 0.00 15,499,375.86 活期 存款 中国民生银行人民币结 构性存款D-1款 0.00 50,000,000.00 92天保 本型结 构性存 款 小计 0.00 65,499,375.86 兴业银行 股份有限 公司成都 分行 431020100100865701 0.00 53,055,592.35 活期 存款 小计 0.00 53,055,592.35 合计 564,268,000.00 312,542,815.48 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况 截至2015 年12月31日，募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 （二）募集资金投资项目置换预先投入的情况 为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本 公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至2015 年4 月 30 日止，本公司累计已投入资金72,198,965.08元，具体情况如下： 序号 项目名称 项目总投资 自筹资金预先 投入金额 占总投 资额的 比例 1 轨道交通运营仿真系统 技术改造及产业化项目 93,350,000.00 23,674,379.24 25% 2 轨道交通机务运用安全 综合平台技术改造及产 业化项目 86,800,000.00 30,885,623.58 36% 3 技术中心技术改造项目 60,000,000.00 10,739,826.55 18% 4 轨道交通车载牵引与控 制系统技术改造及产业 化项目 81,530,000.00 6,899,135.71 8% 5 销售网络及技术支持平 台建设技术改造项目 108,380,000.00 - - 6 补充营运流动资金 134,456,000.00 - - 合计 564,516,000.00 72,198,965.08 为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本公司 已以自筹资金预先投入募投项目。信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司截至2015 年4 月30 日自筹资金预先投入募集资金投资 项目的情况进行了审核，并出具了报告号为XYZH/2015CDA60070 的 《成都运达科技股份有限公司募投项目前期已使用自有资金情况专 项审核报告》。该报告确认，公司4个募集资金投资项目以自筹资金 预先投入72,198,965.08元募集资金到位后，公司第二届董事会第八次 会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金72,198,965.08元置换预先投入募集资金投资 项目的同等金额的自筹资金。独立董事、监事会和持续督导机构中金 公司均发表了同意意见。 （三）补充营运流动资金使用情况 2015年6月12日公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过 了《关于募集资金补充流动资金的议案》，将募集资金中的 134,456,000.00元用于补充营运流动资金。 （四）关于购买保本型理财产品情况 截至2015年12月31日共购买理财产品962,000,000.00元，到期 882,000,000.00元，产生投资收益3,047,109.54元，期末未到期理财 产品80,000,000.00元。 （五）变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2015年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情 况。 五、募集资金使用及披露 截至2015年12月31日，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交 易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引（2015 年修订）》以及《成都运达科技股份有限公司 募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资 金的使用及存放情况。 成都运达科技股份有限公司 董事会 2016年4月25日 附件1：募集资金使用情况表 募集资金总额 557,766,000.00 本年度投入募集资金总额 249,168,513.56 报告期内变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 249,168,513.56 累计变更用途的募集资金总额 无 累计变更用途的募集资金总额比例 无 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入金 额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期 末投资 进度（%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 轨道交通运营仿真系统技术改造 及产业化项目 否 93,350,000.00 93,350,000.00 28,375,634.40 28,375,634.40 30.40% -- 不适用 否 轨道交通机务运用安全综合平台 技术改造项目 否 86,800,000.00 86,800,000.00 34,593,436.25 34,593,436.25 39.85% -- 不适用 否 技术中心技术改造项目 否 60,000,000.00 60,000,000.00 14,376,887.20 14,376,887.20 23.96% -- 不适用 否 销售网络及技术支持平台建设技 术改造项目 否 108,380,000.00 108,380,000.00 27,047,400.00 27,047,400.00 24.96% -- 不适用 否 轨道交通车载牵引与控制系统技 术改造项目 否 81,530,000.00 81,530,000.00 10,319,155.71 10,319,155.71 12.66% -- 不适用 否 补充营运流动资金 否 134,456,000.00 134,456,000.00 134,456,000.00 134,456,000.00 100.00% -- 不适用 否 合计 564,516,000.00 564,516,000.00 249,168,513.56 249,168,513.56 44.14% -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三、3、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况描述 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截止2015年12月31日，由于各募集项目尚未完工，各募集资金账户金额为312,542,815.48元。 尚未使用的募集资金用途及去向 截止2015年12月31日，尚未使用的募集资金均在各募集资金账户留存，不存在用于非募集资金项目 的情况。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
 |