[公告]运达科技:中国国际金融股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司 关于成都运达科技股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为成都 运达科技股份有限公司（以下简称“运达科技”或“公司”）首次公开发行A股股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对运达科技2015年度募集资金存放与使 用情况进行了认真、审慎的核查，并发表了如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会2015年4月2日以《关于核准成都运达科技股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]553号）核准，公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A股）2,800万股，每股面值为人民币1.00元， 发行价格为每股21.70元，实际募集资金总额人民币60,760万元。扣除发行费用 4,983.40万元（包括承销及保荐费、律师费、信息披露费、审计及验资费、发行 手续费和上市材料费等）后募集资金净额为人民币55,776.60万元，业经信永中 和会计师事务所出具的XYZH/2015CDA60038号验资报告审验。 公司于2015年4月20日收到本次募集资金56,426.80万元（已扣除承销及 保荐费4,333.20万元），并存放于公司在中国建设银行股份有限公司成都沙湾支 行开立的账号为51001885136059666666的募集资金专用账户。公司根据本次募 投项目实施情况，将以上募集资金陆续转至以下几个募集资金专户： （1）公司于2015年5月18日将以上募集资金专项账户中的13,478万元转 至公司在招商银行股份有限公司成都红牌楼支行开立的账号为 128904312510601的募集资金专项账户； （2）公司于2015年5月18日将以上募集资金专项账户中的9,335万元转 至公司在中国民生银行股份有限公司成都蜀汉支行开立的账号为693836353的 募集资金专项账户； （3）公司于2015年5月18日将以上募集资金专项账户中的8,680万元转 至公司在兴业银行股份有限公司成都分行开立的账号为431020100100865701的 募集资金专项账户。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 项目 金额 募集资金净额 557,766,000.00 减：置换以自筹资金预先投入募投项目 72,198,965.08 减：直接投入募投项目 42,513,548.48 减：补充营运流动资金 134,456,000.00 减：手续费支出 2,008.58 加：利息收入 900,228.08 加：理财产品收益 3,047,109.54 合计 312,542,815.48 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及中国证券监督管理委员会相关文件规定，公司制定了《募集资金 管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程 序，以保证专款专用。运达科技与中金公司于2015年5月25日分别与中国建设 银行股份有限公司成都沙湾支行、招商银行股份有限公司成都红牌楼支行、中国 民生银行股份有限公司成都蜀汉支行以及兴业银行股份有限公司成都分行签订 《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金专户存储情况 截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 开户行 银行账号 余额 活期存款 理财产品 利息收入 理财产品收 益 手续费 合计 中国建设银行股份有限公司成都沙湾支 行 51001885136059666666 51,332,600.00 30,000,000.00 537,983.40 454,443.84 300.68 82,324,726.56 招商银行股份有限公司成都红牌楼支行 128904312510601 110,083,957.09 165,566.72 1,414,804.80 1,207.90 111,663,120.71 中国民生银行股份有限公司成都蜀汉支 行 693836353 14,974,365.60 50,000,000.00 96,499.43 428,545.83 35.00 65,499,375.86 兴业银行股份有限公司成都分行 431020100100865701 52,206,563.75 100,178.53 749,315.07 465.00 53,055,592.35 合计 228,597,486.44 80,000,000.00 900,228.08 3,047,109.54 2,008.58 312,542,815.48 三、本年度募集资金使用情况 （一）本年度募集资金实际使用情况表 本年度募集资金使用情况对照表，详见本报告附件1。 （二）本次募集资金变更情况 截至2015年12月31日，公司无募集资金实际投资项目发生变更的情况。 （三）已对外转让或置换的募集资金投资项目情况 （1）本次募集资金投资项目置换情况 截至2015年12月31日，公司不存在募集资金投资项目置换情况（自有资 金已投入项目的置换除外）。 （2）本次募集资金投资项目对外转让情况 截至2015年12月31日，公司不存在募集资金项目对外转让情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2015年12月31日，公司不存变更募集资金投资项目的情况。 五、保荐机构核查意见 保荐机构经核查后认为：运达科技2015年度募集资金使用和管理符合公司 发行承诺和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资 金具体使用情况与公司已披露情况一致。 附表：1、募集资金使用情况对照表 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币元 募集资金总额 557,766,000.00 本年度投入募集资金总额 249,168,513.56 报告期内变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 249,168,513.56 累计变更用途的募集资金总额 无 累计变更用途的募集资金总额比例 无 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期 末投资 进度 （%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 轨道交通运营仿真系统技术改 造及产业化项目 否 93,350,000.00 93,350,000.00 28,375,634.40 28,375,634.40 30.40% -- 不适 用 否 轨道交通机务运用安全综合平 台技术改造项目 否 86,800,000.00 86,800,000.00 34,593,436.25 34,593,436.25 39.85% -- 不适 用 否 技术中心技术改造项目 否 60,000,000.00 60,000,000.00 14,376,887.20 14,376,887.20 23.96% -- 不适 用 否 销售网络及技术支持平台建设 技术改造项目 否 108,380,000.00 108,380,000.00 27,047,400.00 27,047,400.00 24.96% -- 不适 用 否 轨道交通车载牵引与控制系统 技术改造项目 否 81,530,000.00 81,530,000.00 10,319,155.71 10,319,155.71 12.66% -- 不适 用 否 补充营运流动资金 否 134,456,000.00 134,456,000.00 134,456,000.00 134,456,000.00 100.00% -- 不适 用 否 合计 564,516,000.00 564,516,000.00 249,168,513.56 249,168,513.56 44.14% -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司募投项目截至2015年4月30日已使用自有资金72,198,965.08元，其中：轨道交通运营仿真 系统技术改造及产业化项目已使用自有资金23,674,379.24元；轨道交通机务运用安全综合平台技 术改造及产业化项目已使用自有资金30,885,623.58元；技术中心技术改造项目已使用自有资金 10,739,826.55元；轨道交通车载牵引与控制系统技术改造及产业化项目已使用自有资金 6,899,135.71元。上述自有资金使用情况，业经信永中和会计师事务所2015年4月30日出具的 《成都运达科技股份有限公司募投项目前期已使用自有资金情况专项审核报告》 （XYZH/2015CDA60070）审核确认。 经公司2015年6月12日第二届董事会第八次会议决议同意，公司以本次募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金72,198,965.08元，同时按照招股说明书中披露的募集资金使用计 划补充营运流动资金134,456,000.00元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截至2015年12月31日，由于各募集项目尚未完工，各募集资金账户金额为312,542,815.48元。 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2015年12月31日，尚未使用的募集资金均在各募集资金账户留存，不存在用于非募集资 金项目的情况。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于成都运达科技股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： ________________ ________________ 潘志兵 沈璐璐 中国国际金融股份有限公司 2016年4月25日 中财网
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