[公告]蒙草抗旱:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 募集资金使用情况鉴证报告 2015年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2016]第113319号 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以 下简称“蒙草抗旱公司”）董事会编制的2015年度《关于公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供蒙草抗旱公司年度报告披露时使用，不得用作任 何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为蒙草抗旱公司年度报告的必 备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 蒙草抗旱公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料， 按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指 引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蒙草抗旱公司董事会 编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错 报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，蒙草抗旱公司董事会编制的2015年度《关于公司募集 资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了蒙草抗旱公 司募集资金2015年度实际存放与使用情况。 立信会计师事务所 中国注册会计师：胡敬东 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：葛建红 中国·上海 二O一六年四月二十二日 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本 公司将2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 首次公开发行股票募集资金 (一) IPO募集资金基本情况 1、 募集资金的数额、资金到账时间 根据公司2011年年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2012]1052号”《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2012年9月17日向社会公开发行人民币普通股（A股）3,436.00万股，每股 面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币11.80元，募集资金总额为人民币 405,448,000.00元，扣除各项发行费用人民币31,833,928.50元后实际募集资金 净额为人民币373,614,071.50元。上述资金于2012年9月20日到位，且经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2012]第113979 号验资报告。 2、 募集资金在专项账户中的存放情况 截至2015年12月31日止，募集资金专户的存储情况列示如下： 单位：人民币元 开户名称 募集资金存储银行 名称 银行账号 募集资金 年末余额 存储方式 内蒙古和信园蒙草抗 旱绿化股份有限公司 招商银行呼和浩特 大学东街支行 471900119010906 11,761,732.33 活期存款 内蒙古和信园蒙草抗 旱绿化股份有限公司 中国民生银行呼和 浩特分行营业部 6401014210006172 0.00 活期存款 内蒙古和信园蒙草抗 旱绿化股份有限公司 内蒙古银行呼和浩 特盛乐园支行 019101201090120403 已注销 内蒙古和信园蒙草抗 旱绿化股份有限公司 招商银行股份有限 公司呼和浩特大学 东街支行 471900119010309 3,075.67 活期存款 内蒙古蒙草草产业有 招商银行股份有限 471900115310701 0.06 活期存款 开户名称 募集资金存储银行 名称 银行账号 募集资金 年末余额 存储方式 限公司 公司呼和浩特大学 东街支行 内蒙古和信园蒙草抗 旱绿化股份有限公司 中国民生银行呼和 浩特分行营业部 601137310 3,065,165.65 活期存款 合 计 14,829,973.71 截至 2015年12月31日止募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 时 间 募集资金专户发生情况 募集资金净额 373,614,071.50 减：2012 年度募投项目支出 58,526,837.62 减：2012年度闲置募集资金暂时补充流动资金 35,000,000.00 减：2012 年银行手续费支出 2,771.90 加：2012 年度专户利息收入 1,064,583.10 截至 2012 年 12 月 31 日专户余额 281,149,045.08 减：2013 年度募投项目支出 89,840,434.04 减：2013 年度超募资金支出 26,979,135.21 减：2013 年度超募集资金补充流动资金 23,000,000.00 减：2013年度闲置募集资金暂时补充流动资金 47,000,000.00 减：2013年银行手续费支出 822.00 加：2013年度专户利息收入 4,146,698.55 加：上期闲置募集资金补充流动资金本期收回 35,000,000.00 截至 2013年 12 月 31 日专户余额 133,475,352.38 减：2014 年募投项目-基地支出（注1） 38,518,689.04 减：2014 年募投项目-工程支出 (注2) 38,528,001.47 减：2014 年超募资金支出 （注3） 27,288,310.59 减：2014 年超募集资金永久性补充流动资金 （注4） 22,923,000.00 减：2014 年银行手续费支出 3,786.86 加：2014 年专户利息收入 1,279,756.80 加：上期闲置募集资金补充流动资金本期收回 47,000,000.00 截至 2014年12月31 日专户余额 54,493,321.22 减：2015年募投项目-基地支出（注1） 15,147,798.23 减：2015 年募投项目-工程支出 (注2) 8,591,731.85 时 间 募集资金专户发生情况 减：2015 年超募资金支出 （注3） 14,511,872.22 减：2015 年超募集资金永久性补充流动资金 （注4） 1,693,494.07 减：2015 年银行手续费支出 1,516.25 加：2015 年专户利息收入 283,065.11 加：上期闲置募集资金补充流动资金本期收回 截至 2015年12月31 日专户余额 14,829,973.71 注1：公司募投项目“节水抗旱植物生产基地项目”，2013年部分变更为红夭子基地建 设项目和武川基地建设项目，截止2015年12月31日公司为红夭子基地建设 项目和武川基地建设项目累计使用募集资金分别为64,792,940.77元和 16,929,907.84元（其中不包含银行手续费支出）。 注2：2014年公司将原募投项目“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金4,708.47 万元（不包含利息）用于两个工程项目，分别为呼和浩特盛乐现代服务业集聚 区纬二路、 云谷大道绿化工程及昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综 合治理工程（一～六标段）。截止2015年12月31日公司为呼和浩特盛乐现 代服务业集聚区纬二路、 云谷大道绿化工程及昆区G6高速公路和110国道沿 线生态环境综合治理工程（一～六标段）累计使用募集资金分别为12,000,000.00 元和35,119,733.32元。 注3：2013年公司将超幕资金71,000,000.00元用于三个工程项目，分别为呼伦贝尔 市新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和 金湖银河景观工程第一标。截止2015年12月31日公司为呼伦贝尔市新区道 路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河 景观工程第一标累计使用募集资金分别为10,000,000.00元、17,779,318.02元和 41,000,000.00元。 (二) IPO募集资金的实际使用情况 1、 募集资金使用情况对照表 IPO募集资金使用情况对照表详见本报告附件1 ； 2、 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 募集资金补充园林工程施工业务营运资金项目无法单独核算效益。 补充园林工程施工业务营运资金项目一定程度解决了制约公司园林工程施工 业务发展的资金问题，该募集资金的投入，迅速扩大了公司的工程业务规模， 扩大了公司的市场份额。补充园林工程施工业务营运资金项目虽然不能直接产 生收益，但为公司工程施工业务营业收入起着积极的推动作用，故该项目的效 益在公司总体效益中体现。 3、 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 2013年6月25日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更 首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致同 意变更原募投项目节水抗旱植物生产基地项目，该议案且经公司2013年第一 次临时股东大会决议审议通过。公司拟投资建设的红夭子基地和武川基地项目 内容与原募投项目内容一致，均为地被类和乔灌木等节水抗旱植物的植以及配 套基础设施建设，而且新项目与原募投项目的建设地点都位于呼和浩特市，因 此公司此次募投项目变更仅为实施地点和投资规模的变更，并未改变原募投项 目的建设内容，所以新项目与原募投项目的实施内容一致。“节水抗旱植物生 产基地项目”结余募集资金4,708.47万元（不包含利息）。 2014年4月28日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更首次 募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致同意变 更原募投项目“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金4,708.47万元（不包 含利息）用于呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程及昆 区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一～六标段）两个工 程建设项目，该议案且经公司2013年度股东大会决议审议通过。 4、 募投项目先期投入及置换情况 2015年募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。 5、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2012年10月24日，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过使用 35,000,000.00元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自公司董事会批准该 议案之日起不超过6个月（即2012年10月24日起至2013年4月23日止）， 公司承诺到期后以经营资金归还募集资金专户。公司于2013年4月10日归还 至募集资金专用账户。 2013年4月15日，经公司第一届董事会第二十次会议审议通过使用 60,000,000.00元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自该项资金从募集账 户转出之日起不超过6个月，公司承诺补充流动资金期限届满后将按时归还募 集资金专户。公司于2013年7月1日将该部分资金从募集资金专户转出，并 于2013年12月9日归还至募集资金专用账户。 2013年12月10日，经公司第二届董事会2013 年第一次临时会议和2013年 第四次临时股东大会审议通过使用47,000,000.00元闲置募集资金补充流动资 金，用于补充与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自股东大会通过该议 案之日起不超过6个月, 到期将归还至募集资金专户。公司于2013年12月27 日将上述资金从募集资金专户转出，并于2014年6月24日归还至募集资金专 用账户。 2015 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于将首发 部分募集资金项目节余利息收入永久性补充流动资金的议案》，将首发部分募 集资金项目节余利息收入 1,693,494.07 元永久性补充流动资金。于 2015 年 4 月 24 日从募集资金专用账户转出，同时将该募集资金账户（中国民生银 行 呼和浩特分行营业部，银行账号6401014210006172）注销。 6、 节余募集资金使用情况 本年度公司不存在节余募集资金使用情况。 7、 超募资金使用情况 公司2012年IPO募集资金净额为人民币373,614,071.50元，其中超募资金人 民币116,922,971.50元。 2012年10月，经公司第一届董事会第十七次会议审议并通过《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用35,000,000.00元闲置募集 资金暂时补充流动资金（同时银行对该笔款项扣购买支票本款20.00元），使 用期限为自公司董事会批准该议案之日起不超过6个月（即2012年10月24 日起至2013年4月23日止）。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅 限于与主营业务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金 的款项到期后，将按时归还到募集资金专户。公司于2013年4月10日归还至 募集资金专用账户。 2012年12月，经公司第一届董事会第十八次会议和2012年第二次临时股东 大会审议通过使用23,000,000.00元超募资金永久性补充流动资金，并于2013 年1月4日从募集资金专用账户转出。 2013年4月，经公司第一届董事会第二十次会议和2012年度股东大会审议通 过拟使用闲置募集资金60,000,000.00元暂时补充公司的流动资金，用于与主 营业务相关的生产经营活动，使用期限为自该项资金从募集账户转出之日起不 超过6个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2013年7月1日将该部分 资金从募集资金专户转出，并于2013年12月9日归还该募集资金。 2013年8月，经公司第一届董事会第二十二次会议和2013年度第二次临时股 东大会审议并通过《关于使用部分超募资金用于呼伦贝尔市新区道路绿化及景 观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第 一标段等三个工程建设项目的议案》，公司使用71,000,000.00元超募资金建设 呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施 工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个工程建设项目。公司于2013年9 月9日将该部分超募资金转入上述项目募集资金专户。 2013年12月，经公司第二届董事会2013年第一次临时会议和2013年第四次 临时股东大会审议通过使用22,923,000.00元超募资金永久性补充流动资金。 于2014年1月7日从募集资金专用账户转出。 8、 尚未使用的募集资金用途和去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 9、 募集资金使用的其他情况 本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。 二、 发行股份购买资产之配套融资 (一) 资产重组配套募集资金基本情况 1、 募集资金的的数额、资金到账时间 根据公司2013年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以 《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向宋敏敏等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]82号）核准，核准公司向宋 敏敏和李怡敏分别发行1,558,419股和7,911,142 股股份以及非公开发行不超 过5,261,075股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金以购买浙江普天园 林建筑发展有限公司（以下简称“标的资产”）70.00%的股权。本公司于2014 年4月10日向特定投资者定价发行人民币普通股（A股）5,261,075股，每股 面值人民币1.00元，每股发行价为人民币25.28元，募集资金总额为人民币 132,999,976.00元。扣除承销费（包括保荐费）人民币5,500,000.00元、其他 发行费用人民币1,288,398.08元，合计募集资金净额为人民币126,211,577.92 元。上述资金于2014年4月11日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并出具信会师报字[2014]第112033号验资报告。 2、 募集资金在专项账户中的存放情况 截至2015年12月31日止，募集资金专户的存储情况列示如下： 单位：人民币元 开户名称 募集资金存储银行名称 银行账号 备注 内蒙古和信园蒙草抗 旱绿化股份有限公司 中国光大银行股份有限公 司呼和浩特昭乌达路支行 50180188000000953 已注销 (二) 资产重组配套募集资金的实际使用情况 1、 募集资金使用情况对照表 发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况对照表详见本报告附表3。 2、 募集资金实际投资项目变更情况 发行股份购买资产之配套融资所募集资金实际投资项目与承诺投资项目一致， 未发生变化。 3、 募投项目先期投入及置换情况 本公司发行股份购买资产之配套融资所募集资金投资项目无先期投入及置换 情况。 4、 暂时闲置募集资金使用情况 公司不存在将发行股份购买资产之配套融资所募集资金用于其他用途的情形。 5、 节余募集资金使用情况 公司不存在节余募集资金使用情况。 6、 超募资金使用情况 发行股份购买资产之配套融资不存在超募资金的情形。 7、 尚未使用的募集资金用途和去向 本年度公司不存在尚未使用的募集资金用途和去向的情形。 8、 募集资金使用的其他情况 本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。 三、 非公开发行股票募集资金 (一) 非公开发行募集资金基本情况 1、 募集资金的数额、资金到账时间 根据贵公司2014年第一次临时股东大会、2015年第二次股东大会决议规定， 并经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2131号）核准，公司以非公 开发行股份方式发行人民币普通股28,376,844.00股，每股发行价格为17.62 元，募集资金总额为人民币499,999,991.28元，扣除承销机构承销费、保荐费 用人民币14,500,000.00元，由华泰联合证券有限责任公司于2015年11月25 日将募集资金净额人民币485,499,991.28元划转至贵公司在内蒙古银行呼和浩 特盛乐园支行开立的账号为119101201090112561的账户。此外减除保荐费用 500,000.00元及其他发行费用人民币488,376.84元，计募集资金净额为人民币 484,511,614.44元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第115607号《验资报告》。 2、 募集资金在专项账户中的存放情况 截至2015年12月31日止，募集资金专户的存储情况列示如下： 单位：人民币元 开户名称 募集资金存储银 行名称 银行账号 募集资金 年末余额 存储方式 内蒙古和信园蒙草抗 旱绿化股份有限公司 中国建设银行股 份有限公司呼和 浩特锡林南路都 市支行 15050170663600000017 86,690,202.55 活期存款 内蒙古和信园蒙草抗 旱绿化股份有限公司 中国农业银行股 份有限公司呼和 浩特鼓楼支行 05510101040015918 33,119,455.05 活期存款 合 计 119,809,657.60 截至 2015年12月31日止募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 时 间 募集资金专户发生情况 募集资金净额 484,511,614.44 减：2015年度闲置募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00 减：2015年度募集资金永久性补充补充工程营运资金 150,000,000.00 减：2015年度募投项目先期投入及置换金额 (注1) 113,250,351.50 减：2015 年募投项目-工程支出 1,515,082.10 减：2015 年银行手续费支出 1,735.70 加：2015 年专户利息收入 65,212.46 截至 2015年12月31 日专户余额 119,809,657.60 注1： 2015年度募投项目先期投入及置换金额详见(二)、4募投项目先期投入及置 换情况。 (二) 非公开发行募集资金的实际使用情况 1、 募集资金使用情况对照表 非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件4； 2、 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 无 3、 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 无 4、 募投项目先期投入及置换情况 1、公司2015年第二次临时股东大会审议通过：若实际募集资金净额低于拟投 入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到 位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金 到位之后予以置换。。 2、自2014年7月26日至2015年11月25日止，公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的实际金额为113,250,351.50元，具体情况为：①昆区G6高 速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）置换募集资金 25,483,227.37元；②金湖银河景观工程第一标段置换募集资金53,562,100.27 元；③呼市园林局2014年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程置换募集 资金7,142,958.83元；④包头市昆河上游110国道至水库段综合治理工程施工 一标段置换募集资金24,296,015.77元；⑤呼伦贝尔经济技术开发区生态建设 绿化一期工程置换募集资金2,766,049.26元； 截止2015年12月31日，公司对上述预先投入募集资金已置换完毕。 5、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015 年 12 月 4 日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过使用闲置募 集资金 1 亿元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过上述议案之日 起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2015年12月7日将 该部分资金从募集资金专户转出。 6、 节余募集资金使用情况 本年度公司不存在节余募集资金使用情况。 7、 超募资金使用情况 本年度公司不存在超募资金使用情况。 8、 尚未使用的募集资金用途和去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 9、 募集资金使用的其他情况 本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、 募集资金的管理情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股 票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、行政法规、规范性文件 的规定和要求，结合公司实际情况，修改了公司《募集资金管理制度》，经公司第 二届董事会第二次会议和2013年第三次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管 理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续， 以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 公司于2012年10月15日分别与保荐机构东海证券股份有限公司以及募集资金开户 银行招商银行股份有限公司呼和浩特大学东街支行、中国民生银行呼和浩特分行营 业部、内蒙古银行股份有限公司呼和浩特盛乐园支行签订了《募集资金三方监管协 议》。 公司于2013年9月10日分别与保荐机构东海证券股份有限公司以及募集资金开户 银行中国民生银行呼和浩特分行签订了《募集资金三方监管协议》。 公司于2013年7月26日分别与全资子公司内蒙古蒙草草产业有限公司、保荐机构 东海证券股份有限公司以及募集资金开户银行招商银行股份有限公司呼和浩特大学 东街支行签订了《募集资金四方监管协议》。 公司于2014年6月27日分别与保荐机构东海证券股份有限公司以及募集资金开户 银行招商银行股份有限公司呼和浩特大学东街支行签订了《募集资金三方监管协 议》。 2014 年7 月25日，公司第二届董事会第四次会议审议通过 《2014年度非公开发 行 A 股股票预案》，2014 年 11 月 14 日，公司与华泰联合证券有限责任公司签 署了《关于2014 年度非公开发行 A 股股票之保荐协议》，聘请华泰联合证券担任 公司本次非公开发行股票的保荐机构。公司与东海证券终止了原保荐协议，东海证 券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由华泰联合证券承接。 2014 年 12 月 24 日公司、华泰联合证券与招商银行股份有限公司呼和浩特大学东 街支行、中国民生银行呼和浩特分行签订了《募集资金三方监管协议》, 公司、全 资子公司内蒙古蒙草草产业有限公司、华泰联合证券与招商银行大学东街支行签订 了《募集资金四方监管协议》。 2015 年 12 月 4 日公司、华泰联合证券与中国建设银行股份有限公司内蒙古分行 营业部、中国农业银行股份有限公司呼和浩特鼓楼支行分别签订了《募集资金三方 监管协议》。 三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他 相关规定，三方监管协议及四方监管协议得到切实履行。 五、 变更募投项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2. 六、 募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 七、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2016年4月22日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表（首次公开发行） 2、变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行） 3、募集资金使用情况对照表（发行股份购买资产之配套融资） 4、募集资金使用情况对照表（非公开发行） 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 董事会 2016年4月22日 附表1： 募集资金使用情况对照表（首次公开发行） 编制单位：内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 2015年度 单位：人民币万元 募集资金总额 37,361.41 本年度投入募集 资金总额 3,994.50 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集 资金总额 36,555.30 累计变更用途的募集资金总额 13,669.11 累计变更用途的募集资金总额比例 36.59% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投入进 度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1. 节水抗旱植物生产基地项目 是 13,669.11 不适用 不适用 不适用 不适用 是 2、补充工程营运资金(注1) 否 12,000.00 12,000.00 12,031.44 100.00 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 25,669.11 12,000.00 12,031.44 超募资金投向 1. 永久性补充流动资金 否 4,592.30 4,592.30 169.35 4,761.65 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 2.呼伦贝尔市新区道路绿化及 景观工程（四标段） 否 1,000.00 1,000.00 185.61 1,000.00 100.00 项目处于 建设中 50.94 进度完成部分 达到预计收益 否 3.昭君路绿化景观改造工程施 工项目 否 2,000.00 2,000.00 1,265.58 1,777.93 88.90 项目处于 建设中 222.00 进度完成部分 达到预计收益 否 4.金湖银河景观工程第一标 否 4,100.00 4,100.00 4,100.00 100.00 项目处于 建设中 进度完成部分 达到预计收益 否 超募资金投向小计 11,692.30 11,692.30 1,620.54 11,639.58 272.94 合 计 37,361.41 23,692.30 1,620.54 23,671.02 272.94 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） 终止使用募集资金进行节水抗旱植物生产基地项目的建设 项目可行性发生重大变化的情 况说明 节水抗旱植物生产基地项目：为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，提升盈利能力，公司结合实际经营情况，经审慎研究，决定终止使 用募集资金进行该项目的建设。 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 根据公司第一届董事会第二十二次会议审议并通过《关于使用部分超募资金用于呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改 造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个工程建设项目的议案》，公司使用7,100.00万元超募资金建设呼伦贝尔市新区道路绿化及景观 工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个工程建设项目。公司于2013年9月9日将该部分超募资金 转入上述项目募集资金专户。 根据公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议和2013年第四次临时股东大会审议通过使用2,292.30万元超募资金永久性补充流动资金。于2014 年1月7日从募集资金专用账户转出。 募集资金投资项目实施地点变 更情况 同“募集资金投资项目实施方式调整情况”中所述情况 募集资金投资项目实施方式调 整情况 根据公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致同意更原募 投项目节水抗旱植物生产基地项目，该议案且经公司2013年第一次临时股东大会决议审议通过。公司拟投资建设的红夭子基地和武川基地项目内容 与原募投项目内容一致，均为地被类和乔灌木等节水抗旱植物的植以及配套基础设施建设，而且新项目与原募投项目的建设地点都位于呼和浩特市， 因此公司此次募投项目变更仅为实施地点和投资规模的变更，并未改变原募投项目的建设内容，所以新项目与原募投项目的实施内容一致。 2014年4月公司召开的第二届董事会第三次会议、2014年5月召开的2013年年度股东大会审议并通过《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资 金投向的议案》，公司使用节水抗旱植物生产基地项目结余募集资金4,708.47万元用于呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿化工程及 昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一～六标段）两个工程建设项目。 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过使用35,000,000.00元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自公司董事会批准该议案之日起不超过6 个月（即2012年10月24日起至2013年4月23日止），公司承诺到期后以经营资金归还募集资金专户。公司于2013年4月10日归还至募集资金 专用账户； 根据公司第一届董事会第二十次会议审议通过使用60,000,000.00元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自该项资金从募集账户转出之日起不超过 6个月，公司承诺补充流动资金期限届满后将按时归还募集资金专户。于2013年7月1日将该部分资金从募集资金专户转出。公司于2013年12月9 日归还至募集资金专用账户； 根据公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议和2013 年第四次临时股东大会审议通过使用4,700.00万元闲置募集资金补充流动资金，用于与主营 业务相关的生产经营活动，使用期限自股东大会通过该议案之日起不超过 6 个月, 到期将归还至募集资金专户。公司于2013年12月27日将上述资 金从募集资金专户转出。 2015 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于将首发部分募集资金项目节余利息收入永久性补充流动资金的议案》，将首发 部分募集资金项目节余利息收入 1,693,494.07 元永久性补充流动资金。于 2015 年 4 月 24 日从募集资金专用账户转出，同时将该募集资金账户（中 国民生银 行呼和浩特分行营业部，银行账号6401014210006172）注销。 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 2014年4月28日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致 同意变更原募投项目“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金4,708.47万元（不包含利息）用于呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大 道绿化工程及昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一～六标段）两个工程建设项目，该议案且经公司2013年度股东大会决议审 议通过。该两个工程建设项目仍在施工过程中。 尚未使用的募集资金用途及去 向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 无 注1：补充工程营运资金截至期末累计投入金额大于承诺投资金额为该募集资金专户利息收入部分，该项目募集资金已全部使用完。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行） 编制单位：内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 2015年度 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原承诺项 目 变更后项目拟 投入募集资金 总额(1) 本年度实际 投入金额 截至实际累 计投入金额 (2) 截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 红夭子基地建设项 目 节水抗旱植物 基地项目 6,404.55 1,191.49 6,479.29 100.00 2015年10月 674.46 注1 否 武川基地建设项目 节水抗旱植物 基地项目 2,556.09 323.29 1,693.00 66.23 2015年7月 403.36 注1 否 呼和浩特市盛乐现 代服务业集聚区纬 二路、云谷大道绿 化工程 节水抗旱植物 基地项目 1,200.00 293.91 1,200.00 100.00 项目处于 建设中 76.22 进度完成部 分达到预计 收益 否 昆区G6高速公路 和110国道沿线生 态环境综合治理工 程（一～六标段） 节水抗旱植物 基地项目 3,508.47 565.27 3,511.98 100.00 项目处于 建设中 151.71 进度完成部 分达到预计 收益 否 合计 13,669.11 2,373.96 12,884.27 1,305.75 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 节水抗旱植物生产基地项目：由于该项目用地权属纠纷解决暂无明确时间安排，为规范募集资金的管理和使用，提高 资金使用效率，提升盈利能力，公司结合实际经营情况，经审慎研究，决定终止使用募集资金进行该项目的建设。2013 年6月25日，公司第一届董事会第二十一次会议审议并通过《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的 议案》，2013年7月11日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。详见公司在中国证监会指定创 业板信息披露网站上发布的公告（2013年026号、027号、028号、030号公告）。“节水抗旱植物生产基地项目” 结余募集资金4708.47万元（不包含利息），2014年4月28日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变 更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经全体董事表决，一致同意变更原募投项目“节水抗旱植物生 产基地项目”结余募集资金4,708.47万元（不包含利息）用于呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、云谷大道绿 化工程及昆区G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一～六标段）两个工程建设项目，该议案且经公 司2013年度股东大会决议审议通过。该两个工程建设项目仍在施工过程中。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 否 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 否 注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附件3 募集资金使用情况对照表 （发行股份购买资产之配套融资） 编制单位：内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 2015年度 单位：人民币万元 募集资金总额： 13,300.00 已累计使用募集资金总额： 12,621.16 募集资金净额： 12,621.16 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额： 0.00 2015年： 0.00 变更用途的募集资金总额比例： 0.00 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度） 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额 1 购买浙江普天园 林建筑发展有限 公司70.00%股权 现金支付部分 购买浙江普天园林 建筑发展有限公司 70.00%股权现金支 付部分 13,300.00 13,300.00 12,621.16 13,300.00 13,300.00 12,621.16 -678.84（注） 不适用 注：本公司非公开发行募集资金总额为人民币13,300.00万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为12,621.16万元，购买浙江普天园林建筑发展有限公司70.00%股权差额部分由自 有资金支付。 附表4： 募集资金使用情况对照表（非公开发行） 编制单位：内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 2015年度 单位：人民币万元 募集资金总额： 50,000.00 本年度投入募集资金 总额 26,476.55 募集资金净额： 48,451.16 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金 总额 26,476.55 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投入进度 （%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、昆区G6高速公路和110国 道沿线生态环境综合治理工程 （一~六标段） 否 12,400.00 12,400.00 2,554.85 2554.85 20.60 项目处于 建设中 353.47 进度完成 部分 否 2、金湖银河景观工程第一标段 否 8,800.00 8,800.00 5,491.40 5491.4 62.40 项目处于 建设中 463.08 进度完成 部分 否 3、呼市园林局2014年第一批 园林绿化工程-呼杀路道路绿化 工程 否 5,500.00 5,500.00 718.87 718.87 13.07 项目处于 建设中 87.62 进度完成 部分 否 4、包头市昆河上游110国道至 水库段综合治理工程施工一标 段 否 4,600.00 4,600.00 2433.36 2433.36 52.90 项目处于 建设中 333.34 进度完成 部分 否 5、呼伦贝尔经济技术开发区生 态建设绿化一期工程 否 3,700.00 3,700.00 278.07 278.07 7.52 项目处于 建设中 31.85 进度完成 部分 否 6、补充工程营运资金 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 50,000.00 50,000.00 26,476.55 26,476.55 超募资金投向 不适用 合 计 50,000.00 50,000.00 26,476.55 26,476.55 1,269.36 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） 报告期内无此种情况。 项目可行性发生重大变化的情 况说明 报告期内无此种情况。 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 报告期内无此种情况。 募集资金投资项目实施地点变 更情况 报告期内无此种情况。 募集资金投资项目实施方式调 整情况 报告期内无此种情况。 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 1、公司2015年第二次临时股东大会审议通过：若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集 资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。。 2、自2014年7月26日至2015年11月25日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为113,250,351.50元，具体情况为：①昆区 G6高速公路和110国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）置换募集资金25,483,227.37元；②金湖银河景观工程第一标段置换募集资金 53,562,100.27元；③呼市园林局2014年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程置换募集资金7,142,958.83元；④包头市昆河上游110国道至水库 段综合治理工程施工一标段置换募集资金24,296,015.77元；⑤呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程置换募集资金2,766,049.26元； 截止2015年12月31日，公司对上述预先投入募集资金已置换完毕。 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 2015 年 12 月 4 日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过使用闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过上述议 案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2015年12月7日将该部分资金从募集资金专户转出。 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 报告期内无此种情况。 尚未使用的募集资金用途及去 向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 无 中财网
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