[公告]海格通信:关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2016-023号 广州海格通信集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金 购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据2012年12月21日中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“指引”）及深圳证券交 易所《中小企业板规范运作指引》的规定，为提高公司暂时闲置募集资金的使 用效率，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月 21日召开第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资 金和超募资金购买银行理财产品的议案》（该议案尚需通过股东大会批准后方可 实施），同意使用不超过31,000万元暂时闲置募集资金和超募资金择机购买短 期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大 会通过之日起两年内有效。相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 广州海格通信集团股份有限公司（简称“海格通信” 或“公司”）经中国 证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2010]990号）文核准，于2010年8月31日向社会公 开发行人民币普通股（A 股）8,500万股，发行价格38.00元/股，共募集资金 总额323,000.00万元，扣除各项发行费用8,685.63万元，实际募集资金净额 为人民币314,314.37万元，其中超募资金为164,734.37万元。立信羊城会计 师事务有限公司已于2010年8月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并出具(2010)羊验字第[20054]号验资报告。目前，公司已对募 集资金采取了专户存储制度。 二、 首次公开发行募集资金的使用和存放情况 （一）已披露的募集资金使用情况（截止2015年12月31日） 1、募集项目投资实施情况 单位:万元 募投项目 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末累 计投入金额 募投项目银行 专户剩余金额 1、年产11,500台/套 通信及导航设备技术 改造项目 116,180.00 113,658.00 92,670.13 3,265.38（本金： 0.00；利息： 3,265.38） 2、技术研发中心技术 改造项目 33,400.00 33,400.00 30,835.03 承诺投资项目小计 149,580.00 147,058.00 123,505.16 年产11,500台/套通 信及导航设备技术改 造项目节余募集资金 （含利息收入）永久补 充流动资金 25,333.00 技术研发中心技术改 造项目节余募集资金 永久补充流动资金 2,860.00 2、公司已经实施的超募资金投资情况如下： 单位:万元 投资项目 承诺投资总额 截至期末累计 投入金额 超募资金专户 剩余金额 1、竞拍收购海华电子企业 （中国）有限公司49%的股 权 4,535.92 4,535.92 0.00 2、竞拍收购广州海格机械有 限公司23.50%的股权 523.79 523.79 0.00 3、收购广州海格机械有限公 司部分自然人股权 155.85 155.85 0.00 4、增资海华电子企业（中国） 有限公司 50,000.00 47,167.40 6,891.73（本金： 2,832.59；利息： 4,059.14） 5、增资北京海格神舟通信科 技有限公司 10,000.00 10,251.88 0.00 6、新一代综合无线通信项目 研发 31,000.00 16,099.87 17,007.62（本金： 14,900.13；利息： 2,107.48） 7、收购南京寰坤科技发展有 限公司股权并增资扩股 9,100.00 9,100.00 0.00 8、收购广东南方海岸科技服 务有限公司55%股权 3,905.00 3,905.00 0.00 9、补充流动资金 45,000.00 45,000.00 0.00 10、成立广州通导信息技术 服务有限公司 2,000.00 2,000.00 0.00 11、海华电子企业（中国） 有限公司减资资金永久性补 充海格通信流动资金 10,000.00 10,000.00 0.00 超募资金投向小计 166,220.56 148,739.71 23,899.35（本金： 17,732.73；利息： 6,166.62） 公司超募资金为164,734.37万元，截止2015年12月31日，上述已有对应 项目的超募资金余额为23,899.35万元（其中：本金17,732.73万元；利息6,166.62 万元）,尚未有对应项目的超募资金余额为5,249.33万元（全部为利息收入），超 募资金专户余额合计为29,148.68万元。 三、 已披露的首次公开发行募集资金存放情况（截止2015年12月31日） 截止至2015年12月31日，公司首次公开发行募集资金余额为32,414.05 万元，其中存放于各银行募集资金专用账户的存款余额为11,615.98万元，存放 于理财专户用于购买银行理财产品的账户余额为5,798.07万元，用于暂时补充 流动资金15,000.00万元。具体情况见下： （一）公司募集资金专户存储情况： 单位：万元 存放银行名称 账号 募集资金 账户余额 中国建设银行股份有限公司广东省分行 44001863201059999988 3,265.38 中信银行股份有限公司广州天河支行 7443200182600080578 245.49 中国银行股份有限公司广州天河支行 665257754038 3.84 中信银行股份有限公司广州天河支行 7443200182600083697 7,007.62 中信银行股份有限公司广州天河支行 7443200182600083146 1,093.66 中国工商银行股份有限公司广州天河支行 363602013429200889993 0.00 中信银行股份有限公司北京新兴支行 7111810182600444511 0.00 合计 11,615.98 （二）闲置募集资金购买的银行理财产品情况： 单位：万元 存放银行名称 账号 期末余额 其中： 理财产品 中信银行股份有限公司 广州天河支行 7443200182600083146 400.00 400.00 招商银行股份有限公司 广州高新支行 020900319010504 5,398.07 5,300.00 合计 5,798.07 5,700.00 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况： 单位：万元 存放银行名称 账号 暂时补充流动资 金金额 中信银行股份有限公司广州天河支行 7443200182600080578 5,000.00 中信银行股份有限公司广州天河支行 7443200182600083697 10,000.00 合计 15,000.00 注：截止至2016年1月15日，公司已将暂时补充流动资金的1.5亿元全部 归还至募集资金专项账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机 构广发证券股份有限公司及保荐代表人。 三、本次募集资金使用计划 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募投 项目建设的情况下，公司及其全资子公司拟利用暂时闲置募集资金和超募资金 购买短期保本型银行理财产品以增加公司收益。 2、投资额度 公司及其全资子公司拟使用不超过31,000万元的闲置募集资金和超募资金 购买短期保本型银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。具体如下： 序号 公司名称 授权投资额度 (万元) 1 广州海格通信集团股份有限公司 25,000 2 海华电子企业（中国）有限公司 6,000 3、投资品种 公司及其全资子公司运用闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理 财产品，理财产品发行主体为商业银行并出具保本承诺，上述投资品种不涉及 到《中小企业板上市公司规范运作指引》中的相关规定，不含证券投资、房地 产投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公 司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和超募资金使用效益的重要理财手 段。 上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用 作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公 告。 4、投资期限 理财产品的期限不得超过十二个月。 5、资金来源 公司暂时闲置募集资金和超募资金。 6、收益分配方式 收益归公司及其全资子公司。 7、安全性 短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，风险可控。 8、其他 公司不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证使用部分闲置募集资金 购买保本型银行理财产品不会影响募集资金项目的正常实施。 四、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 （1）短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。 （2）公司及其全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的 介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 （3）相关工作人员的操作风险。 2、针对投资风险，拟采取措施如下： （1）额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于 证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。 （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估 发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资 风险。 （3）理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使 用情况进行审计、核实。 （4）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部 核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。 （5）公司监事会和保荐机构应当对理财资金使用情况进行监督与检查。 （6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品 的购买以及损益情况。 五、对公司日常经营的影响 1、公司及其全资子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值” 的原则，在确保公司募投项目有效实施以及日常经营和资金安全的前提下，以 不超过31,000万元的暂时闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产 品，不会影响公司主营业务的正常开展。 2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提 升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。 六、 公告日前十二个月内购买理财产品情况 公告日前十二个月内公司存在使用暂时闲置募集资金和自有闲置资金购买 理财产品的情况。（具体详见公司2015年度定期报告） 七、独立董事意见 为提高公司募集资金的使用效率，公司使用不超过31,000万元的暂时闲置 募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可 以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起两年内有效。该事项可以提高募 集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公 司股东谋取更多的投资回报。该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，已经过公司必要的 审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。 因此，我们同意公司《关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银 行理财产品的议案》。 八、监事会意见 2016年4月21日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，监事会同意公司 使用不超过31,000万元的闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理 财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起两 年内有效。该事项可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步 提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。该事项没有与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况，已经过公司必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规 范性文件的要求。 九、保荐机构核查意见 经核查，广发证券认为： 1、本次使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品事项已经公司 第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事 发表了同意意见，该事项尚需股东大会审议通过，符合相关的法律法规并履行 了必要的程序； 2、海格通信本次使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品不会 影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务 备忘录第29号：募集资金使用》中关于上市公司募集资金使用的有关规定； 3、海格通信本次使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品在具 体实施中尚需取得发行方对理财产品的保本承诺。 综上，保荐机构对本次海格通信使用不超过31,000万元暂时闲置募集资金 和超募资金购买短期保本型银行理财产品事项无异议。 十、备查文件 1、公司第三届董事会第三十次会议决议； 2、公司第三届监事会第十六次会议决议； 3、公司独立董事发表的独立意见； 4、保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见。 特此公告。 广州海格通信集团股份有限公司 董事会 2016年4月22日 中财网
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