[年报]高伟达:2015年年度报告
高伟达软件股份有限公司 2015 年年度报告 2016 - 025 2016 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负 责人于伟、主管会计工作负责人武京双及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 贾银肖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 随着并购、对外投资等外延式扩张，公司的资产规模将不断提高，公司管 理层的管理与协调能力，以及公司在资源整合、市场开拓、质量管理、内部控 制等方面都面临考验。如果公司的高级管理人员对市场发展判断不准确，不能 在现有基础上有效应对在规模扩张过程中出现的问题，不能在人力资源及财务 管理上进一步完善和改善现有模式，公司的管理体系将无法适应经营规模的快 速增长，这 将对公司的未来经营产生不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 134,940,000 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.46 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 8 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ...................... 10 第四节 管理层讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .............. 23 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 39 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 44 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 45 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 52 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 57 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 136 释义 释义项 指 释义内容 本公司 / 公司 / 本企业 / 高伟达 指 高伟达软件股份有限公司 鹰高投资 指 鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 银联科技 指 银联科技有限公司 贵昌有限 指 贵昌有限公司 兴业数金 指 兴业数字金融服务（上海）股份有限公司 盈行金融 指 盈行金融信息技术（上海）有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 报告期末 指 2015 年 12 月 31 日 股票 /A 股 指 本公司发行的人民币普通股 保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司 审计机构 / 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《企业会计准则》 指 财政部 2006 年 2 月颁布的并于 2007 年 1 月 1 日起施行的《企业会计 准则》，包括基本准则、具体准则、应用指南、解释和其他 相关规定 《公司章程》 指 《高伟达软件股份有限公司公司章程》 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 高伟达 股票代码 300465 公司的中文名称 高伟达软件股份有限公司 公司的中文简称 高伟达 公司的外文名称（如有） GLOBAL INFOTECH CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） GIT 公司的法定代表人 于伟 注册地址 北京市海淀区 大慧寺 8 号北区 20 栋 604 房间 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 32 号高斓大厦 1601 室 办公地址的邮政编码 100016 公司国际互联网网址 www.git.com.cn 电子信箱 securities@git.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高源 郑祥云 联系地址 北京市朝阳区亮马桥路 32 号高斓大厦 1601 室 北京市朝阳区亮马桥路 32 号高斓大厦 1601 室 电话 010 - 57321010 010 - 57321010 传 真 010 - 57321000 010 - 57321000 电子信箱 securities@git.com.cn securities@git.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区亮马桥路 32 号高斓大厦 1601 室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师 事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 张克东、成岚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区中心区中心广场香港 中旅大厦 贾鹏、欧阳辉 2015 年 5 月 28 日至 2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述 以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 938,623,959.01 995,930,625.91 - 5.75% 1,100,857,484.30 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,228,939.46 66,080,887.67 - 37.61% 53,236,438.73 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 40,473,319.80 65,477,695.99 - 38.19% 51,758,818.19 经营 活动产生的现金流量净额（元） 30,678,846.20 39,535,203.93 - 22.40% - 35,863,041.63 基本每股收益（元 / 股） 0.35 0.66 - 46.97% 0.53 稀释每股收益（元 / 股） 0.35 0.66 - 46.97% 0.53 加权平均净资产收益率 10.43% 19.49% - 9.06% 20.26% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元） 866,716,087.78 679,193,429.42 27.61% 659,114,161.10 归属于上市公司股东的净资产（元） 745,086,109.86 355,415,528.40 109.64% 289,334,640.73 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 134,538,982.91 225,039,758.92 207,595,918.88 371,449,298.30 归属于上市公司股东的净利润 3,757,685.77 9,794,979.72 10,338,710.82 17,337,563.15 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 3,757,685.77 8,920,561.47 10,427,938.31 17,367,134.25 经营活动产生的现金流量净额 - 109,778,304.62 405,835.58 - 63,163,153.50 203,214,468.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值 准备的冲销部分） - 59,762.29 - 594.73 - 9,910.03 固定资产清理 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,400,000.00 850,000.00 1,725,468.00 《高新技术成果转化》 100 万 元，《科技服务业促进专项》 25 万元，上海《促进经济发展专 项资金》 15 万元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 451,273.40 - 139,768.00 28,213.66 对外捐赠 48 万元 减：所得税影响额 133,344.65 106,445.59 266,151.09 合计 755,619.66 603,191.68 1,477,620.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司的主营业务是向以银行、保险、证券为主的金融企业客户提供 IT 解决方案、 IT 运维服务以及系统集成服务。三项业 务的内涵如下： IT 解决方案是指由专业的 IT 解决方案提供商为金融企业提供满足其渠道、业务、管理等需求的软件及相应服务。其中 IT 解决方案软件包括解决方案供应商自有的应用软件，如银行核心业务系统、信贷管理系统、 CR M 系统等； IT 解决方案服务 包括咨询、实施、运行管理、支持和培训在内的与解决方案软件相关的 IT 服务。 IT 运维服务是为保障客户数据中心的稳定、安全、高效运行而提供的运营维护服务，具体包括对 IT 系统优化升级、日常 变更操作、健康检查、故障分析及恢复、数据 / 存储 / 容灾管理、信息安全管理等技术服务。随着云计算技术在数据中心建设 中的逐步应用， IT 运维服务也包含了越来越多的云管理服务内容，虚拟化和自动化技术得到更多的应用。 系统集成服务是指应客户需求，提供 IT 基础设施咨询及规划、数据中心集成设计、产品选型、软硬件详细配置 、基础软 硬件供货、软硬件安装调试、 IT 系统软硬件改造升级、技术咨询、售后服务等服务。其中基础软硬件设备主要包括服务器、 存储、机房设备、网络设备等硬件设备以及中间件、数据库软件等基础软件。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 盈行金融投资 1 , 950 万元、兴业数金投资 5 , 000 万元 无形资产 EasyCMS 信用风险缓释管理系统 研发投入资本化 378.41 万元 开发支出 研发支出 1 , 427 .90 万元 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司自成立以来一直专注于金融信息化领域的发展，在多年的精耕细作下，已在市场品牌、客户资源、行业经验、产品 与服务、研发能力等方面形成了较强的竞争优势。 1、持续的技术和业务创新能力 公司高度重视技术研发和产品创新能力的建设，坚持走产品化的IT产业发展道路，通过技术创新引领产品和服务创新， 不断丰富完善技术、产品和服务模式，持续打造公司核心竞争力。公司是北京市高新技术企业，拥有CMMI3级资质和国家 工业和信息化部颁发的系统集成一级资质。公司从研发理念、组织机构、创新机制和管理制度等方面进行了系统的构建。 公司在不断提升研发能力的同时，在服务模式和服务内容上也坚持不断创新。在传统的金融IT产品和服务的基础上，公 司积极开发金融IT产业云平台，以高效的，低成本化方式满足中小微金融机构的IT需求。 2、品牌与客户资源优势 在多年的发展过程中，公司积累了一批以银行业为主，涉及保险、证券、基金和能源等行业大中型企业的优质客户，形 成了涵盖政策性银行、国有商业银行、股份制银行、中国邮储银行、城商行、农商行/农村合作银行、农信社、外资银行、 证券公司、大中型保险机构、信托公司、消费金融公司、小贷公司等在内的完整的、有层次的金融行业客户谱系，通过优质、 全面的软件及服务满足不同客户的各阶段、差异化的信息化需求。 公司与许多优质客户建立了长期稳定的合作关系，并伴随着客户信息化成长的各个阶段，成为了许多客户信息化进程的 主要参与者。在长期为银行业信息化提供优质服务的过程中，公司树立了良好的品牌形象。目前高伟达已成为业内拥有较高 知名度和美誉度的品牌，服务质量和技术水平得到业界公认。 公司在金融信息化领域具有较强的品牌影响力，直接体现在公司每年的销售大单（千万元级别以上）数量以及新增客户 数量的增长上。同时，作为为数不多的几家综合性解决方案提供商，依靠较强的品牌影响力，公司得以实现“以系统集成带 动解决方案，以解决方案催生服务需求”的战略，充分发挥产品和服务业务的协同效应，最大化客户价值。 3、领先的行业地位和提供整体解决方案的能力 依托公司完备的产品线，丰富的项目管理能力和突出的研发实力，公司成为国内仅有的几家能够提供金融领域信息化完 整解决方案的IT服务商之一。公司在银行业具有较高的知名度和行业地位。 公司经过多年的技术研发和服务创新，形成了信贷管理系统、核心业务系统、CRM及ECIF等具有较强市场竞争力和较 高市场占有率的解决方案，上述系统已经成功应用于政策性银行、国有商业银行、股份制银行、城商行及农信社，积累了丰 富的应用案例和广泛的客户群，为公司产品升级和市场开拓建立了良好的基础。 4、丰富的项目实施经验 公司自设立以来，专注于以银行业为主的金融信息化领域，一直伴随客户信息化建设的成长，深刻理解行业需求，并在 如何提升解决方案运行稳定性方面具备成熟的经验，自成立以来，除目前正在实施、尚未验收的项目外，所有项目均成功上 线并通过验收。公司建立了客户满意度调查制度，在每个项目结项后对客户满意度进行回访调查。 5、复合型人才储备和稳定的技术、管理团队 金融信息系统自身的复杂性和专业性以及其作为国民经济核心的行业特征，要求开发人员具备丰富的行业经验、复合的 知识结构以及技术积累。公司长期以来培养了一支融合了IT技术、银行业务知识及行业管理经验的复合型人才队伍，对于高 度复杂的银行信息系统开发具有独到的理解能力和丰富的实施经验，拥有多项核心技术和全部产品的自主知识产权。 公司形成了一系列符合市场要求及公司实际的考核机制，通过股权激励等一系列措施，使得核心管理与研发人才均持有 公司股份，使得团队成员的利益与公司的发展保持高度一致。公司高管深刻认同公司的文化和经营管理理念，对金融信息化 领域拥有高度的敏感性和前瞻性。 6、先进的研发模式和理念 公司在长期的项目实践中，深化了项目运作的内涵，建立了适应未来发展的“基线式研发管理模式”，建立了公司阶梯式 上升的产品结构。“基线式研发管理模式”是结合客户项目化开发的需求，以建立完善的基线产品模块库为中心，建立统一的 版本合并机制。首先，由公司研发部门建立各类产品的基线版本，在新项目启动时，从基线产品库中获取最新版本，并根据 客户个性化需求进行二次开发，满足新的功能和性能需求；在项目上线完成测试后，实施人员根据项目具备普遍适用性的新 增功能，提交公司研发部门并根据新的功能对统一版本进行合并，从而形成更新后的基线产品。目前，公司统一版本中已经 形成了庞大的组件模块库，能够快速响应客户的各种复杂定制化开发需求。 公司依托模块化配置技术、统一版本融合的机制和自动化管理软件等核心技术支撑了“基线式研发管理模式”的实施。该 研发模式不但保持了项目化的灵活特性，并大大提高了项目实施效率。 7、全国性的战略布局 公司建立了全国性的营销和服务网络。公司总部位于北京，拥有上海、江苏等两家子公司和北京、深圳、成都、武汉等 四家分公司，同时公司金融软件中心下设北京、上海、南京、武汉、成都、厦门、广州等七家分软，形成了覆盖华北、华东、 华南、华中和西南地区的全国性营销及服务网络，公司的客户范围遍及全国除港、澳、台地区以外的所有省、市、自治区和 直辖市。 全国性的战略布局不仅提高了公司的客户响应速度，有效提高了客户服务质量，同时有利于公司对于区域性金融机构的 客户拓展，有利于公司把握未来城市商业银行和农村商业银行IT系统建设及更新换代的良好机遇。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年公司成功完成上市，并启动新的战略发展规划。 2015年，中国经济结构经历转型调整，银行利率市场化和全民保险渐行趋势。公司决心抓住机遇，在金融行业IT市场进 入“新常态”的背景下，充分利用国家提出的“互联网+”的战略，制定并明确了公司未来的发展战略与使命，即和我们的客户 一起从金融互联网走向互联网金融。我们通过加强研发投入，严格预算管理，努力提升产品质量，广招人才，在主营业务方 向实现收入9.39亿元，使得公司在转型之年和宏观经济下行的双重压力下，基本完成了当年的公司战略目标。 围绕三年战略发展规划与2015年经营计划，公司在报告期重点完成了以下几项工作： 1、继续加强现有主营业务，拓展已有产品与解决方案市场：打赢了建行新一代二期上线之战，巩固了在邮储银行资产 类系统中的领先地位，完成了新华寿险新一代核心的主体框架，实现了江苏银行核心系统的新架构基础上的核算分离与产品 管理平台的建设。同时，成功推广“4+2”产品销售，充分发挥已有ECIF、CRM、信用风险缓释管理系统、互联网小额贷款系 统等的优势，开拓了新的客户群。 2、凭借互联网+的相关新兴技术，打造新的增长点：将数据中心云管理平台和运维自动化管理平台推广至城市商业银 行市场；银行核心产品的SAAS化成功赢取了市场案例；互联网架构与技术研究成果，为多个客户提供了关键的解决方案与 技术支撑；互联网巨头的工作流与数据库的分布式集群、证券公司的互联网架构选型与改造方案等。 3、面向新的客户业务应用，夺取产品与解决方案的制高点：坚持业务引领，研发跟进，方案整合，服务支撑，高效协 同的策略，成功签约并实施了新一代银行系统架构下的统一额度、产品管理、独立核算、小微贷款等新型业务与管理平台。 4、研发中心体系化和专业化，引进人才，推进自主知识产权与产品研发：2015年，为实现公司未来三年的发展目标， 强化了研发中心的队伍建设，通过外招内转，设组建了一支专业化的研发团队。包括业务经理，产品经理，技术架构，开发， 测试等人员。截止目前公司专业化的研发团队已经发展到100多人，并在北京，上海，厦门，西安等城市设立相关机构，形 成了具有公司特色的研发体系。在金融IT领域的诸多方面展开预研和研发工作。为公司技术能力建设，业务能力建设，产品 能力建设奠定了基础。 5、公司级业务流程系统（8M）的建设和上线，完善与优化了现有各部门IT系统：通过公司内部业务流程系统的建设， 结合ISO9001，国家系统集成一级资质，CMMI等要求，梳理、优化和调整了现有各项管控制度，为下一步提升办公效率， 提升公司内部信息安全管控能力，体系化运营等提供了系统保障。 6、股权激励与专业培训并举：随着公司的进一步发展，为加大引进、凝聚人才的力度，提高工作积极性，进而增加公 司向心力，针对百名核心骨干员工执行了股权激励计划。同时，进一步加大对员工的专业技术、业务、管理培训，为员工提 供良好的学习成长环境与职业发展通道。并增强了实施团队的服务能力，优化了人员结构，实现了实施团队人均成本控制。 在全年的经营过程中，针对不同客户的项目特点，结合地域文化特征，进一步使实施团队本地化，加强了区域人员的调配与 协同。 7、开展资本并购，布局互联网金融：参股兴业数字金融服务（上海）股份有限公司，打造中国最大的“银行云”；参股 盈行金融信息技术（上海）有限公司也是迈向互联网金融的重要一步；发起成立公平人寿保险公司，从金融行业IT服务商转 型为金融服务提供商。 二、主营业务分析 1、概述 参见 “ 管理层讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金 额 占营业收入比重 营业收入合计 938,623,959.01 100% 995,930,625.91 100% - 5.75% 分行业 银行业 676,837,266.01 72.11% 823,110,980.17 82.65% - 17.77% 证券业 133,610,006.76 14.23% 21,177,543.04 2.13% 530.90% 保险业 57,659,613.08 6.14% 120,248,853.23 12.07% - 52.05% 其他 70,517,073.16 7.51% 31,393,249.47 3.15% 124.62% 分产品 IT 解决方案 418,496,452.71 44.59% 394,445,501.82 39.61% 4.98% IT 运维服务 104,945,851.64 11.18% 100,608,652.66 10.10% 1.08% 系统集成 415,181,654.66 44.23% 500,876,471.43 50.29% - 6.06% 分地区 东北区 13,416,250.90 1.43% 63,908,657.94 6.42% - 4.99% 华北区 520,817,380.50 55.49% 622,590,795.67 62.51% - 7.03% 华东区 227,349,185.16 24.22% 183,493,691.56 18.42% 5.80% 华南区 59,862,196.29 6.38% 51,456,114.80 5.17% 1.21% 华中区 36,173,978.73 3.85% 27,756,080.27 2.79% 1.07% 西北区 1,285,518.02 0.14% 4,180,316.06 0.42% - 0.28% 西南区 79,719,449.41 8.49% 42,544,969.61 4.27% 4.22% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 银行业 676,837,266.01 488,225,313.24 27.87% - 17.77% - 23.05% 4.95% 证券业 133,610,006.76 121,526,092.04 9.04% 530.90% 771.13% - 25.08% 分产品 IT 解决方案 418,496,452.71 243,864,562. 58 41.73% 6.10% 5.93% 0.09% IT 运维服务 104,945,851.64 82,633,638. 90 21.26% 4.31% 8.66% - 3.15% 系统集成 415,181,654.66 385,699,770. 52 7.10% - 17.11% - 16.70% - 0.46% 分地区 华北区 520,817,380.50 391,705,017.71 24.79% - 16.35% - 18.89% 2.36% 华东区 227,349,185.16 182,673,863.74 19.65% 23.90% 27.05% - 1.99% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 IT 解决方案 直接人工 194,973,858.55 27.38% 183,056,410.06 23.80% 3.58% IT 解决方案 变动成本 25,028,236.97 3.51% 23,051,235.20 3.00% 0.52% IT 解决方案 外购成本 23,862,467.19 3.35% 24,106,153.73 3.13% 0.22% IT 运维服务 直接人工 38,933,144.08 5.47% 31,177,153.49 4.05% 1.41% IT 运维服务 变动成本 2,718,234.29 0.38% 3,518,244.33 0.46% - 0.08% IT 运维服务 外购成本 40,982,260.44 5.75% 41,353,297.71 5.38% 0.38% 系统集成 外购成本 385,699,770.52 54.15% 463,008,903.21 60.19% - 6.04% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 519,851,856.45 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.38% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 307,692,040.96 32.78% 2 客户 2 83,648,993.20 8.91% 3 客户 3 44,008,278.75 4.69% 4 客户 4 42,627,953.26 4.54% 5 客户 5 41,874,590.28 4.46% 合计 -- 519,851,856.45 55.38% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 271,933,936.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.82% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 201,157,972.85 42.77% 2 供应商 2 21,484,087.15 4.57% 3 供应商 3 17,440,613.00 3.71% 4 供应商 4 16,989,358.00 3.61% 5 供应商 5 14,861,905.00 3.16% 合计 -- 271,933,936.00 57.82% 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 82,332,899.18 68,429,501.72 20.32% 主要系薪酬、差旅费较去年同期增加所致， 企业拓展市场以及潜在客户增加投入。 管理费用 89,780,376.08 66,304,821.95 35.41% 主要系薪酬、研发投入增加所致，企业战 略研发部门人员增加所致 财务费用 1,584,209.67 8,154,825.10 - 80.57% 主要系募集资到位后，企业经营资金充足， 降低筹资成本所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 1.【高伟达保险业务系统开发平台】公司将保险行业最新发展动态与技术要求与自身业务发展战略规划相结合，研发出 自有的保险业务统一开发管理平台。目前已完成开发框架数据模型、服务接口组件、元数据及数据字典、服务接口技术方案 等工作。目标客户群为：中国人寿、建信人寿、泰康人寿等十余家寿险企业。 2.【高伟达核心业务系统】核心系统市场向来是金融领域厂家的必争领域，且公司在此领域已有一定基础，未来可推广 于城市商业银行清算中心的SaaS托管服务。当前阶段已完成：前台柜员系统、产品及参数配置平台、批处理调度平台等。研 发成果已投产于华夏家润村镇银行，并已为公司带来初步盈利。 3.【高伟达大数据分析平台】公司信贷产品正需要结合大数据所需的新技术和巨大商机，进一步提升审批质量与效率。 截至2015年末，已完成风险决策支持系统的主体功能、大数据技术积累、初步的数据资产积累。未来可获取风险预警、数据 服务等多种商机，目标客户有邮储银行、稠州银行、民生银行等。 4、【高伟达业务管理集成系统】随着公司业务的发展以及客户项目越来越复杂，并结合客户满意度与质量管控要求， 从源头入手，将项目需求管理，跟踪，变更，管控过程系统化，平台化，初步建成了业务管理集成系统，并逐步推广到项目 中，提高公司客户方项目的管控能力与项目质量，并形成了可售的业务管理系统与方案。 5.【EasyCMS信用风险缓释管理系统】本次风险缓释管理系统项目研发，在原有押品管理系统的基础上，建立了对信用 风险缓释全方位的管理。目前阶段已完成的模块有：1.工作台；2.押品管理；3.估值管理；4.实物管理；5.预警管理；6.高管 视图等，并已取得软件著作权证书。市场前景广阔，目标客户群为上海银行、兴业银行、宁夏银行等。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人） 150 23 24 研发人员数量占比 6.09% 1.12% 1.33% 研发投入金额（元） 47,649,493.00 38,045,884.06 46,514,771.24 研发投入占营业收入比例 5.08% 3.82% 4.23% 研发支出资本化的金额（元） 3,784,125.70 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 7.94% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 9.18% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 本企业2015年投入研发的EasyCMS信用风险缓释管理系统378.41万元，已获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记 证书，软著登字第1209242号，并在2016年获得民生银行等商业机会，从技术可行性、出售意图、市场可行性以及其他资源 支持等方面均符合研发投入资本化的条件。 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 990,425,921.21 1,073,611,561.84 - 7.75% 经营活动现金流出小计 959,747,075.01 1,034,076,357.91 - 7.19% 经营活动产生的现金流量净 额 30,678,846.20 39,535,203.93 - 22.40% 投资活动现金流入小计 203,186.93 3,100.53 6,453.30% 投资活动现金流出小计 100,392,945.61 6,892,914.50 1,356.47% 投资活动产生的现金流量净 额 - 100,189,758.68 - 6,889,813.97 1,354.17% 筹资活动现金流入小计 418,441,642.00 150,590,000.00 177.87% 筹资活动现金流出小计 200,930,682.37 108,713,319.10 84.83% 筹资活动产生的现金流量净 额 217,510,959.63 41,876,680.90 419.41% 现金及现金等价物净增加额 148,000,051.34 74,522,071.03 98.60% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 2015年5月8日，经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2015]833号）核准，本公司公开发行人民币普通股股票33,340,000股，公开发行后股份总额为133,340,000股。 本公司于2015年11月16日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金收购盈行金融信息服务 （上海）有限公司30%股权的议案1》（以下简称“议案”）。根据议案，本公司与上海易能投资管理合伙企业（有限合伙） 签订了《盈行金融信息服务（上海）有限公司股权转让协议》（以下简称“协议”），协议约定本公司根据对盈行金融信息服 务（上海）有限公司（以下简称“盈行金融”）1.30亿元的估值，分两期收购盈行金融30.00%股权，其中首期购股以货币资金 1,950.00万元人民币收购盈行金融15.00%的股权；第二期购股根据盈行金融2016年相关业绩承诺完成情况（经审计的扣除非 经常性损益后的净利润不低于371.48万元，平台流水不低于50.00亿元人民币），收购盈行金融另外15.00%股权，购股对价 为：若盈行金融完成2016年相关业绩承诺，公司对盈行金融的估值不进行调整，第二期购股的对价为1,950.00万元人民币； 若盈行金融未完成2016年相关业绩承诺，公司会对盈行金融的估值进行调整，同时公司有权选择暂停或终止第二期购股，或 有权选择以下两种方式之一完成第二期购股，（1）以2016年估值为基础购买盈行金融公司15.00%的股权，或（2）以1,950.00 万元人民币的价格购买根据2016年估值计算得出的相应比例的盈行金融股权。 1 曾用名为 盈行金融信息服务（上海）有限公司，现更名为盈行金融信息技术（上海）有限公司。 本公司于2015年9月23日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立合资公司的 议案》（以下简称“议案”）。根据议案，本公司与兴业财富资产管理有限公司、上海倍远投资管理中心（有限合伙）、福建 新大陆云商股权投资企业（有限合伙）和深圳市金正科技股份有限公司共同签订了《发起设立兴业数字金融服务（上海）股 份有限公司之发起人协议》（以下简称“协议”），协议约定以上各方共同投资设立一家股份有限公司，即兴业数字金融服务 (上海)股份有限公司（以下简称“兴业数金”），兴业数金注册资本人民币50,000.00万元人民币，其中本公司出资金额人民币 5,000.00万元人民币，持股比例10.00%。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 营业外收入 1,877,138.63 4.02% 即征即退退税收入、政府补助收入 是 营业外支出 610,555.49 1.31% 捐赠支出 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 411,329,772.48 47.46% 222,067,711.88 32.70% 14.76% 应收 账款 275,433,209.10 31.78% 263,488,838.42 38.79% - 7.01% 存货 19,618,448.61 2.26% 69,004,412.90 10.16% - 7.90% 投资性房地产 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 长期股权投资 19,500,000.00 2.25% 0.00 0.00% 2.25% 固定资产 55,806,509.33 6.44% 54,697,901.52 8.05% - 1.61% 在建工程 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 短期借款 20,000,000.00 2.31% 146,700,000.00 21.60% - 19.29% 长期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 69,500,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适 用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 盈行金 融信息 技术 （上 海）有 限公司 投资管 理，资 产管 理，实 业投 资，创 业投 资，企 业管理 咨询、 投资咨 询（咨 询类项 目除经 纪）。 收购 19,500, 000.00 15.00% 自有 不适用 不适用 不适用 0.00 0.00 否 2015 年 11 月 17 日 详见巨 潮资讯 网 （ www. cninfo.c om.cn ） 兴业数 字金融 服务 （上 海）股 份 有限 公司 特定客 户资产 管理业 务以及 中国证 监会许 可的其 他业 务。（依 法须经 批准的 项目， 经相关 部门批 准后方 可开展 经营活 动） 新设 50,000, 000.00 10.00% 自有 兴业财 富资产 管理有 限公 司、上 海倍远 投资管 理中心 （有限 合伙）、 福建新 大陆云 商股权 投资企 业（有 限合 伙）、深 圳市金 证科技 股份有 限公司 不适用 不适用 0.00 0.00 否 2015 年 09 月 25 日 详见巨 潮资讯 网 （ www. cninfo.c om.cn ） 合计 -- -- 69,500, 000.00 -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 发行普通股 33,644.16 15,362.34 15,362.34 0 0 0.00% 9,879.82 按照募集 资金用途 使用 0 合计 -- 33,644.16 15,362.34 15,362.34 0 0 0.00% 9,879.82 2 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准高伟达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2015]833 号）核准 ， 高伟达软件股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 高伟达 ” ）于 2015 年 5 月 8 日获准向社会公众发行人民币普通股（ A 股） 3,334 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 11.26 元，募集资金总额为 37,540.84 万元，扣除发行费用 3,896.68 万 元，募集资金净额为 33,644.16 万元。 2尚未使用募集资金总额 为 9,879.82 万元，其未包含用于暂时补充流动资金的 8,500 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目 ( 含 部分 变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截 至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 银行业 IT 整体解 决方案 否 10,013.21 10,013.21 6,328.75 6,328.75 63.20% 2016 年 05 月 31 日 1,724.79 1,724.79 是 否 保险业 IT 整体解 决方案 否 7,060.52 7,060.52 2,637.13 2,637.13 37.35% 2016 年 12 月 31 日 3 - 834.49 - 834.49 是 否 证券业客户营销 与服务整体解决 方案 否 2,161.56 2,161.56 696.7 3 696.7 3 32.23% 2016 年 12 月 31 日 98.31 98.31 是 否 云计算数据中心 一体化运营管理 平台 否 8,271.19 8,271.19 2,870.38 2,870.38 34.71 % 2016 年 12 月 31 日 - 46.83 - 46.83 是 否 基于大数据的金 融业客户体验与 分析管理平台 否 2,790.04 2,790.04 1,208.46 1,208.46 43.31% 2016 年 12 月 31 日 - 167.02 - 167.02 是 否 研发中心建设 否 3,073.56 3,073.56 1,346.81 （未完）  |