[公告]金信诺:关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1．实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1130号文核准，由主承销商中航证券 有限公司通过贵所系统采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,700万股， 股票面值1元，发行价为每股人民币为16.2元，应募集资金总额为人民币43,740万元，扣除尚 未支付的券商承销佣金及保荐费2,550.00万元后，主承销商中航证券有限公司于2011年8月4 日划入本公司在中国建设银行深圳市滨河支行开立的账户（账号为：44201528600059888889） 人民币41,190.00万元，另扣减券商承销佣金及保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行 手续费等发行费用774.60万元后，本公司募集资金净额为40,415.40万元。上述募集资金业经 深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并于2011年08月05日出具了深鹏所验字[2011]0274 号《验资报告》。 2．以前年度已使用金额 截至2014年12月31日，本公司累计使用募集资金378,866,599.93元。 3．本年度使用金额及当前余额 2015年度，本公司募集资金使用情况为： 投入募投项目实际支出：43,566,030.36元； 截至2015年12月31日止，募集资金专用账户资金已经使用完毕。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金在各银行账户的存储情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定 了《深圳金信诺高新技术股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。《管 理办法》已经本公司2010年6月12日第二次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》规定， 本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监 督，保证专款专用。募集资金到账后，2011年8月31日，本公司董事会为本次募集资金批准 开设了中国建设银行股份有限公司深圳滨河支行、平安银行股份有限公司深圳科技支行、中国 民生银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深 圳高新园支行、中信银行股份有限公司深圳布吉支行六个专项账户，其中中国建设银行股份有 限公司深圳滨河支行存款账户为：44201528600059888889，平安银行股份有限公司深圳科技支 行存款账户为：0042100335666、中国民生银行股份有限公司深圳分行存款账户为： 1801014210007312、兴业银行股份有限公司深圳分行存款账户为337010100100421205、招商 银行股份有限公司深圳高新园支行存款账户为755903356910905、中信银行股份有限公司深圳 布吉支行存款账户为7442910182200067691。 2015年4月23日,经公司第二届董事会2015年第四次会议审议通过《关于注销募集资金 专用账户的议案》，鉴于募集资金专用账户资金已经使用完毕，且其地理位置较远、账户不便 管理，公司决定将提取出存放在兴业银行深圳分行、中信银行深圳布吉支行、民生银行深圳分 行、平安银行深圳科技支行、招商银行深圳高新园支行、建行深圳滨河支行的合计剩余资金， 全部转入公司基本银行账户建设银行深圳罗湖支行（账号：44201507300052507300）用于公司 补充流动资金。2015年8月6日，公司已完成将上述募集资金专用账户余额1,580,023.35元 从募集资金专用账户转入公司基本银行账户，公司首次公开发行股票的募集资金专项账户已全 部注销完毕。 (二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况 本公司2011年8月31日，与保荐人中航证券有限公司、募集资金存放银行中国建设银行股 份有限公司深圳滨河支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定 使用募集资金。 募集资金专户注销后，公司与兴业银行深圳分行、中信银行深圳布吉支行、民生银行深圳 分行、平安银行深圳科技支行、招商银行深圳高新园支行、建行深圳滨河支行及中航证券有限 公司共同签订的《募集资金三方监管协议》终止。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金实际使用情况 2015年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。 (二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况 2015年度不存在变更募集资金投资项目情况。 (二)变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 “射频电缆研发中心建设项目”无直接经济效益，其项目成果体现在扩大射频电缆技术优 势，提高了新产品的开发速度和开发质量，提升了产品的竞争力及盈利能力。 “微细同轴传输器件生产项目”由于受市场因素的影响，公司于2012年3月28日已停止 对该项目的固定资产投入，故该项目的收益无法核算。 (三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 募集资金投资项目无对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。 六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明 根据本公司2011年12月《关于使用超募资金收购常州武进凤市通信设备有限公司70%股 权公告》，2012年1月，公司投入5,600.00万元收购常州武进凤市通信设备有限公司70%的 股权。2013年10月，，常州市武进凤市通信设备有限公司更名为常州金信诺凤市通信设备有 限公司。根据本公司2015年1月《收购常州金信诺凤市通信设备有限公司30%股权的公告》，2015年1月，公司使用前次剩余超募资金人民币4,356.60万元(包含利息)及自有资金 2,943.40 万元收购常州金信诺凤市通信设备有限公司30%的股权。收购完成后，公司将持有 常州金信诺凤市通信设备有限公司100%的股权，常州金信诺凤市通信设备有限公司成为本公 司的全资子公司。该项目2012年末资产总额270,198,260.84元，净资产47,030,524.15元， 2012年度的营业收入200,306,743.69元，该年实现净利润14,890,182.37元；2013年末资产 总额270,529,105.58元，净资产50,874,476.03元，2013年度的营业收入162,919,198.72 元，该年实现净利润3,650,399.76元；2014年末资产总额320,924,572.90元，净资产 75,395,571.73元，2014年度的营业收入237,924,434.17元，该年实现净利润24,148,022.79 元。2015年末资产总额324,557,667.36元，净资产71,485,126.15元，2015年度的营业收入 259,152,623.51元，该年实现净利润17,591,489.44元。 附件：1.募集资金使用情况对照表 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2016年4月22日 附件1 募集资金使用情况对照表 2015年度 编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 43,740.00 本年度投入募集资金总额 4,356.60 累计变更用途的募集资金总额 16,119.89 已累计投入募集资金总额 26,123.38[注1] 累计变更用途的募集资金总额比例 36.85% 承诺投资 项目 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末投入进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 募投项目： 半柔射频同轴电缆扩 产项目 是 10,296.81 4,516.83 4,516.83 100.00 2014/8/10 4,681.28 是 否 低损KSR系列射频 同轴电缆扩产项目 是 7,230.78 6,453.64 6,453.64 100.00 2014/8/10 1,327.77 否 否 射频电缆研发中心建 设项目 是 3,373.00 554.74 554.74 100.00 2014/11/28 不适用 不适用 否 稳相信息传输器件扩 建项目 是 4,833.49 1,686.59 1,686.59 100.00 2014/11/28 2,282.67 是 否 微细同轴传输器件生 产项目 是 2,681.84 555.18 555.18 不适用 不适用 不适用 不适用 否 募投项目小计 28,415.92 13,766.98 13,766.98 8,291.72 超募资金投向： 永久性补充流动资金 2,399.80 2,399.80 2,399.80 收购常州子公司 9,956.60 9,956.60 4,356.60 9,956.60 1,759.15 超募资金投向小计 12,356.40 12,356.40 12,356.40 1,759.15 合计 40,772.32 26,123.38 4,356.60 26,123.38 10,050.87 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 公司半柔射频同轴电缆扩产项目投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是：在募投项目建设时期内，由于通 讯行业技术发展非常迅速，技术更新换代的时间越来越短，若不结合市场环境而匆忙购置相关设备容易产生设备 淘汰率高，投资效益低下的情况，为了使募投资金最大效率地使用，生产设备购置需求要根据市场环境和订单的 反应来购置，故未能按之前计划的时间进度执行，公司采取谨慎态度，为优化系统解决方案，公司适时推迟了项 目投入进度，该项目已于2014年8月10日建成。 公司低损KSR系列射频同轴电缆扩产项目投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是：在募投项目建设时期内， 由于通讯行业技术发展非常迅速，技术更新换代的时间越来越短，若不结合市场环境而匆忙购置相关设备容易产 生设备淘汰率高，投资效益低下的情况，为了使募投资金最大效率地使用，生产设备购置需求要根据市场环境和 订单的反应来购置，故未能按之前计划的时间进度执行，公司采取谨慎态度，为优化系统解决方案，公司适时推 迟了项目投入进度，该项目已于2014年8月10日建成。 公司射频电缆研发中心建设项目投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是：在募投项目建设时期内，产业相 关技术已有了显著升级。因此，公司研发中心项目对于相关设备、仪器的技术等级、选型及定制方面更加趋于严 谨，不断提升要求，在进一步论证和评估的基础上，对项目的设备采购方案进行了优化调整，给本项目的实施进 度带来一定的影响。因此未能在规定时间内完成，该项目已于2014年11月28日建成。 公司稳相信息传输器件扩建项目投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是：在募投项目建设时期内，由于通 讯行业技术发展非常迅速，技术更新换代的时间越来越短，若不结合市场环境而匆忙购置相关设备容易产生设备 淘汰率高，投资效益低下的情况，为了使募投资金最大效率地使用，生产设备购置需求要根据市场环境和订单的 反应来购置，故未能按之前计划的时间进度执行，公司采取谨慎态度，为优化系统解决方案，公司适时推迟了项 目投入进度，该项目已于2014年11月28日建成。 “低损KSR系列射频同轴电缆扩产项目”于2014年8月10日建成，承诺效益3,221.50万元，系项目建成完全达 产后预计产生的利润总额。该项目产能未完全释放，同时受市场环境变化影响，实际效益与计划效益存在差距。 “射频电缆研发中心建设项目”无直接经济效益，其项目成果体现在扩大射频电缆技术优势，提高了新产品的开 发速度和开发质量，提升了产品的竞争力及盈利能力。 “稳相信息传输器件扩建项目”于2014年11月28日建成，承诺效益3,389.36万元，系项目建成完全达产后预 计产生的利润总额。 “微细同轴传输器件生产项目”由于受市场因素的影响，公司于2012年3月28日已停止对该项目的固定资产投 入。 项目可行性发生重大变化的情况说明 受金融危机等因素的影响，手机等应用微细同轴器件的市场需求骤然减少；其他应用微细同轴器件的需求也大幅 减少；折叠式手持终端市场中相当部分的需求被非折叠式的手持终端所替代。公司跟踪市场，研究认为未来用于 折叠手机等市场的微细同轴器件产品需求中短期内将难以出现大幅上升的趋势；而该类产品新的需求还在酝酿之 中，新的市场有待开拓。目前公司自主研发出来的微细同轴电缆及器件所形成的产能已经达到相当的产能，在节 约资金的同时，现有设备的理论产能已经能达到50万套/年以上。经公司研究决定停止对该项目的固定资产投入。 2012年11月28日，公司第一届董事会2012年第十次会议及公司第一届监事会2012年第七次会议审议通过了《关 于部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司本次使用部分募集资金永久补充流动资金，将“微细同轴传输 器件生产项目” 剩余募集资金2,168.37万元（含募集资金利息收入41.71万元）变更为永久性补充公司日常经 营所需流动资金。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司超募资金119,994,800.00元，使用情况 ：2011年9月9日，公司第一届董事会2011 年第四次会议审议通 过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，经2011年第二次临时股东大会决议批准同意使用超募资 金合计人民币2,399.80 万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。2011 年 12 月9 日，公司第一届董事会2011 年第八次会议审议通过了《关于收购常州金信诺凤市通信设备有限公司(原 名常州市武进凤市通信设备有限公司)70%股权的议案》，经2011年第四次临时股东大会决议批准，公司使用超募 资金人民币5,600 万元收购常州凤市信设备有限公司70%的股权，收购完成后常州金信诺凤市通信设备有限公司 (原名常州市武进凤市通信设备有限公司)成为公司的控股子公司。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意 见。公司根据投资计划，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过使用超募资金4,356.60 万元收购常州金信 诺凤市通信设备有限公司少数股东持有的剩余30%股权。 募集资金投资项目实施地点变更情况 1、2012年3月24日，公司第一届董事会2012年第一次会议审议通过了《变更部分募集资金项目实施地点的议案》， 公司计划将低损KSR系列射频同轴电缆扩产项目和半柔射频同轴电缆扩产项目的部分实施地点搬迁至江西省赣州 市经济开发区工业四路以西、金龙路以北。 2、2013年12月12日，公司第二届董事会2013年第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施 地点的议案》，公司将“射频电缆研发中心建设项目”实施地点从“江西省赣州市经济技术开发区香港工业园(北 区)赣州开发区金龙路南侧、工业四路西侧新建的厂房”变更为“江西省赣州市经济开发区工业金坪南路北侧、金 门路东侧，公司已取得的赣市开国用(2008)第20号工业用地”。 本次变更部分募集资金项目实施地点仅涉及射 频电缆研发中心建设项目。 3、2014年12月2日，第二届董事会2014年第八次会议决议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点》 的议案，本次变更部分募集资金项目实施地点仅涉及射频电缆研发中心建设项目，原实施射频电缆研发中心建设 项目地址为江西省赣州市经济开发区工业金坪南路北侧、金门路东侧，公司已取得的赣市开国用（2008）第20号 工业用地，项目原计划总投资为3,373.00万元，其中建设投资为2,923.00万元，铺底流动资金为450.00万元。 该募投项目情况如下：实施项目的赣市开国用（2008）第20号工业用地，因施工基础条件受到严重影响，无法正 常施工，自2013年12月以来施工进展缓慢，施工进度滞后。因此公司将射频电缆研发中心建设项目实施地点变 更至江西省赣州市赣州开发区香港工业园（北区）工业四路综合楼2层，该综合楼属于公司自有资产，具备使用 条件，变更完成后研发中心项目可以立即启用，有利于加快射频电缆项目研发进度，完善射频电缆研发中心布局。 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2011年9月8日，公司第一届董事会2011年第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金25,319,007.77元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金，其中：半柔射频同轴电缆扩产项目8,261,351.51元，低损KSR系列射频同轴电缆扩产项目8,349,778.32 元，射频电缆研发中心建设项目3,620,344.94元，稳相信息传输器件扩建项目609,234.00元，微细同轴传输器 件生产项目4,478,299.00元。上述投入及置换情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审核，并出具深鹏所股 专字[2011]0539号鉴证报告。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 “半柔射频同轴电缆扩产项目”募集资金差额主要是公司充分利用现有设备节约了设备投资。项目节余资金 6,338.03万元已用于永久补充流动资金。 “低损KSR系列射频同轴电缆扩产项目”募集资金差额主要是公司通过对项目环节进行优化，提高了部分生产设 备的产能，节约了项目投资和各项支出。项目节余资金1,002.86万元已用于永久补充流动资金。 “射频电缆研发中心建设项目”募集资金差额主要是施工基础条件受到严重影响，无法正常施工，施工进展缓慢， 施工进度滞后。因此公司将射频电缆研发中心建设项目实施地点变更至江西省赣州市赣州开发区香港工业园(北 区)工业四路综合楼2 层，该综合楼属于公司自有资产，已具备使用条件。实际射频电缆研发中心土建项目并未完 全实施，因此募集资金出现了节余。项目节余资金3,089.30万元已用于永久补充流动资金。 “稳相信息传输器件扩建项目”募集资金差额主要是公司通过对项目环节进行优化，提高了部分生产设备的产能， 节约了项目投资和各项支出，项目节余资金3,521.33万元已用于永久补充流动资金。 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注1：截止2015年12月31日，已累计投入募集资金总额26,123.38万元中不包括累计使用募集资金用于补充流动资金16,119.89万元，包括上述永久补充流动资金后已累 计使用的募集资金总额为42,243.27万元。 中财网
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