[公告]海立股份:非公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告及审核报告(截至2015年12月31日止)
上海海立(集团)股份有限公司 非公开发行 A股股票 募集资金存放与实际使用情况的 专项报告及审核报告 截至 2015年 12月 31日止 上海海立(集团)股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2015年 12月 31日止 上海海立(集团)股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定，编制了截至 2015年 12月 31日止非公开发行 A股 股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。 现将截至 2015年 12月 31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立(集团)股份有限公司向杭州富生控股有限公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1732号)核准，本公司于 2015年 10 月以每股人民币 7.90元的发行价格非公开发行 47,215,189股人民币普通股(A股)，股款计人民币 37,300.00万元，扣除发行费用人民币 1,180.00万元后，本公司实际募集资金净额为人民币 36,120.00万元。上述资金于 2015年 10月 22日全部到账，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 对募集资金情况进行了验证，并出具了德师报(验)字(15)第 1545号验资报告。 (二)募集资金使用情况 截至 2015年 12月 31日，本公司累计使用募集资金人民币 30,996.71万元，尚未使用的募集资金 余额为人民币 5,133.14万元，其中包含募集资金产生的利息收入人民币 9.85万元。 二、 募集资金存放与管理情况 (一)募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况制定了本公司《募集资金管理办法》， 对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。 于 2015年 10月 30日，本公司与子公司杭州富生电器有限公司(以下简称“富生电器”)及富生 电器之子公司四川富生电器有限责任公司(以下简称“四川富生”)分别签订委托贷款协议。协议 约定，富生电器和四川富生分别向本公司借入上述募集资金人民币 17,293.59万元及人民币 18,000.00万元，分别存放于富生电器及四川富生专项账户中管理。 - 3 上海海立(集团)股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2015年 12月 31日止 二、 募集资金存放与管理情况 -续 (一)募集资金管理情况 -续 于 2015年 11月 18日，本公司与富生电器、上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行(以下 简称“浦发银行富阳支行”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)共同签订了《募集 配套资金四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”)；于 2015年 11月 18日，本公司与富生 电器、招商银行股份有限公司富阳支行(以下简称“招商银行富阳支行”)、中信建投共同签订了 《四方监管协议》；于 2015年 11月 18日，本公司与四川富生、中国工商银行股份有限公司眉 山分行(以下简称“工商银行眉山分行”)、中信建投共同签订了《四方监管协议》。 上述监管协议明确了各方的权利和义务，截至 2015年 12月 31日，协议各方均履行了相关职责。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2015年 12月 31日，本公司募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币万元 账户名称银行名称余额 上海海立(集团)股份有限公司交通银行上海杨浦支行 696.93 富生电器浦发银行富阳支行 1,120.53 富生电器招商银行富阳支行 0.33 四川富生工商银行眉山分行 3,315.35 合计 5,133.14 - 4 附表：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总 额 37,300.00本年度投入募集资金总 额 32,176.71 变更用途的募集资金总 额 — 已累计投入募集资金总 额 32,176.71 变更用途的募集资金总额比 例 — 承诺投资项目 已变更项目， 含部分变 更 (如有) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额 (1)(注)本年度投入 金额 截至年末累 计投入金 额 (2) 截至年末投 入进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 四川富生高效节能智能 电机建设项目 无 18,000.00 18,000.00 14,687.22 14,687.22 81.60% 2016 6月 — —否 富生电器营运资金 无 17,300.00 17,300.00 16,174.75 16,174.75 93.50% — — — 否 交易费用 无 2,000.00 2,000.00 1,314.74 1,314.74 65.74% — — — 否 合计 37,300.00 37,300.00 32,176.71 32,176.71 — — — — — 未达到计划进度原 因 (分具体募投项 目 ) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明无 募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情 况 ”之“(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 ” 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无 募集资金结余的金额及形成原因无 募集资金其他使用情况无 注：本公司募集资金总额为人民 币 37,300.00万元，扣除发行费用人民 币 1,180.00万元后，本公司实际募集资金净额为人民 36,120.00万元。 - 6 中财网
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