[公告]凯美特气:关于公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
关于湖南凯美特气体股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于湖南凯美特气体股份有限公司2015年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 湖南凯美特气体股份有限公司2015年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层邮编100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于湖南凯美特气体股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2016）第420ZA3147号 湖南凯美特气体股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称凯美特气公司） 《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2015年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏是凯美特气公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作 的基础上对凯美特气公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2015年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中， 我们结合凯美特气公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审 核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。 经审核，我们认为，凯美特气公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。 C:\Users\Administrator\Desktop\2015年度报告\对外披露的事务所报告\2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告\募集资金专项鉴证报告签章页.jpg 本鉴证报告仅供凯美特气公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 中国〃北京 二Ｏ一六年四月二十五日 湖南凯美特气体股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将 本公司2015年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]121号文核准，并经深圳证券交易 所同意，由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统，于2011年2 月9日采用网下向股票配售对象询价摇号配售和网上向社会公众投资者定价发行相 结合的方式同时进行，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发 行价为每股人民币25.48元。截至2011年2月14日，本公司共募集资金509,600,000.00 元，扣除发行费用28,430,000.00元后，募集资金净额为481,170,000.00元。 上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字 [2011]第0014 号《验资报告》予以验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2014年12月31日，本公司募集资金累计使用45,695.75万元，其中：累计直 接投入募投项目资金40,594.13万元、累计补充流动资金5,101.62万元；尚未使用的 金额为3,481.85万元（其中募集资金2,724.54万元，专户存储累计利息扣除手续费 757.31万元）。 2、本年度使用金额及当前余额 2015年度，本公司募集资金使用情况为： 以募集资金直接投入募投项目3,515.35万元。截至2015年12月31日，本公司募 集资金累计使用49,211.10万元，其中：累计直接投入募投项目资金44,109.48万元、 累计补充流动资金5,101.62万元。 截至2015年12月31日，本公司募集资金账户累计产生利息收入（扣除手续费） 总额为1,094.17万元，期末结余募集资金利息收入（扣除手续费）净额0.07万元。 综上，截至2015年12月31日，本公司募集资金累计使用49,211.10万元，其中： 累计直接投入募投项目资金44,109.48万元、累计补充流动资金5,101.62万元；尚未 使用的金额为0.07万元，其中：专户存储累计利息收入（扣除手续费）净额0.07万 元。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《湖 南凯美特气体股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。 该管理办法于2012年2月27日经本公司第二届董事会第九次会议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2011年3月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金 专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2015年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定， 存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 募投项目 中国农业银行股份 有限公司岳阳巴陵 支行 18－ 388301040001889 募集资金 专户 314.02 二氧化碳工程技术研究中心项目 中国工商银行股份 有限公司洋浦分行 2201027429200414001 募集资金 专户 371.01 海南凯美特公司《制氢PSA尾气、 苯乙烯烃化尾气综合利用项目》 合计 685.03 说明： （1）上述农行岳阳巴陵支行存款中，已计入募集资金专户利息收入111.09万 元（其中2015年度利息收入2.00万元，已扣除手续费0.02万元），期末，募集资 金未使用当前余额0.00万元。 （2）上述工行洋浦分行存款中，已计入募集资金专户利息收入679.78万元 （其中2015年度利息收入31.57万元，已扣除手续费0.26万元），期末，募集资 金未使用当前余额为0.00万元。 C:\Users\Administrator\Desktop\2015年度报告\对外披露的事务所报告\2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告\图像.jpg 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、变更募集资金投资项目 2011年9月30日，经本公司2011年度第三次临时股东大会决议，审议通过了 《公司转让北京燕山凯美特气体有限责任公司股权》的议案，终止募投项目炼厂气 变压吸附分离及提纯液体二氧化碳装臵项目实施。 2014年5月16日，经本公司2013年度股东大会审议通过《关于使用募集资金 设立全资子公司海南凯美特气体有限公司的议案》，使用《炼厂气变压吸附分离及 提纯液体二氧化碳装臵项目》募集资金9,000.00万元设立全资子公司海南凯美特气 体有限公司。 2、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。变更募集资金投资项 目情况详见附件2。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况 本公司未发生前次募集资金投资项目对外转让或臵换情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2015年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资 金的存放与使用情况。 附件： 1、2015年度募集资金使用情况对照表 2、2015年度变更募集资金投资项目情况表 湖南凯美特气体股份有限公司董事会 2016年 4 月25 日 C:\Users\Administrator\Desktop\2015年度报告\对外披露的事务所报告\2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告\募集资金盖章页4-1.jpg C:\Users\Administrator\Desktop\2015年度报告\对外披露的事务所报告\2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告\募集资金盖章页4-2.jpg C:\Users\Administrator\Desktop\2015年度报告\对外披露的事务所报告\2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告\募集资金盖章页4-3.jpg C:\Users\Administrator\Desktop\2015年度报告\对外披露的事务所报告\2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告\募集资金盖章页5-1.jpg 中财网
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