[公告]天业通联:关于对外提供委托贷款的公告
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2016-034 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。 一、委托贷款事项概述 秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十五次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，公司拟通过招商银行 北京太阳宫支行（以下简称“招商银行”）向北京国英富诚投资有限公司（以下 简称“国英富诚”）提供委托贷款3,000万元人民币，贷款期限为12个月（可 提前归还），贷款年利率为10%。目前协议尚未签署。 本次对外提供委托贷款金额未超过最近一期经审计净资产的10%，因此， 此次对外提供委托贷款事宜无需提交公司股东大会审议。同时，公司承诺：在此 次对外提供委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、 将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资 金或者归还银行贷款。 二、委托贷款对象的基本情况 1、基本情况 名称：北京国英富诚投资有限公司 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 住所：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-B301 法定代表人：郭辉 注册资本：1,100万元 成立日期：2007年2月2日 营业期限：2007年2月2日至2027年2月1日 经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询（中介除外）。 2、股权结构 自然人郭辉持股90.91%、自然人郭恒持股9.09%。 实际控制人：郭辉 3、主要财务数据 截至2015年12月31日，国英富诚资产总计156,844.89万元，负债总计 78,312.38万元，净资产78,532.50万元，资产负债率为49.93%。2015年度实 现营业收入63,918.05万元，实现净利润79,527.43万元。以上财务数据未经审 计。 4、关联关系 国英富诚与公司不存在关联关系。 三、委托贷款的主要内容 1、委托贷款金额：3,000万元人民币 2、委托贷款用途：流动资金周转 3、委托贷款期限：12个月（可提前归还） 4、委托贷款利率：年利率为10% 5、担保措施：由中国华力控股集团有限公司为该笔委托贷款提供连带责任 担保。 四、担保方的基本情况 名称：中国华力控股集团有限公司 类型：其他有限责任公司 住所：北京市密云区工业开发区水源路乙133号 法定代表人：丁明山 注册资本：100,050万元 成立日期：1989年6月30日 营业期限：2000年9月29日至2050年9月28日 经营范围：销售医疗器械Ⅲ类、Ⅱ类；新型材料、电子设备、电子计算机、 机械设备的开发、销售；与上述业务相关的信息、技术咨询服务；资产受托管理； 实业项目的投资；金属材料、建筑材料、化工原材料及化工产品（不含危险化学 品及一类易制毒化学品）、燃料油、石油制品、炉料、矿产品、家用电器、五金 交电、日用百货、汽车及汽车配件焦炭、轻纺产品的销售；进出口业务；租赁办 公设备、机械设备等。 截至2015年12月31日，中国华力控股集团有限公司资产总计951,010.11 万元，负债总计661,388.89万元，归属于母公司的所有者权益145,271.86万元。 2015年度实现营业收入509,092.66万元，实现归属于母公司的净利润5,918.19 万元。以上财务数据未经审计。 五、委托贷款的目的、存在的风险及对公司的影响 为提高公司资金使用效率，公司在保证经营所需资金正常使用的情况下，利 用暂时闲置的自有资金，通过委托招商银行贷款给国英富诚，该笔贷款由第三方 为其提供连带责任担保，收回该笔贷款风险较小。 此次委托贷款有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，对公司整体效 益的提升具有积极作用。 六、独立董事意见 鉴于公司资金充裕，在保证生产经营所需资金的情况下，通过招商银行北京 太阳宫支行向北京国英富诚投资有限公司提供委托贷款3,000万元人民币，可有 效提高公司资金使用效率，借款人具有较强的偿债能力，该笔委托贷款由第三方 提供连带责任担保，收回该笔贷款风险较小，该委托贷款事项符合相关规定，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效， 我们同意该事项。 七、公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例 本次委托贷款后，公司近十二个月内累计对外提供委托贷款的总额为4.16 亿元，占公司2015年末经审计净资产的34.25%；近十二个月内累计对外提供 委托贷款的余额为1.16亿元，占公司2015年末经审计净资产的9.55%。 八、公司已对外提供财务资助的逾期情况 公司无对外提供财务资助逾期情况。 九、备查文件 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议； 2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见。 特此公告。 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 董事会 2016年4月25日 中财网
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