[年报]理邦仪器:2015年年度报告
深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张浩、主管会计工作负责人祖幼冬及会计机构负责人(会计主管 人员)林静媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 √ 适用 □ 不适用 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、管理风险 随着公司创新产品的不断丰富，全球化平台战略推进，公司规模不断增长，公司组织结构和管理体系 趋于复杂化，对资源整合、技术研发、质量控制、市场开拓、生产管理等各个方面提出了更高的要求，公 司的经营决策、风险控制的难度增加。若不能持续提高管理水平，完善公司管理制度，则存在因公司规模 扩大而导致的管理风险。对此，公司将不断优化组织架构和管理流程，引进和储备更多高素质的技术和管 理人才，加强内部控制，保证决策效率、内控安全与资源整合的有效配置。同时加强信息化管理的建设， 实现管理流程的标准化和智能化。 2、汇率波动风险 目前公司外销业务收入占主营业务收入的比例较大，出口产品主要以美元和欧元作为结算币种。由于 世界政治、经济形势的不确定性引起的汇率波动，可能直接影响公司产品在海外市场的销售，从而对公司 业绩造成不利影响。对此，公司一方面密切关注主要国家或地区的政治经济形势，积极在政治经济制度稳 定的国家或地区建设营销网络，并逐步加快对国内市场的开拓；另一方面采取合适合理的结算方式，积极 运用金融产品，尽可能降低汇兑损益带来的影响。 3、新产品注册证延期取得的风险 随着医疗卫生事业的快速发展、体制改革不断推进，国内外监管机构对医疗器械行业的政策监管日趋 严格，进一步加强了医疗器械产品从生产、经营到使用的全过程质量风险控制及管理，对新产品的技术审 批提出了更专业、更细化的要求，增加了申请与审评的难度，可能存在新产品延期取得产品注册证的风险， 将影响公司回收前期研发投入和实现未来效益的时点。对此公司将积极学习国内外监管政策，加强对相关 法规的研究和把握，严格按照相关部门的要求和标准执行；同时，进一步提升从业人员的专业素质，精选 在研项目、强化研发过程管理，改善新产品注册管理体系，降低注册风险，加快新产品上市速度。 4、公司搬迁风险 公司在坪山新区建设企业研究开发中心及产业化基地，按照项目总体计划有条不紊地推进，公司2015 年已经有部分部门搬迁至坪山新工业区工作。尚未搬迁的部门拟于2016年按照总体规划实行分批搬迁。 搬迁中可能存在部分人员流失。为将搬迁带来的人员流动损失控制在最低限度，公司成立专门团队负责， 广泛听取员工意见、了解员工的需求，积极筹划搬迁配套政策及稳定员工计划，从多方面解决员工搬迁带 来的问题，解决搬迁的后顾之忧。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以234,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金 红利2.1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增15股。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ......................................................................................................... 6 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 10 第三节公司业务概要 ....................................................................................................................... 12 第四节管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 32 第五节重要事项............................................................................................................................... 43 第六节股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 49 第七节优先股相关情况 ................................................................................................................... 49 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................... 50 第九节公司治理............................................................................................................................... 55 第十节财务报告............................................................................................................................... 59 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................. 152 释义 释义项 指 释义内容 公司、理邦仪器 指 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 西安理邦 指 西安理邦科学仪器有限公司 理邦科技 指 理邦科技（香港）有限公司 鹏邦医疗 指 鹏邦医疗器械（香港）有限公司 印度理邦 指 EDAN MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED 理邦诊断 指 EDAN DIAGNOSTICS, INCORPORATED 美国理邦 指 EDAN MEDICAL USA,INC. 理邦实验 指 深圳理邦实验生物电子有限公司 东莞博识 指 东莞博识生物科技有限公司 开曼锐培亚 指 Rapicura Biotechnologies, Inc. 香港锐培亚 指 Rapicura Biosystems（HK）Co.,Limited 美国锐培亚 指 Rapicura Biosciences, LLC 德国理邦 指 Edan Instruments GmbH 俄罗斯理邦 指 Edan Medical Co., Ltd. 坪山项目 指 企业研究开发中心及产业化基地项目 POCT产品 指 Point of Care Testing, 即时临床检验产品 彩超 指 全数字彩色超声诊断系统 理邦智慧健康 指 深圳理邦智慧健康发展有限公司 平安证券 指 平安证券有限责任公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 理邦仪器 股票代码 300206 公司的中文名称 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 公司的中文简称 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 公司的外文名称（如有） 理邦仪器 公司的外文名称缩写（如有） Edan Instruments, Inc. 公司的法定代表人 张浩 注册地址 深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园B栋三楼 注册地址的邮政编码 518067 办公地址 深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山医疗器械园B栋三楼 办公地址的邮政编码 518067 公司国际互联网网址 http://www.edan.com.cn 电子信箱 IR@edan.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祖幼冬 李翔华 联系地址 深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山 医疗器械园B栋三楼 深圳市南山区蛇口南海大道1019号南山 医疗器械园B栋三楼 电话 0755-26851437 0755-26851437 传真 0755-26850550 0755-26850550 电子信箱 IR@edan.com.cn IR@edan.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券事务部办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 毛明、唐伟 2011 年4 月19日至募集资金 使用完毕 公司于 2016 年 4 月 8 日收到公司保荐机构平安证券有限责任公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保 荐代表人毛明先生离职，不再适合继续履行督导职责，为保证持续督导工作的有序进行，平安证券委派李竹青先生接替毛明 先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 550,136,390.91 522,775,627.02 5.23% 454,607,048.22 归属于上市公司股东的净利润 （元） 103,209,227.71 13,432,780.00 668.34% 34,702,863.53 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -25,774,998.06 -3,138,265.71 -721.31% 23,532,451.97 经营活动产生的现金流量净额 （元） 28,451,830.21 7,986,949.15 256.23% 30,125,803.09 基本每股收益（元/股） 0.44 0.06 633.33% 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.44 0.06 633.33% 0.15 加权平均净资产收益率 8.59% 1.15% 7.44% 2.97% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 1,452,557,691.24 1,355,089,748.21 7.19% 1,272,353,871.45 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,185,954,445.16 1,161,646,918.53 2.09% 1,175,129,438.10 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 111,040,476.18 151,908,223.41 129,936,438.42 157,251,252.90 归属于上市公司股东的净利润 -15,361,201.08 21,456,840.56 9,273,745.60 87,839,842.63 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -21,596,186.09 7,975,678.42 1,449,192.92 -13,603,683.31 经营活动产生的现金流量净额 -27,198,964.10 14,998,059.98 -4,978,808.29 45,631,542.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -40,989.44 -20,039.90 -17,687.08 固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 26,179,351.36 16,653,454.58 12,839,318.62 本期计入营业外收入 的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 15,164,652.51 687,166.67 保本理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,112,174.51 -704,775.72 323,590.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 88,105,338.19 非同一控制东莞博识 产生的投资收益 减：所得税影响额 82,169.84 43,470.15 1,974,810.29 少数股东权益影响额（税后） 1,454,131.52 1,289.77 合计 128,984,225.77 16,571,045.71 11,170,411.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事医疗电子设备产品和体外诊断产品的研发、生产、销售、服务。主要涵盖妇幼保健产品 及系统、多参数监护产品及系统、心电产品及系统、数字超声诊断系统、体外诊断五大领域一百多种型号。 公司坚持“创新性、平台型、国际化”的发展战略。以市场需求为导向，以研发创新为核心，通过前沿的科 技，采用先进的技术开发出满足客户需要的产品。目前公司在生理信号检测、医用换能器、主控平台、血 气电解质、微流控、磁敏免疫、便携彩超等方面掌握多项核心技术。同时积极进行渠道拓展，产品不仅覆 盖了国内2000多个县市、480余家三级以上综合医院，而且达成了全球150多个国家和地区的渠道建设，初 步实现了公司全球化的战略目标，并已在国内外医院客户、经销商中树立了良好的品牌形象。 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力（毛利率）、资产负债状况等均未发生重大变 化。2015年，公司实现主营业务收入55,013.64万元，同比增长5.23%；因公司非同一控制合并东莞博识生 物科技有限公司产生投资收益约8,810万元，致归属于上市公司股东的净利润为10,320.92万元，同比增长 668.34%。 报告期内，国际经济环境复杂多变，国际油价和大宗商品价格大幅下跌，同时汇率大幅波动，降低了 部分国家和地区的采购能力；国内方面，尽管经济增速放缓，但是医疗市场的需求相对稳定，在“新医改”、 “人口老龄化”、“健康中国”、“放开二胎”等大环境下，国家加大了对医疗健康领域的投入和政策导向， 有利于具有自主创新能力的医疗健康公司的发展。 公司各业务具体发展情况详见 “第四节管理层讨论与分析”中“一、概述”及“二、主营业务分析”。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较上年末减少100.00%，主要系东莞博识从联营企业变为非同一控制下合并 子公司所致。 固定资产 固定资产较上年末增加321.42%，主要系在建工程中的厂房、宿舍楼及电器设备转入固定 资产所致。 无形资产 无形资产较上年末增加103.03%，主要系本年新纳入合并范围的东莞博识的无形资产增值 所致。 在建工程 在建工程较上年末减少16.63%，主要系厂房、宿舍楼及电器设备转入固定资产所致。 商誉 商誉较上年末增加2,158.03%，主要系本年非同一控制合并东莞博识产生的商誉所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变。 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年是国家“十二五规划” 实施的收官之年，也是公司成立第二十年暨公司股票上市后的第五年，公 司上升到了一个全新的发展平台。2015年公司在董事会的领导下，紧紧围绕公司“创新性、平台型、国际 化”的发展规划，稳步达成年初制定的各项经营计划，推动主营业务稳健发展。报告期内，公司积极应对 国内外经济环境、医药行业环境的变化，强化内部管理，优化组织结构、持续加大研发创新力度，加大市 场拓展力度，推进企业文化建设，持续提升产品的品牌形象，同时对外积极推进资源整合，持续增强公司 的核心竞争力。 截至2015年底，公司资产总额145,255.77万元，归属于上市公司股东的所有者权益118,595.44万元，资 产负债率16.28%，经营活动产生的现金流量净额为2845.18万元，公司资产质量良好，财务状况稳健。 报告期内，主要工作回顾如下： （一）坚持技术创新、丰富产品系列 公司以“提供有价值的、创新的、高质量的产品和服务”为愿景，立足于生命健康产业，加大研发投入、 夯实基础，逐步完善并拓展五大产品系列。 1、数字超声诊断系统： 公司新一代便携式数字超声系统Acclarix AX8及推车式彩超Acclarix LX8在报告期内取得注册证，开始 在国内外进行销售，取得用户一直好评，销售状况良好。其中Acclarix AX8产品同时荣获2016年德国“IF 奖”和“红点奖”两项大奖。 新一代彩超由理邦仪器在硅谷和深圳的研发团队联合倾力打造，以用户需求为中心的创新设计使产品 简洁优雅，拥有卓越的图像质量和丰富的软件功能，为用户提供优质高性能的选择，有力扩充了公司的超 声产品线，覆盖主流市场的临床应用需求，大大提高了公司在细分市场的竞争优势。 2、体外诊断产品： （1）磁敏免疫分析仪：报告期内，磁敏免疫分析仪及其配套耗材已经取得国内产品注册证，产品已 经进入医疗机构进行试用，预计于2016年上半年正式进入市场销售。 产品采用高灵敏度磁敏传感器技术，实现精准定量检测，为全球首创，目前可对心衰、心梗三项等心 脏类疾病进行早期诊断，后续将继续研制开发不同测试卡，用以检测急性传染病、恶性肿瘤等多种疾病。 （2）血气生化分析仪：报告期内，新增血气生化测试卡BG10、BG9取得注册证进入市场销售，目前 已经具备完整的BG和BC系列测试卡，有力扩充了产品的临床应用范围。产品已经在全球70多个国家进行 销售，作为血气生化平台产品，后续将在推出更多的检测项目。 中国首创、国际领先的干式快速诊断血气生化分析仪，其系统拥有超过国内外40多项发明专利及实用 新型专利，在临床上获得医疗单位的认可，并由国家科学技术部认定列入《国家重点新产品计划》。 3、多参数监护产品及系统： 报告期内，公司新一代遥测监护仪iT20取得注册证上市销售，产品轻巧便携、防水抗摔，能够保证监 护的连续性，iT20移动监护设备主要应用于ICU/CCU、心血管内科、呼吸内科等科室，产品同时荣获2016 年德国“IF奖”和“红点奖”两项大奖；同时不断优化提升各类监护产品的参数性能。公司监护产品从大到小、 从一体机到插件式，应用领域涵盖手术室、急救、重症监护、病房、门诊及转运等各种临床需求，标志着 公司在该领域能够提供越来越完备的医疗整体解决方案，将进一步提高市场占有率。 4、妇幼保健产品及系统： 由公司传统产品线产科系列扩展而来，并向妇幼健康领域延伸，新产品“无线胎儿监护传感器系统”取 得注册证上市销售，应用于胎儿/母亲监护，适于长时间连续移动监测，并可用于水中分娩，产品系列日益 丰富，实现从销售产品到提供整体解决方案、从围产期解决方案向围生期解决方案的重要转变；另一方面 不断优化宫颈癌早诊早治一站式解决方案，开发R-way.新一代阴道镜诊断智能评估系统，优化电子阴道 镜诊断系统，通过过程管控、智能评估、网络化应用为基础，实现以患者为中心的宫颈癌初筛、阴道镜检 查、活检病理检查和LEEP刀治疗等一体化管理，并将过程集成于信息网络管理系统中，为阴道镜检查提供 了一种基于病理和可量化操作的质控流程的诊断评估方法及报告系统，使检查结果更客观，更高效。 5、心电产品及系统： 公司心电产品在国内稳居领先地位，2015年发布全球第一台同步十八导心电图机，实现十八导联同步 采集、同步分析测量，为医生对心肌缺血及心肌梗死的定位诊断更加准确提供了数据依据。高端便携式的 SE-301多道心电图机在2015年取得国内注册证上市销售，标志者新一代信息化移动心电图机的诞生，其极 佳的便携性，高端的性能、极简和智能、人性化的设计、专业的心电算法、加上公司心电产品解决方案， 为临床心电监测提供了更优的选择。 6、智慧医疗： 2015年，公司成立子公司深圳理邦智慧健康发展有限公司，子公司作为理邦集团探索智慧医疗健康领 域的业务发展平台，以开放型的组织方式和创新的商业模式，与广大优质的医疗信息化、健康管理企业深 度融合，和技术创新者合作，基于理邦仪器在五大产品领域（心电，监护，妇幼健康，体外诊断，数字化 超声）核心技术、渠道和品牌优势，进一步丰富公司在医疗健康市场上的解决方案和综合服务能力。 理邦智慧健康主要业务分为三大模板：电子商务业务、理邦信息化业务及其拓展、大健康产品&智能 终端解决方案业务。截止目前，电子商务已经拓展了B2C、B2B平台，交易额稳定增长。信息化业务方面， 理邦智慧健康成立后，将原有心电信息化业务模式拓展为三种：院内心电网络的产品和服务、区域级心电 网络的产品和服务、云（远程医院）心电网络的产品和服务。 （二）保证研发投入力度，提升公司核心竞争力 报告期，公司在保证研发投入力度的同时，对研发项目的支出进行全面预算管理，优化项目流程，提 高项目开发效率，2015年公司研发投入为14580.73万元，占比收入为26.50%，同比增长1.13%，研发费用 增速大幅下降。在投入增速放缓的情况下，公司持续完善产品系列，提升产品性能，按规划推出新产品，2015年公司获得37项中国发明专利，1项美国发明专利。 2015年10月，人力资源和社会保障部、全国博士后管理委员会联合审核批准公司设立“国家博士后科 研工作站”，深圳共有20家企事业单位获此资格，这是继2013年公司获得“深圳博士后创新实践基地”后的又 一殊荣；公司将在科研和生产实践中逐步培养出一批富有创新精神和创新能力的高端人才，从而提升理邦 仪器的研发能力和创新能力，为公司未来发展奠定坚实的基础。 （三）扩大营销网络，加大市场投入 2015年“健康中国”进入政府工作报告，并出台了一系列的配套政策，国内行业政策环境利好；公司新 产品陆续推出，并积极开展国内市场和营销网络的建设，报告期，公司加强了各产品线的力量、加强了销 售支持和客户应用支持，并增强了宣传推广力度。同时在新业务领域的拓展方面，加大了体外诊断检验线 的投入，调整和强化了信息化的市场投入，并加强了民营医院市场的投入力度。 公司在国内市场的销售布局日趋完整，覆盖面大、市场渗透性好，在全国28个省和重点城市设有办事 处，通过广阔的代理商渠道，服务五百余家三甲医院，覆盖全国二千多个县市的各级别医疗机构，为超过 17000家医疗机构提供了创新型、高品质的产品和服务。 国际市场方面，公司依托优质的分销渠道资源，充分发挥现有市场营销网络的辐射效应，不断开拓周 边市场，加速构建覆盖全球的营销网络。报告期内，公司不断完善海外子公司的组织架构体系建设和本地 化建设，有效地提高了公司的服务能力和水平，进一步树立良好的品牌形象。 目前，公司已经拥有了位于美国、德国、俄罗斯、印度、香港等世界各地的子公司，初步实现了国际 化的阶段性战略目标。后续将推出更多创新的、有价值的、高质量的产品和服务，开拓更广阔的市场，持 续为健康医疗服务产业带来卓越的产品和先进的技术。 （四）进驻坪山新工业园区，新起点，新征程 公司在坪山新区建设企业研究开发中心及产业化基地，集研发、办公、生产、休闲、生活、运动功能 于一体。坪山项目按照项目总体计划有条不紊地推进，截止报告期末，已基本完成项目建设，正在装修工 作；公司已于第三季度完成供应链系统整体搬迁，进入正常生产，2016年其余部门将按搬迁规划分批搬迁 至坪山办公。 坪山新工业园区的正式投产将有效解决后续增长的产能需求，提高办公及生活环境，为实现公司的发 展规划打下坚实的基础。 （五）开展资源整合，助推战略发展 致力于成为体外诊断领域的领导者，报告期内，公司积极进行资源整合，快速完善丰富产品系列，提 升公司产品核心竞争力。 1、2015年9月，公司与BIT公司达成合作协议，成立合资公司，BIT公司拥有的常规体外诊断系列产品， 与公司现有的高端POCT平台产品形成良好的互补，极大的丰富了公司在体外诊断领域的产品系列；通过 双方的深度合作，将为客户提供更丰富的产品选择以及更具创新力、更加专业的产品。 2、公司收购金莹、梅海明所持的理邦实验14.99%股权，股权转让变更完成后，公司合计持有理邦实 验100%股权。 3、公司以收购Xizeng Shi所持的东莞博识11%股权并对其增资，收购和增资完成后，公司合计持有东 莞博识51%的股权，实现控股，并纳入合并财务报表的合并范围。 4、子公司理邦科技收购Chao Lin、Longchun Cheng、Zhixiang Jason Zhao所持Rapicura Biotechnologies, Inc 13%股权，前述股权转让完成后，理邦科技合计持有Rapicura Biotechnologies, Inc 83%股权。 （六）建设品牌形象，履行社会责任 公司成立至今，凭借卓越的产品和良好的信誉在市场内具有较高知名度，“理邦”的品牌商标被认定为 省级著名商标。始终践行“成为优秀的从事人类健康产业的国际型公司，提供有价值的、创新的、高质量 的产品和服务”的企业愿景。 理邦仪器公益善举从未停止，2015年，以“健康公益.理邦同行”为主题的公益活动继续向全国推进，并 先后在深圳、哈尔滨、沈阳等城市组织社区公益活动、周末U站服务、慈善义捐、走进敬老院、关爱儿童 等公益活动，以实际行动回馈社会，公司被授予深圳“最佳社区公益企业”荣誉称号。 （七）继续推进企业文化建设，增强企业凝聚力 在公司现在文化理念的基础进行整合、提炼，形成了公司“以人为本、积极创新、追求卓越、勇担责 任”的核心价值体系。以“人”为中心，“创新、卓越、责任”为基本点，根据年度工作计划，积极策划、组织 及落实各项文化活动，突出对人的尊重，让员工更客观、全面、深入的了解及认同公司文化。同时营造积 极和谐的工作环境，加强团队合作精神，增强创新意识、服务意识，增强企业凝聚力。 报告期，公司成立了员工关爱基金，公司和员工积极参与成为会员，弘扬互助互爱的传统美德，筹集 善款，为家境困难的员工提供援助。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 550,136,390.91 100% 522,775,627.02 100% 5.23% 分行业 医疗器械行业 550,136,390.91 100.00% 522,775,627.02 100.00% 5.23% 分产品 妇幼保健产品及系 统 114,803,347.17 20.87% 103,260,956.61 19.75% 11.18% 多参数监护产品及 系统 207,270,436.44 37.68% 188,441,466.19 36.05% 9.99% 心电产品及系统 85,823,293.49 15.60% 96,081,771.30 18.38% -10.68% 数字超声诊断系统 64,970,858.11 11.81% 65,385,699.05 12.51% -0.63% 零配件销售 38,066,152.75 6.92% 38,674,619.34 7.40% -1.57% 体外诊断 30,258,302.37 5.50% 23,586,111.19 4.51% 28.29% 其他 8,944,000.58 1.62% 7,345,003.34 1.40% 21.77% 分地区 中国境内 185,994,347.00 33.81% 170,799,495.69 32.67% 8.90% 中国境外 364,142,043.91 66.19% 351,976,131.33 67.33% 3.46% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 医疗器械行业 550,136,390.91 259,843,487.48 52.77% 5.23% 10.13% -2.10% 分产品 妇幼保健产品及系统 114,803,347.17 47,914,390.70 58.26% 11.18% 21.26% -3.47% 多参数监护产品及系统 207,270,436.44 106,331,024.29 48.70% 9.99% 13.38% -1.53% 心电产品及系统 85,823,293.49 40,259,424.48 53.09% -10.68% -6.77% -1.96% 数字超声诊断系统 64,970,858.11 27,582,697.61 57.55% -0.63% 1.86% -1.04% 分地区 中国境内 185,994,347.00 85,583,530.73 53.99% 8.90% 16.17% -2.88% 中国境外 364,142,043.91 174,259,956.75 52.15% 3.46% 7.39% -1.75% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 医疗器械行业 销售量 套 112948 107710 4.86% 生产量 套 113634 108057 5.16% 库存量 套 8155 7469 9.18% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医疗器械行业 原材料 215,570,594.00 82.96% 200,974,225.43 85.18% 7.26% 人工成本 34,170,820.12 13.15% 25,956,466.50 11.00% 31.65% 制造费用 10,102,073.36 3.89% 9,003,367.36 3.82% 12.20% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、非同一控制下企业合并 2015年9月，本公司与自然人Xizeng Shi签订股权转让协议，受让其持有的东莞博识11%的股权，作价 为人民币2,711.94万元，股权转让手续于2015年10月办理完毕。本公司合计持有东莞博识51%的股权，本公 司将该公司纳入合并财务报表的合并范围。 2、其他原因的合并范围变动 深圳理邦智慧健康发展有限公司于2015年8月28日注册成立，注册资本10万元，由深圳市理邦精密仪 器股份有限公司出资8万元，占80%的股份；自然人付巍出资2万元，占20%的股份；自成立之日起，本公 司将该公司纳入合并财务报表的合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 83,399,531.72 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.16% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 47,977,534.39 8.72% 2 客户二 11,171,660.93 2.03% 3 客户三 9,779,007.83 1.78% 4 客户四 9,000,059.36 1.64% 5 客户五 5,471,269.21 0.99% 合计 -- 83,399,531.72 15.16% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 81,604,483.73 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.60% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 37,241,429.55 14.88% 2 供应商二 13,225,615.49 5.28% 3 供应商三 12,459,415.90 4.98% 4 供应商四 9,882,489.85 3.95% 5 供应商五 8,795,532.94 3.51% 合计 -- 81,604,483.73 32.60% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 128,136,413.93 116,571,062.13 9.92% 管理费用 202,806,196.30 195,050,572.66 3.98% 财务费用 -15,044,226.67 -22,262,670.25 32.42% 本年财务费用较上年增加32.42%，主 要系本年部分银行存款用于理财，存 款利息收入减少所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司自成立以来一直高度重视研发能力的提升，以增强公司核心竞争力和市场地位。报告期，公司在 保证研发投入力度的同时，对研发项目的支出进行预算管理，优化项目流程，提高项目开发效率，2015年 公司研发投入为14580.73万元，占营业收入比例为26.50%，同比增长1.13%，研发费用增速大幅下降。在 投入增速放缓的情况下，公司持续完善产品系列，提升产品性能，按规划推出新产品，2015年公司获得37 项中国发明专利。 根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 424 548 493 研发人员数量占比 31.41% 41.54% 40.11% 研发投入金额（元） 145,807,265.35 144,179,899.24 116,486,560.94 研发投入占营业收入比例 26.50% 27.58% 25.62% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 690,100,172.88 616,616,850.06 11.92% 经营活动现金流出小计 661,648,342.67 608,629,900.91 8.71% 经营活动产生的现金流量净 额 28,451,830.21 7,986,949.15 256.23% 投资活动现金流入小计 985,541,409.09 3,828.89 25,739,511.46% 投资活动现金流出小计 1,366,026,815.10 184,136,634.66 641.85% 投资活动产生的现金流量净 额 -380,485,406.01 -184,132,805.77 -106.64% 筹资活动现金流入小计 6,371,268.79 60,000,000.00 -89.38% 筹资活动现金流出小计 22,787,499.99 95,724,726.66 -76.19% 筹资活动产生的现金流量净 额 -16,416,231.20 -35,724,726.66 54.05% 现金及现金等价物净增加额 -361,850,012.38 -210,804,949.82 -71.65% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、本年经营活动产生的现金流量净额较上年增加256.23%，主要系本期经营收入增加，销售商品、提 供劳务收到的现金增加所致。 2、本年投资活动产生的现金流量净额较上年减少106.64%，主要系本年利用闲置流动资金购买结构性 存款及收购少数股权支付投资款所致。 3、筹资活动产生的现金流量金额增加主要系本期将东莞博识纳入合并范围Xizeng Shi对东莞博识增资 所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量28,451,830.21元，本年度净利润101,000,512.22，差异原因主 要系本年度非同一控制下合并东莞博识产生的投资收益所致。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 101,369,163.39 100.49% 非同一控制下合并东莞博识产生投 资收益及理财收益所致。 否 营业外收入 35,782,417.69 35.47% 政府补助及软件退税收入 软件退税具有可持续性， 政府补助不具有可持续性 营业外支出 412,614.41 0.41% 材料报废损失和固定资产处置损失 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 400,841,829.27 27.60% 778,630,264.14 57.46% -29.86% 本期购买东莞博识11%股权、购买 理邦实验和开曼锐培亚少数股权及 资金理财支出所致。 应收账款 41,114,956.24 2.83% 38,695,460.77 2.86% -0.03% 存货 110,406,380.19 7.60% 88,316,345.26 6.52% 1.08% 长期股权投资 12,411,489.12 0.92% -0.92% 固定资产 177,972,748.99 12.25% 42,232,165.16 3.12% 9.13% 本期在建工程厂房及宿舍转入固定 资产所致 在建工程 169,083,842.87 11.64% 202,821,410.54 14.97% -3.33% 长期借款 45,000,000.00 3.10% 60,000,000.00 4.43% -1.33% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 91,815,394.59 6,288,771.77 1,359.99% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业务 投资 方式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 东莞博 识 体外诊断 仪器和试 剂的研发 和相关技 术服务 增资 33,749,400.00 51.00% 公司自 有资金 Xizeng Shi - 体外诊 断 否 2015年 08月25 日 http://www.cninfo.com. cn 智慧健 康 智慧医疗 健康领域 新设 80,000.00 80.00% 公司自 有资金 付巍 - 医疗设 备、云 服务 否 2015年 09月09 日 合计 -- -- 33,829,400.00 -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2011 公开发行 88,380.9 27,753.29 78,647.73 15,339.03 25,670.05 29.04% 18,262.83 存放在与 公司签订 募集资金 三方监管 协议的银 行。 合计 -- 88,380.9 27,753.29 78,647.73 15,339.03 25,670.05 29.04% 18,262.83 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]480 号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2500 万股，发行价格 每股为人民币 38 元，募集资金总额为人民币 95,000 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 88,380.90 万元， 其中超募资金 45,969.55 万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所审验，并于 2011 年 4 月 18 日出具 XYZH/2009SZA1004-18 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《首次公开发行股票并在创 业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关法律、法规和规范性文件以及本公司《募集资金管理制度》的相关规定和要求，本公司分别与上海浦东发展银行股份有 限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳新时代支行、招商银行股份有限公司 深圳南油支行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行以及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协 议》，新增投资项目已通过银行募集资金专户管理，并与平安证券、招商银行签订《募集资金三方监管协议之补充协议》 对募集资金的使用进行多方监督，专户管理。 截止 2015年 12 月 31 日，募集资金累计投入总额为78,647.73万元，余额18,262.83万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 研发中心扩建项目 是 20,127 7,065.29 183.69 7,065.29 100.00% 2015年 2月28 日结项 是 否 营销网络扩建及品 牌运营建设项目 是 12,603.16 5,941.4 261.51 5,941.4 100.00% 2015年 5月12 日终止 是 是 生产平台扩建项目 是 4,669.75 1,391.34 217.15 1,391.34 100.00% 2015年 09月30 日 是 是 信息化平台建设项 目 是 5,011.44 1,968.29 261.8 1,968.29 100.00% 2015年 12月30 日 是 是 企业研究开发中心 及产业化基地项目 是 27,131.02 7,729.28 25,181.55 92.81% 2016年 06月30 日 是 是 补充流动资金 是 19,099.86 19,099.86 19,099.86 100.00% 是 是 承诺投资项目小计 -- 42,411.35 62,597.2 27,753.29 60,647.73 -- -- -- -- 超募资金投向 超募资金转募投项 目 16,800 16,800 3,800 16,800 100.00% 补充流动资金（如 有） -- 18,000 18,000 18,000 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 34,800 34,800 3,800 34,800 -- -- -- -- 合计 -- 77,211.35 97,397.2 31,553.29 95,447.73 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 信息化平台建设项目：公司根据实际情况决定终止该项目。详情请见《关于终止募投项目“ 信息 化平台项目” 并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》（公告号： 2015-039）。 营销网络扩建及品牌运营建设项目：公司根据实际情况决定终止该项目，项目终止后，公司仍按 照市场开拓战略计划继续积极、有序地开展原项目中持续进展的业务。详情请见《关于终止募投项目 “ 营销网络扩建及品牌运营建设项目” 并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》（公告号： 2015-017）。 研发中心扩建项目：截至 2015 年 2 月 28 日，已建设完毕且达到预计可使用状态。研发中心 扩建作为公司整体战略实施的一部分，是公司既定研发计划的延续，不进行单独财务评价。关于结项 详情请见《关于募投项目“ 研发中心扩建项目” 结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公 告》（公告号： 2015-016）。 生产平台扩建项目：公司根据实际情况决定终止该项目。详情请见《关于终止募投项目“ 生产平 台扩建项目” 并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》（公告号： 2015-040）。 企业研究开发中心及产业化基地项目：公司结合目前实际情况将该项目预计达到可使用状态的时 间计划延期至2016年6月30日。 上述决议经过2013年6月27日召开的第二届董事会2013年第四次会议，第二届监事会2013年 第四次会议，2014年9月22日召开的第二届董事会2014年第七次会议，第二届监事会2014年第五 次会议，2015年4月16日召开的公司第二届董事会2015年第二次会议、第二届监事会2015年第二 次会议，2015年8月24日召开的公司第二届董事会2015年第四次会议、第二届监事会2015年第四 次会议, 2015年12月31日召开的公司第二届董事会2015年第七次会议、第二届监事会2015年第七 次会议决议审议通过，并经独董和平安证券有限责任公司同意后公告。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 营销网络扩建及品牌运营建设项目：公司提高业务水平和效率、减少新建办事处的数量，积极利 用多元化平台、节约了相关费用，运营费用实际投入比原计划少；同时受境内外部分项目支出受多方 面限制，不能使用募集资金进行支付，而使用公司自有资金进行投入，因此资金使用进度较为缓慢。 为合理运用资金，提高公司资金使用效率，提升公司运营能力，经 2015 年 4 月 16 日公司第二届 董事会 2015 年第二次会议、第二届监事会 2015 年第二次会议及 2015 年 5 月 12 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，公司终止了该募投项目。 生产平台扩建项目：在新增产线设计建设、设备购置和管理等方面，结合生产特点，对各项资源 进行合理调度和优化配置，提高产线和设备的综合利用率，合理降低了项目整体投入金额。随着坪山 新工业园区的投入生产，公司新的生产线、物流、仓储等建设已经达到公司后续经营计划的要求。经 2015年8月24日召开的公司第二届董事会2015年第四次会议、第二届监事会2015年第四次会议,、 2015年9月14日2015年召开的第二次临时股东大会审议通过，公司终止了该募投项目。 信息化平台建设项目：在项目实施过程中，公司对各项资源进行合理调度和优化配置，合理降低 了项目整体投入金额。同时，在应用系统和软件方面，公司优先使用政府补助资金，减少了募集资金 在该细分项目的投入金额。经2015年8月24日召开的公司第二届董事会2015年第四次会议、第二 届监事会2015年第四次会议,、2015年9月14日2015年召开的第二次临时股东大会审议通过，公司 终止了该募投项目。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 截止2015年12月31日超募资金余额为155,860,873.54元。 根据2012年7月12日召开的第一届董事会2012年第六次会议决议，本公司使用超募资金9,000.00 万元用于永久性补充流动资金，对上述决议在中国证监会指定信息披露网站进行公告，公告号： 2012-029。2013年8月21日，根据公司第二届董事会2013年第六次会议审议通过，同意公司使用超 募资金9,000.00 万元用于永久补充流动资金，对上述决议在中国证监会指定信息披露网站进行公告， 公告号：2013-047。根据2013年11月27日公司召开的第二届董事会2013年第八次会议审议通过， 2013年12月13日第四次临时股东大会审议并通过，公司同意使用超募资金13,000.00 万元投入企业 研究开发中心及产业化基地项目，对上述决议在中国证监会指定信息披露网站进行公告，公告号： 2013-059、2013-065。该超募资金13,000万元于2014年1月份转入企业研发中心及产业化基地项目 专户。根据2015年8月24日公司召开的第二届董事会2015年第四次会议审议通过，2015年9月14 日2015年第二次临时股东大会审议并通过，公司同意使用超募资金3,800.00 万元投入企业研究开发 中心及产业化基地项目，对上述决议在中国证监会指定信息披露网站进行公告，公告号：2015-041、 2015-056。该超募资金3,800万元于2015年9月份转入企业研发中心及产业化基地项目专户。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 根据2012年7月12日召开的第一届董事会2012年第六次会议决议，并经2012年第一次临时股 东大会决议通过，新增募集资金实施地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路南面金辉路西面理邦仪 器工业厂区，作为“企业研究开发中心及产业化基地项目”的实施地点，“研发中心扩建项目”和“生产 平台扩建项目”同时新增加该实施地点，对上述决议在中国证监会指定信息披露网站进行公告，公告 号：2012-028。 根据2014年4月9日召开的第二届董事会2014 年第二次会议、 2014年4月10日召开的第二 届监事会2014 年第一次会议决议，新增募集资金实施地点：深圳市坪山新区坑梓街道锦绣东路南面 金辉路西面理邦仪器工业厂区，作为“信息化平台建设项目”项目实施地点。对上述决议在中国证监会 指定信息披露网站进行公告，公告号：2014-014。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 截至 2015 年 2 月 28 日，公司募集资金投资项目“研发中心扩建项目”已建设完毕，且达到预 计可使用状态。在项目建设中，公司严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，按照预算 规划控制资金投入，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，充分利用公司自主研发、自主改 造设备及比较完善的业务渠道体系的优势，以最少的投入达到了最高的效能，从而最大限度地节约了 项目资金。为提高公司募集资金使用效益，结合公司日常经营实际需要，公司决定对该募集资金投资 项目进行结项，并将结余资金（含利息收入） 3,721.24 万元永久补充流动资金。2015 年 4 月 16 日， 公司第二届董事会 2015 年第二次会议、第二届监事会 2015 年第二次会议决议通过了《关于募投项 目“研发中心扩建项目”结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案，该议案于 2015 年 5 月 12 日经 2014 年度股东大会决议通过。 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 企业研究开 发中心及产 业化基地项 目 研发中心扩 建项目 27,131.02 7,729.28 25,181.55 92.81% 2016年06 月30日 0 是 否 补充流动资 金 营销网络扩 建及品牌运 营建设项目 7,904.14 7,904.14 7,904.14 100.00% 0 是 是 补充流动资 金 生产平台扩 建项目 3,829.01 3,829.01 3,829.01 100.00% 0 是 是 补充流动资 金 信息化平台 建设项目 3,605.87 3,605.87 3,605.87 100.00% 0 是 是 合计 -- 42,470.04 23,068.3 40,520.57 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、企业研究开发中心及产业化基地项目变更原因：2012 年公司在“研发中心扩 建项目”中优先使用政府项目资金，对“研发中心扩建项目”进行精简，减少相应投资额， 将减少部分10,331.02万元投入到新项目“坪山项目”，提高募集资金的使用效率；2014 年、2015年8月分别使用超募资金13,000万元、3,800万元投入“坪山项目”，用于建 安工程费和预备费支出。决策程序：上述募集资金项目的变更分别经2012年7月12 日召开的第一届董事会2012年第六次会议、第一届监事会2012年第三次会议及2012 年7月30日召开的2012年第一次临时股东大会； 2013年11月27日召开的第二届 董事会2013年第八次会议、第二届监事会2013年第八次会议及2013年12月13日 第四次临时股东大会；2015年8月24日公司召开的第二届董事会2015年第四次会议 审议通过，2015年9月14日2015年第二次临时股东大会审议并通过。信息披露情况 说明：上述募集资金项目的变更详见中国证监会指定信息披露网站相关公告，公告号： 2012-028、2013-059、 2013-065、2015-041、2015-056。 2、营销网络扩建及品牌运营建设项目、生产平台扩建项目、信息化平台建设项 目变更原因：公司为合理运用资金，提高公司资金使用效率，提升公司运营能力，公 司终止了该三个募投项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。决策程序：经2015 年4月16日召开的公司第二届董事会2015年第二次会议、第二届监事会2015年第 二次会议，2015年8月24日召开的公司第二届董事会2015年第四次会议、第二届监 事会2015年第四次会议, 2015年5月12日召开的2014年度股东大会、2015年9月 14日召开的2015年第二次临时股东大会决议通过。信息披露情况说明：上述募集资 金项目的变更详见中国证监会指定信息披露网站相关公告，公告号： 2015-017、 2015-039、2015-040。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 西安理邦科学 仪器有限公司 子公司 电子、仪器、 软件研发、销 售；医疗仪器 研发 人民币200 万元 2,066,887.33 2,207,872.32 7,084,905.58 -202,312.95 114,006.52 鹏邦医疗器械 （香港）有限公 司 子公司 贸易、售后 港币1万元 2,730,917.96 -11,666,245.07 6,735,134.09 -782,476.12 -782,476.12 理邦科技（香 港）有限公司 子公司 CORP 港币1万元 85,769,074.43 -1,915,839.59 -350,580.06 -350,580.06 理邦医疗诊断 技术有限公司 子公司 体外诊断产品 研发、制造 美元260万 元 36,862,769.84 8,048,092.12 19,297,349.51 -6,929,398.33 -6,929,398.33 理邦医疗(印度) 有限公司 子公司 医疗器械销售 服务 卢比50万 元 449,152.49 358,328.24 1,560,324.16 115,579.57 78,745.52 理邦医疗（美 国）股份有限公 司 子公司 医疗器械产品 研发、生产与 销售 美元200万 元 18,607,008.85 12,640,718.78 33,366,077.90 2,596,202.24 2,596,202.24 深圳理邦实验 生物电子有限 公司 子公司 医疗器械产品 研发、生产与 销售 人民币900 万元 10,494,393.26 -4,610,822.93 7,818,345.74 -4,650,986.11 -4,531,000.05 锐培亚生物技 术股份有限公 司 子公司 （未完）  |