[股东会]中孚实业:2016年第三次临时股东大会会议资料
中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议资料 二○一六年四月 目 录 会议议程 ·························································································································· 2 议题1 ······························································································································· 4 议题2 ······························································································································· 5 议题3 ······························································································································· 6 河南中孚实业股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议时间：2016年4月28日上午9:00 网络投票时间：2016年4月28日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点：公司会议室 三、主 持 人：公司董事长 崔红松 参会人员：公司股东和股东代表、全体董事、监事及部分高管人员 列席人员：见证律师 四、会议议程： （一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数； （二）提名并通过本次股东大会监票人、唱票人、计票人名单； （三）审议议案： 1、关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的1.7亿元人民币综 合授信额度提供担保的议案； 2、关于公司为河南中孚热力有限公司在巩义市农村信用合作联社人民东路 分社申请的3,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案； 3、关于林州市林丰铝电有限责任公司为其全资子公司林州市林丰铝电铝材 有限公司在平顶山银行申请的2,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案。 （四）参会股东及股东代表发言或提问； （五）现场参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决； （六）休会，统计表决票，宣布表决结果； （七）见证律师就本次股东大会出具法律意见书； （八）主持人宣布会议结束。 一、关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的1.7亿元人民币综合授信 额度提供担保的议案 各位股东、股东代表： 河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）是2004年6月在河南省工商局 注册成立的有限责任公司，目前注册资本为235,000万元，是公司的全资子公司。 截至2016年3月31日，中孚电力资产总额为575,688.72万元，负债总额为 323,570.23万元，净资产为252,118.49万元，2016年1-3月利润总额为9976.37万元， 净利润为7,360.95万元。 现接中孚电力申请，需公司为其在以下金融机构申请的1.7亿元融资额度提供担 保，其中：（1）在招商银行农业路支行申请的1.5亿元人民币综合授信额度；（2）在 巩义市农村信用合作联社人民东路分社申请的2,000万元人民币融资额度，以上担保 期限均为一年，均为到期续保额度，融资主要用于补充中孚电力流动资金。 截至2016年3月末，本公司及控股子公司担保额度为97.192亿元，实际担保总 额为56.516亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的99.11%， 其中：对内实际担保总额为42.383亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 74.33%；公司及控股子公司对外实际担保总额14.133亿元，占公司最近一期经审计 所有者权益合计的24.78%。若本次会议审议担保事项全部通过表决，本公司及控股 子公司担保额度将达97.392亿元，占公司最近一期经审计净资产的170.79%。本公 司无逾期对外担保。 请各位股东、股东代表审议。 二、关于公司为河南中孚热力有限公司在巩义市农村信用合作联社人民东路分社申 请的3,000万元人民币融资额度提供担保的议案 各位股东、股东代表： 河南中孚热力有限公司（以下简称“中孚热力”）是2007年5月在巩义市工商行 政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本为1,000万元。中孚热力为公司全资子 公司中孚电力的参股子公司，中孚电力持有其49%的股权。 截至2016年3月31日，中孚热力资产总额为70,868.71万元，负债总额为 68,081.79万元，净资产为2,786.92万元；2016年1-3月利润总额为-544.74万元，净 利润为-544.74万元。 近期，公司接中孚热力的申请，需公司为其在巩义市农村信用合作联社人民东 路分社申请的3,000万元融资额度提供连带责任保证，担保期限一年。此笔担保为到 期续保额度，中孚热力为该笔担保提供了反担保，资金用途为补充中孚热力流动资 金。 截至2016年3月末，本公司及控股子公司担保额度为97.192亿元，实际担保总 额为56.516亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的99.11%， 其中：对内实际担保总额为42.383亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 74.33%；公司及控股子公司对外实际担保总额14.133亿元，占公司最近一期经审计 所有者权益合计的24.78%。若本次会议审议担保事项全部通过表决，本公司及控股 子公司担保额度将达97.392亿元，占公司最近一期经审计净资产的170.79%。本公 司无逾期对外担保。 请各位股东、股东代表审议。 四、关于林州市林丰铝电有限责任公司为其全资子公司林州市林丰铝电铝材有限公 司在平顶山银行申请的2,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案 各位股东、股东代表： 林州市林丰铝电铝材有限公司（以下简称“林丰铝材”）是2007年5月在林州市 工商局注册成立的一人有限责任公司，目前注册资本为5,500万元，为公司控股子公 司河南中孚铝业有限公司的控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林 丰铝电”）的全资子公司。 截至2016年3月31日，林丰铝材资产总额为93,894.14万元，负债总额为 82,154.02万元，净资产为11,740.12万元；2016年1-3月利润总额为1,059.75万元， 净利润为794.81万元。 近期，公司接林丰铝电申请，为支持其控股子公司林丰铝材发展，需林丰铝电 为林丰铝材在平顶山银行申请的2,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限 五年，为新增担保额度。此笔融资主要用于林丰铝材国内贸易所需的人民币流动资 金贷款、银行承兑汇票、采购原材料开具信用证等业务。 截至2016年3月末，本公司及控股子公司担保额度为97.192亿元，实际担保总 额为56.516亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的99.11%， 其中：对内实际担保总额为42.383亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的 74.33%；公司及控股子公司对外实际担保总额14.133亿元，占公司最近一期经审计 所有者权益合计的24.78%。若本次会议审议担保事项全部通过表决，本公司及控股 子公司担保额度将达97.392亿元，占公司最近一期经审计净资产的170.79%。本公 司无逾期对外担保。 请各位股东、股东代表审议。 中财网
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