[年报]南山控股:2015年年度报告摘要
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-022 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2015年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资 者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李红卫 董事 另有要务 张建国 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,877,530,273股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.88元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 公司简介 股票简称 南山控股 股票代码 002314 股票上市交易所 深圳证券交易所 变更前的股票简称（如有） 雅致股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈启盟 张丽 办公地址 深圳市南山区高新区南区科技南十二路 007号九洲电器大厦五楼A室 深圳市南山区高新区南区科技南十二路 007号九洲电器大厦五楼A室 传真 0755－33300718 0755－33300718 电话 0755－61869088 0755－61869088 电子信箱 nskgzqb@xnskg.cn nskgzqb@xnskg.cn 二、报告期主要业务或产品简介 南山控股系一家以房地产开发为核心，集成房屋、船舶舾装相结合的综合性企业集团。 1、房地产业务 公司房地产业务主营包含房地产开发、销售和物业管理。公司已开发和未开发房地产项目主要分布在 珠江三角洲和长江三角洲等核心城市。公司住宅产品类型丰富，有面向中高端客户的大户型洋房产品，也 有面向中低端客户的小户型住宅产品。公司还拥有自己的物业管理公司。 公司主营普通商品住宅开发，旨在快速为市场提供设计新颖、性价比高的商品住宅。公司主要开发区 域位于珠江三角洲、长江三角洲和部分一线城市，市场前景广阔，发展潜力巨大。公司开发的住宅项目定 位于刚需和首改客户群体。公司着力产品系列化和标准化的研发，进行快速复制，以高周转实现规模扩张； 同时致力于打造“品质生活，幸福家居”，围绕客户体验来设计产品和服务，提高项目溢价能力，并将其 打造成公司的核心竞争力。公司住宅产品凭借优质品质曾获诸多奖项，如南山檀香花园项目荣获“2011-2012 年度第九届苏州十大明星楼盘”、“2012年度苏州值得期待楼盘”、“2013年江苏省文明工地”；南山金城家 园项目荣获“2010-2011年苏州十大明星楼盘”等。 2、集成房屋业务 公司集成房屋业务拥有活动房、打包箱、模方空间、易安居、雅居、特种集装箱、配套产品等七大系 列产品，广泛应用于建筑工地、政府安置、能源矿山营地、市政临时用房、大型赛事及各类商业活动临时 用房等领域。本公司是全国最大的集成房屋运营商。 3、船舶舾装业务 公司船舶舾装业务主要包括船用配套复合岩棉板、舱室防火门、船用卫生单元以及船舶整体舱室等的 生产和销售。公司全资子公司华南建材已经成为中国最重要的船舶耐火舱室提供商，其产品已通过世界主 要船级社认证，并和全球30多个国家的几百家船舶制造企业建立了长期合作关系。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 单位：人民币元 2015年 2014年 本年比 上年增 减 2013年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 4,883,102,441.33 1,732,840,621.40 4,715,965,998.45 3.54% 2,116,053,524.69 3,747,952,139.74 归属于上市公司股 东的净利润（元） 221,928,079.54 -505,777,225.75 -86,718,409.95 355.92% 37,769,119.38 191,737,929.95 归属于上市公司股 229,614,286.92 -510,542,736.86 -107,785,341.55 313.01% -64,897,773.40 91,298,239.19 东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 经营活动产生的现 金流量净额（元） 2,061,935,183.06 -3,847,867.32 -499,283,159.99 512.98% 72,824,823.23 -146,621,836.12 基本每股收益（元/ 股） 0.12 -0.87 -0.05 340.00% 0.07 0.130 稀释每股收益（元/ 股） 0.12 -0.87 -0.05 340.00% 0.07 0.130 加权平均净资产收 益率 4.50% -32.04% -2.01% 6.51% 2.07% 1.10% 2015年末 2014年末 本年末比 上年末增 减 2013年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 11,385,107,536.65 3,136,470,435.99 10,540,323,413.27 8.01% 3,959,196,147.39 10,073,117,608.68 归属于上市公司股 东的净资产（元） 5,818,793,966.89 1,308,672,725.76 4,254,258,720.88 36.78% 1,843,449,951.51 4,370,457,465.98 注：公司因在报告期内发生同一控制下企业合并，故对前两年度数据进行了相应调整。 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 不适用。 2、分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 624,601,366.64 565,963,343.39 1,031,602,970.23 2,660,934,761.07 归属于上市公司股东的净利润 -36,142,929.98 -81,727,156.14 75,737,330.72 264,060,834.94 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -37,386,601.90 -71,174,308.38 74,958,913.41 263,216,283.79 经营活动产生的现金流量净额 -81,894,876.78 313,761,684.92 678,086,061.41 1,151,982,313.51 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √ 是 □ 否 报告期内，本公司以发行普通股1,139,755,018股取得了深圳市南山房地产开发有限公司100%的股权、 南通南山房地产开发有限公司100%的股权以及上海新南山房地产开发有限公司80%股权，深圳市南山房地 产开发有限公司、南通南山房地产开发有限公司以及上海新南山房地产开发有限公司系本公司的母公司 ——中国南山开发（集团）股份有限公司的子公司，由于合并前后合并双方均受中国南山开发（集团）股 份有限公司控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并，合并日确定为2015年4月30日。 上述表格中披露的一季度数据为含合并标的的备考数据，与公司已披露的2015年第一季度报告数存在较大 差异。 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股 股东总数 47,075 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 44,621 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 0 年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国南山开发（集团）股份有 限公司 境内非国有法人 50.03% 939,275,881 939,275,881 赤晓企业有限公司 境内非国有法人 15.07% 282,880,000 0 上海南山房地产开发有限公司 境内非国有法人 10.68% 200,479,137 200,479,137 博时资本－招商银行－华润信 托－华润信托·瑞华定增对冲 基金1号集合资金信托计划 其他 1.69% 31,782,065 31,782,065 申万菱信基金－光大银行－申 万菱信资产－华宝瑞森林定增 1号 其他 1.10% 20,658,346 20,658,346 全国社保基金五零一组合 其他 0.60% 11,350,738 11,350,738 中央汇金资产管理有限责任公 司 境内非国有法人 0.56% 10,549,600 北信瑞丰基金－工商银行－北 信瑞丰基金恒泰华盛6号资产 管理计划 其他 0.54% 10,068,104 10,068,104 博时基金－工商银行－博时基 金－悦达善达悦升2号资产管 理计划 其他 0.48% 9,080,590 9,080,590 华安基金公司－工行－外贸信 托－外贸信托·恒盛定向增发 投资集合资金信托计划 其他 0.48% 9,080,589 9,080,589 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国南山开发（集团）股份有限公司直接持有赤晓企业有限公司 100%股份，通过深圳市海湾发展管理有限公司间接持有上海南山房 地产开发有限公司100%股份。除此之外，本公司未知其他股东之 间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 报告期内，公司向实际控制人发行股份购买资产并配套募集资金的重大资产重组事项实施完毕，房地 产开发业务成为公司主营业务，公司正式更名为“深圳市新南山控股（集团）股份有限公司”，成为以房 地产开发为主营业务，集成房屋、船舶舾装业务相结合的多元化、集团型企业。公司通过调整和优化资源 配置，提高资产质量，探索公司转型升级的方向，取得了较好的经营业绩。报告期，公司实现营业收入48.83 亿元，较2014年增长3.54%；实现利润总额4.08亿元，较上年同期增长353.11%；实现归属于母公司所有者 的净利润2.22亿元，较上年同期增长355.92%。 2016年度，管理层认为，从整体宏观环境方面来看，经济下行压力下，政策将聚焦去库存、促消费、 保投资，央行继续保持稳健的货币政策，一定程度上将维持市场资金的合理充裕，降低企业融资成本，促 进房地产需求持续释放。预计2016年全国房地产市场将呈现销售面积略有下降，新开工企稳，投资低速增 长的特点。公司聚焦的一线及部分热点二线城市经济发展良好、人口持续流入，存在需求空间，库存压力 较小，房价具有一定的上涨动力。融资方面，公司2016年将继续尝试多渠道融资，为公司的未来发展提供 坚实的资金保障，同时进一步促进公司在产业和资本两个方面的有效联动。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 √ 是 □ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业利润比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 1）房地产业务 3,613,048,824.21 1,094,186,783.34 30.28% 21.21% 11.70% -2.58% 商品房销售 3,552,946,718.86 1,081,229,440.23 30.43% 21.11% 11.41% -2.65% 物业管理 60,102,105.35 12,957,343.11 21.56% 27.55% 42.00% 2.19% 2）集成房屋业务 546,444,847.68 -20,183,377.73 -3.69% -43.23% -55.30% 1.00% 销售业务 300,793,256.39 5,294,259.22 1.76% -41.97% -89.74% -8.19% 租赁业务 63,852,305.81 -11,448,132.29 -17.93% -60.87% -74.48% 9.57% 租赁资产出售业务 145,363,786.93 -30,426,378.27 -20.93% -31.55% -57.16% 12.51% 拆装业务 36,435,498.55 16,396,873.61 45.00% -46.94% -14.35% 17.13% 3）船舶舱室配套业务 565,102,208.19 95,557,807.00 16.91% 1.55% -12.37% -2.69% 销售业务 565,102,208.19 95,557,807.00 16.91% 1.55% -12.37% -2.69% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司实施了发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项。重组完成后，公司主 营业务新增房地产开发业务，并成为重要的利润来源。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1）同一控制下企业合并 报告期内，本公司以发行普通股1,139,755,018.00股取得了深圳市南山房地产开发有限公司100%的股 权、南通南山房地产开发有限公司100%的股权以及上海新南山房地产开发有限公司80%股权，深圳市南山 房地产开发有限公司、南通南山房地产开发有限公司以及上海新南山房地产开发有限公司系本公司的母公 司——中国南山开发（集团）股份有限公司的子公司，由于合并前后合并双方均受中国南山开发（集团） 股份有限公司控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并，合并日确定为2015年4月30 日。 2）其他原因的合并范围变动 报告期内，公司新增设立全资子公司东莞雅致集成房屋有限公司、合肥南山美食公园投资有限公司。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5、对2016年1-3月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 中财网
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