[公告]九牧王:2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2016-007 九牧王股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将九牧王股 份有限公司（以下简称“本公司”）2015年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2011〕551号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于 2011年5月24日，分别采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股） 2,400万股以及采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）9,600万股，共计公 开发行人民币普通股（A股）12,000万股，发行价为每股人民币22.00元。截至2011 年5月24日，本公司共募集资金264,000.00万元，扣除发行费用8,695.01万元后，募集 资金净额为255,304.99万元。 上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验[2011]综字 第020077号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2014年12月31日，本公司累计使用募集资金180,732.95万元（其中募集资 金累计直接投入募投项目52,080.82万元，募集资金永久补充流动性资金128,648.77 万元，募集资金累计支出手续费3.36万元），累计收到募集资金相关收益25,087.00 万元（其中：累计收到募集资金存款利息收入19,746.78 万元，累计收到使用募集资 金购买理财产品收益5,122.17万元，累计收到延期交房违约金218.05万元），尚未使 用的金额为99,659.04万元。募集资金专户余额 42,722.98万元。专户余额与尚未使用 的募集资金余额差异56,936.06万元，系募集资金购买理财产品余额57,000.00万元， 及本公司用自有资金支付发行相关费用63.94万元尚未自募集资金专用账户转出。 2、本年度使用金额及当前余额 2015年度，本公司募集资金使用情况为： 实际使用募集资金44,678.31万元（其中：以募集资金直接投入募投项目338.33 万元，以募集资金永久补充流动性资金 44,338.80万元，募集资金支出手续费1.18万 元），收到募集资金相关收益4,196.01万元（其中收到募集资金存款利息收入1,369.41 万元，收到使用募集资金购买理财产品收益2,826.60万元）。 综上，截至2015年12月31日，本公司累计使用募集资金225,411.26万元（其中 募集资金累计直接投入募投项目52,419.15万元，募集资金永久补充流动性资金 172,987.57万元，募集资金累计支出手续费4.54万元），累计收到募集资金相关收益 29,283.01万元（其中：累计收到募集资金存款利息收入21,116.19 万元，累计收到使 用募集资金购买理财产品收益7,948.77万元，累计收到延期交房违约金218.05万元）， 尚未使用的金额为59,176.74万元。募集资金专户余额 32,740.68万元。专户余额与尚 未使用的募集资金余额差异26,436.06万元，系募集资金购买理财产品余额26,500.00 万元，及本公司用自有资金支付发行相关费用63.94万元尚未自募集资金专用账户转 出。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》等相关法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，对《九牧王股份有限 公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）进行了修订，该修订后的制 度经2013年5月9日召开的公司2012年股东大会审议通过。 根据《管理制度》的要求并结合经营需要，本公司从2011年6月起对募集资金实 行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募 集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 为加强公司募集资金的管理，本公司2013年5月17日召开的第二届董事会第一次 会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意撤销原中信银行成都 锦绣支行的募集资金专项账户，在中国银行股份有限公司厦门湖里支行开设新的募 集资金专用账户。本公司已在中国银行股份有限公司厦门湖里支行开设募集资金专 项账户，账号为420865369070。2013年7月1日，本公司与中国银行股份有限公司厦 门湖里支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。 截至2015年12月31日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定， 存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国工商银行股份有限公司 泉州清蒙支行 1408010914201001576 定期存款账户 － 中国工商银行股份有限公司 泉州清蒙支行 1408010929007868888 活期存款账户 467,322.04 中国工商银行股份有限公司 泉州清蒙支行 1408010914201002505 通知存款账户 5,000,000.00 中国工商银行股份有限公司 泉州清蒙支行 1408010919007020248 理财账户 52,795.23 中国建设银行股份有限公司 泉州市分行 35001652490049188999 定期存款账户 － 中国建设银行股份有限公司 泉州市分行 35001652490059888999 活期存款账户 97,650.78 中国建设银行股份有限公司 泉州市分行 35001652490052521519 理财账户 44,748.31 中国银行股份有限公司厦门 湖里支行 420865369070 活期存款账户 48,931.52 中国银行股份有限公司厦门 湖里支行 426065426649 定期存款账户 160,600,000.00 中国农业银行股份有限公司 泉州市经济技术开发区支行 13-511501040036666 活期存款账户 459,264.88 中国农业银行股份有限公司 泉州市经济技术开发区支行 13-511501040026121 理财账户 273,310.57 中国兴业银行股份有限公司 泉州新门街支行 152510100100072838 活期存款账户 203,165.81 中国兴业银行股份有限公司 泉州新门街支行 152510100100094121 理财账户 141,101.98 招商银行股份有限公司厦门 江头支行 592902886510501 理财账户 7,920.17 厦门国际银行福州福清支行 8027100000000318 理财账户 6,623.51 中国银行股份有限公司厦门 湖里支行 414370502623 理财账户 3,967.85 中国银行股份有限公司厦门 湖里支行 406570526238 定期存款账户 80,000,000.00 中国银行股份有限公司厦门 湖里支行 407870539272 定期存款账户 52,500,000.00 中国银行股份有限公司厦门 湖里支行 422170571377 定期存款账户 27,500,000.00 合 计 － － 327,406,802.65 上述存款余额中，已包含了计入募集资金专户的利息收入21,116.19万元（其中 2015年利息收入1,369.41万元），募集资金购买理财产品获得的投资收益7,948.77万 元（其中2015年度投资收益2,826.60万元），收到延期交房违约金218.05万元（其中 2015年度收到延期交房违约金0.00万元），已扣除手续费4.54万元（其中2015年度手 续费1.18万元），及尚未从募集资金专户置换的募投项目投入63.94万元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节“募集资金运用”等披 露内容，根据市场及项目情况，如果本次募集资金到位前本公司需要对上述拟投资 项目进行先期投入的，则本公司将先用自筹资金投入，待募集资金到位后用募集资 金置换先期投入的自筹资金。 为确保募集资金投资项目建设计划顺利实施，本公司在2011年首次公开发行股 票并上市募集资金到位之前，已先行投入部分自筹资金用于募集资金投资项目“营销 网络建设项目”的建设。2011年8月1日，本公司第一届董事会第十四次会议审议通过 了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置 换预先投入募集资金投资项目的自筹资金251,337,866.54元。天健正信会计师事务所 有限公司审核并出具了《九牧王股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证 报告》【天健正信审（2011）专字第020659号】，对上述募集资金投资项目的预先 投入情况进行了核验，本公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司 对上述募集资金置换预先投入募集资金投入项目自筹资金的事项进行了核查，并发 表了同意意见。本公司先期投入的自筹资金总计251,337,866.54元已于2011年全部置 换完毕。 该次置换事项履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不 会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情 形，符合相关法律法规的规定。 截至2015年12月31日，本公司无其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （三）闲置募集资金使用情况 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的 前提下，2014年3月13日召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议 审议通了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在总额 不超过15亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百 分之五的投资额度内，使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品，在上述额 度内，资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。本公 司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金进行投资理 财的事项进行了审核，并发表了同意意见。本公司2014年第一次临时股东大会批准 了前述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 的相关规定及上述议案，截至2015年12月31日，公司分别在招商银行、厦门国际银 行、兴业银行、中国建设银行、中国工商银行和中国农业银行开立了理财产品专用 结算账户。 2015年4月22日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在总 额不超过8亿元人民币，单项投资理财金融的额度不超过最近一期经审计净资产的百 分之五的投资额度内，使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品，在上述额 度内，资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。本公 司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用限制募集资金进行投资理 财的事项进行了审核，并发表了同意意见。根据《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无需提交本 公司股东大会审议。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 的相关规定，本公司应在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该理财产品 专用结算账户。厦门国际银行福州分行理财产品专用结算账户购买的理财产品已到 期，该账户内资金（含本金和投资收益）已转至募集资金专项账户。本公司于2015 年12月13日已按相关规定将上述理财产品专用结算账户注销。 截至2015年12月31日止，本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如 下（单位：人民币万元）： 合作方名 称 理财产品 类型 理财金额 理财起始日 期 理财终止日 期 预计收 益 实际收回本 金金额 实际获 得收益 兴业银行 新门支行 保本浮动 收益型 5,500.00 2013-3-20 2013-6-26 66.45 5,500.00 66.45 农行泉州 开发区支 行 保本浮动 收益型 5,500.00 2013-3-22 2013-3-29 3.27 5,500.00 3.27 建行泉州 分行 保本浮动 收益型产 品 11,000.00 2013-3-22 2013-4-24 33.81 11,000.00 33.81 工商银行 清蒙支行 保本浮动 收益型产 品 9,000.00 2013-3-25 2013-5-8 35.80 9,000.00 35.80 国际银行 福州分行 保本浮动 收益型 20,000.00 2013-3-18 2013-4-17 73.15 20,000.00 74.19 农行泉州 开发区支 行 保本保证 收益型 5,500.00 2013-4-3 2013-5-8 18.72 5,500.00 18.72 国际银行 福州分行 保本浮动 收益型 20,000.00 2013-4-25 2013-5-26 81.53 20,000.00 83.52 农行泉州 开发区支 行 保本保证 收益型 5,500.00 2013-5-10 2013-6-14 18.46 5,500.00 17.40 工商银行 清蒙支行 保本浮动 收益型产 品 5,000.00 2013-6-14 2013-9-25 47.01 5,000.00 47.01 建行泉州 分行 保本浮动 收益型产 品 13,000.00 2013-6-7 2013-7-9 43.88 13,000.00 43.88 农行泉州 开发区支 行 保本浮动 收益型产 品 2,000.00 2013-6-8 2013-7-18 9.21 2,000.00 9.21 农行泉州 开发区支 行 保本浮动 收益型产 品 5,500.00 2013-6-18 2013-7-27 24.71 5,500.00 24.71 国际银行 福州分行 保本浮动 收益型产 品 10,000.00 2013-6-9 2013-12-7 247.95 10,000.00 251.60 兴业银行 新门支行 保本浮动 收益型产 品 5,500.00 2013-7-10 2013-9-25 58.01 5,500.00 58.01 建行泉州 分行 保本浮动 收益型产 品 13,000.00 2013-7-18 2013-10-16 150.66 13,000.00 150.66 农行泉州 开发区支 行 保本浮动 收益型产 品 7,500.00 2013-8-1 2013-10-29 102.41 7,500.00 102.41 合作方名 称 理财产品 类型 理财金额 理财起始日 期 理财终止日 期 预计收 益 实际收回本 金金额 实际获 得收益 兴业银行 新门支行 保本浮动 收益型产 品 5,500.00 2013-10-8 2013-12-26 59.52 5,500.00 59.52 农行泉州 开发区支 行 保本浮动 收益型产 品 7,500.00 2013-11-1 2013-11-26 22.60 7,500.00 22.60 国际银行 福州分行 保本浮动 收益型产 品 8,000.00 2013-11-4 2013-12-28 59.18 8,000.00 60.00 工商银行 清蒙支行 保本浮动 收益型产 品 13,000.00 2013-7-12 2014-7-11 780.00 13,000.00 698.31 农行泉州 开发区支 行 保本保证 收益型产 品 3,000.00 2013-10-11 2014-1-7 33.63 3,000.00 33.63 建行泉州 分行 保本浮动 收益型产 品 6,000.00 2013-11-13 2014-3-24 111.98 6,000.00 111.98 工行泉州 清蒙支行 保本浮动 收益型产 品 5,000.00 2013-12-10 2014-6-23 152.26 5,000.00 151.48 工行泉州 清蒙支行 保本浮动 收益型产 品 5,000.00 2013-12-10 2014-12-15 278.77 5,000.00 278.02 农行泉州 开发区支 行 保本浮动 收益型产 品 7,500.00 2013-12-10 2014-1-17 39.04 7,500.00 39.04 工行泉州 清蒙支行 保本浮动 收益型产 品 5,000.00 2013-12-17 2014-6-27 152.55 5,000.00 152.55 兴业银行 新门支行 保本浮动 收益型产 品 8,000.00 2013-12-27 2014-3-27 108.49 8,000.00 108.49 兴业银行 新门支行 保本浮动 收益型产 品 6,000.00 2013-12-27 2014-3-27 81.37 6,000.00 81.37 国际银行 福州分行 保本浮动 收益型产 品 10,000.00 2013-12-12 2014-3-12 140.55 10,000.00 142.50 国际银行 福州分行 保本浮动 收益型产 品 7,000.00 2013-12-12 2014-3-12 98.38 7,000.00 99.75 建行泉州 分行 保本浮动 收益型产 品 6,000.00 2014-1-14 2014-3-25 64.44 6,000.00 64.44 合作方名 称 理财产品 类型 理财金额 理财起始日 期 理财终止日 期 预计收 益 实际收回本 金金额 实际获 得收益 农行泉州 开发区支 行 保本浮动 收益型产 品 7,500.00 2014-1-23 2014-2-28 32.72 7,500.00 32.36 国际银行 福州分行 保本浮动 收益型产 品 5,000.00 2014-1-13 2014-4-13 80.14 5,000.00 81.25 农行泉州 开发区支 行 保本浮动 收益型产 品 7,500.00 2014-3-5 2014-4-14 45.21 7,500.00 45.21 农行泉州 开发区支 行 保本浮动 收益型产 品 2,000.00 2014-3-12 2014-4-21 11.62 2,000.00 11.62 兴业银行 新门支行 保本浮动 收益型产 品 3,500.00 2014-3-13 2014-12-29 147.89 3,500.00 147.89 农行泉州 开发区支 行 保本浮动 收益型产 品 3,000.00 2014-3-14 2014-4-23 17.42 3,000.00 17.42 国际银行 福州分行 保本浮动 收益型产 品 6,000.00 2014-3-17 2014-4-26 37.94 6,000.00 38.47 国际银行 福州分行 保本浮动 收益型产 品 12,000.00 2014-3-17 2014-6-15 157.71 12,000.00 159.90 兴业银行 新门支行 保本浮动 收益型产 品 8,000.00 2014-3-28 2014-6-27 105.71 8,000.00 105.71 兴业银行 新门支行 保本浮动 收益型产 品 6,000.00 2014-3-28 2014-6-27 79.28 6,000.00 79.28 国际银行 福州分行 保本浮动 收益型 5,000.00 2014-4-15 2014-6-14 45.78 5,000.00 46.42 国际银行 福州分行 保本浮动 收益型 6,000.00 2014-4-29 2014-7-28 78.41 6,000.00 80.38 兴业银行 新门支行 保本浮动 收益型 5,000.00 2014-4-18 2014-7-17 65.34 5,000.00 65.34 农行泉州 开发区支 行 保本浮动 收益型 10,000.00 2014-5-9 2014-6-17 47.01 10,000.00 47.01 国际银行 福州分行 保本浮动 收益型 5,000.00 2014-6-17 2014-9-16 61.08 5,000.00 62.04 招商银行 江头支行 保本浮动 收益型 4,800.00 2014-6-18 2014-12-18 216.59 4,800.00 216.59 农行泉州 开发区支 保本浮动 收益型 10,000.00 2014-6-23 2014-8-1 53.42 10,000.00 53.42 合作方名 称 理财产品 类型 理财金额 理财起始日 期 理财终止日 期 预计收 益 实际收回本 金金额 实际获 得收益 行 国际银行 福州分行 保本浮动 收益型 7,000.00 2014-6-23 2014-9-22 94.24 7,000.00 95.55 工行泉州 清蒙支行 保本浮动 收益型 7,500.00 2014-6-26 2014-7-29 31.87 7,500.00 31.87 建行泉州 分行 保本浮动 收益型 3,000.00 2014-6-30 2014-8-11 14.36 3,000.00 14.36 农行泉州 开发区支 行 保本浮动 收益型 5,000.00 2014-6-27 2014-8-6 27.40 5,000.00 26.85 工行泉州 清蒙支行 保本浮动 收益型 5,000.00 2014-6-30 2014-8-4 20.34 5,000.00 21.58 农行泉州 开发区支 行 保本浮动 收益型 500.00 2014-7-3 2014-9-9 4.24 500.00 4.24 兴业银行 新门支行 保本浮动 收益型 12,000.00 2014-7-2 2015-7-2 660.00 12,000.00 660.00 兴业银行 新门支行 保本浮动 收益型 6,500.00 2014-7-2 2015-3-27 250.03 6,500.00 254.66 兴业银行 新门支行 保本浮动 收益型 5,000.00 2014-7-18 2015-7-17 274.25 5,000.00 274.25 招商银行 江头支行 保本浮动 收益型 5,000.00 2014-7-24 2015-1-22 77.21 5,000.00 77.21 工行泉州 清蒙支行 保本浮动 收益型 9,000.00 2014-7-31 2015-7-31 450.00 9,000.00 453.70 国信证券 保本浮动 收益型 2,000.00 2014-7-31 2014-10-29 21.45 2,000.00 21.45 工行泉州 清蒙支行 保本浮动 收益型 5,500.00 2014-7-31 2015-7-31 275.00 5,500.00 276.51 国际银行 福州分行 保本浮动 收益型 6,000.00 2014-8-1 2014-10-31 73.30 6,000.00 74.32 农行泉州 开发区支 行 保本浮动 收益型 10,000.00 2014-8-6 2014-9-12 46.63 10,000.00 46.63 工行泉州 清蒙支行 保本浮动 收益型 5,000.00 2014-8-12 2015-8-12 247.50 5,000.00 245.33 农行泉州 开发区支 行 保本浮动 收益型 5,000.00 2014-8-8 2014-9-12 22.05 5,000.00 22.05 兴业银行 新门支行 保本浮动 收益型 3,000.00 2014-8-27 2014-12-1 38.03 3,000.00 38.03 工行泉州 清蒙支行 保本浮动 收益型 5,000.00 2014-9-18 2014-10-24 22.19 5,000.00 22.19 建行泉州 分行 保本浮动 收益型 13,000.00 2014-9-22 2014-10-24 43.31 13,000.00 43.31 合作方名 称 理财产品 类型 理财金额 理财起始日 期 理财终止日 期 预计收 益 实际收回本 金金额 实际获 得收益 农行泉州 开发区支 行 保本浮动 收益型 6,800.00 2014-9-19 2014-10-29 34.28 6,800.00 34.28 农行泉州 开发区支 行 保本浮动 收益型 15,500.00 2014-9-15 2014-10-24 76.18 15,500.00 76.18 国际银行 福州分行 保本浮动 收益型 7,000.00 2014-9-25 2014-12-25 88.81 7,000.00 90.05 国际银行 福州分行 保本浮动 收益型 6,000.00 2014-11-7 2014-12-18 34.91 6,000.00 35.40 工行泉州 清蒙支行 保本浮动 收益型 2,000.00 2014-11-12 2014-12-21 9.19 2,000.00 9.19 国信证券 保本浮动 收益型 4,000.00 2014-11-14 2015-2-12 49.81 4,000.00 27.62 中国国际 金融有限 公司 保本浮动 收益型 5,000.00 2014-12-26 2015-6-26 143.81 5,000.00 143.81 齐鲁证券 保本固定 收益型 5,000.00 2015-1-27 2015-7-28 159.56 5,000.00 159.56 齐鲁证券 保本固定 收益型 4,000.00 2015-2-13 2015-8-14 121.67 4,000.00 121.67 广发证券 保本浮动 收益型 5,000.00 2015-7-1 2015-9-30 107.21 5,000.00 － 农行泉州 开发区支 行 保本固定 收益型 5,000.00 2015-7-14 2015-8-17 17.23 5,000.00 17.23 厦门国际 银行 保本固定 收益型 5,000.00 2015-8-5 2015-11-5 52.93 5,000.00 53.65 中国银行 湖里支行 保本固定 收益型 10,000.00 2015-8-12 2016-8-11 335.00 － － 农行泉州 开发区支 行 保本固定 收益型 3,500.00 2015-8-27 2015-10-28 21.70 3,500.00 21.70 农行泉州 开发区支 行 保本固定 收益型 3,000.00 2015-8-27 2015-9-30 9.78 3,000.00 9.78 农行泉州 开发区支 行 保本固定 收益型 3,000.00 2015-10-9 2015-12-10 17.84 3,000.00 17.84 工行泉州 清蒙支行 保本固定 收益型 2,000.00 2015-10-9 2015-12-11 12.08 2,000.00 12.08 工行泉州 清蒙支行 保本固定 收益型 3,000.00 2015-10-9 2016-1-8 30.21 － － 农行泉州 开发区支 保本固定 收益型 3,500.00 2015-11-2 2016-5-1 61.61 － － 合作方名 称 理财产品 类型 理财金额 理财起始日 期 理财终止日 期 预计收 益 实际收回本 金金额 实际获 得收益 行 厦门国际 银行 保本固定 收益型 5,000.00 2015-11-9 2016-5-7 93.70 － － 农行泉州 开发区支 行 保本固定 收益型 3,000.00 2015-12-21 2016-3-20 24.04 － － 工行泉州 清蒙支行 保本固定 收益型 2,000.00 2015-12-28 2016-3-28 15.96 － － 合计 － 580,600.00 － － 8,691.96 554,100.00 7,948.77 （四）超募资金使用情况 本公司首次公开发行募集资金净额为人民币255,304.99万元，募集资金投资项目 计划使用募集资金总额为164,734.06万元，超募资金为90,570.93万元。结合本公司发 展规划及实际经营需要，为了提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力， 进一步提升公司盈利能力，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下：1、本公司 于2013年3月12日召开的第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十五次会 议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募 资金2.7亿元永久性补充流动资金。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公 司核查后发表了同意意见。2013年3月28日，本公司采用现场投票和网络投票相结合 的方式召开2013年第一次临时股东大会，本次临时股东大会审议批准了上述使用超 募资金永久性补充流动资金的事项。2、本公司于2014年3月13日召开第二届董事会 第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性 补充流动资金的议案》。本公司拟再使用2.7亿元超募资金永久性补充流动资金。公 司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司审核后发表了同意意见。本公司2014 年第一次临时股东大会批准了前述再次使用募集资金永久性补充流动资金的事项。 3、本公司于2015年4月22日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，本公司拟再次使用部分超募资金人民 币2.7亿元永久性补充公司流动资金，本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限 公司稽核后发表了同意意见，本公司2014年度股东大会批准了前述再次使用募集资 金永久性补充流动资金的事项。 截至2015年12月31日，三次使用部分超募资金永久性补充流动资金共计8.1亿元 已实施完毕。三次使用超募资金永久性补充流动资金的事项，符合《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。 （五）节余募集资金使用情况 本公司截至2015年12月31日无节余募集资金使用情况。 （六）募集资金使用的其他情况 公司截至2015年12月31日无募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 由于宏观经济及市场环境发生变化，导致继续实施营销网络建设项目不符合行 业发展趋势及公司战略规划等原因，为规避投资风险并有效使用募集资金，为全体 股东创造更大的价值，经过审慎研究，本公司拟终止实施营销网络建设项目。本公 司于2014年8月18日召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议通 过了《关于终止营销网络建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》， 全体独立董事发表了独立意见，对终止营销网络建设项目并将该项目剩余募集资金 永久性补充流动资金的合理性、合规性和必要性进行了确认，且2014年9月15日召开 的第二次临时股东大会审议通过了该议案。截至2015年12月31日，营销网络建设项 目剩余募集资金已全部永久性补充流动资金。 本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：《变更募集资金投资 项目情况表》。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 为更合理、有效地使用已购置商铺，提高资产使用效率，实现本公司全体股东利 益的最大化，本公司拟转让以募集资金购置的部分商铺。本公司于2014年8月18日召 开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于拟转让 部分以募集资金购置的商铺的议案》，本公司独立董事发表了同意意见，且2014年9 月15日召开的第二次临时股东大会审议通过了该议案。截至2015年12月31日，还未 实施转让。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2015年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公 司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情 况。 七、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见 2016年4月24日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核了公司董事会编制的 《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并出具了《关于九牧王股 份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》[致同专字（2015） 第110ZA0001号]。经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会 编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合 《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使 用情况相符。 八、保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见 2016年4月24日，中信证券股份有限公司针对本公司2015年度募集资金存放与使 用情况出具了《关于九牧王股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项 核查报告》，专项核查报告认为，公司2015年度募集资金存放和使用符合《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《九牧王股 份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放 和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使 用募集资金的情形。 九、备查文件 1、公司第二届董事会第十九次会议决议； 2、公司第二届监事会第十五次会议决议； 3、公司独立董事意见； 4、保荐机构出具的专项核查意见； 5、会计师事务所出具的鉴证报告。 特此公告。 九牧王股份有限公司董事会 二○一六年四月二十五日 附表1： 2015年度募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币 募集资金总额 255,304.99 本年度投入募集资金总额 338.33 变更用途的募集资金总额 91,987.57 已累计投入募集资金总额 52,419.15 变更用途的募集资金总额比例 38.38% 承诺投资项目 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整 后投 资总 额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年 度投 入金 额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 (%) (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 1、营销网络建设 项目 是 131,992.60 - 131,992.60 - 40,005.03 -91,987.57 30.31 已终止 153.09 否 是 2、供应链系统优 化升级项目 否 12,996.30 - 12,996.30 42.14 2,545.49 -10,450.81 19.59 2013年6月 不适用 否 3、信息系统升级 项目 否 14,597.60 - 14,597.60 296.19 9,056.69 -5,540.91 62.04 2014年6月 不适用 否 4、设计研发中心 建设项目 否 5,147.56 - 5,147.56 - 811.94 -4,335.62 15.77 2013年6月 不适用 否 合计 — 164,734.06 - 164,734.06 338.33 52,419.15 -112,314.91 — — 153.09 — — 募投项目实际投资进度与 投资计划存在差异的原因 本公司拟用募集资金投入4个项目，即营销网络建设、供应链系统优化升级、信息系统升级及设计研发中心建设。截 至2015年12月31日，募集资金项目尚未达到计划进度原因如下： 1、营销网络建设项目：本公司根据宏观经济形势及当前服装行业的实际情况，决定终止公司营销网络建设项目，2014 年9月15日召开的本公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止营销网络建设项目并将剩余募集资金永 久性补充流动资金的议案》。截至终止日，本公司营销网络建设项目累计购置了23家（已交房23处），已投入使用 20家，其中1家为直营店，10家为战略加盟店，9家为对外出租店；租赁3家，均为战略加盟店。 2、供应链系统优化升级项目：本公司供应链系统优化升级项目进展较慢，主要系该项目中的物流仓储建设项目选址地 块的相关建设手续尚未办理完成。 3、信息系统升级项目：基本按照计划进度进行。 4、设计研发中心建设项目：本公司设计研发中心建设项目进展较慢，主要系该项目选址在厦门九牧王国际商务中心， 该大楼已竣工并投入使用。本公司将加快该项目的实施进度。 本公司募投项目于2010年立项，鉴于近年来外部环境发生急剧变化，本公司董事会将根据市场形势的变化，对上述项 目重新进行评估并适时对项目投资计划进行调整。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 随着宏观经济和服装行业的市场环境的变化，营销网络建设项目的可行性发生了极大变化，因此本公司决定终止实施 营销网络建设项目。2014年8月18日本公司召开的第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关 于终止营销网络建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，2014年9月15日本公司召开的2014年第 二次临时股东大会审议批准了上述事项。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司审核后发表了同意意见。 募集资金投资项目实施地 点变更情况 本报告期无 募集资金投资项目实施方 式调整情况 本报告期无 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 2011年8月1日，本公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 议案》，决定以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金25,133.79万元。该项置换资金业经天健正信会计师 事务所有限责任公司“天健正信审（2011）专字第020659号”《九牧王股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴 证报告》审验。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 本报告期无 用闲置募集资金投资产品 情况 本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，2014 年3月13日召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在总额不超过15亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之 五的投资额度内，使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，上述投资额度 自董事会审议通过之日起1年内有效。本公司独立董事和保荐机构中信证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金进 行投资理财的事项进行了审核，并发表了同意意见。本公司2014年第一次临时股东大会批准了前述使用部分闲置募集 资金进行现金管理的事项。2015年4月22日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在总额不超过8亿元人民币，单项投资理财金融的 额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内，使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品，在上 述额度内，资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。本公司独立董事和保荐机构中信 证券股份有限公司对上述使用限制募集资金进行投资理财的事项进行了审核，并发表了同意意见。根据《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无需提交本公司股东大会审议。截至2015年12月31日， 本公司分别在招商银行、厦门国际银行、兴业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行和中国银行开立了 理财产品专用结算账户。截至2015年12月31日，本公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，期间累计理财金额共 580,600. 00万元，已实际收回本金金额共554,100.00万元，实际获得收益共7,948.77万元,报告期末未到期的理财产品 本金金额共26,500.00万元。 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 本报告期无 募集资金其他使用情况 1、本公司于2013年3月12日召开的第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金。本公司独立董事和保 荐机构中信证券股份有限公司审核后发表了同意意见。2013年3月28日，本公司2013年第一次临时股东大会批准了 前述使用募集资金永久性补充流动资金的事项。截至2013年12月31日，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金 2.7亿元已实施完毕。 2、本公司于2014年3月13日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超 募资金永久性补充流动资金的议案》。本公司拟再使用2.7亿元超募资金永久性补充流动资金。本公司独立董事和保荐 机构中信证券股份有限公司审核后发表了同意意见。本公司2014年第一次临时股东大会批准了前述再次使用募集资金 永久性补充流动资金的事项。截至2014年12月31日，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金2.7亿元也已实施 完毕。 3、本公司于2015年4月22日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动 资金的议案》，本公司拟再次使用部分超募资金人民币2.7亿元永久性补充公司流动资金，本公司独立董事和保荐机构 中信证券股份有限公司稽核后发表了同意意见，本公司2014年度股东大会批准了前述再次使用募集资金永久性补充流 动资金的事项。截至2015年12月31日，本次使用部分超募资金永久性补充流动资金2.7亿元也已实施完毕。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 变更后的项 目 对应的原项 目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 截至期末 计划累计 投资金额 (1) 本年度实 际投入金 额 实际累计 投入金额 (2) 投资进度 （%） (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 永久性补充 流动资金 营销网络建 设项目 91,987.57 91,987.57 17,338.80 91,987.57 100.00 2015-07-21 不适用 不适用 否 合计 — 91,987.57 91,987.57 17,338.80 91,987.57 — — — — 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 （分具体募投项目） 随着宏观经济和服装行业的市场环境的变化，营销网络建设项目的可行性发生了极大变化，因此公 司决定终止实施营销网络建设项目。2014年8月18日公司召开的第二届董事会第九次会议及第二 届监事会第八次会议审议通过了《关于终止营销网络建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资 金的议案》，2014年9月15日公司召开的2014年第二次临时股东大会审议批准了上述事项。公司 独立董事和保荐机构中信证券审核后发表了同意意见。上述事项已按《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露。 变更后的募集资金投资项目无法单独核 算效益的原因及对公司财务状况、经营业 绩的影响 公司终止营销网络建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营 活动，进一步满足了公司生产经营的流动资金需求，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，提 升公司盈利能力。 未达到计划进度的情况和原因（分具体募 投项目） 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情 况说明 无 注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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