[公告]天龙集团:关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
广东天龙油墨集团股份有限公司 关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告 格式规定，将本公司2015年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2141号”文核准, 天龙集团获准向特定对象 非公开发行不超过12,393,999股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币15.33元，募集资金总额为人民币189,999,989.34元，扣除发行 费用人民币8,889,570.57元，实际募集资金净额为人民币181,110,418.77元。 该次募集资金到账时间为2015年10月27日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2015]14255号验资报告。 （二）本年度使用金额及年末余额 截至2015年12月31日止，本公司募集资金实际使用情况（含前次募集资金）为： 单位:人民币万元 项目 募集资金金额 截至2014年12月31日募集资金净额 1,275.09 加：沈阳市天金龙厂区新建项目终止实施土地款退回金额 402.95 减：永久性补充流动资金 1,606.43 收购天亿林化100%产权项目 89.12 加：2015年10月27日非公开发行股票募集资金注① 18,111.04 减：2015年度非公开发行项目支出注① 18,045.00 手续费支出 0.07 加：2015年度专户利息收入 18.89 截至2015年12月31日募集资金余额 (包括定期存单余额) 67.35 截至2015年12月31日止，本公司募集资金实际使用情况（不含前次募集资金）为： 单位:人民币万元 项目 募集资金金额 2015年10月27日非公开发行股票募集资金 18,111.04 减：2015年度非公开发行项目支出 18,045.00 手续费支出 0.03 加：2015年度专户利息收入 0.53 截至2015年12月31日募集资金余额 (包括定期存单余额) 66.54 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关规定的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办 法》，对募集资金实行专户存储制度。 2015年10月，本公司与东方花旗证券有限公司分别与 广东发展银行股份有限公司肇庆分行、中国工商银行股份有限公司肇庆分行、上海浦东发展银 行股份有限公司肇庆分行及中信银行股份有限公司肇庆分行签订《募集资金三方监管协议》； 同月，北京煜唐联创信息技术有限公司(以下简称煜唐联创)与东方花旗证券有限公司、招商银 行股份有限公司北京朝阳公园支行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行均不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 公司董事会为本次募集资金批准开设了广发银行肇庆分行营业部、中国工商银行股份有限 公司肇庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行及中信银行肇庆分行四个专项账户， 其中公司广发银行肇庆分行营业部账户为：107015505010000125；公司中国工商银行股份有限 公司肇庆分行账户为：2017032129000161493；公司上海浦东发展银行股份有限公司肇庆分行 账户为：26810154700000052；公司中信银行肇庆分行账户为：8110901013600102957；北京煜 唐联创信息技术有限公司招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行账号：110917723510605。 截至2015年12月31日止，募集资金存放专项账户的存款余额如下（表1）(单位：人民 币元)： 金额单位：人民币元 存放银行名称 账号 存款方式 期末余额 备注 广发银行肇庆分行营业部 107015505010000125 活期存款 2,351.67 中国工商银行股份有限公司肇庆分行 2017032129000161493 活期存款 773.33 上海浦东发展银行股份有限公司肇庆 分行 26810154700000052 活期存款 661,450.58 中信银行肇庆分行 8110901013600102957 活期存款 800.00 招商银行股份有限公司北京朝阳公园 支行 110917723510605 活期存款 - 账户名称：煜 唐联创 中国农业银行股份有限公司云县支行 179601040005795 活期存款 8,171.82 账户名称：云 县天亿林产 化工有限公 司 合计 673,547.40 三、本年度募集资金的实际使用情况 本公司2015年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2015年度3月4日，本公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于“沈阳天金龙 厂区新建项目”不再实施并将结余超募资金永久性补充流动资金的议案》，会议决定： 公司计划使用由终止沈阳天金龙厂区新建项目转回的超募资金1,066.30万元、华夏银行沈 阳中山广场支行（账号：5331200001801700011659）账户所产生的累积利息119.07万元（具体 利息金额以转账日金额为准）以及购地款退回金额419.27万元（实际金额以退回款为准），合 计1,604.64万元（实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）永久性补充流动资金。 2015年6月，沈阳市天金龙油墨有限公司收到购地退回款项合计402.95万元（购地时发 生的税费不予退回），此时该笔募集资金实际余额为1,469.25万元，全部用于补充流动资金。 另外，沈阳天金龙募集资金专用账户产生137.22万元，扣除手续费0.04万元后的净额为137.18 万元，全部用于补充流动资金。即用于补充流动资金的超募资金和利息合计金额为1,606.43万 元，已于2015年6月补充完毕。 本公司2015年度募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已经披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在 募集资金管理违规情形。 附件：募集资金使用情况对照表(一) 以前年度募集资金使用情况对照表(二) 广东天龙油墨集团股份有限公司董事会 二○一六年四月二十五日 募集资金使用情况对照表(一) 单位:人民币万元 募集资金总额 19,000.00 本年度投入募集资金总额 18,933.96 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 18,933.96 变更用途的募集资金总额比例 无 序号 承诺投资项目 是否已变更 项目（含部分 变更） 募集资金承诺 投资金额 调整后投资总 额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重 大变化 1 收购北京煜唐联创信息 技术有限公司100%股权 否 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 - 100.00 2015.10.12 3,060.35 是 否 2 补充被收购公司业务发 展所需的流动资金 否 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 - 100.00 否 3 本次重组的中介费用 否 1,200.00 1,200.00 1,133.96 1,133.96 66.04 94.50 否 合计 19,000.00 19,000.00 18,933.96 18,933.96 66.04 3,060.35 未达到计划进度原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况 募集资金投资项目实施地点未变更。 募集资金投资项目实施方式 募集资金投资项目实施方式未调整。 募集资金使用情况对照表(一) 单位:人民币万元 募集资金总额 19,000.00 本年度投入募集资金总额 18,933.96 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 18,933.96 变更用途的募集资金总额比例 无 序号 承诺投资项目 是否已变更 项目（含部分 变更） 募集资金承诺 投资金额 调整后投资总 额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重 大变化 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司决定使用募投项目资金置换截止到2015年12月31日公司前期已预先投入募投项目的自筹资金及发行费用，置换金额为人民币255万 元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况 本对照表中“募集资金总额”、“本年度投入募集资金总额”与正文注①“2015年10月27日非公开发行股票募集资金”、注②“2015年 度非公开发行项目支出”所列示的具体金额不符，两处差额均为888.96，原因在于： 本次非公开发行拟募集资金19,000万元，实际募集金额为19,000万元,扣除发行费用888.96万元，募集资金净额为18,111.04万元。 该部分发行费用分别为财务顾问费880.00万元、股份登记费用8.96万元，这部分费用包含在“交易相关中介费用”项目中（详情请参阅披 露于证监会指定信息披露网站的《发行股份及支付现金购买资产并募集配资金暨关联交易报告书（修订稿）》“第六节、二、（九）募集资 金用途”，披露索引：http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-23/1201628851.PDF）。因此，本表格所填列的“募集资金总额”、“本年 度投入募集资金总额”“本次重组的中介费用”相关项目，均包含发行费用888.96万元。 以前年度募集资金使用情况对照表(二) 单位:人民币万元 募集资金总额 46,571.26 本年度投入募集资金总额 1,695.55 变更用途的募集资金总额 9,912.73 已累计投入募集资金总额 46,571.26 变更用途的募集资金总额比例 21.29% 序号 承诺投资项目 是否已变更 项目（含部分 变更） 募集资金承诺 投资金额 调整后投资总 额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重 大变化 1 沈阳市天金龙厂区新建 项目 否 - 30.75 0 30.75 0 100% 不适用 不适用 不适用 是 2 收购天亿林化100%股权 项目 否 - 980.00 89.12 980.00 0 100% 2012年2月1日 -261.37 否 否 3 补充流动资金 否 - 22,203.99 1,469.22 22,203.99 0 100% 不适用 不适用 不适用 否 未达到计划进度原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 沈阳天金龙厂区新建项目： 项目实施以来，沈阳天金龙积极推动项目的建设，2011年已与当地政府签订了购地合同并预付购地款项。但因购买的地块毗邻食品厂，当地政 府建议公司另选化工园区的地块；而置换土地涉及国有资产的转让，手续繁杂，经多方推动协调，仍未有进展。土地问题影响项目进度，使超 募资金不能得到合理使用，为提高超募资金使用效率，公司决定不再实施“沈阳市天金龙厂区新建项目”。该事项已经2015年3月4日召开 的公司2015年第一次临时股东大会通过。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 以前年度募集资金使用情况对照表(二) 单位:人民币万元 募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况 报告期内募集资金投资项目实施地点未变更。 募集资金投资项目实施方式 报告期内募集资金投资项目实施方式未调整。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况 公司于2015年2月16日召开的第三届董事会第十九次会议及2015年3月4日召开的2015年第一次临时股东大会通过了《关于沈阳市天金龙厂 区新建项目不再实施并将结余超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定不再实施沈阳天金龙厂区新建项目并将结余资金及利息永久性补充 流动资金，具体情况如下： 2010年12月9日，公司从超募资金专用账户将“沈阳市天金龙厂区新建项目”的项目资金1,500万元以出资方式全额投入至沈阳市天金龙油 墨有限公司；2011年1月5日，沈阳市天金龙油墨有限公司与华夏银行股份有限公司沈阳中山广场支行、东莞证券签订了《募集资金专户三方监 管协议》，对该笔募集资金进行专项存储和监管。 项目实施以来，沈阳市天金龙油墨有限公司积极推动项目的建设，2011年已与当地政府签订了购地合同并预付购地款项。但因购买的地块毗邻 食品厂，当地政府建议公司另选化工园区的地块；而置换土地涉及国有资产的转让，手续繁杂，经多方推动协调，仍未有进展。土地问题悬而 未决使超募资金不能得到合理使用，为提高超募资金使用效率，公司决定不再实施“沈阳市天金龙厂区新建项目”。公司计划使用由终止超募 项目转回的超募资金1,066.30万元、华夏银行沈阳中山广场支行（账号：5331200001801700011659）账户所产生的累积利息119.07万元（具 体利息金额以转账日金额为准）以及购地款退回金额419.27万元（实际金额以退回款为准），合计1,604.64万元（实际转出金额以转出当日 银行结算余额为准）永久性补充流动资金。 2015年6月，沈阳天金龙收到购地退回款项合计402.95万元（购地时发生的税费不予退回）。则募集资金实际余额为1,469.25万元，该部分 资金全部用于补充流动资金。另外，沈阳天金龙募集资金专用账户产生137.22万元，扣除手续费0.04万元后的净额为137.18万元，全部用 于补充流动资金。即用于补充流动资金的超募资金和利息合计金额为1,606.43万元，已于2015年6月补充完毕。 中财网
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