[公告]欧浦智网:2015年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-033 欧浦智网股份有限公司 2015年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司 规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使 用情况的专项报告格式》等有关规定，欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2014]32号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开 发行人民币普通股（A股）3,185.00万股，每股发行价格为18.29元，募集资金总额为人 民币582,536,500.00元，扣除发行费用44,843,761.79元，实际募集资金净额为人民币 537,692,738.21元。以上募集资金2014年1月22日业经瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的“瑞华验字[2014]48340007号”验资报告验证。 （二）本年度使用金额及当前余额 截至2015年12月31日止，公司募集资金使用情况如下表： 金额单位：人民币元 募集资金净额 537,692,738.21 加：募集资金累计利息收入（扣除手续费） 4,470,706.47 减：累计使用募集资金 527,396,848.77 其中：以前年度永久补充流动资金 - 以前年度偿还银行贷款资金 - 以前年度募投项目累计使用募集资金 35,728,388.63 本年度募投项目使用募集资金（含变更募投项目） 310,000,000.00 本年度永久补充流动资金 181,668,460.14 其中：募集资金利息收入永久补充流动资金 - 本年度暂时补充流动资金 - 募集资金余额 14,766,595.91 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和监管制定了 严格的规定。公司在募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集 资金的专项存款管理。公司于2014 年2月25日与华泰联合证券有限责任公司（以下简 称“华泰联合”）及广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行、中国农业银行股份有 限公司顺德乐从支行、招商银行股份有限公司佛山乐从支行、广发银行股份有限公司佛山 分行等4家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。第三届董事 会2014年第六次临时会议审议通过了《关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的议 案》，全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司于 2014年5 月14日与华泰联合及招商 银行股份有限公司佛山乐从支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议明确了各方的权 利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异，协议的履行不存在任何 问题。截至2015年12月31日，专户余额为14,766,595.91元。公司对募集资金的使用 严格履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目 投资时，资金支出按照公司《募集资金管理制度》履行资金使用审批手续，以保证专款专 用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使 用申请，经财务负责人、总经理审批后，由财务部门执行。公司充分保障保荐机构、独立 董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况正常。 （二）募集资金专户存储情况 截至2015年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下： 金额单位：人民币元 序号 开户银行 银行账号 存储余额 其中：定 期存款 1 中国农业银行股份有限公司顺德乐从支 行 480001040050111 27,793.28 - 2 广东顺德农村商业银行股份有限公司乐 从河滨支行 801101000547506912 349,427.45 - 3 广发银行股份有限公司佛山新卫支行 104007516010001598 39,911.09 - 4 招商银行股份有限公司佛山乐从支行 757900058610188 688,679.17 - 5 招商银行股份有限公司佛山乐从支行 757901134410488 13,660,784.92 - 合计 — — 14,766,595.91 - 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金实际使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告的附表1：《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 1、公司第三届董事会2014年第七次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预 先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金 项目的自筹资金162,619,852.00元。其中：钢铁仓储中心建设项目125,114,280.31元； 加工中心建设项目36,165,659.72元；电子商务中心建设项目1,339,911.97元。以自筹 资金预先投入上述募集资金投资项目情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《广东欧浦钢铁物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴 证报告》（瑞华核字[2014]48310016号）验证。 2、经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司将此前以募集资金置换预先已 投入钢铁仓储中心建设项目和加工中心建设项目的土地购置款归还至募集资金专用账户， 变更钢铁仓储中心建设项目及加工中心建设项目募集资金用途用于收购佛山市顺德区欧 浦小额贷款有限公司全部股权。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 公司于2014年3月7日召开了第三届董事会2014年第三次临时会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将“加工中心建设项目” 的部分闲置资金人民币5,000.00万元暂时用于补充流动资金，资金使用期限为自公司董 事会审议通过之日起6个月止，到期将归还至募集资金专户。2014年6月5日，公司已 将5,000.00万元募集资金暂时性补充流动资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 公司2014年6月11日召开的第三届董事会2014年第八次临时会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定将闲置募集资金人民币 24,000万元（其中：钢铁仓储中心建设项目12,000.00万元，加工中心建设项目12,000.00 万元）暂时用于补充流动资金，该项议案经公司2014年6月25日召开的股东大会审议通 过。资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月止。公司已于2015年6月 25日前将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金24,000.00万元全部归还至募集资 金专用账户。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 由于政府规划调整以及市场环境与2010年项目设计时发生了重大变化，经公司2015 年6月19日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，将剩余募集资金中的3亿元用 于收购佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司100%股权，同时将剩余募集资金及利息合计 18,166.85万元永久补充流动资金。变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告的 附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理制 度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不 存在违规情形。 欧浦智网股份有限公司 董 事 会 2016年4月25日 附表1： 募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额 53,769.27 报告期投入募集资金总额 31,000.00 报告期内变更用途的募集资金总额 48,166.85 累计变更用途的募集资金总额 48,166.85 已累计投入募集资金总额 34,572.84 累计变更用途的募集资金总额比例 89.58% 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投资进 度(%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 钢铁仓储中心建设项目 是 29,108.00 - - - 0.00 -- -- 否 是 加工中心建设项目 是 18,980.00 - - - 0.00 -- -- 否 是 电子商务中心建设项目 否 5,868.00 5,868.00 1,000.00 4,572.84 77.93 -- -- 否 否 承诺投资项目小计 -- 53,956.00 53,956.00 1,000.00 4,572.84 -- -- -- -- -- 超募资金投向 超募资金投向小计 -- - - - - -- -- -- -- -- 归还银行贷款（如有） -- - - - - -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- - - - - -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- - - - - -- -- -- -- -- 合 计 -- 53,956.00 53,956.00 1,000.00 4,572.84 -- -- -- -- -- 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因 政府规划调整以及市场环境与2010年项目设计时发生了重大变化。 项目可行性发生重大变化的 情况说明 由于政府规划调整以及市场环境与2010年项目设计时发生了重大变化，公司对“钢铁仓储中心建设项目”和“加工中心建设项目”的募集资金用途进行变 更，并终止原“钢铁仓储中心建设项目”和“加工中心建设项目”。 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 本公司第三届董事会2014年第七次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先 已投入募集资金项目的自筹资金162,619,852.00元。其中：钢铁仓储中心建设项目 125,114,280.31元；加工中心建设项目36,165,659.72元；电子商务 中心建设项目1,339,911.97元。以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东欧浦钢铁物流股份 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2014]48310016号）验证。 经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司将此前以募集资金置换预先已投入钢铁仓储中心建设项目和加工中心建设项目的土地购置款归还至募集 资金专用账户，变更钢铁仓储中心建设项目及加工中心建设项目募集资金用途用于收购佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司全部股权。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 本公司于2014年3月7日召开了第三届董事会2014年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 “加工中心建设项目”的部分闲置资金人民币5,000.00万元暂时用于补充流动资金，资金使用期限为自公司董事会审议通过之日起6个月止，到期将归还 至募集资金专户。2014年6月5日，公司已将5,000.00万元募集资金暂时性补充流动资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 公司2014年6月11日召开的第三届董事会2014年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定将闲置募 集资金人民币24,000万元（其中：钢铁仓储中心建设项目12,000.00万元，加工中心建设项目12,000.00万元）暂时用于补充流动资金，该项议案经公司 2014年6月25日召开的股东大会审议通过。资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月止。公司已于2015年6月25日前将上述暂时用于补 充流动资金的闲置募集资金24,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及 去向 本公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户储存。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 无 中财网
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