[年报]华峰超纤:2015年年度报告
上海华峰超纤材料股份有限公司 2015年年度报告 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人尤小平、主管会计工作负责人蔡开成及会计机构负责人(会计主 管人员)李德光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以475,000,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 20 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 36 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 42 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 48 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 110 释义 释义项 指 释义内容 超纤 指 指超细纤维聚氨酯合成材料，是以拥有三维立体构造的超细纤维无纺 布作为基布，以聚氨酯（PU）树脂涂覆表层的具有束状超细纤维结构 新型材料 江苏超纤 指 江苏华峰超纤材料有限公司 江苏化学 指 江苏华峰化学有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华峰超纤 股票代码 300180 公司的中文名称 上海华峰超纤材料股份有限公司 公司的中文简称 华峰超纤 公司的外文名称（如有） Huafon Microfibre (Shanghai) Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Huafon Microfibre 公司的法定代表人 尤小平 注册地址 上海市金山区亭卫南路888号 注册地址的邮政编码 201508 办公地址 上海市金山区亭卫南路888号 办公地址的邮政编码 201508 公司国际互联网网址 http://microfibre.huafeng.com http://www.hfmicrofibre.com 电子信箱 chengming2003@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程鸣 程鸣 联系地址 金山区亭卫南路888号 上海市金山区亭卫南路888 号 电话 021-57243140 021-57243140 传真 021-57245968 021-57245968 电子信箱 chengming2003@126.com chengming2003@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市金山区亭卫南路888号证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号 签字会计师姓名 沈建林、陈科举、唐伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,136,957,949.60 970,313,107.92 17.17% 726,549,802.95 归属于上市公司股东的净利润 （元） 118,936,497.53 115,493,664.07 2.98% 88,178,458.31 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 121,226,967.66 111,201,846.68 9.02% 82,485,286.95 经营活动产生的现金流量净额 （元） 107,400,111.60 121,831,346.43 -11.85% 57,107,552.66 基本每股收益（元/股） 0.30 0.29 3.45% 0.21 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.29 3.45% 0.21 加权平均净资产收益率 8.08% 8.26% -0.18% 6.57% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 2,643,849,402.58 1,768,110,178.33 49.53% 1,450,392,587.00 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,525,422,048.08 1,419,125,550.55 7.49% 1,377,706,086.48 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 262,332,847.12 317,112,165.72 274,832,381.93 282,680,554.83 归属于上市公司股东的净利润 33,550,607.19 51,130,786.12 32,176,717.65 2,078,386.57 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 33,228,990.94 48,815,002.46 25,831,512.29 13,351,461.97 经营活动产生的现金流量净额 -26,379,183.99 41,447,690.23 -3,634,262.01 95,965,867.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -13,908,949.30 129,182.03 88,023.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 11,789,894.00 5,746,177.50 4,945,843.07 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -693,402.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -269,205.68 -132,760.12 1,337,729.38 减：所得税影响额 -97,790.85 757,379.54 678,424.51 合计 -2,290,470.13 4,291,817.39 5,693,171.36 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是国内目前超纤材料产销规模最大的企业，随着我国国民经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高，人们对皮革 制品的需求量也日益增长，传统的天然皮革由于资源有限和环保政策趋紧导致产能持续退出，已远远不能满足皮革消费增长 的需要，人工制革的出现对皮革制品的需求形成了有力的补充。其中，超纤材料因其技术含量高，具有天然皮革柔软、吸湿 性好等优点，在机械强度、耐化学性、质量均一性、自动化剪裁、加工适应性等方面更优于天然皮革，为当前天然皮革最佳 替代产品，是人工制革重点发展的方向。目前，超纤材料已广泛应用于鞋类、沙发家具、箱包、球类等下游行业，并向手套、 服装、汽车内饰、军工等应用领域不断延伸，随着下游行业快速发展和应用领域不断延伸，超纤材料需求总量持续稳定增长。 目前公司已具备3600万平米/年超纤材料的生产能力。 报告期内，公司拟非公开发行股票数量不超过8,000万股，用于子公司江苏华峰超纤材料有限公司年产7,500万米产业用 非织造布超纤材料项目中的一期3,750万米产业用非织造布超纤材料项目，截止本年报披露日，本次非公开发行已实施完毕。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 无 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是上海高新技术企业，自成立开始，始终注重产品的技术研发与产品创新工作。公司被中国塑料加工工业协会评定 为“中国聚氨酯超细纤维复合材料研发中心”，“中国超细纤维复合材料产业基地”，公司是上海市科技小巨人培育企业，上海 市企业技术中心；公司始终坚持科技创新的核心理念，实施科技兴企战略，促进科技成果的转化，在产品性能、质量、花色 品种、稳定性等方面领跑于业内，各项指标达到国内先进水平。 2015年公司共申请专利11项（其中发明专利申请10项，实用新型专利申请1项）。共获得授权7项（全部为发明专利）。截 至2015年底，公司共自主申请专利69项（其中发明专利申请49项），共授权45项（其中：1项发明和7项外观主动终止，2项实 用新型到期终止）；公司共拥有自主知识产权的授权专利数量已经达到了35项，其中：发明专利26项、实用新型专利9项。2015 年公司获得授权的专利情况如下： 序号 专利名称 申请/专利号 申请日期 授权日期 专利类型 1 仿绵羊皮超细纤维聚氨酯合成革及其制备方 法 201310410602.X 2013年9月10日 2015年5月20日 发明 2 环保隔热保温超纤合成革及其制备方法 201310689270.3 2013年12月16日 2015年7月15日 发明 3 含氨基甲酸酯结构的磷氮系阻燃剂及其制备 201310689458.8 2013年12月16日 2015年9月9日 发明 方法 4 具有书写效应的定岛超细纤维绒面革及其制 备方法 201310698928.7 2013年12月16日 2015年9月9日 发明 5 超细纤维聚氨酯合成革磨皮粉的再利用方法 201310594474.9 2013年11月21日 2015年10月28日 发明 6 一种聚氨酯树脂浆料及其工业应用 201310655155.4 2013年12月6日 2015年10月28日 发明 7 含氨基甲酸酯结构的水溶性磷氮系阻燃剂及 其制备方法 201310689455.4 2013年12月16日 2015年10月28日 发明 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，国内经济下行趋势不减，尤其是制造业承受着更为沉重的压力，在政府和舆论一片调结构、促改革、发展新兴 产业的呼声和论调之中，以及随着节能减排、环保、安全生产法律法规不断加强和完善，超纤行业充满了机遇与挑战。挑战 是环保、安全生产、节能减排、人力资源的成本上升，机遇是越来越多的资本撤离制造业涌入新兴产业，行业的竞争环境改 善，供过于求的局面扭转，超纤下游需求持续复苏，新应用领域不断开拓，毛利率持续回升，公司的市场占有率不断提高， 2015年，公司上海基地两个厂区的产能已全部投入运行，各项目产能利用率持续提高并逐步开始产生效益。 一、实施设备提档升级改造，高效组织生产 为彻底改变能耗高、污染重和劳动强度大的弊端，本着“与时俱进，提高效能”的原则，有计划地实施了设备提档升级改 造。此次改造，既注重引进吸收新的技术和工艺，提高了装备自动化，促进了效能全面提升，又减少了操作人员，降低了劳 动强度，改善了作业环境，促进了节能降耗减排，基本满足生产高附加值产品的需求。由于是在未停产的情况下进行的，给 生产和改造工作带来很大的压力，特别是煤改气的改造，在缺少资料和技术的情况下，边摸索，边实践，在全体员工、特别 是设备部的共同努力下，未耽误一份订单，未发生一起安全事故。 针对市场复杂多变、订单多而杂的情况，坚持定期召开产销衔接会议，特殊情况下甚至每日都“碰单”，一户一议，一单 一议，一品一议，针对不同用户、不同需求，及时调整产品结构，缩短交货周期。 抓好生产系统的绩效考核，加强对车间的产量、质量和安全以及消耗的考核，增强员工质量意识，对质量事故采取了“四 不放过”原则，对重点岗位、关键环节的管控施以特殊政策，奖优罚劣，促进整体管理水平的提高。各车间纷纷采取各种行 之有效的措施，加强考核，调动员工积极性，参与管理，使得在产能大幅增加的情况下，合格品率也不同程度有所提升。 二、不断加大投入，积极开展新技术推广应用和新产品研发 与中国科学院等院校深入开展产学研活动，扩大合作范围，深化合作内容，借助外力，实施“扬帆计划”，依托先进的技 术资源优势，借风扬帆，加大科技创新力度，先后请来了知名企业的化工工程、纺织、印染和后整理方面的专家、教授来公 司讲座、讲学；解决了树脂、无纺布和后整理以及汽车内饰材料方面的难点；把先进的理念和前沿的技术融入到启东项目的 设计和工艺优化之中。 创新团队和人才队伍进一步得到锻炼和提高，科技创新能力不断增强，主动顺应市场变化，率先求变，设立了纺丝无纺 布、基布树脂、染色后整理和贴面四个专业研发组，既注重发挥研发人员的专业优势，又强调协同创新，提升了团队创新效 率。在绒面、贴面和树脂三大类的新产品开发研制中，共开发出定岛彩色绒面产品、高铁项目等32项新产品，改进完善并解 决了鞋里革抗菌等13项工艺和难题。汽车内饰超纤材料已成为多家汽车厂家的首选；编制了工艺配方46项，获得了上海市专 利试点单位荣誉，“定岛超细纤维服装面料的质量攻关项目”获得上海市质量振兴成果三等奖。 本年度申报专利11项，获得授权7项，累计拥有专利35项（其中：发明专利26项、实用新型专利9项），被认定为上海市 专利工作试点企业；主持并参与制定了《人造革合成革试验方法 颜色迁移性的测定》、《人造革合成革试验方法 二甲基甲 酰胺含量的测定》、《人造革合成革试验防范 N-甲基吡咯烷酮含量的测定》、《家具用定岛超细纤维聚氨酯合成革》、《手 套用聚氨酯合成革》、《轨道车辆用聚氯乙烯人造革》、《服装用聚氨酯定岛型超细纤维合成革》、《内墙装饰用超细纤维 聚氨酯壁革》等八项标准的制定。 三、及时调整营销策略，灵活应对市场变化 在不断发展变化的超纤市场中，密切关注市场动向，握住先机，主动顺应市场的需求与变化。针对福建超纤市场的变化， 果断调整营销策略，一方面加大基布、沙发革、汽车革和仿真皮等的开发力度；另一方面巩固核心客户，扩大粤、苏、鲁市 场份额，深入挖掘汽车内饰、定岛品种等新产品的市场潜力，确保增量，抑制传统市场的下滑。通过整合资源，形成采购、 技术、质量和生产、销售一条龙协调机制，每周定期召开营销例会，通报信息，制定措施，压缩交期；特殊时期或重点产品 做到一事一议，特事特办。 实施多点开花，根据不同地区的不同产业布局特点，调整产品结构，开发出适销对路的新产品。采取有力措施，重点跟 踪、定期走访。与奋力开创营销工作的新局面，不断拓宽新的领域和市场，取得了海关高级认证AA证书，外贸市场的开拓 与开发，对完成全年的销售任务给予了强有力的支持。 四、真抓严管，全面保障安全生产和产品质量 在国家加强对环保、安全生产管理的大环境下，公司整体安全意识、环保意识前所未有地得到了提高。公司进一步加强 对应急指挥系统的管理和应用，运用现代化视频监控系统对各车间、岗位实施全天候的管理和监控，及时处置突发事件，助 推安全和生产、质量管理的全面提升。 以TS16949管理体系为内容，以质量月活动为形式，质量工作的重点从专业人员的事后检验型向全员、全过程品质把控 过渡，坚持原燃料、过程产品直至最终成品全程检验把关，促进工作质量和产品质量的提升。 五、抓好精细化管理，丰富管理创新内容 克服订单多、品种多和设备改造带来的困难，科学调度，精心组织，合理调整库存,压缩交期,订单交付率100%。加强绩 效管理和绩效考核，坚持以激励为主，奖优罚劣。各车间结合实际，开动脑筋，集思广益，将工作责任具体化，明确到班组， 大家工作尽职尽责，实施精细化管理，从细节入手抓质量、抓降耗。 节能降耗减排改造达到了前所未有的力度。自我消化各种不利因素，通过淘汰落后的染色设备、优化纺丝和减量等工艺， 以及科学核定岗位，压缩人员，努力降低成本。此外，还加强了对水、电、汽、导热油等指标的考核，严格控制废丝、布边 和砂纸等的消耗指标，提高染色的一次合格率，通过采用河水和增加水的循环使用，水的单耗也降低了14.2%。按照ISO14001 和OHSAS18001体系的要求，强化安全生产和环境保护工作，实行安全生产风险抵押金，确保生产顺利进行，全年未发生重 大火灾、泄露和伤亡及群体性事件。 六、全面推进江苏启东生产基地建设 为紧抓超纤市场复苏的机遇，扩大市场占有率，为股东创造更大的利益，公司董事会决定在江苏启东市新建年产7500 万米产业用非织造布超纤材料项目，并为此设立了江苏华峰超纤材料有限公司以及收购江苏华峰化学有限公司作为项目顺利 实施的保障。2015年，公司高标准、严要求推进江苏华峰超纤7500万米超纤项目的实施，严格规范管理，控制工程总体造价， 加强内外审计监督，倾力打造精品工程，树立标杆项目，采取“全方位、全天候、立体交叉”的作业方法，创造了“零工伤、 零事故”的佳绩，完成了建筑面积25.33万㎡工程建设任务。 二、主营业务分析 1、概述 公司2015年实现营业收入1,136,957,949.60元，同比增长17.17%，由于四季度实施了清洁能源改造，造成成本上升，全年 实现净利润118,936,497.53元，同比增长2.98%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,136,957,949.60 100% 970,313,107.92 100% 17.17% 分行业 工业 1,136,957,949.60 100.00% 970,313,107.92 100.00% 17.17% 分产品 超细纤维合成革 372,810,485.79 32.79% 295,377,553.70 30.44% 26.21% 超细纤维底坯 379,099,859.70 33.34% 380,784,965.37 39.24% -0.44% 绒面革 329,626,560.21 28.99% 235,009,022.12 24.22% 40.26% 其他 55,421,043.90 4.87% 59,141,566.73 6.10% -6.29% 分地区 国内 905,157,752.78 79.61% 749,714,366.61 77.27% 20.73% 国外 231,800,196.82 20.39% 220,598,741.31 22.73% 5.08% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 1,081,536,905.70 788,393,809.82 27.10% 18.70% 19.33% -0.39% 分产品 超细纤维合成革 372,810,485.79 316,533,087.91 15.10% 26.21% 31.85% -3.62% 超细纤维底坯 379,099,859.70 264,011,390.65 30.36% -0.44% -4.27% 2.79% 绒面革 329,626,560.21 207,849,331.26 36.94% 40.26% 43.53% -1.44% 分地区 超纤国内 849,736,708.88 665,720,260.38 21.66% 23.05% 23.34% -0.18% 超纤国外 231,800,196.82 122,673,549.44 47.08% 5.08% 3.31% 0.91% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 工业 销售量 元 1,136,957,949.6 970,313,107.92 17.17% 生产量 元 1,159,723,284.09 967,701,498.18 19.84% 库存量 元 85,970,644.11 65,942,599.93 30.37% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 随着公司产品种类日趋复杂，公司半成品和产成品的库存量小幅增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 超纤产品 直接材料 511,693,844.35 65.42% 496,606,006.12 70.48% 3.04% 超纤产品 燃动费 122,074,651.13 15.61% 94,064,843.67 13.35% 29.78% 超纤产品 直接人工 51,877,758.31 6.63% 42,346,794.79 6.01% 22.51% 超纤产品 制造费用 96,574,514.10 12.35% 71,587,925.97 10.16% 34.90% 说明 由于公司产品日趋复杂，深加工环节增多，造成燃动费、直接人工和制造费用的比重上升，另外公司2015年第四季度实 施了清洁能源改造，燃动力成本增加，也增加了燃动费在营业成本中的比重。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 226,996,713.13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.97% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 85,171,351.79 7.49% 2 客户二 44,621,017.52 3.93% 3 客户三 35,986,447.63 3.17% 4 客户四 30,630,459.63 2.69% 5 客户五 30,587,436.56 2.69% 合计 -- 226,996,713.13 19.97% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 281,922,089.48 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.06% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 80,083,830.86 11.38% 2 供应商二 64,927,179.49 9.23% 3 供应商三 57,124,658.43 8.12% 4 供应商四 40,416,851.11 5.74% 5 供应商五 39,369,569.59 5.59% 合计 -- 281,922,089.48 40.06% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 29,156,875.77 25,777,310.56 13.11% 管理费用 133,226,748.26 110,370,213.91 20.71% 财务费用 -756,777.13 -3,237,699.13 -76.63% 支付银行贷款利息，财务费用增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2015年，为顺应市场变化，率先求变，满足汽车、动车组列车、定岛、外贸等高端客户的产品开发需求，改善鞋里革 抗菌等工艺，公司大幅增加研发投入和加快新产品开发速度。2015年公司共申请专利11项（其中发明专利申请10项，实用新 型专利申请1项）。共获得授权7项（全部为发明专利）。截至2015年底，公司共自主申请专利69项（其中发明专利申请49 项），共授权45项（其中：1项发明和7项外观主动终止，2项实用新型到期终止）；公司共拥有自主知识产权的授权专利数 量已经达到了35项，其中：发明专利26项、实用新型专利9项。2015年公司获得授权的专利情况如下： 序号 专利名称 申请/专利号 申请日期 授权日期 专利类型 1 仿绵羊皮超细纤维聚氨酯合成革及其制备方 法 201310410602.X 2013年9月10日 2015年5月20日 发明 2 环保隔热保温超纤合成革及其制备方法 201310689270.3 2013年12月16日 2015年7月15日 发明 3 含氨基甲酸酯结构的磷氮系阻燃剂及其制备 方法 201310689458.8 2013年12月16日 2015年9月9日 发明 4 具有书写效应的定岛超细纤维绒面革及其制 备方法 201310698928.7 2013年12月16日 2015年9月9日 发明 5 超细纤维聚氨酯合成革磨皮粉的再利用方法 201310594474.9 2013年11月21日 2015年10月28日 发明 6 一种聚氨酯树脂浆料及其工业应用 201310655155.4 2013年12月6日 2015年10月28日 发明 7 含氨基甲酸酯结构的水溶性磷氮系阻燃剂及 其制备方法 201310689455.4 2013年12月16日 2015年10月28日 发明 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 182 159 159 研发人员数量占比 24.73% 28.09% 27.00% 研发投入金额（元） 37,282,948.48 41,000,233.10 22,734,963.86 研发投入占营业收入比例 3.28% 4.23% 3.13% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 936,752,443.38 887,318,544.35 5.57% 经营活动现金流出小计 829,352,331.78 765,487,197.92 8.34% 经营活动产生的现金流量净 额 107,400,111.60 121,831,346.43 -11.85% 投资活动现金流入小计 46,345,807.37 266,512,930.61 -82.61% 投资活动现金流出小计 587,691,113.39 458,020,236.73 28.31% 投资活动产生的现金流量净 额 -541,345,306.02 -191,507,306.12 182.68% 筹资活动现金流入小计 403,497,279.91 30,000,000.00 1,244.99% 筹资活动现金流出小计 82,800,396.28 45,818,666.67 80.71% 筹资活动产生的现金流量净 额 320,696,883.63 -15,818,666.67 -2,127.41% 现金及现金等价物净增加额 -113,248,310.79 -85,494,626.36 32.46% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司通过银行贷款加大了对子公司启东项目的投入，造成了投资活动和筹资活动现金流的变化。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 0.00 0.00% 公允价值变动损益 0.00 0.00% 资产减值 0.00 0.00% 营业外收入 12,042,366.13 8.90% 主要为政府补贴 需每年申请 营业外支出 14,430,627.11 10.66% 主要为旧锅炉报废 一次性损失 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 109,672,750.16 4.15% 191,309,402.37 10.82% -6.67% 应收账款 102,117,539.99 3.86% 96,951,195.79 5.48% -1.62% 存货 189,725,005.45 7.18% 201,787,680.16 11.41% -4.23% 投资性房地产 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 固定资产 738,740,465.87 27.94% 685,783,537.53 38.79% -10.85% 在建工程 811,817,240.83 30.71% 17,989,197.69 1.02% 29.69% 启东子公司项目正处于建设期 短期借款 170,000,000.00 6.43% 0.00 0.00% 6.43% 长期借款 165,810,000.00 6.27% 0.00 0.00% 6.27% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏华峰超 纤材料有限 公司 子公司 超纤产品制 造 350000000 1,257,163,809.22 333,876,384.50 0.00 -20,566,275.95 -12,063,371.71 江苏华峰化 学有限公司 子公司 暂无 60000000 100,255,019.57 53,681,633.58 0.00 -1,380,984.51 -1,039,916.75 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 子公司江苏华峰超纤材料有限公司项目正处于建设期。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势 超纤材料是在充分剖析天然皮革的微观结构和性能的基础上开发出的完全可以替代天然皮革的高档人工制革，其核心 技术是海岛型超细纤维加工技术。由于海岛型超细纤维与天然皮革所具有的超细胶元纤维极其相似，使其在强度、舒适性、 透气透湿性和手感上与天然皮革相媲美，甚至在耐化学性、抗皱性、耐磨性、可加工适应性以及质量均一性等方面更优于天 然皮革，是人工制革的第三代产品，是PVC人造革和普通PU合成革的升级产品。虽然受到宏观经济的影响，近年超纤市场 整体表现低迷，但2015年公司通过新产品的开发和新领域的开拓，开始了产品的转型，随着人们生活水平的提高导致对人造 革合成革产品消费需求的提升，我们认为超纤产品仍有极大的发展空间。 （二）公司未来发展战略规划及2016年经营计划 1、未来发展战略规划 根据公司长期发展战略规划，公司未来将继续以做大做强超纤材料产业为首要目标，紧抓子公司启东项目的建设，快速 扩大生产规模；坚持科技创新的核心理念，实施科技兴企战略，促进科技成果的转化；对内加强企业技术中心的建设和研发 队伍的壮大，对外增加与科研院校的合作，在产品性能、质量、品种、稳定性等方面领先于国内同行，不断提高超纤材料的 产品档次，追赶日本同行，提高国内超纤材料行业的水平。 2、2016年经营计划 2016年，我们要继续坚持科学、务实、创新工作态度，发扬“艰苦奋斗，团结拼搏”的创业精神，全力以赴完成董事会下 达的各项生产工作任务。 主要做好以下五个方面的工作: 一是全力以赴地做好启东项目的推进与实施。 二是继续深化以绩效管理、绩效考核，加强精细化管理为主的管理创新，细化班组管理、现场管理，把精细化管理落到 实处；做好三大管理体系工作；不断提高自动化和信息化水平。 三是强势推进节能降耗减排和降低成本工作，把产量、质量、消耗等指标分解、量化到部门、车间，制定科学的考核方 案，鼓励降耗，调动积极性，大力压缩成本，提升竞争能力。 四是加强科技创新，重点开发汽车、高铁和定岛等高附加值、高科技含量、有竞争力的新产品。 五是在营销创新中，树立新的“服务顾客，引导顾客”的营销理念，培育市场，积极开辟新市场，销售新产品。同时，继 续做好外贸工作，拓展电子商务。 六是进一步加强党工团建设，抓好华峰文化落地升级，加强社会主义精神文明建设，着力提升全员素质，加强人才队伍 建设，打造一支高素质的华峰创新团队。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年08月25日 实地调研 机构 互动易平台http://irm.cninfo.com.cn 2015年09月14日 实地调研 机构 互动易平台http://irm.cninfo.com.cn 2015年09月16日 实地调研 机构 互动易平台http://irm.cninfo.com.cn 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年3月26日第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，2015年5月5日2014年年度股东大会审议通 过修改《公司章程》，调整相关利润分配政策条款如下： 第一百五十七条 公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司董事会、 监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事的意见，同时采取有效措施鼓励广 大中小投资者以及机构投资者主动参与上市公司利润分配事项的决策，并充分发挥中介机构的专业引导作用。 （一）公司利润分配的具体政策为： 1、在符合本条第一款规定原则的情况下，公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式， 并优先考虑现金分红的方式。 公司出现以下情况之一时，当年可不进行现金分红（募集资金投资项目除外）： （1）未来十二个月内计划实施重大投资或存在重大现金支出： 公司未来十二个月内拟对外投资（含股权投资、收购资产及固定资产投资）累计支出达到公司最近一期经审计净资产的 30%； （2）公司当年产生的经营活动现金净流量为负数； （3）当年年末经审计的公司报表的资产负债率超过60%时； （4）未分配利润低于每股0.05元时。 公司当年未进行现金分红的，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进 行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并对外披露。 2、现金分红比例及时间间隔：原则上公司每年实施一次利润分配，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配 利润的10%。必要时可以根据公司的经营情况和现金状况进行中期分红。 当年因出现公司章程规定情形而未实施现金分红时，公司应在未来年度提高现金分红比例，以保障连续三个年度内以现 金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润30%。 3、公司董事会对利润分配方案进行讨论时，应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是 否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； （4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理； 4、分配股票股利的条件：在确保足额现金股利分配、保证公司每股盈利水平、股本规模和股权结构合理的前提下，公 司可以发放股票股利；每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。 5、公司在进行利润分配时，现金分红优先于股票股利。当公司满足前述现金分红条件时，应当采用现金分红进行利润 分配。采用股票股利进行利润分配的，公司董事会需就采用股票股利进行利润分配的合理因素进行说明； （二）利润分配需履行的决策程序： 1、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中 小股东）、独立董事、监事会的意见，以及参考中介机构的专业指导意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最 低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，提出利润分配方案，并 提交股东大会审议，独立董事应当发表明确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 2、董事会提出的利润分配方案需经三分之二以上独立董事表决通过并经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对 利润分配方案发表独立意见。股东大会对现金分红具体预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行 沟通和交流，如通过公众信箱、邮件、电话、公开征集意见等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东 关心的问题； 公司召开股东大会审议该等现金利润分配的议案时，应当提供网络投票表决方式为公众股东参加股东大会提供便利。 3、监事会应当对董事会制定或修改的利润分配方案进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露 独立董事和监事会的审核意见。 （三）公司利润分配政策的变更 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或 公司自身经营不善，发生不利变化时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳 证券交易所的有关规定。公司调整利润分配政策由董事会拟定，公司董事会应做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面 论证报告，独立董事及监事会对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大 会审议批准，并由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施。 （四）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红 利，以偿还其占用的资金。公司应当根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露公司利润分配方案及 其实施情况等相关信息。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.3 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 475,000,000 现金分红总额（元）（含税） 14,250,000.00 可分配利润（元） 107,042,847.78 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润118,936,497.53 元，按10%提取法定盈余公积后，当年实现的可分配利润为107,042,847.78元，2015年末累计未分配利润为520,827,212.30 元。考虑到公司近几年属成长期且有重大资金支出安排，董事会提议2015年度利润分配预案为：拟以公司董事会召开日 2016年4月25日总股本475,000,000股为基数，每10股派送0.30元（含税）现金股利，合计14,250,000.00元。 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2013年度 2014年4月22日第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》，独立 董事发表了同意的独立意见。2014年6月25日，2013年度股东大会审议通过了上述方案，即以总股本15,800万股为基数，向 全体股东按每10股派1元人民币（含税），合计派发现金股利15,800,000.00元（含税）。以上利润分配方案已于2014年7月实 施完毕。 2014年度 2015年3月26日第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议审议，2015年5月5日2014年年度股东大会通 过，考虑到公司近几年业务发展迅速，成长性良好，为增加公司流动性，以及考虑子公司存在重大投资及重大现金支出，2014 年度利润分配预案为：拟以2014年末总股本158,000,000股为基数，每10股派送0.80元（含税）现金股利，合计12,640,000.00 元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计转增股本237,000,000股。本次利润分配及资本公积金转增股本后公 司总股本变更为395,000,000股。以上利润分配方案已于2015年5月实施完毕。 2015年度 2015年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润118,936,497.53元，按10%提取法定盈余公积后，当年实现的可 分配利润为107,042,847.78元，2015年末累计未分配利润为520,827,212.30元。考虑到公司近几年属成长期且有重大资金支出 安排，董事会提议2015年度利润分配预案为：拟以公司董事会召开日2016年4月25日总股本475,000,000股为基数，每10股派 送0.30元（含税）现金股利，合计14,250,000.00元。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 14,250,000.00 118,936,497.53 11.98% 0.00 0.00% 2014年 12,640,000.00 115,493,664.07 10.94% 0.00 0.00% 2013年 15,800,000.00 88,178,458.31 17.92% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 华峰集团有 限公司、尤小 平、尤金焕、 尤小华、尤小 燕、尤小玲、 陈林真 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 一、为避免今后与公司之间可能出现的同业竞 争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期 稳定发展，公司的第一大股东华峰集团以及本公 司的实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、尤小 玲、尤小燕、陈林真分别向本公司出具了《关于 避免同业竞争的承诺函》，承诺函的主要内容如 下： 1、于本承诺函签署之日，本公司、本公司 （本人）直接或间接控制的除股份公司外的其他 企业及本公司（本人）参股企业均未直接或间接 生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争 或可能构成竞争的产品，未直接或间接从事任何 与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞 争的业务或活动； 2、自本承诺函签署之日起， 本公司、本公司（本人）直接或间接控制的除股 份公司外的其他企业及本公司（本人）参股企业 将不直接或间接生产、开发任何与股份公司生产 的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接 或间接从事任何与股份公司经营的业务构成竞 争或可能构成竞争的业务或活动； 3、自本承诺 函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和 业务范围，本公司、本公司（本人）直接或间接 控制的除股份公司外的其他企业及本公司（本 人）参股企业将不与股份公司拓展后的产品或业 务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产 生竞争，本公司、本公司（本人）直接或间接控 制的除股份公司外的其他企业及本公司（本人） 参股企业将停止生产或经营相竞争的产品或业 务，或者将相竞争的产品或业务纳入到股份公司 的生产或经营，或者将相竞争的产品或业务转让 给无关联关系的第三方；如本承诺函被证明是不 真实或未被遵守，本公司（本人）将向股份公司 2011年01 月31日 长期 已履行承 诺 赔偿一切直接和间接损失。二、第一大股东华峰 集团以及实际控制人尤小平、尤金焕、尤小华、 陈林真、尤小玲、尤小燕已经出具了《减少及规 范关联交易承诺函》，做出如下承诺和保证： 1、 华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华、陈林真、 尤小玲、尤小燕及其控制的其他企业将尽量避免 与股份公司及其控股或控制的子公司之间发生 关联交易。 2、如果关联交易难以避免，交易双 方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易 的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则， 交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。 无市场价格可比较或定价受到限制的重大关联 交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合 理利润的标准予以确定交易价格，以保证交易价 格的公允性。 尤小平、尤金 焕、尤小华、 尤小燕、尤小 玲、陈林真 股份限售承 诺 本公司董事长尤小平、监事尤小玲以及其直系亲 属尤金焕、尤小华、尤小燕、陈林真（以上六人 为本公司实际控制人）均特别承诺：在前述限售 期满后，在尤小平、尤小玲任职期间，每年转让 的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总 数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再 买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发 行人股份；尤小平、尤小玲离职后六个月内，不 转让其直接或间接持有的发行人股份；尤小平、 尤小玲离职六个月后的十二个月内转让其直接 或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份 总数的百分之五十。 2011年01 月31日 长期 已履行承 诺 浙江华峰氨 纶股份有限 公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 一、就与公司避免同业竞争，经华峰氨纶第四届 董事会第八次会议审议通过，华峰氨纶向公司出 具了《承诺函》，华峰氨纶承诺：截至本承诺函 签署之日，本公司未直接或间接从事与华峰超纤 构成竞争的任何业务；自本承诺函签署之日起， 本公司及下属子公司将不直接或间接从事人造 革合成革（包括超细纤维聚氨酯合成革）的生产 和销售。 二、就与公司减少关联交易，经华峰 氨纶第四届董事会第八次会议审议通过，华峰氨 纶向公司出具了《承诺函》，华峰氨纶承诺：本 公司及下属子公司将不与华峰超纤及其子公司 之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联交 易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要的 关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执行 关联交易决策程序，保证交易公允，不损害双方 利益。 2011年01 月31日 长期 已履行承 诺 股权激励承诺 其他对公司中 小股东所作承 诺 上海华峰超 纤材料股份 有限公司 其他承诺 公司承诺在使用剩余超募资金永久性补充流动 资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、 衍生品投资、创业投资等高风险投资。 2014年08 月14日 12个月 已履行承 诺 上海华峰超 纤材料股份 有限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 一、就与华峰氨纶避免同业竞争，经公司第一届 董事会第九次会议审议通过，公司向华峰氨纶出 具了《承诺函》，公司承诺：截至本承诺函签署 之日，本公司未直接或间接从事与华峰氨纶构成 竞争的任何业务；自本承诺函签署之日起，本公 司及下属子公司将不直接或间接从事氨纶产品 的生产和销售。 二、就与华峰氨纶减少关联交 易，经公司第一届董事会第九次会议审议通过， 公司向华峰氨纶出具了《承诺函》，公司承诺： 本公司及下属子公司将不与华峰氨纶及其子公 司之间发生购销商品、提供劳务等经常性的关联 交易，尽量避免发生偶发性关联交易；确属必要 的关联交易，须遵循公平、公正的原则，严格执 行关联交易决策程序，保证交易价格公允，不损 害双方利益。 2011年01 月31日 长期 已履行承 诺 承诺是否按时 履行 是 如承诺超期未 履行完毕的，应 当详细说明未 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划 无 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 □ 适用 √ 不适用 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 60 境内会计师事务所审计服务的连续年限 10年 境内会计师事务所注册会计师姓名 沈建林、陈科举、唐伟 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 2015年度，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行内部控制审计，报告期内尚未支付相关费用。 2015年度，公司因非公开发行股票事宜，聘请东方花旗证券有限公司为保荐人，报告期内尚未支付相关费用。 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 重庆华峰 化工有限 公司 实际控 制人控 制的其 他企业 购买原 材料 购买己 二酸 遵循市 场定价 市场价 格 899.83 92.90% 3,000 否 月结 同期市 场价格 2015年 03月26 日 2015-011 合计 -- -- 899.83 -- 3,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 无 应付关联方债务 关联方 关联关系 形成原因 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额（万 元） 浙江华峰新材 料股份有限公 司 实际控制人 控制的其他 企业 支持上市公 司发展 0 7,857.45 3,000 0.00% 0 4,857.45 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 不构成重大影响 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十七、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十八、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 十九、社会责任情况 □ 适用 √ 不适用 二十、公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 38,036,925 24.07% 57,055,387 57,055,387 95,092,312 （未完）  |