[年报]金浦钛业:2015年年度报告
吉林金浦钛业股份有限公司 2015年年度报告 2016-036 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人郭金东、主管会计工作负责人丁宇及会计机构负责人(会计主管 人员)田建中声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告第四节第九项“公司未来发展的展望”部分已对可能要面对的风险进 行了揭示，提请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以986833096为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 23 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 40 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 47 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 53 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 58 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 133 释义 释义项 指 释义内容 上市公司、公司、本公司、金浦钛业、吉林 制药 指 吉林金浦钛业股份有限公司（更名前为"吉林制药股份有限公司"） 无线电集团 指 广州无线电集团有限公司 金泉集团 指 吉林恒金药业股份有限公司（更名前为"吉林金泉宝山药业集团股份 有限公司"） 南京钛白 指 南京钛白化工有限责任公司，金浦钛业之全资子公司 金浦供应链 指 南京金浦供应链管理有限公司，金浦钛业之全资子公司 金浦融资租赁 指 南京金浦融资租赁有限公司，金浦钛业之全资子公司 金浦商业保理 指 南京金浦商业保理有限公司，金浦钛业之全资子公司 南钛国贸 指 南京钛白国际贸易有限公司，南京钛白之全资子公司 徐州钛白 指 徐州钛白化工有限责任公司，南京钛白之全资子公司 金浦集团 指 金浦投资控股集团有限公司（更名前为"江苏金浦集团有限公司"） 南京台柏 指 南京台柏投资管理咨询中心（普通合伙） 重大资产重组 指 公司于2012 年12月6日披露的重大资产出售及发行股份购买资产暨 关联交易报告书内所述资产重组 2013年度非公开发行 指 公司于2013年11月25日披露的非公开发行股票方案所述的非公开 发行 2015年度非公开发行 指 公司于2015年9月28日披露的非公开发行股票方案所述的非公开发 行 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 金浦钛业 股票代码 000545 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉林金浦钛业股份有限公司 公司的中文简称 吉林金浦钛业股份有限公司 公司的外文名称（如有） JILIN GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） GPTY 公司的法定代表人 郭金东 注册地址 吉林省吉林市吉林经济技术开发区吉孤公路480号 注册地址的邮政编码 132000 办公地址 南京市六合区南京化工园大纬东路229号 办公地址的邮政编码 210047 公司网址 www.nthcl.com 电子信箱 nj000545@sina.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤巍 史乙轲 联系地址 南京市六合区南京化工园大纬东路229号 南京市六合区南京化工园大纬东路229号 电话 025-83799778 025-83799778 传真 025-58366500 025-58366500 电子信箱 nj000545@sina.cn nj000545@sina.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 南京市六合区南京化工园大纬东路229号 吉林金浦钛业股份有限公司2015年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码12450182-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址南京市江东中路359号国睿大厦2号楼18-20楼 签字会计师姓名朱蓬、史慧 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司上海市浦东新区世纪大道1589号王珏，周依黎2014年11月至2015年10月27日 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28号 民生金融中心A座16-18层 廖陆凯、张明2015年10月28日至2015年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同22号 丰铭国际大厦A座六层 董光启、毕晟 2013年3月13日至2016年 12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年2014年本年比上年增减2013年 营业收入（元）709,872,294.83734,943,781.45-3.41%842,142,105.99 归属于上市公司股东的净利润 131,182,214.1641,697,527.08214.60%94,924,960.77（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 7,537,039.3013,876,095.68-45.68%50,848,745.27 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 67,372,272.7379,132,972.18-14.86%164,977,519.94（元） 基本每股收益（元/股）0.130.05160.00%0.1 稀释每股收益（元/股）0.130.05160.00%0.1 加权平均净资产收益率 7.74% 4.47% 3.27% 13.44% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 2,524,831,889.45 2,114,500,178.71 19.41% 1,173,426,524.57 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,765,223,126.40 1,623,953,354.97 8.70% 753,991,036.81 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 200,256,704.17 200,589,807.66 156,728,786.97 152,296,996.03 归属于上市公司股东的净利润 11,368,233.36 53,728,201.78 29,891,799.21 36,193,979.81 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 2,472,864.65 12,264,547.97 632,294.39 -7,832,667.71 经营活动产生的现金流量净额 23,062,243.06 -9,474,244.66 -896,552.10 54,680,826.43 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 35,840,602.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 43,705,755.52 26,275,826.60 16,496,118.26 详见本节 “七、合并 财务报表项目注释” 第40项——营业外 收入 委托他人投资或管理资产的损益 102,880,891.10 5,355,287.67 主要系可供出售金融 资产取得的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 2,500,621.60 1,290,447.20 27,146.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,288.83 -208,609.98 -747,893.57 其他营业外收入及赔 偿支出等 减：所得税影响额 25,413,804.53 4,891,520.09 7,539,757.70 合计 123,645,174.86 27,821,431.40 44,076,215.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务与产品用途 公司主要从事钛白粉的生产与销售。 钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子 式为TiO2。钛白粉是目前世界上性能最佳的白色颜料，钛白粉作为一种重要的无机化工产品，广泛应用于 涂料、塑料、造纸、油墨、橡胶、化纤、搪瓷、电焊条等多种领域，其发展与整个国民经济发展有着密切 相关。 2、行业发展现状与周期性特点 在我国经济保持平稳增长的前提下，工业化和城镇化进程的推进有利于促进钛白粉行业的快速发展， 预期在未来很长的一个时期内，中国钛白粉市场的消费状况会保持持续增长的势头。目前，我国钛白粉行 业存在产品结构不合理，普通、低端钛白粉产能相对过剩，而高端、专用产品短缺，尤其是高性能的金红 石型钛白粉，仍部分依赖进口的现状，已经不能适应下游行业发展对钛白粉品种和质量的需求。 钛白粉主要应用于涂料、塑料、造纸、油墨等下游应用领域，因此钛白粉的行业周期性与下游应用行业的 周期性密切相关。 3、经营模式与业绩驱动 公司主要采用直销与经销模式，以国内市场为主，少量产品出口。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 募投项目徐州钛白“年产8万吨钛白粉（硫钛一体化热能综合利用项目）”投资增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、严格生产管理，采取多项措施压降钛白粉生产成本。2015年公司生产系统紧紧围绕全年满负荷生 产目标分解落实作业计划，合理组织生产；落实工艺优化、节水及节能降耗措施，通过现场管理，提升精 细化管理水平；修订工艺规程、岗位操作法、检验规程，完成质量、环境、职业卫生安全管理三体系认证 复审工作；加强安全环保管理，紧抓HSE基础工作，落实HSE责任制，确保公司平稳生产；通过技改技措 项目实施，进一步挖掘产能及压降能源消耗，产品综合能耗处于行业先进水平，锐钛型产品连续两年获得 中国石油化工联合会颁发的“钛白粉行业能效领跑者标杆企业”称号。 2、强化研发工作，提高金红石产品质量、开展脱硝专用钛白粉的研究。与清华大学开展合作，充分 利用其深厚的理论基础以及透射电镜等先进分析仪器，对磷铝、锆铝、硅铝等表面处理工艺，进行进一步 优化研究，优化磷铝、硅铝等包膜工艺；结合脱硝钛白粉的应用客户信息，开展脱硝钛白粉的拓展性研究， 完成不同硅、钨含量脱硝钛白粉的制备研究，并进行元素含量、比表面积、TEM等指标评价工作，为脱硝 钛白粉的市场开拓，做好前期技术储备工作。 3、加强营销创新、积极开拓国际市场，实现产销平衡。结合市场行情、客户需求、以及竞争对手情 况及时调整营销策略，适应不同行业不同客户的差异性需求；积极调整和优化客户结构，扩大优质客户资 源，成功开发了红梅色母等一批在行业内具有较高知名度、企业信誉良好、综合实力较强的优质客户；强 化国际市场开拓力度，通过国外参展积极拓展海外业务，出口业务较上年度增长43%。 4、把控采购节点、压降原材料价格，实现最优性价比采购目标。供应部门认真组织、精密筹划、科 学实施，以提高供应及时性、降低采购价格为采购工作抓手，以钛矿及硫酸等大宗原辅材料战略采购策略 为突破口，坚持询比价、密封报价等采购制度，紧盯存货周转率、应付账款周转率、应付账款总额、钛矿 及硫酸临界库存量等标定指标，密切跟踪并把握钛白粉、钛矿、硫酸等关键物资的市场行情变化趋势，把 握采购节点、控制采购节奏，不断优化调整采购计划与进度，确保采购物资最优性价比。 通过以上产供销及研发各部门的规范运行、严格管控，以及一系列技改技措项目的实施，生产成本进 一步压降，公司核心竞争力得到进一步加强。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，全国宏观经济形势持续低迷，国内外钛白粉市场需求萎靡不振，钛白粉生产的环保处置及排 放要求日益严格，企业生产经营举步维艰。面对行业产能过剩、优胜劣汰的态势，公司以满足安全环保生 产要求为前提，以科研创新为动力，以打造行业能效标杆为契机，全面提升企业核心竞争力，凝聚可持续 发展动力。在董事会的关心支持下，公司经营班子成员带领全体干部员工戮力同心，努力拼搏，较好地完 成了董事会下达的年度各项经营目标任务。杜绝各类重大事故，杜绝急性职业中毒事故发生，实现“重大 人身伤亡事故、重大火灾爆炸事故、重大设备事故”为零，实现安全生产，环保达标排放。 报告期内完成钛白粉总产量76266吨，其中锐钛型钛白粉34333吨，金红石型钛白粉41933吨，一等品 率均为100%，全部设备完好率98.38%，实现TiO2收率85.3%，销售钛白粉75581吨，其中锐钛型钛白粉32485 吨，金红石型钛白粉43096吨，硫酸亚铁销售265535吨，钛白粉产销率99.10%、资金回笼率102%，实现营 业收入70987.23万元，实现净利润13118.22万元。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 709,872,294.83 100% 734,943,781.45 100% -3.41% 分行业 钛白粉行业 709,872,294.83 100.00% 734,943,781.45 100.00% 0.00% 分产品 金红石型钛白粉 405,098,134.93 57.07% 411,779,228.05 56.03% 1.04% 锐钛型钛白粉 270,073,183.58 38.05% 300,316,654.73 40.86% -2.82% 其他 34,700,976.32 4.89% 22,847,898.67 3.11% 1.78% 分地区 境内 665,056,179.43 93.69% 690,181,111.05 93.91% -0.22% 境外 44,816,115.40 6.31% 44,762,670.40 6.09% 0.22% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 钛白粉行业 709,872,294.83 600,197,553.74 15.45% -3.29% -5.33% 1.82% 分产品 金红石型钛白粉 405,098,134.90 350,336,693.50 13.52% -1.62% -2.65% 0.92% 锐钛型钛白粉 270,073,183.60 221,139,879.60 18.12% -10.07% -13.82% 3.57% 其他 34,700,976.33 28,720,980.58 17.23% 58.35% 64.19% -2.94% 分地区 境内 665,056,179.43 557,107,577.93 16.23% -3.51% -6.75% 2.91% 境外 44,816,115.40 43,089,975.81 3.85% 0.12% 17.83% -14.46% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 钛白粉 销售量 吨 75,861.38 73,070.04 3.82% 生产量 吨 76,266.22 72,400.5 5.34% 库存量 吨 5,589.43 5,186.72 7.76% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钛白粉 原料 315,617,740.80 52.59% 350,394,418.90 55.27% -9.93% 吉林金浦钛业股份有限公司2015年年度报告全文 钛白粉能源180,026,111.1029.99%179,096,861.9028.25%0.52% 钛白粉人工42,137,241.947.02%41,806,326.186.59%0.79% 钛白粉折旧36,254,623.836.04%36,819,998.315.81%-1.54% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 报告期内，公司新增三家合并报表范围的子公司-南京金浦供应链管理有限公司、南京金浦商业保理有限公司和南京金 浦融资租赁有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）257,699,215.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例31.03% 公司前5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第一名118,595,680.0014.28% 2第二名55,827,798.036.72% 3第三名53,954,000.006.50% 4第四名17,040,149.992.05% 5第五名12,281,587.611.48% 合计--257,699,215.6331.03% 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）308,735,739.89 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例46.09% 公司前5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1第一名78,345,636.9311.70% 2第二名67,245,745.9010.04% 3第三名65,101,643.619.72% 4 第四名 60,955,669.12 9.10% 5 第五名 37,087,044.33 5.54% 合计 -- 308,735,739.89 46.09% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 15,302,137.84 16,992,448.39 -9.95% 管理费用 76,169,452.55 65,112,684.12 16.98% 财务费用 7,397,422.97 1,817,177.36 307.08% 报告期流动资金借款增加从而导致 利息支出增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司共发生研发支出 29,499,941.92元， 占营业收入比例为4.16%，占净资产的比例为1.66%。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 75 76 -1.32% 研发人员数量占比 6.82% 9.34% -2.52% 研发投入金额（元） 29,499,941.92 23,964,129.31 23.10% 研发投入占营业收入比例 4.16% 3.26% 0.90% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 636,567,221.50 716,264,719.37 -11.13% 经营活动现金流出小计 569,194,948.77 637,131,747.19 -10.66% 经营活动产生的现金流量净额 67,372,272.73 79,132,972.18 -14.86% 投资活动现金流入小计 3,057,758,692.68 914,312,174.74 234.43% 投资活动现金流出小计 3,247,519,412.94 1,831,081,608.34 77.36% 投资活动产生的现金流量净额 -189,760,720.26 -916,769,433.60 -79.30% 筹资活动现金流入小计 364,691,923.54 1,004,264,791.08 -63.69% 筹资活动现金流出小计 154,888,690.23 263,084,941.68 -41.13% 筹资活动产生的现金流量净额 209,803,233.31 741,179,849.40 -71.69% 现金及现金等价物净增加额 87,267,377.49 -96,686,712.52 -190.26% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、2015年度经营活动产生的现金净流量6,737.23万元，同比下降14.86%，主要系购买商品、接受劳 务支付的现金增加所致。 2、2015年度投资活动产生的现金净流量-18,976.07万元，同比下降79.3%，主要系募集资金项目徐钛 年产8万吨钛白粉投资增加所致。 3、2015年度筹资活动产生的现金净流量20,980.32万元，同比下降71.69%，主要系2014年度非公开发 行股份募集资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2015年度经营活动产生的现金净流量6,737.23万元，净利润13118.22万，经营活动产生的现金净流量与净利润存在重大差异 的原因主要是取得投资收益收到的现金11,456.74万元。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 102,908,366.30 67.09% 信托产品收益 否 公允价值变动损益 2,473,146.40 1.61% 股价上涨 否 资产减值 2,590,494.70 1.69% 计提的坏账准备 否 营业外收入 43,768,969.80 28.53% 政府补助 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 265,562,077.88 10.52% 194,683,065.37 9.21% 1.31% 应收账款 30,679,161.10 1.22% 34,956,775.75 1.65% -0.43% 存货 102,105,698.49 4.04% 79,788,502.58 3.77% 0.27% 固定资产 593,908,684.66 23.52% 550,942,521.62 26.06% -2.54% 在建工程 617,419,174.46 24.45% 332,425,203.56 15.72% 8.73% 短期借款 180,000,000.00 7.13% 30,000,000.00 1.42% 5.71% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 3,014,288.00 2,473,146.40 5,487,434.40 金融资产小计 3,014,288.00 上述合计 3,014,288.00 2,473,146.40 5,487,434.40 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 270,000,000.00 3,000,000.00 800.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 5000吨 脱硝催 化剂专 用钛白 粉项目 自建 是 化工制 造业 35,510,963.22 36,443,372.87 自有资 金 56.00% 3,000,000.00 0.00 项目未 完工，尚 未产生 经济效 益 2014年 03月07 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.com.cn） 合计 -- -- -- 35,510,963.22 36,443,372.87 -- -- 3,000,000.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 000695 滨海能 源 220,000.00 公允价 值计量 2,102,320.00 2,509,780.00 4,612,100.00 0.00 0.00 2,509,780.00 4,832,100.00 交易性 金融资 产 自有资 金 境内外 股票 601328 交通银 行 156,507.20 公允价 值计量 535,460.80 -36,633.60 498,827.20 0.00 0.00 -36,633.60 655,334.40 交易性 金融资 产 自有资 金 合计 376,507.20 -- 2,637,780.80 2,473,146.40 5,110,927.20 0.00 0.00 2,473,146.40 5,487,434.40 -- -- （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014年 非公开发 行股票 82,826.45 34,723.37 69,314.26 0 0 0.00% 15,154.31 尚未使用 的募集资 金存放于 公司募集 资金专户。 0 合计 -- 82,826.45 34,723.37 69,314.26 0 0 0.00% 15,154.31 -- 0 募集资金总体使用情况说明 详见公司2016年4月26日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《吉林金浦钛业股份有限公司募集资金年度存放与 使用情况鉴证报告（2015年度）》 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 徐钛年产8万吨钛白 粉（硫、钛一体化热能 利用）搬迁一期项目 否 69,622 69,622 33,544.7 56,066.42 80.53% 2016年 06月30 日 0 否 否 补充流动资金 否 13,204.45 13,204.45 1,178.67 13,247.84 100.33% 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 82,826.45 82,826.45 34,723.37 69,314.26 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 不适用 否 合计 -- 82,826.45 82,826.45 34,723.37 69,314.26 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 在公司募集资金到位以前，公司已利用自有资金投入募集资金投资项目徐钛年产8万吨钛白粉（硫、 钛一体化热能利用）搬迁一期项目，截至2014年10月31日，该项目已投入自有资金202,137,152.77 元。募集资金到位后，经立信会计师事务所出具的《吉林金浦钛业股份有限公司募集资金置换专项 审核报告》【信会师报字 [2014] 第510463号】确认，并经公司第五届董事会第十五次会议决议通 过，公司于2014年11月使用募集资金置换先期投入的自有资金202,137,152.77元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2015年4月21日公司第五届董事会第十九次会议通过“拟将不超过12000万元的闲置募集资金暂时 用于补充公司生产经营所需的流动资金的计划”，至2015年12月31日未执行“将不超过12000万元 的闲置募集资金暂时用于补充公司生产经营所需的流动资金的计划”。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 本期项目尚未完工，结余金额均为项目预算资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 南京钛白化 工有限责任 公司 子公司 化工产品及 原料生产、 销售 79,760,000.00 1,469,205,237.60 650,306,870.78 698,346,269.69 105,798,317.15 129,565,950.26 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 本公司体系内无参股公司。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 2016年将是中国宏观经济持续探底的一年，宏观经济指标不容乐观，这将给中国进行实质性的存量调 整、全面的供给侧改革以及更大幅度的需求性扩展带来契机，从而为2017年经济周期的逆转，为中高速经 济增长的常态化打下基础。公司上下将充分认清大势，全力做好迎接市场变革的准备。 （一）钛白粉业务 公司钛白粉产业将坚持“做大做强、横向并购，扩大产能，沿产业链延伸发展”这一战略方向，根据市 场需求，结合南京钛白、徐州钛白装置实际情况调优产品品种结构，实现公司经营目标。主要着手于以下 工作： 1、夯实生产管理基础、优化产品工艺，加强设备管理，实施节能减排，降低生产成本。紧抓生产组 织协调，确保落实全年产量计划；加强工艺质量控制，优化生产工艺，促进产品提档升级；加强能耗管理， 深挖节能降耗潜力，确保能耗保持行业领先水平；强化设备管理制度的执行，进一步压降检维修费用。 2、增强安全环保意识，明确安全环保责任，落实安全环保任务，实现企业安全环保标准化管理。夯 实HSE管理基础，确保安全环保系统稳定运行；严格执行“三同时”制度，积极探索节水减排工作。 3、持续优化客户结构，以产销平衡为目标，紧贴市场、把控价格，以提高经济效益为中心开展销售 工作。坚持不懈开发新客户，不断优化客户结构；紧贴市场需求，优化产品结构，提高经济效益；加强国 际市场开拓力度，建立、完善海外销售渠道。 4、强化采购管理，确保实现年度采购目标。以提高供应及时性、降低采购价格、延长资金支付周期 等为重点，做好钛矿、硫酸、铁粉等大宗原辅材料的集中采购工作；对公司现有供应商进行全面梳理，进 一步优化供应商结构；持续深化物资供应指标体系的标定工作。 5、强化基础管理，创新管理办法，持续提升管理水平。强化公司内控管理，规避生产经营风险，化 小核算单位，推进绩效管理；完善财务内部控制制度，加强预算管理和控制，为生产经营管理和决策提供 依据；提高行政办公系统协调与综合管理能力，推进企业文化建设，保障公司各项决策贯彻落实。 6、完成脱硝项目调试，消化日本技术并进行试生产，根据市场需求，优化脱硝产品比表面积、晶粒度等 主要性能指标，满足不同客户需求，为公司未来发展增添后劲。 （二）类金融业务 1、初步形成具备自身特色的创新融资模式，充分利用集团资源开展化工、房地产、酒店服务业等领域 的类金融业务。 2、与金浦集团上下游企业进行深度合作，基于股东强大的背景实力，为其上下游数百个优质企业提供 定制化的融资需求。 3、与南京化学工业园区管委会进行深度合作，南京化工园区是全国第二家，也是江苏唯一的国家级石 化产业基地，类金融公司将深度挖掘企业融资需求，并为其提供及时、便利的融资服务，为企业快速打开 在长三角地区的业务奠定基础。 4、与四川省攀枝花市经济和信息化委员会在签定战略合作协议的基础上，类金融公司依托于股东 在当地的资源，围绕攀枝花市的众多钛矿及钛白粉加工企业开展业务，助推当地传统产业进行转型和升级。 5、公司业务团队将积极拓展外部核心企业供应链渠道、政府资源及银行资源，在细分行业领域如医疗 健康、商超零售、公共事业、新能源、高端装备制造业等行业为客户提供差异化金融服务。 （三）可能面对的风险因素 1、宏观经济波动的风险 钛白粉行业具有明显的周期性，其发展与上下游行业运行周期和国民经济景气度紧密相关。 2、产业政策调整风险 新的环保法规对环境污染行为设置了更加严厉的处罚措施，化工行业的发展面临越来越严峻的挑战。 随着经济的发展和产业结构的不断升级，不排除国家与政府对钛白粉行业提出更严格的限制，对钛白粉企 业单线产能、物料消耗、环保处理、资源回收利用等提出更严格的限制，导致公司运营成本的增加。 3、钛白粉行业竞争加剧的风险 钛白粉行业逐渐走出低谷的同时，行业环保政策不断收紧，技术落后的中小产能企业将被迫退出市场， 现有钛白粉企业对市场份额的争夺愈加激烈。同时，环保门槛的提高也加速了钛白粉行业的整合步伐。 4、原材料价格波动的风险 硫酸法钛白粉生产的主要原材料为钛矿和硫酸，公司近两年主要原材料占钛白粉生产成本比重较大。 原材料价格的波动，增加了公司成本控制难度，加剧了盈利波动风险。 5、业务内部控制的风险 融资租赁、商业保理业务在实际运行中面临着诸多的运营风险，包括客户违约风险、租赁物减值风险、 应收账款回收风险等，如不能有效识别及管控，将会给公司带来较大损失。 6、核心人才梯队的培育风险 公司新增融资租赁和商业保理业务，要求公司配备法律、财务、经济复合背景的风险管理人才，同时 要求公司配置较多对产业具有一定理解，精通金融、法律和财务知识的业务人员。 （四）应对措施 面对以上困难和风险，公司拟采取以下改进措施：对生产采用精细化的管理模式，不断对现有工艺流 程进行改进升级，加强资源的回收利用，进一步降低产品的生产成本。同时，紧抓产品质量控制，加强新 产品新应用领域的研究开发工作，进一步丰富产品结构，提高产品竞争力。徐州钛白产能释放后，公司将 加大市场开拓的投入力度，进一步开发国际市场，提升外销收入比重。公司继续采取轻库存的管理策略， 降低存货对流动资金的占用，并建立原材料风险应对机制，强化对原材料变动的研判，降低原材料波动对 公司业绩的影响。 公司已聘请了部分具有丰富从业经验、对产业和宏观经济有较深刻理解的高级管理人员和部分业务骨 干，并积极建立较为完善的内部培训机制，加快人才梯队建设。 最后，公司经过不懈努力，确定了“金融+”的转型战略，这是在新的市场形势下公司的必然选择。2016 年度，公司将全力推进正在进行的非公开发行股票工作。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司制定了公司《未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》，并严格遵照执行。新制 定的《公司未来三年（2015－2017年）股东分红回报规划》已经公司第五届董事会第二十五次会议及2015 年第二次临时股东大会审议通过，相关内容刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2013年度利润分配方案 经致同会计师事务所有限公司审计，2013年公司合并财务报表的年初未分配利润为517,380,558.58元， 归属于上市公司股东的净利润为94,924,960.77元，年末未分配利润为612,305,519.35元。母公司财务报表中 2013 年年初未分配利润为-235,380,032.85元，归属于上市公司股东的净利润为-1,296,791.76元，年末未分 配利润为-236,676,824.61元。 因母公司财务报表中2013 年年末可供分配利润为负数，2013年度不进行利润分配，亦不实施资本公 积金转增股本方案。 2、2014年度利润分配方案 2015年3月11日，经公司2014年年度股东大会审议，以截止2014年12月31日总股本379,551,191股为基 数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，扩大后的总股本为493,416,548股，该次利润分配方案已于 2015年3月26日实施完毕。 3、2015年度利润分配预案 2015年8月13日，经公司2015年第一次临时股东大会审议，以截止2015年6月30日总股本493,416,548股 为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，扩大后的总股本为986,833,096股，该次利润分配方案 已于2015年8月27日实施完毕。 2016年4月25日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，拟定了2015年度利润分配预案：以公司2015 年12月31日总股本986,833,096股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.30元（含税），总计分 配股利29,604,992.88元。本预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 股股东的净利润 的净利润的比率 2015年 29,604,992.88 131,182,214.16 22.57% 0.00 0.00% 2014年 0.00 41,697,527.08 0.00% 0.00 0.00% 2013年 0.00 94,924,960.77 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.3 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 986,833,096 现金分红总额（元）（含税） 29,604,992.88 可分配利润（元） 30,727,047.94 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以公司2015年12月31日总股本986,833,096股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.30元（含税），总计分 配股利29,604,992.88元。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 金浦集团、 南京台柏、 王小江 股份限售承诺 吉林制药股份有限公司本次向金浦集 团及其一致行动人发行的新增股份， 自该等股份上市之日起三十六个月内 不转让。 2012年11月 15日 三年 完全履行 资产重组时 所作承诺 金浦集团 股份减持承诺 本次所取得的股份自三十六个月锁定 期满后的二十四个月内如有减持，其 二级市场减持价格不低于15元/股。 2012年12月 14日 五年 完全履行 金浦集团 分红承诺 金浦集团成为上市公司的控股股东 后，将继续保持上市公司分红的连续 性，不对上市公司现已披露的《公司 章程》作出任何可能导致上市公司减 少对股东分红的修订。 2012年11月 15日 完全履行 金浦集团 其他承诺 如果金泉集团在规定期限内未履行 《资产出售协议》约定的债务清偿责 任，吉林制药应在规定期限届满之次 日通知金浦集团，金浦集团应在收到 通知之日起10日内进行核实并代为 清偿，后直接向金泉集团追偿，不再 向吉林制药追偿。 2013年02月 25日 完全履行 金浦集团 股份限售承诺 金浦集团2013年5月9日出具了《江 苏金浦集团有限公司关于吉林制药股 份有限公司债务转移事项之补充承诺 函》，自愿锁定本次取得的吉林制药新 增股份中的1,000万股股份，锁定期 限为五年，自本次新增股份上市之日 起计算，用以确保金浦集团出具的《关 于吉林制药股份有限公司债务转移事 项之承诺函》能够有效执行。为保证 若五年后该等负债仍未处理完毕，上 市公司的利益不会受到影响，金浦集 团又于2013年7月10日出具了《江 苏金浦集团有限公司关于吉林制药股 份有限公司股份锁定期之补充承诺 函》，承诺：在上述锁定期届满之日， 金浦集团自愿继续将上述1,000万股 锁定，锁定期限为三年，自上述锁定 期届满之日起计算。 2013年07月 10日 完全履行 金浦集团 其他承诺 若吉林制药拟出售资产交割过程产生 的应由吉林制药缴纳的相关税费减免 事项未能获得税务主管部门的同意， 金浦集团承担吉林制药应缴纳的出售 资产所涉及税费的60%，并在吉林制 药实际缴纳上述税费后的10日内，将 相关款项及时支付给吉林制药。 2013年02月 25日 完全履行 金浦集团 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 1、承诺人控制的其他企业不存在直接 或间接从事钛白粉及其综合利用化工 类产品的生产、销售业务的情形，也 未拥有可能产生同业竞争企业的任何 股份、股权或在任何竞争企业有任何 权益。并且承诺人保证上述状态持续 2012年11月 15日 完全履行 至南京钛白化工有限责任公司股权变 更登记至吉林制药名下时。2、承诺人 在作为吉林制药的实际控制人/控股 股东期间，不会以任何方式直接或间 接从事与吉林制药及其子公司相竞争 的业务，包括但不限于：在中国境内 外通过投资、收购、经营、兼并、受 托经营等。3、如吉林制药及其子公司 进一步拓展其产品和业务范围，承诺 人及其直接或间接投资的其他公司将 不会与吉林制药及其子公司拓展后的 业务相竞争；若与吉林制药及其子公 司拓展后的业务产生竞争，承诺人及 其直接或间接投资的其他公司将采取 必要措施（包括但不限于停止生产经 营、将相竞争的业务纳入到吉林制药、 将相竞争的业务转让给无关联关系第 三方）以避免同业竞争。4、若有第三 方向承诺人及其直接或间接投资的其 他公司提供任何可从事、参与可能与 吉林制药及其子公司的生产经营构成 竞争的业务机会，或承诺人及其直接 或间接投资的其他公司有上述业务机 会需提供给第三方，承诺人及其直接 或间接投资的其他公司应当立即通知 吉林制药及其子公司该业务机会，并 尽力促使该业务以合理的条款和条件 由吉林制药或其子公司承接。5、如吉 林制药或相关监管部门认定承诺人及 其直接或间接投资的其他公司正在或 将要从事的业务与吉林制药存在同业 竞争，承诺人及其直接或间接投资的 其他公司将在吉林制药提出异议后及 时转让或终止该项业务。如吉林制药 进一步提出受让请求，承诺人及其下 属其他公司将无条件按有证券从业资 格的中介机构审计或评估的公允价格 将上述业务和资产优先转让给吉林制 药。6、如违反以上承诺，承诺人愿意 承担由此产生的全部责任，充分赔偿 或补偿由此给吉林制药造成的所有直 接或间接损失。 金浦集团 关于同业竞争、 关联交易、资金 1、金浦集团将按照《中华人民共和国 公司法》等法律法规及吉林制药公司 2012年11月 15日 完全履行 占用方面的承 诺 章程的有关规定行使股东权利；在股 东大会对涉及承诺人的关联交易进行 表决时，履行回避表决的义务。2、本 次重组完成后，承诺人将按照《公司 法》等法律法规及《吉林制药股份有 限公司章程》的有关规定，与吉林制 药之间尽量避免关联交易。在进行确 有必要且无法规避的关联交易时，保 证按市场化原则和公允价格进行公平 操作，并按相关法律、法规及规范性 文件之规定履行交易程序及信息披露 义务。保证不通过关联交易损害吉林 制药及其他股东的合法权益。3、承诺 人和吉林制药就相互间关联事务及交 易所作出的任何约定及安排，均不妨 碍对方为其自身利益、在市场同等竞 争条件下与任何第三方进行业务往来 或交易。 金浦集团 其他承诺 承诺人将按照《公司法》、《证券法》 和其他有关法律法规对上市公司的要 求，对吉林制药实施规范化管理，合 法合规地行使股东权利并履行相应的 义务，采取切实有效措施保证吉林制 药在人员、资产、财务、机构和业务 方面的独立。 2012年11月 15日 完全履行 金浦集团 其他承诺 1、金浦集团将严格监督、敦促金泉集 团及时、有效地按照《资产出售协议》 和《资产交割确认书》中关于人员安 置及劳动争议解决措施的约定履行相 应的义务。2、如金泉集团未能够履行 或完全履行上述义务的，则自金浦集 团知悉前述事宜之日起十日内，金浦 集团代金泉集团履行上述义务。 2013年07月 10日 完全履行 金浦集团 业绩承诺及补 偿安排 1、若南京钛白在盈利预测年度经审计 的合并报表净利润未能达到金浦集团 承诺的当年净利润，则金浦集团应就 不足部分以现金方式向吉林制药补 偿。2、如补偿情形发生，吉林制药应 在会计师事务所出具专项核查意见之 日起10个工作日内，将审计报告、专 项审核意见以及要求进行补偿的书面 通知送达金浦集团。金浦集团应在收 到补偿通知之日起10工作日内完成 2013年07月 10日 南京钛白 2012年度实 现净利润 8,630.76万 元，2013年度 实现净利润 9679.22万 元，均超过承 诺净利润金 额。2015年度 补偿事宜。 实现净利润 12746.57万 元，小于盈利 预测数，金浦 集团需就不 足部分向公 司进行现金 补偿。 金泉集团 其他承诺 若吉林制药拟出售资产交割过程产生 的应由吉林制药缴纳的相关税费减免 事项未能获得税务主管部门的同意， 金泉集团承担吉林制药应缴纳的出售 资产所涉及税费的20%，并在吉林制 药实际缴纳上述税费后的10日内，将 相关款项及时支付给吉林制药。 2013年02月 25日 完全履行 金泉集团 其他承诺 1、金泉集团确认：已充分知悉拟出售 资产目前存在或潜在的瑕疵（包括但 不限于产权不明、权利受到限制、可 能存在的减值、无法过户、无法实际 交付、或有法律责任、或有负债、未 决法律诉讼等），其不会因拟出售资产 存在该等瑕疵要求吉林制药承担任何 法律责任，亦不会因此单方面拒绝签 署或要求终止、解除、变更本协议及 其就本次交易签署的其他协议。若吉 林制药资产因存在权利瑕疵等原因导 致该等资产无法在资产交割日交付给 金泉集团或过户至金泉集团名下，则 自资产交割日起，吉林制药因保管、 维护该等资产所发生的费用以及因该 等资产所遭受的损失均由金泉集团承 担。金泉集团已充分知悉吉林制药所 存在的未决诉讼及或有诉讼，即使吉 林制药因该等诉讼造成其资产减少或 减值，拟出售资产的成交价格不变， 金泉集团亦不会要求吉林制药承担任 何法律责任。2、吉林制药在评估基准 日前可能存在的或有负债（指吉林制 药于评估基准日前的交易或事项形成 的潜在义务，其存在须通过未来不确 定事项的发生或不发生予以证实；或 评估基准日前的交易或事项形成的现 时义务（包括但不限于已贴现商业承 兑汇票形成的或有负债，未决诉讼、 2012年11月 15日 完全履行 未决仲裁形成的或有负债和为其他单 位提供债务担保形成的或有负债））及 过渡期因正常经营而产生的全部负债 （包括或有负债）、义务和责任均由金 泉集团承担。3、对于吉林制药尚未取 得债权人同意转移之债务（包括吉林 制药在过渡期内因正常经营而产生 的、且未取得债权人同意转移之全部 负债（包括或有负债）、义务和责任） 及评估基准日前吉林制药可能存在的 或有负债，若有关债权人在资产交割 日后要求吉林制药清偿债务，吉林制 药应在收到清偿要求之日起3日内通 知金泉集团偿付，金泉集团应在3日 内进行核实并进行清偿，同时放弃向 吉林制药追偿的权利。4、与本次资产 出售及员工安置有关的所有费用和相 关税收等，法律法规和规范性文件有 明确规定的，按规定执行；没有明确 规定的，由金泉集团承担。 无线电集团 其他承诺 若吉林制药拟出售资产交割过程产生 的应由吉林制药缴纳的相关税费减免 事项未能获得税务主管部门的同意， 无线电集团承担吉林制药应缴纳的出 售资产所涉及税费的20%，并在吉林 制药实际缴纳上述税费后的10日内， 将相关款项及时支付给吉林制药。 2013年02月 25日 完全履行 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 金浦集团 其他承诺 由于本次募集资金将投向徐钛年产8 万吨钛白粉（硫、钛一体化热能利用） 项目及用于补充上市公司的流动资 金，本公司承诺的南京钛白2015年度 经审计的合并报表净利润将不包含徐 州钛白化工有限责任公司2015年度 利润、本次募集资金用于补充流动资 产所节省的资金成本及募集资金专户 中未使用或暂时闲置的资金所产生的 利息收入等收益。若按上述口径调整 后的2015年度南京钛白经审计的合 并报表净利润不低于14,215.67万元， 即为2015年业绩承诺实现，反之，则 未实现，则本公司须按照《盈利预测 补偿协议》的条款向上市公司补偿未 实现部分。 2014年07月 24日 南京钛白 2015年度实 现净利润 12746.57万 元，小于盈利 预测数，金浦 集团需就不 足部分向公 司进行现金 补偿。 股权激励承 诺 其他对公司 中小股东所 作承诺 承诺是否按 时履行 是 如承诺超期 未履行完毕 的，应当详 细说明未完 成履行的具 体原因及下 一步的工作 计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 √ 适用 □ 不适用 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩 （万元） 当期实际业绩 （万元） 未达预测的原 因（如适用） 原预测披露日 期 原预测披露索 引 南京钛白 2015年01月 01日 2015年12月 31日 14,215.67 12,746.57 钛白粉销售价 格下滑，导致 主营利润下降 2013年07月 10日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 √ 适用 □ 不适用 因南京钛白在2015年度经审计的合并报表净利润（南京钛白2015年度经审计的合并报表净利润将不包 含徐州钛白化工有限责任公司2015年度利润、2014年度非公开发行募集资金用于补充流动资产所节省的资（未完）  |