[公告]信邦制药:关于使用节余超募资金永久补充流动资金的公告
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-049 贵州信邦制药股份有限公司 关于使用节余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”或“信邦制药”） 按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法 规及规范性文件规定，结合公司实际情况，拟将已完工的超募资金 投资项目节余资金（包括利息收入）永久补充公司的流动资金。公 司最近十二个月内未进行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引(2015 年修订)》第七章第一节所界定的风险投资；公司 承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资。 一、募集资金基本情况 （一）公司募集资金到位和管理情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]281号文核准，贵州 信邦制药股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票2,170万股，发行价格为33.00元/股，共募集资金 716,100,000.00元，募集资金净额为669,284,940.22元，扣除募集 资金项目投资需求196,000,000.00元后，超额募集资金为 473,284,940.22元。上述资金到位情况已经深圳市鹏城会计师事务 所有限公司于2010年4月9日出具深鹏所验字[2010]118号《验资 报告》予以审验，全部募集资金净额已于2010年5月8日由民生证 券与信邦制药、募集资金存放银行分别签订《募集资金三方监管协 议》，存放于公司募集资金专户进行管理。 （二）超募资金使用情况 本次超募资金使用计划之前，公司的超募资金使用情况如下： 1、2010年5月26日，信邦制药第四届董事会第五次会议和第 四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银 行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金6,000万元偿还银行贷 款。 2、2010年8月4日，信邦制药第四届董事会第七次会议和第四 届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充 流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的6,500万元暂时补充流 动资金。根据相关规定，该次超募资金暂时补充流动资金使用期限 不超过6个月，即2011年2月3日到期，信邦制药已于2011年1 月27日前将该款项6,500万元全部归还至募集资金专户。 3、2011年1月27日，信邦制药第四届董事会第十次会议和第 四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补 充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金6,500万元永久补 充流动资金。 4、2011年10月18日，信邦制药第四届董事会第十六次会议审 议通过了《关于使用超募资金购置办公场所的议案》，同意公司使用 部分超募资金购置办公场所，购置办公房产的总金额拟不超过7,000 万元，但随后因选址及价格等原因并未予以实施。 5、2012年4月16日，信邦制药第四届董事会第十九次会议和 第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永 久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金7,000万元永 久补充流动资金。 6、2012年7月27日，信邦制药第五届董事会第四次会议审议 通过了《关于使用部分超募资金收购江苏健民制药有限公司76.28% 股权的议案》，同意公司使用部分超募资金5,721万元收购江苏健民 制药有限公司76.28%股权，并已于2012年7月份、10月份实施完 毕。 7、2013 年2月26日，信邦制药第五届董事会第八次会议审议 通过了《关于使用部分超募资金追加收购江苏信邦制药有限公司 19.20%股权的议案》，同意公司使用部分超募资金1,440万元收购江 苏信邦制药有限公司 19.20%股权，2013年5月份具体实施时支付了 股权转让手续费16.84万元，亦即实际使用超募资金1,456.84万元。 8、2013年4月份，信邦制药动用超募资金分别购买了保本浮动 收益类中国农业银行理财产品以及保本浮动收益类招商银行理财产 品，合计3,000万元。具体参见公司2013年4月12日公告资料《关 于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》、2013年4月17日 公告资料《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》。 9、2013年6月份，信邦制药动用超募资金5,000万元购买了中 国农业银行保本保证收益型理财产品。具体参见公司2013年7月2 日公告资料《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》。 10、2013年7月1日，信邦制药第五届董事会第十三次会议和 第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久 补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金12,000万元永 久补充流动资金。 11、2013年7月份，信邦制药动用超募资金3,000万元购买中 国农业银行保本保证收益型理财产品。具体参见公司2013年7月16 日公告资料《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》。 12、2013年8月份，信邦制药动用超募资金共计10,000万元购 买中国农业银行保本保证收益型理财产品。具体参见公司2013年8 月3日公告资料《关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告》、 2013年8月20日公告资料《关于使用部分超募资金购买银行理财产 品的公告》、2013年8月29日公告资料《关于使用部分超募资金购 买银行理财产品的公告》。 13、2013年11月27日，信邦制药第五届董事会第十七次会议 和第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用超募资金 购买贵州科开医药有限公司5.24%股权的议案》，同意公司使用部分 超募资金收购贵州科开医药有限公司5.24%股权。 14、2013 年 12 月 12 日，信邦制药第五届董事会第十八次会 议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于拟使用超募资金 建设胶囊剂生产线配套扩建项目的议案》，同意使用超募资金 68,000,000.00元、自有资金 11,221,000.00元，共计 79,221,000.00元实施胶囊剂生产线配套扩建项目。 上述超募资金使用均由公司独立董事、保荐机构发表了明确同 意意见，并履行了必要的决策程序。 二、胶囊剂生产线配套扩建项目资金使用及节余情况 1、资金使用及节余情况 2013年12月12日，信邦制药第五届董事会第十八次会议和第 五届监事会第十三次会议审议通过了《关于拟使用超募资金建设胶 囊剂生产线配套扩建项目的议案》，同意使用超募资金 68,000,000.00元、自有资金 11,221,000.00元，共计 79,221,000.00元实施胶囊剂生产线配套扩建项目。 截至2015年9月30日，该项目已完成竣工结算，经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）贵州分所审核并出具“信会师贵报字[2016] 第00105号《胶囊剂生产线配套扩建项目结算及竣工财务决算审核 报告》，项目累计投资额45,780,914.66元，超募资金节余（包括利 息收入）26,274,040.01元。 2、资金节余的主要原因 根据市场因素的变化，以及考虑资源配置的最优化，公司对胶 囊剂生产配套建设项目的规模进行了调整，原计划建设的中药材库 房以及质量控制部检验分析中心仪器分析室并未建设。 三、永久补充流动资金的使用计划安排 本次以超募资金投资项目节余资金（包括利息收入）永久补充 公司的流动资金，主要用于公司的日常经营活动支出。 四、其他说明 公司此次将该项目节余资金（包括利息收入）补充流动资金，有 利于满足公司经营规模不断扩长对经营性资金的需求，可降低资金成 本，提高盈利能力，符合公司发展需要和股东利益最大化。 公司本次使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金，与公司 募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不会影响其他 募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形。 公司最近十二个月内未从事过《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引(2015年修订)》第七章第一节所界定的风险投 资；公司承诺公司补充流动资金后十二个月内不进行风险投资。 五、董事会意见 董事会同意使用超募资金节余（包括利息收入）26,274,040.01 元永久补充流动资金。 六、独立董事意见 公司此次将该项目节余资金补充流动资金，有利于满足公司经营 规模不断扩长对经营性资金的需求，可降低资金成本，提高盈利能力， 符合公司发展需要和股东利益最大化。公司本次使用节余募集资金及 利息永久性补充流动资金，与公司募集资金投资项目的实施计划不存 在相互抵触的情形，不会影响其他募集资金投资项目的正常实施，也 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意使用 超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交 公司 2015年度股东大会审议。 七、监事会意见 监事会认为：用超募资金节余（包括利息收入）永久补充公司流 动资金，有利于满足公司经营规模不断扩长对经营性资金的需求，可 降低资金成本，提高盈利能力，与公司募集资金投资项目的实施计划 不存在相互抵触的情形，不会影响其他募集资金投资项目的正常实 施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形， 监事 会同意使用超募资金节余（包括利息收入）26,274,040.01元永久补 充流动资金。 八、保荐机构民生证券股份有限公司的核查意见 1、信邦制药本次使用超募资金投资项目节余资金（包括利息收 入）永久补充流动资金，经公司董事会和监事会审议批准，独立董事 亦发表了明确同意意见，并计划于2015年年度股东大会审议通过后再 行实施，履行了必要的审批程序，且符合每12个月内累计金额不超过 超募资金总额的30%的要求。 2、信邦制药最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品 投资、创业投资等高风险投资，未为控股子公司以外的对象提供财务 资助，并承诺补充流动资金后12个月内也不进行证券投资、委托理财、 衍生品投资、创业投资等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供 财务资助。 综上，民生证券同意信邦制药使用超募资金投资项目节余资金 （包括利息收入）永久补充流动资金。 九、备查文件 1、《第六届董事会第十三次会议决议》； 2、《第六届监事会第十一次会议决议》； 3、《独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项发表的独 立意见》； 4、《民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司使用 超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的核查意见》。 特此公告。 贵州信邦制药股份有限公司 董 事 会 二〇一六年四月二十五日 中财网
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