[担保]永利股份:关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2016-038 上海永利带业股份有限公司 关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”） 下属全资子公司英杰精密模塑股份有限公司（以下简称“英杰模塑”）因经营及 业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请总额1,500万元的综合 授信额度，期限1年，公司拟为该笔综合授信提供连带责任保证担保。具体事宜 以与银行签订的相关协议为准。 2016年4月26日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为 下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意英杰模塑申请上述银 行综合授信并为其提供担保。本次为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保 事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本信息 公司名称：英杰精密模塑股份有限公司 统一社会信用代码：913205006082923121 法定代表人：姜峰 住所：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路66号 注册资本：1000万元人民币 公司类型：股份有限公司（非上市） 成立时间：1994年12月2日 营业期限：1994年12月2日至不约定期限 经营范围：研发、制造精密塑料模具，汽车塑料零部件，黑色、白色家电等 的塑料零部件；低压成套设备的生产与销售；销售公司自产产品；提供相关服务； 自营和代理各类货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 2、最近一年又一期财务数据 单位：人民币元 项目 2016年3月31日（未经审计） 2015年12月31日（经审计） 资产总额 167,999,952.44 180,515,016.00 负债总额 82,687,346.35 96,608,079.77 净资产 85,312,606.09 83,906,936.23 项目 2016年1-3月（未经审计） 2015年度（经审计） 营业收入 24,835,704.02 116,072,918.73 利润总额 1,666,537.22 9,509,154.25 净利润 1,405,669.86 8,894,314.48 3、与本公司的关系 英杰模塑为公司下属全资子公司，股权结构关系如下： 三、董事会意见 公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为下属全资子公司申请银 行综合授信提供担保的议案》；公司独立董事发表了明确同意的独立意见。董事 会认为：被担保方英杰模塑是公司下属全资子公司，公司对其生产经营具有控制 权，英杰模塑具有良好的发展前景，稳定的偿债能力；此次被担保的综合授信额 度为1,500万元。此次担保处于公司可控的风险范围内，不会损害公司的利益。 四、独立董事意见 公司独立董事对公司对英杰模塑进行担保的事项发表了明确同意的独立意 见：被担保方英杰精密模塑股份有限公司为公司下属全资子公司，公司对其生产 经营具有控制权，我们认为英杰模塑具有良好的发展前景和稳定的偿债能力。此 次担保处于公司可控的风险范围内，不会损害公司的利益。不存在与中国证监会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发 [2005]120号)相违背的情况。 本次担保符合《公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 及公司《对外担保制度》等有关规定，因此，我们同意本次公司为英杰模塑的银 行综合授信提供担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 1、截至本公告披露日，公司对下属控股子公司塔塑（香港）有限公司累计 担保1,938.36万元（300万美元，按2016年3月31日的汇率1: 6.4612折算）， 占2015年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的1.92%。无逾期担保。 不存在本公司及下属子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保。 2、本次拟提供的担保总额为1,500万元，占2015年12月31日经审计的归 属于母公司所有者权益的1.48%；本次对外担保生效后，公司对外担保总额为 3,438.36万元，占2015年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的3.40% （不含子公司对公司的担保及合并范围内子公司之间的担保）。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第十三次会议决议； 2、独立董事对相关事项的独立意见。 上海永利带业股份有限公司 董事会 2016年4月26日 中财网
 |