[公告]凯利泰:募集资金存放与使用情况鉴证报告
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2016]002756号 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) D a H ua Certified Public Accountants （ Special General Partnership ） 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （ 201 5 年 度 ） 目 录 页 次 一、 募 集资金存放与使用情况鉴证报告 1 - 2 二、 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 201 5 年 度 募集资金存放与使用情况专项报告 1 - 5 三 、 事务所及注册会计师执业资质证明 ；扣除其他相 关发行费用人民币 .97 大华会.师..所 ( 特.普通合伙 ) D a H ua Certified Public Accountants （ Special General Partnership ） 37,735.85 元，实际募集资金净额为人民币 162,962,250. 60 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了信会师报字 [2014] 月 上海.利.医.....有限公. ..资.存放与使用..鉴..告 （ 201 5 年 . ） . 录 页 一、 . .资.存放与使用..鉴..告 1 - 2 .、 201 5 . 1 - 5 三 、 ..所...会.师执业资质.明 - 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司股权款 27,962,200.00 年年初募集资金余额 本年度募集资金利息收入扣除手续费净额 减：永 2015年度投入募投项目 久性补充流动资金 、椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产建设项目 4,629,866.70 、置换预先投入的自筹资金-江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司股权款 久性补充流动资金 减：11、支付易生科技（北京）有限公司股权款、支付易生科技（北京）有限公司股权款 、支付永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司投资款 85,000,000.00 、支付嘉兴博集医疗科技有限公司投资款 、支付天津经纬医疗器材有限公司投资款 2、支付永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司 8,580.69 投资 款 有限公司上海分行和招商银行股份有限公司上海张江支行三家银行签订了《募集资金三方监 管协议》，于 2014 年 12 行名称 月8日与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三 方监管协议》。监管协议签订以来， 得到有效履行，专户银行定期向公司和保荐机构寄送对 账单。 截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放金额 计 截止日余额 存储方式 支付 天津经纬医疗器材有限公司 投资款 15 , 0 0 0 ,000.00 元 。 附表 1：募集资金使用情况表 附表2：变更募集资金投资项目情况表 六年四月二十五日 附表 1：募集资金使用情况表 编制单位：上海凯利泰医疗科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 2 48,917.70 用途的募集资金总额比例 本年度投入募集资金总额 16,324.90 项目（含部 分变更） 承诺投资 总额 资总额(1)入金额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计投入 金额(2) 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 可使用状态日 期 已累计投入募集资金总额 现的效益 预计效益 性是否发 生重大变 化 、椎体成形球囊手术系统生 产技术改造及扩产建设项目 累计变更用途的募集资金总额 8,440.22 5.70 46,155.73 2 年7月 、产品研发机构建设项目 累计变更用途的募集资金总额比例 17.25% 、国内外营销网络及培训平 台建设项目 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 、收购易生科技（北京）有 限公司27.22%股权 (1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额 年2月 (2) ,170.58 截至期末投 资进度（% 、收购江苏艾迪尔医疗科技 股份有限公司股权 ） (3)＝ 796.22(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 年9月 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 、永久性补充流动资金 项目可行 性是否发 生重大变 化 年1月 承诺投资项目 1、椎体成形球囊手术系统生 、收购易生科技（北京）有 限公司股权 产技术改造及扩产建设项目 是 年10月 8,884.88 、投资永铭诚道（北京）医 学科技股份有限公司 5,369.87 1,915 年6月 . 、投资嘉兴博集医疗科技有 限公司 70 4,993.83 年7月 93.00 10 、、投资天津经纬医疗器材 有限公司 投资天津经纬医疗器材 有限公司 年11月1,500.001、永久性补充流动资金 1,500.00 1,500.00 100.00 2015年11,531.76 月 ,324.90 ,155.72 情况和原因（分具体募投项目） 况说明 进展情况 1 年度，公司募集基金净额为32,621.47万元，除在招股说明书上列示的募投项目17,076.22万元外，尚有超募资金15,545.25万元。 2013年度永久性补充流动资金3,000万元，支付收购易生科技（北京）有限公司股权款6,986.55万元，共计支出9,986.55万元。2014 年度未使用超募资金。2015年度支付永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司投资款550万元、支付嘉兴博集医疗科技有限公司投资 款600万元、支付天津经纬医疗器材有限公司投资款1,500万元。截至2015年12月31日止，超募资金剩余3,650.12万元（含利息收 入扣除银行手续费等的净额741.41万元）。 1 更情况 、永久性补充流动资金 整情况 置换情况 3,000.00 年4月22日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入自筹 资金的议案》，同意公司以“非公开发行股票募集配套资金收购江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司80%股权项目”募集资金2,796.22万 元置换预先已投入该项目的自筹资金3,300万元。 资金情况 3,000.00 金额及原因 100.00 向 问题或其他情况 附表 2：变更募集资金投资项目情况表 编制单位：上海凯利泰医疗 目 科技股份有限公司 投入募集资金 总额（1） 投入金额 金额单位：人民币万元 累计投入金额 (2) 进度（%） (3)=(2)/(1) 变更后的项目 使用状态日期 的效益 对应的原承诺项 目预计效益 可行性是否发 生重大变化 变更后项目拟 投入募集资金 总额（ （北京）有限公 司27.22%股权 1 、椎体成形球囊 手术系统生产技 术改造及扩产建 设项目 2、产品研发机构 建设项目 3、国内外营销网 络及培训平台建 设项目 ） 本年度实际 投入金额 ,500.00 截至期末实际 累计投入金额 年2月 (2) ,170.58 截至期末投资 进度（% 说明（分具体募投项目） ） 1）为提高公司生产设备及募集资金的使用效率，公司决定对募投项目“椎体成形球囊手术系统生产技术改造及扩产建设项目” 进行调整，调整减少项目投资金额共计35,150,162.40元，并将该项目预定可使用状态的日期延期到2016年7 月1 日。同时， 公司决定终止募投项目“产品研发机构建设项目”以及“国内外营销网络及培训平台建设项目”，分别调整减少的项目投资金额共计 34,332,435.84元以及14,919,615.00元。公司合计调整首次公开发行股份募投项目共涉及调减募投项目承诺投资总额共计 84,402,213.24元。上述募投项目调整事项已经公司第二届董事会第十三次会议以及2014年第二次临时股东大会审议通过。 （2）为提高募集资金的使用效率和提升募集资金回报，把握行业化发展的有利时机，公司拟使用首次公开发行股份结余募集资 金（包括截至2014年10月31日公司首次公开发行股份结余募集资金89,302,550.73元以及已终止的募投项目2014年10 月 31 日以后产生的孳息）中的85,000,000.00元用于收购易生科技27.22%的股权，使易生科技从公司的参股子公司变更为控股子 公司，有助于增强公司对于易生科技的控制力，提高公司在介入医疗器械领域的市场占有率，增强公司的企业综合竞争力；其余 用于永久性补充流动资金以提高公司资金使用效率。上述使用部分募投项目结余资金议案已经公司第二届董事会第十五次会议以 及2014年第三次临时股东大会审议通过。 2015年度，公司实际使用85,000,000.00元用于收购易生科技27.22%的股权，使用4,629,866.70元用于永久性补充流动资金。 (3)=(2)/(1) 原因（分具体募投项目） 项目达到预定可 使用状态日期 情况说明 本年度实现 的效益 中财网
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