[公告]东方明珠:关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2016-023 上海东方明珠新媒体股份有限公司 关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准 百视通新媒体股份有限公司向上海文化广播影视集团有限公司等发行股份 购买资产并募集配套资金及吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司 的批复》（证监许可【2015】640号）核准，上海东方明珠新媒体股份有限 公司（已更名，以下简称“公司”）通过定向增发方式，非公开发行人民 币普通股（A股）股票308,356,457 股，每股发行价格为32.43元，募集 资金总额为人民币10,000,000,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募 集资金净额为人民币9,925,000,000.00元。本次发行募集资金已于 2015 年5月12日全部到账并存入三个募集资金专用账户。该募集资金已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字(2015)第113951 号验资报告。 2015年11月30日，公司将扩大电影电视剧制作产能项目资金 500,000,000.00元从中国建设银行股份有限公司上海第五支行、招商银行 股份有限公司上海分行营业部2个募集资金专户划入上海尚世影业有限公 司（以下简称“尚世影业”）上海银行股份有限公司徐汇支行的募集资金 专户中；其中，从中国建设银行股份有限公司上海第五支行划出 400,000,000.00元，从招商银行股份有限公司上海分行营业部划出 100,000,000.00元。 2015年12月28日，公司将版权在线交易平台项目资金200,000,000.00 元从中国建设银行股份有限公司上海第五支行募集资金专户划入上海五岸 传播有限公司（以下简称“五岸传播”）中国建设银行股份有限公司上海 第五支行的募集资金专户中。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证 监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 等法律法规的规定，公司与保荐机构及独立财务顾问海通证券股份有限公 司（以下简称“海通证券”）于2015年6月3日在上海分别与中国工商银 行股份有限公司上海南京西路支行、中国建设银行股份有限公司上海第五 支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》, 前述协议均与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异。 针对下拨子公司实施的两个募集资金项目资金，为规范公司募集资金 的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定：公司 及全资子公司尚世影业与保荐机构及独立财务顾问海通证券于2016年3月 17日在上海与上海银行股份有限公司徐汇支行签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异；公司及全资子公司五岸传播与保荐机构及独立财务顾问 海通证券于2016年3月17日在上海与中国建设银行股份有限公司上海第 五支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金 专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 报告期内，公司、尚世影业、五岸传播、海通证券及上述各募集资金 专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行相应的义务。公司依 照相关监管要求建立《募集资金管理制度》，并依据制度对募集资金的使 用实施审批管理，落实专款专用。 2015年12月31日，募集资金专户存储情况如下： 开户单位 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 上海东方明珠新媒 体股份有限公司 中国工商银行股份有限 公司上海市南京西路支 行 1001207429204835443 2,169,000,000.00 500,000.00 活期存款 上海东方明珠新媒 体股份有限公司 中国工商银行股份有限 公司上海市南京西路支 行 1001207429304835493 0.00 310,265,016.88 协定存款 上海东方明珠新媒 体股份有限公司 中国建设银行股份有限 公司上海第五支行 31001505400059600637 2,500,000,000.00 150,162,397.68 活期存款 上海东方明珠新媒 体股份有限公司 中国建设银行股份有限 公司上海第五支行 “乾元”稳盈2015年第 28-34期 0.00 1,900,000,000.00 理财产品 上海东方明珠新媒 体股份有限公司 招商银行股份有限公司 上海分行营业部 021900025310903 5,256,000,000.00 255,889,259.43 活期存款 上海东方明珠新媒 体股份有限公司 招商银行股份有限公司 上海分行营业部 股指赢56036号、结构性 存款CSH00490 0.00 2,400,000,000.00 理财产品 上海尚世影业有限 公司 上海银行股份有限公司 徐汇支行 03002652993 0.00 500,120,230.56 活期存款 上海五岸传播有限 公司 中国建设银行股份有限 公司上海第五支行 31001505400050030873 0.00 49,544.00 活期存款 上海五岸传播有限 公司 中国建设银行股份有限 公司上海第五支行 31050266360000000015*1 0.00 5,000,000.00 定期存款 上海五岸传播有限 公司 中国建设银行股份有限 公司上海第五支行 31050266360000000015*2 0.00 50,000,000.00 定期存款 上海五岸传播有限 公司 中国建设银行股份有限 公司上海第五支行 31050266360000000015*3 0.00 50,000,000.00 定期存款 上海五岸传播有限 公司 中国建设银行股份有限 公司上海第五支行 31050266360000000015*4 0.00 44,950,000.00 定期存款 上海五岸传播有限 公司 中国建设银行股份有限 公司上海第五支行 31050266360000000015*5 0.00 50,000,000.00 定期存款 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、报告期内募集资金使用情况 募集资金账户增减变动情况 本年度金额 1、募集资金账户资金的减少项 （1）对募集资金项目的投入 2,683,126,859.20 （2）暂时补充流动资金 （3）对募集资金净额超过募投项目资金总额的剩余资金补充公司流动资金 （4）支付上市发行费用 75,000,000.00 （5）永久补充流动资产 1,674,000,000.00 （6） 财务费用-手续费等 3,707.66 减少项合计 4,432,130,566.86 募集资金账户增减变动情况 本年度金额 2、募集资金账户资金的增加项 （1）收到募集资金 10,000,000,000.00 其中： 期末理财产品和结构性存款小计 4,300,000,000.00 （2）补充流动资金到期归还 （3）利息收入 21,773,617.83 （4）理财产品收益 127,293,397.58 增加项合计 10,149,067,015.41 募集资金结余金额 5,716,936,448.55 2、报告期内募集资金项目使用情况 附表1：募集资金使用情况对照表 3、报告期内募集资金管理情况 2015年6月3日，本公司第七届董事会第三十五次（临时）会议审议 通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募 集资金进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财 产品和结构性存款等，累计循环使用额度不超过人民币56.81亿。 根据董事会决议授权，报告期内公司使用暂时闲置的募集资金用于购 买银行理财产品和结构性存款，并在每次购买理财产品后按规定履行信息 披露义务（公告编号：临2015-053）。 报告期内购买理财产品和结构性存款的详情如下： 1、中国工商银行股份有限公司上海市南京西路支行（银行账户： 1001207429204835443） 产品名称 金额 收益起息日 产品到期日 保本型法人182天稳利人民币理财产品 450,000,000.00 2015.06.16 2015.12.15 2、中国建设银行股份有限公司上海第五支行（银行账户： 31001505400059600637） 产品名称 金额 收益起息日 产品到期日 “乾元”特盈2015年第72期固定期限理财产品 300,000,000.00 2015.06.11 2015.09.10 “乾元”特盈2015年第71期固定期限理财产品 2,000,000,000.00 2015.06.11 2015.12.09 “乾元”特盈2015年第75期固定期限理财产品 150,000,000.00 2015.06.16 2015.09.15 “乾元”稳盈2015年第28期保本型理财产品 100,000,000.00 2015.12.10 2016.01.11 产品名称 金额 收益起息日 产品到期日 “乾元”稳盈2015年第29期保本型理财产品 200,000,000.00 2015.12.10 2016.02.06 “乾元”稳盈2015年第30期保本型理财产品 200,000,000.00 2015.12.10 2016.03.10 “乾元”稳盈2015年第31期保本型理财产品 200,000,000.00 2015.12.10 2016.03.30 “乾元”稳盈2015年第32期保本型理财产品 200,000,000.00 2015.12.10 2016.04.18 “乾元”稳盈2015年第33期保本型理财产品 200,000,000.00 2015.12.10 2016.05.09 “乾元”稳盈2015年第34期保本型理财产品 800,000,000.00 2015.12.10 2016.06.02 3、招商银行股份有限公司上海分行营业部（银行账户： 021900025310903） 产品名称 金额 收益起息日 产品到期日 鼎鼎成金69733号理财计划 600,000,000.00 2015.06.12 2015.09.10 鼎鼎成金69734号理财计划 700,000,000.00 2015.06.12 2015.11.05 鼎鼎成金69735号理财计划 1,300,000,000.00 2015.06.12 2015.11.25 股指赢56033号理财计划 900,000,000.00 2015.11.06 2015.12.10 股指赢56036号理财计划 200,000,000.00 2015.11.10 2016.03.02 结构性存款CSH00427 200,000,000.00 2015.09.23 2015.10.23 结构性存款CSH00428 200,000,000.00 2015.09.23 2015.11.23 结构性存款CSH00429 200,000,000.00 2015.09.23 2015.12.23 结构性存款CSH00479 2,200,000,000.00 2015.12.15 2015.12.28 结构性存款CSH00490 1,000,000,000.00 2015.12.29 2016.01.05 结构性存款CSH00490 1,200,000,000.00 2015.12.29 2016.01.05 4、报告期末募集资金结余情况 截止2015年12月31日，募集资金专用账户余额 5,716,936,448.55 元。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司未存在变更募投项目资金使用的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按规定披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、 完整，不存在募集资金管理违规的情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报 告的结论性意见。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证结论，认为东方明珠董 事会编制的2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规 定，如实反映了东方明珠募集资金2015年度实际存放与使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查 报告的结论性意见 经核查，公司独立财务顾问认为：上市公司2015年度募集资金存放与 使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修 订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，履行 了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。 上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2016年4月27日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2015年度 单位：人民币元 募集资金总额 10,000,000,000.00 本年度投入募集资金总额 4,432,126,859.20 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 4,432,126,859.20 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） 募集资金承诺投资 总额 调整后投资总额 截至期末承诺投 入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 1、全媒体云平台项目 0 986,000,000.00 986,000,000.00 0 0 0 0 0% 0 未完工 否 2、互联网电视及网络 视频项目 0 1,700,000,000.00 1,700,000,000.00 55,581,358.11 55,581,358.11 55,581,358.11 0 100% 0 未完工 否 3、新媒体购物平台建 设项目 0 295,000,000.00 295,000,000.00 0 0 0 0 0% 0 未完工 否 4、版权在线交易平台 项目 0 200,000,000.00 200,000,000.00 44,050,000.00 0 0 -44,050,000.00 0% 0 未完工 否 5、扩大电影电视剧制 作产能 0 500,000,000.00 500,000,000.00 0 0 0 0 0% 0 未完工 否 6、优质版权内容购买 项目 0 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 74,100,000.00 74,100,000.00 74,100,000.00 0 100% 0 未完工 否 7、补充流动资金项目 0 1,749,000,000.00 1,749,000,000.00 1,749,000,000.00 1,749,000,000.00 1,749,000,000.00 0 100% 0 不适用 否 8、支付东方希杰原有 股东现金对价 0 2,570,000,000.00 2,570,000,000.00 2,570,000,000.00 2,553,445,501.09 2,553,445,501.09 -16,554,498.91 99.36% 0 不适用 否 合计 0 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 4,492,731,358.11 4,432,126,859.20 4,432,126,859.20 -60,604,498.91 98.65% 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 公司于2015年6月19日正式重组挂牌，由重组过程涉及两家上市公司整体合并，四家注入资产吸收合并，前 期涉及较多的内部业务梳理和整合，为规范使用募投资金，切实落实项目管理，保护投资者利益，针对募集资金对 应的全媒体云平台项目、新媒体购物平台建设项目、版权在线交易平台项目、扩大电影电视剧制作产能四个项目的 启动时间延迟，报告期内暂未启动。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 收到的募集资金，减去承销费用、补充流动资金、手续费和支付东方希杰原有股东现金对价和相关募集资金项目费 用支付后，加上利息收入和资金运营收益后的余额。 募集资金其他使用情况 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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