[一季报]道明光学:2016年第一季度报告正文
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-028 道明光学股份有限公司2016年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人胡智彪、主管会计工作负责人张崇俊及会计机构负责人(会计主 管人员)敖靖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 102,336,252.17 106,946,347.12 -4.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,984,557.70 10,038,173.53 9.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 8,799,285.40 8,664,764.95 1.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,347,589.96 3,788,270.51 305.13% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00% 加权平均净资产收益率 0.78% 1.09% -0.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,557,002,473.53 1,564,589,505.95 -0.48% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,405,063,354.30 1,394,078,796.60 0.79% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,326.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,502,267.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 165,473.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,371.42 减：所得税影响额 554,166.91 合计 2,185,272.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 水利建设专项基金 170,561.04 与经营活动密切相关 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,389 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江道明投资有 限公司 境内非国有法人 42.18% 124,800,000 0 质押 105,750,000 胡慧玲 境内自然人 4.99% 14,754,000 0 质押 9,870,000 胡智雄 境内自然人 4.09% 12,095,851 9,071,888 胡智彪 境内自然人 4.00% 11,835,851 8,876,888 吕笑梅 境内自然人 3.93% 11,639,364 0 质押 7,833,200 上海兴全睿众资 产－招商银行－ 兴全睿众道明光 学分级特定多客 户资产管理计划 其他 2.09% 6,169,331 0 池巧丽 境内自然人 1.91% 5,639,384 0 金鹰基金－工商 银行－金鹰穗通 定增35号资产管 理计划 其他 1.09% 3,218,111 3,218,111 杜永斌 其他 0.80% 2,342,500 0 渤海证券－工商 银行－渤海分级 汇金8号集合资 产管理计划 其他 0.69% 2,049,382 2,049,382 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江道明投资有限公司 124,800,000 人民币普通股 124,800,000 胡慧玲 14,754,000 人民币普通股 14,754,000 吕笑梅 11,639,364 人民币普通股 11,639,364 上海兴全睿众资产－招商银行－ 兴全睿众道明光学分级特定多客 户资产管理计划 6,169,331 人民币普通股 6,169,331 池巧丽 5,639,384 人民币普通股 5,639,384 胡智雄 3,023,963 人民币普通股 3,023,963 胡智彪 2,958,963 人民币普通股 2,958,963 杜永斌 2,342,500 人民币普通股 2,342,500 中国工商银行股份有限公司－嘉 实事件驱动股票型证券投资基金 1,118,899 人民币普通股 1,118,899 中国建设银行股份有限公司－海 富通风格优势混合型证券投资基 金 933,679 人民币普通股 933,679 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1、胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人，二人已经签署一致行动协议；二人共同控 制浙江道明投资有限公司2、胡慧玲系实际控制人胡智彪、胡智雄之妹妹；3、池巧丽 系实际控制人胡智彪之配偶；4、吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶；5、上海兴全睿众 资产－招商银行－兴全睿众道明光学分级特定多客户资产管理计划是公司员工持股计 划通过二级市场购入公司股票的资管计划，与公司实际控制人胡智彪、胡智雄存有关联 关系；6、除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有） 公司股东杜永斌通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,342,500股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有公司股票2,342,500股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 项目 期末数 期初数 增减率（%） 主要原因说明 应收票据 2,342,576.72 5,638,923.50 -58.46% 主要系期末未背出承兑汇票较上期减少所致 预付账款 16,487,369.92 11,095,111.59 48.60% 主要系报告期末预付货款增加所致 长期股权投资 78,883,631.28 29,644,793.09 166.10% 主要系报告期增加对外投资所致 在建工程 48,742,201.11 72,699,173.54 -32.95% 主要系年产3000万平米功能性薄膜建设项目部 分转为固定资产所致 其他非流动资产 15,402,416.04 8,449,023.09 82.30% 主要系本期投资控股公司报告期末未完成股权 变更归类至其他非流动资产所致 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融负债 136,159.52 319,894.28 -57.44% 主要系签订的远期结售汇合约期末公允价值变 动所致 应付票据 4,335,590.59 11,869,202.57 -63.47% 主要系报告期末开立承兑汇票减少所致 应付职工薪酬 4,547,740.39 8,912,901.25 -48.98% 主要系本期发放上年末计提年终奖金所致 其他应付款 2,134,869.59 3,328,501.25 -35.86% 主要系本期期末应计未付之费用较少所致 二、利润表项目 项目 本期数 上年同期数 增减率（%） 主要原因说明 营业税金及附加 973,782.60 414,603.07 134.87% 主要系子公司本期应交增值税增 加引起的附加税增加所致 投资收益 114,357.50 -2,341.00 -4984.99% 主要系本期收到理财产品利息所 致 营业外收入 2,584,183.47 1,527,268.40 69.20% 主要系本期收到的政府补助较上 期增加所致 所得税费用 1,475,121.51 2,601,453.84 -43.30% 主要系母公司当期所得税费用较 上期减少所致 三、现金流量表项目 项目 本期数 上年同期数 增减率（%） 主要原因说明 收到其他与经营活动有 关的现金 16,091,851.52 4,389,436.90 266.60% 主要系承兑保证金收回所致 支付的各项税费 9,752,191.79 5,069,723.91 92.36% 主要系本期缴纳增值税较上期增 加所致 支付其他与经营活动有 关的现金 19,277,689.29 12,417,263.33 55.25% 主要系本期支付承兑保证金所致 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的 现金净额 23,000.00 4,750,000.00 -99.52% 主要系上期母公司收回永康市总 部中心经济购房款所致 收到其他与投资活动有 关的现金 50,276,164.38 6,930,000.00 625.49% 主要系本期理财产品到期所致 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金 38,610,643.89 25,761,799.58 49.88% 主要系年产3000万平方米功能性薄 膜生产线项目建设投入所致 支付其他与投资活动有 关的现金 55,000,000.00 主要系本期购买理财产品和开立定 期存单所致 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 119,999.99 -100.00% 主要系上期子公司支付银行利息所 致 汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -378,020.81 605,107.88 -162.47% 主要系汇率变动影响所致 期初现金及现金等价 物余额 418,978,285.49 118,030,201.48 254.98% 主要系定向增发募集资金本期结余 所致 期末现金及现金等价 物余额 334,082,475.13 108,221,780.30 208.70% 主要系定向增发募集资金本期结余 所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 （一）2015年7月13日，公司拟使用自有资金1,000万元向平安创新投资基金TMT二期（注 册名上海鼎创智瑜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“该基金”或“智瑜基金”））出资成 为其有限合伙人。智瑜基金拟募集规模为人民币５亿元。其中，平安集团通过上海平安鼎创 一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资１亿元，中国平安人寿保险股份有限公司以及 中国平安财产保险股份有限公司各出资１亿元。公司作为有限合伙人将认缴该基金份额1,000 万元。具体内容详见2015年7月14日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及 公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公 告编号：2015-058）。公司于2016年1月7日接到该基金的出资缴付通知书后，完成对智瑜基 金1,000万元的出资。 （二）经公司于2016年1月18日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，公司于2016 年1月18日与与自然人金亮先生、郑松先生、北京同渡信成创业投资合伙企业（有限合伙）及 北京阳光天域科技有限公司（以下简称阳光天域）签署《北京阳光天域科技有限公司增资协 议》，阳光天域拟增加注册资本475.00万元。公司拟使用自有资金5,000.00万元通过增资的形 式投资阳光天域，占其增资后注册资本的20%。本次增资完成后，阳光天域的注册资本将由 1,900.00万元增加至2,375.00万元。 公司已于2016年1月26日支付股权转让款5,000.00万元，2016年3月8日，阳光天域已完成 上述增资事项的工商变更登记。 （三）经公司于2015年12月11日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，公司于2015 年12月11日与ONYX TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LIMITADA（以下简称“ONYX”）签 署《关于ONYX TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LIMITADA公司的股权转让及增资框架协 议》，公司将出资200万美元用于受让ONYX股权以及认购ONYX新增注册资本，本次投资完 成后，公司将持有ONYX51%的股权，ONYX将成为本公司境外控股子公司。 公司已于2016年2月3日支付股权转让款100.00万美元，但ONYX尚未完成注册登记变更。 （四）公司于2016年1月由原办公地址浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号整 体搬迁至新办公地址浙江省永康市经济开发区东吴路581号。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于完成对平安创新投资基金 TMT 二 期出资缴付的公告 2016年01月08日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关 于完成对平安创新投资基金 TMT 二期 出资缴付的公告》（公告编号2016-002） 关于对外投资进展公告 2016年03月15日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关 于对外投资进展公告》（公告编号 2016-009） 关于公司办公地址搬迁的公告 2016年01月27日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关 于公司办公地址搬迁的公告》（公告编号 2016-007） 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 无 资产重组时所作承诺 无 首次公开发行或再融资时所作承诺 1、持股5%以 上股东：道明 投资 2、实际控制 人胡智彪先 生和胡智雄 先生 首发前承诺 1、持股5%以 上股东：道明 投资承诺：自 公司股票上 市之日起三 十六个月内， 不转让或者 委托他人管 理本公司本 次发行前已 持有的公司 股份，也不由 公司回购该 部分股份。 2、公司实际 控制人胡智 彪先生和胡 智雄先生承 诺：自公司股 票上市之日 起三十六个 月内，不转让 或者委托他 人管理本人 本次发行前 已持有的公 司股份，也不 由公司回购 该部分股份。 作为公司董 事还承诺，除 上述锁定期 外，其直接或 者间接所持 2011年11月 11日 按承诺履行， 未有违反承 诺发生 本公司股份 在其任职期 间内每年转 让的比例不 超过其所持 本公司股份 总数的25%， 在离职后半 年内不转让； 在其离职六 个月后的十 二个月内，通 过证券交易 所挂牌交易 出售的公司 股份数量不 超过其持有 公司股份总 数的50%； 公司实际控 制人胡智彪 先生和胡智 雄先生 股份限售承 诺 实际控制人 胡智彪、胡智 雄先生承诺： 自道明光学 股份有限公 司2015年度 非公开发行 股票新增股 份上市首日 起三十六个 月内不转让 所认购的新 股。 2015年06月 03日 36个月（2015 年6月25日 至2018年6 月25日） 按承诺履行， 未有违反承 诺发生 渤海证券股 份有限公司 股份限售承 诺 自道明光学 2015年度非 公开发行股 票新增股份 上市首日起 十二个月内 不转让其所 认购的新股 2015年06月 03日 12个月（2015 年6月25日 至2016年6 月25日） 按承诺履行， 未有违反承 诺发生 华福基金管 理有限责任 公司 股份限售承 诺 自道明光学 2015年度非 公开发行股 2015年06月 03日 12个月（2015 年6月25日 至2016年6 按承诺履行， 未有违反承 诺发生 票新增股份 上市首日起 十二个月内 不转让其所 认购的新股 月25日） 黄幼凤 股份限售承 诺 自道明光学 2015年度非 公开发行股 票新增股份 上市首日起 十二个月内 不转让其所 认购的新股 2015年06月 03日 12个月（2015 年6月25日 至2016年6 月25日） 按承诺履行， 未有违反承 诺发生 汇添富基金 管理股份有 限公司 股份限售承 诺 自道明光学 2015年度非 公开发行股 票新增股份 上市首日起 十二个月内 不转让其所 认购的新股 2015年06月 03日 12个月（2015 年6月25日 至2016年6 月25日） 按承诺履行， 未有违反承 诺发生 国投瑞银基 金管理有限 公司 股份限售承 诺 自道明光学 2015年度非 公开发行股 票新增股份 上市首日起 十二个月内 不转让其所 认购的新股 2015年06月 03日 12个月（2015 年6月25日 至2016年6 月25日） 按承诺履行， 未有违反承 诺发生 上银瑞金资 本管理有限 公司 股份限售承 诺 自道明光学 2015年度非 公开发行股 票新增股份 上市首日起 十二个月内 不转让其所 认购的新股 2015年06月 03日 12个月（2015 年6月25日 至2016年6 月25日） 按承诺履行， 未有违反承 诺发生 金鹰基金管 理有限公司 股份限售承 诺 自道明光学 2015年度非 公开发行股 票新增股份 上市首日起 十二个月内 2015年06月 03日 12个月（2015 年6月25日 至2016年6 月25日） 按承诺履行， 未有违反承 诺发生 不转让其所 认购的新股 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 公司实际控 制人胡智彪、 胡智雄及控 股股东道明 投资 同业竞争承 诺 公司实际控 制人胡智彪、 胡智雄及控 股股东道明 投资出具了 《关于避免 同业竞争及 减少关联交 易的承诺 函》，该承诺 在公司存续 期间有效。 2011年11月 11日 按承诺履行， 未有违反承 诺发生 公司实际控 制人胡智彪、 胡智雄及控 股股东道明 投资 股份减持承 诺 公司实际控 制人胡智彪、 胡智雄及控 股股东道明 投资承诺自 即2015年7 月8日至2016 年7月7日， 不减持其所 持有的公司 股份。 2015年07月 08日 2015年7月8 日至2016年7 月7日 按承诺履行， 未有违反承 诺发生 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 无 四、对2016年1-6月经营业绩的预计 2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 0.00% 至 50.00% 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 2,416.8 至 3,625.2 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 2,416.8 业绩变动的原因说明 预计公司2016年半年度业绩预期较上年同期有所增长的主要原因是目前 反光材料市场竞争激烈，但公司通过工艺改进和品质控制提升毛利率，并 积极调整优化产品结构提高公司高毛利产品销售占比；同时，公司将不断 拓展公司销售能力，提高销售团队的专业技能，增加公司海内外销售收入。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年01月21日 实地调研 机构 了解公司非公开发行项目目前进展情 况以及重点关注公司锂电池包装膜项 目存在的优势；同时，详细提问了公司 投资南京迈得特的原因和对公司控股 安徽易威斯及巴西ONYX的主要原因 进行了分析探讨。 中财网
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