[一季报]二六三:2016年第一季度报告正文
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016-043 二六三网络通信股份有限公司2016年 第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李小龙、主管会计工作负责人董桂英及会计机构负责人(会计主管人员)王志 慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 202,285,574.17 159,717,038.09 174,546,091.26 15.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 86,501,954.79 33,651,659.66 33,651,659.66 157.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 15,467,341.15 31,628,281.85 31,628,281.85 -51.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,362,829.67 26,784,632.57 26,784,632.57 -68.78% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.05 0.05 120.00% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.05 0.05 120.00% 加权平均净资产收益率 3.85% 2.31% 2.31% 1.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,803,820,502.05 2,626,993,837.87 2,626,993,837.87 6.73% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,290,874,604.32 2,203,870,134.39 2,203,870,134.39 3.95% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本公司之孙公司iTalk Global Communications Inc.（以下简称“iTalk Global公司）在海外向个人客户提供家庭网络电话 （VOIP）服务时，iTalk Global公司向客户收取了综合费（Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges）用于弥补支 付给联邦和各级政府以及第三方的监管费（Regulatory Fees）、附加费（Surcharges）、紧急电话拨打费（emergency dialing charges）、系统访问费（System Access Charges）、 客户设备维护/管理费（Customer Equipment Maintenance /Management Charges）、知识产权/法律顾问费（Intellectual Property /Legal Compliance Fees）等费用。 依iTalk Global公司与客户间的 服务协议判断，iTalk Global公司与客户间具有独立的商务关系。iTalk Global公司向客户收取的综合费（Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges）符合企业会计准则中收入的定义（收入是指企业在日常活动中形成的、会导致所有 者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入），应予确认为营业收入。2012年12月至2015年12月间，本 公司仅从综合费（Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges）的收取用途（用于弥补上述支出）进行判断，误将其 作为营业成本的冲减处理，造成营业收入与营业成本及现金流量表相关表项的列示不准确，现予更正。本次更正事项对历年 净利润没有影响，上述调整对2015年一季度报报表项目影响如下： 报表项目 调整前 调整后 调整数 营业收入 159,717,038.09 174,546,091.26 14,829,053.17 营业成本 48,505,005.22 63,334,058.39 14,829,053.17 营业利润 37,757,282.52 37,757,282.52 - 利润总额 37,677,752.66 37,677,752.66 - 净利润 33,651,659.66 33,651,659.66 - 销售商品、提供劳务收到的现金 158,200,285.81 173,085,819.83 14,885,534.02 购买商品、接受劳务支付的现金 45,888,448.13 60,773,982.15 14,885,534.02 经营活动产生的现金流量净额 26,784,632.57 26,784,632.57 - 现金及现金等价物净增加额 -62,098,695.64 -62,098,695.64 - 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 798,420,393 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1083 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 29,856.12 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,859,229.52 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 5,657,461.70 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 63,555,175.10 购买日之前持有的被购买方的 股权在购买日的公允价值与原 账面价值差额 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 195,914.33 减：所得税影响额 263,023.13 少数股东权益影响额（税后） 合计 71,034,613.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 70,874 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 李小龙 境内自然人 17.09% 136,471,631 102,353,723 陈晨 境内自然人 4.88% 38,947,900 张彤 境内自然人 4.55% 36,350,000 胡维新 境内自然人 3.38% 26,964,757 宗明杰 境内自然人 2.89% 23,041,909 黄明生 境内自然人 2.67% 21,283,396 16,235,322 天安财产保险股 份有限公司－保 境内非国有法人 1.58% 12,621,547 赢理财1号 吴天舒 境内自然人 1.54% 12,334,044 7,000 张大庆 境内自然人 1.42% 11,353,500 申万菱信资产－ 招商银行－华润 深国投信托－瑞 华定增对冲基金 2号集合资金信 托计划 境内非国有法人 1.28% 10,220,125 10,200,125 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈晨 38,947,900 人民币普通股 38,947,900 张彤 36,350,000 人民币普通股 36,350,000 李小龙 34,117,908 人民币普通股 34,117,908 胡维新 26,964,757 人民币普通股 26,964,757 宗明杰 23,041,909 人民币普通股 23,041,909 天安财产保险股份有限公司－保 赢理财1号 12,621,547 人民币普通股 12,621,547 张大庆 11,353,500 人民币普通股 11,353,500 北京利平科技开发有限公司 7,766,369 人民币普通股 7,766,369 中央汇金资产管理有限责任公司 7,426,900 人民币普通股 7,426,900 宋凌 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前 10 名无限售流通股股东中的张彤和张大庆是胞兄弟关系，除上述情况外，本公司未 知其他无限售条件前 10 名股东中是否存在关联关系。 前10名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有） 公司自然人股东宗明杰通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持 有23,041,909股，实际合计持有23,041,909股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 单位：股 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、主要资产、负债情况分析 项 目 期末余额 期初余额 增减率 变动原因说明 货币资金 265,538,625.88 961,055,363.66 -72.37% 购买理财产品，货币资金减少62,429万 预付款项 29,129,358.30 57,162,729.55 -49.04% 股权转让完成预付展动科技收购款:3,541.8万 转出；预付创新为营100万股权款、 ODNB775.34万（USD120万）股权款。 应收利息 4,340,921.49 468,430.69 826.69% 存款及理财增加,相应利息及收益增加 存货 12,807,497.49 7,482,633.44 71.16% TV机顶盒增加323万；VOIP 盒子增加206万 其他流动资产 838,029,417.75 212,862,982.87 293.69% 购买理财产品，其他流动资产增加62,429万 长期股权投资 3,926,772.49 35,230,169.26 -88.85% 收购展动科技，本公司对其投资采用成本法进 行核算，并对该公司财务报表予以合并。 无形资产 71,244,217.01 32,223,863.98 121.09% 合并展动科技确认无形资产4490万 开发支出 2,163,502.29 128,301.89 1586.26% 合并展动科技形成开发支出 商誉 1,110,277,259.82 866,971,483.75 28.06% 合并展动科技确认商誉24,380万 其他非流动资产 - 226,187.36 -100.00% 设备采购完成 应付职工薪酬 12,902,834.83 26,036,215.50 -50.44% 年终奖发放完毕 其他应付款 213,962,885.45 138,666,249.47 54.30% 展动科技收款款余款确认10,738万元；致远协 创股权收购款2,572.5万元予以支付；限制性股 票回购义务减少548万元。 2 、主要损益项目分析 项 目 本期数 上期数 增减率 变动原因说明 营业税金及附加 1,029,787.79 713,713.80 44.29% 合并展动科技增加11.5万，集团内部交易结 算之流转税的附加费增加10.1万元 销售费用 41,889,592.92 29,979,323.82 39.73% 合并展动科技增加571万，新业务增加265万 管理费用 67,510,991.29 44,751,477.84 50.86% 合并展动科技增加257万，新业务加大投入使 得研发费等增加2006万 资产减值损失 4,300,568.71 718,290.04 498.72% 2015年12月坏账准备计提相关会计估计变 更，使得资产减值损失增加316万 投资收益 70,681,209.33 684,574.02 10224.85% 购买日之前持有的展动科技的股权在购买日 的公允价值超过原账面价值部分6,355.5万元 营业外收入 2,098,574.15 136,796.73 1434.08% 政府补助比上年同期增加186万元 所得税费用 -267,509.53 4,026,093.00 -106.64% 主要系部分子公司享受税收优惠、确认递延 所得税资产所致；另确认购买日之前持有的 被购买方的股权在购买日的公允价值超过原 账面价值部分收益6,355.5万元为合并过程中 产生的非应税利润。 3、现金流分析 项 目 本期数 上期数 增减率 变动原因说明 经营活动产生的现 金流量净额 8,362,829.67 26,784,632.57 -68.78% 主要系本公司新业务处于发展初期净现 金流为负以及研发投入加大所致。 投资活动产生的现 金流量净额 -696,879,279.23 -88,023,325.70 691.70% 主要系本公司购买理财产品增加所致 筹资活动产生的现 金流量净额 -6,382,872.07 -1,337,459.96 377.24% 主要系本公司回购离职人员及2013年限 制性股票第三期所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 公司董监高 及公司管理 团队成员 自2015年7 月7日起6个 月内，承诺通 过深圳证券 交易所证券 交易系统从 二级市场购 买本公司股 票合计不少 于 100 万 股。 2015年07月 07日 2016年1月6 日 履行完毕 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 1.李小龙；2. 公司首次公 开发行时担 任公司董事、 监事、高级管 理人员的股 东黄明生、张 大庆、孙文 超、芦兵、张 1.自公司股票 上市之日起 三十六个月 内，不转让或 者委托他人 管理其已直 接和间接持 有的发行人 股份，也不由 2010年09月 08日 1、三十六个 月；2、长期 有效 严格履行 靖海、肖瑗、 刘江涛 发行人回购 其持有的股 份。承诺期限 届满后在其 任职期间每 年转让的股 份不超过其 所持有发行 人股份总数 的25%；离职 后半年内，不 转让其所持 有的发行人 股份。2.自公 司股票上市 之日起十二 个月内，不转 让或者委托 他人管理其 已直接和间 接持有的发 行人股份，也 不由发行人 回购其持有 的股份，在上 述禁售承诺 期过后，在其 任职期间每 年转让的股 份不超过其 所持有发行 人股份总数 的25%；离职 后半年内，不 转让其所持 有的发行人 股份。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 李小龙 1.本人及本人 控股/控制的 其他公司/企 业（以下统称 “附属企业”）， 2009年09月 10日 长期有效 严格履行 目前并没有 直接或间接 地从事任何 与股份公司 目前正在经 营的或今后 准备从事的 增值电信业 务存在竞争 的任何业务 活动。2.本人 及附属企业 在今后的任 何时间不会 直接或间接 地以任何方 式(包括但不 限于自营、合 资或联营)参 与或进行与 股份公司目 前正在经营 的或今后准 备从事的增 值电信业务 存在直接或 间接竞争的 任何业务活 动。凡本人及 附属企业有 任何商业机 会可从事、参 与或入股任 何可能会与 股份公司生 产经营构成 竞争的业务， 本人会安排 将上述商业 机会让予股 份公司。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至 报告期末尚未履行完毕的承诺事项。 四、对2016年1-6月经营业绩的预计 2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 30.00% 至 50.00% 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 7,765.73 至 8,960.45 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 5,973.64 业绩变动的原因说明 2016年上半年公司利润增加30%~50%，主要原因为本公司一季度完成展 视互动并购，原有展视互动长期股权估值调整带来投资收益6,356万；扣 除该部分收益后，净利润较上年同期下降56%~77%，主要原因为新业务持 续加大投入等所致。 五、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成 本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 95,724,380.62 0.00 69,587,696.86 6,396,393.61 0.00 1,636,150.06 166,777,245.84 自有资金 合计 95,724,380.62 0.00 69,587,696.86 6,396,393.61 0.00 1,636,150.06 166,777,245.84 -- 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 中财网
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