[一季报]厦门信达:2016年第一季度报告全文
厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年 04月 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杜少华、主管会计工作负责人薛慧敏及会计机构负责人 (会计主 管人员)贺睿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √否 本报告期比上年同期 本报告期 上年同期 增减 营业收入（元） 6,958,536,640.16 5,097,721,373.98 36.50% 归属于上市公司股东的净利润 29,353,498.65 38,095,982.07 -22.95% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 51,339,478.42 24,086,745.44 113.14% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -3,966,631,312.57 -3,269,652,556.68 -21.32% （元） 基本每股收益（元/股） 0.0098 0.1225 -92.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0098 0.1225 -92.00% 加权平均净资产收益率 0.13% 2.08% -1.95% 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减 总资产（元） 17,906,348,032.47 14,201,069,729.19 26.09% 归属于上市公司股东的净资产 5,002,616,151.22 3,696,003,914.01 35.35% （元） 注：主要财务指标中基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标均扣除了永续债及利息的 影响。 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 406,613,056 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股 ) 0.0090 注：截止披露前一交易日的公司总股本中用最新股本计算的全面摊薄每股收益已扣除永续债利息的影响。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □不适用 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 单位：元 项目 年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -251,965.40处置试驾车等 销部分） 3,778,431.38 科技三项补贴资金、高新技 术企业扶持资金、科技局奖 励金等 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， -37,937,324.90 银行理财产品投资收益和 远期结售汇合约、期权产品 公允价值变动损益及处置 损益 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,316,690.42 减：所得税影响额 -6,757,846.90 少数股东权益影响额（税后） -4,350,341.83 合计 -21,985,979.77 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 38,767 报告期末表决权恢复的 0报告期末普通股股东总数 优先股股东总数（如有） 前 10名股东持股情况 持有有限售条质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量股份状态 数量 厦门信息－信 达总公司 国有法人 16.66% 67,750,000 厦门国贸控股国有法人 13.37% 54,371,608 49,908,917 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 有限公司 第一创业证券 －国信证券共 盈大岩量化 定增集合资产 管理计划 其他 2.90% 11,782,032 11,782,032 华鑫证券－浦 发银行－华鑫 证券志道 1号 集合资产管理 计划 其他 2.17% 8,836,524 8,836,524 陕西蓝海风投 资管理有限公 司 境内非国有法 人 1.85% 7,511,045 7,511,045 张天一 境内自然人 1.35% 5,493,241 0 洪长江 境内自然人 1.12% 4,545,000 0 中融国际信托 有限公司－中 融－日进斗金 14号证券投资 集合资金信托 计划 其他 1.11% 4,526,222 0 交通银行股份 有限公司－浦 银安盛增长动 力灵活配置混 合型证券投资 基金 其他 0.91% 3,719,739 0 财通基金－工 商银行－富春 207号资产管 理计划 其他 0.89% 3,630,339 3,630,339 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 厦门信息－信达总公司 67,750,000人民币普通股 67,750,000 张天一 5,493,241人民币普通股 5,493,241 洪长江 4,545,000人民币普通股 4,545,000 中融国际信托有限公司－中 融－日进斗金 14号证券投资 4,526,222人民币普通股 4,526,222 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 集合资金信托计划 厦门国贸控股有限公司 4,462,691人民币普通股 4,462,691 交通银行股份有限公司－浦 银安盛增长动力灵活配置混 合型证券投资基金 3,719,739人民币普通股 3,719,739 中国工商银行－浦银安盛价 值成长混合型证券投资基金 3,592,454人民币普通股 3,592,454 中国对外经济贸易信托有限 公司－外贸信托·胜达成长 3 期证券投资集合资金信托计 划 3,356,900人民币普通股 3,356,900 中国工商银行股份有限公司 －上投摩根智慧互联股票型 证券投资基金 2,845,543人民币普通股 2,845,543 孟庆龙 2,220,000人民币普通股 2,220,000 厦门信息—信达总公司、厦门国贸控股有限公司代表国家持有股份。厦门 信息—信达总公司是厦门国贸控股有限公司的全资子公司，故厦门信息— 信达总公司与厦门国贸控股有限公司存在关联关系，与其他8 名股东之间 不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动 人；未知其他 8名股东股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人。未知前十名无限售条件股东中其他 8 名股东之间是否存在关联关系。 上述股东关联关系或一致行 动的说明 前十大股东中，公司股东张天一通过普通证券账户持有 0股，通过安信证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,493,241股。公司股东 洪长江通过普通证券账户持有 0股，通过安信证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有 4,545,000股。公司股东孟庆龙通过普通证券账户 持有 0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,220,000股。 前 10名普通股股东参与融资 融券业务情况说明（如有） 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √不适用 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □不适用 报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因： 单位：元 项目本报告期末上年度期末增减% 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 977,500.00 2,610,490.67 -62.55% 应收票据 146,537,457.14 498,085,241.80 -70.58% 应收账款 3,757,581,751.58 1,919,664,470.90 95.74% 预付款项 3,126,190,231.79 913,871,525.16 242.08% 其他流动资产 185,601,948.16 371,549,597.93 -50.05% 在建工程 179,706,950.88 258,324,281.05 -30.43% 开发支出 1,555,412.79 3,037,089.67 -48.79% 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 28,190,697.91 1,605,230.45 1656.18% 预收款项 1,698,792,410.12 1,198,531,084.55 41.74% 应付利息 44,697,136.84 18,619,200.90 140.06% 应付股利 1,683,404.62 6,244,589.09 -73.04% 一年内到期的非流动负债 435,962,320.00 -100.00% 其他流动负债 3,000,000,000.00 1,000,000,000.00 200.00% 长期借款 3,226,543.48 147,739,430.91 -97.82% 股本 406,613,056.00 310,884,043.00 30.79% 资本公积 1,981,090,393.09 798,672,377.46 148.05% 报告期上年同期 营业收入 6,958,536,640.16 5,097,721,373.98 36.50% 营业成本 6,696,731,764.61 4,840,652,335.50 38.34% 营业税金及附加 10,290,534.74 3,567,488.90 188.45% 财务费用 33,457,916.30 93,225,238.14 -64.11% 资产减值损失 2,637,911.29 -1,000,000.00 363.79% 公允价值变动收益（损失以 “－” 号填列） -28,218,458.13 19,740.00 -143050.65% 投资收益（损失以“－”号填列） -1,037,309.25 2,081,958.31 -149.82% 营业外收入 6,440,859.63 19,247,302.37 -66.54% 营业外支出 1,597,703.23 504,771.78 216.52% 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 所得税费用 14,062,700.52 21,430,976.74 -34.38% 其他综合收益的税后净额 -955,578.97 333,785.13 -386.29% 投资活动产生的现金流量净额 14,465,570.62 25,354,679.48 -42.95% 筹资活动产生的现金流量净额 3,892,180,609.30 2,253,225,785.74 72.74% 汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -351,427.40 1,483,343.66 -123.69% 变动原因 1. 本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年度期末减少主要是期权产品、远 期结售汇合约公允价值变动。 2. 本报告期末应收票据较上年度期末减少主要是票据到期收回。 3. 本报告期末应收账款较上年度期末增加主要是供应链业务应收货款增加。 4. 本报告期末预付款项较上年度期末增加主要是供应链业务预付货款增加。 5. 本报告期末其他流动资产较上年度期末减少主要是银行理财产品减少。 6. 本报告期末在建工程较上年度期末减少主要是汽车 4S店以及部分 LED新建及扩产项目在建工程转入 固定资产。 7. 本报告期末开发支出较上年度期末减少主要是电梯物联平台项目确认为无形资产。 8. 本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上年度期末增加主要是期权产品、远 期结售汇合约公允价值变动。 9. 本报告期末预收款项较上年度期末增加主要是供应链业务预收货款增加。 10.本报告期末应付利息较上年度期末增加主要是应付银行短期融资券利息增加。 11.本报告期末应付股利较上年度期末减少主要是支付少数股东股利。 12.本报告期末一年内到期非流动负债较上年度期末减少主要是归还一年内到期长期借款。 13.本报告期末其他流动负债较上年度期末增加主要是本期发行超短期融资券。 14.本报告期末长期借款较上年度期末减少主要是归还长期借款。 15.本报告期末股本较上年度期末增加主要是本期非公开发行股票。 16.本报告期末资本公积较上年度期末增加主要是本期非公开发行股票股本溢价。 17.本报告期营业收入较上年同期增加主要是供应链业务规模扩大。 18.本报告期营业成本较上年同期增加主要是供应链业务规模扩大，成本相应增加。 19.本报告期营业税金及附加较上年同期增加主要是增值税附加税增加。 20.本报告期财务费用较上年同期减少主要是汇兑损失减少，利息支出减少。 21.本报告期资产减值损失较上年同期增加主要是存货跌价准备增加。 22.本报告期公允价值变动收益较上年同期减少主要是本期期权产品、远期结售汇合约产生的公允价值变 动。 23.本报告期投资收益较上年同期减少主要是期权产品、远期结售汇合约交割损失。 24.本报告期营业外收入较上年同期减少主要是上年同期收到的违约金较多。 25.本报告期营业外支出较上年同期增加主要是发生的违约金支出及处置试驾车损失增加。 26.本报告期所得税费用较上年同期减少主要是利润总额减少。 27.本报告期其他综合收益的税后净额较上年同期减少主要是外币报表折算差额减少。 28.本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是本期增加可供出售金融资产投资。 29.本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是本期非公开发行股票。 30.本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少主要是汇率变动。 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □不适用 2016年1月12日，公司发行2016年度第一期超短期融资券，发行总额 5亿元。 2016年1月13日，公司非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批复。 2016年1月18日，公司成立光电与物联研究院。 2016年1月19日，公司控股股东完成增持公司股份计划，本次国贸控股增持本公司股份130,000股，占公司 总股本的0.04%。 2016年1月19日，公司控股股东及其一致行动人承诺增持公司股份。国贸控股及其一致行动人承诺在未来 6 个月内(自承诺之日起)继续通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股票，累计12个月内通过集中竞价 系统增持比例不超过公司已发行总股本的2%。 2016年2月23日，公司发行2016年度第二期超短期融资券，发行总额 5亿元。 2016年2月25日，公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书。 2016年2月25日，公司保荐代表人变更。本次保荐代表人变更后，公司2015年度非公开发行股票项目持续 督导期间的保荐代表人为张世举先生和李少为先生，持续督导期限至2017年12月31日止。 2016年2月27日，公司发行2016年度第三期超短期融资券，发行总额 5亿元。 2016年3月10日，公司参与投资设立大商道商品交易市场股份有限公司。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司发行 2016年度第二期超短期 融资券 2016年 01月 12日巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn) 公司非公开发行股票获得中国证 券监督管理委员会核准批复 2016年 01月 13日巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn) 公司成立光电与物联研究院 2016年 01月 18日巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn) 公司控股股东完成增持公司股份 计划 2016年 01月 19日巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn) 公司控股股东及其一致行动人承 诺增持公司股份 2016年 01月 19日巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn) 公司发行 2016年度第二期超短期 融资券 2016年 02月 23日巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn) 非公开发行股票新增股份变动报 告及上市公告书 2016年 02月 25日巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn) 公司保荐代表人变更 2016年 02月 25日巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn) 公司发行 2016年度第三期超短期 融资券 2016年 02月 27日巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn) 公司参与投资设立大商道商品交 易市场股份有限公司 2016年 03月 10日巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn) 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕 的承诺事项 √ 适用 □不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 无 无 收购报告书或权 无 无 无 无 无 无益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 无 无 无 无 无 无 承诺 间接控股股东：厦门国贸 控股有限公司（简称"国贸 控股"） 股份限售承诺 国贸控股就认购本次非公开发行21,190,213 股 新股承诺：认购所获股份自上市之日（2014 年 4 月3 日）起36 个月内不得转让。 2014年 04月 03日36 个月履行中 间接控股股东：厦门国贸 控股有限公司（简称"国贸 控股"） 股份限售承诺 国贸控股就认购本次非公开发行 28,718,704股新 股承诺：认购所获股份自上市之日（2016 年 2月 26 日）起36 个月内不得转让。 2016年 02月 26日36 个月履行中 首次公开发行或 陕西蓝海风投资管理有限 公司;朱新明;华鑫证券有 限责任公司;第一创业证 券股份有限公司;财通基 金管理有限公司 股份限售承诺 认购所获股份自上市之日（2016年 2月26 日） 起 12 个月内不得转让。 2016年 02月 26日12个月履行中 再融资时所作承 诺 间接控股股东：厦门国贸 控股有限公司（简称"国贸 控股"） 股份增持承诺 厦门国贸控股有限公司将以现金认购不少于非公 开发行股票数量30%的股份。 2015年 06月 08日 2016年 2月 26日 履行完毕 股权激励承诺 其他对公司中小厦门国贸控股有限公司;其他承诺 公司控股股东厦门信息-信达总公司、间接控股股2015年 10月 19日任职期限内履行中 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 股东所作承诺 厦门信息-信达总公司;杜 少华;欧阳哲;黄立红;王 燕惠;林俊杰;蔡晓川;童 锦治;郑学军;薛祖云;郭 正和;史林;王培安;何春 平;洪双化;姜峰;张伟明 ; 薛慧敏;范丹 东厦门国贸控股有限公司出具的关于房地产业务 相关承诺 长期有效或 至厦门信达 报告期内所 有的房地产 项目销售完 毕之日止（以 日期孰早为 准） 间接控股股东：厦门国贸 控股有限公司（简称"国贸 控股"） 股份增持承诺 公司控股股东国贸控股承诺在未来 6个月内（自 2015年 7月 14日起）通过深圳证券交易所证券交 易系统累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%。 2015年 07月 10日6个月履行完毕 间接控股股东：厦门国贸 控股有限公司（简称"国贸 控股"） 股份增持承诺 国贸控股及其一致行动人承诺在未来 6个月内(自 2016年 1月 18日起 )继续通过深圳证券交易所证 券交易系统增持公司股票，累计 12个月内通过集 中竞价系统增持比例不超过公司已发行总股本的 2%。 2016年 01月 18日6个月履行中 厦门市信达安贸易有限公 司 业绩承诺及补 偿安排 2015年 12月 1日，控股子公司厦门市信达安贸易 有限公司与福建三钢闽光股份有限公司（以下简 称三钢闽光“）签订《关于福建三安钢铁有限公 司之盈利预测补偿协议》的公告（公告编号 2015-113详见巨潮资讯网）。该补偿协议中承诺各 主体对补偿的实施，以三安钢铁股权转让实施完 毕为前提。2015年 12月 17日，三钢闽光公告关 于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项未获得中国证监会上市公司并购 重组审核委员会审核通过（公告编号 2015-090详 见巨潮资讯网）。据此，上述盈利预测补偿协议自 动终止或解除。 2015年 11月 30日 2016年度、 2017年度和 2018年度 履行完毕 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 承诺是否按时履 是 行 如承诺超期未履 无 行完毕的，应当 详细说明未完成 履行的具体原因 及下一步的工作 计划 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 四、对 2016年 1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □ 适用 √不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 六、衍生品投资情况 √ 适用 □不适用 单位：万元 是期末投 计提减 关否资金额 衍生品投资值准备 衍生品投资衍生品投资期初投资金报告期内购报告期内期末投资金报告期实际联关占公司 操作方名称 关联类型 初始投资金起始日期 终止日期 额 入金额 售出金额 金额 额 报告期损益金额 额 系 交 （如 末净资 易 有） 产比例 中国工商银 行股份有限无 否 远期结售汇 190.422015年 03月 20日2016年 01月 14日 194.42 0 190.42 0 0 0.00% -6.82 公司 中国工商银 行股份有限无 否 远期结售汇 190.842015年 03月 20日2016年 02月 17日 194.42 0 190.84 0 0 0.00% -5.33 公司 中国工商银 行股份有限无 否 远期结售汇 193.52015年 03月 17日2016年 03月 14日 194.42 0 193.5 0 0 0.00% -0.96 公司 平安银行股 份有限公司 无 否 远期结售汇 55.062015年 06月 16日2016年 01月 25日 56.91 0 55.06 0 0 0.00% -2.63 平安银行股 份有限公司 无 否 远期结售汇 53.872015年 06月 16日2016年 01月 26日 55.82 0 53.87 0 0 0.00% -2.7 平安银行股 份有限公司 无 否 远期结售汇 656.292015年 06月 16日2016年 01月 26日 680.06 0 656.29 0 0 0.00% -32.94 14 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 平安银行股 份有限公司 无 否 远期结售汇 535.882015年 06月 16日2016年 01月 26日 554.8 0 535.88 0 0 0.00% -26.4 平安银行股 份有限公司 无 否 远期结售汇 200.182015年 06月 16日2016年 01月 26日 207.24 0 200.18 0 0 0.00% -9.86 中国工商银 行股份有限 公司 无 否 远期结售汇 377.52015年 07月 30日2016年 03月 25日 388.83 0 377.5 0 0 0.00% -12.95 中国工商银 行股份有限 公司 无 否 远期结售汇 378.292015年 07月 30日2016年 04月 30日 388.83 0 0 0 387.37 0.08% 0 中国工商银 行股份有限 公司 无 否 远期结售汇 379.142015年 07月 30日2016年 05月 31日 388.83 0 0 0 387.37 0.08% 0 中国工商银 行股份有限 公司 无 否 远期结售汇 379.892015年 07月 30日2016年 06月 30日 388.83 0 0 0 387.37 0.08% 0 中国工商银 行股份有限 公司 无 否 远期结售汇 380.692015年 07月 30日2016年 07月 31日 388.83 0 0 0 387.37 0.08% 0 中国工商银 行股份有限 公司 无 否 远期结售汇 381.522015年 07月 30日2016年 08月 31日 388.83 0 0 0 387.37 0.08% 0 中国工商银 行股份有限 公司 无 否 远期结售汇 381.972015年 07月 30日2016年 09月 30日 388.83 0 0 0 387.37 0.08% 0 平安银行股 份有限公司 无 否 远期结售汇 109.082015年 07月 31日2016年 01月 25日 113.06 0 109.08 0 0 0.00% -5.53 15 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 平安银行股 份有限公司 无 否 远期结售汇 113.632015年 07月 31日2016年 01月 25日 117.77 0 113.63 0 0 0.00% -5.76 平安银行股 份有限公司 无 否 远期结售汇 103.282015年 07月 31日2016年 01月 25日 106.94 0 103.28 0 0 0.00% -5.13 平安银行股 份有限公司 无 否 远期结售汇 167.152015年 07月 31日2016年 01月 25日 172.92 0 167.15 0 0 0.00% -8.11 平安银行股 份有限公司 无 否 远期结售汇 1,905.092015年 08月 05日2016年 08月 19日 1,944.27 0 0 0 1,936.68 0.39% 0 中国银行股 份有限公司 无 否 远期结售汇 16,484.52015年 08月 12日2016年 08月 15日 16,262.5 0 0 0 16,133 3.22% 0 中国银行股 份有限公司 无 否 远期境外转 汇款 16,6472015年 08月 12日2016年 08月 15日 16,197.5 0 0 0 16,197.75 3.24% 0 平安银行股 份有限公司 无 否 远期结售汇 153.752015年 12月 30日2016年 02月 24日 153.09 153.75 0 0 0 0.00% 0.26 平安银行股 份有限公司 无 否 期权产品 20,485.762015年 11月 24日2016年 01月 06日 20,754.88 0 0 0 0 0.00% 0 平安银行股 份有限公司 无 否 期权产品 1,410.832015年 11月 25日2016年 01月 11日 1,428.56 0 0 0 0 0.00% 0.51 平安银行股 份有限公司 无 否 期权产品 22,430.12015年 11月 27日2016年 01月 11日 22,679.65 0 0 0 0 0.00% 35 平安银行股 份有限公司 无 否 期权产品 4,068.052015年 12月 01日2016年 01月 22日 4,104.73 4,160.51 0 0 0 0.00% 24.11 平安银行股 份有限公司 无 否 期权产品 1,569.52015年 12月 16日2016年 03月 09日 1,578.68 1,578.68 0 0 0 0.00% 2.96 平安银行股 份有限公司 无 否 期权产品 725.42015年 12月 18日2016年 03月 18日 727.3 727.3 0 0 0 0.00% -3.89 16 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 平安银行股 份有限公司 无 否 期权产品 7,115.612016年 01月 06日2016年 01月 29日 0 0 0 0 0 0.00% -16.7 平安银行股 份有限公司 无 否 期权产品 4,113.522016年 01月 06日2016年 03月 18日 0 4,133.65 0 0 0 0.00% -69.91 平安银行股 份有限公司 无 否 期权产品 6,839.322016年 01月 06日2016年 03月 15日 0 6,871.74 0 0 0 0.00% -73.8 平安银行股 份有限公司 无 否 期权产品 3,338.392016年 01月 06日2016年 03月 03日 0 3,352.69 0 0 0 0.00% -16.99 平安银行股 份有限公司 无 否 期权产品 5,679.82016年 01月 06日2016年 04月 21日 0 0 0 0 5,610.97 1.12% 0 中国银行股 份有限公司 无 否 期权产品 4,404.122016年 01月 06日2016年 04月 28日 0 0 0 0 4,350.75 0.87% 0 中国银行股 份有限公司 无 否 期权产品 11,209.732016年 01月 06日2016年 04月 14日 0 0 0 0 11,073.9 2.21% 0 平安银行股 份有限公司 无 否 期权产品 13,399.52016年 01月 06日2016年 03月 31日 0 13,486.5 0 0 0 0.00% -257.13 平安银行股 份有限公司 无 否 期权产品 7,332.542016年 01月 06日2016年 04月 18日 0 0 0 0 7,243.69 1.45% 0 平安银行股 份有限公司 无 否 期权产品 3,705.62016年 01月 06日2016年 03月 31日 0 0 0 0 0 0.00% -83.59 平安银行股 份有限公司 无 否 期权产品 5,597.792016年 01月 07日2016年 05月 09日 0 0 0 0 5,488.56 1.10% 0 平安银行股 份有限公司 无 否 期权产品 1,737.312016年 01月 07日2016年 05月 20日 0 0 0 0 1,703.4 0.34% 0 平安银行股 份有限公司 无 否 期权产品 12,742.032016年 01月 07日2016年 05月 26日 0 0 0 0 12,493.37 2.50% 0 17 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 平安银行股 份有限公司 无 否 期权产品 2,585.442016年 01月 07日2016年 05月 27日 0 0 0 0 2,534.99 0.51% 0 招商银行股 份有限公司 无 否 期权产品 4,079.82016年 01月 11日2016年 03月 18日 0 4,102.37 0 0 0 0.00% -81.21 招商银行股 份有限公司 无 否 期权产品 5,821.162016年 01月 11日2016年 03月 25日 0 5,855.4 0 0 0 0.00% -86.84 招商银行股 份有限公司 无 否 期权产品 5,669.92016年 01月 11日2016年 03月 31日 0 5,696.38 0 0 0 0.00% -126.01 平安银行股 份有限公司 无 否 期权产品 1,453.662016年 01月 11日2016年 02月 24日 0 1,458.94 0 0 0 0.00% -16.74 招商银行股 份有限公司 无 否 期权产品 4,655.512016年 01月 14日2016年 06月 07日 0 0 0 0 4,566.17 0.91% 0 招商银行股 份有限公司 无 否 期权产品 3,506.72016年 01月 14日2016年 06月 17日 0 0 0 0 3,439.4 0.69% 0 招商银行股 份有限公司 无 否 期权产品 6,001.442016年 01月 14日2016年 06月 06日 0 0 0 0 5,886.26 1.18% 0 招商银行股 份有限公司 无 否 期权产品 5,862.552016年 01月 14日2016年 06月 14日 0 0 0 0 5,750.04 1.15% 0 招商银行股 份有限公司 无 否 期权产品 3,718.52016年 01月 14日2016年 06月 07日 0 0 0 0 3,647.13 0.73% 0 招商银行股 份有限公司 无 否 期权产品 3,575.42016年 01月 14日2016年 06月 21日 0 0 0 0 3,506.79 0.70% 0 招商银行股 份有限公司 无 否 期权产品 542.512016年 01月 15日2016年 02月 02日 0 542.92 0 0 0 0.00% 0 招商银行股 份有限公司 无 否 期权产品 1,908.742016年 01月 15日2016年 02月 04日 0 1,910.39 0 0 0 0.00% 0 18 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 平安银行股 份有限公司 无 否 期权产品 806.062016年 02月 01日2016年 04月 08日 0 0 0 0 792.18 0.16% 0 平安银行股 份有限公司 无 否 期权产品 801.952016年 02月 04日2016年 04月 15日 0 0 0 0 788.23 0.16% 0 平安银行股 份有限公司 无 否 期权产品 978.952016年 02月 16日2016年 04月 15日 0 0 0 0 972.21 0.19% 0 兴业银行股 份有限公司 无 否 期权产品 981.232016年 02月 23日2016年 04月 15日 0 0 0 0 967.98 0.19% 0 中国工商银 行股份有限 公司 无 否 期权产品 1,751.292016年 02月 24日2016年 07月 06日 0 0 0 0 1,734.14 0.35% 0 中国工商银 行股份有限 公司 无 否 期权产品 2,175.192016年 02月 24日2016年 07月 13日 0 0 0 0 2,153.89 0.43% 0 平安银行股 份有限公司 无 否 期权产品 4,317.832016年 02月 24日2016年 07月 06日 0 0 0 0 4,275.22 0.85% 0 平安银行股 份有限公司 无 否 期权产品 8,339.532016年 02月 24日2016年 07月 13日 0 0 0 0 8,257.23 1.65% 0 平安银行股 份有限公司 无 否 期权产品 4,320.242016年 02月 24日2016年 07月 20日 0 0 0 0 4,277.61 0.86% 0 兴业银行股 份有限公司 无 否 期权产品 1,343.452016年 03月 02日2016年 04月 15日 0 0 0 0 1,320.71 0.26% 0 中国工商银 行股份有限 公司 无 否 期权产品 1,906.362016年 03月 03日2016年 07月 14日 0 0 0 0 1,884.29 0.38% 0 兴业银行股 份有限公司 无 否 期权产品 10,260.952016年 03月 04日2016年 03月 28日 0 10,270.83 0 0 0 0.00% -51.44 19 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 兴业银行股 份有限公司 无 否 期权产品 614.732016年 03月 04日2016年 05月 04日 0 0 0 0 606.28 0.12% 0 兴业银行股 份有限公司 无 否 期权产品 4,134.862016年 03月 08日2016年 07月 28日 0 0 0 0 4,109.55 0.82% 0 中国工商银 行股份有限 公司 无 否 期权产品 4,497.872016年 03月 08日2016年 07月 28日 0 0 0 0 4,471.37 0.89% 0 中国工商银 行股份有限 公司 无 否 期权产品 3,526.22016年 03月 08日2016年 08月 11日 0 0 0 0 3,505.42 0.70% 0 中国工商银 行股份有限 公司 无 否 期权产品 4,693.52016年 03月 09日2016年 08月 10日 0 0 0 0 4,659.7 0.93% 0 中国工商银 行股份有限 公司 无 否 期权产品 5,189.672016年 03月 09日2016年 08月 24日 0 0 0 0 5,152.31 1.03% 0 兴业银行股 份有限公司 无 否 期权产品 13,457.682016年 03月 08日2016年 03月 29日 0 13,475.2 0 0 0 0.00% -54.63 平安银行股 份有限公司 无 否 期权产品 182.832016年 03月 14日2016年 04月 05日 0 0 0 0 182.07 0.04% 0 合计 301,985.1 - - 91,201.75 77,777.25 2,946.68 0 163,997.46 32.80% -1,001.16 开展远期结售汇业务和外汇期权产品，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及 控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。 衍生品投资资金来源 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日 2015年 12月 01日 期（如有) 20 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 衍生品投资审批股东会公告披露日 2015年 12月 17日 期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控 开展远期结售汇和期权产品交易主要存在汇率波动和收汇预测风险。公司在签订合约时按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易， 所有远期结售汇业务和期权产品业务均有正常的贸易背景。公司根据《厦门信达股份有限公司衍生品投资管理制度》的规定，监控业务 流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。 制措施说明（包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作 风险、法律风险等） 已投资衍生品报告期内市场价格或 公司签订远期结售汇协议和衍生品交易协议书时即约定交易汇率。 产品公允价值变动的情况，对衍生 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会 未发生重大变化计核算具体原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说明 鉴于公司进出口业务的发展，需要大量的外汇交易，为规避汇率波动风险，公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本， 有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合 有关法律、法规的规定。 独立董事对公司衍生品投资及风险 控制情况的专项意见 21 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年 01月 07日实地调研 机构 深交所互动易 （h ttp://irm.cninfo.com.cn） 2016年 02月 02日实地调研 机构 深交所互动易 （h ttp://irm.cninfo.com.cn） 八、违规对外担保情况 □ 适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：厦门信达股份有限公司 2016年 03月 31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,817,900,684.82 3,492,789,381.82 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 977,500.00 2,610,490.67 衍生金融资产 应收票据 146,537,457.14 498,085,241.80 应收账款 3,757,581,751.58 1,919,664,470.90 预付款项 3,126,190,231.79 913,871,525.16 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,056,580,109.17 985,544,182.05 买入返售金融资产 存货 4,268,876,182.07 3,508,088,247.95 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 185,601,948.16 371,549,597.93 流动资产合计 15,360,245,864.73 11,692,203,138.28 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 92,001,651.49 71,001,651.49 持有至到期投资 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 长期应收款 长期股权投资 942,254,668.75 933,573,111.23 投资性房地产 65,083,317.08 65,586,633.41 固定资产 730,227,513.51 646,448,921.98 在建工程 179,706,950.88 258,324,281.05 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 292,586,158.81 293,484,568.51 开发支出 1,555,412.79 3,037,089.67 商誉 80,599,725.47 80,599,725.47 长期待摊费用 41,317,853.37 41,330,782.93 递延所得税资产 120,768,915.59 115,479,825.17 其他非流动资产 非流动资产合计 2,546,102,167.74 2,508,866,590.91 资产总计 17,906,348,032.47 14,201,069,729.19 流动负债： 短期借款 2,643,622,568.69 2,096,797,854.61 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 28,190,697.91 1,605,230.45 衍生金融负债 应付票据 473,345,043.94 536,798,930.08 应付账款 3,686,461,767.18 3,703,841,155.22 预收款项 1,698,792,410.12 1,198,531,084.55 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 75,995,558.54 89,528,928.37 应交税费 60,734,851.10 78,328,772.80 应付利息 44,697,136.84 18,619,200.90 应付股利 1,683,404.62 6,244,589.09 其他应付款 83,774,605.27 94,552,443.38 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 435,962,320.00 其他流动负债 3,000,000,000.00 1,000,000,000.00 流动负债合计 11,797,298,044.21 9,260,810,509.45 非流动负债： 长期借款 3,226,543.48 147,739,430.91 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 8,235,693.46 8,235,693.46 专项应付款 预计负债 3,488,509.80 3,488,509.80 递延收益 75,118,471.07 75,122,947.79 递延所得税负债 22,035,450.83 22,737,421.17 其他非流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00 非流动负债合计 612,104,668.64 757,324,003.13 负债合计 12,409,402,712.85 10,018,134,512.58 所有者权益： 股本 406,613,056.00 310,884,043.00 其他权益工具 1,797,600,000.00 1,797,600,000.00 其中：优先股 永续债 1,797,600,000.00 1,797,600,000.00 资本公积 1,981,090,393.09 798,672,377.46 减：库存股 其他综合收益 3,916,484.56 4,804,774.63 专项储备 盈余公积 109,886,757.24 109,886,757.24 一般风险准备 未分配利润 703,509,460.33 674,155,961.68 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 归属于母公司所有者权益合计 5,002,616,151.22 3,696,003,914.01 少数股东权益 494,329,168.40 486,931,302.60 所有者权益合计 5,496,945,319.62 4,182,935,216.61 负债和所有者权益总计 17,906,348,032.47 14,201,069,729.19 法定代表人：杜少华 主管会计工作负责人：薛慧敏 会计机构负责人：贺睿 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,723,181,740.42 2,227,238,985.26 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 977,500.00 2,610,490.67 衍生金融资产 应收票据 41,253,175.46 382,567,842.90 应收账款 3,233,371,663.92 1,211,609,185.19 预付款项 2,417,233,564.14 654,877,780.88 应收利息 12,780,000.00 应收股利 其他应收款 3,336,917,021.03 2,848,925,004.64 存货 662,731,816.46 712,692,040.31 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 13,515,319.61 172,326,823.23 流动资产合计 11,429,181,801.04 8,225,628,153.08 非流动资产： 可供出售金融资产 50,748,884.35 30,748,884.35 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,185,388,160.51 2,150,988,420.78 投资性房地产 25,708,589.57 25,920,505.81 固定资产 24,124,656.74 24,523,589.46 在建工程 工程物资 固定资产清理 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14,087,741.47 14,314,721.92 开发支出 商誉 长期待摊费用 5,477,583.47 5,975,545.58 递延所得税资产 64,109,294.13 62,831,165.88 其他非流动资产 200,000,000.00 200,000,000.00 非流动资产合计 2,569,644,910.24 2,515,302,833.78 资产总计 13,998,826,711.28 10,740,930,986.86 流动负债： 短期借款 1,060,069,702.10 607,407,789.65 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 18,884,789.04 1,605,230.45 衍生金融负债 应付票据 327,823,433.94 356,850,492.08 应付账款 2,989,745,054.25 2,846,767,797.44 预收款项 1,005,551,561.07 979,697,042.57 应付职工薪酬 41,724,854.89 36,961,302.66 应交税费 12,924,219.86 32,593,784.72 应付利息 44,278,773.82 17,982,391.04 应付股利 其他应付款 179,716,254.82 256,835,249.81 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 435,962,320.00 其他流动负债 3,000,000,000.00 1,000,000,000.00 流动负债合计 8,680,718,643.79 6,572,663,400.42 非流动负债： 长期借款 1,363,640.00 145,363,640.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 8,235,693.46 8,235,693.46 专项应付款 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 预计负债 递延收益 递延所得税负债 244,375.00 652,622.67 其他非流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00 非流动负债合计 509,843,708.46 654,251,956.13 负债合计 9,190,562,352.25 7,226,915,356.55 所有者权益： 股本 406,613,056.00 310,884,043.00 其他权益工具 1,797,600,000.00 1,797,600,000.00 其中：优先股 永续债 1,797,600,000.00 1,797,600,000.00 资本公积 1,981,084,977.45 798,666,961.82 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 109,886,757.24 109,886,757.24 未分配利润 513,079,568.34 496,977,868.25 所有者权益合计 4,808,264,359.03 3,514,015,630.31 负债和所有者权益总计 13,998,826,711.28 10,740,930,986.86 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 6,958,536,640.16 5,097,721,373.98 其中：营业收入 6,958,536,640.16 5,097,721,373.98 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 6,883,242,675.31 5,051,253,814.87 其中：营业成本 6,696,731,764.61 4,840,652,335.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 10,290,534.74 3,567,488.90 销售费用 75,909,535.76 61,991,765.42 管理费用 64,215,012.61 52,816,986.91 财务费用 33,457,916.30 93,225,238.14 资产减值损失 2,637,911.29 -1,000,000.00 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -28,218,458.13 19,740.00 投资收益（损失以“－”号填列） -1,037,309.25 2,081,958.31 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,681,557.52 1,682,095.29 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,038,197.47 48,569,257.42 加：营业外收入 6,440,859.63 19,247,302.37 其中：非流动资产处置利得 265,306.07 247,094.43 减：营业外支出 1,597,703.23 504,771.78 其中：非流动资产处置损失 517,271.47 205,426.21 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,881,353.87 67,311,788.01 减：所得税费用 14,062,700.52 21,430,976.74 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,818,653.35 45,880,811.27 归属于母公司所有者的净利润 29,353,498.65 38,095,982.07 少数股东损益 7,465,154.70 7,784,829.20 六、其他综合收益的税后净额 -955,578.97 333,785.13 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -888,290.07 293,634.10（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -888,290.07 293,634.10 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 益 4.现金流量套期损益的有效部分 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 5.外币财务报表折算差额 -888,290.07 293,634.10 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -67,288.90 40,151.03 七、综合收益总额 35,863,074.38 46,214,596.40 归属于母公司所有者的综合收益总额 28,465,208.58 38,389,616.17 归属于少数股东的综合收益总额 7,397,865.80 7,824,980.23 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0098 0.1225（二）稀释每股收益 0.0098 0.1225 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为： 元。 法定代表人：杜少华 主管会计工作负责人：薛慧敏 会计机构负责人：贺睿 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 4,337,958,049.36 3,096,500,147.85 减：营业成本 4,233,014,409.53 2,979,011,816.50 营业税金及附加 4,524,581.65 236,499.03 销售费用 20,946,332.88 21,689,898.53 管理费用 13,913,260.39 12,512,542.47 财务费用 27,852,591.48 61,776,229.15 资产减值损失 -139,019.71 -1,000,000.00 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -18,912,549.26 19,740.00 投资收益（损失以“－”号填列） -175,022.38 -264,513.26 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 9,585,819.73 -664,376.28 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,758,321.50 22,028,388.91 加：营业外收入 257,739.56 15,545,788.47 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 696,837.81 217,280.72 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,319,223.25 37,356,896.66 减：所得税费用 2,217,523.16 13,435,610.15 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,101,700.09 23,921,286.51 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 16,101,700.09 23,921,286.51 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,577,454,439.85 5,363,941,780.85 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 收到的税费返还 44,721,135.35 46,235,598.90 收到其他与经营活动有关的现金 66,756,960.37 221,234,961.74 经营活动现金流入小计 6,688,932,535.57 5,631,412,341.49 购买商品、接受劳务支付的现金 10,249,439,466.51 8,394,439,245.15 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 106,013,930.34 96,987,739.65 支付的各项税费 114,924,855.99 82,463,599.80 支付其他与经营活动有关的现金 185,185,595.30 327,174,313.57 经营活动现金流出小计 10,655,563,848.14 8,901,064,898.17 经营活动产生的现金流量净额 -3,966,631,312.57 -3,269,652,556.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 449,800,000.00 260,384,904.52 取得投资收益收到的现金 101,153.42 429,855.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,855,882.00 1,883,417.60 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 453,757,035.42 262,698,177.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 198,638,885.98 102,363,668.74 投资支付的现金 221,000,000.00 60,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 74,979,829.48 支付其他与投资活动有关的现金 19,652,578.82 投资活动现金流出小计 439,291,464.80 237,343,498.22 投资活动产生的现金流量净额 14,465,570.62 25,354,679.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,280,499,996.59 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,842,592,338.76 6,173,357,393.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 631,246,363.27 48,068,085.92 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 筹资活动现金流入小计 6,754,338,698.62 6,221,425,478.92 偿还债务支付的现金 2,810,031,140.62 3,445,678,051.50 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,670,326.70 89,048,230.55 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,561,184.47 4,373,859.74 支付其他与筹资活动有关的现金 20,456,622.00 433,473,411.13 筹资活动现金流出小计 2,862,158,089.32 3,968,199,693.18 筹资活动产生的现金流量净额 3,892,180,609.30 2,253,225,785.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -351,427.40 1,483,343.66 五、现金及现金等价物净增加额 -60,336,560.05 -989,588,747.80 加：期初现金及现金等价物余额 2,800,840,251.70 2,345,344,193.90 六、期末现金及现金等价物余额 2,740,503,691.65 1,355,755,446.10 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,849,508,482.57 3,599,289,743.15 收到的税费返还 41,300,387.09 46,068,135.19 收到其他与经营活动有关的现金 31,485,317.90 238,446,481.50 经营活动现金流入小计 2,922,294,187.56 3,883,804,359.84 购买商品、接受劳务支付的现金 5,905,619,605.24 5,119,023,238.95 支付给职工以及为职工支付的现金 18,169,965.19 17,822,015.25 支付的各项税费 60,715,663.37 39,950,305.21 支付其他与经营活动有关的现金 549,667,349.05 1,672,419,154.40 经营活动现金流出小计 6,534,172,582.85 6,849,214,713.81 经营活动产生的现金流量净额 -3,611,878,395.29 -2,965,410,353.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 350,000,000.00 260,000,000.00 取得投资收益收到的现金 59,178.08 399,863.02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,500,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 352,559,178.08 260,399,863.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 118,066,755.48 124,535.00 厦门信达股份有限公司 2016年第一季度报告全文 投资支付的现金 244,813,920.00 151,902,300.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 19,652,578.82 投资活动现金流出小计 382,533,254.30 152,026,835.00 投资活动产生的现金流量净额 -29,974,076.22 108,373,028.02 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,280,499,996.59 取得借款收到的现金 3,362,705,563.98 4,779,126,721.22 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 598,964,086.90 筹资活动现金流入小计 5,242,169,647.47 4,779,126,721.22 偿还债务支付的现金 1,491,014,204.49 2,242,386,812.79 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,773,197.81 72,875,600.56 支付其他与筹资活动有关的现金 3,762,395.68 398,444,068.47 筹资活动现金流出小计 1,506,549,797.98 2,713,706,481.82 筹资活动产生的现金流量净额 3,735,619,849.49 2,065,420,239.40 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,139,464.08 1,257,238.49 五、现金及现金等价物净增加额 94,906,842.06 -790,359,848.06 加：期初现金及现金等价物余额 1,623,345,265.98 1,270,741,048.50 六、期末现金及现金等价物余额 1,718,252,108.04 480,381,200.44 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √否 公司第一季度报告未经审计。 厦门信达股份有限公司董事会 董事长：杜少华 2016年 4月 26日 中财网
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