[公告]安彩高科:2015年度募集资金存放与使用情况专项审核报告
河南安彩高科股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况 专项审核报告 勤信专字【2016】第1074号 目 录 内 容 页 次 一、河南安彩高科股份有限公司2015年度募集资 金存放与使用情况专项审核报告 1-2 二、河南安彩高科股份有限公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 3-7 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 2015年度募集资金存放与使用情况 专项审核报告 勤信专字【2016】第1074号 河南安彩高科股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的河南安彩高科股份有限公司（以下简称“贵公 司”）董事会编制的《河南安彩高科股份有限公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为贵公司2015年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对 外披露。 二、董事会的责任 按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 等有关规定编制《关于河南安彩高科股份有限公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏是河南安彩高科股份有限公司董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司董事会编制的《河南安彩高 科股份有限公司关于河南安彩高科股份有限公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》发表鉴证意见。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师鉴证业务基本准则》和《中国注册会计师其他鉴 证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行了鉴证业务。上述准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对 募集资金年度存放和使用情况的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中，我们实施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根 据所取得的材料做出职业判断。 我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，贵公司编制的《关于河南安彩高科股份有限公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》已按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 公司募集资金管理规定》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2015年度募集资金存放与使用的实际情况。 附件：河南安彩高科股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡铁军 二〇一六年四月二十六日 中国注册会计师：陈铮 附件： 河南安彩高科股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法》等规定要求，本公司董事会将公司2015年募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2013〕35号）核准，公司于2013年5月非公开发行 普通股（A股）股票25,000万股，发行价格为每股4.03元，募集资金总额为100,750.00 万元，募集资金净额为99,250.00万元。2013年5月7日，公司募集资金到账。 （二）本年度募集资金使用金额及结余情况 单位：元 项 目 募集资金发生额 募集资金净额 992,500,000.00 加：累计利息收入扣除手续费净额 4,400,173.21 减：以前年度已使用金额 690,174,994.63 减：暂时用于补充流资的金额 209,500,000.00 减：本年使用金额 97,083,133.09 期末余额 142,045.49 二、募集资金管理情况 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司已在 中国光大银行郑州会展支行开立募集资金专用账户（以下简称“专户”）对该募 集资金实行专户管理，账号为77300188000082524，中勤万信会计师事务所有限 公司（已于2014年3月更名为“中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）”，以 下简称“中勤万信”）对上述募集资金出具了《河南安彩高科股份有限公司验资 报告》（勤信验字〔2013〕第27号）验证确认。 公司与本次非公开发行股份的保荐人国海证券股份有限公司（以下简称“国 海证券”或“保荐人”）及中国光大银行郑州会展支行（以下简称“光大银行”） 于 2013 年5月7日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于2013年5月9 日予以公告。 2015年12月12日公司披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公 告编号临：2015-085），由国金证券股份有限公司、中原证券股份有限公司（以下 简称“保荐人”）担任公司2012年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，承接 持续督导保荐工作。公司于 2015 年12月24日与保荐人及光大银行签署了《募集 资金专户存储三方监管协议》。 公司、保荐人、光大银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募 集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规 定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。 三、以前年度募集资金实际使用情况 公司2013年非公开发行募集资金净额为99,250万元，按照原募集资金用途， 计划使用20,000万元归还银行贷款；使用37,050万元补充流资；使用42,200万元建 设年产1440万平米电子信息显示超薄玻璃基板项目（以下简称“超薄玻璃项目” 或“原募投项目”）。 2013年5月，公司按照募集资金用途，使用20,000万元归还了银行贷款；使用 37,040万元补充了流资，2014年使用10万元补充了流资。另外，公司使用 53,910,992.96元置换了预先投入超薄玻璃项目的自筹资金，使用闲置募集资金 22,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金。 2013年10月，公司将超薄玻璃项目变更为日处理50万立方米天然气液化工厂 项目（以下简称“新项目”或“液化工厂项目”） ，变更的募集资金投向金额为 27,227.90万元，加上前期以募集资金5,391.10万元置换预先投入原募投项目的自 筹资金，液化工厂项目合计利用原募投项目募集资金32,619万元，2013年液化工 厂项目实际使用5,440.60万元。 四、本年度募集资金的实际使用情况 （一）公司募投项目的资金使用情况 2015年，公司液化工厂项目投入募集资金9,708.31万元，截止目前该项目累 计投入募集资金21,675.81万元。公司全部募投项目截止目前累计投入募集资金 78,725.81万元。 公司2015年募投项目使用情况详见“募集资金使用情况对照表(后面附表)。 （二）闲置募集资金暂时补充流动资金 为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在 遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，2013年 5月20日，公司使用闲置募集资金22,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营 流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。2014年5月14日，公 司将2013年用于暂时补充流动资金的22,000万元闲置募集资金，全部归还至募集 资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。2014年5月15日， 公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 批准公司继续使用闲置募集资金22,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营 流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。2015年5月13日,公司 将2014年用于暂时补充流动资金的22,000万元闲置募集资金，全部归还至募集资 金专用账户，并将募集资金归还情况均通知了保荐机构和保荐代表人。2015年5 月14日，公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，批准公司继续使用闲置募集资金21,000万元暂时补充与主营业务相关的 生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。 公司使用募集资金暂时补充流资的行为分别经过公司董事会、监事会审议通 过，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，符合相关 法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用 的有关规定。 公司承诺将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司募集 资金管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次 补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金，以确保新项目正常建 设。 公司本次继续使用募集资金暂时补充流资的行为已经公司第五届董事会第 十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的 独立意见，保荐机构出具了核查意见，符合相关法律法规及《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的有关规定。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在 募集资金管理违规情形。 河南安彩高科股份有限公司 董事会 二○一六年四月二十六日 附件： 募集资金使用情况对照表 编制单位：河南安彩高科股份有限公司 单位： 万元 募集资金总额 99,250.00 本年度投入募集资金总额 9,708.31 变更用途的募集资金总额 36,808.90 已累计投入募集资金总额 78,725.81 变更用途的募集资金总额比例 37.09% 承诺投资项目 已变更项目，含部分变更（如有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资总 额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入金 额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期末投 入进度(%) (4)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 年产1440万平米 电子信息显示超 薄玻璃基板募投 项目 日处理50万立方米天然气液化 工厂项目 42,200.00 32,619.00 32,619.00 9,708.31 21,675.81 -10,943.19 66.45% 预计2016 年年底 - - - 偿还银行贷款 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00 - 100.00% - - - - 补充流动资金 37,050.00 37,050.00 37,050.00 - 37,050.00 - 100.00% - - - - 合计 — 99,250.00 89,669.00 89,669.00 9,708.31 78,725.81 -10,943.19 — — — 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 公司未编制募集资金分期投入计划 项目可行性发生重大变化的情况说明 详见2013年10月11日公司披露的临时公告相关内容；本报告期无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见2013年5月18日公司披露的临时公告相关内容；本报告期无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本文“四、（二）闲置募集资金暂时补充流动资金” 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 截至2015年12月31日，募集资金专户余额合计约14.20万元，为尚未使用的募集资金及银行存款利息。 募集资金其他使用情况 无 中财网
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