[公告]恒生电子:关于2016年1季度购买理财产品的汇总说明
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2016-035 恒生电子股份有限公司 关于2016年1季度购买理财产品的汇总说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2016年1季度，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）负责投资理财 的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及公司董事长依照职责 权限范围内的审批进行理财投资，具体的投资理财产品情况披露如下表。 公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的 规定，合法有效。 单位：元（人民币） 序 号 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始 日期 委托理财终 止日期 实际收回本金金 额 实际获得收益 1. 泽沃2-0004号 私募投资基金 40,000,000.00 2015-10-08 2016-01-08 40,000,000.00 584,767.12 2. 泽沃2-0004号 私募投资基金 85,000,000.00 2015-10-10 2016-01-10 85,000,000.00 1,242,630.14 3. 泽沃2-0004号 私募投资基金 30,000,000.00 2015-10-13 2016-04-14 未到期 4. 泽沃2-0004号 私募投资基金 30,000,000.00 2015-10-14 2016-04-15 未到期 5. 泽沃2-0004号 私募投资基金 40,000,000.00 2015-10-21 2016-02-21 40,000,000.00 741,369.86 6. 泽沃2-0004号 私募投资基金 60,000,000.00 2015-10-26 2016-03-26 60,000,000.00 1,374,246.58 7. 泽沃2-0004号 私募投资基金 40,000,000.00 2015-10-27 2016-03-27 40,000,000.00 916,164.38 8. 泽沃2-0004号 私募投资基金 55,000,000.00 2015-11-04 2016-02-04 55,000,000.00 720,876.71 9. 泽沃2-0004号 私募投资基金 40,000,000.00 2015-11-16 2016-02-16 40,000,000.00 584,767.12 10. 泽沃2-0004号 私募投资基金 20,000,000.00 2015-11-30 2016-03-09 20,000,000.00 284,931.50 11. 泽沃2-0004号 私募投资基金 30,000,000.00 2015-12-03 2016-03-04 30,000,000.00 523,561.64 12. 泽沃2-0003号 15,000,000.00 2015-10-10 2016-01-12 15,000,000.00 219,287.67 私募投资基金 13. 泽沃2-0003号 私募投资基金 15,000,000.00 2015-11-12 2016-02-16 15,000,000.00 203,013.70 14. 泽沃2-0002号 私募投资基金 2,000,000.00 2015-11-10 2016-01-12 2,000,000.00 17,046.58 15. 泽沃2-0002号 私募投资基金 6,000,000.00 2015-11-10 2016-03-11 6,000,000.00 105,419.18 16. 泽沃2-0002号 私募投资基金 22,000,000.00 2015-11-17 2016-02-19 22,000,000.00 321,621.92 17. 泽沃2-0002号 私募投资基金 12,000,000.00 2015-10-10 2016-04-10 未到期 18. 财运通 3,000,000.00 2015-03-03 随时可取 未到期 19. 利多多财富班 车进取4号 20,000,000.00 2015-09-08 2016-03-12 20,000,000.00 491,456.05 20. 民生加银资 管·民生保腾专 项资产管理计 划 30,000,000.00 2015-11-20 2016-02-23 30,000,000.00 356,250.00 21. 招商银行步步 生金8699号 6,000,000.00 2015-06-15 随时可取 未到期 22. 招商银行步步 生金8699号 10,000,000.00 2015-12-14 2016-03-29 10,000,000.00 116,082.19 23. 招商银行步步 生金8699号 20,000,000.00 2015-12-18 随时可取 未到期 24. 招商银行步步 生金8699号 2,650,000.00 2015-01-20 随时可取 未到期 25. 招商银行步步 生金8699号 150,000.00 2015-01-20 2016-01-29 150,000.00 7,338.49 26. 招商银行步步 生金8699号 3,000,000.00 2015-11-04 2016-1-14 3,000,000.00 21,863.01 27. 招商银行步步 生金8699号 10,000,000.00 2015-11-12 随时可取 未到期 28. 招商银行步步 生金8699号 20,000,000.00 2015-11-12 2016-02-01 20,000,000.00 168,657.53 29. 招商银行步步 生金8699号 5,000,000.00 2015-11-12 2016-02-15 5,000,000.00 52,054.79 30. 招商银行步步 生金8699号 2,000,000.00 2015-12-15 2016-01-05 2,000,000.00 3,912.33 31. 招商银行步步 生金8699号 500,000.00 2015-12-15 2016-02-01 500,000.00 2,367.12 32. 招商银行步步 生金8700号 500,000.00 2015-12-15 2016-03-22 500,000.00 5,369.86 33. 招商银行步步 生金8699号 3,000,000.00 2015-11-12 随时可取 未到期 34. 招商银行步步 生金8699号 2,000,000.00 2015-11-12 2016-03-15 2,000,000.00 27,178.08 35. 招商银行步步 生金8699号 1,000,000.00 2015-11-12 2016-03-24 1,000,000.00 14,575.34 36. 招商银行步步 生金8699号 4,000,000.00 2015-11-12 2016-03-28 4,000,000.00 60,032.87 37. 日益月鑫90030 35,000,000.00 2015-12-17 2016-01-16 35,000,000.00 134,400.00 38. 日益月鑫90030 82,000,000.00 2015-12-30 2016-01-29 82,000,000.00 289,132.00 39. 日益月鑫90030 30,000,000.00 2015-12-16 2016-01-16 30,000,000.00 108,480.00 40. 日益月鑫90060 20,000,000.00 2015-11-24 2016-01-23 20,000,000.00 149,480.00 41. 日益月鑫90060 20,000,000.00 2015-12-11 2016-02-09 20,000,000.00 154,580.00 42. 日益月鑫90060 35,000,000.00 2015-12-16 2016-02-14 35,000,000.00 253,260.00 43. 日益月鑫90060 50,000,000.00 2015-12-24 2016-02-22 50,000,000.00 351,800.00 44. 日益月鑫90060 40,000,000.00 2015-12-25 2016-02-23 40,000,000.00 281,440.00 45. 日益月鑫90060 50,000,000.00 2015-12-28 2016-02-26 50,000,000.00 350,150.00 46. “安心快线步 步高”法人专属 开放式理财产 品 900,000.00 2015-07-09 随时可取 未到期 47. 中国农业银行 “安心·灵 动·75 天”人 民币理财产品 2,000,000.00 2015-10-09 2016-01-20 2,000,000.00 24,164.38 48. 中国农业银行 “安心·灵 动·75 天”人 民币理财产品 3,000,000.00 2015-10-10 2016-01-20 3,000,000.00 33,402.74 49. 农行“安心·灵 动·75天”人 民币理财产品 30,000,000.00 2015-12-10 2016-02-23 30,000,000.00 279,986.30 50. 农行“安心·灵 动·75天”人 民币理财产品 10,000,000.00 2015-12-31 2016-03-15 10,000,000.00 87,863.01 51. 农行“金钥 匙·安心得 利·３４天”人 民币理财产品 6,000,000.00 2015-12-30 2016-02-03 6,000,000.00 20,679.45 52. 农行安心快线 天天利滚利第2 期 2,000,000.00 2015-12-30 2016-01-19 2,000,000.00 2,714.57 53. 农行“安心·灵 动·75天”人 民币理财产品 12,000,000.00 2015-10-10 2016-04-10 未到期 54. 平安财富-固盈 A-003号私募投 资基金 10,000,000.00 2016-02-02 2016-04-03 未到期 55. 平安财富-固盈 A-003号私募投 资基金 30,000,000.00 2016-03-08 2016-04-11 未到期 56. 平安财富-固盈 A-003号私募投 资基金 80,000,000.00 2016-01-12 2016-04-15 未到期 57. 平安财富-固盈 A-003号私募投 资基金 30,000,000.00 2016-01-14 2016-04-17 未到期 58. 平安财富-固盈 A-003号私募投 资基金 60,000,000.00 2016-02-16 2016-04-18 未到期 59. 平安财富-固盈 A-003号私募投 资基金 80,000,000.00 2016-02-02 2016-05-10 未到期 60. 平安财富-固盈 A-003号私募投 资基金 80,000,000.00 2016-02-25 2016-07-18 未到期 61. 平安财富-固盈 A-003号私募投 资基金 30,000,000.00 2016-03-04 2016-07-25 未到期 62. 泽沃2-0004号 私募投资基金 20,000,000.00 2016-03-09 2016-05-09 未到期 63. 泽沃2-0004号 私募投资基金 20,000,000.00 2016-02-16 2016-07-04 未到期 64. 泽沃2-0004号 私募投资基金 60,000,000.00 2016-02-16 2016-07-04 未到期 65. 泽沃2-0002私 募投资基金 22,000,000.00 2016-02-19 2016-08-07 未到期 66. 泽沃2-0002私 募投资基金 5,000,000.00 2016-03-21 2016-07-10 未到期 67. 泽沃2-0003号 私募投资基金 10,000,000.00 2016-01-13 2016-04-24 未到期 68. 泽沃2-0003号 私募投资基金 13,000,000.00 2016-02-17 2016-05-17 未到期 69. 宁波银行智能 定期理财3号 100,000,000.00 2016-02-23 2016-05-23 未到期 70. 步步生金8699 95,000,000.00 2016-01-07 2016-02-02 95,000,000.00 230,082.19 71. 步步生金8699 20,000,000.00 2016-01-07 2016-01-11 20,000,000.00 5,479.45 72. 步步生金8699 20,000,000.00 2016-01-07 2016-02-22 20,000,000.00 90,739.73 73. 步步生金8699 10,000,000.00 2016-01-07 2016-03-08 10,000,000.00 63,506.85 74. 步步生金8699 20,000,000.00 2016-02-06 2016-02-15 20,000,000.00 14,794.52 75. 步步生金8699 30,000,000.00 2016-02-06 2016-02-15 30,000,000.00 22,191.78 76. 步步生金8699 100,000,000.00 2016-02-06 2016-02-22 100,000,000.00 140,273.97 77. 步步生金8699 20,000,000.00 2016-02-29 2016-03-08 20,000,000.00 13,150.68 78. 步步生金8699 10,000,000.00 2016-03-14 2016-03-17 10,000,000.00 4,109.59 79. 步步生金8699 7,000,000.00 2016-01-18 2016-03-07 7,000,000.00 32,843.83 80. 步步生金8699 5,000,000.00 2016-02-05 2016-02-24 5,000,000.00 7,890.41 81. 步步生金8699 8,400,000.00 2016-01-28 随时可取 未到期 82. 步步生金8699 500,000.00 2016-01-28 2016-02-24 500,000.00 1,257.53 83. 步步生金8699 1,000,000.00 2016-01-28 2016-03-23 1,000,000.00 5,424.66 84. 步步生金8699 3,940,000.00 2016-01-25 随时可取 未到期 85. 步步生金8699 3,950,000.00 2016-01-27 随时可取 未到期 86. 步步生金8699 500,000.00 2016-01-27 2016-02-24 500,000.00 1,304.11 87. 步步生金8699 500,000.00 2016-01-27 2016-03-14 500,000.00 2,317.81 88. 步步生金8699 1,000,000.00 2016-01-27 2016-03-23 1,000,000.00 5,523.29 89. 步步生金8699 2,000,000.00 2016-01-13 2016-01-22 2,000,000.00 1,479.45 90. 步步生金8699 3,000,000.00 2016-01-13 2016-02-01 3,000,000.00 4,997.26 91. 步步生金8699 3,940,000.00 2016-01-25 随时可取 未到期 92. 步步生金8699 2,450,000.00 2016-01-28 随时可取 未到期 93. 步步生金8699 500,000.00 2016-01-28 2016-02-24 500,000.00 1,257.53 94. 步步生金8699 500,000.00 2016-01-28 2016-03-14 500,000.00 2,268.49 95. 步步生金8699 1,500,000.00 2016-01-28 2016-03-23 1,500,000.00 8,136.99 96. 步步生金8699 1,000,000.00 2016-01-28 2016-03-31 1,000,000.00 6,545.21 97. 步步生金8699 3,940,000.00 2016-01-25 随时可取 未到期 98. 步步生金8699 4,950,000.00 2016-01-28 随时可取 未到期 99. 步步生金8699 500,000.00 2016-01-28 2016-02-24 500,000.00 1,257.53 100. 步步生金8699 500,000.00 2016-01-28 2016-03-23 500,000.00 2,712.33 101. 步步生金8699 3,940,000.00 2016-01-25 随时可取 未到期 102. 步步生金8699 5,450,000.00 2016-01-27 随时可取 未到期 103. 步步生金8699 500,000.00 2016-01-27 2016-02-24 500,000.00 1,304.11 104. 步步生金8699 3,940,000.00 2016-01-25 随时可取 未到期 105. 步步生金8699 4,450,000.00 2016-01-28 随时可取 未到期 106. 步步生金8699 500,000.00 2016-01-28 2016-02-24 500,000.00 1,257.53 107. 步步生金8699 1,000,000.00 2016-01-28 2016-03-23 1,000,000.00 5,424.66 108. 日益月鑫90030 60,000,000.00 2016-01-04 2016-02-03 60,000,000.00 209,100.00 109. 日益月鑫90030 20,000,000.00 2016-02-22 2016-03-23 20,000,000.00 65,580.00 110. 日益月鑫90030 50,000,000.00 2016-02-24 2016-03-25 50,000,000.00 163,550.00 111. 日益月鑫90030 25,000,000.00 2016-03-08 2016-04-07 未到期 112. 日益月鑫90060 20,000,000.00 2016-03-01 2016-04-30 未到期 113. 日益月鑫90090 30,000,000.00 2016-02-25 2016-05-25 未到期 114. 日益月鑫90030 25,000,000.00 2016-03-29 2016-04-28 未到期 115. 中国农业银行 “金钥匙·安心 得利”2016年 第1013期 5,000,000.00 2016-01-21 2016-04-06 未到期 116. 农行安心快线 天天利滚利第2 期 8,000,000.00 2016-02-04 2016-03-31 8,000,000.00 28,409.65 合计 2,407,050,000.00 / / 1,473,150,000.00 12,832,545.35 特此公告！ 恒生电子股份有限公司董事会 2016年4月27日 中财网
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