[一季报]东莞控股:2016年第一季度报告正文
证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2016-016 债券代码：112043 债券简称：11东控02 东莞发展控股股份有限公司2016年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明：保证季度报告中财务 报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 281,286,241.62 225,457,981.57 24.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 186,277,848.92 173,041,616.51 7.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 172,989,311.92 159,410,855.31 8.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） 230,862,342.81 -593,231,478.86 138.92% 基本每股收益（元/股） 0.1792 0.1665 7.63% 稀释每股收益（元/股） 0.1792 0.1665 7.63% 加权平均净资产收益率 3.98% 4.21% 下降0.23个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,425,922,058.38 8,322,326,693.86 1.24% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,765,873,274.98 4,583,267,148.22 3.98% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或 定量享受的政府补助除外） 392,100.00 -- 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,493,424.66 -- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 832,524.68 -- 减：所得税影响额 4,429,512.34 -- 合计 13,288,537.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,379 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 东莞市交通投资集团有限公司 国有法人 41.81% 434,671,714 福民发展有限公司 境外法人 25.00% 259,879,247 东莞市福民集团公司 国有法人 3.01% 31,291,633 袁仰龙 境内自然人 0.54% 5,577,601 梁伟 境内自然人 0.47% 4,859,078 刘巧华 境内自然人 0.26% 2,700,000 质押 2,700,000 东莞市思创实业有限公司 境内非国有法人 0.23% 2,364,125 天风证券-光大银行-天风证券天 勤7号集合资产管理计划 其他 0.22% 2,265,502 李春杰 境内自然人 0.17% 1,800,000 天风证券-招商银行-天风证券天 星1号集合资产管理计划 其他 0.17% 1,783,290 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 东莞市交通投资集团有限公司 434,671,714 人民币普通股 434,671,714 福民发展有限公司 259,879,247 人民币普通股 259,879,247 东莞市福民集团公司 31,291,633 人民币普通股 31,291,633 袁仰龙 5,577,601 人民币普通股 5,577,601 梁伟 4,859,078 人民币普通股 4,859,078 刘巧华 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 东莞市思创实业有限公司 2,364,125 人民币普通股 2,364,125 天风证券-光大银行-天风证券天勤7号集合资产管理计划 2,265,502 人民币普通股 2,265,502 李春杰 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 天风证券-招商银行-天风证券天星1号集合资产管理计划 1,783,290 人民币普通股 1,783,290 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中东莞市交通投资集团有限公司、东莞市福民集团公司均为东莞市国资委下 属企业，福民发展有限公司为东莞市福民集团公司的下属企业，存在关联关系。未知 上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业 务情况说明 自然人股东袁仰龙，通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,529,101 股；自然人股东梁伟，通过国金证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,000,000股；法人股东东莞市思创实业有限公司，通过光大证券客户信用交易担保证 券账户持有公司股票2,162,325股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目 本报告期末 上年度期末 变动比例 变动原因说明 应收账款 2,404.75 3,847.16 -37.49% 报告期收到应结算未结算的粤通卡通行费收入所致 短期借款 - 10,000.00 -100.00% 报告期归还全部短期银行借款所致 预收款项 1,521.39 393.12 287.00% 报告期子公司广东融通融资租赁有限公司开展融资 租赁业务收到的项目预收款项增加所致 应付利息 3,563.04 1,649.82 115.97% 报告期计提公司债券和超短期融资券利息尚未支付 所致 其他综合收益 807.62 1,177.54 -31.41% 报告期对投资单位本科目收益按比例确认下降所致 项目 本报告期 上年同期 变动比例 变动原因说明 营业成本 8,964.93 6,875.72 30.39% 报告期子公司广东融通融资租赁有限公司开展融资 租赁业务较上年同期大幅增长，导致营业成本也较 上年同期大幅增长所致 财务费用 607.87 1,227.34 -50.47% 报告期归还全部短期银行借款，及有息负债的利率 水平总体比上年同期低所致 资产减值损失 95.72 308.69 -68.99% 报告期子公司广东融通融资租赁有限公司的长期应 收款增加幅度较上年同期减少，导致计提减值损失 下降所致 经营活动产生的现金流量净额 23,086.23 -59,323.15 138.92% 报告期子公司广东融通融资租赁有限公司支付融资 租赁业务款项较上年同期减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -801.44 -7,982.53 89.96% 报告期对外投资所支付的现金较上年同期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -11,786.33 17,544.94 -167.18% 报告期归还全部短期银行借款所致 现金及现金等价物净增加额 10,498.46 -49,750.06 121.10% 报告期子公司广东融通融资租赁有限公司支付融资 租赁业务款项较上年同期减少所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 经公司第五届董事会第三十四次会议、第六届董事会第六、七次会议及2015年第二次临时股东大会批准，公司拟向东莞 市交通投资集团有限公司在内的十名投资者非公开发行A股股票，募集资金总额不超过14亿元（含），向子公司广东融通融 资租赁有限公司增资，发行价格为7.07元/股，发行数量不超过198,019,801股。目前，本次非公开发行股票已经中国证监会核 准，正在等待中国证监会下发审核批文。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 非公开发行股票 2015.04.01 巨潮资讯网；2015-017~025 2015.08.22 巨潮资讯网；2015-056~062 2015.08.31 巨潮资讯网；2015-064~070 2015.09.17 巨潮资讯网；2015-075 2015.12.30 巨潮资讯网；2015-087~094 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 东莞市交 通投资集 团有限公 司（下称， 东莞交 投） 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 避免同业竞争：1、在莞深高速公路以及东莞 控股今后投资或收购的其他高速公路未达到 设计车流量前，东莞交投及其控股子公司将 不得在这些公路两侧各5公里范围内投资新 建、改建或扩建任何与上述高速公路平行或 方向相同或构成任何竞争威胁的高速公路和 一级公路。2、东莞交投若将投资建设或经营 管理的任何收费公路、桥梁、隧道及有关附 属设施或权益对外转让，在同等条件下，东 莞控股享有优先购买权。3、若东莞控股将来 开拓新的业务领域，贵公司享有优先权，东 莞交投及其控股子公司将不再发展同类业 务。4、东莞交投将不会利用对东莞控股的控 股地位从事任何损害贵公司或东莞控股其他 股东利益的活动。 2003.02 作为控股 股东期间 按承诺内 容履行 规范关联交易：在东莞交投作为东莞控股控 股股东期间，东莞交投将尽量减少并规范与 东莞控股的关联交易。若有不可避免的关联 交易，东莞交投与东莞控股将依法签定协议， 履行合法程序，并将按照有关法律、法规和 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定履行信息披露义务和办理有关报批程序， 保证不通过关联交易损害东莞控股及其他股 东的合法权益。 2003.02 作为控股 股东期间 按承诺内 容履行 "五分开"的承诺：在东莞交投作为东莞控股控 股股东期间，将保证与东莞控股做到人员独 立、资产独立完整、财务独立、机构独立、 业务独立。 2003.02 作为控股 股东期间 按承诺内 容履行 首次公开发行或再融 资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 东莞交投 股份减持 承诺 如果东莞交投未来通过深圳证券交易所竞价 交易系统出售所持东莞控股解除限售的流通 股，并于第一笔减持起6个月内减持数量达 到5%及以上的，东莞交投将于第一次减持前 2个交易日内通过东莞控股对外披露出售提 示性公告。 2009.03 作为控股 股东期间 按承诺内 容履行 本公司 分红承诺 1、公司利润分配可采取现金、股票、现金股 票相结合或者法律法规许可的其他方式；在 公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长 期发展的前提下，公司将优先采用现金分红 的方式分配股利；在有条件的情况下，公司 可以进行中期现金利润分配。2、在公司无重 大投资计划或重大现金支出等事项发生时， 公司未来三年（2015-2017）以现金方式累计 分配的利润不少于该三年实现的年均可分配 利润的60%。3、公司董事会应当综合考虑公 司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因 素，区分下列情形，并按照本章程规定的程 序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司 发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排 的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司 发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排 的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司 发展阶段属成长期且有重大资金支出安排 的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到20%；（4）公司 发展阶段不易区分但有重大资金支出安排 的，进行利润分配时，现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到20%。4、在确保 足额现金股利分配、保证公司股本规模和股 权结构合理的前提下，公司可以发放股票股 利。每次分配股票股利时，每10股股票分得 的股票股利不少于1股。 2015.04 2015-2017 年 按承诺内 容履行 本公司 其他承诺 由于控股股东负责东莞市高速公路的建设管 理，属下拥有多条高速公路的经营权和建设 权。公司目前立足高速公路行业，未来要将 主业迅速做大做强，通过关联交易来进行是 一种有效的方式和途径。公司已制定了关联 交易管理制度，并在以后的关联交易中按照 该制度执行，保证公司与控股股东的关联交 易公开、公平、公正和规范。 2008.07 长期 按承诺内 容履行 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 无 四、对2016年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 六、委托理财情况 单位：万元 受托人 名称 是否 关联 交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计 收益 报告期实 际损益金 额 报告期损 益实际收 回情况 东莞信托 有限公司 是 信托计划 45,000 2014.08.15 2016.08.15 投资所得 扣除必要 的信托费 用后确定 - 0 1,121.92 1,121.92 1,121.92 东莞农村 商业银行 南城支行 否 保本浮动 收益型理 财产品 16,000 2015.12.22 2016.03.21 投资所得 扣除必要 的交易费 用后确定 16,000 0 145.97 145.97 145.97 16,000 2016.03.24 2016.06.22 - 0 142.03 0 0 东莞证券 股份有限 公司 是 证券公司 次级债务 18,000 2014.12.26 2017.12.25 单利、固 定年利率 - 0 381.45 381.45 381.45 合计 95,000 -- -- -- 16,000 0 1,791.37 1,649.34 -- 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0.00 涉诉情况 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期 信托计划： 2014.07.29，《关于提高公司自有资金收益的议案》。 理财产品： 2011.05.19，《关于提高资金效率的议案》； 2012.03.28，《关于修订<关于提高资金效率的议案>的议案》； 2013.10.08，《关于追加购买银行理财产品投资额度的议案》。 证券公司次级债务： 2014.12.26，《关于向东莞证券股份有限公司借出长期次级债务的议案》。 委托理财审批股东会公告披露日期 信托计划： 2014.08.15，《关于提高公司自有资金收益的议案》。 理财产品：无 证券公司次级债务： 2015.04.17，《关于向东莞证券股份有限公司借出长期次级债务的议案》。 未来是否还有委托理财计划 是 七、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 九、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 东莞发展控股股份有限公司 法定代表人：尹锦容 2016年4月28日 中财网
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