[公告]益佰制药:募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
贵州益佰制药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报筲 中证天通【20161审字第1|10抑号 l,扌 Ⅱ |∵ Hlb家中怔禺飚会计师寥务胼(特姝簪曜卜丿 1) 削 № ⒅:1肿侧咋以 I△uJRErnMN卧帏(螂) ` ⌒丨 彐1:家中慨J黾遐佘计师扌务浙(特睐普合i,C冫) UIONGUIEI{G TTAMONG CKIIFID P{IBUC ⒅吼蛳 贵州益佰0ll药股份雀Γ阳公司 关于公司募集资金存放与实际侧用情况的鉴证报 1o1039乓手 中证天通[⒛16]审字 州益佰制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托9鉴证了后附的贵州益佰制药股份有限公司(以简称"益佰 制药.. ”)董事会编制的截至⒛15年12月31日的《贵州益佰制药股份有公司关于 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一.,对报告使用者和|使用目的的限定 本鉴证报告仅供益佰制药年报披露时使用,不得用作任何其他的。我们同 意将本鉴证报告作为益佰制药年报披露的必备文件:随同其他文件起报送并对 外披露。 二、董事会的责任 益佰制药董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关材料,照上海证券 交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引编制募集资存放与实 际便用的专项报告,并保∵证募集资金专项报告的内容真实、准确、整,不存在 虚假记录、误导性陈述或重太遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对益佰制药董事会编匍的上述报告 独立地提出鉴证结论。.. ∷ 四、工作概述.. ∷ 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 历(¨) 史务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们讠划和实施鉴 证工作9以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在证过程中, 我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的租序,并根据所取的材料做出 一∷ 识业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基 五、鉴证结论 | 我们认为,益佰制药编制的《贵州益佰制药股f/,lk有限公司关于公募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券卒易所上市公司募资金管理 规定》及《公司募集资金存放与实际使用情况的专顸报告(格式指引的规定.. , 在所有重大方面如实反映了益佰制药截至⒛15年1窍月31日募集资金放与实际 使用情况。 中国注册会计师.. : : 圄注册会计师.. 2q16年4丿目26日 :驷姗躞骚 馕曦邋暨贵州益佰制药股份有限公司⒛15年年度募集资全使用 贵州益佰制药股份有限公司 关于201泓年。年度募集资金存璇与实际使刑情 专项报皓 灬 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告 [201 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 ⑿013 关规定”贵州益佰制药股份有限公司(以下简称 “ 公司 ” ) 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 2013年12月10日9经中国证券监督管理委员会核 核准贵州益佰制药股份有限公司非公开发行股票的批复》 [2013][1560]号)核准,核准本公司非公开发行不超过 5, 股股票。2014年1月10日公司向8名特定投资者以非公 币普通股lA股)3”537。锊万股,每股发行价31.35元,募 为人民币110,899。GEl万元,扣除发行费用计人民币4”Q7 非公开发行募集资金净额为人民币106,羽7。佗万元,以 已于:)014年1月15日全部到位。zO14年I月15日,经 通会计师事务所有限公司出具中证天通K2014】验字卜 报告”审验结果确认:新增注册资本人民币3,537。锣万 积(股本溢价)人民币103,290,31万月 i。 y∶∶ ∶∶∶I【 :∶ Ι∶ ∶∶∶∶∶ 一彡 存放专项报告 的 2号-上市 ]44号)及 修订)等有 制了2015 的《关于 (证监许可 860万股 A 发行人民 资金总额 。⒇万元, 募集资金 京中证天 01号验资 ”资本公 饕缛鐾贵州益佰制药股份有限公司.. ⒛15年年度募集资全使用 2014年1月15日收到非公开发行股票∷募集款项:具 建及品牌建设 :工商银行赀鼢邰艮公司贵阳云岩支行.. 240200032906816204 异地改扩建 :南充市商业银行贵阳分行.. 701000132000036459 南诏药业70100013200003-440 益佰GMP造二期工程 :招商银行股鼢禽限公司深圳罗湖支行 :755903516810303 [注]该金额为募集资金总额.. 110,89⒐68万元扣除 3,5dEl。79万元后剩余的募集资金金额为107,350.89万元 金已于⒛14年1月15日划转至公司募集资金专用账户.. ; 包括公司累计发生其他发行费用合计人民币523.11万元 行募集资金净额为人民币106,827.78万元。 主、募集:资金管理情况 为加强、规范募集资金管理和运用,提高其使用效率 者利益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人 券法》、《上海证券交易股票上市规则》等有关规定,结 情况,于⒛14年5月23日公司⒛13年股东大会审议通 订的《贵州益佰制药股份有限公司募集资金管理办法》( (以下简称 “《募集资金管理办法》(⒛14年版)” ), 的存放、使用、项目实施管理及使用情况等方面均作出了 公司严格按照《募集资金管理办法》(⒛⒕年版)管理 募集资金的存放、使用及项目实施管理不存在违反上述规 公司按照募集资金管理办法的规定需要,于⒛14年 1 与工商银行股份有限公司贵阳云岩支行、南充市商业银行 招商银行股份有限公司深圳罗湖支行分别签订了《募集资 存放专项报告 : 明细如 ˉ 下.. 金额(万元) 24,764,00 16,338.00 12,867.01 53,381.88 107,350.89∶注l 销保荐费 该募集资 募集资金 非公开发 保护投资 共和国证 公司实际 了重新修 01Zl年版.. ) 募集资金 确的规定。 集资金 , 的情况。 17日分另刂 阳分行、 专户存储 攥蠲曦鐾贵州益佰制药股份有限公司.. ⒛1,年年度募集资全使用 三方监管协议》。协议严格按照上海证券宋易所《募集资 三方监管协议(范本)》制定。公司使用蓦集资金时严格 资金专户存储三方监管协议》规定的审批俘序先履行相 续,再从专户支取,不存在任何不规范的行为。 截至zO15年12月31日,公司募集资金在各银行账 况如下: ∷∷.. `X 存放专项报告 专户存储 汗照《募集 的审批手 的存储情 ⌒ · ΣF∷ 卜∽ 0卜 ` ∞0.㈥ ` cα . .H∽ ㈥° o∞ 冖 ^ ^ R卩 吠吆<〓 濠巛卡如 ≡〓 ≡〓 掣斟.. 〓〓.. 〓〓 i氵 ∶ ∶∶∶ ∶∶∶∶.. ※.. ∶蓠:陌 :ˉm∶忒 i!∶ R 邯嵘督ψ烬埝忄叹嫘郯巛蜾聪侧骅畔≌.. 盯冬匿埝态望惑幂坦峭.. ≡炽翎黯黪黪.. :蕾:忿:彗:鲎 <妲: N ∶∶ 萼幂 : 暑 :∶ ∶ :|li!0∶ 邸 墼 :∶ ∶甚 :遣 笪 :量:冒:富:墓 蕉 :邑 : 邑 膏 :晨:漫:墁i∶ :甚 瞪辶 :慧ζ∶艟 妲弑 :t ∶々 : 坪 ·k{丨 : Ⅱ《.. ’∶ ∶∶∶∶ ∮再 圣: :圭1崇 :镲 :寮 : 豢:K ∶ ∶∶∶ik :革 W : 昌甙 :当 :当 ∶ ∶∶∶∶∶∶ |∶ !∶ : i∶ : 辶 :谴 !i∶ 世 : δ罴 :履 |∶ !∶ 嵘 : 涪燧 :仁々:怛炉: 谬邶 :睾:晏:辉垒:滏垒:焊累.. : 彗:菖 ‖ :ii||∶i!|∶ :奎:菖: 蓠:空删 葶:軎 室 :刍 :軎:台 :爨 :耋 ∶黾:蘩刚:馨:鼍愚 照咚罂靼毖碉鹉跟蚰 蓦婴贵州益佰制药股份有限公司 ⒛15年年度募集资金使用与存放专项报告 以上专户资金仅用于益佰GMP改造二.期工程项目、民族药业GMP异 地改扩建项目、南诏药业GMP改扩建项目和营销网络扩建及品牌建设项 目,实际使用严格按照协议履行,未用作其他用途。 截至本报告期末9本次募集资金实际使用61,550.53万元,其中: 支付发行费用523.11万元,置换 ⒛13年预先投入自有资金 9,797.83 万元 ,⒛14年投入2o,979.98万元,本期投入3o,249。61万元。 2015年1月5日,公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监 事会第十一次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金的议案》9同意公司使用5亿元闲置募集资金临时补充流动资金 ,“详见第三条 使用闲置资金临时补充流动资金情况 ” 。 截至⒛15年12月31日以上专户累计收到银行存款利息扣除银行 手续费的净额为755。21万元,当前专户余额合计为5,625。57万元。 三、本年度募集资金的使用情况 盯魃貊鼷弘﹁卜卜﹁〓〓卜〓盯〓 ∵ ∴ 丬 ≡5 η 〓 ∷ ‘ `d :邸:滟:邸 .卜 ㈧寸 鲫:舡 ㈧0^一° 冖0〓 o对d^0Θ <〓 岷饫肾峡 烬罂咫罴掣粼婶欺账蟋 {飙 账丶氓妆 巛︱酞氓妆 双喇.. 恶不冬胆茁吝巛巛恻刚巛掣妊口 K m邶 冬鲣钼欺菸蟋炽惫耆獭婶欺账胍酬Κ町 冬胆聪蒯Ⅸ<邸 聂妖皿蛘欺粼婶欺账胍 双喇︽ ⌒皿蛘鄄瞰遥咪态ˇ囟赆侧剁孑卞丽剁※ ㈧0^冖0 ㈧`.卜 d^ ♀ 一〓 〓 ^寸 阝㈧ ≡ 〓 〓卡 您 〓 ≡岬耥蝌睥鲫 涨 〓锏橱幂罂娟.. :置 :要:蔡 :逞 最巷黑鐾鼋 重;g§ . ≡ 〓 α◇冖 ’〓 ≡ ≡≡≡≡ ’ :屮 :: ‘ ≡ ≡〓 ≡ ≡≡≡ 〓 〓〓〓 〓 〓〓〓 ≡ ≡≡≡≡≡ 嬲廴仑榴 〓〓血ハ 〓 〓〓 ≡ ≡≡〓 ≡ ≡≡≡ 〓 〓〓〓 ≡ ≡≡≡:;冖〓 ≡ ≡≡ 〓.. 〓耐一 CGCG ˇ C卩 .>c〓 k灬 孟:讳 刂 ::〓 ¨;: ¨ 〓 ;: ∷ ˉ k;:‘ : : }::′ , : 哕.. 魃墨亭 · l′ 邸爨 : |∶冖∶ ∶∶ 廿 邓 i h^ ° ;丬芯 〓皿 押胆 督蚁辂.. 〓巛累眯暨ハ 柢辎︽〓爿 〓皿督拶叫器 〓"剁巛⒍Ξ ハ.. :惑屉埤粥 〓.. 〓 〓 冖 ^^ハ ∽8.° ∷粼蝌≡洲汛啷咿哙 螂〓 〓 〓.. l污 : 鬣 K : !i;;;:{;`'-〈 ((∶ 8^0冖 ¨∷ : 〓 K 翥貅 瞰∶ 疑彤婶欺酞撇<邸 疑舶、婶欺账胍<邸燃骅.. 〓 〓 `镅 葶型鬣形 邸形、 鹬欺账胍溜劁双瞅巛 欺账胝跖矧双瞅巛 q〓 卡账.. ¨ α〓⒏阡 J 〓。 .R∞ 〓∞卜.. ^8冖 聪鼷板冬璎双粼娴炽账胝 鬣矽婶欺账鲰 世鳞 R 蛘邶崦婶畔≌ 巾烬哎呕翔欺崃胍侧峰 邯 一 冖 一.. π您睽捋态谡柢幂迥叫虿嗽蹰黛黪鳙 冖 一〓 :∶ {i∶!||丨 詈∶:∶ ∶∶.. ∶ ‘..Ⅱ... ˉ¨。.. 。.. ˉ¨¨.. ¨.. ∶.. ∶;¨; 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(⒛13年修订)》等相关规定,并同意 此次置换方案。 2.使用闲置资金临时补充流动资金情况 2015年1月5日,公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事 会第十一次会议9审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动 资金的议案》,同意公司使用5亿元闲置募集资金临时补充流动资金 , 使用期限不超过12个月。同时高盛高华证券有限责任公司作为保荐机构 i← 宀 〓 〓△ 蠓婴贵州益佰制药菔份有限公司 ⒛15年年度募集资金使用与存放专项报告 出具意见认为:本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金,不存在变 相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况9有助于 提高募集资金的使用效率,降低财务成本,本次补充的流动资金仅限于 与主营业务相关的生产经营使用。符合《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法 (⒛13年修订)》等规范性文件的规定,并同意本 次使用部分闲置募集资金补充流动资金方案。 该项临时补充流动资金已于⒛16年1月5日全部归还至公司募集资 金专用账户。 四、变更募投项目的资金使用情况 “ 南诏药业G咿改扩建项目 ” 拟以募集资金投资建设生化抗肿瘤固 体制剂生产中心,计划总投资12,867万尤,但由于公司产品的市场反 应未达预期,公司决定对原投资项目进行调整,调整后的项目总投入 29367.o1万元。投资完毕后,南诏药业GMF|改扩建项目结余资金 1o,5oo 万元(含银行利息收入),补充投入 “ 益佰制药御P改造二期工程项目 ” 的贵州清镇市王庄乡塘寨村的提取车间建设项目。变更后 “ 益佰制药 GMP 改造二期工程项目 ” 总投入为67,钙7万元。 ⒛15年6月19日经公司第五届董事会第十七次会议审议了《 关于 变更部分募投项目投入的议案》,于 ⒛15年7月8日经2o15年第三次 临时股东大会审议通过。 8 · 鼷躞麈贵州益佰制药股份有限公司扣15年年度募集资全使与存放专项报告 五、募集资金使用及披露中存在的问靼 截止⒛15年12月31日,本公司已按《上海证券交易所上市公司 募集资金管理规】定》及《贵州益佰制药股份有限公司募集金管理制度》 (2014年版)的相关规定,及时、真实、准确、完整的披募集资金的 使用及存放情况”不存在违规使用募集资耸情形。 ⌒ 鲡姹 贵州益佰 201d 》F“ 5`∶∶ ∶∶∶∶ t 265922 ∶∷t=ji∷ ∵ _一~一~一 ≡一∵ 翮.. 黪躔 鲟巍镳籀 〓∷一≡一· ∷〓 〓〓〓∷∷∷〓〓一 一 一一〓 一 一一ˉ ~ 爵曾 OflO16630833110↓册号注 碴 名称北京中证天通会计师事务所(特殊普通擒 类型特殊普通合伙企业 主要经营场所弘3号l号楼13 1316-1326‘ iI ,‘ 0∶ ∶ 拍萨滠黟鲜引氏人∶△安` t蚤` 成立日期、△J 合伙期限 C讠 经营范围.. 审查企业会计报表、喟黛蝉潍告;验证企业本,出具验资 s△l⊥王上匚且厶A'l J” ‘′、 LJ冫 ··· 冖 卩 ri J^△ J, ˇ↓.. ¨.. JL-ˉ丿 报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审讠业务,出具有 ; 1会计咨询.. _〓 〓 〓〓 一 鑫 镌 型 恁 号青 罨章 i骨 ;∶;言:量畜亏 ;ξ:∶言 开展经营活动。) 登记机关.. ∷在线扫码获取详细信息.. ξ营帚丨 号 ;:督:晷;∶∶:章;∶ 定的其他业 依批准的内容 (3. ˉ 纛黥 鳓 鹳 ∶Ⅱ :::詈 ∶∶∶提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统.. 2015 ∷ 报送上一年度年度揪告并公示。.. |∷ 中华人民共和囤围 幂耩愁蛰圃爨湫醒<擀 导 ° ^铧 瑕爿涿凝酞腓贤 尔郇.. ˇ回巛￡稀懋茧遁洲创丶 叫粼凝诛腓璧卡巛 '寸 } α Φ冖.. 卩丨.. Φ r0Ν 口河妆郇基朕 R一 〓 辍匝羽粼鹩鬻 〓 眇以惆粼鹦蕃 谳 〓 巛溶恧 RR叩 咿〓8冖 只濠勰羽ˇ将勰串埘 蚬龠≡ 〓旷丶宀.. ”宀严砥.. ·沁虍汹榔涔阡⒐￠ψ篾淄沁.. 旺柑 弘彳>Β “ c° ,"q’ Or型 πυπ ￡骊画跖瑁怪拦忙揆≡ H挥 。、 芈羽 '霪 羽、酃伥 .舄 .剡 $强阡^雒 o弼 甲爿葵凝睐濉璧卡郇.. ˇ ⌒ 巛ˇ 姐唰枷妖霎ˇ凝峪栅璧尔郇咽限甲〖低书 E添 弊胆罟懋茧遁罚.. ¤ 鲩黪馐躔禹 ' 攮鞔髑.. 蘩鞠饕.. ’ 蜂觜黯 吊槲剞弼郾腓桥.. μ^锌 理爿不蓬峪濉璧卡郇.. ˇ .掣 .焖 棚 。棋帜 学Ε稀 <蜘 襁舞獭屮 舄岫剖.. 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