[一季报]金地集团:2016年第一季度报告
公司代码：600383 公司简称：金地集团 金地（集团）股份有限公司 2016年第一季度报告 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3 三、 重要事项 ............................................................. 10 四、 附录 ................................................................. 13 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人凌克、主管会计工作负责人韦传军及会计机构负责人（会计主管人员）曾爱辉保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 145,516,408,702.06 139,346,146,137.68 4.43 归属于上市公司股东的 净资产 33,896,962,957.92 33,598,725,712.43 0.89 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流 量净额 -498,923,882.61 -2,560,500,511.96 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 6,718,552,630.09 3,656,534,557.05 83.74 归属于上市公司股东的 净利润 334,653,834.84 78,518,531.17 326.21 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 317,133,073.70 66,683,647.61 375.58 加权平均净资产收益率 （%） 0.99 0.25 增加0.74个百分点 基本每股收益（元/股） 0.07 0.02 250.00 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.02 250.00 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -37,617.56 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 2,359,720.55 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -445,598.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 23,836,161.69 少数股东权益影响额（税后） -1,763,738.19 所得税影响额 -6,428,166.44 合计 17,520,761.14 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 77,644 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 富德生命人寿保险股份有限公司－万能H 979,419,165 21.76 0 无 0 其他 安邦人寿保险股份有限公司－稳健型投资组合 657,111,536 14.60 0 无 0 其他 深圳市福田投资发展公司 351,777,629 7.82 0 无 0 国有法人 安邦财产保险股份有限公司－传统产品 265,227,389 5.89 0 无 0 其他 富德生命人寿保险股份有限公司－万能G 197,681,270 4.39 0 无 0 其他 富德生命人寿保险股份有限公司－分红 169,889,373 3.77 0 无 0 其他 天安财产保险股份有限公司－保赢1号 134,832,559 3.00 0 无 0 其他 北京坤藤投资有限责任公司 78,014,780 1.73 0 无 0 其他 王喆 65,346,931 1.45 0 无 0 境内自然人 北京凤山投资有限责任公司 65,012,316 1.44 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 富德生命人寿保险股份有限公司－万能H 979,419,165 人民币普通股 979,419,165 安邦人寿保险股份有限公司－稳健型投资组合 657,111,536 人民币普通股 657,111,536 深圳市福田投资发展公司 351,777,629 人民币普通股 351,777,629 安邦财产保险股份有限公司－传统产品 265,227,389 人民币普通股 265,227,389 富德生命人寿保险股份有限公司－万能G 197,681,270 人民币普通股 197,681,270 富德生命人寿保险股份有限公司－分红 169,889,373 人民币普通股 169,889,373 天安财产保险股份有限公司－保赢1号 134,832,559 人民币普通股 134,832,559 北京坤藤投资有限责任公司 78,014,780 人民币普通股 78,014,780 王喆 65,346,931 人民币普通股 65,346,931 北京凤山投资有限责任公司 65,012,316 人民币普通股 65,012,316 上述股东关联关系或一致行动的说明 “富德生命人寿保险股份有限公司－万能H”、“富德生命人寿 保险股份有限公司－分红”与“富德生命人寿保险股份有限公司－ 万能G”同属于富德生命人寿保险股份有限公司持有账户；安邦财 产保险股份有限公司与安邦人寿保险股份有限公司同属于安邦保险 集团股份有限公司。 除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系 或一致行动人的情况。 2.3 “15金地01”债券持有人情况 报告期末债券持有人总数 63户 公司债券持有人名称 期末持债数量 （元） 持有比例 (%) 深圳平安大华汇通财富－平安银行－平安银行股份有限公司 270,000,000 9.00 博时基金－招商银行－华润信托－华润信托·鑫睿3号单一资金信托 200,000,000 6.67 深圳平安大华汇通财富－农业银行－贵阳银行股份有限公司 150,000,000 5.00 深圳平安大华汇通财富－平安银行－龙江银行股份有限公司 150,000,000 5.00 中信证券－渤海银行－中信证券贵宾定制22号集合资产管理计划 120,000,000 4.00 深圳平安大华汇通财富－招商银行－平安汇通－平安证券安鑫6号专 项资产管理计划 120,000,000 4.00 中国平安人寿保险股份有限公司－寿险传统低 100,000,000 3.33 兴业银行股份有限公司－西部利得成长精选灵活配置混合型证券投 资基金 100,000,000 3.33 华润深国投信托有限公司－合盈7号单一资金信托 100,000,000 3.33 华润深国投信托有限公司－合盈8号单一资金信托 100,000,000 3.33 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 2.5 2016年一季度房地产项目开发投资及销售情况 面积单位：平方米；金额单位：万元 序 号 项目名称 位置 项目 进度 经营业 态 权益 比例 占地面 积 计容面 积 总建筑 面积 可租售 面积 2016年 一季度 新开工 面积 2016年 一季度 竣工面 积 2016年 一季度 签约面 积 2016年 一季度 签约金 额 2016年 一季度结 算面积 2016年一 季度结算 金额 1 深圳天悦湾 龙华新区 在建 住宅 100% 157,011 251,015 389,124 241,329 - - 6,379 39,157 5,981 17,085 2 深圳龙城中央 龙岗区 在建 综合体 75% 85,274 409,132 523,183 384,536 - - 33,610 117,421 - - 3 广州荔湖城 增城区 在建 住宅 80% 2,580,862 2,363,316 3,264,289 2,212,242 9,497 - 31,923 25,041 515 2,350 4 东莞湖山大境 黄江镇 在建 住宅 100% 258,405 367,363 470,782 356,862 - - 25,904 50,139 1,346 1,984 5 东莞琥悦 虎门镇 在建 住宅 100% 44,056 96,255 114,927 95,583 - - 34,787 45,702 4,762 5,577 6 东莞仟百汇 塘厦镇 在建 综合体 100% 49,323 123,306 160,114 128,067 - - 1,488 679 1,449 4,487 7 东莞大运城邦艺境 凤岗镇 在建 住宅 50% 35,128 87,793 100,661 87,307 - - 14,176 36,101 1,770 5,773 8 东莞城南艺境 道滘镇 在建 住宅 80% 231,046 346,428 417,783 348,696 - - 67,994 70,184 1,177 2,494 9 佛山珑悦 南海区 在建 住宅 65% 49,102 186,588 245,106 186,214 - - 16,710 21,699 11,865 12,913 10 佛山悦荔 南海区 在建 住宅 100% 65,085 227,248 317,473 236,408 - - 43,476 63,949 - - 11 珠海扑满花园 金湾区 在建 住宅 100% 262,420 257,517 309,382 256,738 - - 14,722 15,196 3,168 4,920 12 珠海格林泊乐 斗门区 在建 住宅 50% 133,334 266,492 323,214 263,174 - - 50,162 48,413 9,063 11,927 13 昆明悦天下 西山区 在建 综合体 70% 116,511 520,456 748,750 549,209 - - 18,097 12,444 2,312 2,255 14 北京中央世家 顺义区 在建 住宅 50% 84,666 144,680 223,759 159,641 - - 6,052 26,445 - - 15 北京格林云墅 大兴区 在建 住宅 50% 89,714 134,498 175,727 134,052 - - 1,386 3,374 534 1,306 16 北京西山艺境 门头沟区 在建 住宅 15% 293,976 338,937 455,006 355,080 45,028 - 12,788 53,769 450 1,322 17 北京金地未未来 顺义区 在建 商办 4% 40,669 109,807 152,551 109,412 105,254 - - - - - 18 天津艺华年 双港镇 在建 住宅 100% 100,154 137,092 178,064 136,465 - - 7,799 11,803 - - 19 天津国际广场 河东区 竣工 住宅 100% 169,006 344,419 521,809 345,949 - 16,751 1,886 3,518 822 2,940 序 号 项目名称 位置 项目 进度 经营业 态 权益 比例 占地面 积 计容面 积 总建筑 面积 可租售 面积 2016年 一季度 新开工 面积 2016年 一季度 竣工面 积 2016年 一季度 签约面 积 2016年 一季度 签约金 额 2016年 一季度结 算面积 2016年一 季度结算 金额 20 天津团泊湖 静海县 在建 住宅 70% 666,110 465,547 503,144 460,931 - - 763 454 17,709 14,910 21 天津艺城华府 北辰区 在建 住宅 6% 183,036 378,117 454,608 359,181 15,818 - 12,829 21,254 - - 22 烟台格林世界 莱山区 在建 住宅 85% 455,775 691,275 847,458 487,761 24,060 - 7,741 5,029 1,894 1,497 23 烟台澜悦 高新区 竣工 住宅 51% 66,311 156,573 206,502 143,258 - - 3,464 2,739 1,799 1,431 24 青岛悦峰 崂山区 在建 住宅 37% 80,579 185,686 247,459 183,062 54,786 - 19,271 36,674 - - 25 上海天境 青浦区 在建 住宅 100% 210,228 211,077 336,731 209,183 - - 5,518 13,413 1,128 2,722 26 上海艺华年 浦东新区 在建 住宅 100% 177,900 217,543 343,110 218,620 - - 14,072 39,027 7,433 20,236 27 上海自在城 松江区 在建 住宅 16% 446,483 728,676 983,841 710,480 - - 28,254 72,552 2,622 4,809 28 上海天地云墅 宝山区 在建 住宅 30% 129,336 194,004 251,196 181,810 - - 25,412 81,922 - - 29 南京自在城 雨花区 竣工 住宅 100% 468,049 1,029,708 1,473,521 1,031,595 - - 390 1,039 - - 30 南京湖城艺境 栖霞区 在建 住宅 55% 146,008 367,444 491,840 367,758 22,776 - 17,212 32,787 - - 31 南京格林格林 浦口区 在建 住宅 75% 44,513 80,123 102,133 78,500 - - 15,656 23,688 - - 32 南京浅山艺境园 浦口区 在建 住宅 54% 74,163 88,995 113,040 87,891 - - 10,718 22,306 - - 33 常州格林郡 新北区 在建 住宅 100% 102,515 235,785 292,218 233,050 - 48,115 28,375 17,388 4,915 2,666 34 扬州艺境 经济开发区 竣工 住宅 100% 132,731 213,903 269,980 205,161 - - 7,168 4,601 4,106 2,672 35 扬州酩悦 邗江区 在建 住宅 100% 160,070 352,151 447,094 345,192 - - 16,541 12,942 2,563 1,894 36 武汉自在城 洪山区 在建 住宅 50% 230,193 966,884 1,186,926 951,061 61,718 98,267 48,156 55,134 95,639 90,920 37 武汉格林东郡 东湖高新区 在建 住宅 50% 104,703 389,451 467,359 382,322 - - 63,372 75,851 869 1,119 38 武汉澜菲溪岸 汉阳区 在建 住宅 100% 306,551 583,093 711,042 575,304 - 36,124 54,358 45,066 38,563 30,716 39 武汉艺境 东湖高新区 竣工 住宅 100% 156,413 342,290 427,982 323,040 - - 1,990 2,750 2,241 2,922 40 武汉天悦 东湖高新区 在建 住宅 50% 113,796 430,129 543,202 420,806 - - 69,426 83,450 - - 41 长沙三千府 望城区 在建 住宅 70% 788,974 946,771 1,070,112 937,897 - - 20,856 10,054 9,122 4,632 序 号 项目名称 位置 项目 进度 经营业 态 权益 比例 占地面 积 计容面 积 总建筑 面积 可租售 面积 2016年 一季度 新开工 面积 2016年 一季度 竣工面 积 2016年 一季度 签约面 积 2016年 一季度 签约金 额 2016年 一季度结 算面积 2016年一 季度结算 金额 42 长沙格林公馆 雨花区 在建 住宅 100% 21,755 97,706 114,143 96,680 - - 2,556 1,959 - - 43 郑州铂悦 管城区 在建 住宅 51% 40,573 141,695 189,168 137,732 137,732 - - - - - 44 郑州格林小城 郑上新区 在建 住宅 51% 57,532 168,381 212,760 163,431 - - 14,910 8,543 - - 45 西安湖城大境 曲江新区 在建 住宅 70% 544,072 1,073,728 1,526,008 1,118,534 - - 20,864 22,682 28,754 34,970 46 西安翔悦天下 曲江新区 竣工 住宅 100% 66,053 264,077 314,828 260,041 - - 18,096 11,893 100,543 70,940 47 西安褐石公馆 曲江新区 在建 住宅 29% 227,334 681,940 889,300 677,780 52,800 - 15,482 10,080 - - 48 沈阳悦峰 皇姑区 在建 住宅 29% 79,200 198,850 226,690 197,767 - 57,577 8,050 8,632 42,269 43,577 49 沈阳艺境 浑南新区 在建 住宅 29% 315,286 526,500 628,985 523,575 18,250 - 7,626 5,174 8,287 5,715 50 沈阳滨河国际 浑南新区 在建 住宅 100% 599,156 1,365,341 1,646,566 1,358,933 - - 6,774 5,075 1,649 1,287 51 沈阳檀悦 大东区 在建 住宅 51% 104,375 261,828 309,984 260,420 - - 15,706 11,219 6,250 5,328 52 沈阳长白岛 和平区 前期 住宅 100% 37,585 112,755 134,488 112,017 38,540 - - - - - 53 沈阳铂悦 大东区 竣工 住宅 51% 198,206 454,745 576,532 451,303 - - 1,530 1,661 2,888 2,929 54 沈阳锦城 浑南新区 在建 住宅 67% 162,009 403,223 477,326 398,943 54,622 - 19,464 14,814 34,992 26,093 55 沈阳铁西檀府 铁西区 在建 住宅 55% 184,529 443,107 514,214 440,527 - - 16,431 12,243 6,858 6,194 56 大连艺境 甘井子区 在建 住宅 60% 294,814 462,432 619,152 455,732 - - 8,796 6,031 13,610 9,745 57 大连檀溪 甘井子区 在建 住宅 29% 152,705 239,152 297,601 234,848 - 152,802 12,490 12,047 113,884 97,939 58 大连檀溪D3地块 甘井子区 在建 住宅 29% 17,748 27,694 37,716 27,314 - - 12,490 12,047 - - 59 大连檀境 甘井子区 在建 住宅 30% 161,800 294,663 372,327 292,333 - - 12,201 9,387 - - 60 杭州申花里 拱墅区 竣工 住宅 100% 29,603 68,172 89,613 60,427 - - 8,870 17,042 - - 61 杭州格林格林 江干区 竣工 住宅 51% 52,701 121,212 162,967 119,438 - - 13,782 13,739 10,776 10,884 62 杭州艺境 余杭区 在建 住宅 51% 102,428 225,342 308,842 222,375 135,429 - 25,539 26,695 - - 63 杭州天逸 杭州萧山 竣工 住宅 100% 123,464 309,039 408,032 305,651 - - 14,401 31,448 13,617 29,993 序 号 项目名称 位置 项目 进度 经营业 态 权益 比例 占地面 积 计容面 积 总建筑 面积 可租售 面积 2016年 一季度 新开工 面积 2016年 一季度 竣工面 积 2016年 一季度 签约面 积 2016年 一季度 签约金 额 2016年 一季度结 算面积 2016年一 季度结算 金额 64 杭州德圣中心 杭州萧山 在建 住宅 50% 30,382 101,235 142,061 76,479 - - 4,565 6,284 - - 65 杭州金地广场 拱墅区 在建 综合体 29% 25,139 100,556 162,088 115,012 - - 3,667 4,783 - - 66 慈溪鸿悦 慈溪市 竣工 住宅 100% 80,070 160,352 212,126 154,883 - - 4,243 5,276 4,858 6,642 67 慈溪印象剑桥 慈溪市 在建 住宅 50% 86,794 156,289 206,025 152,840 - 86,533 12,569 12,226 64,311 62,172 68 宁波新外滩1号 鄞州区 竣工 住宅 15% 59,088 147,547 193,007 145,497 - - 2,033 3,150 136,196 204,402 69 宁波风华东方 鄞州区 前期 住宅 33% 68,092 122,565 161,565 115,740 115,740 - - - - - 70 宁波悦江来 鄞州区 在建 住宅 9% 39,977 99,942 128,373 98,035 - - 16,331 25,586 - - 71 宁波艺境 鄞州区 前期 住宅 12% 27,809 34,845 48,047 34,318 34,318 - - - - - 72 宁波艺境二期 鄞州区 前期 住宅 23% 15,565 17,121 24,743 16,461 16,461 - - - - - 73 绍兴自在城 绍兴县 在建 住宅 51% 450,840 1,149,102 1,364,880 1,107,161 - - 18,583 13,948 19,700 15,410 74 绍兴蘭悦 越城区 在建 住宅 51% 56,860 102,140 137,725 100,266 - - 8,004 8,325 - - 75 金华金东艺境 金东区 在建 住宅 50% 79,094 174,007 222,040 172,255 - - 11,624 9,189 - - 76 金华江南逸 江南区 在建 住宅 25% 60,274 132,602 167,497 130,752 54,436 - 10,080 8,896 - - 注：（1）以上项目可能因引进合作方共同开发等原因导致公司在项目中所占的权益比例发生变化。 （2）以上项目可售面积根据政府最新规划审批结果得出，规划尤其是分期规划的调整会导致该数据在项目的整个生命周期内出现变化。 2016年一季度公司累计实现签约面积138.2万平方米，同比增长134.6%；累计签约金额204.1亿元，同比增长206.5%。一季度新开工面积约100万 平方米，竣工面积约50万平方米，同比分别增长84%和63%。 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末数 期初数 增减幅度 原因分析 货币资金 18,017,289,129.00 15,001,166,057.60 20.11% 销售增加 其他流动资产 7,706,628,857.69 10,230,798,927.18 -24.67% 理财产品到期 其他非流动资产 896,657,899.47 183,257,899.47 389.29% 投资增加 短期借款 736,902,431.14 1,582,932,882.43 -53.45% 归还借款 应付票据 277,092,247.83 569,085,015.02 -51.31% 兑付票据 应付账款 9,151,736,748.23 12,263,066,476.64 -25.37% 支付工程款 应付职工薪酬 349,332,065.70 676,495,125.74 -48.36% 发放薪酬 应付利息 334,707,854.36 270,049,643.23 23.94% 债券利息增加 其他应付款 13,003,720,573.05 10,005,826,781.26 29.96% 项目合作往来款增加 长期借款 9,520,899,093.50 12,566,005,595.98 -24.23% 归还借款及转入一年 内到期非流动负债 应付债券 15,617,232,263.18 11,137,769,792.98 40.22% 发行债券 项目 本期数 上期数 增减幅度 原因分析 营业收入 6,718,552,630.09 3,656,534,557.05 83.74% 结算面积增加 营业成本 4,971,414,505.84 2,468,524,788.11 101.39% 结算面积增加 营业税金及附加 548,138,040.70 320,696,194.09 70.92% 结算面积增加 销售费用 176,921,759.84 242,109,793.52 -26.92% 推广费用减少 财务费用 25,152,521.35 113,635,863.52 -77.87% 利息支出减少 投资收益 100,867,635.78 -38,487,341.46 不适用 联合营企业盈利 所得税费用 217,296,085.34 137,127,944.02 58.46% 利润增加 项目 本期数 上期数 增减幅度 原因分析 经营活动产生的 现金流量净额 -498,923,882.61 -2,560,500,511.96 不适用 销售增加 投资活动产生的 现金流量净额 3,268,523,709.23 -177,704,696.99 不适用 收回投资增加 筹资活动产生的 现金流量净额 396,722,351.17 5,347,787,955.88 -92.58% 归还借款增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2016年2月26日，公司完成2016年第一期和第二期中期票据发行，各发行10亿元，总额 共20亿元。2016年第一期中期票据的产品简称为“16金地MTN001”，产品代码为“101658008”。 2016年第二期中期票据的产品简称为“16金地MTN002”，产品代码为“101659010”。发行期 限均为5年，起息日为2016年2月26日，到期日为2021年2月26日，发行利率为3.69%，按 年付息。 2016年3月22日，公司2016年公司债券（第一期）完成发行工作，本期债券分为两个品种 发行。品种一为6年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模 为人民币13亿元，票面利率为3.00%；品种二为8年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权 和投资者回售选择权，发行规模为人民币17亿元，票面利率为3.50%。 08金地债已于2016年3月10日兑付兑息。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有 履行期 限 是否及时 严格履行 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 其他 富德生命人 寿保险股份 有限公司 1、与上市公司在人员、财务、 资产、业务和机构等方面保持相 互独立并将继续保持相互独立， 遵守中国证监会关于上市公司 独立性的相关规定； 2、本次权益变动完成后，，将 不会在中国境内从事与金地集 团业务构成同业竞争或潜在同 业竞争的业务或活动； 3、截至详式权益变动报告书签 署之日，不存在或拟与上市公司 进行关联交易的情形。 2014年4月9日 2014年4月21日 2014年4月25日 2014年6月30日 否 是 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 其他 安邦人寿保 险股份有限 公司；安邦 财产保险股 份有限公司 1、与上市公司在人员、财务、 资产、业务和机构等方面保持相 互独立并将继续保持相互独立， 遵守中国证监会关于上市公司 独立性的相关规定； 2、本次权益变动完成后，将不 会在中国境内从事与金地集团 业务构成同业竞争或潜在同业 竞争的业务或活动； 3、保证与上市公司之间发生的 关联交易按公允的原则制定交 易条件，经必要程序审核后实 施。 2014年12月19日 否 是 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 金地（集团）股份有限公司 法定代表人 凌克 日期 2016年4月27日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2016年3月31日 编制单位:金地（集团）股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 18,017,289,129.00 15,001,166,057.60 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 65,745,504.09 74,942,919.80 预付款项 1,519,572,552.05 1,696,522,937.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 12,785,240,520.09 12,380,592,250.14 买入返售金融资产 存货 81,869,614,428.32 77,639,749,201.60 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,706,628,857.69 10,230,798,927.18 流动资产合计 121,964,090,991.24 117,023,772,293.40 非流动资产： 发放贷款和垫款 843,230,782.48 764,964,964.54 可供出售金融资产 192,020,476.82 181,937,905.39 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6,730,773,004.00 6,324,516,061.93 投资性房地产 13,411,914,676.30 13,391,106,594.00 固定资产 282,830,700.13 297,849,854.28 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 62,553,062.37 47,710,357.03 递延所得税资产 1,132,337,109.25 1,131,030,207.64 其他非流动资产 896,657,899.47 183,257,899.47 非流动资产合计 23,552,317,710.82 22,322,373,844.28 资产总计 145,516,408,702.06 139,346,146,137.68 流动负债： 短期借款 736,902,431.14 1,582,932,882.43 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 277,092,247.83 569,085,015.02 应付账款 9,151,736,748.23 12,263,066,476.64 预收款项 29,295,819,484.23 25,172,475,849.23 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 349,332,065.70 676,495,125.74 应交税费 896,726,328.37 1,008,975,257.13 应付利息 334,707,854.36 270,049,643.23 应付股利 36,850,000.00 36,850,000.00 其他应付款 13,003,720,573.05 10,005,826,781.26 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 14,702,385,435.96 13,428,822,093.34 其他流动负债 流动负债合计 68,785,273,168.87 65,014,579,124.02 非流动负债： 长期借款 9,520,899,093.50 12,566,005,595.98 应付债券 15,617,232,263.18 11,137,769,792.98 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 3,007,810,581.58 3,011,716,014.12 其他非流动负债 非流动负债合计 28,145,941,938.26 26,715,491,403.08 负债合计 96,931,215,107.13 91,730,070,527.10 所有者权益 股本 4,500,849,372.00 4,499,609,872.00 其他权益工具 123,247,335.92 124,637,750.43 其中：优先股 永续债 资本公积 4,304,873,411.76 4,294,054,189.14 减：库存股 其他综合收益 281,104,587.32 328,189,484.78 专项储备 盈余公积 1,688,430,123.68 1,688,430,123.68 一般风险准备 未分配利润 22,998,458,127.24 22,663,804,292.40 归属于母公司所有者权益合计 33,896,962,957.92 33,598,725,712.43 少数股东权益 14,688,230,637.01 14,017,349,898.15 所有者权益合计 48,585,193,594.93 47,616,075,610.58 负债和所有者权益总计 145,516,408,702.06 139,346,146,137.68 法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：韦传军 会计机构负责人：曾爱辉 母公司资产负债表 2016年3月31日 编制单位:金地（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 8,718,319,882.89 7,681,105,065.07 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 35,926,210.93 35,926,210.93 预付款项 289,836.10 289,836.10 （未完）  |