[股东会]林洋能源:2015年度股东大会会议资料
江苏林洋能源股份有限公司 2015年度股东大会 会议资料 二O一六年四月二十八日 说明: C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\林洋logo竖版.jpg 目 录 2015年度股东大会会议议程 ................................................................................................... 3 2015年度股东大会会议须知 ................................................................................................... 4 2015年度股东大会议案 ........................................................................................................... 5 议案一：公司2015年度董事会工作报告 ....................................................................... 5 议案二：公司2015年度监事会工作报告 ..................................................................... 15 议案三：公司2015年度财务决算报告 ......................................................................... 19 议案四：公司2015年度报告及其摘要 ......................................................................... 30 议案五：公司2015年度利润分配的预案 ..................................................................... 31 议案六：公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案 ......................................... 32 议案七：关于公司2016年度预计日常关联交易的议案 ............................................. 33 议案八：关于为控股子公司提供担保的议案 ............................................................... 34 议案九：关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案 ....................................... 35 议案十：关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度报酬以及继续聘 请为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案 ......................................... 36 议案十一：关于公司2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 ................. 37 议案十二：关于调整公司独立董事薪酬的议案 ........................................................... 38 江苏林洋能源股份有限公司2015年度股东大会表决票 .................................................... 39 江苏林洋能源股份有限公司 2015年度股东大会会议议程 会议召开时间：2016年5月18日下午2：30 会议召开地点：江苏省启东市经济开发区林洋路666号一楼多功能会议室 会议主持人：陆永华董事长 召开方式：现场结合网络投票的方式 会议议程： 序号 议 程 一、 宣布会议开始 二、 审议会议议案 1 《公司2015年度董事会工作报告》 2 《公司2015年度监事会工作报告》 3 《公司2015年度财务决算报告》 4 《公司2015年度报告及其摘要》 5 《公司2015年度利润分配的预案》 6 《公司2016年度向银行申请综合授信的议案》 7 《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》 8 《关于为控股子公司<内蒙古乾华农业发展有限公司>提供担保的议案》 9 《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 10 《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报 告及内部控制审计机构的议案》 11 《关于公司2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 12 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 三 独立董事年度述职报告 四 股东或股东代表提问及董事会答疑 五 现场投票表决（推选计票人、监票人），统计表决结果 六 宣布表决结果 七 宣读2015年度股东大会法律意见书 八 公司董事签署股东大会决议 九 宣布会议结束 2015年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国 证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定， 特制定本须知： 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股 东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保 股东大会的正常秩序。 三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次 会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过 五分钟。 四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与 本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主 持人或相关负责人有权拒绝回答。 五、本次股东大会表决采用现场结合网络投票方式对以上议案进行书面表决。 六、在主持人宣布出席本次会议的股东人数及所持有表决权的股份总数后进 场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表 决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决 程序结束后股东提交的表决票将视为无效。 2015年度股东大会议案 议案一：公司2015年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2015年，是林洋发展历程中有里程碑意义的一年，在这一年，我们林洋电子 华丽转身为林洋能源；同时也是根据年初提出的“成为东部分布式能源、能效管 理领域最大的互联运营和服务商”的宏伟愿景下，林洋智能、节能、新能源三大 业务全面爆发，公司在对外经营和市场开拓方面取得了良好成绩，内部管理和制 度建设成效显著，各项经营指标均创下来历史新高。为增强公司综合竞争力及长 期稳定发展奠定了良好的基础。现将公司2015年度董事会工作报告如下： 一、管理层讨论与分析 （一）2015年工作回顾 2015年，在宏观经济增长持续放缓的大环境下，在公司董事会提出“成为东 部分布式能源、能效管理领域最大的互联运营和服务商”的目标下，林洋智能、 节能、新能源三大业务全面爆发，经营业绩创下了历史新高，其中公司新能源业 务跨越式扩张，是公司利润增长的主要动力。 报告期内公司实现营业收入27.25亿元，同比增长23.49%，归属于母公司所 有者的净利润4.95亿元，同比增长20.79%，扣除非经常性损益后的净利润4.89 亿元，同比增长21.01%。 1、规范管理、发现客户需求，智能板块业务向能源互联网延伸 报告期内，公司智能板块业务发挥自身优势，积极应对行业变化，顺利完成 了各项经营指标。在国网公司组织的全年3次招标中，合计中标金额10.66亿元， 在行业中名列前茅。 报告期内，公司在传统业务的基础上，开拓了一系列新产品、解决方案及服 务，如四表合一系统解决方案、海外远程售电终端、智能表系统方案以及包括基 于云服务的能效管理及电力需求侧管理业务、一站式综合能效服务，以及储能及 微电网等业务。公司通过启东、南京和上海等研发团队的合作以及创新，2015年 度共申请发明专利18项以及实用新型和外观专利4项，包含一项国际发明专利， 共获得了专利授权18项。 此外，公司“智能电网AMI系统”等6个项目获得了省级科技鉴定。林洋能 源企业技术中心在2015年底正式获得国家级认定的企业技术中心的称号。 2015年，公司在智能板块业务稳定发展的基础上，积极拓展能源互联网业务， 其中包括智慧分布式能源管理云平台的关键技术、智慧能效管理云平台和微电网 系统平台的研发、维护和推广，以及微电网关键设备的研发、生产以及安装调试 和维护。在发电侧，公司通过战略合作的形式全面推进能源互联网领域相关云平 台的开发、运营、推广、服务，合作开发的EasySolar易能互联智慧光伏云平台为 光伏电站的智能化运维及运营业务提供服务。在用电侧平台，公司自主开发的智 慧能效管理云平台，为客户提供一站式的综合能效管理服务。同时，公司将借助 在电力消费侧的优势，聚焦于分布式能源生产和消费的整合与运营。 公司与南网（云南）公司全面展开合同能源管理、PPP等合作，让电力供给侧 互联网化，并在报告期内通过增资控股林洋微网，加速占领微网技术制高点，目 前公司已完成多个微电网示范项目，其中启东本部园区和上海国际汽车城微电网 项目打造了行业内具有鲜明特色的标杆项目。 2、响应国家政策、布局分布式光伏电站，新能源业务实现历史性的跨越 近年来，随着国家政策对分布式光伏行业扶持力度的加大，分布式光伏电站 的建设出现爆发式增长，公司基于对行业的精准把握，发挥自身优势，较早的布 局了分布式光伏电站业务领域。报告期内，公司新能源业务实现跨越式发展，公 司光伏组件以及分布式光伏电站开发、建设及运营业务成果显著，成为公司新的 业绩增长点。 截至本报告披露日，公司在设计、在建及运营的光伏电站装机容量超过 800MW；公司光伏电站已并网累计装机容量近410MW，其中江苏地区分布式电站 66MW、安徽地区分布式电站145MW、山东和辽宁地区分布式电站64MW、内蒙 古地区集中式电站135MW；目前在手储备项目已超1.5GW。 报告期内，公司先后与华为、东软、阳光电源、通威股份、隆基股份等知名 企业展开战略合作，进一步拓展公司在国内分布式光伏电站的开发、建设、运营 等业务。同时，公司未来分布式光伏电站业务版图以东部为核心进一步向中部延 伸，形成以江苏为中心，辐射安徽、山东、辽宁、华北、河南、云南等六个区域 的“一体六翼”新格局，大力推进分布式光伏电站的开发、投资和平台运营。 公司在推进光伏电站建设过程中不断加强技术研发、优化电站创新设计等。 2015年公司申请了三项实用新型专利，另有一项发明专利已于2016年初获得授权。 为了加快设计进度与保证设计质量，公司对项目设计实行“设计标准化”，并且为 了节约建设成本与满足各类应用环境，我们设计出了“联排光伏大棚”、“菌菇大 棚”、“漂浮光伏”等各类创新设计方案；同时，公司制定了严格的质量管理体系， 对光伏项目以全生命周期方式进行质量风险点把控，公司还制定了光伏电站内部 评级制度；此外，公司建立了合格供应商库，围绕“降本增效”目标，在有效降 低光伏电站每瓦建设成本的同时保证供应商按时供货，确保光伏项目按时并网。 响应国家“互联网+”的政策，为实现分布式光伏电站的高效运营，公司投资、 开发了分布式光伏电站智能化运维平台，建设完成分布式光伏电站远程监控中心 和运维中心，加强各类光伏电站的精细化管理，并借助智能板块的营销服务团队 经验，组建专业化的运维团队，实现公司各类光伏电站的安全、高效运行。 2015年度，林洋光伏通过与隆基股份达成战略合作，将光伏组件从多晶切换 至单晶，并大力推进技术升级，提升公司光伏电站发电效率。公司单晶光伏组件 更获得了包括TUV NORD、CQC“领跑者计划”证书在内的多项认证，林洋光伏 已成功获得高新技术企业证书，并成功加入符合工信部《光伏制造行业规范条件》 企业名录。林洋新能源在2015年度先后获得CREC优秀电站开发投资商奖、分布 式光伏行业优秀解决方案奖、中国光伏电站分布式应用贡献大奖、中国光伏行业 年度创新产品奖等荣誉，并被评为最受欢迎十佳分布式电站开发商。 3、寻求战略合作、重视细分市场，节能业务取得重大突破 2015年，公司凭借自身优势，搭建完成林洋智慧能效管理云平台，在江苏、 安徽、云南等地设立相关能效管理公司，为客户提供能效平台、采集终端、节能 服务、需求侧管理、需求响应，储能微网、 LED照明、节能改造、补贴申请、碳 交易代理等一站式能效管理系统运营服务。现平台接入用户数近300户，管理年 用电量逾10亿度。 报告期内，林洋照明在安徽、贵州、南京等地建立工程合作渠道，参与工程 项目市场化运作。同时，公司培育上海亮化业务取得重大进展，在山东取得单项 亮化工程合同超1300万元，并在商业、地产、市政、园林、文化、体育等领域建 立样板工程；通过与设计院、房地产公司、工程商建立战略合作关系，建立工程 销售渠道。同时，公司对LED相关业务进行资源整合，适时聘用一些专业核心技 术人才，导入研发激励机制，以项目经理制负责，加快研发进程，圆满完成2015 年大客户、工程业务及品牌业务产品需求。 报告期内，林洋照明通过不断的努力和投入，共取得发明专利2项、实用专 利7项、外观专利1项，完成绿色节能多功能LED灯、全色域多通道智能调光调 色LED亮化工程照明系统等申报。在行业中的知名度得到不断提升，先后荣获“江 苏省高新技术企业”、“中国LED照明应用行业百强企业”、“南通市工程技术中心” 等殊荣。 （二）公司发展战略 公司将以“智能、节能、新能源”三大业务板块为发展方向，紧紧抓住能源 结构调整的历史性发展机遇，深化布局，持续创新，立足成为东部分布式能源、 能效管理领域最大的互联运营和服务商，“创世界品牌、树百年林洋”是我们全体 林洋人的共同愿景。 公司智能电网板块业务积极布局用电需求侧和智能配用电相关产品，借助国 家电力体制改革及“互联网+”的政策优势，积极向能源互联网转型升级；新能源 板块业务持续加大投入力度，聚焦“一体六翼”，开发好高效、可靠、性价比最优 光伏电站项目，努力成为东部最大的分布式光伏电站运营商；节能板块业务通过 智慧能效管理云平台，整合能效管理、节能等业务，打造能源精细化管理综合服 务提供商，节能板块侧重细分领域自主品牌，国际市场自主品牌及具有创新特色 的智慧城市业务。 （三）公司2016年经营计划 2016年，公司将按照“十三五”规划提出的整体目标，紧紧抓住国家智能电 网建设、新能源产业政策及能源互联网产业发展机遇，加强内部管控，加大科研 投入，拓展营销思路，创新商业模式，确保公司三大业务稳步前行，努力实现成 为东部分布式能源、能效管理领域最大的互联运营和服务商的目标。 1、加快项目并网，优化商业模式，打造东部分布式龙头 2016年度公司将大力推进分布式光伏电站开发与投资。预计2016年实现光伏 电站建设累计1GW并网目标，项目储备超2GW，努力打造东部分布式光伏电站 龙头。分布式光伏电站业务从2015年度的以江苏为一体，安徽、山东为两翼的东 部布局拓展，定位于中东部地区，形成以江苏为中心，辐射安徽、山东、辽宁、 华北、河南、云南等六个区域的“一体六翼”新格局。 目前公司2014年非公开发行股票18亿已经全部到账，公司2015年度非公开 发行股票已获得证监会批文，核准公司非公开发行不超过9200万股股份，计划募 集资金28亿元人民币，2次非公开发行募集资金将为公司2016年光伏电站的建设 提供了强有力的资金保障。 2016年，我们将继续组建好专业性强、执行力高的管理团队，并且针对分布 式光伏电站的特点，研发性价比更高的分布式光伏电站系统，结合国家光伏扶贫 及各级政府推动区域内扩大发展分布式光伏补贴及配套政策，优化现有分布式光 伏电站商业模式，为客户提供多种光伏应用领域持续可靠的太阳能电力和以用户 需求为导向的一体化解决方案，带领专业的团队高效运作，完成年度经营目标。 2、加强内部管理、加大技术研发，拓展智能电网业务布局 公司将继续发挥在电力市场的传统优势地位，打造智能配用电领域的核心竞 争力。伴随国内智能电网建设的深化，特别是智能用电及配网改造的市场机遇， 电力体制改革的进程不断深入，公司将紧抓市场机遇，顺应市场形势变化，拓展 营销思路和渠道，创新产品营销模式，继续贯彻“增强营运效率、全力降本增效” 的十二字方针，在继续做好国家电网、南方电网招投标工作和网省公司自销量工 作的同时，积极推进技术创新和管理变革，在智能用电新产品、四表合一、配电 自动化终端、海外智能电表及AMI系统，储能及微电网系统等新技术方面加大开 发力度，以技术进步巩固公司在行业内的领先地位。并且公司将加大电表国际市 场的开发力度，加大与海外知名品牌企业的战略合作力度，加大海外并购力度。 3、抢占能源互联网风口，全面推进发电侧与用电侧“双平台”业务 林洋能源互联网战略聚焦于整合与优化分布式可再生能源的生产和能源消费 端，打造智慧分布式能源管理云平台、智慧能效管理云平台。2016年公司将持续 完善智慧光伏云平台Easy Solar，基于大数据分析的智能化运维体系，进一步提升 发电效率及运维效率，目标接入分布式光伏电站超1GW。 公司致力于提供线上线下一站式综合能效服务,在用户的主要用能负荷点部署 能效采集终端,基于林洋智慧能效管理云平台提供能效大数据分析,节能诊断及咨 询服务,提供全面的节能改造及碳资产管理服务，打造智慧能效管理云平台+能效 O2O战略。目标接入重点用户数达到1000户，管理年用电量预计达到30-50亿度。 公司将进一步推进能源计量及管理、分布式光伏发电业务的平台化建设，实 现闭环共振。在安徽、云南、山东等地设立售电公司，打通上游发电下游用电的 产业链，积极开拓聚焦于园区的增量配售电业务，探索能源互联网创新商业模式。 2016年林洋能源经营目标：力争实现营业收入32亿元人民币。 二、报告期内董事会的会议情况及决议内容 公司 2015年度共召开9次董事会，会议主要情况如下： 1、2015年2月9日在公司会议室召开第二届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于补充修订<非公开发行股票预案>的议案》。 2、2015年4月25日在公司会议室召开第二届董事会第二十一次会议，审议 通过了《公司2014年度总经理工作报告》、《公司2014年度董事会工作报告》、《公 司2014年度财务决算报告》、《公司2014年度报告及其摘要》《公司2015年第一 季度报告》、《公司2014年年度利润分配的预案》、《公司2014年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》、《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性 补充流动资金的议案》、《公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于 公司2015年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司使用自有闲置资金进行委托 理财的议案》、《公司2014年度社会责任报告》、《公司2014年度内部控制评价报 告》、《公司2014年度审计委员会履职报告及关于会计师事务所2014年审计工作 的总结》、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报 告审计机构的议案》、《关于提名苏凯先生为公司第二届董事会独立董事候选人的 议案》、《关于公司2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于增加 董事长对外投资决策权限授权的议案》、《关于召开公司2014年度股东大会的议案》 等19项议案。 3、2015年5月19日在公司会议室召开第二届董事会第二十二次会议，审议 通过了《关于增补董事会提名委员会主任委员的议案》、《关于增补董事会薪酬与 考核委员会委员的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司根据募投项目进度将 部分募集资金划转至项目实施主体专户的议案》、《关于增加公司注册资本暨修订< 公司章程>的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》等7项议案。 4、2015年6月10日在公司会议室召开第二届董事会第二十三次会议，审议 通过了《关于全资子公司<江苏林洋新能源科技有限公司>增加注册资本的议案》、 《关于变更<萧县裕晟新能源科技有限公司>募集资金划转方式的议案》等2项议 案。 5、2015年6月29日在公司会议室召开第二届董事会第二十四次会议，审议 通过了《关于为控股子公司<内蒙古乾华农业发展有限公司>提供担保的议案》、《关 于增加非公开发行股票募集资金投资项目的议案》、《关于授权董事长将募集资金 划转至项目实施主体专户权限的议案》、《关于召开2015年第二次临时股东大会的 议案》等4项议案。 6、2015年8月11日在公司会议室召开第二届董事会第二十五次会议，审议 通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司<非公开发行股票 方案>的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司<前次募集 资金使用情况报告>的议案》、《关于公司<非公开发行募集资金使用可行性分析报 告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事 宜的议案》、《关于提请召开股东大会的议案》等7项议案。 7、2015年8月17日在公司会议室召开第二届董事会第二十六次会议，审议 通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》、《公司2015年半年度利润分配的预 案》、《公司2015年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于限制 性股票激励计划之股票第三次解锁事宜的议案》、《关于召开2015年第三次临时股 东大会的议案》等5项议案。 8、2015年10月27日在公司会议室召开第二届董事会第二十七次会议，审议 通过了《公司2015年第三季度报告》、《关于为子公司<江苏林洋照明科技有限公 司>向中国银行启东支行申请授信提供担保的议案》、《关于变更公司名称暨修订公 司章程的议案》、《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》等4项议案。 9、2015年12月23日在公司会议室召开第二届董事会第二十八次会议，审议 通过了《关于变更证券简称的议案》。 三、董事会对股东大会决议的执行情况 2015年，公司股东大会共召开了一次年度会议和四次临时会议，董事会根据 《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东大会的决 议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下： 1、公司2014年度股东大会于2015年5月18日在公司多功能会议室召开。 本次会议的股东和股东代表共8人，所持(或所代表)的股份总数为237,725,565股， 占公司总股份的58.47%。共审议通过了12项议案。 2、公司2015年第一次临时股东大会于2015年6月5日在公司多功能会议室 召开。本次会议的股东和股东代表共8人，所持(或所代表)的股份总数为 238,423,519股，占公司总股份的58.64%。共审议通过了1项议案。 3、公司2015年第二次临时股东大会于2015年7月15日在公司多功能会议 室召开。本次会议的股东和股东代表共4人，所持(或所代表)的股份总数为 231,740,031股，占公司总股份的56.99%。共审议通过了2项议案。 4、公司2015年第三次临时股东大会于2015年9月2日在公司多功能会议室 召开。本次会议的股东和股东代表共7人，所持(或所代表)的股份总数为 232,646,406股，占公司总股份的57.22%。共审议通过了7项议案。 5、公司2015年第四次临时股东大会于2015年11月12日在公司多功能会议 室召开。本次会议的股东和股东代表共8人，所持(或所代表)的股份总数为 233,486,716股，占公司总股份的57.42%。共审议通过了1项议案。 四、董事会下设的委员会履职情况汇总报告 报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以积极主动、 认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司 发展起到了积极的作用。 1、董事会下设的审计委员会的履职情况 2015年度董事会审计委员会共召开6次会议，为定期报告及董事会相关事项 决议建言献策。公司审计委员会在年审会计师进场审计之前，对公司财务报表进 行了审议并形成了书面意见。在年审会计师进场开始审计工作后，审计委员会采 取书面方式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具 初步审计意见后，审计委员会对公司财务报告又进行了认真审核并形成书面意见， 决定同意将经年审会计师正式审计的公司2014年度财务会计报表提交董事会审 核。审计委员会还对立信从事2014年公司审计所作的工作进行了总结，建议续聘 立信为公司2015年度的财务报告审计机构。此外，董事会审计委员会在审议日常 关联交易时对关联交易的必要性和合理性进行了认真审核，并与公司及年审会计 师进行了充分沟通，实施了有效监督。 2、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况 薪酬与考核委员会对报告期内董事会确定的考核目标进行了评估考核。薪酬 与考核委员会认真审核后认为：2015年度公司对董事、高级管理人员支付的报酬、 独立董事的年度津贴以及年度考核奖励意见，符合公司有关薪酬政策及考核标准， 未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。报告期内，董事会薪酬与考核委员会对 97位股权激励对象的解锁资格进行审核，与年初绩效目标任务书考核比较， 97 名激励对象均符合限制性股票第三批解锁资格。 3、董事会下设的战略委员会的履职情况 报告期内，战略委员会按照《公司董事会战略委员会议事规则》等相关制度 的规定，对公司战略的制定、执行及重大投资项目进行了充分的调研和论证，与 董事会及管理层认真分析了公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势，对 公司2015年发展目标和公司的中长期发展战略进行了较为系统的规划研究，并对 公司发展战略及实施提出了合理化建议。报告期内公司战略委员会重点对光伏电 站的投资作出可行性分析，并对对外投资设立新公司以及收购项目公司的过程中 及时履行了战略委员会委员的职责。 4、董事会下设的提名委员会的履职情况 报告期内，董事会提名委员会按照《公司董事会提名委员会议事规则》等相 关制度的规定，根据公司发展需要，对提名的独立董事候选人苏凯的工作履历、 行业背景及专业经验进行严格筛选，充分履行了提名委员会委员的职责，确保提 名的候选人能够合格上任，维护公司的持续稳定发展。 五、董事会对于公司内部控制实施履行情况 公司根据2012年度编制的《内控规范实施工作方案》，拟每年对公司内部运 行进行及时监管，公司董事会对2015年度内部控制制度的执行进行了自我评估， 在风险控制、业务控制、财务管理、信息沟通与披露管理等重要方面不存在重大 缺陷，实际执行中不存在重大偏差，能够保证公司经营管理合法合规、资产安全， 能够保证公司财务报告及相关信息真实、准确、完整，能够促进公司可持续发展。 公司的内部控制在整体上是有效的。 公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2015年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内， 公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到 了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷，并随着实际情况的变化及时加以调整。 未来期间，公司将根据主营业务的发展及生产经营状况，持续完善内部控制规范 体系，严格内部控制制度和流程的执行，强化内部控制监督检查、促进公司健康、 可持续发展。 根据内部控制审计工作计划，2015年公司继续聘请了立信会计师事务所对公 司2015年度内部控制情况进行独立审计，会计师事务所出具了标准无保留意见的 内部控制审计报告，与公司董事会的内部控制评价报告意见一致。 六、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况 《内幕信息知情人登记管理制度》已于2011年8月22日经第一届董事会第 九次会议审议通过，并于2011年11月30日经第一届董事会第十二次会议审议进 行了修订。报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递 流程，在定期报告披露期间和临时公告披露期间，对未公开信息，公司证券部都 会严格控制知情人范围并组织填写《内幕信息知情人档案表》，如实、完整记录上 述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信 息知情人登记管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的 情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。 此议案已经2016年4月26日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议！ 议案二：公司2015年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》 以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能， 通过列席和参加公司召开的一系列董事会会议和股东大会，通过阅读定期报告并 听取有关下属公司经营情况的汇报，及时掌握了公司重大投资决策、财务状况和 整体经营情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能。 一、报告期内，监事会的工作情况 报告期内监事会共召开6次会议，主要内容如下： 1、公司第二届监事会第十三次会议于2015年4月25日在公司会议室召开， 审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》、《公司2014年度财务决算报告》、 《公司2014年度报告及其摘要》、《公司2015年第一季度报告》、《公司2014年度 利润分配的预案》、《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资 金的议案》、《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公 司2015年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司使用自有闲置资金进行委托理 财的议案》、《公司2014年度内部控制评价报告》。 2、公司第二届监事会第十四次会议于2015年5月19日在公司会议室召开， 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 3、公司第二届监事会第十五次会议于2015年6月29日在公司会议室召开， 会议审议通过了《关于增加非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。 4、公司第二届监事会第十六次会议于2015年8月11日在公司会议室召开， 会议审议通过了《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》、《关于公司<前次募集 资金使用情况报告>的议案》。 5、公司第二届监事会第十七次会议于2015年8月17日在公司会议室召开， 会议审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》、《公司2015年半年度利润 分配的预案》、《公司2015年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关 于限制性股票激励计划之股票第三次解锁事宜的议案》。 6、公司第二届监事会第十八次会议于2015年10月27日在公司会议室召开， 会议审议通过了《公司2015年第三季度报告》。 二、监事会对公司2015年度有关事项的意见 1、公司依法运作情况 公司依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定依法规范运作， 已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，公司董事及高级管理人员在 履行职务时勤勉尽职、依法经营，无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利 益的行为。 2、公司财务的情况 经查验，报告期内公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准则》等 法律、法规的相关规定，通过内部和财务审计机构审计，监事会认为内控制度健 全、财务运作规范、财务状况良好。立信会计师事务所有限公司出具的标准无保 留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。 3、关于募集资金实际投入的情况 2015年公司向5名特定对象非公开发行股份募集资金共计18万元，并根据募 投项目的前期投入，利用募集资金置换前期投入的自有资金，上述资金的置换已 经立信会计师事务所审验，符合相关规定。报告期内公司能够严格按照《上市公 司募集资金管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募 集资金管理及使用制度》的要求存放、使用募集资金，无违规使用募集资金的行 为。 4、关于公司收购、出售资产的情况 报告期内，公司未发生收购、出售资产等情况。 5、关于关联交易的合理性 2015年度公司预计向江苏华源仪器仪表销售成品散件、材料、提供加工服务 及采购商品，金额不超过2.05亿元（单位人民币，下同）；预计向启东市华虹电 子有限公司租赁宿舍，金额不超过110万元；预计向启东市华虹电子有限公司租 赁办公用房，金额不超过200万元；预计向南京华虹租赁有限公司融资租赁用于 光伏电站建设，金额不超过2亿元；子公司江苏林洋照明科技有限公司及江苏林 洋光伏科技有限公司预计向江苏华乐光电有限公司租赁厂房，金额不超过280万 元；预计南通华虹生态园艺有限公司向公司提供绿化景观服务，金额不超过50万 元。 截止2015年12月31日，公司实际向华源仪器仪表销售商品金额为6164万 元；实际向华乐光电租赁厂房为360万元；向南京华虹融资租赁金额为1681.24 万元；向华虹电子租赁宿舍和办公用房金额为299.60万元；向华虹生态园艺购买 绿化共计31.64万元。报告期内，公司与控股股东及关联方之间的交易均为日常 经营性往来，交易遵循了市场定价原则，依法履行关联交易的决策审批程序，交 易过程公平、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。 6、关于现金分红 报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和中国证券监督管理委员会江苏监管局 《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红事项的通知>有关要求的 通知》（苏证局公司字[2012]276号）相关文件要求，公司董事会及经营管理层高 度重视，并结合公司实际情况，公司已实施了2015年中期利润分配预案，该预案 的制定、执行均符合公司章程的规定，利润分配符合股东大会决议的要求，分红 标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责 并发挥了应有的作用，充分保护中小股东的合法权益。 7、关于公司2014年度和2015年度非公开发行股票事宜 公司因策划2014年度非公开发行股票事宜（以下简称“第一次发行”）于2014 年9月22日起停牌，并于2014年10月14日复牌。停牌期间公司积极推进非公 开发行项目的进展，第一次发行股票7500万股，共计募集资金18亿元人民币， 相关议案已经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。2014年11月24日中国 证监会通知受理公司非公开发行的申请，2015年2月初收到中国证监会行政许可 项目审查反馈意见通知，2015年3月，第一次发行申请获得中国证监会发行审核 委员会审核通过。2015年5月，第一次发行股份已通过中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理了股权登记相关手续。 2015年度非公开发行股份（以下简称“第二次发行”）于2015年7月底开始 策划，并于2015年9月2日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了相关议 案。第二次发行拟不超过9000万股股票，拟募集资金28亿元用于300MW分布式 光伏电站项目和智慧分布式能源管理核心技术研发项目。因公司在第二次发行实 施过程中进行2015年中期利润分配方案的实施，所以第二次发行底价由原来的不 低于31.16元/股调整为不低于30.66元/股，数量由不超过9000万股调整为不超 过9200万股，募集资金总额仍为28亿元。2016年1月22日，第二次发行获得中 国证监会发行审核委员会审核通过。2016年2月26日，公司收到中国证监会出具 的批复。 上述2次非公开发行股票事宜相关流程、决策、审议程序合法、合规，不存 在损害中小股东利益的情形。 8、关于内部控制 报告期内，公司根据2012年度编制的《内控规范实施工作方案》，拟每年对 公司内部运行进行及时监管，公司董事会对2015年度内部控制制度的执行进行了 自我评估，在风险控制、业务控制、财务管理、信息沟通与披露管理等重要方面 不存在重大缺陷，实际执行中不存在重大偏差，能够保证公司经营管理合法合规、 资产安全，能够保证公司财务报告及相关信息真实、准确、完整，能够促进公司 可持续发展。公司的内部控制在整体上是有效的。 三、2016年的工作重点 2016年监事会将继续发挥监督职能，加强监督职责，除定期对财务工作实施 监督外，对重点事项如：大股东和关联方资金往来、对外担保和关联交易事项、 募投项目资金的使用、光伏电站的建设与转让的合规性、公司内部控制等进行不 定期的重点检查监督，确保公司在日常经营过程中的合法合规性，杜绝违法违规 事件的发生，切实保护中小股东的根本利益。 此议案已经2016年4月26日召开的公司第三届监事会第一次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议！ 议案三：公司2015年度财务决算报告 各位股东及股东代表： 公司2015年度财务报告已经立信会计师事务所审计，并出具了信会师报字[2016]113976 号标准无保留意见的审计报告。现将公司2015年度财务决算情况简要报告如下： 报告期内，根据立信会计师事务所审计，公司销售收入2,724,746,640.78元，归属于母公 司股东的利润495,158,650.56元。根据《公司法》与《公司章程》的规定，因母公司税后利润 313,683,049.73元,提取法定盈余公积10%为31,368,304.97元，2015年度未分配利润 282,314,744.76元，加上年初未分配利润991,321,933.93元，扣除2015年中期已分配的 203,300,785.50元，2015末可供分配的利润为1,070,335,893.19元。 公司的主要财务数据如下表所示： 单位：万元 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 资产总额 702413.51 439722.65 326131.00 负债总额 193567.15 137577.88 64938.34 股东权益 508846.36 302144.77 261192.66 归属于母公司股东的权益 498924.84 294713.00 260814.85 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 营业总收入 272474.66 220641.37 199144.96 营业利润 57110.92 46994.76 43507.69 净利润 52443.91 40960.33 37153.63 归属于母公司股东的净利润 49515.87 40992.10 37151.48 扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润 48887.13 40400.57 36865.12 经营活动产生的现金流量净额 27631.54 3320.10 24546.21 一、财务状况分析 （一）资产、负债情况 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 99,759,463.76 1.42% 47,059,311.02 1.07% 111.99% 主要系本期收到的承 兑汇票增加所致 预付款项 118,601,753.62 1.69% 34,135,995.63 0.78% 247.44% 主要系预付材料款增 加所致 应收股利 2,700,000.00 0.06% -100.00% 主要系股利收到所致 其他应收款 18,348,593.61 0.26% 14,092,770.93 0.32% 30.20% 主要系本期投标保证 金增加所致 一年内到期 的非流动资 产 18,591,889.41 0.26% 43,547,858.31 0.99% -57.31% 主要系一年内工程款 部分收回所致 其它流动资 产 799,618,775.88 11.38% 16,851,241.11 0.38% 4645.16% 主要系本期增加理财 产品所致 固定资产 1,713,307,425.81 24.39% 401,151,172.09 9.12% 327.10% 主要系本期光伏电站 竣工转固所致 在建工程 194,689,543.88 2.77% 595,252,886.89 13.54% -67.29% 主要系本期光伏电站 本期竣工转固导致在 建工程减少 长期待摊费 用 23,385,963.38 0.33% 12,960,347.73 0.29% 80.44% 主要系本期购买办公 场所增加的装修费用 所致 其他非流动 资产 625,246,705.43 8.90% 334,965,324.33 7.62% 86.66% 主要系光伏电站建设 投入的预付款和待抵 进项税金导致 短期借款 160,000,000.00 3.64% -100.00% 主要系本期归还银行 贷款所致 应付票据 601,022,434.86 8.56% 241,439,532.41 5.49% 148.93% 主要系本期购买原材 料对外支付银行承兑 汇票增加所致 预收款项 13,185,771.45 0.19% 33,500,656.35 0.76% -60.64% 主要系本期预收款项 减少所致 应交税费 23,277,441.24 0.33% 72,504,061.75 1.65% -67.89% 主要系本期交纳上年 度应交税金所致 其他应付款 104,018,075.27 1.48% 203,485,022.89 4.63% -48.88% 主要系本期控股子公 司归还借款所致 一年内到期 的非流动负 债 13,000,000.00 0.19% - 主要系本期与银行的 长期借款在一年内需 要归还所致 长期借款 542,250,000.00 7.72% - 主要系本期增加与银 行的长期借款所致 长期应付款 13,834,570.71 0.20% - 主要系本期子公司开 展了融资租赁售后回 租业务 递延收益 23,262,375.91 0.33% 16,478,378.02 0.37% 41.17% 主要系本期政府补贴 增加所致 资本公积 3,089,260,935.94 43.98% 1,390,226,693.77 31.62% 122.21% 主要系本期对外非公 开发行股票所致 少数股东权 99,215,176.65 1.41% 74,317,666.16 1.69% 33.50% 主要系本期非全资子 益 公司利润增加所致 （二）主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,724,746,640.78 2,206,413,668.68 23.49 营业成本 1,823,378,585.75 1,412,858,371.73 29.06 销售费用 97,754,366.81 99,114,713.60 -1.37 管理费用 241,908,491.57 221,446,263.99 9.24 财务费用 -6,939,825.37 -17,164,136.41 59.57 经营活动产生的现金流量净额 276,315,404.42 33,201,010.44 732.25 投资活动产生的现金流量净额 -2,053,452,669.84 -380,502,468.07 -439.67 筹资活动产生的现金流量净额 1,957,895,952.88 86,827,890.80 2,154.92 研发支出 101,487,605.02 92,989,681.28 9.14 1、 收入和成本分析 报告期内，公司营业收入比去年同期增长23.49%，主要是新能源业务收入增加所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 电工仪表 行业 1,668,362,889.96 1,065,743,523.31 36.12 -12.80 -10.37 减少1.73 个百分点 LED行业 154,624,992.62 128,767,124.91 16.72 3.41 18.62 减少10.68 个百分点 光伏行业 804,601,389.96 553,591,512.62 31.20 671.11 537.23 增加14.46 个百分点 其它 25,172,091.95 19,646,211.88 21.95 17,198.88 17,482.04 减少1.26 个百分点 合计 2,652,761,364.49 1,767,748,372.72 33.36 22.40 27.67 减少2.75 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 电能表及 系统类产 品 1,617,767,385.14 1,025,513,711.71 36.61 -14.12 -12.18 减少1.40 个百分点 LED系列 产品 154,624,992.62 128,767,124.91 16.72 3.41 18.62 减少10.68 个百分点 太阳能电 池组件 647,430,953.88 526,598,181.36 18.66 2,619.60 2,351.83 增加8.88 个百分点 光伏发电 153,821,745.36 34,902,018.48 77.31 其它产品 79,116,287.49 51,967,336.26 34.32 -28.27 -40.14 增加13.03 个百分点 合计 2,652,761,364.49 1,767,748,372.72 33.36 22.40 27.67 减少2.75 个百分点 主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 境内地区 2,605,456,368.10 1,729,085,596.38 33.64 23.89 30.02 减少3.13 个百分点 境外地区 47,304,996.39 38,662,776.34 18.27 -26.55 -29.40 增加3.31 个百分点 合计 2,652,761,364.49 1,767,748,372.72 33.36 22.40 27.67 减少2.75 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明: 1）本报告期内电工仪表行业营业入与同期相比下降12.80%，毛利率下降1.73个百分点，主 要是由于国网招标下半年时间延后致使产品交货延后所致； 2）本报告期内新能源业务营业收入比去年同期增长671.11%，毛利率增长加14.46个百分点， 主要是由于本期增加了光伏产品的销售和光伏电站并网发电贡献的电费收入所致； 3）报告期内境外营业收入同比下降26.55%，主要是由于太阳能电池组件出口下降所致； 4）本报告期前5 名客户销售额68,175.79万元，占年度销售总额的比例 25.02% ； 5）本报告期前5 名供应商采购额85,073.38万元，占年度采购总额的比例 32.25% 。 （2）成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 电工仪表 行业 直接材料 947,659,140.93 88.92 1,057,569,420.43 88.94 -10.39 直接人工 68,101,011.14 6.39 77,765,954.68 6.54 -12.43 制造费用 49,983,371.24 4.69 53,746,500.79 4.52 -7.00 小计 1,065,743,523.31 100.00 1,189,081,875.90 100.00 -10.37 LED行业 直接材料 109,980,001.39 85.41 94,554,230.90 87.10 16.31 直接人工 9,940,822.04 7.72 9,227,450.78 8.50 7.73 制造费用 8,846,301.48 6.87 4,776,562.75 4.40 85.20 小计 128,767,124.91 100.00 108,558,244.43 100.00 18.62 光伏行业 直接材料 524,583,317.36 94.76 82,557,164.43 95.03 535.42 直接人工 14,116,583.57 2.55 2,345,620.79 2.70 501.83 制造费用 14,891,611.69 2.69 1,972,058.96 2.27 655.13 小计 553,591,512.62 100.00 86,874,844.19 100.00 537.23 其它 直接材料 18,182,569.09 92.55 87,492.62 78.30 20,681.83 直接人工 1,094,294.00 5.57 7,967.08 7.13 13,635.19 制造费用 369,348.78 1.18 16,280.56 14.57 2,168.65 小计 19,646,211.88 100.00 111,740.26 100.00 17,482.04 营业成本 合计 1,767,748,372.72 1,384,626,704.78 27.67 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 电能表及 系统类产 品 直接材料 911,227,867.51 88.86 1,038,575,633.50 88.94 -12.26 直接人工 65,885,445.20 6.42 76,379,014.01 6.54 -13.74 制造费用 48,400,399.00 4.72 52,822,366.02 4.52 -8.37 小计 1,025,513,711.71 100.00 1,167,777,013.53 100.00 -12.18 LED系列产 品 直接材料 109,980,001.39 85.41 94,554,230.90 87.10 16.31 直接人工 9,940,822.04 7.72 9,227,450.78 8.50 7.73 制造费用 8,846,301.48 6.87 4,776,562.75 4.40 85.20 小计 128,767,124.91 100.00 108,558,244.43 100.00 18.62 太阳能电 池组件 直接材料 501,058,169.56 95.15 82,557,164.43 95.03 506.92 直接人工 12,427,717.08 2.36 2,345,620.79 2.70 429.83 制造费用 13,112,294.72 2.49 1,972,058.96 2.27 564.90 小计 526,598,181.36 100.00 86,874,844.19 100.00 506.16 光伏发电 折旧 27,667,745.96 79.27 运维费 6,402,048.45 18.34 租赁费 832,224.07 2.38 小计 34,902,018.48 100.00 其它 直接材料 46,640,684.30 89.75 19,896,023.84 92.90 134.42 直接人工 3,211,581.38 6.18 1,145,788.24 5.35 180.29 制造费用 2,109,873.85 4.06 374,790.55 1.75 462.95 小计 51,967,336.26 100.00 21,416,602.63 100.00 142.65 营业成本 合计 1,767,748,372.72 1,384,626,704.78 27.67 2、期间费用分析 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同期增减 率 变动原因 营业费用 97,754,366.81 99,114,713.60 -1.37% 主要为市场成熟投入减少所致 管理费用 241,908,491.57 221,446,263.99 9.24% 主要为同期职工薪酬增加所致 财务费用 -6,939,825.37 -17,164,136.41 59.57% 主要为本期建设光伏电站资金投入增加， 利息收入减少，融资成本增加所致 所得税费用 55,563,060.31 68,645,918.85 -19.06% 主要是本期所得税税率优惠所致 3、 研发投入 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发投入 101,487,605.02 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 101,487,605.02 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.72 公司研发人员的数量 561 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 16.04 研发投入资本化的比重（%） 0.00 (2)情况说明 报告期内，公司继续加大研发投入，开拓了一系列新产品、解决方案及服务，如四表合 一系统解决方案、海外远程售电终端、智能表系统方案、能源采集系列终端、微功率无线模 块、交互终端、智能营业厅、大客户集成主站，包括基于云服务的能效管理及电力需求侧管 理业务、一站式综合能效服务，以及储能及微电网等业务。其中公司智能能效管理平台2015 年5月份正式上线运行；智能电网AMI系统、时钟免维护固件易升级单相智能电能表等6个 产品获得省级新产品的鉴定；报告期内研发的四表集抄项目已在南京、沈阳等地成功试点4000 多位客户，并获得客户一直好评。 报告期内，公司加大了对电池组件的研发力度，其中P型单晶PERC电池的实验室效率已 经由19.8%提升到了20.45%，而标准的P型多晶电池的量产效率在17.5%至18%之间。除此之 外，公司还自主开发了抗蜗牛纹电池组件、地面用双玻太阳电池组件、1500V系统电压组件、 地面用四栅太阳电池组件等产品，上述产品的研发能有效提高公司在光伏组件行业中的核心 技术竞争力。 公司通过启东、南京和上海等研发团队的合作以及创新，2015年度新增授权专利40项， 其中发明专利7项。 4、现金流分析 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同期增减率 变动原因 经营活动现金 流入金额 2,715,347,730.20 2,036,465,146.91 33.34% 主要为销售商品收到的现金增加 导致 经营活动现金 流出金额 2,439,032,325.78 2,003,264,136.47 21.75% 主要为购买商品接受劳务支出的 现金增加导致 经营活动现金 流量净额 276,315,404.42 33,201,010.44 732.25% 本期销售商品收到现金增加小于购 买商品支出现金增加导致 投资活动现金 流入金额 3,120,809,185.18 1,535,580,697.06 103.23% 本期购买的理财产品到期本金收回及 收到理财产品的投资收益 投资活动现金 流出金额 5,174,261,855.02 1,916,083,165.13 170.04% 本期购买理财产品及投资建设光 伏电站导致 投资活动现金 流量净额 -2,053,452,669.84 -380,502,468.07 439.67% 本期投资建设光伏电站导致 筹资活动现金 流入金额 2,340,848,556.73 160,000,000.00 1363.03% 本期非公开发行股票及增加银行 贷款所致 筹资活动现金 流出金额 382,952,603.85 73,172,109.20 423.36% 本期现金分红大于上期及归还银 行借款导致 筹资活动现金 流量净额 1,957,895,952.88 86,827,890.80 2154.92% 本期非公开发行股票、增加银行贷 款及本期现金分红大于上期导致 二、投资状况分析 （一）主要子公司、参股公司分析 2015年度，公司紧紧围绕年初的战略规划进行对外股权投资，共计对外增资或投资53家 控股公司，其中截至2015年末，对公司有重大影响的子公司和参股公司分析如下： 1、主要子公司分析 单位：万元 子公司全称 注册地 法人代 表 业务性 质 主要业 务 注册资本 持股比例(%) 期末资产 总额 期末净资 产 本期净 利润 直接 间接 安徽永安电子科技 有限公司 安庆 陆永华 制造业 仪器仪 表零部 件 18,300.00 100 30,109.52 25,702.88 1,991.92 江苏林洋新能源科 技有限公司 南京 陆云海 制造业 光伏应 用系统 及产品 52,000.00 100 50,920.74 50,562.97 -1,028.01 江苏林洋光伏科技 有限公司 启东 陆永华 制造业 太阳能 组件制 造 5,000.00 100 33,914.99 11,896.76 6,163.30 内蒙古乾华农业发 展有限公司 呼和浩 特 施卫兵 制造业 光伏电 站 19,354.84 69 118,763.55 28,686.96 9,355.87 2、主要参股公司分析 单位：万元 公司名称 注册地 法人代表 业务性 质 主要业 务 注册资本 持股 比例 （%） 期末资产 总额 期末净资 产 本期净利 润 江苏华源仪器仪表有 限公司 南京 汪蕾 制造业 计量仪 器仪表 2,755 49 29,151.83 11,670.82 72.33 四川睿能新能源有限 公司 攀枝花 吴迪 制造业 光伏发 电站 5,000 20 1,005.45 937.72 -40.88 江苏华电华林新能源 有限公司 南通 陈海宁 制造业 光伏发 电站 1,240 25 13,742.68 1,553.20 313.20 UAB ELGAMOS GRUPE 立陶宛 维尔纽 斯 Vitalijus Morenkovas 制造业 计量仪 器仪表 118.0958 万美元 15 583.65万 欧元 474.6064 万欧元 28.7892万 欧元 （二）委托理财情况 报告期内，公司使用自有资金和闲置募集资金共计委托理财累计金额64亿元，其中自有资金委托理 财13亿，闲置募集资金委托理财51亿，均取得较好投资的收益，其明细如下： 单位:万元 币种:人民币 受托人 委托理财产 品类型 委托 理财 金额 委托理 财起始 日期 委托理财 终止日期 报酬确定方 式 实际收 回本金 金额 实际 获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 关联 关系 中国建设银 行 保本浮动收 益型 5,000 2015年1 月12日 2015年2 月16日 年化收益率 4.5% 5,000 21.58 是 否 否 中国银行 保证收益型 1,200 2015年2 月13日 2015年2 月25日 年化收益率 3.30% 1,200 1.41 是 否 否 中国银行 保证收益型 4,300 2015年2 月13日 2015年3 月15日 年化收益率 4.30% 4,300 15.70 是 否 否 浦发银行 保本收益型 1,300 2015年2 月16日 2015年3 月23日 年化收益率 4.00% 1,300 5.2 是 否 否 中国工商银 行 保本浮动收 益型 5,500 2015年2 月13日 2015年3 月20日 年化收益率 4.60% 5,500 24.26 是 否 否 江苏银行 保本浮动收 益型 1,200 2015年2 月16日 2015年4 月1日 年化收益率 4.35% 1,200 6.29 是 否 否 中国农业银 行 保本浮动收 益型 1,500 2015年3 月10日 2015年6 月8日 年化收益率 4.80% 1,500 17.75 是 否 否 中国银行 保证收益型 1,700 2015年3 月18日 2015年3 月24日 年化收益率 3.05% 1,700 0.99 是 否 否 中国工商银 行 保本浮动收 益型 900 2015年2 月13日 2015年3 月19日 年化收益率 3.60% 900 3.11 是 否 否 中国工商银 行 保本浮动收 益型 900 2015年3 月24日 2015年4 月27日 年化收益率 3.60% 900 3.11 是 否 否 中国建设银 行 保本浮动收 益型 2,000 2015年1 月12日 2015年4 月16日 年化收益率 4.70% 2,000 24.21 是 否 否 中国银行 保证收益型 2,000 2015年4 月28日 （未完）  |