[一季报]兴业银行:2016年第一季度报告
2016 年第一季度报告 （股票代码：601166） 兴业银行股份有限公司 2016 年第一季度报告 2 1、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司董事会审议通过了 2016 年第一季度报告全文。 1.3 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明 外，为合并报表数据，货币单位以人民币列示。 1.4 公司 2016 年第一季度报告中的财务报表未经审计。 1.5 公司董事长高建平、行长陶以平、财务部门负责人李健保证公司季度报告中 财务报表的真实、准确、完整。 2、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币百万元 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 5,470,783 5,298,880 3.24 归属于母公司股东权益 329,830 313,648 5.16 归属于母公司普通股股东的所有者 权益 303,925 287,743 5.62 归属于母公司普通股股东的每股净 资产(元) 15.95 15.10 5.62 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 (79,741) (53,728) 上年同期为负 每股经营活动产生的现金流量净额 (元) (4.19) (2.82) 上年同期为负 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 比上年同期增减(%) 营业收入 40,917 34,207 19.62 归属于母公司股东的净利润 15,700 14,790 6.15 归属于母公司股东扣除非经常性损 益的净利润 15,510 14,686 5.61 基本每股收益(元) 0.82 0.78 6.15 稀释每股收益(元) 0.82 0.78 6.15 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.81 0.77 5.61 兴业银行股份有限公司 2016 年第一季度报告 3 (元) 加权平均净资产收益率(%) 5.31 5.86 下降 0.55 个百分点 扣除非经常性损益后加权平均净资 产收益率(%) 5.24 5.82 下降 0.58 个百分点 非经常性损益项目 本期金额（1-3 月） 收回以前年度已核销资产 227 除上述各项之外的其他营业外收支净额 27 对所得税的影响 (64) 合计 190 2.2 补充财务数据 单位：人民币百万元 项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 总负债 5,137,144 4,981,503 4,145,303 同业拆入 112,990 103,672 81,080 存款总额 2,363,274 2,483,923 2,267,780 其中：活期存款 996,854 1,063,243 948,425 定期存款 1,130,111 1,149,101 1,053,728 其他存款 236,309 271,579 265,627 贷款总额 1,885,313 1,779,408 1,593,148 其中：公司贷款 1,235,652 1,197,627 1,179,708 个人贷款 548,429 511,906 385,950 贴现 101,232 69,875 27,490 贷款损失准备 60,256 54,586 43,896 2.3 资本充足率 单位：人民币百万元 项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 资本总额 400,284 385,098 1．核心一级资本 305,567 289,769 2．其他一级资本 25,913 25,909 3．二级资本 68,804 69,420 资本扣除项 1,344 1,594 资本净额 398,940 383,504 加权风险资产合计 3,517,847 3,427,649 兴业银行股份有限公司 2016 年第一季度报告 4 项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 最低资本要求 281,428 274,212 储备资本和逆周期资本要求 87,946 85,691 附加资本要求 - - 核心一级资本充足率(并表前)(%) 8.40 8.20 一级资本充足率(并表前)(%) 9.17 9.00 资本充足率(并表前)(%) 11.13 11.04 核心一级资本充足率(并表后)(%) 8.67 8.43 一级资本充足率(并表后)(%) 9.40 9.19 资本充足率(并表后)(%) 11.34 11.19 1、上表数据根据《中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知》（银监发[2013]53 号文）的相关要求编制。 2、根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行最低资本要求为核心一级资 本充足率不得低于 5%、一级资本充足率不得低于 6%、资本充足率不得低于 8%。 2.4 贷款五级分类情况 单位：人民币百万元 项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 正常类 1,805,594 95.77 1,711,649 96.19 关注类 50,082 2.66 41,776 2.35 次级类 12,010 0.64 11,331 0.64 可疑类 12,071 0.64 9,560 0.54 损失类 5,556 0.29 5,092 0.28 合计 1,885,313 100 1,779,408 100 截至报告期末，公司不良贷款余额 296.37 亿元，较期初增加 36.54 亿元， 不良贷款率 1.57%，较期初上升 0.11 个百分点。关注类贷款余额 500.82 亿元， 较期初增加 83.06 亿元，关注类贷款占比 2.66%，较期初上升 0.31 个百分点。 2.5 截至报告期末股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数（户） 247,147 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内增 减 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 情况 股东性质 福建省财政厅 69,494,537 3,471,668,306 18.22 0 无 国家机关 兴业银行股份有限公司 2016 年第一季度报告 5 中国人民财产保险股份有限公司 －传统－普通保险产品 0 948,000,000 4.98 0 无 国有法人 中国人民人寿保险股份有限公司 －分红－个险分红 0 801,639,977 4.21 0 无 国有法人 中国证券金融股份有限公司 134,011,770 680,891,862 3.57 0 无 国有法人 梧桐树投资平台有限责任公司 0 671,012,396 3.52 0 无 国有法人 中国烟草总公司 0 613,537,500 3.22 0 无 国有法人 天安财产保险股份有限公司－保 赢 1 号 194,688,631 521,248,991 2.74 0 无 境 内 非 国 有法人 中国人民人寿保险股份有限公司 －万能－个险万能 0 474,000,000 2.49 0 无 国有法人 福建烟草海晟投资管理有限公司 0 441,504,000 2.32 0 无 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 0 295,068,900 1.55 0 无 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 福建省财政厅 3,471,668,306 人民币普通股 3,471,668,306 中国人民财产保险股份有限公司－传统－ 普通保险产品 948,000,000 人民币普通股 948,000,000 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－ 个险分红 801,639,977 人民币普通股 801,639,977 中国证券金融股份有限公司 680,891,862 人民币普通股 680,891,862 梧桐树投资平台有限责任公司 671,012,396 人民币普通股 671,012,396 中国烟草总公司 613,537,500 人民币普通股 613,537,500 天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号 521,248,991 人民币普通股 521,248,991 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－ 个险万能 474,000,000 人民币普通股 474,000,000 福建烟草海晟投资管理有限公司 441,504,000 人民币普通股 441,504,000 中央汇金资产管理有限责任公司 295,068,900 人民币普通股 295,068,900 注：中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司均为中国人民保 险集团股份有限公司的子公司；福建烟草海晟投资管理有限公司为中国烟草总公司的下属公 司。 2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表 单位:股 优先股股东总数（户） 30 前十名优先股股东持股情况 股东名称 报告期内股 份增减变动 期末持股 数量 比例(%) 所持股份 类别 质押或冻 结情况 股东性质 中国平安人寿保险股份有限公司－分红 －个险分红 0 44,114,000 16.97 优先股 无 其他 福建省财政厅 025,000,000 9.62 优先股 无 国家机关 兴业银行股份有限公司 2016 年第一季度报告 6 中国平安财产保险股份有限公司－传统 －普通保险产品 0 21,254,000 8.17 优先股 无 其他 中国平安人寿保险股份有限公司－万能 －个险万能 0 21,254,000 8.17 优先股 无 其他 交银施罗德基金 0 13,474,000 5.18 优先股 无 其他 广东粤财信托有限公司 0 12,198,000 4.69 优先股 无 其他 中国人寿保险股份有限公司－分红－个 人分红 0 11,450,000 4.40 优先股 无 其他 中银国际证券有限责任公司 0 9,044,000 3.48 优先股 无 其他 博时基金 0 7,944,000 3.06 优先股 无 其他 中海信托股份有限公司 0 7,944,000 3.06 优先股 无 其他 注：1、公司已发行优先股均为无限售条件优先股。上述股东同时持有兴业优 1、兴业 优 2 优先股的，按合并列示。 2、中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红、中国平安人寿保险股份有限公 司－万能－个险万能、中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品存在关联关 系。 3、报告期经营业绩与财务情况分析 报告期内，公司各项业务平稳健康发展。截至报告期末，公司总资产 54,707.83 亿元，较期初增长 3.24%。归属于母公司股东权益 3,298.30 亿元，较期初增长 5.16%。客户存款余额 23,632.74 亿元，较期初减少 4.86%。客户贷款余额 18,853.13 亿元，较期初增长 5.95%。 报告期内实现归属于母公司股东的净利润 157.00 亿元，同比增长 6.15%；总 资产收益率和加权净资产收益率分别达到 0.29%和 5.31%。生息资产日均规模平 稳增长，受资产重定价影响，净息差同比下降 22 个 BP，利息净收入同比增长 9.66%；手续费及佣金收入保持平稳增长，同比增长 15.66%；费用成本控制合理， 成本收入比 18.03%，同比下降 1.73 个百分点；各类拨备计提充足，资产减值损 失同比增长 80.28%，期末拨备覆盖率 203.31%，拨贷比 3.20%。 4、重要事项 4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因 4.1.1 本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下： 单位：人民币百万元 项目 报告期末 余额 较上年度期末 增减(%) 简要说明 拆出资金 37,735 (33.02) 短期拆出资金减少 买入返售金融资产 127,225 (43.69) 买入返售票据、信托及其他受益权减 少 兴业银行股份有限公司 2016 年第一季度报告 7 项目 报告期末 余额 较上年度期末 增减(%) 简要说明 向中央银行借款 100,900 49.04 向央行借款增加 卖出回购金融资产 款 153,970 220.66 卖出回购债券和票据减少 应付债券 556,064 34.04 发行同业存单和绿色金融债 4.1.2 本报告期变动较大的利润表主要项目及变动原因如下： 单位：人民币百万元 项目 年初至本报告期 末金额 较上年同期增减 (%) 简要说明 投资收益 3,903 268.21 此三个报表项目存在较高关联度，合 并后整体损益 33.88 亿元，同比增加 29.33 亿元，主要是债券买卖价差收 益增加 公允价值变动收益 (626) 上年同期为负 汇兑收益 111 上年同期为负 资产减值损失 10,040 80.28 加大拨备计提力度，贷款及各类投资 减值损失增加 其他综合收益 461 42.28 报告期内可供出售公允价值变动形成 的利得增加 4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 （1）发行绿色金融债：经中国银监会和中国人民银行核准，公司获准在全 国银行间债券市场公开发行不超过 500 亿元人民币的绿色金融债券，募集资金专 项用于绿色产业项目贷款。公司已完成发行首期 100 亿元境内绿色金融债，债券 期限 3 年。 （2）发行二级资本债券：经中国银监会和中国人民银行核准，公司于 2016 年 4 月在全国银行间债券市场公开发行总额 300 亿元人民币的二级资本债券，为 10 年期固定利率债券，在第 5 年末附发行人赎回权，募集资金用于补充二级资 本。 4.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 （1）公司 2013 年年度股东大会审议通过了《关于中期股东回报规划 （2014-2016 年）的议案》（详见 2014 年 7 月 1 日股东大会决议公告），计划在 确保公司资本充足率满足监管要求的前提下，未来三年内每一分红年度 （2014-2016 年度）实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备、 支付优先股股东股息后有可分配利润的，可向普通股股东分配现金股利，且以现 金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%（含 20%）。当公司采用 兴业银行股份有限公司 2016 年第一季度报告 8 现金或股票或二者相结合的方式分配股利时，现金分红方式在当年度利润分配中 的比例不低于 40%（含 40%）。公司按期履行上述利润分配承诺。 （2）公司股东中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有 限公司、中国人民人寿保险股份有限公司承诺：其参与认购本公司 2012 年度非 公开发行股份（占公司总股本 10.87%）的限售期为 36 个月，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。相关监管机关对其锁定期另有要求的，从其规定。上述公 司按照承诺履行限售义务，相关股份限售期于 2016 年 1 月 6 日届满，自 2016 年 1 月 7 日起可上市流通。 （3）公司股东中国烟草总公司（持股占公司总股本 3.22%）、上海正阳国际 经贸有限公司（持股占公司总股本 0.99%）承诺：其参与认购本公司 2012 年度 非公开发行股份的限售期为 36 个月，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。上 述公司按照承诺履行限售义务，相关股份限售期于 2016 年 1 月 6 日届满，自 2016 年 1 月 7 日起可上市流通。 （4）公司于 2015 年 7 月 9 日接到第一大股东福建省财政厅通知，鉴于 6 月至 7 月境内证券市场出现异常波动，为支持资本市场持续稳定健康发展，在股 市异常波动期间，福建省财政厅将积极履行股东职责，承诺不减持所持有的本公 司股票。福建省财政厅严格遵守承诺，自承诺之日起至本报告披露前未发生减持 行为。 （5）公司高级管理人员于 2015 年 7 月 10 日承诺，基于对公司未来持续稳 定发展的信心，将根据依法合规、风险自担的原则，以个人自有资金自愿购买本 公司股份，并承诺将所购股份从购买结束之日起锁定一年。购买股份计划将通过 合法渠道及适当方式予以实施。公司高级管理人员已着手以自有资金买入本公司 股票。 公司及持股 5%以上的股东无其他在报告期内发生或持续到报告期内的承诺 事项。 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 不适用。 5、资产负债表、利润表、现金流量表（附后） 法定代表人：高建平 兴业银行股份有限公司 2016 年 4 月 27 日 兴业银行股份有限公司 银行及合并资产负债表 31/03/2016 单位：人民币百万元 本集团 本银行 3/31/2016 12/31/2015 3/31/2016 12/31/2015 (未经审计) (未经审计) 资产： 现金及存放中央银行款项 415,615 417,911 415,570 417,854 存放同业及其他金融机构款项 41,077 42,347 39,426 40,032 贵金属 44,159 42,010 44,159 42,010 拆出资金 37,735 56,336 50,857 60,552 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 162,984 128,685 160,776 126,324 衍生金融资产 11,685 13,933 11,685 13,933 买入返售金融资产 127,225 225,924 127,146 225,924 应收利息 23,704 21,743 23,346 21,430 发放贷款和垫款 1,825,057 1,724,822 1,822,392 1,722,667 可供出售金融资产 423,010 426,634 418,719 419,582 持有至到期投资 213,993 206,802 213,993 206,702 应收款项类投资 1,980,518 1,834,906 1,974,543 1,829,171 应收融资租赁款 77,483 74,146 - - 长期股权投资 2,474 1,918 13,829 13,763 固定资产 11,295 11,368 10,591 10,701 在建工程 6,538 6,461 6,527 6,453 无形资产 528 519 508 499 商誉 532 532 - - 递延所得税资产 15,096 14,532 14,516 13,952 其他资产 ____5_0_,_0_7_5_ ____ _4_7_,3_5_1_ ____ 1_7_,_8_1_8_ ____ _1_3_,8_8_5_ 资产总计 ____5__,4__7__0__,__7__8__3__ ____ 5__,__2__9__8__,8__8__0__ __ __5__,3__6__6__,__4__0__1__ ____ 5__,__1__8__5__,4__3__4__ (续) 兴业银行股份有限公司 银行及合并资产负债表 31/03/2016 单位：人民币百万元 本集团 本银行 3/31/2016 12/31/2015 3/31/2016 12/31/2015 (未经审计) (未经审计) 负债： 向中央银行借款 100,900 67,700 100,900 67,700 同业及其他金融机构存放款项 1,751,348 1,765,713 1,755,191 1,768,591 拆入资金 112,990 103,672 38,520 20,268 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 383 1 382 - 衍生金融负债 13,941 10,563 13,941 10,563 卖出回购金融资产款 153,970 48,016 153,970 48,016 吸收存款 2,363,274 2,483,923 2,363,274 2,483,923 应付职工薪酬 9,298 11,262 8,555 10,484 应交税费 14,116 10,802 13,421 10,070 应付利息 35,513 36,443 34,794 35,796 应付债券 556,064 414,834 551,081 409,853 其他负债 ____2_5_,_3_4_7_ ____ _2_8_,5_7_4_ ____ 1_0_,_5_9_8_ ____ _1_3_,9_9_0_ 负债合计 __5_,1_3_7_,_1_4_4_ __ 4_,_9_8_1_,5_0_3_ _ _5_,0_4_4_,_6_2_7_ __ 4_,_8_7_9_,2_5_4_ 股东权益： 股本 19,052 19,052 19,052 19,052 其他权益工具 25,905 25,905 25,905 25,905 其中：优先股 25,905 25,905 25,905 25,905 资本公积 50,861 50,861 51,081 51,081 其他综合收益 6,167 5,685 6,172 5,623 盈余公积 9,824 9,824 9,824 9,824 一般风险准备 60,672 60,665 59,217 59,217 未分配利润 ___1_5_7_,_3_4_9_ ___ _1_4_1_,6_5_6_ ___ 1_5_0_,_5_2_3_ ___ _1_3_5_,4_7_8_ 归属于母公司股东权益合计 329,830 313,648 321,774 306,180 少数股东权益 _____3_,_8_0_9_ _____ _3_,7_2_9_ _________-_ __________- 股东权益合计 ___3_3_3_,_6_3_9_ ___ _3_1_7_,3_7_7_ ___ 3_2_1_,_7_7_4_ ___ _3_0_6_,1_8_0_ 负债及股东权益总计 ____5__,4__7__0__,__7__8__3__ ____ 5__,__2__9__8__,8__8__0__ __ __5__,3__6__6__,__4__0__1__ ____ 5__,__1__8__5__,4__3__4__ 本财务报表由下列负责人签署： 高建平 陶以平 李 健 董事长 法定代表人 行长 主管财务工作负责人 财务机构负责人 兴业银行股份有限公司 银行及合并利润表 2016 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 单位：人民币百万元 本集团 本银行 2016 年 1 月 1 日 2015 年 1 月 1 日 2016 年 1 月 1 日 2015 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 至 3 月 31 日 至 3 月 31 日 至 3 月 31 日 止期间 止期间 止期间 止期间 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 一、营业收入 ___4_0_,_9_1_7 ___3_4_,_2_0_7 ___3_9_,_4_4_1 ___3_2_,_9_0_6 利息净收入 29,581 26,976 29,075 26,417 利息收入 60,371 60,840 59,049 59,497 利息支出 (30,790) (33,864) (29,974) (33,080) 手续费及佣金净收入 7,673 6,583 7,002 6,026 手续费及佣金收入 7,955 6,878 7,299 6,321 手续费及佣金支出 (282) (295) (297) (295) 投资收益 3,903 1,060 3,865 883 其中：对联营企业的投资收益 65 77 66 74 公允价值变动损失 (626) (82) (626) (87) 汇兑收益(损失) 111 (523) 107 (522) 其他业务收入 275 193 18 189 二、营业支出 __(_2_0_,7_4_5_) __(_1_5_,0_7_7_) __(_2_0_,2_7_4_) __(_1_4_,6_2_9_) 营业税金及附加 (3,327) (2,748) (3,248) (2,677) 业务及管理费 (7,305) (6,539) (6,998) (6,308) 资产减值损失 (10,040) (5,569) (9,955) (5,418) 其他业务成本 ______(7_3_) _____(2_2_1_) ______(7_3_) _____(2_2_6_) 三、营业利润 20,172 19,130 19,167 18,277 加：营业外收入 42 106 41 31 减：营业外支出 ______(1_5_ ) ______(2__8 ) ______(1__2 ) ______(2_8_) 四、利润总额 20,199 19,208 19,196 18,280 减：所得税费用 ___(_4_,3_9_8_) ___(_4_,3_0_8_) ___(_4_,1_5_1_) ___(_4_,0_7_8_) 五、净利润 ___1_5_,_8_0_1 ___1_4_,_9_0_0 ___1_5_,_0_4_5 ___1_4_,2_0_2_ 归属于母公司股东的净利润 15,700 14,790 15,045 14,202 少数股东损益 101 110 - - 六、每股收益： 基本每股收益(人民币元) 0.82 0.78 - - 稀释每股收益(人民币元) _____0_._8_2 _____0_._7_8 ________- ________- 七、其他综合收益 ______46_1_ _____3_2_4_ _____5_4_9_ _____1_9_9_ 归属于母公司股东的其他综合收益 482 292 549 199 (1)以后将重分类进损益的其他综合收益 可供出售金融资产公允价值变动形成的 (损失)利得 482 292 549 199 (2)以后不能重分类进损益的其他综合收益 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - - - 归属于少数股东的其他综合收益 (21) 32 - - 八、综合收益总额 ______1__6__,__2__6__2 ______1__5__,__2__2__4 ______1__5__,__5__9__4 ______1__4__,4__0__1__ 归属于母公司股东的综合收益总额 16,182 15,082 15,594 14,401 归属于少数股东的综合收益总额 ____________8__0__ __________1__4__2__ ________________- ________________- 兴业银行股份有限公司 银行及合并现金流量表 2016 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 单位：人民币百万元 本集团 本银行 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 3 月 31 日止期间 (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计) 经营活动产生的现金流量： 客户存款和同业存放款项净增加额 - 94,640 - 94,342 存放中央银行款项和同业款项净减少额 21,160 - 22,991 - 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 115,272 20,808 124,206 16,881 拆出资金及买入返售金融资产净减少额 54,120 41,033 45,292 36,626 向中央银行借款净增加额 33,200 40,000 33,200 40,000 收取利息、手续费及佣金的现金 38,512 46,792 36,614 45,297 收到其他与经营活动有关的现金 ____3_,_5_5_7 ______7_4_9 _______5_3 _____5_7_9_ 经营活动现金流入小计 __2_6_5_,_8_2_1 __2_4_4_,_0_2_2 __2_6_2_,_3_5_6 _2_3_3_,_7_2_5_ 客户贷款和垫款净增加额 109,447 86,526 108,910 86,260 融资租赁的净增加额 2,546 9,852 - - 客户存款和同业存放款项净减少额 135,014 - 134,049 - 存放中央银行款项和同业款项净增加额 - 11,534 - 11,665 支付利息、手续费及佣金的现金 19,825 44,958 18,927 44,189 支付给职工以及为职工支付的现金 6,511 6,298 6,263 6,081 支付的各项税费 5,077 7,109 4,665 6,805 支付其他与经营活动有关的现金 ___6_7_,_1_4_2 __1_3_1_,_4_7_3 ___6_4_,_7_0_8 _1_3_1_,_2_0_0_ 经营活动现金流出小计 __3_4_5_,_5_6_2 __2_9_7_,_7_5_0 __3_3_7_,_5_2_2 _2_8_6_,_2_0_0_ 经营活动产生的现金流量净额 __(_7_9_,_7_4_1 ) __(_5_3_,_7_2_8 ) __(_7_5_,_1_6_6 ) _(_5_2_,_4_7_5_) 投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,030,691 114,628 969,090 51,228 取得投资收益收到的现金 27,827 18,775 27,478 18,416 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收到的现金 22 790 22 5 收到其他与投资活动有关的现金 ______3_8_4 ________- ______3_8_4 _______-_ 投资活动现金流入小计 1_,_0_5_8_,_9_2_4 __1_3_4_,_1_9_3 __9_9_6_,_9_7_4 __6_9_,_6_4_9_ 投资支付的现金 1,182,349 307,883 1,123,046 243,875 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 492 105 - - 购置固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 540 329 444 318 支付其他与投资活动有关的现金 ________- ____1_,_5_7_1 ________- ___1_,_5_7_1_ 投资活动现金流出小计 1_,_1_8_3_,_3_8_1 __3_0_9_,_8_8_8 1_,_1_2_3_,_4_9_0 _2_4_5_,_7_6_4_ 投资活动产生的现金流量净额 (_1_2_4_,_4_5_7_) (_1_7_5_,_6_9_5_) (_1_2_6_,_5_1_6_) (_1_7_6_,_1_1_5_) 筹资活动产生的现金流量： 发行债券收到的现金 __2_7_5_,_2_6_2 __1_1_5_,_8_5_8 __2_7_5_,_2_6_2 _1_1_5_,_8_5_8_ 筹资活动现金流入小计 __2_7_5_,_2_6_2 __1_1_5_,_8_5_8 __2_7_5_,_2_6_2 _1_1_5_,_8_5_8_ 偿还债务支付的现金 141,550 44,300 141,550 44,300 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ____4_,_8_4_0 ____1_,_4_9_1 ___4_,_8_4_0_ ___1_,_4_8_9_ 筹资活动现金流出小计 __1_4_6_,_3_9_0 ___4_5_,_7_9_1 __1_4_6_,_3_9_0 __4_5_,_7_8_9_ 筹资活动产生的现金流量净额 __1_2_8_,_8_7_2 ___7_0_,_0_6_7 __1_2_8_,_8_7_2 __7_0_,_0_6_9_ 汇率变动对现金及现金等价物的影响 __5_5_,_4_8_3_ ______(_5_) __5_5_,_4_8_3_ ______(_4_) 现金及现金等价物净增加(减少)额 _(_1_9_,_8_4_3_) (_1_5_9_,_3_6_1_) _(_1_7_,_3_2_7_) (_1_5_8_,_5_2_5_) 加：年初现金及现金等价物余额 _3_1_2_,_3_5_2_ _3_5_7_,_1_2_8_ _3_1_0_,_0_2_5_ _3_5_5_,_2_7_8_ 年末现金及现金等价物余额 __2__9__2__,__5__0__9__ __1__9__7__,__7__6__7__ __2__9__2__,__6__9__8__ __1__9__6__,__7__5__3__ 中财网
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