[一季报]广汽集团:2016年第一季度报告
公司代码：601238 公司简称：广汽集团 广州汽车集团股份有限公司 2016年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3 三、 重要事项 ..................................................................... 6 四、 附录 ........................................................................ 11 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人张房有及总经理曾庆洪、主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人（会计主管 人员）李灿辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 75,648,460,466 67,165,802,343 12.63 归属于上市公司 股东的净资产 40,908,882,642 38,592,624,842 6.00 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 1,372,179,760 -367,957,914 不适用 营业收入 10,144,337,691 5,395,314,823 88.02 归属于上市公司 股东的净利润 1,926,980,248 529,870,990 263.67 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 1,885,780,117 216,522,429 770.94 加权平均净资产 收益率（%） 4.85 1.49 增加3.36个百分点 基本每股收益 （元/股） 0.30 0.08 263.67 稀释每股收益 （元/股） 0.29 0.08 262.50 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 5,590,930 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 34,773,745 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 对外委托贷款取得的损益 5,506,372 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,657,153 少数股东权益影响额（税后） -210,161 所得税影响额 -6,117,908 合计 41,200,131 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） A股：13360户；H股：289户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 广州汽车工业集团 有限公司（注1） 3,912,671,384 60.80% 0 无 0 国有法人 香港中央结算（代 理人）有限公司（注2） 2,208,634,754 34.32% 0 未知 - 境外法人 万向集团公司 155,101,824 2.41% 0 未知 - 境内非国 有法人 中信建投基金－浙 商银行－中信建投 浦江之星资产管理 计划 79,397,101 1.23% 0 未知 - 其他 银河资本－浙商银 行－银河资本骄龙 2号资产管理计划 34,005,471 0.53% 0 未知 - 其他 银河资本－浙商银 行－银河资本骄龙 3号资产管理计划 33,281,177 0.52% 0 未知 - 其他 银河资本－浙商银 行－银河资本骄龙 1号资产管理计划 29,982,401 0.47% 0 未知 - 其他 银河资本－浙商银 行－银河资本骄龙 68号资产管理计划 26,632,646 0.41% 0 未知 - 其他 中国机械工业集团 有限公司 25,164,404 0.39% 0 未知 - 国有法人 中信建投基金－招 商银行－中信建投 金星一号资产管理 计划 22,218,543 0.35% 0 未知 - 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 广州汽车工业集团有限公司 3,912,671,384 A、H股 3,912,671,384 香港中央结算（代理人）有限公司 2,208,634,754 H股 2,208,634,754 万向集团公司 155,101,824 人民币普通股 155,101,824 中信建投基金－浙商银行－中信建 投浦江之星资产管理计划 79,397,101 人民币普通股 79,397,101 银河资本－浙商银行－银河资本骄 龙2号资产管理计划 34,005,471 人民币普通股 34,005,471 银河资本－浙商银行－银河资本骄 龙3号资产管理计划 33,281,177 人民币普通股 33,281,177 银河资本－浙商银行－银河资本骄 龙1号资产管理计划 29,982,401 人民币普通股 29,982,401 银河资本－浙商银行－银河资本骄 龙68号资产管理计划 26,632,646 人民币普通股 26,632,646 中国机械工业集团有限公司 25,164,404 人民币普通股 25,164,404 中信建投基金－招商银行－中信建 投金星一号资产管理计划 22,218,543 人民币普通股 22,218,543 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司第一大股东广州汽车工业集团有限公司与上述各股东之 间不存在关联关系或一致行动人情形，公司未知其他股东之 间是否存在关联关系或为一致行动人。 注1：广州汽车工业集团有限公司共持有本公司A股（人民币普通股）股份计3,705,129,384 股，约占本公司A股股本的87.76%；同时，通过其香港全资子公司广汽集团（香港）有限公司及 港股通持有本公司H股207,542,000股，约占本公司H股股本的9.38%；故其持有本公司A、H股 票合计共为3,912,671,384股，约占本公司总股本的60.80%。 注2：香港中央结算（代理人）有限公司即HKSCC NOMINEES LIMITED，其持有的H股股份为 代表多个客户持有。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 期末余额或本期 发生额 年初余额或上年 同期发生额 变动比例 变动原因 预付款项 71,232.92 43,578.83 63.5% 本期销量增加导致预付材料款增加 其他流动资产 520,414.56 154,883.76 236.0% 本期购买保本型金融产品增加所致 其他流动负债 279,111.35 49,232.84 466.9% 本期发行短期融资券所致 营业总收入 1,014,433.77 539,531.48 88.0% 主要由于本期自主品牌销量上升及 产业链上下游的商贸服务、汽车零部 件业务发展导致 营业总成本 943,623.94 581,025.35 62.4% 随本期销量增加而增加 营业税金及附加 30,588.56 17,975.86 70.2% 随本期销量增加而增加 销售费用 46,385.13 32,414.28 43.1% 随本期销量增加而增加 投资收益 132,788.12 60,654.52 118.9% 本期合营企业销量均实现远高于行 业平均的增幅，收益较去年大幅提高 所得税费用 19,463.91 3,363.88 478.6% 本期净利润增加所致 归属于母公司所有者的 净利润 192,698.02 52,987.10 263.7% 综合上述原因，本期归属母公司所有 者净利润增加 销售商品、提供劳务收到 的现金 1,205,727.29 661,808.46 82.2% 随本期销量增加而增加 购买商品、接受劳务支付 的现金 810,922.20 553,300.80 46.6% 随本期销量增加而增加 支付的各项税费 81,590.83 41,184.68 98.1% 随本期销量增加而增加 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金 125,018.41 83,364.38 50.0% 本期研发投入及新产能建设投入增 加所致 投资支付的现金 993,372.30 626,696.37 58.5% 本期购买金融产品增加所致 取得借款收到的现金 304,071.96 120,483.90 152.4% 本期发行短期融资券所致 发行债券收到的现金 406,452.42 197,966.60 105.3% 本期发行可转换公司债所致 偿还债务支付的现金 119,722.10 222,019.66 -46.1% 去年同期偿还短期融资券所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否有履 行期限 是否及 时严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 其他承诺 分红 本集团 在公司盈利且现金能够满足公司持续经营 和长期发展的前提下，2015-2017年每年以 现金方式分配的利润应不低于当年实现的 可分配利润的10%，且连续三年内以现金方 式累计分配的利润不少于该三年实现的年 均可分配利润的30%。《公司章程》：公司 每年以现金方式分配的利润不少于当年实 现的可供分配利润的10%； 其他承诺 解决同业 竞争 广汽工业 集团 （1）在中国境内和境外，单独或与他人， 以任何形式（包括但不限于投资、并购、联 营、合资、合作、合伙、托管、承包或租赁 经营、购买股份或参股）直接或间接从事或 参与或协助从事或参与任何与广州汽车集 团股份有限公司（以下简称“发行人”）主 营业务构成或可能构成直接或间接竞争的 业务或活动；（2）在中国境内和境外，以 任何形式支持发行人或发行人子公司以外 的他人从事或参与与发行人主营业务构成 竞争或可能构成竞争的业务；（3）以他方 式介入（不论直接或间接）任何与发行人主 营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或 活动。但本公司或本公司子公司（发行人及 其子公司除外）出于投资目的而购买、持有 长期 否 是 与发行人主营业务构成或可能构成竞争的 其他于国际认可的证券交易所上市的上市 公司不超过5%以上的权益；或因第三方的 债权债务重组原因使本公司或本公司的子 公司、参股公司持有与主营业务构成或可能 构成竞争的第三方不超过5%以上的权益的 情形不适用于本公司的上述承诺。（4）如 果广汽工业集团或所属子公司（发行人及其 子公司除外）发现任何与发行人主营业务构 成或可能构成直接或间接竞争的新业务机 会，将立即书面通知发行人，并尽力促使该 业务机会按合理和公平的条款和条件首先 提供给发行人或其子公司。发行人应自收到 该通知之日起 30 日内，以书面形式通知本 公司或本公司子公司，发行人或发行人的子 公司是否有意从事或参与上述业务机会。一 经收到发行人确定有意的通知，本公司或本 公司子公司即应将该新业务机会转让予发 行人或发行人子公司。（5 ）如果发行人或 发行人子公司因任何原因决定不从事和参 与该等新业务，一经收到发行人确定不从事 和参与该等新业务的通知，或发行人未在其 收到本公司或本公司子公司的通知之日起 30日内予以书面回复，则广汽工业集团或 所属子公司（发行人及其子公司除外）依据 本协议可以自行经营有关的新业务。（6） 将来广汽工业集团或所属子公司（发行人及 其子公司除外）依照上述第5 项可能获得 的与发行人主营业务构成或可能构成直接 或间接相竞争的新业务，或因国家政策调整 等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞 争可能构成或不可避免时，广汽工业集团或 所属子公司（发行人及其子公司除外）将给 予发行人或发行人子公司选择权，即在中国 有关法律、法规及相关证券市场现行有效的 上市规则允许的前提下，发行人或发行人子 公司有权按照法定程序一次性或多次向广 汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公 司除外）收购在上述竞争性业务中的任何股 权、资产及其他权益，或由发行人或发行人 子公司依照法定程序选择委托经营、租赁或 承包经营广汽工业集团或所属子公司（发行 人及其子公司除外）在上述竞争性业务中的 资产或业务。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 广州汽车集团股份有限公司 法定代表人 张房有 日期 2016年4月27日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2016年3月31日 编制单位:广州汽车集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 18,689,199,956 16,472,091,528 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 433,767,771 486,531,453 衍生金融资产 0 0 应收票据 952,572,715 1,097,627,142 应收账款 935,767,740 732,467,825 预付款项 712,329,171 435,788,271 应收利息 122,664,537 67,179,794 应收股利 4,024,457,596 4,000,842,381 其他应收款 883,921,010 856,934,826 存货 1,929,747,063 1,926,988,270 划分为持有待售的资产 0 0 一年内到期的非流动资产 335,405,703 382,333,959 其他流动资产 5,204,145,615 1,548,837,620 流动资产合计 34,223,978,877 28,007,623,069 非流动资产： 可供出售金融资产 2,000,948,065 2,035,343,740 持有至到期投资 76,595,925 79,853,931 长期应收款 188,931,894 92,003,091 长期股权投资 19,768,574,851 18,455,874,962 投资性房地产 338,072,641 343,957,926 固定资产 9,558,003,668 7,952,774,330 在建工程 1,672,828,576 2,388,509,918 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 4,410,307,052 4,240,999,143 开发支出 2,032,042,276 2,070,494,006 商誉 305,841,729 305,841,729 长期待摊费用 243,506,959 234,467,355 递延所得税资产 434,748,042 440,537,898 项目 期末余额 年初余额 其他非流动资产 394,079,911 517,521,245 非流动资产合计 41,424,481,589 39,158,179,274 资产总计 75,648,460,466 67,165,802,343 流动负债： 短期借款 3,531,126,466 3,934,204,390 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 0 0 衍生金融负债 0 0 应付票据 708,290,939 682,448,383 应付账款 7,083,686,376 6,673,973,005 预收款项 1,633,853,592 1,261,586,423 应付职工薪酬 310,237,972 853,283,870 应交税费 684,429,936 567,065,553 应付利息 138,395,299 295,511,569 应付股利 12,150,000 11,289,100 其他应付款 3,901,026,276 3,462,842,323 划分为持有待售的负债 0 0 一年内到期的非流动负债 326,227,737 432,201,861 其他流动负债 2,791,113,452 492,328,431 流动负债合计 21,120,538,045 18,666,734,908 非流动负债： 长期借款 1,165,365,789 1,098,843,200 应付债券 10,239,586,201 6,550,057,399 其中：优先股 0 0 永续债 0 0 长期应付款 52,299,962 52,487,929 长期应付职工薪酬 0 0 专项应付款 0 0 预计负债 230,756,940 230,813,336 递延收益 1,070,829,740 1,065,980,813 递延所得税负债 60,687,176 41,606,832 其他非流动负债 21,778,890 21,843,194 非流动负债合计 12,841,304,698 9,061,632,703 负债合计 33,961,842,743 27,728,367,611 所有者权益 股本 6,435,020,097 6,435,020,097 其他权益工具 0 0 其中：优先股 0 0 永续债 0 0 资本公积 9,350,411,681 8,948,646,258 减：库存股 0 0 项目 期末余额 年初余额 其他综合收益 49,252,230 63,674,217 专项储备 9,499,149 8,150,326 盈余公积 2,271,173,193 2,271,173,193 一般风险准备 0 0 未分配利润 22,793,526,292 20,865,960,751 归属于母公司所有者权益合计 40,908,882,642 38,592,624,842 少数股东权益 777,735,081 844,809,890 所有者权益合计 41,686,617,723 39,437,434,732 负债和所有者权益总计 75,648,460,466 67,165,802,343 法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：李灿辉 母公司资产负债表 2016年3月31日 编制单位:广州汽车集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 13,111,589,328 11,586,018,153 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 0 0 衍生金融资产 0 0 应收票据 0 0 应收账款 372,066,482 788,193,329 预付款项 39,480,862 36,028,481 应收利息 76,810,839 58,863,800 应收股利 4,000,842,381 4,000,842,381 其他应收款 657,715,195 102,942,681 存货 43,757,246 38,442,191 划分为持有待售的资产 0 0 一年内到期的非流动资产 0 0 其他流动资产 5,013,753,006 1,241,085,568 流动资产合计 23,316,015,339 17,852,416,584 非流动资产： 可供出售金融资产 605,400,000 605,400,000 持有至到期投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 34,983,731,802 32,878,823,645 投资性房地产 566,255,055 570,198,244 固定资产 2,240,337,768 2,260,061,924 项目 期末余额 年初余额 在建工程 11,072,768 10,260,929 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 1,762,801,511 1,930,186,179 开发支出 1,195,970,502 996,984,484 商誉 0 0 长期待摊费用 0 0 递延所得税资产 0 0 其他非流动资产 12,514,093 13,190,790 非流动资产合计 41,378,083,499 39,265,106,195 资产总计 64,694,098,838 57,117,522,779 流动负债： 短期借款 1,000,000,000 1,000,000,000 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 0 0 衍生金融负债 0 0 应付票据 0 0 应付账款 124,910,464 112,380,235 预收款项 4,807,963 4,214,762 应付职工薪酬 37,726,644 265,068,036 应交税费 2,368,387 11,722,396 应付利息 69,654,350 267,744,640 应付股利 0 0 其他应付款 9,860,622,892 9,047,553,571 划分为持有待售的负债 0 0 一年内到期的非流动负债 34,521,119 34,521,119 其他流动负债 2,296,367,233 0 流动负债合计 13,430,979,052 10,743,204,759 非流动负债： 长期借款 0 0 应付债券 10,239,586,201 6,550,057,399 其中：优先股 0 0 永续债 0 0 长期应付款 0 0 长期应付职工薪酬 0 0 专项应付款 0 0 预计负债 0 0 递延收益 367,054,093 376,802,703 递延所得税负债 0 0 项目 期末余额 年初余额 其他非流动负债 0 0 非流动负债合计 10,606,640,294 6,926,860,102 负债合计 24,037,619,346 17,670,064,861 所有者权益： 股本 6,435,020,097 6,435,020,097 其他权益工具 0 0 其中：优先股 0 0 永续债 0 0 资本公积 17,969,044,977 17,581,187,371 减：库存股 0 0 其他综合收益 54,400,000 54,400,000 专项储备 0 0 盈余公积 2,271,173,193 2,271,173,193 未分配利润 13,926,841,225 13,105,677,257 所有者权益合计 40,656,479,492 39,447,457,918 负债和所有者权益总计 64,694,098,838 57,117,522,779 法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：李灿辉 合并利润表 2016年1—3月 编制单位：广州汽车集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 10,144,337,691 5,395,314,823 其中：营业收入 10,144,337,691 5,395,314,823 二、营业总成本 9,436,239,360 5,810,253,482 其中：营业成本 8,060,075,230 4,747,793,058 营业税金及附加 305,885,605 179,758,563 销售费用 463,851,257 324,142,763 管理费用 470,644,306 420,258,932 财务费用 125,049,539 144,281,019 资产减值损失 10,733,423 -5,980,853 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,087,937 0 投资收益（损失以“－”号填列） 1,327,881,196 606,545,180 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,301,645,690 563,901,656 汇兑收益（损失以“－”号填列） 0 0 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,034,891,590 191,606,521 加：营业外收入 43,591,523 313,833,253 其中：非流动资产处置利得 6,249,955 1,290,132 项目 本期金额 上期金额 减：营业外支出 1,569,695 1,018,813 其中：非流动资产处置损失 659,025 179,970 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,076,913,418 504,420,961 减：所得税费用 194,639,060 33,638,753 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,882,274,358 470,782,208 归属于母公司所有者的净利润 1,926,980,248 529,870,990 少数股东损益 -44,705,890 -59,088,782 六、其他综合收益的税后净额 -23,219,567 4,171,721 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -14,421,987 132,820 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益 0 0 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 0 0 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 0 0 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -14,421,987 132,820 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 0 0 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -14,421,987 132,820 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 0 0 4.现金流量套期损益的有效部分 0 0 5.外币财务报表折算差额 0 0 6.其他 0 0 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -8,797,580 4,038,901 七、综合收益总额 1,859,054,791 474,953,929 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,912,558,261 530,003,810 归属于少数股东的综合收益总额 -53,503,470 -55,049,881 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.30 0.08 （二）稀释每股收益(元/股) 0.29 0.08 法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：李灿辉 母公司利润表 2016年1—3月 编制单位：广州汽车集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 66,888,378 73,016,062 减：营业成本 40,569,264 37,022,235 营业税金及附加 4,965,427 5,324,852 销售费用 0 0 管理费用 270,664,330 205,586,279 财务费用 82,943,456 108,131,504 资产减值损失 0 0 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0 投资收益（损失以“－”号填列） 1,139,573,242 431,963,656 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,132,368,857 415,409,272 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 807,319,143 148,914,848 加：营业外收入 14,132,692 305,397,824 其中：非流动资产处置利得 0 0 减：营业外支出 287,864 46,751 其中：非流动资产处置损失 7,864 46,751 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 821,163,971 454,265,921 减：所得税费用 0 0 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 821,163,971 454,265,921 五、其他综合收益的税后净额 0 0 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0 0 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的 变动 0 0 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 0 0 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 0 0 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 0 0 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 0 0 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 0 0 4.现金流量套期损益的有效部分 0 0 5.外币财务报表折算差额 0 0 6.其他 0 0 六、综合收益总额 821,163,971 454,265,921 法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：李灿辉 合并现金流量表 2016年1—3月 编制单位：广州汽车集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 12,057,272,866 6,618,084,566 收到的税费返还 2,355,456 12,212,973 收到其他与经营活动有关的现金 503,867,032 499,461,987 经营活动现金流入小计 12,563,495,354 7,129,759,526 购买商品、接受劳务支付的现金 8,109,222,002 5,533,008,001 支付给职工以及为职工支付的现金 1,035,066,979 775,431,750 支付的各项税费 815,908,313 411,846,756 支付其他与经营活动有关的现金 1,231,118,300 777,430,933 经营活动现金流出小计 11,191,315,594 7,497,717,440 经营活动产生的现金流量净额 1,372,179,760 -367,957,914 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 6,274,271,688 5,364,258,603 取得投资收益收到的现金 38,562,752 40,989,789 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 52,944,859 75,195,165 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 0 0 收到其他与投资活动有关的现金 311,464,020 64,215,546 投资活动现金流入小计 6,677,243,319 5,544,659,103 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 1,250,184,140 833,643,750 投资支付的现金 9,933,722,998 6,266,963,726 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 0 76,780,666 支付其他与投资活动有关的现金 25,875,698 198,826,777 投资活动现金流出小计 11,209,782,836 7,376,214,919 投资活动产生的现金流量净额 -4,532,539,517 -1,831,555,816 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 4,000,000 0 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 4,000,000 0 取得借款收到的现金 3,040,719,578 1,204,838,959 发行债券收到的现金 4,064,524,200 1,979,666,000 收到其他与筹资活动有关的现金 0 49,410 筹资活动现金流入小计 7,109,243,778 3,184,554,369 项目 本期金额 上期金额 偿还债务支付的现金 1,197,221,038 2,220,196,551 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 386,578,608 329,084,511 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 17,139,100 12,413,626 支付其他与筹资活动有关的现金 36,882,822 43,507,353 筹资活动现金流出小计 1,620,682,468 2,592,788,415 筹资活动产生的现金流量净额 5,488,561,310 591,765,954 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,774,891 163,398 五、现金及现金等价物净增加额 2,322,426,662 -1,607,584,378 加：期初现金及现金等价物余额 15,634,997,830 17,690,720,297 六、期末现金及现金等价物余额 17,957,424,492 16,083,135,919 法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：李灿辉 母公司现金流量表 2016年1—3月 编制单位：广州汽车集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 44,671,945 39,924,262 收到的税费返还 184,886 96,655 收到其他与经营活动有关的现金 14,431,165,304 160,161,583 经营活动现金流入小计 14,476,022,135 200,182,500 购买商品、接受劳务支付的现金 166,621 4,109,892 支付给职工以及为职工支付的现金 199,757,170 152,988,123 支付的各项税费 8,909,193 7,828,230 支付其他与经营活动有关的现金 13,995,078,612 189,696,751 经营活动现金流出小计 14,203,911,596 354,622,996 经营活动产生的现金流量净额 272,110,539 -154,440,496 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 5,050,000,000 4,880,000,000 取得投资收益收到的现金 7,204,384 27,542,964 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 0 0 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 0 0 收到其他与投资活动有关的现金 300,870,000 167,015,546 投资活动现金流入小计 5,358,074,384 5,074,558,510 购建固定资产、无形资产和其他长期资 358,188,419 306,210,346 项目 本期金额 上期金额 产支付的现金 投资支付的现金 9,792,539,300 5,762,712,000 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 0 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 68,800,000 投资活动现金流出小计 10,150,727,719 6,137,722,346 投资活动产生的现金流量净额 -4,792,653,335 -1,063,163,836 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0 0 取得借款收到的现金 2,300,000,000 0 发行债券收到的现金 4,064,524,200 1,979,666,000 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 6,364,524,200 1,979,666,000 偿还债务支付的现金 0 1,000,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 314,630,229 274,636,799 支付其他与筹资活动有关的现金 3,780,000 202,655 筹资活动现金流出小计 318,410,229 1,274,839,454 筹资活动产生的现金流量净额 6,046,113,971 704,826,546 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 0 五、现金及现金等价物净增加额 1,525,571,175 -512,777,786 加：期初现金及现金等价物余额 11,586,018,153 10,718,658,014 六、期末现金及现金等价物余额 13,111,589,328 10,205,880,228 法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：李灿辉 4.2 审计报告 □适用 √不适用 中财网
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