[公告]东杰智能:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
第 3 页 共 7 页 山西东杰智能物流装备股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的 规定，将本公司募集资金 2015 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1199 号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销的承销方式，向社会公众公开发行股份人民 币普通股（A 股）股票 3,472 万股，发行价为每股人民币 8.94 元，共计募集资金 31,039.68 万元，坐扣承销和保荐费用 3,200.00 万元后的募集资金为 27,839.68 万元，已由主承销商 中信证券股份有限公司于 2015 年 6 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行 费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新 增外部费用 1,436.00 万元后，公司本次募集资金净额为 26,403.68 万元。上述募集资金到 位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕 2-32 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 2015 年度实际使用募集资金 9,362.49 万元，暂时补充流动资金 3,000.00 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 39.93 万元。 截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 14,081.12 万元（包括累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 第 4 页 共 7 页 结合公司实际情况，制定了《山西东杰智能物流装备股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2015 年 7 月 17 日分别与招商银行股 份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司签订了《募集资金三 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户、12 个定期存款账户，募集资金 存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 招商银行太原平阳路支行 351900688510868 1,838,107.44 募集资金专户 招商银行太原平阳路支行 35190068858200027 10,000,000.00 定期存款账户 招商银行太原平阳路支行 35190068858200030 10,000,000.00 定期存款账户 招商银行太原平阳路支行 35190068858200044 10,000,000.00 定期存款账户 招商银行太原平阳路支行 35190068858200058 10,000,000.00 定期存款账户 招商银行太原平阳路支行 35190068858200061 10,000,000.00 定期存款账户 招商银行太原平阳路支行 35190068858200075 10,000,000.00 定期存款账户 招商银行太原平阳路支行 35190068858000113 10,000,000.00 定期存款账户 招商银行太原平阳路支行 35190068858000127 5,000,000.00 定期存款账户 招商银行太原平阳路支行 35190068858000130 20,000,000.00 定期存款账户 招商银行太原平阳路支行 35190068858000144 10,000,000.00 定期存款账户 光大银行太原新建路支行 75290188000460404 1,098,835.06 募集资金专户 光大银行太原新建路支行 75290181000260027 30,000,000.00 定期存款账户 光大银行太原新建路支行 75290181000263559 2,000,000.00 定期存款账户 建设银行太原迎新街支行 14001815708050503456 874,257.18 募集资金专户 合 计 140,811,199.68 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 第 5 页 共 7 页 第 6 页 共 7 页 第 7 页 共 7 页 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 公司于 2015 年 8 月 6 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更“年产 50 座物流仓储成套设备 扩建项目”募投项目实施地点及实施主体的议案》、《关于变更“研发中心建设项目”募投项目实施地点的议案》 、 《关于变更 “年产 100 台套工业自动化智能物流装备扩建项目” 募投项目实施地点及实施主体的议案》 。将“年 产 50 座物流仓储成套设备扩建项目”的实施地点由原先的太原经济技术开发区唐槐路 84 号变更为太原不锈钢产业 园区，实施主体由全资子公司太原东杰装备有限公司变更为山西东杰智能物流装备股份有限公司；将“研发中心建设 项目”的实施地点由原先的太原市新兰路 51 号变更为太原不锈钢产业园区；将“年产 100 台/套工业自动化智能物 流装备扩建项目”实施地点由原先的太原经济技术开发区唐槐路 84 号变更为上海市，实施主体由全资子公司太原东 杰装备有限公司变更为山西东杰智能物流装备股份有限公司。独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意 意见。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2015 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 1,376.21 万元。天健会 计师事务所对公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了《关于山西东杰智能物流装备股份有限公 司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2015]2-302 号）；公司本期以等额的募集资金置换先期投入 募集资金投资项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经 2015 年 8 月 6 日召开的第五届董事会第十二次会议审 议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，决定将闲置募集资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到 期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计暂时补充流动资金 3,000 万元。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 [注]：年产 100 台/套工业自动化智能物流装备扩建项目配套设备到厂时间、年产 50 座物流仓储成套设备扩建项目及研发中心建设项目进度等均暂时无法确定，所以不能确定预定可使用 状态日期。 中财网
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