[公告]东杰智能:募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300486 证券简称：东杰智能公告编号：2016-025 山西东杰智能物流装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西东杰智能物流装备股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1199号）批准，东杰智能首次公开 发行人民币普通股 3,472万股，每股发行价 8.94元，募集资金总额为 31,039.68 万元，扣除各项发行费用 4,636万元后的募集资金净额为 26,403.68万元。天健 会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 6月 25日对公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并出具天健验 [2015]2-32号《验资报告》，确认募 集资金到账。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度的建立 为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规 范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《山西东杰 智能物流装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管 理办法》于 2012 年 4 月 11日经公司第四届董事会第八次会议审议通过。2015 年 8月，公司对《管理办法》进行了修订，并于 2015年 8月 14日公司第五届 董事会第十三次会议审议通过。根据《管理办法》的要求并结合公司生产经营需 要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于 对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。 （二）、募集资金专户存储情况 公司分别在中国光大股份有限公司太原分行、招商银行股份有限公司太原平 阳路支行、中国建设银行股份有限公司太原迎新街支行开设募集资金专项账户， 仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。 截止 2015年 12月 31日，募集资金专户余额（含利息）为 140,811,199.68 元。募集资金存放于下列专户中，具体情况如下： 专户一 账户名称山西东杰智能物流装备股份有限公司 开户行中国光大银行股份有限公司太原分行 账号 75290188000460404 账户余额 33,098,835.06元，（截止 2015年 12月 31日） 用途年产 100台/套工业自动化智能物流装备扩建项目 账户名称山西东杰智能物流装备股份有限公司 开户行招商银行股份有限公司太原平阳路支行 专户二账号 351900688510868 账户余额 106,838,107.44元（截止 2015年 12月 31日） 用途年产 50座物流仓储成套设备扩建项目 专户三账户名称山西东杰智能物流装备股份有限公司 开户行中国建设银行股份有限公司太原迎新街支行 账号 14001815708050503456 账户余额 874,257.18元（截止 2015年 12月 31日） 用途研发中心建设项目、首次发行股票上市费用 （三）三方监管情况 公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）共同分别 与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方 监管协议得到切实履行。 三、募集资金的实际使用情况 截止 2015年 12月 31日，公司已使用募集资金 9,362.49万元，募集资金 投资项目的实际使用情况： 单位：万元 募集资金总额26,403.68 本年度投入募集资金 总额 9,362.49 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金 总额 9,362.49 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产100台/套工 业自动化智能物 流装备扩建项目 否12,525 12,525 8,222.89 8,222.89 65.65%否否 年产50座物流仓 储成套设备扩建 项目 否12,987 12,987 834.11 834.11 6.42%否否 研发中心建设项 目 否6,500 6,500 305.49 305.49 4.7%否否 承诺投资项目小 计 --32,012 32,012 9,362.49 9,362.49 -------- 合计--32,012 32,012 9,362.49 9,362.49 ----0 0 ---- 四、集资金投资项目实施地点变更情况 公司于 2015年 8月 6日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关 于变更“年产 50座物流仓储成套设备扩建项目”募投项目实施地点及实施主体 的议案》、《关于变更“研发中心建设项目”募投项目实施地点的议案》、《关于变 更“年产 100台套工业自动化智能物流装备扩建项目”募投项目实施地点及实 施主体的议案》，将“年产 50座物流仓储成套设备扩建项目”的实施地点由原先 的太原经济技术开发区唐槐路 84号变更为太原不锈钢产业园区，实施主体由全 资子公司太原东杰装备有限公司变更为山西东杰智能物流装备股份有限公司；将 “研发中心建设项目”的实施地点由原先的太原市新兰路 51号变更为太原不锈 钢产业园区；将“年产 100台/套工业自动化智能物流装备扩建项目”实施地点 由原先的太原经济技术开发区唐槐路 84号变更为上海市，实施主体由全资子公 司太原东杰装备有限公司变更为山西东杰智能物流装备股份有限公司。 五、募集资金投资项目先期投入及置换情况 2015年 8月 6日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,376.21万元，此事项已实施完 毕。 六、变更募集资金投资项目情况 截止 2015年 12月 31日，公司 2015年募集资金投资项目未发生变更。 七、使用募集资金补充流动资金情况 2015年 10月 26日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十 一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意将 3,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超 过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。 八、会计师事务所对公司 2015年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告 的结论性意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：东杰智能公司董事会编制的 2015 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了东杰智能公司 募集资金 2015年度实际存放与使用情况。 九、、保荐机构对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告 的结论性意见 中信证券股份有限公司认为：东杰智能严格执行募集资金专户存储制度，有 效执行募集资金监管协议。截至 2015年 12月 31日，东杰智能募集资金具体使 用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。 特此公告 山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会 2016年 4月 27日 中财网
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