[公告]永辉超市:中信证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司关于永辉超市股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为永辉超市股份有限公 司（以下简称“永辉超市”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对永辉超 市2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况说明如下： 一、永辉超市历次募集资金基本情况 （一）历次募集资金情况 1、2010年12月公司IPO募集资金情况 公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1668号文”批准，于2010 年12月7日首次公开发行人民币普通股（A股）11,000万股，每股面值1.00元， 发行价格每股23.98元，募集资金总额为人民币263,780万元，扣除从募集资金 中已直接扣减的证券承销和保荐费人民币10,000万元后，汇入公司银行账户的 资金净额为人民币253,780万元，募集资金已于2010年12月10日分别存入中 国银行福建省分行专用账户（账号800109696308096001）、招商银行福州东街口 支行专用账户（账号591902093410505）、光大银行福州分行专用账户（账号 37610188000282288）。募集资金扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行相关 费用1,578.93万元后，实际募集资金净额为252,201.07万元。 上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天 健正信验（2010）综字第020190号《验资报告》。 2、2013年9月公司非公开发行募集资金情况 公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1076号文”批准，于2013 年8月29日非公开发行人民币普通股（A股）91,417,820.00股，每股面值1.00 元，发行价格每股11.11元，募集资金总额为人民币101,565.20万元，扣除从募 集资金中已直接扣减的证券承销和保荐费人民币1,000万元后，汇入公司银行账 户的资金净额为人民币100,565.20万元，募集资金已于2013年8月29日存入招 商银行福州东水银行专用账户（账号591902093410107）。募集资金扣除公司自 行支付的中介机构费和其他发行相关费用1,297.1758万元后，实际募集资金净额 为100,268.0242万元。 上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具致同验字(2013)第351ZA0183号《验资报告》。 3、2015年3月公司非公开发行募集资金情况 公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]366号文”核准，于2015 年3月31日非公开发行人民币普通股（A股）813,100,468.00股，每股面值1.00 元，发行价格每股7.00元，募集资金总额为人民币569,170.33万元，扣除从募 集资金中已直接扣减的证券承销和保荐费人民币1,750万元后，汇入公司银行账 户的资金净额为人民币567,420.33万元，募集资金已于2015年3月31日存入招 商银行福州东水支行专用账户（账号591902093410613）。募集资金扣除公司自 行支付的中介机构费和其他发行相关费用350.90万元后，实际募集资金净额为 567,069.43万元。 上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具致同验字（2015）第351ZA0005号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、2010年12月公司IPO募集资金 （1）以前年度已使用金额 截至2014年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目184,450.20 万元，尚未使用的募集资金账户余额为6,627.36万元（其中募集资金4,937.80 万元，专户存储累计利息扣除手续费1,689.56万元）。公司第二届董事会第三十 次会议审议通过将募集账户节余资金及产生的利息收入扣除金融手续费后的净 额用于补充流动资金。因2013年年度股东大会授权董事会在募投项目全部执行 完毕后对节余募集资金进行使用安排，该次节余募集资金补充流动资金将不再提 请股东大会审议。 （2）本年度使用金额及当前余额 2015年度，公司募集资金使用情况为： 以募集资金直接投入募投项目4,937.80万元，其中公司企业培训中心项目截 止2014年12月31日剩余募集资金2,433.74万元，经公司第二届董事会第三十 次会议审议通过用于补充流动资金；截至2015年12月31日，公司募集资金累 计直接投入募投项目189,388.00万元，补充流动资金62,813.07万元，IPO募集 资金已全部使用完毕。 2、2013年9月公司非公开发行募集资金 2013年度，公司将非公开发行募集资金全部用于补充流动资金，截至2013 年12月31日，非公开发行募集资金已使用完毕。 3、2015年3月公司非公开发行募集资金 2015年度，公司募集资金使用情况为： 公司2015年3月非公开发行募集资金净额567,420.33万元，拟将本次非公 开发行募集资金全部用于补充流动资金，截至2015年12月31日，公司已补充 流动资金金额为462,188.35万元，尚未使用的募集资金账户余额为107,463.80 万元（其中募集资金105,231.98万元，专户存储累计利息扣除手续费2,231.82 万元）。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永 辉超市股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称“管理办法”）。 根据管理办法并结合经营需要，公司从2010年12月起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资 金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截 至2015年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规 定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 1、截至2015年12月31日，公司IPO募集资金已全部使用完毕。 2、截至2015年12月31日，公司2013年9月非公开发行募集资金已全部 用于补充流动资金。 3、截至2015年12月31日，公司2015年3月非公开发行募集资金具体存 放情况（单位：人民币万元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 招商银行福州东水支行 591902093410613 定期、活期 13,612.18 中国银行福建省分行 418269707913 定期、活期 76,234.70 中国建设银行福州城南支行 35001880007052553379 定期、活期 17,616.92 合计 107,463.80 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入2,233.88万元（其中2015 年度利息收入2,233.88万元），扣除手续费2.06万元（其中2015年度手续费2.06 万元）。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）本年度募集资金实际使用情况 1、本年度，公司IPO募集资金实际使用情况详见附件1：公司IPO募集资 金使用情况对照表。 2、本年度，公司2015年3月非公开发行募集资金净额567,420.33万元，公 司已补充流动资金金额为262,188.35万元，其中，具体投向有偿还银行贷款 50,000万元、投入新门店拓展及老店整改188,005.27万元、投入信息化再升级及 电商平台16,777.24万元、中央厨房2,486.32万元、物流配送中心4,919.52万元。 另外，公司将200,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。 （二）IPO募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明： 农产品加工配送中心、信息化系统升级改造、企业培训中心项目作为公司主 业态的配套项目，未能单独核算效益，其原因及效益主要体现在： 1、农产品加工配送中心项目作为公司物流体系的一部分，在投入运行后不 直接产生效益，因而不进行单独的财务测算。项目的实施将进一步优化公司业务 模式，提高供应链管理效率，扩大公司的优势，提高盈利水平，从而将进一步增 强公司的核心竞争力，促进公司的可持续发展。 2、信息系统升级改造项目在投入运行后不直接产生效益，其效益体现在企 业管理水平的提高上，因而不进行单独的财务测算。项目建成后，将加快连锁商 业信息化系统的建设，为公司的发展搭建强有力的应用平台，将有助于采购管理、 物流配送、终端销售、行政办公等各业务的深层次要求，提高公司内部运营和控 制的效率，优化公司管理流程，加快公司对市场变化的响应速度，保障各门店及 分支机构有序经营。 3、企业培训中心项目虽然不直接产生效益，但是其是公司持续健康发展的 必备因素，是公司提升经营业绩的关键。培训中心的建成将有助于增强员工技能、 补充中高层管理人员、增强公司员工的整体业务水平，完善企业文化的建设，提 高公司内部运营和控制的效率，并可有效地整合公司各项资源，提高公司的品牌 推广能力和客户服务水平。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更项目的名称、原因及内容 1、因受制部分物业交付、商业环境变化等因素，公司《连锁超市发展项目》 原募投门店的实施效率受到影响。为快速提升市场份额和竞争力、提高募集资金 使用效率，并保持公司门店拓展进度等原因，2011年8月公司根据具体情况对 新开门店项目中的部分门店地点进行了变更，变更前后情况如下： 被替换门店 面积 （平方米） 投资额 （万元） 拟替换入门店 面积（平 方米） 投资额 （万元） 替换原因 莆田延寿店 8,627 2,303 福建将乐日照东门 8,637 2,306 已解约 邵武一号店 4,800 1,155 厦门金湖店 6,494 1,563 已放弃 霞浦太康店 8,000 2,271 郑州百盛购物广场 9,400 2,668 预计开业时 间迟 莆田学园南街店 12,000 2,866 郑州中苑名都 19,649 4,693 尚未签约 重庆涪陵店 10,000 2,412 重庆万达店 12,052 2,907 已放弃 重庆荣昌宝城路店 5,950 1,696 重庆双碑店 5,053 1,440 预计开业时 间迟 重庆财富中心店 12,000 2,728 江苏盐城宝龙店 20,867 4,744 已放弃 重庆巴南融汇半岛 8,000 2,230 江苏浦口明发店 12,620 3,518 预计开业时 间迟 重庆帝景摩尔店 12,000 2,797 沈阳天润广场店 16,200 3,776 已放弃 北京苹果园店 5,000 1,567 北京恒基店 5,440 1,622 已解约 北京大兴店 6,000 1,860 北京千禧街店 10,952 3,432 已放弃 北京成寿寺店 13,000 3,278 北京腾王阁店 13,025 4,038 已放弃 北京环京物流店 12,000 3,171 北京翠城馨园店 21,362 5,386 已放弃 北京科荟路店 12,500 3,267 北京西三旗店 15,921 4,207 已放弃 合肥临泉路店 5,000 1,522 安徽籍山路店 6,600 2,009 已放弃 2、公司2012年7月根据上述同样原因对新开门店项目中的部分门店地点进 行了适当变更，变更前后情况如下： 被替换门店 面积 （平方米） 投资额 （万元） 拟替换入门店 面积（平 方米） 投资额 （万元） 替换原因 福州东方名城店 7,000 1,948 河南洛阳宝龙店 15,833 2,532.09 合同取消 福建莆田华友店 2,444 606 江苏常熟百盛店 5,700 2,332.39 预计开业 被替换门店 面积 （平方米） 投资额 （万元） 拟替换入门店 面积（平 方米） 投资额 （万元） 替换原因 时间推迟 福建德化丁溪店 5,200 1,387 江苏常州百盛店 6,700 1,682.47 预计开业 时间推迟 重庆大学城店 6,019 1,780 江苏南京润购店 12,000 1,522.94 预计开业 时间推迟 重庆大渡口新宝龙 店 6,000 1,638 江苏常州茂业店 8,596 1,992.02 租赁解约 重庆中海国际社区 8,000 2,230 合肥肥西水晶城 12,637 1,974.90 预计开业 时间推迟 重庆兴科大道店 7,970 2,154 合肥临泉东路海洲 店 7,500 2,756.99 预计开业 时间推迟 重庆石油路万科项 目 7,000 2,003 安徽蚌埠胜利路店 6,960 1,858.12 取消合作 重庆南岸融侨半岛 8,000 2,299 重庆民生广场 7,000 1,427.46 预计开业 时间推迟 重庆二郎恒基项目 10,000 2,412 重庆秀山店 7,000 2,106.95 预计开业 时间推迟 重庆红旗小学 7,000 2,003 重庆石坪桥店 6,021 1,489.09 该项目放 弃 重庆江津店 8,000 2,271 重庆宝城路店 6,000 1,606.84 预计开业 时间推迟 北京腾王阁店 13,025 3,278 沈阳碧塘店 19,000 2,905.34 该项目取 消 3、公司2015年4月根据上述同样原因对新开门店项目中的部分门店地点进 行了适当变更，变更前后情况如下： 被替换门店 面积 （平方米） 投资额 （万元） 拟替换入门店 面积 （平方米） 投资额 （万元） 替换原因 重庆总部旗舰店 11,000 2,604 重庆腾龙大道店 10,163 1,433 物业延迟交付 4、2012年4月10日，经公司第一届董事会第四十一次会议审议通过，企 业培训中心项目公司实施地点由福州市台江区鳌峰街道鳌峰路190号变更为闽 侯县甘蔗新区福古路闽侯永辉商业生活广场，项目资金及用途等其他安排不变。 上述变更方案已经闽侯县发展和改革局核准通过。 （二）变更程序和信息披露情况 2011年8月11日，公司2011年第一次临时股东大会通过《关于提请股东 大会授权董事会对募集资金项目之一<连锁超市发展项目>进行灵活调整的议 案》。 2011年8月25日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于调整 募集资金项目之一<连锁超市发展项目>部分门店实施地点的议案》，该议案另于 2011年9月26日经公司2011年第二次临时股东大会审议通过。根据议案，公 司首次公开发行股票募集资金投资项目之一的《连锁超市发展项目》部分门店拟 进行实施地点变更，即拟用将乐日照东门店等15个门店替换《连锁超市发展项 目》中莆田延寿店等15个门店。 2012年4月10日，公司第一届董事会第四十一次会议审议通过《关于变更 募集资金项目之一企业培训中心项目实施地点的议案》，同意将企业培训中心项 目实施地点由福州市台江区鳌峰街道鳌峰路190号变更为闽侯县甘蔗新区福古 路闽侯永辉商业生活广场。 2012年7月10日，公司第一届董事会第四十五次会议《关于第二期调整募 集资金项目之一<连锁超市发展项目>部分门店实施地点的议案》，拟用河南洛阳 宝龙店等13个门店替换《连锁超市发展项目》中福州东方名城店等13个门店。 2015年4月18日，公司第二届董事会第三十次会议《关于第三期调整IPO 募集资金项目之一<连锁超市发展项目>一家门店实施地点、第七期以募集资金 置换预先投入募集资金投资项目资金及有关节余募集资金安排的议案》，拟用重 庆腾龙大道店替换重庆总部旗舰店。 上述项目实施地点变更后，原项目的投资方案不变，预计不会对项目的实施 进度和盈利水平产生不利的影响。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 募集资金中不存在投资项目已对外转让或置换情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2015年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披 露募集资金的存放与使用情况。 七、保荐机构的结论性意见 经核查，中信证券认为：永辉超市2015年度募集资金存放和使用符合《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013年修订）》以及《管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储 和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规 使用募集资金的情形。 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于永辉超市股份有限公司2015年 度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页） 保荐代表人： 庄玲峰 宋琛 中信证券股份有限公司 年 月 日 附件1：公司IPO募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 252,201.07 本年度投入募集资金总额 4,937.80 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 189,388.00 变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度(%) (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 连锁超市发展 否 159,788.00 159,788.00 159,788.00 2,504.06 159,788.00 - 100.00% 分门店实 现 21,550.76 注① 否 农产品加工配 送中心 否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 - 100.00% 2014年5 月 / / 否 信息化系统升 级改造 否 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 - 100.00% 2013年7 月 / / 否 企业培训中心 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2,433.74 注② 5,000.00 - 100.00% 2014年底 / / 否 合计 — 189,388.00 189,388.00 189,388.00 4,937.80 189,388.00 - - - - - - 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 （1）连锁超市发展项目：2010年、2011年、2012年募集资金开店计划分别是38家、24家、11 家，由于部分门店实施地点变更，2010年、2011年、2012年和2015年实际分别开店28家、24 家、20家、1家。 （2）农产品加工配送中心项目2014年度已全部投入完成。 （3）信息化系统升级改造项目：ERP项目已于2013年7月全国全部上线。 （4）企业培训中心项目：项目实施地点变动至福建省福州市闽侯县，已经获得福州市闽侯县政府 和福州市闽侯县发改局核准，基础设施建设已于2012年10月完成投入使用，培训费用项目陆续 进行，截止2015年12月31日，该项目已实施完毕。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 详见第四点、变更募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 （1）2011年1月27日公司第一届董事会第二十次会议审议通过，以募集资金置换预先已投入募 投项目的自筹资金384,778,773.79元，该投入已经天健正信会计师事务所有限公司专项审核并出 具天健正信审（2011）专字第020085号鉴证报告。 （2）2011年8月25日公司第一届董事会第二十七次会议及2011年9月26日公司2011年第二次 临时股东大会审议通过，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金136,517,793.77元，该 投入已经天健正信会计师事务所有限公司专项审核并出具天健正信审（2011）专字第070006号鉴 证报告。 （3）2011年12月31日公司第一届董事会第三十六次会议审议通过，以募集资金置换预先已投 入募投项目的自筹资金31,853,939.67元，该投入已经天健正信会计师事务所有限公司专项审核并 出具天健正信审（2011）专字第020765号鉴证报告。 （4）经2012年6月21日公司第一届董事会第四十四次会议及2012年7月27日公司2012年第 二次临时股东大会审议通过，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金54,457,155.23元， 该投入已经天健正信会计师事务所有限公司专项审核并出具天健正信审（2012）专字第020593号 鉴证报告。 （5）经2012年7月10日公司第一届董事会第四十五次会议及2012年7月27日公司第二次临时 股东大会审议通过，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金238,326,296.56元，该投入 已经天健正信会计师事务所有限公司专项审核并出具天健正信审（2012）专字第 020611号鉴证 报告。 （6）经2014年2月28日公司第二届董事会第十八次会议及2014年3月22日公司2013年年度 股东大会审议通过，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金12,912,378.01元，该投入已 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具致同专字(2013)第351ZA1969号鉴证报告。 （7）经2015年4月28日公司第二届董事会第三十次会议审议通过，以募集资金置换预先已投入 募投项目的自筹资金14,600,948.73元，该投入已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核 并出具致同专字(2015)第351ZA0031号鉴证报告。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 （1）公司于2011年1月27日召开第一届董事会第二十次会议，将18,000万元闲置募集资金暂 时用于补充公司流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过6个月，公司已于2011年7月 22日将上述款项归还到募集资金账户。 （2）公司于2011年5月18日召开2010年度股东大会，将30,000万元闲置募集资金暂时用于补 充公司流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过6个月，公司已于2011年11月16日将上 述款项归还到募集资金账户。 （3）经2015年5月27日公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，同意将其中200,000万元 闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过12个月。 用闲置募集资金投资产品情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 （1）公司2011年8月25日公司第一届董事会第二十七次会议审议通过（公司2011年8月11日 股东会决议通过授权董事会实施），福州夏雨苑店等3家门店募投项目已投入实施完毕，招股说明 书披露的门店投资金额超过门店实际投入金额的剩余部分资金23,463,574.43元分别用于：①福州 夏雨苑店结余2,912,309.50元用于补充公司流动资金；②厦门新阳店结余4,416,832.16元用于补充 公司厦门金湖店建设资金；③贵阳金阳店结余16,134,432.77元用于补充贵阳恒峰店建设资金。 （2）公司2011年12月31日公司第一届董事会第三十六次会议审议通过（公司2011年8月11 日股东会决议通过授权董事会实施），福安新华店等29家门店募投项目已投入实施完毕，招股说 明书披露的门店投资金额超过门店实际投入金额的剩余部分资金120,074,195.05元用于补充流动 资金。 （3）2012年7月27日公司第二次临时股东大会审议通过，福建宁德霞浦店等23家门店募投项 目已投入实施完毕，招股说明书披露的门店投资金额超过门店实际投入金额的剩余部分资金共 22,241,021.35元，以及截止2012 年6 月15 日门店募投项目实施完毕的部分子公司募集资金产 生的利息收入扣除金融手续费后的净额3,005,305.38 元合计25,246,326.73元用于补充流动资金； 河南洛阳宝龙店等13家门店募投项目已投入实施完毕，招股说明书披露的门店投资金额超过门店 实际投入金额的剩余部分资金30,522,725.21元用于补充流动资金。 （4）2014年2月28日公司第二届董事会第十八次会议审议通过（公司2014年3月22日2013 年年度股东会决议通过授权董事会实施），福州首山店等5家门店募投项目已投入实施完毕，招股 说明书披露的门店投资金额超过门店实际投入金额的剩余部分资金10,912,378.01元用于补充流动 资金；募集资金投向的信息化系统改造项目，连锁超市发展项目中通过公司及部分子公司实施的 门店投入完毕并完成决算，截至2013年12月31日这些完成投入的募集账户产生的利息收入扣除 金融手续费后的净额13,265,988.17元用于补充流动资金。 （5）经2015年4月28日公司第二届董事会第三十次会议审议通过，募集资金专户结余资金及产 生的利息收入扣除金融手续费后的净额均用于补充流动资金，具体如下：①企业培训中心项目截 止2014年12月31日剩余募集资金24,337,386.14元及利息收入4,124,312.58合计28,461,698.72 元； ②连锁超市发展项目重庆永辉超市有限公司截止2014年12月31日利息收入扣除金融手续 费后的余额11,767,120.76元；③农产品加工配送中心项目截止2014年12月31日利息收入扣除 金融手续费后的余额4,756.59元。 （6）项目实施出现募集资金结余形成原因：对连锁超市发展项目实施严格的成本控制管理，以及 对原设计做出适当调整，因此《连锁超市发展项目》部分募投门店项目会产生节余募集资金。 募集资金其他使用情况 超募资金62,813.07万元已于2010年12月20日从募集资金专户转出，用于补充公司流动资金。 注①：公司在招股说明书中提及，新开门店项目建成后，将新增73家新门店，10年内共增加营业收入8,930,097.90万元、增加税后利润414,622.41万元。 新开门店项目实施过程中，公司根据实际情况对募投门店进行了变更调整。截止2015年12月31日，募投门店已开业门店73家，随着项目实施，效益 将逐步体现。 注②：公司企业培训中心项目截止2014年12月31日剩余募集资金2,433.74万元，经公司第二届董事会第三十次会议审议通过用于补充流动资金。 中财网
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