[公告]九华旅游:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2016-023 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”） 于2016年4月 14日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，分别审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 6,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过 之日起一年内有效。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。具体内容详见 2016年4月15日公司登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《九华旅游关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：临2016-020）。 一、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理按期收回情况 1、2015年4月29日，公司根据董事会授权与招商银行股份有限公司合肥 新站支行（以下简称“招商银行”）签订《招商银行单位结构性存款协议》，使 用人民币4,500万元暂时闲置募集资金进行招商银行结构性存款，并指定专用账 户结算；该结构性存款产品为人民币保本浮动收益型，保底利率2.55%（年化）， 浮动利率范围0%-1.05%（年化），起止期限为2015年4月29日至2015年10 月26日（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司公告：临2015-013）。 2015年10月26日，上述用于结构性存款的本金4,500万元及收益798,904.11 元已全部归还并转入公司募集资金专用账户，实际获得的年化收益率 3.60％， 与预期收益不存在重大差异。 2、2015年10月26日，公司与招商银行合肥新站支行签订相关协议，以闲 置募集资金4,500万元进行定期存款，该定期存款利率为1.82%（年化），起止 期限为2015年10月26日至2016年4月26日（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的本公司公告：临2015-027）。2016年4月26日，上述定期存 款的本金4,500万元及收益409,500.00元已全部归还并转入公司募集资金专用 账户。 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 在满足募集资金投资项目顺利进行的前提下，为提高募集资金使用效率，增 加存储收益，结合募集资金实际使用情况，在不影响募集资金使用的情况下，公 司决定以定期存款的方式存放部分募集资金，具体情况如下： 公司在招商银行股份有限公司合肥新站支行开设募集资金专用账户，账号为 551902204510602，截至2016年4月26日，该账户募集资金余额为人民币 48,093,620.38元。2016年4月26日，公司将其中4,000万元转为定期存款方 式存放，具体如下： 存单号 产品名称 存入日期 存入金额 利率 存期 起息日 到期日 （万元） 08330239 招商银行股份 有限公司合肥 新站支行定期 存款 2016/4/26 4,000 1.82% （年化） 六个月 2016/4/26 2016/10/26 三、风险控制分析 公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，在该定期 存款存续期间，公司将及时分析和跟踪存款资金的运作情况，与相关银行保持密 切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。 四、对公司的影响 1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行定期存款，是在确保公司募集资金 投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周 转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。 2、公司使用暂时闲置募集资金进行定期存款，有利于提高募集资金的使用 效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。 五、截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总金额为 4,000万元。 特此公告。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2016年4月28日 中财网
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