[公告]工银安盈货币：开放日常申购、赎回、转换业务的公告
开放日常申 购、赎回 、转换 业务的公告 公告 送出日期： 201 6 年 4 月 28 日 1 公告基本信息 基金名称 工银瑞信安盈货币市场基金 基金简称 工银安盈货币 基金主代码 002679 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 201 6 年 4 月 26 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 工银瑞信基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《货币市场基金监督管理办法》、 《证券投资基金信息披 露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律 文件等 申购起始日 201 6 年 4 月 29 日 赎回起始日 201 6 年 4 月 29 日 转换转入起始日 201 6 年 4 月 29 日 转换转出起始日 201 6 年 4 月 29 日 下属分级基金的基金简称 工银安盈货币 A 工银安盈货币 B 下属分级基金的交易代码 002679 0026 80 该分级基金是否开放申购、赎回、转 换 是 是 2 日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交 易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的 规定公告暂停申购、赎回时除外 。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基 金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照 《 证券投资基 金 信息披露 管理 办法》 （以下简称《信息披露办法》） 的有关规定在指定媒介上公告 。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，视 为下一开放日的申购、赎回或转换申请 。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1 、 申购时，投资者通过销售机构首次申购本基金 A 类基金份额的的最低金额为人民币 0.01 元，追加申购的最低金额为人民币 0.01 元；投资者通过销售机构首次申购本基金 B 类基金份额的 的最低金额为人民币 3000 万元，追加申购的最低金额为人民币 0.01 元。投资者申购 B 类基金份 额的，如申购后其在单个基金账户下累计持有的基金份额不少于 3000 万份（包括 3000 万份），则 按照申购 B 类基金份额处理；如不足 3000 万份，则按照申购 A 类基金份额处理。基金管理人可根 据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。销售机构对最 低认购限额 及交易级差有其他规定的，以销售机构的业务规定为准。投资人将当期分配的基金收益再投资时， 不受最低申购金额的限制 。 2 、 基金管理人可以规定单个投资人单笔申购基金份额上限、累计持有的基金份额上限，基金 管理人对投资人单笔申购基金份额上限、累计持有的基金份额暂不设上限限制 。 3 、 基金管理人可在法律法规允许的情况下，根据本基金运作情况、法律法规或登记机构的业 务规则，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案 。 3.2 申购费率 通常情况下， 本基金不收取申购费用 。 3.3 其他与申购相关的事项 1 、 本基金的基金份额净值保持为人民币 1.00 元 。 2 、 申购份额的计算采用“金额申购”方式，申购价格为每份基金份额净值 1.00 元，计算公 式： 申购份额 = 申购金额 /1.00 元 申购份额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。 3 、 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式。费率或收费方式如发 生变更，基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定媒介上公告 。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 1 、 单个基金账户每次赎回基金份额不得低于 0.01 份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销 售机构保留的基金份额余额不足 0.01 份的，在赎回时需一次全部赎回。基金管理人可根据市场情 况，调整本基金赎回份额的数量限制 。 如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有 关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理 。 2 、 基金管理人可以规定单个投资人单笔申购基金份额上限、累计持有的基金份额上限，基金 管理人对投资人单笔申购基金份额上限、累计持有的基金份额暂不设上限限制 。 3 、 基金管 理人可在法律法规允许的情况下，根据本基金运作情况、法律法规或登记机构的业 务规则，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会 备案 。 4.2 赎回费率 通常情况下， 本基金不收取赎回费用。 4.3 其他与赎回相关的事项 1 、本基金的基金份额净值保持为人民币 1.00 元。 2 、赎回金额的计算采用“份额赎回”方式，赎回价格为每份基金份额净值 1.00 元。 当投资 人部分赎回时，计算公式 ： 赎回金额＝赎回份额× 1.00 元 赎回金额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。 3 、 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整收费方式。收费方式如发生变更，基金管理 人依照有关规定于新的收费方式实施日前在指定媒介上公告 。 5 日常转换业务 5.1 转换费率 1 、基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。 2 、基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转换 为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。 投资者在提交基金转换业 务时应明确标示类别。 3 、转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。 4 、转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用； 从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。 5 、本公司旗下基金的转换业 务，最低转换申请份额以各产品相关公告为准。如果某笔转换申 请导致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限制，则转出基金余额部 分基金份额将被同时赎回。 6 、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。 7 、转换费 用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。 8 、如遇旗下基金开展申购费率优惠活动（包括本公司电子自助交易系统的费率优惠活动，公 告中有特别说明的除外），则基金转换时的申购补差费按照优惠后的费率计算，但对于通过销售机 构网上交易提起的基金转换申请， 如本公司未作特别说明，将不适用优惠费率。 9 、如遇申购费率优惠活动，基金转换费用的构成同样适用于前述规则，即基金转换费用由基 金赎回费用及基金申购补差费用构成。 10 、转换份额的计算公式 A ＝［ B×C×(1 - D) / （ 1+G ） +F ］ /E 其中， A 为转入的基金份额； B 为转出的基金份额； C 为转换申请当日转出基金的基金份额净 值； D 为转出基金的对应赎回费率； G 为对应的申购补差费率； E 为转换申请当日转入基金的基金 份额净值； F 为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基 金为货币市场基金）。 具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位， 由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 5.2 其他与转换相关的事项 1 、可转换基金 本基金可以与本管理人旗下已开通转换业务的基金转换。截止公告日管理人旗下的 LOF 基金 （工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金、工银 瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金、工银瑞 信增利分级债券型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金、工银瑞信标普全球自 然资源指数证券投资基金、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金、工银瑞信中证高铁产业指 数分级证券投资基金、工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金、工银瑞信中证新能源指数 分级证 券投资基金）、 ETF 基金（上证中央企业 50 交易型开放式指数证券投资基金、深证红利交 易型开放式指数证券投资基金）、 QDII 基金（工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金）、部分货币基 金及短期理财基金（工银瑞信薪金货币市场基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添 益快线货币市场基金、工银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金、工银瑞信 14 天理财债券型发起式 证券投资基金、工银瑞信 60 天理财债券型证券投资基金）未开通转换业务 。 2 、开通转换业务 的销售机构 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管 理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。 本基金通过工银瑞信基金管理有限公司 办理 转换业务 。其他销售机构如以后开通本基金的转 换业务，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有 关销售机构。 3 、本公司旗下基金的转换业务规则以《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业 务规则》为准 。 6 基金销售机构 6 .1 场外销售机构 6 .1.1 直销机构 名称：工银瑞信基金管理有限公司 住 所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601 、甲 5 号 7 层甲 5 号 701 、甲 5 号 8 层甲 5 号 801 、甲 5 号 9 层甲 5 号 901 办公地址： 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 公司网址： www.icbccs.com.cn 全国统一客户服务电话： 400 - 811 - 9999 投资者还可通过本公司电子自助交易申购、赎回本基金。 7 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个工作日的次日，通过网站、基金 份额销售网点以及其他媒介，披露开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益 率 。 8 其他需要提示的事项 1 、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申 请 。 2 、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购申请成立；登 记机构确认基金份额时，申购生效 。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。基金份额持有 人赎回申请成功后，基金管理人将在 T ＋ 7 日 ( 包括该日 ) 内支付赎回款项。遇证券交易所或交易市 场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能 控制的因素影响业务处理流程，则赎回款在该等故障消除后及时划往基金份额持有人银行账户。 在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理 。 3 、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日 ) ，在 正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。 T 日提交的有效申 请，投资人应在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请 的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人 。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申 请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询 。 在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行 调整，本基金管理人将于开始实施前按照 有关规定予以公告 。 4 、如有任何疑问，欢迎与我们联系： 客户服务中心电话： 400 - 811 - 9999 电子邮件地址： customerservice@icbccs.com.cn 5 、风险提示 ：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 ，但 投资 者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招 募说明书》。 工银瑞信基金管理有限公司 201 6 年 4 月 28 日 中财网
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