[公告]石化机械:2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2016-015 中石化石油机械股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定， 现将中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2015年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江汉石油钻头股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]780号）核准，公司以非 公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票 59,721,300股，发行价格为每股30.14元。本次发行募集资金总额 1,799,999,982.00元，扣除发行费用21,989,721.30元，募集资金净额 1,778,010,260.70元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同 验字(2015)第110ZA0214号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用金额及当前余额 本年度公司以募集资金直接投入募集投项目1,803,759,098.32元， 其中以募集资金专户利息收入投入25,748,837.62元。截至2015年12月 31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目1,803,759,098.32元，包 括收购中石化石油工程机械有限公司100%股权1,599,846,400.00元、 补充流动资金203,912,698.32元。 截至2015年12月31日，募集资金尚未使用的金额为0元。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合 本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。 该管理制度于2014年9月12日经本公司董事会五届二十六次会议审议 修订。 根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年5月25日起对募 集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、 保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施 严格审批，以保证专款专用。截至2015年12月31日，本公司均严格按 照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 招商银行武汉分行雄 楚支行 027900178110605 募集资金专 户 0.00 合计 — — 0.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附件：2015年度募集募集资金 使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2015年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更，也未 发生募集资金投资项目对外转让的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2015年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、 完整披露募集资金的存放与使用情况。 附件： 2015年度募集募集资金使用情况对照表 特此公告 中石化石油机械股份有限公司 董事会 2016年4月28日 附件： 2015年度募集资金使用情况对照表 募集资金总额 1,778,010,260.70 本年度投入募集资金总额 1,803,759,098.32 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 1,803,759,098.32 变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后 投资总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度 投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 (%) (4)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 收购中石化石 油工程机械有 限公司100%股 权 否 1,599,846,400.00 1,599,846,400.00 1,599,846,400.00 1,599,846,400.00 1,599,846,400.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否 补充流动资金 否 200,153,600.00 178,163,860.70 178,163,860.70 203,912,698.32 203,912,698.32 25,748,837.62 100.00 不适用 不适用 不适用 否 合计 — 1,800,000,000.00 1,778,010,260.70 1,778,010,260.70 1,803,759,098.32 1,803,759,098.32 25,748,837.62 — — — — 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 用闲置募集资金投资产品情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 募集资金其他使用情况 无 中财网
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