[年报]腾达建设:2015年年度报告
公司代码：600512 公司简称：腾达建设 腾达建设集团股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 刘国彬 因公出差 朱洪超 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人叶林富、杨九如、主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人（会计主管人员） 陈德锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务报告出具了标准无保留意见的审 计报告。经审计，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为-28,696,922.34元，2015 年末累计未分配利润为215,302,117.60元。根据《公司章程》的有关规定，公司拟不进行利润分 配，亦不进行公积金转增股本，未分配利润215,302,117.60元，结转至下一年度。以上预案，需 提交公司2015年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 29 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 35 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 40 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 42 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 43 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 139 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 腾达建设集团股份有限公司章程 腾达建设、本公司、公司 指 腾达建设集团股份有限公司 审计机构、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 路泽太公司、路泽太公路公司、路泽太项 目投资有限公司 指 台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项 目投资有限公司 钱江四桥公司、钱江四桥 指 杭州钱江四桥经营有限公司 上海博佳、上海博佳贸易公司 指 上海博佳贸易有限公司 合肥公司、合肥工程建设公司、合肥子公 司 指 腾达建设集团合肥工程建设有限公司 上海腾达、腾达投资、上海腾达投资公司 指 上海腾达投资有限公司 云南腾达、腾达运通、云南置业公司 指 云南腾达运通置业有限公司 台州腾达、腾达置业、浙江腾达、浙江置 业公司 指 浙江腾达建设置业有限公司 海运公司、汇业海运、汇业海运公司 指 上海汇业海运有限公司 宜春腾达、宜工置业、宜春置业公司 指 宜春市腾达置业有限公司 汇鑫置业公司 指 宜春市汇鑫置业有限公司 昆明商业公司 指 昆明腾达商业运营管理有限公司 腾达汇、台州腾达汇 指 台州腾达汇房地产开发有限公司 宜田公司、宜春宜田 指 宜春市宜田房地产开发有限公司 鑫都国际大酒店 指 台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司 磐石腾达、基金管理公司 指 上海磐石腾达投资管理有限公司 产业基金、产业投资基金 指 上海磐石腾达投资合伙企业（有限合伙） BT 指 Building-Transfer（建设-转让）的缩写 PPP 指 PPP 为(Public-private Partnership) 的英文首字母缩写，即公私合作模指式，是 公共基础设施中的一种项目融资模式。在该模式 下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参 与公共基础设施的建设。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 腾达建设集团股份有限公司 公司的中文简称 腾达建设 公司的外文名称 Tengda Construction Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 TENGDA CONST. 公司的法定代表人 叶林富（代） 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王士金 徐尧铮 联系地址 上海市浦东新区向城路58号11楼 上海市浦东新区向城路58号11楼 电话 021-68406906 021-68406906 传真 021-68406906 021-68406906 电子信箱 zqb@tengdajs.com zqb@tengdajs.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省台州市路桥区路桥大道东1号 公司注册地址的邮政编码 318050 公司办公地址 浙江省台州市路桥区路桥大道东1号 公司办公地址的邮政编码 318050 公司网址 http://www.tengdajs.com/ 电子信箱 zqb@tengdajs.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市浦东新区向城路58号（东方国际科技大厦） 11楼董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 腾达建设 600512 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦 6-10楼 签字会计师姓名 吴懿忻宋慧娟 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦 C座 签字的保荐代表 赵耀 张贇 人姓名 持续督导的期间 2015-3-12至2016-12-31 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上 年同期增 减(%) 2013年 营业收入 2,921,064,908.58 2,913,530,799.82 0.26 1,851,527,560.66 归属于上市公司股东 的净利润 -28,696,922.34 24,021,244.38 -219.46 150,971,393.78 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -27,917,773.79 15,418,206.53 -281.07 25,770,731.43 经营活动产生的现金 流量净额 -87,197,120.93 7,220,201.74 -1,307.68 -35,931,203.54 2015年末 2014年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2013年末 归属于上市公司股东 的净资产 2,017,431,096.38 1,170,608,075.10 72.34 1,191,817,663.75 总资产 5,447,347,580.11 5,661,251,317.62 -3.78 5,537,914,940.35 期末总股本 1,018,037,229 736,940,656.00 38.14 736,940,656.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） -0.03 0.03 -200.00 0.20 稀释每股收益（元／股） -0.03 0.03 -200.00 0.20 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.03 0.02 -250.00 0.03 加权平均净资产收益率（%） -1.52 2.06 减少3.58 个 百分点 13.51 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -1.48 1.32 减少2.80 个 百分点 2.31 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 九、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 739,825,611.26 498,216,381.95 771,642,084.80 911,380,830.57 归属于上市公司股 东的净利润 2,977,357.10 9,739,207.50 5,158,640.28 -46,572,127.22 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 3,089,056.96 7,050,336.48 2,257,249.92 -40,314,417.15 经营活动产生的现 金流量净额 -192,985,200.31 -104,718,333.72 170,254,206.77 40,252,206.33 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如 适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 4,562.22 -379,604.33 143,963,022.17 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 4,195,370.00 1,752,000.00 4,582,800.00 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 4,533,669.27 10,005,337.30 25,638,685.69 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -9,678,931.70 99,643.38 -7,083,476.35 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -182,974.71 -35,475.60 -277,558.55 所得税影响额 349,156.37 -2,838,862.90 -41,622,810.61 合计 -779,148.55 8,603,037.85 125,200,662.35 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司从事的主要业务为建筑工程施工，其中建筑工程施工是公司主要的业务，占 公司营业收入的比重为78.05%。房地产开发业务主要以消化存量为主，公司自2014年以来未新 增储备地块。随着存量地块的逐步开发或消化，未来房地产开发将不再做为公司第二主业。 （一）建筑工程施工业务 建筑工程施工作为本公司的传统主营业务，是公司最主要的收入来源。公司主要从事各类建 筑工程的施工总承包和专业承包，目前拥有资质如下： 1 建筑业企业资质证书 （总承包） 市政公用工程施工总承包特级 房屋建筑工程施工总承包壹级 公路工程施工总承包壹级 2 建筑业企业资质证书 （专业承包） 桥梁工程专业承包壹级 公路路面工程专业承包壹级 公路路基工程专业承包壹级 城市轨道交通工程专业承包资质 建筑装修装饰工程专业承包贰级 公司可以在上述所拥有的资质范围内，向建设单位提供施工总承包服务，向其他建筑工程施 工总承包方提供工程专业承包服务。主要产品为各类型市政工程、公路桥梁、房屋建筑等。公司 建筑工程业务主要分布于长三角地区及武汉地区，暂无海外业务。 1、经营模式： 公司建筑工程施工目前主要由两种经营模式：单一施工模式和融资合同模式。 单一施工模式：本公司在拥有的工程承包资质范围内向建设单位提供施工总承包服务以及向 其他工程施工总承包方提供工程专业承包服务，本公司根据建设单位或者其他工程施工承包单位 就工程施工总承包或者专业分包的招标要求进行投标，确定中标后，公司预付投标保证金和履约 保证金，而后组建项目部，在合同工期内开展工程施工（包括项目融资、施工组织设计、工程进 度、质量、安全、核算、工程分包等），项目部根据工程建设进度确认收入，建设单位或者其他 工程施工承包单位根据工程完工量向项目部支付工程价款，工程完工后，建设单位保留一定比例 的工程质保金。 融资施工合同模式：本公司向建设单位提供工程施工和融资服务，本公司负责工程建设施工， 同时为建设方提供项目融资，项目前期建设单位不支付工程款，工程建设完成后，建设单位按照 合同向本公司一次性或者分期支付工程回购款，工程回购款包括工程施工合同款和合同约定的投 资收益以及利息，目前本公司的主要模式为BT（建设-移交）模式和PPP业务模式。目前，公司的 主要融资项目均位于公司注册地浙江省台州市。 2、主要业绩驱动因素： 建筑工程行业受固定资产投资影响较大，特别是基础设施投资和房地产开发投资，固定资产 投资规模直接影响当年新签合同总量和工程业务量，企业前期积累结转下年度施工的业务量也会 影响建筑企业当年的业务量，当期工程业务量、工程毛利水平以及融资成本直接影响企业当期的 业绩。目前公司主要从事市政工程、公路桥梁、房屋建筑施工业务，轨道交通施工的毛利水平高 于其他工程，此外工程业务模式也会影响整体利润水平，融资施工模式高于单一施工模式。建筑 企业的业务资质和资金实力直接制约自身承接工程业务的能力。 3、行业情况： 行业周期性特点：建筑工程行业依赖于国民经济运行状况和固定资产投资规模，特别是基础 设施投资和房地产开发投资。由于房地产行业属于强周期性行业，基础设施投资规模主要受政府 投资建设规模和政策影响，因此行业的周期性较强，但是由于政策调控，近年来国家基础设施规 模持续高速增长，一定程度上抵消了行业的周期性影响。 行业发展阶段：国内建筑工程行业目前已经进入成熟发展阶段，技术成熟，但是建筑企业过 多，竞争激烈，行业利润水平较低。 行业地位：目前国内建筑企业超过8万家，建筑业实现增加值占国内GDP的比重超过7%，除少 数大型央企集团和区域性大型建筑企业外，普遍规模较小，公司在行业内处于中等偏下水平。但 公司拥有市政公用工程施工总承包特级资质，加之报告期内完成非公开发行股票工作后，公司净 资产水平大幅提升，公司新单承接能力大幅提升，行业地位有望提升。 （二）房地产开发 目前公司的房地产业务主要位于浙江台州、云南昆明和江西宜春三个区域，已开发及正在开发的 主要产品包括商品住宅和配套的商业用房，待开发的项目为商业用房。 1、业务模式 以开发销售模式为主，部分物业自持。公司在二级市场通过竞拍等方式取得土地，而后进行 自主开发和商品房销售，主要为商品住宅和配套商业用房。公司下属子（孙）公司分别拥有下列 房地产开发企业资质证书： 1 房地产开发企业暂定资质证书 暂定资质 宜春市腾达置业有限公司 宜春市房地产管理局 2 房地产开发企业资质证书 肆级 云南腾达运通置业有限公司 昆明市住房和城乡建设局 3 房地产开发企业资质证书 贰级 浙江腾达建设集团置业有限公司 浙江省住房和城乡建设厅 4 房地产开发企业资质证书 暂定资质 台州腾达汇房地产开发有限公司 台州市住房和城乡建设局 2、业绩驱动因素 主要驱动因素为商品房销售规模，销售单价，总体受国民经济运行状况及周期影响，此外受 国家对房地产市场的货币政策、财税政策和地方政府政策影响，以及区域经济发展水平和居民收 入、人口发展阶段等因素影响。 3、行业发展情况 行业周期性：房地产行业属于强周期性行业，国民经济运行的景气度直接影响到行业的发展 速度和规模。 发展阶段：经过改革开放后30多年经济的高速发展，我国积累了较强的经济实力，工业化、 城市化水平显著提高，1998年国家推进住房制度改革，取消福利分房，激发了房地产市场的活力。 经过近十几年的高强度开发，特别是2008年至今，目前国内的房屋存量和在建规模已经达到较高 水平，房地产行业成为重要的支柱产业，产业规模巨大，出现了较多实力强大的地产开发商，行 业集中度不断提高，行业发展模式逐渐成熟，目前看我国房地产行业已经接近于成熟发展阶段。 虽然国内房地产行业的发展水平已经达到较高水平，但是我国城市化水平相比发达国家仍然较低， 发展仍有潜力。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 上海磐石腾达投资管理有限公司,成立于2015年8月，注册资本1000万元，经营范围：投资 管理，资产管理，投资咨询，实业投资。本公司持股50%，为公司的合营公司；上海磐石腾达投 资合伙企业(有限合伙), 成立于2015年8月，截止报告期末，实收资本为1.98亿元，其中公司 出资1.15亿元。经营范围:实业投资，投资咨询，投资咨询，实业投资。 三、 报告期内核心竞争力分析 整体上看，公司长期处于充分竞争的行业，历练了在复杂多变的环境中生存发展的本领。经过近 几年跨越式发展，经济实力更是明显增强，企业品牌、知名度、美誉度也有了显著提高；同时， 通过近年来的调结构、促发展，形成了一个完整的产业链，新的利润增长点正在形成。 （1）工程质量优势 对市政工程建筑企业来说，质量就是企业的生命。为了进一步提高产品和服务的质量，公司 不断增强开发能力，目前公司同时具备地下、地面、地上全方位的施工能力。公司完成的工程施 工项目先后获得了全国市政金杯示范工程、国家优质工程银质奖、上海市市政工程金奖、浙江省 建设工程“钱江杯”、上海市优质工程奖、杭州市建设工程“西湖杯”等多项荣誉。 （2）资质优势 公司已获得市政公用工程施工总承包特级资质、房屋建筑工程和公路工程施工总承包一级资 质、桥梁工程专业承包一级资质、公路路面和公路路基工程专业承包一级资质、城市轨道交通工 程专业承包资质等经营资质。截至目前，全国只有为数不多的施工企业获得市政工程施工总承包 特级资质。 市政公用工程施工总承包特级资质的获得可使公司承担各种市政公用工程的施工，进一步增 强公司在市政工程施工领域的竞争力。而且，根据住建部2007年3月印发的《施工总承包企业特 级资质标准》规定：取得房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口和航道、水利水电等专业中任 意一项施工总承包特级资质和其中两项施工总承包一级资质，即可承接上述各专业工程的施工总 承包、工程总承包和项目管理业务，及开展相应设计主导专业人员齐备的施工图设计业务。因此， 公司的资质优势将为其业务领域的拓展和延伸提供良好的运作平台。 （3）营业领域优势 公司一直致力于市政公用工程、公路工程施工，在市政道路、高架桥梁、地铁线站、轨道交 通、地道隧道、给排水工程、高等级公路、高速公路建设等领域全面发展。市政和公路设施建设 作为社会公益类产品，其投入者是实施社会管理职能的政府，资金来源主要为财政拨款。随着逐 年投融资体制的改革，国家也通过经营权授予等方式进行市政工程及公路建设，这类投资者虽是 商业组织，但因受到国家的高度监控，资金来源较有保障，因此，公司具有较为优质的客户群体， 为应收账款的回收提供了保障。另外，与一般的建筑施工行业相比，市政工程施工业务的市场准 入门槛相对较高，当一家企业在市政、公路施工市场建立了良好信誉后，也较其他竞争者获得了 更大优势。 （4）成本控制优势 公司将项目管理作为经营管理工作的重点来抓，强调加强项目管理是取得良好经济效益的关 键，加强项目的成本控制和管理。公司在工程开发、工程施工和工程质保期等方面都实施了成本 控制，将预算管理贯穿于生产经营的全过程。 工程施工过程中物料消耗的控制，直接影响到项目成本的高低，影响着公司的整体经济效益。 为此，公司全面加强项目的物资管理工作，配备了专业人员行使公司层面的物资管理职能，同时， 公司各项目管理部门对内部承包工程的物料消耗进行个别控制，做到保证工程质量的同时，减少 物料、能源、水能资源的浪费。 （5）管理优势 先进的管理理念和经营模式可以给企业带来持久的竞争力。公司自上市以来，不断增强管理 能力，做到管理简洁、政令畅通；员工年富力强、职责明确，用人机制灵活；公司建立了竞争上 岗制度，正逐步推行和完善符合企业实际的职业项目经理管理模式和企业内部市场配置人才的用 人机制，以增强企业的核心竞争力。 同时，公司不断强化安全管理。安全生产是保证施工企业顺利实现经济效益和社会效益的重 要手段。近年来，公司强化岗位安全生产教育和培训，使从业人员熟练掌握本岗位的安全操作规 程，提高安全操作技能，保证了企业经营的有效性和经济发展目标的顺利实现。 （6）人才优势 近三年来，公司核心管理人员变动较小、关键技术人员未发生重大变化。在长期的建筑工程 施工过程中，公司锻炼和培养了一支具备丰富现场施工经验、善于解决解决技术或施工难题的队 伍，更好的保证了各类工程施工的顺利进行，施工技术人员在现场操作能力上具有较强的竞争实 力。企业自创立至今，拥有二十多年丰富现场施工经验的项目经理和现场指挥技术人员基本仍保 留在公司体系内，人才流失现象较少。人才优势对公司有效承揽难度较高的工程施工项目起到了 关键性作用。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 报告期内，公司继续坚持了相对稳健的经营策略，在市政建设项目方面，继续保持相对稳健 的操作模式，积极承揽高难度、高技术含量的项目，努力实现高端业务的突破，在确保资金安全 的前提下进行了PPP业务合作模式的探索；在房地产项目开发方面，坚持租售并举的模式开发商 业地产，努力消化存量地产项目，积极提升公司品牌。 具体而言，公司从以下几个方面加强公司 的日常管理工作: 一、坚持不懈地抓好基础管理工作，加大品牌建设力度，在确保质量和安全的前提下加强施 工成本管理。公司将进一步加强基础管理工作，在确保工程质量和安全的前提下，通过合理组织 和科学管理手段，进一步加强各在建及拟建项目的成本分析和管控，努力提高中标项目的经济效 益。 二、加大存量房地产项目建设与销售力度。一是加大了在建项目的工作力度，努力做好在建项目 的销售、预售工作，加快回款进度；二是加大了在建项目中自持物业的招商力度。三是加快了台 州中央商务区项目的前期工作，目前已具备开工建设条件。 三、继续调整经营思路与策略，进一步加大力度突破区域市场。一是在确保“长三角”市场 份额的前提下，努力开拓全国地铁建设市场，争取承接更多的地铁项目；二是在抢占建筑行业高 端业务和市场的同时，有意识地加大公路、房建等市场拓展力度，努力提高公司的市场份额；三 是适应社会经济发展步伐，在确保现有市场份额的前提下，将工作重心从“长三角”一线城市逐 步转向二、三线城市。报告期内，公司新项目订单总金额为52.23亿，创公司当年承接新单新高， 且以PPP模式操作的高毛利项目金额已达到新增项目订单的50%。 四、加强公司的资金计划与管理，努力盘活存量资产，进一步拓宽融资渠道。公司将进一步 加强资金的计划、调度与安排，努力降低公司资金使用成本，提高公司资金使用效率；在稳定现 有信贷及融资渠道之外，抓住资本市场的机会，继续拓宽融资思路，大力开拓融资渠道，为公司 项目发展提供充足的资金保障。报告期内，公司完成了2014年非公开增发工作，募集资金净额为 8.89亿元；重新启动并完成了4亿元定向债务融资工具的注册工作，首期2亿元已于2016年1 月完成了发行；适时启动并于年内完成了8亿元非公开发行公司债的报批工作，并于2016年3 月初完成了发行工作；与此同时，启动了2015年度非公开发行股票工作，截至本报告披露日前， 公司已获得中国证监会发行审核委员会审核通过。 五、加强人才队伍建设，努力提升经营管理水平。在用好现有人才的基础上，加大关键岗位 人才引进力度，加强经营班子的建设，并结合公司实际情况，加大除薪资之外的激励措施力度， 确保人才引得进、留得住。报告期内，公司根据实际情况对现有经营管理层进行了部分调整和充 实。 六、加强员工的培训工作，以适应企业的发展。一是继续以信息化为切入点，把特级资质就 位后的信息化工作与日常管理工作有机结合起来，努力提升公司的管理水平；二是以安全教育为 切入点，做好新入司员工的入职教育以及在职员工的后续教育，以适应公司承揽难度更大、毛利 更高的施工项目的要求。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入2,921,064,908.58元，比上年同期增加0.26%，主要原因系业务较 为平稳；实现营业利润-31,477,690.07元，比上期减少160.29%，主要原因系房地产行业不景气， 且公司的房地产项目位于销售较为清淡的三、四线城市，影响了公司整体利润；实现归属于母公 司所有者的净利润-28,696,922.34元，比上期减少219.46%，主要原因系受房地产板块影响。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,921,064,908.58 2,913,530,799.82 0.26 营业成本 2,613,540,266.39 2,600,504,682.61 0.50 销售费用 6,874,458.91 12,476,124.54 -44.90 管理费用 97,367,711.83 78,849,718.06 23.49 财务费用 107,201,901.23 39,086,788.81 174.27 经营活动产生的现金流量净额 -87,197,120.93 7,220,201.74 -1,307.68 投资活动产生的现金流量净额 -76,028,617.22 64,070,752.82 -218.66 筹资活动产生的现金流量净额 144,882,856.58 -38,682,008.24 474.55 研发支出 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 营业成本 比上年增 毛利率比上 年增减（%） 减（%） 减（%） 工程施工 2,279,988,437.54 2,041,763,979.94 10.45 17.45 15.79 增加1.28 个百分点 房地产销售 548,055,971.00 508,212,819.58 7.27 -37.31 -34.81 减少3.56 个百分点 钱江四桥经营 权 76,870,821.34 38,250,000.00 50.24 -4.29 0.00 减少2.14 个百分点 内河沿海船运 15,011,046.65 18,325,039.08 -22.08 -15.50 -3.67 减少14.99 个百分点 其他 1,138,632.05 6,988,427.79 -513.76 11,286.32 1,929.70 增加 2829.33 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 工程施工 2,279,988,437.54 2,041,763,979.94 10.45 17.45 15.79 增加1.28 个百分点 房地产销售 548,055,971.00 508,212,819.58 7.27 -37.31 -34.81 减少3.56 个百分点 钱江四桥经营 权 76,870,821.34 38,250,000.00 50.24 -4.29 0.00 减少2.14 个百分点 内河沿海船运 15,011,046.65 18,325,039.08 -22.08 -15.50 -3.67 减少14.99 个百分点 其他 1,138,632.05 6,988,427.79 -513.76 11,286.32 1,929.70 增加 2829.33 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 华东地区 2,394,655,293.58 2,126,717,869.66 11.19 19.85 20.43 减少0.42个 百分点 华中地区 122,842,309.00 106,431,213.53 13.36 24.35 24.62 增加0.19个 百分点 西南地区 403,567,306.00 380,391,183.20 5.74 -50.59 -49.22 减少2.54个 百分点 (2). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 工程施 工程成 2,041,763,979.94 78.33 1,763,283,657.30 67.81 10.52 工程 工 本 量增 加 房地产 销售 土地、 建造成 本 508,212,819.58 19.50 779,602,583.39 29.98 -10.49 房产 销售 减少 钱江四 桥经营 权 特许经 营权摊 销 38,250,000.00 1.47 38,250,000.00 1.47 0.00 内河沿 海船运 运输成 本 18,325,039.08 0.70 19,024,133.31 0.73 -0.03 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 工程施 工 工程成 本 2,041,763,979.94 78.33 1,763,283,657.30 67.81 10.52 工程 量增 加 房地产 销售 土地、 建造成 本 508,212,819.58 19.50 779,602,583.39 29.98 -10.49 房产 销售 减少 钱江四 桥经营 权 特许经 营权摊 销 38,250,000.00 1.47 38,250,000.00 1.47 0.00 内河沿 海船运 运输成 本 18,325,039.08 0.70 19,024,133.31 0.73 -0.03 成本分析其他情况说明 2. 费用 项目 2015年 2014年 变动幅度 变动因素 销售费用 6,874,458.91 12,476,124.54 -44.90 房地产销售广告投入减 少 管理费用 97,367,711.83 78,849,718.06 23.49 工资等费用增加 财务费用 107,201,901.23 39,086,788.81 174.27 借款利息资本化金额减 少 3. 现金流 项目 2015年 2014年 变动幅度 变动因素 经营活动产生的 现金流量净额 -87,197,120.93 7,220,201.74 -1,307.68 归还工程保证金 投资活动产生的 现金流量净额 -76,028,617.22 64,070,752.82 -218.66 主要系投资上海磐 石腾达投资合伙企 业(有限合伙) 筹资活动产生的 现金流量净额 144,882,856.58 -38,682,008.24 474.55 借款增加 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说 明 预付款项 32,122,160.20 0.59 29,350,696.26 0.52 9.44 其他流动资 产 29,990,349.06 0.55 30,158,402.60 0.53 -0.56 长期应收款 268,898,760.37 4.94 83,257,483.70 1.47 222.97 投资性房地 产 111,559,441.42 2.05 336,979,322.10 5.95 -66.89 在建工程 0 - 12,778,712.96 0.23 -100.00 - 0.00 0.00 应付账款 694,328,470.13 12.76 743,808,569.11 13.14 -6.65 应付职工薪 酬 117,316,453.96 2.16 80,135,903.21 1.42 46.40 应付利息 46,430,204.69 0.85 51,967,247.52 0.92 -10.65 长期借款 147,500,000.00 2.71 318,000,000 5.62 -53.62 其他说明 (四) 行业经营性信息分析 建筑行业经营性信息分析 1. 报告期内竣工验收的项目情况 √适用□不适用 单位：亿元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数（个） 23 24 总金额 7.62 7.62 √适用□不适用 单位：亿元 币种：人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个） 23 23 总金额 7.62 7.62 其他说明 □适用√不适用 2. 报告期内在建项目情况 √适用□不适用 单位：亿元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数量（个） 3 82 85 总金额 11.1 182.717 193.817 √适用□不适用 单位：亿元 币种：人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个） 85 85 总金额 193.817 193.817 3. 在建重大项目情况 √适用□不适用 单位：亿元 币种：人民币 项目名称 业 务 模 式 项目 金额 工 期 完工百 分比 本期确 认收入 累计确 认收入 本期成 本投入 累计成 本投入 台州市内环路工程（内 环南路路桥段施工总承 包BT项目） BT 模 式 7.35 910 天 24.21% 1.87 2.26 1.47 1.78 其他说明 □适用√不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司通过直接和间接方式控股、参股的公司共有17家，其中13家是全资或控股子公 司，1家联营公司，3家参股公司。 报告期内，根据公司第七届董事会2015年第四次临时会议决议，公司投资设立了上海磐石腾达投 资管理有限公司，该公司注册资本为1000万元，公司持股50%，为公司的联营公司；同时拟投资 不超过1.8亿元发起设立产业投资基金——上海磐石腾达投资合伙企业（有限合伙）。 (1) 重大的股权投资 无 (2) 重大的非股权投资 无 (3) 以公允价值计量的金融资产 无 (六) 重大资产和股权出售 无 (七) 主要控股参股公司分析 1）上海博佳贸易有限公司：成立于1998年1月，注册资本1,300万元，本公司全资子公司。经 营范围为：销售五金机械，建筑材料，装饰材料，机电设备。企业投资、收购、兼并、管理、咨 询服务等。该公司2015年实现营业收入2227.52万元，净利润33.97万元，2015年末总资产 2046.02万元，净资产2031.99万元。 2）台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司:成立于2002年8月，注册资 本9,030万元，经营范围为路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资。本公司出资8,730万元 人民币，占该公司总股本的96.68%，上海博佳贸易有限公司出资300万元，占该公司总股本的3.32%。 该公司2015年实现营业收入0万元，净利润469.68万元。该公司2014年末总资产为12441.58 万元，净资产10391.11万元。 3）杭州钱江四桥经营有限公司：成立于2005年10月，注册资本15,300万元，经营范围为 钱江四桥的经营与管理,本公司出资11,475万元人民币，占该公司总股本的75%，台州市路桥至 泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司出资3,825万元，占该公司总股本的25%。该公司 2015年末总资产为39961.05万元，净资产18134.92万元，实现营业收入7687.08万元，净利润 1225.92万元。 4)上海腾达投资有限公司:成立于2007年4月，注册资本30,000万元，经营范围为实业投资 等。其中本公司出资29,500万元，占注册资本的98.33%；上海博佳贸易有限公司出资500万元， 占注册资本的1.67%。该公司2015年末总资产为29109.22万元，净资产29109.22万元，实现营 业收入0万元，净利润-11.75万元。 5)腾达建设集团合肥工程建设有限公司:成立于2007年4月，注册资本为300万元，经营范 围为建筑施工等。其中本公司出资270万元，占注册资本的90%；上海博佳贸易有限公司公司出 资30万元，占注册资本的10%。该公司2015年末总资产为0万元，净资产-84.31万元，实现营 业收入0万元，净利润0万元。 6）云南腾达运通置业有限公司：成立于2008年8月，注册资本5000万元。公司的经营范围 是：房地产开发及经营；项目投资及对所投资项目进行投资。本公司持股89%，为公司的控股子 公司。该公司2015年末总资产为211342.27万元，净资产-15502.36万元，实现营业收入40356.73 万元，净利润-7041.08万元。 7）浙江腾达建设置业有限公司：成立于2009年1月，注册资本5000万元，公司的经营范围 为房地产开发经营，是本公司全资子公司。该公司2015年末总资产为18593.42万元，净资产 10404.89万元，实现营业收入3511.10万元，净利润437.75万元。 8）上海汇业海运有限公司：成立于2008年7月，注册资本4000万元，为本公司的控股子 公司上海腾达投资有限公司的全资子公司。该公司的经营范围是：海运专业领域内的技术开发， 货运代理等。该公司2015年末总资产为33913.33万元，净资产-150.43万元，实现营业收入 1501.10万元，净利润-357.30万元。 9）宜春市腾达置业有限公司：成立于2010年1月，注册资本3000万元，经营范围是房地产 开发投资、策划销售、物业管理。本公司持股51%，为公司控股子公司。该公司2015年末总资产 为56746.68万元，净资产-3064.29万元，实现营业收入11051.63万元，净利润-5008.43万元。 10）昆明腾达商业营运管理有限公司：成立于2013年11月，注册资本300万元。公司的经 营范围是：商业运营管理。本公司持股100%，为公司的全资子公司。该公司2015年末总资产为 797.27万元，净资产86.78万元，实现营业收入0万元，净利润-192.53万元。 11）宜春市汇鑫置业有限公司：成立于2013年12月，注册资本800万元。公司的经营范围 是：房地产开发投资、策划销售和物业管理。本公司持股96%，为公司的控股子公司。该公司2015 年末总资产为5467.74万元，净资产650.85万元，实现营业收入0万元，净利润-61.21万元。 12）台州腾达汇房地产开发有限公司：成立于2014年1月，注册资本10000万元。公司的经 营范围是：房地产开发、销售。本公司控股子公司上海腾达投资公司的全资子公司。该公司2015 年末总资产为32476.90万元，净资产9914.56万元，实现营业收入0万元，净利润-53.39万元。 13）宜春市宜田房地产开发有限公司：成立于2014年4月，注册资本800万元。公司的经营 范围是：房地产开发投资、策划销售和物业管理。本公司控股子公司宜春市腾达置业有限公司的 全资子公司。该公司2015年末总资产为792.03万元，净资产792.03万元，实现营业收入0万元， 净利润0.03万元。 14）上海城道市政建设有限公司：成立于1994年1月，注册资本2250万元，经营范围：市 政工程，建筑工程，公路工程，装潢工程，园林绿化工程，地基加固工程，士石方工程，建筑材 料的销售，市政工程施工业务咨询，城市道路和公路养护维修，道路和公共场所清扫保洁服务， 园林绿化养护等。本公司持股13.13%，为公司参股子公司。该公司2015年末总资产为20467.44 万元，净资产3101.37万元，实现营业收入7252.19万元，净利润183.77万元。 15）台州市路桥区企业总部大厦有限公司：成立于2010年8月，注册资本1860万元，经营 范围：物业管理。本公司持股6.989%，为公司参股子公司。该公司2015年末总资产为18,221.69 万元，净资产1,860万元，实现营业收入0万元，净利润0万元。 16）上海磐石腾达投资管理有限公司：成立于2015年8月，注册资本1000万元，经营范围： 投资管理，资产管理，投资咨询，实业投资。本公司持股50%，为公司的联营公司。该公司2015 年末总资产为658.93万元，净资产650.76万元，实现营业收入213.45万元，净利润-7.78万元。 17）上海磐石腾达投资合伙企业(有限合伙), 成立于2015年8月，截止报告期末，实收资本 为1.98亿元，其中公司出资1.15亿元。经营范围:实业投资，投资咨询，投资咨询，实业投资。 该公司2015年末总资产为19689.75万元，净资产19655.18万元，实现营业收入14.35万元，净 利润-219.29万元。 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 今年乃至今后一个时期，我国发展仍处于大有作为的重要战略机遇期，经济长期向好的基本面没 有改变，发展前景仍然广阔，具有巨大的韧性、潜力和回旋余地。中央在适度扩大总需求的同时， 着力加强供给侧结构性改革，经济内生增长动力将取代刺激成为未来我国发展的核心动力。报告 期内，建筑业行业在国民经济中的地位依然稳固，行业发展的宏观经济环境得到持续的改善。 1、随着“一带一路”效应在国内持续升温，“一带一路”战略已经成为全国新一轮投资和经 济增长的动力所在，深入实施“一带一路”战略，设立亚洲基础设施投资银行和丝路基金，为建 筑企业开拓境外市场提供了新机遇。 2、四万亿元基建投资大网已然张开，区域经济投资加码，各地普遍提出扩大投资，新型城镇 化建设加速推进，建筑工业化进程加快，棚户区改造总量巨大，地下综合管廊建设方兴未艾，海 绵城市着力打造，城市轨道交通建设如火如荼，城市停车场快速扩容等，为建筑企业开辟了新市 场。 3、2015年中国经济的主要动力向国内基础设施建设转变，住建部发布了由财政部、国土资源部、 中国人民银行、国家税务总局以及银监会六部门联合署名的通知文件，明确要运用政府和社会资 本合作模式（即PPP模式），推进公共租赁住房投资建设和运营管理。国家发改委和国开行3月 17日发布的《关于推进开发性金融支持政府和社会资本合作有关工作的通知》要求，各地要加强 协调，积极引入外资企业、民营企业、中央企业、地方国企等各类市场主体，灵活运用基金投资、 银行贷款、发行债券等各类金融工具，推进建立期限匹配、成本适当以及多元可持续的PPP项目 资金保障机制。从国内尤其是长三角地区的发展情况来看，基础设施建设也逐渐由一般层次的产 业环节，向产业链的前端发展。另一方面，近年来，国家通过密集出台多项政策规范地方政府债 务，推动政府和社会资本合作开展基础设施投资建设。2014年9月21日，国务院发布《关于加 强地方政府性债务管理的意见》，明确指出规范的地方政府基础设施建设投融资模式主要限于：政 府发债和PPP模式等形式。国家大力实施京津冀协同发展和长江经济带战略，加快完善基础设施 体系，大力推广PPP模式，为建筑企业发展拓展了新空间。 机遇与挑战并存，我们同时也清醒地认识到，由于建筑行业准入门槛较低、市场竞争激烈，众多 建筑企业处于利润率低下的状态，从行业竞争的角度来看，市场集中度相对较低，且持续下降， 显示竞争日趋激烈，预计建筑行业低利润率将成为一种常态。 总体上看，“十三五”时期，公司发展虽然面临不少风险挑战，但保持长期稳定发展的基本态势没 有改变，新的增长动力正在加速形成，总体上机遇大于挑战。 (二) 公司发展战略 借着国家大力发展“一带一路”新型战略布局的东风，坚持打造在地铁、轨道交通施工方面的核 心品牌，努力把公司打造成以建筑施工为主导的大型市政工程建设企业集团。同时，坚持主业与 谋求转型升级、创新发展并举，积极寻找市场机会，探索和布局公司新的利润增长点。 (三) 经营计划 2016年，公司将继续坚持相对稳健的经营策略，同时借力新的行业发展格局，努力实现高端业务 的突破，在确保资金安全的前提下，继续加大PPP、BT等业务合作模式。从加强日常管理着手， 持续打造健康、可持续发展的业务经营模式。 一、坚持不懈地抓好基础管理工作，加大品牌建设力度，在确保质量和安全的前提下加强施 工成本管理。公司将进一步加强基础管理工作，在确保工程质量和安全的前提下，通过合理组织 和科学管理手段，进一步加强各在建及拟建项目的成本分析和管控，努力提高中标项目的经济效 益。 二、继续加大PPP、BT的投资建设。PPP模式的本质是政府购买公共产品和服务，是政府预 算的一项重要内容，由项目本身及社会资本负责融资，能够实现项目、企业债务与政府债务的有 效隔离。在预算管理和债务约束的背景下，国家鼓励和吸引社会资本通过PPP模式参与公共设施 投资成为必然选择，PPP将成为我国下一阶段基础设施建设的重要模式，公司下一步将凭借以往 的BOT、BT及PPP项目建设运作经验，以长三角地区及其他经济相对发达地区的PPP模式的市政 类工程项目的投资建设为公司转型发展的主要方向，抢占建筑行业高端业务和市场，努力为公司 未来的转型升级创造契机。 三、在市政建设项目方面，继续保持相对稳健的操作模式，积极承揽高难度、高技术含量的 项目，进一步加大力度突破区域市场，在确保现有市场份额的前提下，将工作重心从“长三角” 一线城市逐步转向二、三线城市。努力开拓全国地铁建设市场，争取承接更多的地铁项目，加大 公路、房建等市场拓展力度，努力提高公司的市场份额；同时更加注重提质增效，确保施工项目 的工程质量。 四、鉴于公司房地产项目的销售情况不佳，影响了公司今年整体的利润，2016年公司将重点 关注存量房地产的开发、运营和销售，争取快速去库存。 五、加强公司的资金计划与管理，努力盘活存量资产，进一步拓宽融资渠道。公司将进一步 加强资金的计划、调度与安排，努力降低公司资金使用成本，提高公司资金使用效率；在稳定现 有信贷及融资渠道之外，抓住资本市场的机会，继续拓宽融资思路，大力开拓融资渠道，为公司 项目发展，尤其是新开工的房产项目提供充足的资金保障。 六、人才队伍建设常抓不懈，努力提升公司的经营管理水平。在用好现有人才的基础上，加 大关键岗位人才引进力度，结合公司实际情况，加大除薪资之外的激励措施力度，确保人才引得 进、留得住。同时，坚持员工培训工作的常态化，以适应公司承揽挑战更高、难度更大的施工项 目的要求及公司快速发展的需要。 (四) 可能面对的风险 1、宏观经济波动风险。公司所处建筑业属于周期性行业，受经济形势变化、宏观政策调整、 市场运行起伏的影响。公司主营业务为市政公用工程、公路工程施工和城市综合体运营开发。建 筑施工及城市综合体地产开发业务，均与市场需求情况与宏观经济周期性波动密切相关，国内外 经济形势将直接影响到政府基础设施建设的规模、城市化进程、房地产发展以及客户的偿付能力。 若国内外经济衰退或经济增速放缓，影响市政行业和房地产行业的需求，将对公司未来整体经营 业绩造成不利影响。 2、产业政策风险。建筑业在我国是典型的政策导向型行业，受国家产业政策的影响较大，国 家产业结构的调整将直接影响公司的发展。另外，国家财政和税收政策、行业管理政策等发生变 化，也可能对公司的经营与发展产生影响。 3、市场分割风险。目前，建筑业市场化程度正在日益提高，但在原有体制下已形成的各地方 政府对当地国有大型建筑企业给予各方面帮助、扶持的情况依然存在。近年来，虽然招投标制度 已基本普及，但仍存在许多不规范之处，受地方保护主义和其他一些非经济因素的影响，建筑市 场仍存在一定程度的区域分割，人为地制造一些市场准入壁垒，这为公司进行跨地区业务开拓增 加了难度。作为浙江台州市的民营企业，公司在上海、杭州、重庆、北京等地的业务扩展面临当 地大型企业的竞争压力。 4、管理风险与财务风险。 一方面，随着公司的资产规模和经营规模进一步扩大，对公司的管理 能力、人才资源、组织架构提出更高的要求，一定程度上增加了公司的管理与运营难度。另一方 面，由于BT项目具有投资金额大、投资时间长的特点，因此回购主体的偿付能力十分重要，存在 一定的回购风险。随着公司PPP业务的拓展，公司也将面临中长期的资金成本控制及回收风险。为 此，公司将进一步健全风险预警机制，在选择项目时对回购主体的信誉和偿债能力进行全方位的 考察，不仅考虑回购主体的信誉，也综合考虑回购主体所在地区的经济发展情况，政府财政实力 和支付能力，政府对市政建设的重视程度来综合判断风险，公司还会通过第三方担保方式控制回 购风险；同时，加强银企合作、坚持融资创新，探索多渠道融资模式，降低融资成本，加快资金 回笼和周转。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，公司未对现金分红政策进行调整。 报告期内，公司严格执行的现金分红政策是第七届董事会2014年第三次临时会议及2014年 第一次临时股东大会分别审议通过的《未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）》（上述会 议同时对《公司章程》中关于利润分配政策进行了明确和细化）。（具体内容详见公司2014-020、 2014-024及2014-031临时公告） 2015年6月，根据2015 年4 月28 日召开的公司2014年年度股东大会决议，董事会实施了2014 年度利润分配方案：公司以2014年末总股本1,018,037,229股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利0.20元（含税），合计分配现金红利20,360,744.58元（含税）。股权登记日为2015 年6月18日，除息日为2015年6月19日，现金红利发放日为2015年6月19日。本次分红派息 实施公告刊登于2015年6月15日《中国证券报》和《上海证券报》。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2015年 0 0 0 0 -28,696,922.34 0 2014年 0 0.20 0 20,360,744.58 24,021,244.38 84.76 2013年 0 0.70 0 51,585,845.92 150,971,393.78 34.17 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与首次公开发 行相关的承诺 解决 同业 竞争 全体发起人股东 股份公司上市后，将不直接或通过其他任何方式间接从事构成与股份公 司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造 成的经济损失承担赔偿责任。 2001年11 月18日 否 是 与再融资相关 的承诺 其他 实际控制人叶林 富 未来作为腾达建设实际控制人期间，将不直接或通过其他任何方式间接 从事构成与腾达建设业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承 诺而给腾达建设造成的经济损失承担赔偿责任。 2014年6月 12日 是 是 其他 实际控制人叶林 富 1、在本人为公司实际控制人期间，不越权干预公司经营管理活动，不侵 占公司利益。 2、如违反上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。 2016年2月 1日 否 是 其他 全体董事及高管 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用 其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为 进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费 活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措 施的执行情况相挂钩。5、承诺如公司未来实施股权激励，公司拟公布的 公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本 人承诺，如违反上述承诺与保证，将承担相应的法律责任。 2016年2月 1日 否 是 其他承诺 其他 公司大股东及其 直系亲属会同公 司部分董事、监 事及高管人员 自公司股票复牌之日（2015年7月16日）起6 个月内，在符合中国证 监会和上海证券交易所规定的前提下，通过证券公司、基金管理公司定 向资产管理等合法合规的方式增持公司股份,增持金额不低于人民币 3000 万元，并承诺在增持完成后六个月内不减持本次购买的公司股份 2015年7月 10日 是 否 已按计划增 持，尚在持 股过程中 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 否 达到原盈利预测及其原因作出说明 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 50 境内会计师事务所审计年限 16 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 0 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无 （未完）  |