[年报]科华恒盛:2015年年度报告
厦门科华恒盛股份有限公司 2015年年度报告 2016-024 2016年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人汤珊及会计机构负责人(会计主管 人员)汤珊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分， 详细描述了公司经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12 第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 25 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 42 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 49 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 50 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 60 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 66 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 192 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、科华恒盛 指 厦门科华恒盛股份有限公司 公司章程 指 厦门科华恒盛股份有限公司章程 董事会 指 厦门科华恒盛股份有限公司董事会 监事会 指 厦门科华恒盛股份有限公司监事会 《限制性股票激励计划》 指 厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿） 《股票期权与限制性股票激励计划》、《激励 计划》 指 厦门科华恒盛股份有限公司2015年《股票期权与限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要 科华伟业 指 厦门科华伟业股份有限公司、系本公司控股股东 科华技术 指 漳州科华技术有限责任公司 恒盛电力 指 厦门科华恒盛电力能源有限公司 深圳科华 指 深圳市科华恒盛科技有限公司 科华新能源 指 漳州科华新能源技术有限责任公司 科灿信息 指 厦门科灿信息技术有限公司 华睿晟 指 厦门华睿晟智能科技有限责任公司 广东科华 指 广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司 佛山科华 指 佛山科华恒盛新能源系统技术有限公司 北京科华 指 北京科华恒盛技术有限公司 康必达控制 指 深圳市康必达控制技术有限公司 宁夏汉南公司 指 宁夏汉南光伏电力有限公司 北京科众公司 指 北京科华众生云计算科技有限公司 上海科众公司 指 上海科众恒盛云计算科技有限公司 上海臣翊 指 上海臣翊网络科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师、会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 科华恒盛 股票代码 002335 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门科华恒盛股份有限公司 公司的中文简称 科华恒盛 公司的外文名称（如有） XIAMEN KEHUA HENGSHENG CO.，LTD. 公司的法定代表人 陈成辉 注册地址 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号 注册地址的邮政编码 361006 办公地址 福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路457号 办公地址的邮政编码 361006 公司网址 www.kehua.com.cn 电子信箱 tangshan@kehua.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤珊 赖紫婷 联系地址 福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路 457号 福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路 457号 电话 0592-5160516 0592-5160516 传真 0592-5162166 0592-5162166 电子信箱 tangshan@kehua.com laiziting@kehua.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路457号董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91350200705404670M 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 厦门市珍珠湾软件园一期创新大厦A 区15 楼 签字会计师姓名 熊建益、林辉钦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2015年 2014年 本年比上年增 减 2013年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,669,728,074.19 1,485,664,667.67 1,485,664,667.67 12.39% 1,013,615,367.97 1,013,615,367.97 归属于上市公司股东的净利 润（元） 145,929,713.17 126,960,812.50 126,960,812.50 14.94% 113,967,512.28 113,967,512.28 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 131,582,674.18 112,930,158.41 112,930,158.41 16.52% 98,771,177.43 98,771,177.43 经营活动产生的现金流量净 额（元） 199,543,288.85 52,650,813.20 52,650,813.20 278.99% 53,229,378.43 53,229,378.43 基本每股收益（元/股） 0.660 0.58 0.580 13.79% 0.51 0.51 稀释每股收益（元/股） 0.660 0.58 0.580 13.79% 0.51 0.51 加权平均净资产收益率 12.16% 11.82% 11.82% 0.34% 11.36% 11.36% 2015年末 2014年末 本年末比上年 末增减 2013年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 3,186,455,933.14 2,114,297,172.35 2,114,297,172.35 50.71% 1,542,963,835.72 1,542,963,835.72 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,285,604,376.78 1,130,948,748.33 1,130,948,748.33 13.67% 1,043,932,071.58 1,043,932,071.58 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2015年11月4日印发《企业会计准则解释第7号》，要求限制性股票会计处理按照解释第7号执行并进行追溯调 整，因执行《企业会计准则解释第7号》，资产负债表“其他应付款”增加26,484,640.00元，同时预计负债减少26,484,640.00 元。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 214,518,078.50 300,384,446.95 426,470,109.40 728,355,439.34 归属于上市公司股东的净利润 10,194,777.42 6,262,038.91 56,732,268.40 72,740,628.44 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 3,421,264.59 3,961,251.97 54,156,367.52 70,043,790.10 经营活动产生的现金流量净额 -115,848,831.90 -23,779,397.65 -830,828.70 340,002,347.10 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -120,947.48 -55,223.99 -308,423.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 17,118,658.78 14,677,298.94 11,914,571.97 委托他人投资或管理资产的损益 1,493,212.74 4,913,375.33 债务重组损益 -291,984.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 1,474,149.93 2,164,199.32 1,011,386.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 218,794.28 25,522.79 354,873.79 减：所得税影响额 2,899,205.64 2,716,341.36 2,689,448.87 少数股东权益影响额（税后） 1,444,410.88 1,266,030.24 合计 14,347,038.99 14,030,654.09 15,196,334.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 2015年，公司坚定以“打造生态型能源互联网企业”为战略目标，在高端电源产品解决方案、新能源产品解决方案和数据 中心解决方案三大业务发展生态链的基础上，整合业务资源，促进以电力电子技术为基础的高端电源、新能源、数据中心三 大业务融合，打造新能源、电力保护、节能、储能、智能监控、大数据与网络等为一体的“智慧电能”业务平台体系。同时深 耕细分市场领域，在国防、核电、轨道交通领域取得突破性进展。公司进一步强化“技术+资本”模式的动力驱动，带动并促 进实现公司业务的联动式发展，促进公司战略转型的提质增效。 1、创新驱动转型升级 2015年，公司被国家工业和信息化部、财政部联合认定为“2015年国家技术创新示范企业”。公司坚持创新驱动，以市场 需求为导向，抓好新产品开发，完善产品系列，推出了一系列创新技术和高品质的竞争力产品及解决方案，其中公司的三个 项目被列入2015年度国家火炬计划项目；同时，新一代智能化高密度在线式电源、模块化高密度电源、“慧能”模块化数据中 心、核级UPS，以及高效、可靠、智能的充电设备、光伏逆变器、微网储能系统等新产品及方案，为公司在各行业领域保持 市场领先地位和持续市场开拓奠定坚持的技术基础。 2.高端电源领域 根据赛迪顾问股份有限公司报告，多年来公司高端电源在国产品牌中名列第一。2015年，公司继续保持行业市场领先地 位。面对日益激烈的同质化竞争，公司凭借领先的技术优势，精耕金融、交通、通信等细分市场，并成功开辟了国防、核电 业务的崭新蓝海，打开了高端电源领域更大的市场空间。 国防领域：公司具备了从事资质证书所列武器装备科研生产活动的能力和资格，顺利开拓国防军工市场。截止目前，公 司自主创新的电源产品及解决方案已成功应用于解放军、武警、后勤等的项目建设，持续为我国国防事业建设提供高可靠的 绿色电能保障。 核电领域：公司成功挺进核电领域，自主研发的核电厂1E级K3类UPS设备通过专家评审，达到国际同类产品先进水平， 填补国内核电UPS技术空白，成为我国首家掌握自主知识产权的核级UPS企业。 轨道交通领域：公司在轨道交通行业取得良好成绩，市场占有率超过20%，成功中标多条线路。公司交通系统高可靠电 源解决方案广泛应用于高速公路、隧道、地铁、轻轨、铁路、民用机场等对安全性、稳定性和对环境适应性高的用电环境， 为北京、天津、黑龙江、甘肃、宁夏、河南、广西、广东、贵州、湖南、福建等众多大型交通工程项目提供高可靠绿色电源 保障。公司还在港口节能系统取得重大突破，成功中标深圳大铲湾项目，进一步扩大高端市场品牌效应，提升其在港口节能 系统的影响力，未来将对公司业务拓展产生积极影响。 金融与通信领域：当前，国外设备、软件的“后门”和漏洞造成的失泄密事件已严重威胁我国信息安全，乃至国家安全。 国产化替代逐步在金融、通信等核心领域快速推进。在金融领域，公司已从电源设备延伸到整体解决方案；同时，公司自主 开发的“慧”系列数据中心产品与解决方案已经广泛应用于中国四大国有银行、城市商业银行等金融机构。在通信领域，公司 深入研究和高度匹配客户需求，提供按需定制的行业级整体解决方案，凭借品牌优势、良好口碑和优异性能长期为三大运营 商提供产品及解决方案。 3.新能源领域 光伏发电、储能微网等业务快速发展。在国家新能源政策支持下，公司大力发展太阳能光伏发电、储能、微网等新能源 业务，积极参与国内外新能源光伏、储能等重点项目建设，并取得优异成绩。公司借助再融资的平台推动公司投资建设运营 光伏电站，并完成了对光伏电站业务板块初步布局。公司携手张家口市政府打造智慧能源云平台，助力张家口申办零碳冬奥 会。 公司相继在宁夏、山东、河南等地区投资开发光伏电站建设，并入围中广核、中电投、上海电建等集采项目，产品方案 已成功应用于海南、广东、福建、上海、北京、陕西、宁夏、甘肃、青海，并中标北美、欧洲等国内外重点工程项目，受到 客户和业界的广泛认可和青睐，为可再生能源发展和节能减排积极贡献力量。 4.数据中心领域 公司致力于打造新一代高安全、绿色数据中心，加快数据中心业务战略布局，为公司的战略转型和业绩增长注入强劲动 力。公司通过整合自身强大的数据中心服务能力，凭借自主领先的数据中心技术和丰富的实战经验，针对不同领域客户，已 陆续推出微型数据中心、模块化数据中心、生态节能型数据中心等行业级整体解决方案，帮助各领域用户持续节能降耗和信 息化建设。公司提供涵盖数据中心咨询规划、方案设计、硬件设备、项目集成以及投资、建设、运营等全业务流程服务，自 主投资建设运营IDC机房，目前已经在北京、上海、广东等地投资建设大型数据中心。公司积极寻求战略合作，成功牵手浪 潮云服务、云杉网络等企业，依托原有高端客户资源，构建云服务生态产业链。 5.新能源汽车充电设备成为业绩增长新亮点 公司新能源汽车充电设备以“互联网+技术+商业”模式，积极开展新能源汽车充电产品设计开发、项目建设、运营和维护 等全流程服务，且在公交系统、汽车、机场等新领域得到了进一步的拓展延伸；成功中标首批民航“油改电”厦门机场项目、 宁德公交、莆田公交等重点项目，已广泛应用于上海、深圳、厦门、南京等城市。新能源汽车充电业务已成为公司新的经济 增长点，为公司发展注入新的动力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期同比减少38.74%，主要为权益法确认联营企业投资损失。 固定资产 报告期同比增长77.93%，主要为增加光伏发电设备和数据中心机房设备 无形资产 报告期同比增长43.83% ，主要为新增土地使用权和并购增加无形资产 在建工程 报告期同比增长452.91% ，主要为新增河南40M光伏项目、山东40M光伏项目及 北京和上海数据中心项目 商誉 报告期收购上海臣翊增加商誉4,287万 应收票据 报告期同比增加123.96%，主要原因为公司加大货款催收力度，为加速回款采用票 据收款的方式 其他应收款 报告期同比增加175.12%，主要原因为数据中心项目租赁保证金增加 投资性房地产 报告期同比增加35.97%，主要原因为合并上海臣翊增加房产 开发支出 报告期同比增加401.26%，主要原因为公司加大研发投入力度 长期待摊费用 报告期同比增加3961.11%,主要原因为数据中心项目长期待摊费用增加 递延所得税资产 报告期同比增加77.48%，主要原因为资产减值准备递延所得资产增加 其他非流动资产 报告期同比增加104.09%，主要原因为预付房屋、设备款等和一年期以上的待抵扣 进项税增加 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司作为智慧电能领导者，专注于电力电子行业的产品研发、生产和销售已28年。报告期内，公司凭借自身优势，突出 公司品牌特色，不断提升核心竞争力。 生态型能源互联网的“一体两翼”发展优势：作为行业内具有较强影响力的企业，公司积极开展技术创新、管理创新、模 式创新工作，始终保持前沿思考，结合严谨务实的工作作风，不断增强开创新局面的内生源动力。2016年,公司梳理确定了 生态型能源互联网的“一体两翼”发展规划，即以UPS、定制电源、电力自动化系统为主的能源基础业务（简称能基业务） 为主体（一体），拓展数据中心、数据安全、云资源服务为核心的云基础服务（简称云基业务）以及风光、储能、新能源汽 车为主的新能源“两翼”业务，形成公司内部业务板块之间的有机生态。公司依托电力电子28年的技术及市场积累的优势，利 用能基业务、云基业务和新能源业务上的同源技术，以能基业务为“一体”的技术平台和客户资源，促进以云基业务、新能源 业务为“两翼”的技术创新和客户开发，形成“一体两翼”的发展优势，创新商业模式，完善业务布局，打造生态型能源互联网 企业。 技术和品牌优势：依托国家发改委、科技部、财政部、海关总署和国家税务总局联合确认为“国家认定企业技术中心” 的平台优势，以市场为导向，不断提升自主创新研发实力，加快科研成果的转化，提高产品的技术价值。公司自主研发的核 电厂1E级K3类UPS设备通过专家评审，达到国际同类产品先进水平，填补国内核电UPS技术空白；同时自助研发的高端大功率 储能产品已成功走向国际市场，应用于海外商业储能项目。公司品牌得到业界和客户的高度认可和信赖，高端电源连续十七 年位居国产品牌第一位、多次荣获UPS用户满意度品牌奖，2015年获得数据中心优秀民族品牌奖、优秀集中式逆变器供应商、 福建省知识产权优势企业、国家技术创新示范企业、全球新能源企业500强榜单等多项荣誉，具有广泛的品牌影响力。 客户优势：公司多年来凭借一流的产品质量、优质的售后服务和良好的品牌信誉，积累了大量的高端客户资源，客户 群体包括中央及地方各级政府、国防、国有大型银行、中国移动、中国电信、中国广电、中国石油、中国石化、国家电网、 南方电网等重点行业客户。同时，公司高度重视客户资源管理，维护良好的客户关系，拓展新的客户资源，提升公司产品知 名度，树立良好的品牌形象，为公司进一步拓展新兴市场打下了坚实基础。 集成供应链优势：作为首批国家级的信息化和工业化两化融合示范企业，公司利用多年的专业生产经验和两化融合的最 新成果，积极推进科华精益生产系统KPS，以“表单化、可视化、信息化”的三化手段，实现“标准化、规范化、流程化、自 动化”的四化目标，专注技术工艺革新和精益管理应用，拥有服务智能制造的工程技术管理团队和高、精、尖设备，打造形 成柔性、集成供应链。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年是公司持续深入转型的攻坚之年。面对经济增速换挡、结构调整以及企业转型的内外部压力，公司在董事会的领 导下，全体员工群策群力，创新求变，发扬“爱拼、团结、共赢”的企业精神，不断拓展业务领域，优化业务流程，聚合业务 资源，深化信息化管理平台建设，完善组织建设和内部治理，着力推动以核心电力电子融合互联网技术为基础的高端电源、 新能源、数据中心三大业务，同时深耕细分市场领域，在国防、核电、轨道领域取得突破性进展。公司进一步强化“技术+ 资本”模式的动力驱动，推进光伏电站非公开发行股票事项，同时加快在北、上、广投资建设大型数据中心，促进公司战略 转型的提质增效，积极打造生态型能源互联网企业。 报告期内，公司实现营业收入166,972.81万元，同比增长12.39%；归属于上市公司股东的净利润14,592.97万元，同比增长 14.94%，基本每股收益0.66元，同比增长13.79 %。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,669,728,074.19 100% 1,485,664,667.67 100% 12.39% 分行业 电力电子设备制造 业 1,648,494,047.28 98.73% 1,465,936,786.19 98.67% 12.45% 其他业务 21,234,026.91 1.27% 19,727,881.48 1.33% 7.63% 分产品 高端电源 716,633,326.13 42.92% 691,902,755.28 46.57% 3.57% 数据中心产品系列 137,601,190.40 8.24% 92,624,973.93 6.23% 48.56% 新能源产品系列 309,096,658.93 18.51% 152,375,514.13 10.26% 102.85% 配套产品 335,021,030.28 20.06% 396,417,796.34 26.68% -15.49% 电力自动化系统和 智慧能源管理系统 138,812,122.05 8.31% 132,348,311.49 8.91% 4.88% 光伏发电 11,329,719.49 0.69% 267,435.02 0.02% 4,136.44% 其他业务收入 21,234,026.91 1.27% 19,727,881.48 1.33% 7.63% 分地区 国内 1,513,288,765.87 90.63% 1,333,059,312.14 89.73% 13.52% 国外 156,439,308.32 9.37% 152,605,355.53 10.27% 2.51% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电力电子设备制 造业 1,648,494,047.28 1,089,748,726.94 33.89% 12.45% 8.58% 2.36% 分产品 高端电源 716,633,326.13 453,524,410.64 36.71% 3.57% 3.62% -0.03% 数据中心产品系 列 137,601,190.40 91,773,918.86 33.30% 48.56% 53.10% -1.98% 新能源产品系列 309,096,658.93 204,972,823.00 33.69% 102.85% 128.53% -7.45% 配套产品 335,021,030.28 249,751,308.56 25.45% -15.49% -23.83% 8.16% 电力自动化系统 和智慧能源管理 系统 138,812,122.05 85,970,832.50 38.07% 4.88% -2.74% 4.86% 光伏发电 11,329,719.49 3,755,433.38 66.85% 4,136.44% 9,331.27% -18.26% 分地区 国内 1,492,054,738.96 978,648,027.50 34.41% 13.61% 9.57% 2.42% 国外 156,439,308.32 111,100,699.44 28.98% 2.51% 0.57% 1.37% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 电力电子设备（套/ 台） 销售量 台（套） 682,895 596,036 14.57% 生产量 台（套） 682,061 596,609 14.32% 库存量 台（套） 33,801 34,635 -2.41% 新能源配套装置 （台） 销售量 台（套） 24,686 19,851 24.36% 生产量 台（套） 27,804 19,724 40.97% 库存量 台（套） 3,840 722 431.86% 电力自动化系统和 智慧能源系统 销售量 台（套） 9,879 11,235 -12.07% 生产量 台（套） 9,207 12,296 -25.12% 库存量 台（套） 5,930 6,602 -10.18% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司本期新能源产品系列销售收入同比增长102.85%，需求带动销售收入增加同时生产量和库存量随之增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力电子设备制 造业 主营业务成本 1,089,748,726.94 99.76% 1,003,645,234.31 99.63% 8.58% 其他业务 其他业务成本 2,667,090.17 0.24% 3,701,051.10 0.37% -27.94% 单位：元 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 高端电源 主营业务成本 453,524,410.64 41.52% 437,685,957.79 43.45% 3.62% 数据中心产品系 列 主营业务成本 91,773,918.86 8.40% 59,944,167.20 5.95% 53.10% 新能源产品系列 主营业务成本 204,972,823.00 18.76% 89,690,767.74 8.90% 128.53% 配套产品 主营业务成本 249,751,308.56 22.86% 327,890,765.06 32.55% -23.83% 电力自动化系统 和智慧能源管理 系统 主营业务成本 85,970,832.50 7.87% 88,393,757.56 8.77% -2.74% 光伏发电 主营业务成本 3,755,433.38 0.34% 39,818.96 0.00% 9,331.27% 其他业务 其他业务成本 2,667,090.17 0.25% 3,701,051.10 0.38% -27.94% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内本公司之子公司北京科华众生云计算科技有限公司本期通过非同一控制下企业合并取得了上海臣翊网络科技有限 公司100%股权，本公司间接持有上海臣翊67%的股权，通过设立方式和受让股权方式取得厦门科华恒盛电力能源有限公司、 宜阳宏聚光伏电力有限公司等27家公司股权，除此之外，公司本期合并范围与上年度财务报告相比未发生变更。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 200,040,465.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.13% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 56,988,132.08 3.46% 2 客户二 38,081,243.33 2.31% 3 客户三 38,061,196.58 2.31% 4 客户四 36,087,779.19 2.19% 5 客户五 30,822,113.88 1.87% 合计 -- 200,040,465.06 12.13% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 385,108,427.34 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.31% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 105,626,200.00 7.77% 2 供应商二 103,136,256.41 7.58% 3 供应商三 63,558,338.28 4.67% 4 供应商四 61,072,147.46 4.49% 5 供应商五 51,715,485.19 3.80% 合计 -- 385,108,427.34 28.31% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 206,890,780.95 180,727,124.37 14.48% 无重大变动 管理费用 170,401,655.69 140,667,805.61 21.14% 无重大变动 财务费用 14,560,945.56 2,585,748.44 463.12% 主要原因为本期贷款利息增加 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司以打造生态型能源互联网企业为战略目标，持续加大研发投入，以客户需求和前沿技术驱动创新，保持 产品和技术上处于行业领先地位，为客户提供更加优质的产品和服务。目前公司拥有高端电源、新能源、数据中心三大产品 方案体系。 高端电源方面，基于多电平技术、全数字化并机冗余控制技术推出了高效率的新一代MR系列智能大容量模块化电源产 品；基于高安全低干扰设计的KR系200~600kVA大功率产品的研发，丰富了高端电源产品线配置；基于多电平技术、全新拓 扑、SIC器件技术推出的高频高效率中小功率系列UPS产品，大大提高了产品功率密度和可靠性；自主研发的160KVA大功 率核级UPS通过核电厂1E级K3类产品认证；巩固了公司在大高端电源市场国内第一的行业地位。 新能源产品方面，公司陆续推出了家用小功率储能并网逆变器系列产品、工业和电站应用的大容量MW级储能系列产品、 中功率组串式光伏并网逆变器系列产品、基于多电平技术高效率的大功率光伏逆变器系列产品；同时，对能源路由器技术、 微网技术的全面研究，进一步提高了公司在光伏发电、储能、能源互联网领域的市场竞争力。 新能源电动汽车充电桩方面，推出了交流充电桩、直流充电桩、一体式充电桩、壁挂式充电桩、智能组网与监控系统等 一系列产品和解决方案，可广泛应用于城市站级充电站、高速公路电动汽车充电站、酒店及停车场电动汽车充电站、家庭电 动汽车充电桩等，为公司在电动汽车能源与管理业务拓展奠定了产业化基础。 数据中心方面，依托自主领先的数据中心设计技术、数据中心智能组网与监控技术和丰富的工程经验，公司陆续推出云 动力生态节能型数据中心、模块化数据中心、微型数据中心等各种行业级整体解决方案，绿色智能化数据中心可以降低制冷 能耗，同时可大幅度增加IT设备配置容量，有效提升数据中心单位面积的经济效益，积极助力公共领域及政企用户持续性节 能降耗及高可靠性信息化建设。同时，公司将我国领先的量子通信技术设计到高安全等级要求的数据中心解决方案中，可为 军队、政府、金融等重要客户打造新型节能、高安全保密等级的数据中心。 截止至报告期末，在知识产权方面，公司累计拥有有效发明专利21项、实用新型100项、外观专利68项，合计有效授权 专利189项；软件著作权备案64项，即获得有效知识产权253项。 公司研发投入情况 2015年 2014年 变动比例 研发人员数量（人） 640 558 14.70% 研发人员数量占比 20.37% 21.03% -0.66% 研发投入金额（元） 117,819,341.75 83,391,942.46 41.28% 研发投入占营业收入比例 7.06% 5.61% 1.45% 研发投入资本化的金额（元） 54,386,022.35 22,273,933.43 144.17% 资本化研发投入占研发投入 的比例 46.16% 26.71% 19.45% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,735,478,114.55 1,295,678,062.52 33.94% 经营活动现金流出小计 1,535,934,825.70 1,243,027,249.32 23.56% 经营活动产生的现金流量净 额 199,543,288.85 52,650,813.20 278.99% 投资活动现金流入小计 194,963,616.82 543,031,204.56 -64.10% 投资活动现金流出小计 805,869,808.58 692,231,485.93 16.42% 投资活动产生的现金流量净 额 -610,906,191.76 -149,200,281.37 -309.45% 筹资活动现金流入小计 758,112,618.00 217,615,200.00 248.37% 筹资活动现金流出小计 343,933,028.58 65,166,863.80 427.77% 筹资活动产生的现金流量净 额 414,179,589.42 152,448,336.20 171.69% 现金及现金等价物净增加额 5,276,842.94 56,480,360.38 -90.66% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额为19,954.33万元，比上年同期增长278.99%，主要原因为本报告期公司加大客户欠款的催收 力度，加强应收账款管理，增加销售回款； 2.投资活动产生的现金流量净额为-61,090.62万元，比上年同期减少309.45%，主要原因为本报告期公司光伏电站项目及数据 中心项目建设投入大幅增加； 3.筹资活动产生的现金流量净额为41,417.96万元，比上年同期增长171.69%，主要原因为本报告期公司银行贷款增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 450,104,299.65 14.13% 352,847,693.15 16.69% -2.56% 应收账款 775,796,423.56 24.35% 736,534,858.28 34.84% -10.49% 本报告期加大应收账款催收力度，贷 款回收增加，应收账款占比减少。 存货 271,961,670.46 8.53% 219,681,187.92 10.39% -1.86% 投资性房地产 22,876,939.33 0.72% 16,825,487.27 0.80% -0.08% 长期股权投资 8,345,319.42 0.26% 13,621,879.11 0.64% -0.38% 固定资产 516,500,567.91 16.21% 290,281,600.33 13.73% 2.48% 主要原因为新增光伏发电设备及数 据中心机房设备 在建工程 405,319,935.41 12.72% 73,306,421.85 3.47% 9.25% 主要原因为光伏发电项目及数据中 心项目建设投入增加 短期借款 280,800,000.00 8.81% 167,000,000.00 7.90% 0.91% 主要为借入的银行短期借款增加 长期借款 323,780,000.00 10.16% 7,780,000.00 0.37% 9.79% 主要为借入的银行长期借款增加 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 233,500,000.00 201,005,000.00 16.17% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 北京科 华众生 云计算 科技有 限公司 云计算 系统服 务 增资 105,200,000.00 67.00% 自筹 孙家凤 长期 IDC服 务 完成 3,350,000.00 3,570,312.59 否 2015年 06月29 日 详见巨 潮资讯 网（公 告编号 为： 2015-050） 北京科 华智慧 能源科 技有限 公司 新能 源、投 资开 发、其 他软件 应用业 新设 39,600,000.00 55.00% 自筹 北京智 慧星科 技有限 公司 长期 新能 源、投 资开发 完成 -418,189.46 否 2015年 04月27 日 详见巨 潮资讯 网（公 告编号 为： 2015-035） 上海科 众恒盛 云计算 科技有 限公司 云计算 系统服 务 新设 21,700,000.00 67.00% 自筹 孙家凤 长期 IDC服 务 完成 -139,115.41 否 2015年 08月27 日 详见巨 潮资讯 网（公 告编号 为： 2015-075） 厦门科 华恒盛 电力供 应；太 新设 50,000,000.00 100.00% 自筹 无 长期 新能 源、投 完成 -3,297,462.56 否 2015年 01月13 详见巨 潮资讯 电力能 源有限 公司 阳能发 电；对 第一产 业、第 二产 业、第 三产业 的投资 等 资开发 日 网（公 告编号 为： 2015-007） 合计 -- -- 216,500,000.00 -- -- -- -- -- -- 3,350,000.00 -284,454.84 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 漳州科华技 术有限公司 子公司 不间断电源 （UPS）等研 制、开发、 生产和销售 19,049万元 496,298,269.45 281,855,996.84 572,952,797.28 57,808,115.08 53,938,263.21 深圳市康必 达控制技术 有限公司 子公司 电气设备监 控设备及节 能系统的技 术开发、销 售；工业控 制自动化系 统的研发、 销售 8000万元 250,702,509.15 203,731,988.51 150,597,035.21 22,131,710.48 25,201,037.32 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势和竞争格局 2016年，是国家十三五规划的开局之年，经济中高速增长、经济结构的优化升级和创新驱动成为国家经济发展新常态， 大力发展战略新兴产业是促进国家经济战略转型的新引擎。当前，供求关系宽松化、供需格局多极化、能源结构低碳化、生 产消费智能化、国际竞争焦点多元化成为世界能源发展趋势，而国内能源发展也进入新常态，能源消费增长换挡减速，能源 结构双重更替步伐加快，清洁能源的需求将持续增长。在“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念的指引下，新能源领 域，尤其是光伏，新能源电动汽车产业，整个新能源市场的利好将进一步释放。同时，随着“十三五”规划将大数据战略上升 至国家战略层面，安全、绿色、可靠、智能的数据中心将为大数据战略实施提供基础性支撑，从而获得广阔的市场空间。 1、高端电源 电力电子制造业是国家重点扶持的战略新兴产业，时值“一带一路”战略实施、国内工业化、信息化“两化”融合不断深入， 高端电源在国家战略发展规划中将获得新的发展机遇，将越来越多被应用于金融、通信、工业、轨道交通、医疗、教育等众 多领域。随着“互联网+”战略推进，我国传统企业移动化、数据化趋势日益明显。由此带来的信息安全需求大幅度提高，信 息安全受到政府及企业高度重视，并催生出信息安全领域的巨大市场，也为高端电源上下游发展提供了新的增长机遇。轨道 交通领域，“一带一路”、长江经济带、京津冀一体化等国家战略的提出和实施，以及城镇化进程不断加快，为轨道交通发展 提供了巨大市场空间。2015年，全国铁路完成固定资产投资8238亿元，高铁1.9万公里，居世界首位，占世界高铁总里程的 60%以上。“十三五”规划提出，未来五年将建设高效密集轨道交通网，强化干线铁路建设，加快建设城际铁路、市域(郊)铁 路并逐步成网，交通固定资产投资将持续高位运行，预计相关产业链将达数万亿规模。同时，随着我国制造强国建设战略及 国际产能和装备制造合作等逐步深入实施和加快落实，装备工业已成为国家“十三五”时期培育的新的出口主导产业，国防、 核电、高技术船舶等高端设备将成为国家着力培育的经济发展新增长点。 2、新能源 2015年是“十二五”收官之年，推进能源生产和消费变革仍是能源领域的总基调。光伏作为新能源的重要组成部分，国 家支持力度逐步加大，国家能源局、中央国务院等相继出台了《关于下达2015年光伏发电建设实施方案的通知》、《关于征 求发挥市场作用促进光伏技术进步和产业升级意见的函》、《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》等政策文 件，进一步鼓励和引导太阳能光伏产业的健康快速发展。2015年，中国累计光伏装机量共43.18GW，位列全球第一，其中 37.12GW为集中式光伏电站，6.06GW为分布式光伏系统。据预测，2016我国新增光伏装机容量将可望达到20GW，至2020 年我国光伏装机总容量达100GW。随着光伏发电成本下降，国内外光伏市场需求旺盛，光伏电站投资热情高涨。 3、数据中心 随着“十三五”规划提出国家大数据战略，并陆续出台了《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》(国发〔2015〕 50号)、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》等政策，政府提出要“实施国家大数据战略，推 进数据资源开放共享”。数据资源正成为国家核心战略资产和社会财富，国家信息能力成为重塑国家竞争优势的决定性因素， 网络空间的数据主权正在成为国际竞争的新焦点。展望2016年，在国家大数据战略的引领下，依托纲要的贯彻实施，我国将 在大数据产业规划编制、地方大数据试点、大数据关键产品研发和产业化、大数据基础设施建设、大数据标准体系建设等方 面取得显著进展。2015年中国IDC市场增长迅速，市场规模达到492.4亿元人民币，同比增速达到35.3%。未来两年预计行业 将会快速增长，到2017年，中国IDC市场规模将超过900亿，增速将接近40%。随着大数据战略的推进，数据中心及云服务 产业的发展，将为公司的业务增长提供良好的机遇。 4、新能源汽车 在新能源电动汽车方面，国家相继出台了《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年》、《关于“十三五”新能源汽 车充电设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》、《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》 等政策，大力推广新能源电动汽车及相关的基础设施建设，新能源电动汽车市场仍将迎来增长的爆发期。至2020年，新能源 汽车保有量500万辆，充电桩市场规模累计将突破1000亿元。 （二）公司发展战略 公司通过融合电力电子和互联网技术，坚持“智慧电能”发展战略，面向设备及节能保护领域，坚持高端定位，深化组织 文化建设，强化企业核心竞争力，转型技术服务，通过“技术+资本”的推动，打造生态型能源互联网企业。 （三）2016年经营计划 （特别提示：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者保持足够的风险意识，理解经营计划于业绩承诺 之间的差异。） 在公司战略的指导下，未来五年，公司确定了生态型能源互联网的“一体两翼”发展规划，即以UPS、定制电源、电力 自动化系统为主的能源基础业务（简称能基业务）为主体（一体），拓展数据中心、数据安全、云资源服务为核心的云基础 服务（简称云基业务）以及风光、储能、新能源汽车为主的新能源“两翼”业务，形成公司内部业务板块之间的有机生态。2016 年，公司将围绕公司战略及“一体两翼”核心业务，深化转型、优化布局；通过积极开展组织文化建设，提升各部门在公司转 型升级过程中的执行力，打造充满战斗力的研发、营销、生产、职能机构团队，从而高效地执行公司战略。 1、聚焦“一体两翼”，完善营销转型 利用能基业务、云基业务和新能源业务上的同源技术，以能基业务为“一体”的技术平台和客户资源，促进以云基业务、 新能源业务为“两翼”的技术创新和客户开发，实现公司“一体两翼”业务的快速、全面铺开；完善事业部运营体制，实现事业 部管理体系；完成CRM系统自主开发与应用，建立高效工作流程，深入推动公司营销转型。 2、加快技术创新，促进平台升级 紧密结合市场需求，依托国家技术中心的平台优势，深入开展产学研合作，加快关键技术、核心技术的创新和突破，促 进技术平台持续升级和科研成果高效转化；聚焦高端电源、云服务基础设施和新能源三大业务产品开展研发工作，做好应用 型研发及预研型研发工作。通过技术创新、整合资源，开发按需定制解决方案，不断推出新产品和新应用方案，提升产品价 值，满足客户的高端需求，提高市场占有率。 3、完善供应体系，提升制造能力 公司致力于打造质量、成本、效率、柔性、敏捷、集成，具有综合竞争优势及科华特色的卓越供应链。同时在运营层面， 供应链中心以两化融合为手段，从建设集成采购、提升按需定制能力、深入推进柔性制造、提高质量管控能力等重点方向进 行工作布局。深入贯彻“科技领先、品质超群、用户信赖”的质量方针，持续推进质量管理体系的建设；推进智能化、自动化 设备、工装设备的导入，提升工厂工程技术能力和工艺改善能力；加强自动化、信息化建设，实现质量数据集中采集和集成 展示，实现统一的质量追溯系统；加强定制团队建设，开展员工多技能矩阵培训；建立项目激励制度，定制产品信息库，进 一步提升效率，致力于建设透明化、智能化、精益化（KPS）的中国制造2025样板工厂。 4、加强品牌推广，提升品牌价值 深入挖掘品牌内涵，加强品牌传播与企业文化相融合，结合公司战略目标，制定相应的品牌建设和市场宣传方案，积极 开展市场推广活动，聚焦重点市场进行活动宣传；利用微信、微博等互联网平台，加大品牌传播力度；注重与强势品牌进行 联合推广，参加重要的国内外展会，进一步提升公司品牌效应。 5、加大人才招聘，完善人力资源 围绕公司战略积极推进各业务部门的团队建设，拓展人才招聘通路，提升人才招聘效率，业务团队建设将作为人力部门 的主要目标，加强招聘达成率的管控。完善绩效考核，建立一套有吸引力的、有竞争力的薪酬机制及股权激励机制，充分发 挥人才价值，最大程度提升组织效能。深化组织文化建设，在企业内部深入开展丰富的员工活动，提升员工对企业文化的认 同感，增强员工的企业向心力。 6、深化信息建设，加强信息安全 依托工信部两化融合体系在公司的实施，结合IT治理框架，完善各层面信息建设；全新升级OA平台系统，打通ERP、 CRM、OA、PLM、MES等各应用系统间的流程流转；全面建设CRM系统，完善客户、销售项目过程管理、预算与财务管理； 完善MES系统现有功能，推广至更多车间应用，提升智能制造水平；持续推进PLM系统二、三期建设；逐步导入ISO27001、 COBIT等信息安全与治理体系，保障公司信息安全的体系化与规范性；加强数据安全管理，对交互数据进行链路加密，提高 关键数据节点安全级别；在深化信息平台建设的同时，加强信息化安全的保障。 7、完善内部控制，加强风险管控 进一步完善内部控制体系，开展全面预算管理，加强信息管理和内部通报机制；内控、审计工作围绕战略目标和重大项 目常态化开展，加强项目管控、风险管控，结合实际业务开展进一步完善风险管控制度。 8、推进资本运作，促进资产增值 推进定增项目的实施；扩展员工持股计划；加强投资者关系管理，做好与资本市场相关的各项管理工作；围绕公司战略 制定合适的资本投资指导策略，把握合适的时机实施并购等外延策略。 （四）公司未来面对的风险 1、行业政策风险 公司的业务主要涉及电力行业、云计算行业和能源互联网行业，所处行业的发展不仅取决于国民经济的实际需求，也受 到国家宏观政策的较大影响。中国经济正处于新旧动能转化的特殊阶段，经济下行的压力依然存在。随着中国制造2025、大 数据、云计算、“互联网+”等国家战略的提出，为传统行业的转型升级提供了良好契机的同时，也带来转型的挑战和阵痛。 以节能环保、新一代信息技术、高端设备制造业、新能源等为代表的重大战略性新兴产业，成为提升经济发展质量的重要途 径。公司一方面做大做强自身业务，紧紧抓住良好的发展机遇，但同时也面临着由宏观经济波动、行业政策变更所带来的行 业风险。 2.市场竞争风险 随着电力电子高新技术的快速发展，同行业内的竞争日益加剧。不仅国外知名品牌纷纷涌入抢占市场份额，国内市场竞 争也呈现白热化，导致利润空间的进一步压缩。公司凭借个性化定制、高性价比的产品服务以及完整的行业解决方案等优势， 在激烈竞争中占据了有利位置，并在多个细分领域领先竞争对手。但如果竞争对手调整经营策略或者提升产品技术能力，则 可能对公司构成威胁，影响公司经营业绩。面对这一潜在风险，公司将密切关注市场变化和主要竞争对手的战略动向，及时 调整经营策略，有效规避风险。 3、研发创新风险 随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短，客户对产品性能指标及个性化要求越来越高，对公司持续创新能力 也提出更高的要求。加大研发投入，开发、推出新产品，可能导致经营成本加大、难以准确把握市场需求，或因新技术产品 的高定价导致企业市场竞争力下降的风险。公司将整合优化技术中心资源，坚持以市场为导向，持续加大研发投入力度，健 全研发创新项目预研、选项、立项、技术评审工作机制，加强技术风险管理，尽可能减少因新产品开发失败而导致的盈利能 力下降的风险。 4、人才流失风险 关键核心技术人才对高新技术企业的生存和发展具有重要的战略意义。随着公司业务的快速拓展以及市场竞争的逐渐加 剧，公司对核心人才的需求不断加大。如何培养和引进人才，保持人才队伍的稳定是公司的重点工作。同时，由于行业竞争 激烈，公司也面临着人才流失的风险。公司将高度重视人力资源工作，继续完善人才引进、培训机制，落实股权激励机制， 保障人才队伍的稳定，减少人才流失风险。 5、公司快速发展风险 公司业务一直保持良好的发展势头，新业务拓展卓有成效，因此容易出现现有管理模式、基础设施及人员构成难以满足 企业快速增长的发展模式需要，产生一定的快速发展风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年03月25日 实地调研 机构 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 投资者关系信息，编号2015-01 2015年08月28日 实地调研 机构 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 投资者关系信息，编号2015-02 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2012 —2014 年）》相关利润分配政策和审议程序实 施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议 过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。除 此之外，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的指示精神和《公司章程》等相关制度的规定，公司新制定了《未 来三年股东回报规划（2015 —2017 年）》，该规划已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十次会议及公司 2014年度股东大会审议通过，相关内容详见公司2015年1月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华恒盛：未 来三年股东回报规划（2015 —2017 年）》。 报告期内，公司严格按照《公司章程》规定执行利润分配政策，实施完成了一次利润分配方案。 2015年3月27日公司2014年度股东大会审议通过公司2014年度利润分配方案，以公司2014年12月31日总股本 224,195,500.00 股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），不转增不送股。本次分配现金股利22,419,550.00 元，利润分配后，剩余未分配利润326,557,259.70元滚存转入下一期分配。公司已于2015年5月11日实施上述方案。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、公司2015年度利润分配的预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审 议。 2、公司2014年度利润分配的预案为：以公司2014年12月31日总股本224,195,500.00 股为基数，向全体股东每10股派1元人民 币现金（含税），不转增不送股。本次分配现金股利22,419,550.00元，利润分配后，剩余未分配利润326,557,259.70元滚存转 入下一期分配。 3、公司2013年度利润分配的预案为：以公司2014年2月21日总股本219,775,500.00股为基数，向全体股东每10股派1.5元人民 币现金（含税），不转增不送股。本次分配现金股利32,966,325.00元，利润分配后，剩余未分配利润252,343,985.34 元滚存 转入下一期分配。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 分红年度合并报表 占合并报表中归属 以其他方式现金分 以其他方式现金分 税） 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 红的金额 红的比例 2015年 0.00 145,929,713.17 0.00% 0.00 0.00% 2014年 22,419,550.00 126,960,812.50 17.66% 0.00 0.00% 2013年 32,966,325.00 113,967,512.28 28.93% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提 出普通股现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 根据《公司章程》第一百六十条之规定“公司因特殊情况而不 进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公 司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说 明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司定 期报告和指定媒体上予以披露。” 上述规定所指的特殊情况 是指：1、公司目前正处于快速发展的成长积淀期，公司所处 新能源和数据中心领域具有较大的发展机遇，目前仍处于快 速的发展和扩张阶段，在项目投资及新市场拓展方面需要大 额的资本性支出。公司未来十二个月内拟对外投资、收购资 产的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。2、随着公司经营规模的扩大，公司及子公司的流动资 金需求较大，故未来经营过程中的现金流将较为紧张。综上，（未完）  |