[股东会]厦工股份:2015年年度股东大会会议资料
说明: 厦工LOGO 厦门厦工机械股份有限公司 XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD 2015年年度股东大会会议资料 二○一六年五月 厦门厦工机械股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料目录 厦门厦工机械股份有限公司2015年年度股东大会会议议程 ...................... 2 议案一: 厦门厦工机械股份有限公司2015年度董事会工作报告 .................. 4 议案二：厦门厦工机械股份有限公司2015年度监事会工作报告 ................. 13 议案三：厦门厦工机械股份有限公司2015年度财务决算报告 ................... 16 议案四：《厦门厦工机械股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要 ............ 29 议案五：厦门厦工机械股份有限公司2015年度利润分配方案 ................... 30 议案六：厦门厦工机械股份有限公司关于确认2015年度日常关联交易执行情况及预计 2016年度日常关联交易事项的议案 ......................................... 31 议案七：厦门厦工机械股份有限公司关于申请2016年度银行授信额度的议案 ..... 42 议案八：厦门厦工机械股份有限公司关于2016年度对外担保额度计划的议案 ..... 44 议案九：厦门厦工机械股份有限公司关于续聘2016年度审计机构的议案 ......... 48 议案十：厦门厦工机械股份有限公司独立董事2015年度述职报告 ............... 49 厦门厦工机械股份有限公司 2015年年度股东大会会议议程 现场会议召开的日期时间：2016年5月17日 14点00分 现场会议召开地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016年5月17日 至2016年5月17日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 会议议程： （一）主持人致辞，介绍现场出席股东、股东授权代表及其代表的股份数和董事、 监事、高级管理人员的出席情况； （二）逐项审议列入本次会议的议案： 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》 2、审议《公司2015年度监事会工作报告》 3、审议《公司2015年度财务决算报告》 4、审议《公司2015年年度报告》全文及摘要 5、审议《公司2015年度利润分配方案》 6、审议《公司关于确认2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关 联交易事项的议案》 7、审议《公司关于申请2016年度银行授信额度的议案》 8、审议《公司关于2016年度对外担保额度计划的议案》 9、审议《公司关于续聘2016年度审计机构的议案》 10、听取《公司独立董事2015年度述职报告》 （三）股东提问和发言； （四）董事会秘书介绍议案表决办法，推选监票人和计票人； （五）见证律师验票箱，现场股东投票表决； （六）监票人宣布现场投票表决结果； （七）休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果； （八）主持人宣读股东大会决议； （九）见证律师出具并宣读法律意见书； （十）主持人宣布会议结束。 议案一: 厦门厦工机械股份有限公司 2015年度董事会工作报告 第一部分 2015年度董事会工作回顾 一、公司主要经营情况 2015年，中国经济增速进一步放缓，工业产能过剩矛盾突出，工业生产价格持续下 降，在固定资产投资、应收账款、存货等高压之下，工程机械企业经营环境进一步恶化、 转型升级压力加大；加之世界经济整体增速下降，国际政治环境日益复杂，中国工程机 械的出口增速亦明显回落，整个行业处于极度低迷状态。面对严峻的市场环境和行业形 势，公司围绕“创新迎挑战，深耕求发展”的年度主题，努力推进企业转型升级。2015 年，公司实现营业收入30.68亿元，同比减少32.71%；归属于上市公司股东的净利润 -9.998亿元，同比减少9,804.89%。 报告期内，公司主要开展了以下工作： 1、推进技术创新和产品升级换代。2015年，公司与中国航空工业集团公司西安飞 行自动控制研究所共同研发了工程机械智能电传控制系统，并在装载机、挖掘机上完成 试制，公司首款智能装载机、挖掘机亮相第十三届中国(北京)国际工程机械、建材机械 及矿山机械展览与技术交流会（BICES 2015）；智能电传控制系统产业化项目已被国家 发改委列入国家增强制造业核心竞争力转型升级项目，并获得国开发展基金1.6亿元10 年期低息委托贷款。2015年，公司共开展产品开发项目 27项、关键零部件开发项目36 项、制造技术开发项目4项，完成了国Ⅲ排放、国Ⅱ噪音标准的产品全系列升级，开展 了HN系列装载机、F系列挖掘机以及轮式挖掘机、电动叉车等新产品全系列机型的完善 与开发，公司多项产品和项目荣获各级科技成果奖，其中：XG955HN轮式装载机获得2015 中国工程机械年度产品TOP50奖，厦工静液压装载机获得福建省科技进步三等奖， XG845EL挖掘机获得厦门市优秀新产品二等奖，工程机械再制造项目获得厦门市科技进 步三等奖。 2、持续提升品质，加强供应链管理。2015年，公司共完成装载机降噪、工作装置 优化等质量改进项目19项，完成质量改善项目36项，开展质控点项目7项；先后制定 或修订《公司质量事故管理制度》、《公司持续改进管理办法》，建立并执行厦工质量成 本体系；先后开展测量管理体系内审和质量管理体系内审，并及时完成整改、持续改进； 整合子公司质量管理体系，将子公司一并纳入公司管理范畴。2015年，公司继续推进供 应商质量协同工作，并帮助30家重点供应商完成质量改善，整合供应商超过五十家。 3、聚力营销，拼抢国内外市场。2015年，厦工电子商城正式运营，公司初步涉足 电商业务；积极拓展租赁、以旧换新等延伸业务；进一步整合销售渠道，2015年新增国 内渠道14家、海外渠道8家，调整国内不良渠道10家，新增82个信息网点；内外销 协调，拓展大客户资源，梳理完善大客户目录，实施大客户分类管理，全年共实现大客 户销售600余台，通过大客户供应商资质审核5家；成立特殊订单特别小组，提高市场 响应速度；提升海外子公司运营管理水平，推进本地化营销，并积极开拓北美市场；拓 展国际贸易第三方业务，全年实现第三方业务收入3.29亿元，同比增长681.91%。 4、精益经营，夯实基础管理。2015年，公司修订薪酬与绩效考核制度，健全人才 成长通道及人事管理制度，颁布实施《公司优秀青年后备人才轮岗挂职锻炼管理办法》、 《公司驻外人员管理办法》及《公司职工内部退养方案》等7项人事管理制度；深化两 化融合，推广信息技术运用，开展两化融合体系贯标，完成厦工电商平台构建、GPS物 联网系统上线使用及SRM系统二期开发工作；强化债权管理，落实对重点经销商的现场 核收工作，严格执行经销商抵押担保管理制度，统一开通公司应用债权管理系统的经销 商共计130家，风险管控力度进一步加强。 5、精简机构，瘦身提效。2015年，公司全面梳理机构职能，开展组织机构优化和 整合，促进生产、管理效率提高；有序开展人员分流工作，全年累计减员（含劳务工） 900余人；严格产销存管理，积极处置积压物资，减少资金占用；整合清理存量厂房、 土地，利用闲置厂房、土地寻求合资合作项目，争取开源创收。 二、核心竞争力分析 公司的核心竞争力包含装载机、挖掘机、道路机械、叉车等工程机械整机产品及 核心零部件的研发、制造和营销服务能力，以及六十多年历史沉淀形成的厦工品牌价 值。报告期内，公司整体核心竞争力变化不大。2015年，公司研发工程机械智能电传 控制系统核心技术实现突破，开发出我国第一代智能化工程机械装备，同时公司持续 开展装载机、挖掘机等主要产品系列的升级换代，稳步提高产品节能、减排、降噪等 多方面性能；全年共新增授权专利32项，现有授权专利241项、软件著作权3项；按 计划完成国家科技支撑计划项目1项；全年共完成企业标准制定9项，参与国家标准 制定2项、行业标准制定2项。 三、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规及证券监管部门的有关文件要求，完善公司法人治 理结构，确保及时、准确、公平地披露有关重大信息，保证公司规范运作。公司治理符 合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。 （一）股东大会 2015年，公司共召开一次股东大会，具体情况如下： 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披露日 期 2014年年度股东大会 2015-5-22 www.sse.com.cn 2015-05-23 上述股东大会有关决议均已执行。 （二）董事会 公司董事会按照《公司法》和《公司章程》等规定履行职责，对重大事项进行决策， 督促检查经营班子落实股东大会决议和董事会决议。报告期内，公司共召开董事会会议 （含临时会议）9次，审议通过了公司在利润分配、关联交易、对外担保、对外投资等 方面的重大事项。 董事会下设的专门委员会各司其职。报告期内，战略与投资委员会召开会议1次、 审计委员会召开会议7次、薪酬与考核委员会召开会议1次，分别对公司经营计划、年 度审计、内控建设、选聘审计机构、关联交易以及高管薪酬与绩效考核等方面提出意见 和建议。 报告期内，公司独立董事认真履行职责，通过电话、电邮、走访、座谈及现场考察 等方式，与公司董事、监事、高级管理人员保持良好沟通，并按照《上交所股票上市规 则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》、《公司独立董事制度》等有关规定， 审议公司的重大事项，特别是对利润分配方案、关联交易事项、对外担保事项等，均审 慎发表事前意见或独立意见，发挥独立董事参与监督和决策的重要作用，维护公司及全 体股东的合法权益。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董 事会议案事项提出异议。 （三）内控建设 公司已建立了系统完备的内部控制制度，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人 登记制度》以及对外投资、财务会计、内部审计、担保和借款、销售、采购、人事管理 等方面的内控制度，保证了内部控制目标的达成。公司根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际情况，编制《公司内部控 制手册》，每年度开展内部控制测试，并根据测试结果，区分不同内部控制缺陷采取相 应措施：针对执行缺陷，责令有关责任部门及时整改；针对设计缺陷，结合公司实际情 况，及时修订《公司内部控制手册》，确保公司内部控制制度不断完善，公司运作更加 规范、有效。 2015年，公司进一步将各子公司纳入统一的内部控制体系，公司审计与风险管理部 门指导跟踪全资及控股子公司与公司同步进行内控评价工作，提高公司整体经营效率和 效果。2015年，公司根据《公司内部控制手册》及企业内部控制制度的有关要求，开展 全面内部控制测试和评价工作，最终形成《公司2015年度内部控制评价报告》，公司的 内部控制制度是较为健全的，执行是较为有效的。致同会计师事务所审计了《公司2015 年度内部控制评价报告》，认为：厦工股份公司于2015年12月31日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （四）信息披露与内幕信息知情人管理 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、《公司信息披露事务管理制度》及《公 司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，及时披露 2014年年度报告及2015 年各定期报告，全年发布临时公告56条（次），确保公司有关信息真实、准确、完整、 及时、公平地披露。 报告期内，公司严格执行《公司内幕信息知情人登记制度》。在定期报告等敏感信 息发生期间认真做好内幕信息管理工作，按照一事一记的方式及时向上海证券交易所和 厦门证监局报送内幕信息知情人登记备案情况；对外报送信息时，均要求有关信息报送 部门及人员严格执行对外报送信息审批流程，并做好有关人员的内幕信息知情人登记备 案工作；定期对公司董事、监事、高级管理人员及其相关内幕信息知情人员进行内幕信 息管理培训和内幕交易警示教育；2015年11月，结合厦门证监局开展辖区资本市场诚 信建设宣传活动的要求，在全公司范围内开展主题宣传活动，重点宣扬诚信经营、诚信 履职、诚信投资等理念，也进一步提高全体员工防范内幕交易的意识。报告期内，公司 未出现内幕交易情况。 （五）投资者关系管理 报告期内，公司根据《公司投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者关系管 理日常事务，并通过电话、传真、邮箱、“上证E互动”网络平台以及公司网站等多种渠 道及时解答或反馈投资者关心的问题、宣导公司长期发展战略及短期经营目标，促进投 资者与公司之间建立长期稳定的良性关系。全年共通过电话答复投资者咨询五十余次， 通过电子邮件、“上证E互动”等网络平台及时回复投资者提问七十余次。2015年5月， 为便于广大投资者更全面深入了解公司经营业绩和利润分配等情况，公司分别通过上海 证券交易所“上证e互动”网络平台召开2014年度利润分配说明会、通过全景网的“厦 门辖区上市公司投资者关系互动平台”举行“2014年年报业绩网上集体说明会暨投资者 网上集体接待日”活动，就投资者关心的公司经营情况、未来发展战略等情况进行了网 络在线交流；2015年7月，针对2015年资本市场出现的非理性波动，公司及时响应，采 取并积极探索有利于维护股价稳定的措施，并通过上海证券交易所“上证E互动”网络 平台举行投资者说明会，使投资者对公司近期情况及未来发展战略有更清楚的了解。 （六）利润分配政策的制定和执行 经公司独立董事发表意见，并经公司2012年8月20日召开的2012年第二次临时股东 大会批准，公司对《公司章程》进行了修订，进一步明确了公司的利润分配政策和利润 分配决策程序，特别是规定了明确的分红标准和分红比例，以及利润分配政策调整或变 更的条件和程序。报告期内，公司未对公司的利润分配政策特别是现金分红政策进行调 整。 根据公司的利润分配政策和利润分配决策程序，鉴于公司2014年度实现的净利润系 由非经营性损益形成，根据公司利润分配政策及公司2015年资金需求，公司2014年度不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本年度未分配利润结转下年度。上述利 润分配方案经公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十九次会议审议通 过、公司独立董事发表同意意见后，提交公司2015年5月22日召开的2014年度股东大会 审议通过。 第二部分 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 一、行业竞争格局和发展趋势 近几年，受国内外经济环境因素影响，中国工程机械行业遭遇“新常态”，市场需 求持续下降，行业增速放缓甚至出现负增长，市场竞争激烈。 2016年，全球政治环境更趋复杂，世界经济仍将继续调整分化。从国内宏观经济形 势看，当前中国正处于经济转型与结构调整“爬坡过坎”的关键阶段，经济发展有一定 下行压力；2016年又是国家十三五规划开局之年，“一带一路”、国际产能合作、《中国 制造2025》、长江经济带建设、京津冀协同发展、国有企业改革以及国家出台的一系列 稳增长政策举措将协同拉动经济发展，为处于低位运行的工程机械行业带来新机遇。国 内工程机械行业将以稳增长为第一要务、调结构为工作重点，加快产业结构调整和转型 升级，预计2016年行业有望实现小幅增长。 二、公司发展战略 公司将以价值创造与效益提升为中心，加快工程机械业务升级，聚焦装载机、挖 掘机、叉车、道路机械等工程机械产品和核心零部件，围绕智能化建设，强化绿色核 心竞争力，推行系统解决方案，稳步推进国际化，实现有质量的健康增长；同时积极 实施战略转型，发展新产业，开拓新的增长点。 三、经营计划 2016年，公司将以变革创新为动力，坚定转型升级方向，围绕“提质增效”的工作 核心，突破经营管理关键节点，整合资源，挖掘潜力，提高核心竞争力，努力实现营业 收入34.1亿元，成本费用增幅低于营业收入的增幅。 公司将采取以下具体措施：一是创新模式，精细管理。推进区域销售中心建设，探 索实施直销、租赁及电商运营模式，完善物联网技术和设备管理APP等软件应用功能， 建立营销服务大数据系统。实施重点推广、组合推广策略，开展个性化定制，协同提供 系统方案产品满足客户需求。推广再制造模式，提升后市场盈利，增值客户服务。探索 管理模式创新，优化完善企业管理制度和业务流程，强化以业绩为导向的薪酬激励制度， 开展去库存、促回款、提质增效及业务拓展等专项激励制度。 二是加快产品升级和技术创新。梳理整合现有产品序列，实施各类产品的“精品工 程”，做强做精拳头产品。以国家推行国Ⅲ排放标准、国Ⅱ噪音标准为契机，进一步完 善、提升节能环保产品和技术。加快工程机械智能电传控制系统产业化建设，加大研发 投入，延伸装载机、挖掘机智能产品系列，开发智能叉车、智能道路机械。拓展与中国 航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所、武警交通应急救援部队研究所等机构的技 术合作渠道，持续改善智能产品的技术与性能，提高产品核心竞争力。探索并运用柔性 制造技术和集成化、信息化、智能化工艺管理系统。 三是整合资源，降本增效。继续整合机构，实施人员平稳精简政策。做好产业整合， 将资源集中配置在装载机、挖掘机等主业和新兴产业上。持续开展资产整合，推动厂房、 土地、设备集约利用。继续开展供应链整合，协同开展采购价品种精简工作，改进年度 招标采购方式，按降本5%目标区分物料类别、供应商制定降本策略。优化生产工艺布局、 路线与流程，大力开展精益生产活动与简化轻量化设计、新技术运用、材料替代等设计 降本工作。 四是加快全球化布局。完善海外渠道覆盖布局，提高海外子公司运营效率，推进产 能输出。打造业务精良的国际化服务团队，提升海外服务能力。精准开发大客户资源， 建立战略合作伙伴关系，拓展合作渠道和范围，积极搭船出海。加速推进中亚等地租赁 业务、北美市场开拓、SKD工厂建设和搭建香港国际融资平台等国际化战略重点项目。 进一步扩大国际贸易第三方业务范围，探索信用证融资、退税融资、关税融资、信保融 资等国际贸易服务业务。 五是审慎投资，多元转型。2016年2月，公司控股子公司厦门厦工中铁重型机械 有限公司与中铁隧道股份有限公司、厦门市市政工程设计院有限公司在厦门合资设立厦 门地下空间工程开发有限公司，进军城市地下空间开发领域。同时，公司持续关注高端 零部件、环保工程机械等产业方向，积极寻找符合公司长期发展战略的新型接续产业， 探索并开发公司新的增长点。 四、可能面对的风险及应对措施 1、宏观经济政策风险：国内经济增速放缓，经济下行压力加大，加上国际政治经 济环境日趋复杂，导致全球宏观经济政策的不确定性加大，可能影响工程机械市场需 求恢复增长。 拟采取的对策：密切关注宏观经济形势、行业动态和宏观政策变化，及时分析有 关影响因素，提高公司抗风险能力；持续技术创新和产品开发，切实提升营销能力和 服务水平，专注提升公司的核心竞争力；加大业务与资源整合力度，加快转型升级， 积极寻找企业新的增长点；大力推进国际化，化解公司过剩产能，分散单一市场风险。 2、市场竞争风险：工程机械行业仍在低位运行，市场保有量巨大、产能严重过剩， 市场竞争激烈，可能导致公司市场份额下降、利润空间减少。 拟采取的对策：加强核心零部件的研发与技术创新，重点推进工程机械智能电传 控制系统产业化，发展市场竞争力高的智能工程机械；发展再制造技术，提升后市场 服务能力和水平，提高厦工品牌影响力；创新管理模式，完善绩效考核与薪酬制度， 建立科学激励机制，提高管理效率与运营效率。 3、成本风险：目前钢材等主要原材料均处于价格低点，未来的价格上涨可能导致 公司生产成本的上涨。同时，随着公司推进全球化，汇率波动及海外市场的不确定性 增加，也可能影响公司的盈利能力。 拟采取的对策：加大供应链整合力度，积极寻找重要零部件的长期战略合作伙伴； 大力发展再制造技术，降低原材料等的采购成本；优化生产工艺，创新生产模式，不 断提高材料利用率和工艺水平；加强全面预算管理，严格控制成本费用；及时跟踪外 汇价格走势，合理控制各类外汇敞口，积极通过套期保值等手段规避汇率风险。 2015年，宏观经济下行压力加大，工程机械市场需求继续下滑，公司也难以独善其 身。对此，股东、合作伙伴、各级政府有关部门及社会各界给予很大理解，公司董事会 表示衷心感谢。2016年，面对新的机遇和挑战，公司经营在困境中孕育着希望。公司董 事会将以更强的紧迫感和使命感，认真履行职责，全力支持经营班子围绕年度战略开展 工作，切实落实经营计划，努力提高公司主营业务的核心竞争力的同时，加快转型升级， 不断提高公司盈利能力，实现可持续发展。 提请各位股东审议。 厦门厦工机械股份有限公司 2016年5月17日 议案二： 厦门厦工机械股份有限公司 2015年度监事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2015年，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予 的职责，对公司的依法运作情况、经营决策程序、财务情况以及内部控制等方面进行了 监督和检查，维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司监事会2015年度的工作情况 报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开7次会议，具体如下： 1、公司第七届监事会第十七次会议于2015年1月9日召开，审议并通过了《公 司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。 2、公司第七届监事会第十八次会议于2015年2月6日召开，审议并通过了《公 司关于2015年度对外担保额度计划的议案》、《公司关于确认2014年度日常关联交易 执行情况及预计2015年度日常关联交易事项的议案》。 3、公司第七届监事会第十九次会议于2015年4月23日召开，审议并通过了《公 司2014年度监事会工作报告》、《公司关于计提2014年度减值准备的议案》、《公司关 于处理不良存货的议案》、《公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年年度报告》 全文及摘要、《公司2014年度内部控制评价报告》、《公司2014年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》、《公司股东回报规划（2015-2017）》。 4、公司第七届监事会第二十次会议于2015年4月29日召开，审议并通过了《公 司2015年第一季度报告》全文及正文。 5、公司第七届监事会第二十一次会议于2015年8月27日召开，审议并通过了《公 司2015年半年度报告》全文及摘要。 6、公司第七届监事会第二十二次会议于2015年10月19日召开，审议并通过了 《公司关于与厦门海翼融资租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易事项的议案》。 7、公司第七届监事会第二十三次会议于2015年10月30日召开，审议并通过了 《公司2015年第三季度报告》全文及正文。 二、发表意见情况 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会成员共参加股东大会会议1次、列席董事会会议7次，对公司 股东大会和董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况及董 事、高级管理人员的履行职责情况等进行了全过程的监督和检查，未发现违反有关法律 法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。公司的工作能严格按照《公司法》、 《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理。 2、检查公司财务情况 报告期内，公司监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司定期报告、 审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行了认真检查和监督，认为 公司能够严格执行各项财务制度，财务管理规范。致同会计师事务所(特殊普通合伙) 对 公司2015年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 3、公司募集资金使用情况 2014年度，公司募集资金已全部使用完毕，公司监事会已针对公司募集资金使用情 况分别发表核查意见。2015年度，公司不存在使用募集资金的情况。 4、公司关联交易情况 报告期内，公司监事会根据规定，分别对《公司关于确认2014年度日常关联交易执 行情况及预计2015年度日常关联交易事项的议案》、《公司关于与厦门海翼融资租赁有限 公司开展售后回租业务暨关联交易事项的议案》发表了审核意见，认为公司关联交易事 项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联 交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易制度》等有关法律法规规定，定价公 允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。 5、对外担保及股权、资产置换情况 报告期内，公司监事会未发现公司违规对外担保，也不存在应披露而未披露的担保 事项。 报告期内，公司监事会未发现公司存在股权、资产置换行为。 6、收购、出售资产情况 报告期内，公司监事会未发现公司存在收购或出售交易金额占公司最近一期经审计 总资产的10%以上的资产情况。 7、审核公司内部控制情况 报告期内，公司监事会高度关注公司内部控制体系建设和完善情况，督促公司按计 划开展内部控制自我评价工作，对公司编制的《公司2014年度内部控制评价报告》进行 了审议，并要求公司积极配合会计师事务所做好公司2015年度内部控制的审计工作。 2016年，公司监事会全体成员将继续履行股东大会赋予的职责，依照有关法律法规 及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的规定，勤勉尽责，自觉维护公司股东特 别是中小股东的合法权益。 提请各位股东审议。 厦门厦工机械股份有限公司 2016年5月17日 议案三： 厦门厦工机械股份有限公司 2015年度财务决算报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2015年，国家经济增速继续放缓，固定资产投资增速持续下降，行业需求持续低 迷，矿山、基建、房地产等行业开工率不足，同时市场巨大的设备保有量，使得工程 机械行业产能过剩、市场竞争激烈等经营环境未有效改善，行业仍处于深度调整期。 2015年公司实现营业收入30.68亿元，同比降低 33%；归属于上市公司股东的净利润 -9.998亿元。 一、主要经营指标 单位：万元 项目 2015年 2014年 增减比例 营业收入 306,793.99 455,952.04 -32.71% 管理费用 32,723.54 26,282.15 24.51% 销售费用 29,215.76 24,987.85 16.92% 财务费用 19,093.99 21,188.71 -9.89% 利润总额 -115,447.46 2,241.63 -5,250.15% 税后利润 -97,983.38 1,727.74 -5,771.18% 归属于母公司所有者的净利润 -99,978.19 1,030.18 -9,804.89% 股东权益 317,678.45 415,728.33 -23.59% 归属于母公司的股东权益 307,582.46 407,286.57 -24.48% 经营活动产生的现金流量净额 21,134.30 -29,632.47 不适用 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.21 4.25 -24.53% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -1.07 -0.45 不适用 二、利润分配情况 根据公司章程，依法缴纳企业所得税后，按10%提取法定盈余公积金，其余作为 可供股东分配的利润。 2014年利润分配情况：根据2015年5月22日本公司2014年度股东大会审议通 过的《公司2014年度利润分配议案》，鉴于公司 2014 年度实现的净利润系由非经营 性损益形成，根据公司利润分配政策及公司 2015 年资金需求，决定公司 2014 年度 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2015年未分配利润情况表 单位：元 项目 金额 上年年末未分配利润 823,469,660.62 加：年初未分配利润调整数（调减“-”） -- 本年年初未分配利润 823,469,660.62 加：本年归属于母公司所有者的净利润 -999,781,892.18 减：提取法定盈余公积 -- 应付普通股股利（2013年利润分配） -- 其他 -- 年末未分配利润 -176,312,231.56 三、或有事项 （1）未决诉讼或仲裁 截止2015年12月31日，本公司大额未决诉讼或仲裁列示如下： 单位：元 原告 被告 案由 受理法院 标的额 案件进展 情况 2015年以前 厦门厦工机械 股份有限公司 河北厦中机械销售 有限公司 买卖合 同纠纷 厦门市中级 人民法院 19,900,000.00 一审未判决 厦门厦工机械 股份有限公司 临沂旺力工程机械 成套设备有限公司 买卖合 同纠纷 厦门市中级 人民法院 13,857,802.00 终审判决，强 制执行中 厦门厦工机械 股份有限公司 鹰潭厦工机械销售 服务有限公司 买卖合 同纠纷 福建省高级 人民法院 67,786,027.14 一审未判决 厦门厦工机械 股份有限公司 济南百世工程机械 有限公司 买卖合 同纠纷 厦门市中级 人民法院 48,176,362.63 本公司一审 胜诉已申请 强制执行 福建省三明市 佳禾机械工业 有限公司 厦工（三明）重型机 器有限公司 买卖合 同纠纷 福建省三明 市中级人民 法院 6,863,436.00 一审未判决 2015年度 厦门厦工机械 股份有限公司 济南百世工程机械 有限公司 买卖合 同纠纷 厦门市中级 人民法院 21,895,878.05 一审未开庭 厦门厦工机械 股份有限公司 青岛卡松工程机械 有限公司、朱利伟、 朱俊珍、刘架 买卖合 同纠纷 厦门市思明 区人民法院 3,334,523.81 一审未开庭 原告 被告 案由 受理法院 标的额 案件进展 情况 厦门厦工机械 股份有限公司 十堰市建嘉工贸有 限公司、许建、林鹭 祺、焦作市兴泰隆机 械有限公司、厦门市 信昱隆工贸有限公 司 买卖合 同纠纷 厦门市思明 区人民法院 11,646,348.72 一审未开庭 厦门厦工机械 股份有限公司 徐州斯劳克工程机 械有限公司、史先 虎、卢红、朱雪、周 荣华 买卖合 同纠纷 厦门市思明 区人民法院 13,093,569.20 一审未判决 厦门厦工机械 股份有限公司 临沂海雅特贸易有 限公司、孟凡聪 买卖合 同纠纷 厦门市思明 区人民法院 14,991,998.83 一审未判决 厦门厦工机械 股份有限公司 海普诺（厦门）机电 有限公司 买卖合 同纠纷 厦门市思明 区人民法院 1,021,521.72 一审未开庭 厦门厦工机械 股份有限公司 平顶山市神力农机 工程机械有限公司、 石殿卿、邓淑香、石 大玮、李伟伟、邓新 兵、李艳红、裴秀霞 买卖合 同纠纷 厦门市中级 人民法院 13,805,391.14 一审未开庭 厦门海翼厦工 金属材料有限 公司 海南云龙亿贸易有 限公司 买卖合 同纠纷 厦门市中级 人民法院 16,058,281.89 一审已胜诉 厦门海翼厦工 金属材料有限 公司 上海长桥物流有限 公司 仓储合 同纠纷 上海徐汇区 人民法院 21,058,979.20 一审未开庭 （2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响 截至2015年12月31 日，本公司为下列单位贷款提供保证： 单位：元 被担保单位名称 担保事项 币种 金 额 年 限 备注 一、子公司 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 人民币 110,914.00 2015.01.16-2016.03.20 保函 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 人民币 158,472.00 2015.06.09-2016.06.09 保函 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 人民币 80,362.00 2015.06.09-2016.06.09 保函 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 人民币 138,960.00 2015.06.09-2016.06.09 保函 被担保单位名称 担保事项 币种 金 额 年 限 备注 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 237,270.00 2015.08.05-2016.01.11 保函 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 人民币 104,796.00 2015.08.26-2016.10.30 保函 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 人民币 104,796.00 2015.08.26-2016.10.30 保函 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 人民币 658,771.00 2015.08.26-2016.10.30 保函 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 2,458.00 2015.08.27-2016.11.10 保函 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 2,372,700.00 2015.09.30-2016.01.01 保函 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 21,850.00 2015.10.13-2016.04.14 保函 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 人民币 1,000,000.00 2015.10.15-2016.01.15 银行汇票 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 人民币 1,000,000.00 2015.10.15-2016.01.15 银行汇票 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 人民币 1,000,000.00 2015.10.15-2016.01.15 银行汇票 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 人民币 1,953,957.00 2015.10.15-2016.01.15 银行汇票 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 人民币 681,543.00 2015.11.20-2016.02.20 银行汇票 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 人民币 401,672.00 2015.11.20-2016.02.20 银行汇票 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 人民币 759,897.00 2015.11.20-2016.02.20 银行汇票 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 人民币 500,000.00 2015.11.20-2016.02.20 银行汇票 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 人民币 500,000.00 2015.11.20-2016.02.20 银行汇票 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 人民币 500,000.00 2015.11.20-2016.02.20 银行汇票 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 人民币 500,000.00 2015.11.20-2016.02.20 银行汇票 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 人民币 500,000.00 2015.11.20-2016.02.20 银行汇票 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 人民币 500,000.00 2015.11.20-2016.02.20 银行汇票 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 人民币 500,000.00 2015.11.20-2016.02.20 银行汇票 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 人民币 500,000.00 2015.11.20-2016.02.20 银行汇票 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 人民币 500,000.00 2015.11.20-2016.02.20 银行汇票 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 人民币 500,000.00 2015.11.20-2016.02.20 银行汇票 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 27,772.93 2015.09.30-2016.01.21 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 日元 10,278,000.00 2015.10.16-2016.02.06 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 日元 10,278,000.00 2015.11.06-2016.03.10 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 209,000.00 2015.12.03-2016.02.21 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 日元 9,320,000.00 2015.12.18-2016.03.21 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 219,725.00 2015.12.23-2016.03.07 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 77,000.00 2015.12.24-2016.03.07 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 87,780.00 2015.12.24-2016.02.21 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 88,935.00 2015.12.24-2016.02.20 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 109,521.46 2015.09.11-2016.01.21 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 974,050.00 2015.11.09-2016.02.21 信用证 被担保单位名称 担保事项 币种 金 额 年 限 备注 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 13,596.24 2015.11.20-2016.01.31 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 43,428.00 2015.11.23-2016.02.20 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 54,285.00 2015.11.23-2016.02.20 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 88,000.00 2015.11.24-2016.01.20 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 139,247.08 2015.12.04-2016.03.21 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 61,273.55 2015.12.04-2016.03.21 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 57,563.00 2015.12.18-2016.01.06 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 47,520.00 2015.12.22-2016.02.02 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 36,382.50 2015.12.22-2016.02.10 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 137,541.88 2015.08.19-2016.01.21 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 160,294.26 2015.10.16-2016.02.21 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 68,550.00 2015.10.21-2016.02.21 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 40,320.00 2015.10.22-2016.01.29 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 41,040.00 2015.10.30-2016.01.05 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 148,775.00 2015.12.24-2016.02.21 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 59,400.00 2015.12.24-2016.02.21 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 人民币 787,600.00 2015.12.23-2016.03.02 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 人民币 2,090,000.00 2015.12.23-2016.03.02 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 欧元 41,800.00 2015.12.09-2016.02.21 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 196,864.49 2015.12.07-2016.03.10 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 250,805.34 2015.12.07-2016.03.05 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 238,716.34 2015.11.24-2016.02.25 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 6,362.64 2015.11.19-2016.01.05 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 113,358.61 2015.11.12-2016.02.14 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 116,786.56 2015.11.05-2016.02.06 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 189,426.24 2015.11.05-2016.02.10 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 82,696.90 2015.10.30-2016.01.21 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 6,319.11 2015.10.29-2016.01.31 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 16,515.93 2015.10.23-2016.01.29 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 11,126.28 2015.10.21-2016.01.23 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 16,855.30 2015.10.16-2016.01.21 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 4,527.96 2015.10.12-2016.01.14 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 12,457.49 2015.10.12-2016.01.14 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 9,649.52 2015.10.09-2016.01.08 信用证 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 694.50 2015.09.24-2016.01.05 信用证 被担保单位名称 担保事项 币种 金 额 年 限 备注 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 260,200.00 2015.02.27-2016.02.29 远期结售 汇 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 379,000.00 2015.05.19-2016.04.21 远期结售 汇 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 386,000.00 2015.06.01-2016.05.15 远期结售 汇 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 506,500.80 2015.07.02-2016.04.18 远期结售 汇 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 1,370,149.60 2015.07.02-2016.07.06 远期结售 汇 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 233,900.00 2015.05.29-2016.03.17 组合期间 宝 厦门厦工国际贸易有限公司 信用担保 美元 512,100.00 2015.06.26-2016.06.30 组合期间 宝 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 20,700.00 2015.05.18-2016.01.29 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 83,064.00 2015.05.18-2016.02.17 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 25,178.10 2015.05.18-2016.03.08 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 120,834.00 2015.05.26-2016.02.29 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 309,833.00 2015.05.26-2016.03.25 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 132,952.00 2015.05.26-2016.03.25 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 26,280.00 2015.06.15-2016.02.17 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 26,280.00 2015.06.15-2016.05.17 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 642,965.00 2015.06.09-2016.04.25 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 112,455.00 2015.07.07-2016.06.02 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 29,660.40 2015.07.23-2016.03.28 出口发票 贴现 被担保单位名称 担保事项 币种 金 额 年 限 备注 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 40,095.00 2015.07.22-2016.01.08 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 81,567.00 2015.07.22-2016.01.04 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 14,021.28 2015.08.04-2016.01.18 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 14,021.28 2015.08.04-2016.04.15 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 21,033.06 2015.08.04-2016.07.15 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 175,982.00 2015.08.06-2016.01.21 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 17,100.00 2015.08.07-2016.01.15 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 17,100.00 2015.08.07-2016.04.14 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 17,100.00 2015.08.07-2016.07.13 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 26,340.86 2015.08.07-2016.01.21 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 26,340.86 2015.08.07-2016.04.20 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 26,340.42 2015.08.07-2016.07.19 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 39,065.00 2015.08.07-2016.02.05 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 75,324.00 2015.08.06-2016.01.19 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 27,945.00 2015.08.05-2016.01.21 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 81,567.00 2015.08.07-2016.01.26 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 81,810.00 2015.08.26-2016.02.05 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 52,642.00 2015.08.31-2016.08.05 出口发票 贴现 被担保单位名称 担保事项 币种 金 额 年 限 备注 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 106,041.50 2015.09.02-2016.02.15 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 62,640.00 2015.09.02-2016.03.18 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 64,440.00 2015.10.12-2016.03.11 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 57,964.00 2015.10.12-2016.03.16 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 62,640.00 2015.10.16-2016.03.24 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 422,215.00 2015.10.16-2016.08.26 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 483,479.00 2015.10.16-2016.03.23 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 29,889.00 2015.11.05-2016.03.24 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 76,950.00 2015.10.27-2016.04.12 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 286,856.80 2015.10.27-2016.08.08 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 311,266.70 2015.10.27-2016.08.10 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 110,248.00 2015.10.27-2016.08.24 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 206,009.00 2015.11.04-2016.08.26 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 47,385.00 2015.11.04-2016.04.19 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 61,768.80 2015.11.09-2016.04.13 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 17,100.00 2015.11.09-2016.03.21 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 17,100.00 2015.11.09-2016.06.17 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 17,100.00 2015.11.09-2016.09.15 出口发票 贴现 被担保单位名称 担保事项 币种 金 额 年 限 备注 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 34,200.00 2015.11.09-2016.04.29 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 93,960.00 2015.11.09-2016.05.20 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 290,583.90 2015.11.17-2016.08.26 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 100,526.00 2015.11.17-2016.09.13 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 594,225.50 2015.11.17-2016.09.15 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 174,810.00 2015.11.17-2016.09.21 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 105,007.60 2015.11.20-2016.04.28 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 93,960.00 2015.11.24-2016.06.03 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 80,831.00 2015.12.08-2016.10.21 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 272,440.00 2015.12.08-2016.11.17 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 77,957.00 2015.12.08-2016.05.26 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 1,288,187.00 2015.12.17-2016.01.15 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 758,149.00 2015.12.22-2016.11.18 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 781,744.50 2015.12.22-2016.11.10 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 1,368,794.00 2015.12.24-2016.11.18 出口发票 贴现 厦工机械（香港）有限公司 信用担保 美元 646,552.80 2015.12.29-2016.2.19 出口发票 贴现 厦工（三明）重型机器有限 公司 信用担保 人民币 200,000.00 2015.07.21-2016.01.21 银行汇票 厦工（三明）重型机器有限 公司 信用担保 人民币 200,000.00 2015.08.25-2016.02.25 银行汇票 被担保单位名称 担保事项 币种 金 额 年 限 备注 厦工（三明）重型机器有限 公司 信用担保 人民币 150,000.00 2015.08.25-2016.02.25 银行汇票 厦工（三明）重型机器有限 公司 信用担保 人民币 100,000.00 2015.08.25-2016.02.25 银行汇票 厦工（三明）重型机器有限 公司 信用担保 人民币 200,000.00 2015.08.25-2016.02.25 银行汇票 厦工（三明）重型机器有限 公司 信用担保 人民币 250,000.00 2015.08.25-2016.02.25 银行汇票 厦工（三明）重型机器有限 公司 信用担保 人民币 200,000.00 2015.09.16-2016.03.16 银行汇票 厦工（三明）重型机器有限 公司 信用担保 人民币 600,000.00 2015.09.16-2016.03.16 银行汇票 厦工（三明）重型机器有限 公司 信用担保 人民币 200,000.00 2015.09.16-2016.03.16 银行汇票 厦工（三明）重型机器有限 公司 信用担保 人民币 250,000.00 2015.10.26-2016.04.26 银行汇票 厦工（三明）重型机器有限 公司 信用担保 人民币 150,000.00 2015.10.26-2016.04.26 银行汇票 厦工（三明）重型机器有限 公司 信用担保 人民币 100,000.00 2015.10.26-2016.04.26 银行汇票 厦工（三明）重型机器有限 公司 信用担保 人民币 500,000.00 2015.11.23-2016.05.23 银行汇票 厦工（三明）重型机器有限 公司 信用担保 人民币 250,000.00 2015.11.23-2016.05.23 银行汇票 厦工（三明）重型机器有限 公司 信用担保 人民币 300,000.00 2015.11.23-2016.05.23 银行汇票 厦工（三明）重型机器有限 公司 信用担保 人民币 170,000.00 2015.11.23-2016.05.23 银行汇票 厦工（三明）重型机器有限 公司 信用担保 人民币 2,400,000.00 2015.12.23-2016.06.23 银行汇票 厦工（三明）重型机器有限 公司 信用担保 人民币 300,000.00 2015.12.23-2016.06.23 银行汇票 厦工（三明）重型机器有限 公司 信用担保 人民币 300,000.00 2015.12.23-2016.06.23 银行汇票 二、其他公司 “全程通”汽车及工程机械 票据回购 人民币 125,536,013.94 2015.05.22-2016.05.22 说明① 被担保单位名称 担保事项 币种 金 额 年 限 备注 金融网合作协议 担保 工程机械金融网按揭贷款回 购担保 工程机械 回购担保 人民币 0.00 2015.05.22-2016.05.22 说明② 工程机械按揭贷款合作协议 工程机械 回购担保 人民币 7,863,674.34 2014.09.02-2016.09.02 说明③ “票货通”融资专项额度总 协议 票据回购 担保 人民币 18,200,000.00 2015.12.02-2016.05.07 说明④ 融资租赁回购协议担保 融资租赁 回购担保 人民币 0.00 2015.06.19-2015.08.19 说明⑤ 说明： ①根据中国光大银行股份有限公司（甲方，以下简称光大银行）与本公司（乙方）共同 协商制定的《“全程通”汽车及工程机械金融网合作协议》（协议编号QCT-GC-2014-004）以 及《“全程通”工程机械金融服务网实行单一额度管理实施办法》：光大银行为本公司经销 商提供不超过6个月年限的银行承兑汇票授信，核定“回购担保额度”授信额度为人民币壹 拾肆亿叁仟柒佰伍拾万元，授信期限为2014年5月22日至2015年5月22日，截止日止甲、 乙双方在有效期满后如未书面提出异议且有甲方对乙方的再次授信(授信编号： EBXM2015265ZH)，则本协议自动延续。 截至2015年12月31日止，本公司经销商实际使用该授信额度开具银行承兑汇票余额为 168,505,734.20元，本公司根据风险敞口提供的回购保证余额为125,536,013.94元；存在回 购事项合计票面金额6,000,000元，实际回购风险敞口金额4,111,378.35元。 ②根据光大银行（甲方）与本公司（乙方）共同协商制定的《“全程通”汽车及工程机 械金融网合作协议》（协议编号：QCT-GC-2014-004）：光大银行为本公司核定“汽车/工程 机械全程通回购担保授信额度”的零售客户按揭贷款回购担保授信额度为人民币伍亿元。按 照上述协议内容，光大银行与本公司的经销商签订按揭业务的从属协议，并约定贷款担保方 式为：借款人所购汽车/工程机械抵押+乙方及乙方经销商对按揭贷款所售汽车/工程机械回购（未完）  |